La recuperación de ETH desde niveles de sobreventa indica un potencial alcista

Criptomoneda

Resumen:

ETH ha rebotado hasta los 3.313 dólares, lo que indica un potencial aumento continuo. La recuperación coincide con el RSI, que alcanza los 25 en el gráfico de 12 horas, un nivel que suele asociarse con condiciones de sobreventa.

BUY ETH-USDT

Exp

TRANSACCIONES

3310.58

Precio de entrada

4000.00

2850.00

3102.21 -30.92 -0.99%

0.0

Pips

Plano

2850.00

Precio de salida

3310.58

Precio de entrada

4000.00

PostFinance AG, un banco estatal suizo, ha dado un paso importante en la expansión de su oferta de criptomonedas al introducir servicios de staking para Ethereum. Esta función, disponible a través de su plataforma de financiación electrónica y su aplicación móvil, permite a los titulares de ETH ganar recompensas mientras contribuyen a las operaciones de la red. Además del staking, PostFinance ya admite la negociación de 11 criptomonedas y ofrece programas de ahorro específicos para determinados activos digitales.

La opción de staking se alinea con los planes más amplios del banco para mejorar sus servicios de criptomonedas para su base de clientes. El staking de Ethereum permite a la red validar transacciones, lo que proporciona a los participantes ingresos pasivos. El staking individual requiere un depósito mínimo de 32 ETH, lo que hace que las opciones institucionales como el servicio de PostFinance sean particularmente atractivas para los inversores minoristas que no pueden cumplir con este umbral.

PostFinance se ha posicionado como pionero, afirmando ser "el primer banco de importancia sistémica en Suiza que ofrece servicios de staking". Además, el banco ha expresado su intención de ampliar las oportunidades de staking a otras criptomonedas más allá de Ethereum, consolidando aún más su liderazgo en el sector de la banca criptográfica.

Al otro lado del Atlántico, el presidente electo Donald Trump estaría preparando una orden ejecutiva para elevar las criptomonedas a la categoría de prioridad estratégica de su administración. Según fuentes familiarizadas con el plan, esta iniciativa tiene como objetivo establecer a Estados Unidos como líder mundial en tecnologías de cadena de bloques y activos digitales.

La orden propuesta, que podría ser revelada la próxima semana, busca designar a las criptomonedas como una "prioridad nacional". Probablemente determinará cómo las agencias gubernamentales regulan el sector y fomentará la colaboración con la industria privada.

Un aspecto destacable del plan es la creación de un consejo asesor integrado por expertos en blockchain para orientar las políticas públicas en este ámbito. Además, hay indicios de que la orden podría incluir una revisión de las disputas legales en curso que involucran a actores importantes como Binance y Ripple Labs Inc., lo que indica un cambio en la postura regulatoria.

Este enfoque marca un cambio radical respecto de la administración Biden, que inició más de 100 acciones de cumplimiento contra la industria de las criptomonedas en los últimos años.

Otro componente interesante de la posible política de Trump en materia de criptomonedas es la creación de una reserva nacional de bitcoins. El gobierno estadounidense posee actualmente cerca de 20.000 millones de dólares en bitcoins incautados durante investigaciones criminales. Este fondo podría formalizarse como un activo estratégico para reforzar la posición financiera del país en un mundo cada vez más digital.

La expectativa del mercado de una regulación más favorable de las criptomonedas bajo la administración de Trump ya ha impulsado el precio de Bitcoin a casi 100.000 dólares desde las elecciones de noviembre. Este repunte subraya el creciente optimismo dentro del espacio de las criptomonedas. La recuperación de ETH desde niveles de sobreventa indica un potencial alcista_1

La recuperación de ETH desde niveles de sobreventa indica un potencial alcista_1

Análisis técnico

Ethereum comenzó la semana con caídas notables, tocando brevemente los $2,918. Sin embargo, el precio no cerró por debajo del nivel de soporte local crítico de $3,031. Después de esta caída, ETH se recuperó hasta los $3,313, lo que indica un potencial de continuación alcista. La recuperación se alinea con el RSI alcanzando 25 en el gráfico de 12 horas, un nivel comúnmente asociado con condiciones de sobreventa.

Actualmente, las medias móviles de 100 y 200 períodos se sitúan en 3.217 y 3.566 dólares, respectivamente. Ethereum ha cerrado recientemente por encima de la media móvil de 200 períodos, una señal alcista que podría atraer una renovada demanda. Si las condiciones actuales del mercado persisten, el objetivo a medio plazo para ETH es el máximo local de 4.089 dólares.

Recomendaciones comerciales

Dirección de trading: Comprar

Precio de entrada: 3314

Precio objetivo: 4000

Pérdida de stop: 2850

Validez: 27 de enero de 2025 15:00:00

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

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Favoritos

La tendencia bajista se revirtió

Eva Chen

Criptomoneda

Resumen:

En los últimos cuatro días, los inversores de Ethereum han sido testigos de una retirada neta de 160.000 ETH de los contratos de staking. Los ETF de Ethereum han conseguido frenar la salida de fondos, pero las modestas entradas sugieren que los inversores institucionales siguen albergando escepticismo. Si el precio de Ethereum supera el nivel de resistencia de 3.550 dólares, se vislumbra un posible aumento por encima de los 4.400 dólares.

BUY ETH-USDT

Exp

TRANSACCIONES

3081.29

Precio de entrada

3690.00

2860.00

3102.21 -30.92 -0.99%

0.0

Pips

Plano

2860.00

Precio de salida

3081.29

Precio de entrada

3690.00

Fundamentos

El precio de Ethereum experimentó un sólido repunte de más del 5% el miércoles, en respuesta a la publicación de los datos del índice de precios al consumidor (IPC) de diciembre de EE. UU. Tras la divulgación de los datos del IPC básico de diciembre de EE. UU., que estuvieron por debajo de las expectativas del mercado, Ethereum se unió a la trayectoria ascendente del mercado de criptomonedas.

A pesar de un resurgimiento gradual del optimismo en el mercado, los flujos de staking de Ethereum aún no han mostrado signos de mejora. En los últimos cuatro días, el volumen total de Ethereum en staking ha disminuido en 160.000 ETH, con un repunte marginal observado el martes. Este desarrollo exacerba aún más la tendencia de crecientes retiros de staking que han estado en marcha desde noviembre pasado, luego de la victoria electoral presidencial de Trump y el comienzo del repunte del mercado de criptomonedas. Desde ese momento, los contratos de staking de Ethereum han sido testigos de una reducción de casi 800.000 ETH.

Al mismo tiempo, los datos de Coinglass indican que Ethereum registró una entrada de 1,2 millones de dólares el martes, rompiendo así la racha de salidas consecutivas que se extendían durante los últimos cuatro días. A pesar del reciente repunte del mercado de criptomonedas, las entradas mínimas sirven como indicador de que los inversores institucionales siguen dudando sobre el verdadero alivio de las presiones bajistas. En el último período de 24 horas, el importe de liquidación de Ethereum se situó en 46,46 millones de dólares. Las posiciones largas liquidadas totales ascendieron a 11,27 millones de dólares, mientras que la liquidación de posiciones cortas superó los 35,19 millones de dólares.

Análisis técnico

El precio de Ethereum experimentó un fuerte movimiento ascendente el miércoles, revirtiendo efectivamente la tendencia bajista anterior. Se espera que el jueves los precios de Ethereum presenten un retroceso, atribuible a las actividades de toma de ganancias.

En medio del ascenso de ayer, el índice de fuerza relativa (RSI) ha trascendido el umbral neutral, intensificando el impulso alcista en el período siguiente. Sin embargo, el oscilador estocástico se encuentra actualmente en territorio de sobrecompra, lo que implica una posible corrección en los precios de Ethereum. Se espera que un retroceso posterior cerca del nivel psicológico de $3,000 sea seguido por una tendencia alcista acelerada. En el caso de que los precios de Ethereum superen el nivel de resistencia de $3,550, un repunte por encima de $4,400 es un escenario plausible.

Por el contrario, un precio de cierre diario que caiga por debajo del nivel de soporte de $2,817 anularía la narrativa alcista y precipitaría una caída en los precios de Ethereum hacia la marca de $2,200. Se recomienda a los traders que adopten una estrategia de vender cuando se compra barato y vender cuando se vende caro.

Recomendaciones comerciales

Dirección de negociación: larga

Precio de entrada: 3082

Precio objetivo: 3690

Pérdida de stop: 2860

Válido hasta: 31 de enero de 2025, 23:55:00

Soporte: 3254/3099/3008

Resistencia: 3475/3550/3686

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

El impulso a la baja persiste

Eva Chen

Banco Central

Forex

Resumen:

El GBPJPY se enfrenta a una presión bajista sostenida, precipitada por la expansión del PIB del Reino Unido en noviembre, que no alcanzó el consenso del mercado. Al mismo tiempo, la anticipación del mercado de un inminente aumento de las tasas de interés por parte del Banco de Japón (BOJ) en la próxima semana está fortaleciendo el valor del yen.

SELL GBPJPY

Hora de cierre

CERRADO

190.361

Precio de entrada

184.500

194.000

192.459 -2.158 -1.11%

363.9

Pips

Pérdida

184.500

194.000

Precio de salida

190.361

Precio de entrada

194.000

Fundamentos

El GBPJPY experimentó su segundo día consecutivo de caída el jueves, cayendo nuevamente por debajo del umbral clave de 190,00 durante la sesión de negociación europea. La depreciación se puede atribuir a una confluencia de factores, incluidos los indicadores económicos decepcionantes del Reino Unido, con un PIB de noviembre que registró un crecimiento intermensual de apenas el 0,1% y el desempeño dispar de los distintos sectores, lo que presenta un desafío formidable para la estabilidad de la libra.

En paralelo, el índice de servicios se mantuvo estático en el 0,1% en noviembre. Las cifras mensuales de producción industrial y manufacturera se contrajeron un 0,4% y un 0,3% respectivamente, y ambas métricas quedaron por debajo de las proyecciones del mercado.

Además, los datos oficiales que revelan una desaceleración inesperada de la inflación agregada del Reino Unido han intensificado las expectativas del mercado de un recorte de los tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra. El rendimiento de los bonos soberanos del Reino Unido a 10 años ha retrocedido desde su máximo de varias décadas hasta el 4,73%, lo que ejerce una influencia bajista sobre la libra.

El índice de precios al consumidor (IPC) de diciembre del Reino Unido aumentó un 2,5% interanual, una desaceleración respecto del 2,6% registrado en noviembre y por debajo del 2,7% previsto por el mercado. A pesar de la tasa de crecimiento moderada, todavía supera el objetivo de inflación del Banco de Inglaterra del 2%.

Además, a medida que se intensifican las especulaciones en el mercado sobre un aumento de las tasas por parte del Banco de Japón la próxima semana, el yen se ha apreciado. Estas conjeturas han impulsado los rendimientos de los bonos del gobierno japonés a máximos de varios años.

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, declaró hoy que el banco central “deliberará sobre la posibilidad de un aumento de los tipos de interés” en la inminente reunión de política monetaria prevista para el 23 y 24 de enero. Se trata de la segunda ocasión esta semana en que Ueda ha subrayado este punto.

Las declaraciones de Ueda se producen en un momento en que el Banco de Japón está elaborando un nuevo informe económico trimestral, que servirá de base para sus deliberaciones sobre política monetaria. Aunque el gobernador del banco central no se ha comprometido a dar un resultado definitivo, el mensaje reiterado sugiere que un aumento de las tasas es una opción viable, salvo que se produzcan perturbaciones significativas en el mercado provocadas por la investidura del presidente electo de Estados Unidos, Trump, el 20 de enero.

Sin embargo, sigue habiendo divergencias en el sentimiento del mercado en cuanto al momento previsto para el aumento de las tasas. Una encuesta reciente realizada entre el 8 y el 15 de enero revela que, de los 61 economistas encuestados, 59 prevén que el Banco de Japón elevará las tasas de interés al 0,50% para fines de marzo. Sin embargo, solo 20 encuestados predicen que esta medida se llevará a cabo en la reunión del mes en curso.

Análisis técnico

La ruptura del mínimo provisional de 190,06 por parte del GBPJPY significa una reanudación de la tendencia bajista que comenzó en 198,94. El sesgo intradía es decididamente bajista, con el nivel de 188,06 proporcionando soporte inmediato. Una violación de este umbral de soporte implicaría la finalización del patrón correctivo que se originó en 180,00 y podría anunciar la reanudación de un descenso más pronunciado que comenzó en 208,09.

Por el lado positivo, una penetración exitosa del nivel de resistencia en 193.01 evitaría el escenario bajista y haría girar el sesgo intradiario nuevamente hacia la neutralidad.

Recomendaciones comerciales

Dirección de negociación: vender

Precio de entrada: 191,48

Precio objetivo: 184,50

Pérdida de stop: 194,00

Válido hasta: 31 de enero de 2025, 23:55:00

Soporte: 189.56/188.06/186.69

Resistencia: 190,94/191,63/193,01

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

La estructura alcista no logra respaldar una mayor tendencia alcista

Eva Chen

Económico

Materias Primas

Resumen:

Tras la publicación del índice de precios al consumidor (IPC) de diciembre, los precios del oro experimentaron un aumento significativo a medida que los participantes del mercado asimilaban las últimas métricas inflacionarias y sus ramificaciones en la tendencia de la política monetaria de la Fed.

SELL XAUUSD

Hora de cierre

CERRADO

2703.51

Precio de entrada

2576.00

2759.00

2737.84 -32.96 -1.19%

554.9

Pips

Pérdida

2576.00

2759.16

Precio de salida

2703.51

Precio de entrada

2759.00

Fundamentos

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) reveló que la tasa de inflación aumentó un 0,4% en diciembre, superando el aumento del 0,3% observado en noviembre y el consenso del mercado del 0,3%. La tasa de inflación anual no ajustada se registró en el 2,9%. El IPC básico, que excluye los componentes más volátiles de los alimentos y la energía, mostró un aumento del 3,2% interanual, ligeramente por debajo del 3,3% proyectado.

Los costos de la energía ejercieron una influencia sustancial en los datos inflacionarios de diciembre, aumentando un 2,6% y contribuyendo con más del 40% del incremento mensual. Los precios de la gasolina experimentaron un aumento sustancial del 4,4%. Los precios de los alimentos también influyeron en la tendencia inflacionaria general, ya que tanto los precios de los hogares como los de los restaurantes registraron un aumento del 0,3%.

Observaciones del mercado: Los datos básicos del IPC de diciembre, que se dieron a conocer el miércoles, no cumplieron con las expectativas del mercado, lo que mitigó las preocupaciones sobre una nueva aceleración de las presiones inflacionarias. Si bien los datos divulgados pueden no ser suficientes para impulsar a la Fed a implementar otro recorte de tasas en enero, refuerzan la idea de que el ciclo de recortes de tasas de la Fed sigue en curso.

La respuesta del mercado fue inequívoca. El aumento de los precios del oro se precipitó por un índice del dólar estadounidense más débil y el entorno inflacionario persistente. El índice del dólar estadounidense se depreció un 0,51% hasta 109,18, lo que representa aproximadamente la mitad de las ganancias del oro. El aumento residual de los precios del oro se puede atribuir a la demanda de inversión directa. En la sesión de negociación europea del jueves, los precios del oro perforaron la marca de los 2.710 dólares.

Los datos inflacionarios recientes y la dinámica del mercado subrayan el papel tradicional del oro como cobertura contra la inflación. Además, sirve como salvaguarda contra las incertidumbres económicas y geopolíticas.

Las perspectivas para el oro parecen particularmente auspiciosas, respaldadas por una confluencia de posibles catalizadores. Las políticas económicas propuestas por la administración entrante de Trump, que incluyen nuevos aranceles y reducciones tributarias suplementarias, pueden intensificar las presiones inflacionarias. Estos factores, sumados a un dólar más débil, están destinados a impulsar los precios del oro al alza.

La estructura alcista no logra sustentar una mayor tendencia alcista_1

Análisis técnico

Aunque el panorama fundamental ha infundido mayor optimismo entre los alcistas del oro, el panorama técnico sugiere que el repunte de los precios puede estar acercándose a su culminación. Esto se puede atribuir a la disminución del impulso dentro de la estructura de precios alcista. Al mismo tiempo, el mercado aún no ha superado el amplio rango de consolidación de $2,537-$2,749. Con la inminente finalización de la prueba de la zona de oferta en $2,715, el "edificio de ganancias se tambalea al borde del colapso".

En el lado negativo, es probable que cualquier retroceso sustancial encuentre un soporte sólido en las cercanías del nivel de $2,678. Una ruptura de este umbral de soporte precipitaría una prueba del territorio bajista cerca del nivel de $2,664. Si los niveles de soporte antes mencionados no logran resistir la presión de venta, los precios del oro pueden experimentar un descenso acelerado hacia el área de $2,635, gravitando posteriormente hacia el punto de confluencia en $2,615, que abarca la línea de tendencia ascendente de corto plazo y la MA100.

Recomendaciones comerciales

Dirección de negociación: vender

Precio de entrada: 2715

Precio objetivo: 2576

Pérdida de stop: 2759

Válido hasta: 31 de enero de 2025, 23:55:00

Soporte: 2678/2664/2635

Resistencia: 2720/2726/2735

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

El AUD/USD cae tras los sólidos datos de empleo australianos que no logran frenar el descenso

Warren Takunda

Económico

Resumen:

El par AUD/USD retrocedió sus ganancias el jueves, marcando el final de una racha ganadora de tres días a pesar de datos del mercado laboral australiano más fuertes de lo esperado.

SELL AUDUSD

Hora de cierre

CERRADO

0.62000

Precio de entrada

0.60000

0.63200

0.62783 -0.00288 -0.46%

120.0

Pips

Pérdida

0.60000

0.63212

Precio de salida

0.62000

Precio de entrada

0.63200

El dólar australiano (AUD) cayó frente al dólar estadounidense (USD) el jueves, poniendo fin a una racha de ganancias de tres días, ya que los inversores no parecieron inmutarse por el positivo informe del mercado laboral australiano. A pesar de un sólido desempeño en el sector laboral australiano, el par AUD/USD no pudo mantener sus ganancias y volvió a caer por debajo del nivel de resistencia crucial de 0,6245.

La Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) publicó el jueves datos que muestran que la economía del país agregó 53.600 nuevos empleos en diciembre, superando con creces las expectativas y las cifras del mes anterior. Esto marcó un repunte significativo en comparación con el modesto aumento de 28.200 empleos de noviembre, y los economistas pronosticaron una adición mucho más tibia de 15.000 trabajadores para el mes. Sin embargo, la buena noticia se vio algo atenuada por el hecho de que la tasa de desempleo del país subió al 4,0% desde el 3,9% de noviembre, como se esperaba.

A primera vista, el aumento del empleo podría sugerir un fortalecimiento de la economía australiana, que podría justificar la postura agresiva adoptada por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Esto implicaría normalmente que el RBA mantendría su ciclo de ajuste, ya que las condiciones robustas del mercado laboral tienden a presionar al banco central para que adopte un enfoque más cauteloso con respecto a los recortes de las tasas de interés. Sin embargo, el mercado parece estar descartando la idea de un mayor ajuste monetario por parte del RBA. Actualmente, los precios del mercado sugieren una probabilidad del 67% de que el RBA recorte su tasa oficial de efectivo en 25 puntos básicos al 4,10% en su reunión de febrero, y los operadores pronostican un recorte completo de la tasa de 25 puntos básicos para abril.

A pesar de los sólidos datos del mercado laboral, el dólar australiano encontró poco respaldo en las noticias alcistas y continuó su trayectoria descendente frente al billete verde. Las razones de la caída se pueden rastrear a la dinámica general del mercado, ya que los inversores centraron su atención en los próximos informes económicos de los Estados Unidos. La economía estadounidense sigue siendo un importante motor de los mercados financieros mundiales, y cualquier indicio de suavización de las condiciones económicas de Estados Unidos podría afectar directamente a la política monetaria de la Reserva Federal.

El dólar estadounidense se encuentra actualmente estancado en un rango de cotización estrecho, y los inversores esperan datos económicos clave que arrojen luz sobre las perspectivas de las futuras acciones de la Reserva Federal. En particular, se seguirán de cerca los datos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos correspondientes a la semana que finalizó el 10 de enero. Los economistas esperan que el número de personas que soliciten subsidios por desempleo por primera vez aumente a 210.000, frente a las 201.000 de la semana anterior. Un número de solicitudes superior al esperado podría indicar una creciente preocupación por la solidez del mercado laboral en Estados Unidos, lo que alimentaría aún más las especulaciones de que la Reserva Federal podría considerar detener sus subidas de tipos antes de lo previsto.

Además, los datos de ventas minoristas de Estados Unidos correspondientes a diciembre, que se publicarán más tarde hoy, serán otra pieza clave del rompecabezas. Se prevé que las ventas minoristas hayan crecido un 0,6%, ligeramente más lento que el aumento del 0,7% de noviembre. El gasto de los consumidores es un indicador crítico de la salud económica general, y una cifra de ventas minoristas más débil de lo esperado podría impulsar a la Reserva Federal a ajustar su postura de política en respuesta a la desaceleración de la actividad económica.

La atención de los inversores en estos datos estadounidenses es crucial porque influirán en las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal. Los operadores están descontando actualmente un recorte de los tipos de interés de 25 puntos básicos en junio, según la herramienta FedWatch de CME. Cualquier desviación de estas expectativas podría tener consecuencias importantes para los mercados financieros en general.

Análisis técnico

Desde una perspectiva técnica, el hecho de que el par AUD/USD no haya logrado extender sus ganancias por encima del nivel de resistencia en 0,6245 sugiere que está en juego una tendencia bajista. El jueves, el par probó el límite superior de su principal canal bajista, pero rápidamente se encontró con presión de venta, lo que hizo bajar el precio. Como resultado, el par ahora está listo para construir una onda bajista, con objetivos bajistas inmediatos que comienzan en 0,6140 y se extienden hacia 0,6000.

Una ruptura por debajo del nivel de 0,6200 confirmaría la formación de un patrón de bandera bajista, lo que reforzaría la perspectiva de nuevas caídas en el corto plazo. Los siguientes niveles de soporte importantes a tener en cuenta están en 0,6160 y 0,6075, mientras que la resistencia se ve en 0,6260 y el nivel clave de 0,6245.

Sin embargo, si el par AUD/USD supera la resistencia de 0,6245, esto podría indicar el fin de la tendencia bajista y potencialmente desencadenar una corrección alcista a corto plazo. En tal escenario, el par podría repuntar hacia niveles de resistencia más altos, lo que hace que 0,6245 sea un nivel crítico para vigilar en las próximas sesiones.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER AUDUSD

PRECIO DE ENTRADA: 0,6200

PÉRDIDA DE FRENOS: 0,6320

TOMA DE GANANCIAS: 0,6000

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

El mercado reevalúa la política de la Fed y envía la plata a cerca de los 31 dólares a medida que aumentan las apuestas por un recorte de tasas

Warren Takunda

Materias Primas

Resumen:

Los precios de la plata se acercan a la marca de los $31 a medida que los operadores ajustan sus expectativas con respecto a las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal.

BUY XAGUSD

Hora de cierre

CERRADO

30.800

Precio de entrada

32.000

29.800

30.104 -0.482 -1.58%

5.9

Pips

Beneficio

29.800

30.859

Precio de salida

30.800

Precio de entrada

32.000

Los precios de la plata se acercan a la marca de los 31 dólares, impulsados por los cambios del mercado tras los datos de inflación dispares de los Estados Unidos. A medida que los operadores recalibran sus expectativas sobre la política de la Reserva Federal de Estados Unidos, el metal precioso se beneficia de la creciente creencia de que el banco central implementará más de un recorte de las tasas de interés este año.

Durante la sesión europea del jueves, la plata (XAG/USD) experimentó un fuerte repunte, acercándose a los 31,00 dólares, mientras los participantes del mercado asimilaban las nuevas cifras de inflación y reconsideraban su postura sobre las medidas de la Reserva Federal. La nueva perspectiva, que ahora incluye dos recortes de las tasas de interés este año, marca un cambio significativo respecto de las expectativas anteriores de un solo recorte a finales de 2025.

Los datos de inflación de Estados Unidos publicados a principios de esta semana provocaron una reevaluación del posible curso de acción de la Reserva Federal en los próximos meses. Según el último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la inflación general subió hasta el 2,9% en diciembre, en línea con las expectativas del mercado. Sin embargo, fue la lectura del IPC básico (excluyendo los precios volátiles de los alimentos y la energía) la que tomó por sorpresa a los analistas. Esta métrica se desaceleró inesperadamente hasta el 3,2%, una caída sorpresiva que parece sugerir que la economía estadounidense podría estar enfriándose más rápido de lo previsto inicialmente.

Esta divergencia en las lecturas de inflación ha llevado a los operadores a esperar que la Reserva Federal pueda acelerar sus esfuerzos para reducir las tasas de interés en respuesta a las señales de desaceleración de las presiones sobre los precios. La herramienta CME FedWatch ahora muestra una creciente probabilidad de dos recortes de tasas este año, y ahora se considera que el primer recorte potencial ocurrirá probablemente en junio, en lugar de septiembre, que había sido la opinión de consenso anterior.

El cambio de actitud moderada en las expectativas de la Fed ha desencadenado un repunte de los activos que no generan intereses, como la plata, que normalmente prospera en entornos de caída de los tipos de interés. El precio del metal precioso se mueve en sintonía con estas expectativas, ya que los inversores buscan activos de refugio seguro que se vean menos afectados por las subidas de los tipos.

Si bien la plata ha seguido una trayectoria ascendente, el dólar estadounidense ha mostrado signos de fortaleza, aunque se ha corregido ligeramente desde sus máximos recientes. El índice del dólar estadounidense (DXY), que sigue el comportamiento del billete verde frente a una canasta de seis divisas principales, subió hasta cerca de 109,00, recuperándose de su reciente caída. Sin embargo, se ha recuperado de los máximos de dos años de 110,00 alcanzados hace apenas una semana.

De manera similar, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años han fluctuado y han subido ligeramente hasta el 4,66%. Esto marca un ligero aumento desde el mínimo reciente del 4,60%, aunque se mantienen por debajo de los niveles del 4,80% alcanzados a principios de año. La corrección tanto en el dólar como en los rendimientos de los bonos del Tesoro indica cierta cautela en el mercado, ya que los inversores parecen estar ajustándose a los datos de inflación mixtos y sus posibles implicaciones para la política de la Reserva Federal.

Análisis técnico

Desde una perspectiva técnica, la acción del precio de la plata respalda la tendencia alcista, ya que el metal blanco sigue ganando fuerza. Actualmente, la plata está intentando superar una línea de tendencia ascendente, que se sitúa alrededor del nivel de 30,85 dólares. Esta línea de tendencia se trazó desde el mínimo de febrero de 2024 de 22,30 dólares en un gráfico diario, lo que destaca la trayectoria positiva general desde entonces.

La reciente acción del precio ha estado marcada por un repunte significativo, impulsado por un fuerte interés de compra en torno a la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, que se sitúa en 29,45 dólares. Esta zona de soporte ha demostrado ser resistente, y el posterior aumento del metal por encima de la EMA de 20 días en 30,00 dólares sugiere además que la perspectiva a corto plazo sigue siendo alcista.

Se rompió un nivel técnico clave cuando la plata superó los 30,63 dólares, lo que confirmó la continuación de la tendencia alcista. Con este movimiento, la plata ahora apunta a los 32,00 dólares como su próximo objetivo. La EMA de 50 días, que es otro nivel de soporte importante, refuerza aún más el impulso alcista en curso. Se espera que esta ola alcista permanezca intacta mientras los precios de la plata se mantengan por encima del nivel de 30,63 dólares.

Mientras el mercado de la plata se prepara para su próximo movimiento, los traders seguirán de cerca la evolución de los precios en torno a varios niveles técnicos clave. A corto plazo, el rango de cotización esperado para la plata se sitúa entre los 30,20 dólares como nivel de soporte inmediato y los 31,15 dólares como próxima resistencia. Estos niveles probablemente definirán el rango en el que se negociará la plata en las próximas sesiones, y la tendencia alcista continuará mientras el metal se mantenga por encima de los 30,63 dólares.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

COMPRAR PLATA

PRECIO DE ENTRADA: 30,80

PÉRDIDA DE FRENOS: 29,80

TOMA DE GANANCIAS: 32,00

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

La tendencia alcista no ha terminado: aproveche la oportunidad de comprar en las caídas

alan

Banco Central

Forex

Resumen:

El informe de nóminas no agrícolas superó las expectativas, lo que refuerza la fortaleza continua del dólar estadounidense. Mientras tanto, las políticas que Trump está a punto de implementar también respaldan la expectativa de un dólar más fuerte.

BUY USDX

Hora de cierre

CERRADO

109.020

Precio de entrada

111.900

107.500

107.140 -0.070 -0.07%

152.0

Pips

Pérdida

107.500

Precio de salida

109.020

Precio de entrada

111.900

Fundamentos

Recientemente, Estados Unidos publicó datos de empleo que superaron las expectativas, lo que demuestra el sólido desempeño del mercado laboral e impulsa al índice del dólar estadounidense (USDX) hacia el nivel de 110,00. Sin embargo, debido a la fuerte resistencia en el umbral de 110,00, el USDX comenzó a retroceder. A partir de la sesión europea de hoy, el USDX ha cerrado a la baja durante tres días hábiles consecutivos, continuando su tendencia a la baja.

Ayer, Estados Unidos publicó el IPC de diciembre. La inflación general aumentó, pero el IPC básico se enfrió inesperadamente. Los datos mostraron que el IPC aumentó un 2,9% interanual, más alto que el 2,7% de noviembre; el IPC básico aumentó un 3,2% interanual, ligeramente por debajo del 3,3% de noviembre. Aunque el aumento del IPC básico estuvo por debajo de las expectativas, todavía fue significativamente mayor que la inflación general y no cambió la expectativa del mercado de que la Fed desaceleraría su ritmo de recorte de tasas. El desempeño del mercado, que ayer cayó primero y luego subió, también confirmó esta opinión.

Además, el factor más importante que afecta actualmente la tendencia del USDX son las políticas que implementará Trump, quien está a punto de asumir el cargo. El mercado en general espera que las nuevas políticas de Trump aumenten la inflación, lo que hará que la Fed desacelere el ritmo de recorte de tasas, lo que impulsará al dólar estadounidense a seguir fortaleciéndose.

Análisis técnico

La tendencia alcista no ha terminado: aproveche la oportunidad de comprar en las caídas_1

En el gráfico diario, el USDX, con la ayuda de los datos de nóminas no agrícolas mejores de lo esperado del viernes pasado, se disparó hacia el nivel de 110,00, alcanzando un máximo de 109,98. Luego, el USDX retrocedió bajo presión, lo que indica la fuerte resistencia en este nivel. Sin embargo, la tendencia general del USDX sigue siendo alcista, a la espera de que termine la corrección.

En este momento, si el USDX continúa cayendo, lo primero a lo que hay que prestar atención es si romperá por debajo del mínimo de 108,38 formado en el gráfico de 4 horas. Si establece un nuevo mínimo, puede probar el nivel de soporte clave de 108,20 a la baja. Si continúa rompiendo este soporte clave, el USDX puede experimentar un ajuste más profundo. Si aparece una señal de stop-loss y estabilización cerca de este soporte clave, la tendencia alcista puede continuar y probar la presión en el nivel de 110,00 nuevamente.

Recomendaciones comerciales

Dirección de trading: Comprar

Precio de entrada: 108,90

Precio objetivo: 111,90

Pérdida de stop: 107,50

Válido hasta: 30 de enero de 2025, 23:00:00

Soporte: 108.38/108.17/107.54

Resistencia: 109,20/109,98/112,10

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