Se mantiene la perspectiva bajista

Banco Central

Forex

Resumen:

Ayer, el Banco Central Europeo (BCE) cumplió con las expectativas del mercado al recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos, con una previsión de inflación del 2%. Sin embargo, las perspectivas económicas generales siguen siendo sombrías para la eurozona, que enfrenta múltiples desafíos. Parece probable que el BCE adopte nuevas medidas de flexibilización.

SELL EURJPY

Hora de cierre

CERRADO

161.000

Precio de entrada

151.500

162.500

163.406 -0.087 -0.05%

150.0

Pips

Pérdida

151.500

162.500

Precio de salida

161.000

Precio de entrada

162.500

Fundamentos

El BCE anunció ayer su última decisión sobre los tipos de interés, recortando el tipo de interés de la facilidad de depósito en 25 puntos básicos hasta el 3%, lo que está en línea con las previsiones del mercado. La presidenta del BCE, Lagarde, afirmó que la propuesta de reducción de los tipos se había aprobado por unanimidad y que se esperaba que la inflación alcanzara el 2% a medio plazo.

Las perspectivas económicas en la eurozona parecen atroces, aunque es probable que la inflación alcance el objetivo. Los sectores manufacturero y de servicios enfrentan obstáculos, y Alemania, una de las principales economías, ya está experimentando años consecutivos de contracción económica.

Además, las incertidumbres políticas en Alemania y Francia, dos de las mayores economías de la eurozona, siguen afectando la salud económica de la región.

A medida que se acerca la fecha de regreso de Trump, sus políticas arancelarias podrían provocar nuevas desaceleraciones en la economía de la eurozona. Es probable que las medidas de flexibilización adicionales del BCE apoyen el crecimiento económico.

Análisis técnico

En el gráfico diario, el EURJPY se encuentra en una fase de consolidación de alto nivel, con picos que descienden gradualmente. Esto indica un sentimiento bajista subyacente, lo que sugiere posibles movimientos bajistas adicionales.

Actualmente, el par se ha debilitado después de haber subido hacia el nivel de resistencia de 160,70, con el gráfico diario mostrando dos estrellas doji con una larga sombra superior y un cierre bajista ayer, lo que aumenta la probabilidad de un descenso en el corto plazo. Si el par de divisas comienza su descenso, el primer objetivo se encuentra en el nivel de soporte de 155,00, seguido del nivel psicológico de 150,00.

Se prefiere vender en máximos.

Recomendaciones comerciales

Dirección de negociación: Vender

Precio de la entrada: 161,00

Precio objetivo: 151,50

Pérdida de stop: 162,50

Válido hasta: 27 de diciembre de 2024, 20:00:00

Soporte: 159.10/156.17/155.15

Resistencia: 159,10/156,17/155,15

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Usted entiende y reconoce que existe un alto grado de riesgo a la hora de operar con estrategias. Al seguir cualquier estrategia o metodología de inversión existe un riesgo potencial de pérdidas. El contenido de este sitios se ha proporcionado por nuestros colaboradores y analistas con un único propósito informativo. Usted, bajo su discreción, es el responsable exclusivo de determinar si los activos bursátiles, valores o estrategias de los productos son adecuados para usted según sus objetivos de inversión y situación financiera.

Favoritos

El dólar australiano sufre por las amenazas arancelarias, el dólar estadounidense gana impulso

Warren Takunda

Económico

Resumen:

El dólar australiano (AUD) enfrenta una presión sostenida debido a que las amenazas arancelarias del expresidente estadounidense Donald Trump y las acciones de represalia de Beijing pesan sobre las monedas sensibles al riesgo.

SELL AUDUSD

Hora de cierre

CERRADO

0.63700

Precio de entrada

0.61900

0.64200

0.62361 -0.00117 -0.19%

47.8

Pips

Beneficio

0.61900

0.63222

Precio de salida

0.63700

Precio de entrada

0.64200

El dólar australiano (AUD) está experimentando pérdidas significativas frente al dólar estadounidense (USD), ya que los factores geopolíticos y económicos convergen para crear un entorno desafiante para la moneda sensible al riesgo. El viernes, el par AUD/USD continuó su trayectoria descendente, lo que refleja la preferencia del mercado en general por el dólar estadounidense como refugio seguro en medio de mayores tensiones comerciales y sólidos datos económicos estadounidenses.

Las amenazas arancelarias de la administración del expresidente Trump han reavivado las tensiones comerciales, con posibles repercusiones para los mercados globales. Trump ha propuesto un arancel del 10% a los productos chinos, una medida que podría perturbar los lazos económicos de Australia con su mayor socio comercial, China. En represalia, Pekín ha iniciado una investigación sobre Nvidia, con sede en Estados Unidos, amenazó con incluir en la lista negra a una empresa textil estadounidense e impuso restricciones a las exportaciones de minerales críticos a Estados Unidos. Estos acontecimientos subrayan la fragilidad de las relaciones entre Estados Unidos y China y sus efectos en cadena sobre el dólar australiano.

Para aumentar la presión, las autoridades chinas están considerando permitir que el yuan se debilite como contramedida ante las alzas arancelarias previstas. Esto podría afectar indirectamente al dólar australiano, dada la gran dependencia de Australia de las exportaciones a China. La afirmación del presidente Xi Jinping de que “no hay ganadores en las guerras comerciales, arancelarias o tecnológicas” pone de relieve los riesgos globales que están en juego.

En el ámbito nacional, la economía australiana presenta un panorama dispar. Los datos de empleo proporcionaron un breve respiro, ya que las cifras de cambio de empleo ajustadas estacionalmente aumentaron en 35.600 en noviembre. Esto elevó el empleo total a 14,54 millones, mientras que la tasa de desempleo cayó a un mínimo histórico del 3,9%, superando las expectativas del mercado del 4,2%. Sin embargo, un crecimiento del PIB más débil de lo esperado en el tercer trimestre pintó un panorama menos optimista. El PIB de Australia aumentó solo un 0,3%, por debajo de las previsiones del 0,4% y marcando la tasa de crecimiento anual más lenta desde la pandemia.

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvo la tasa oficial de efectivo (OCR) estable en el 4,35% durante su reunión de política monetaria de diciembre. Si bien la gobernadora del RBA, Michele Bullock, reconoció que los riesgos inflacionarios se han aliviado, enfatizó la necesidad de estar alerta. La postura cautelosa del banco central refleja preocupaciones más amplias sobre la desaceleración del crecimiento económico y su impacto en las decisiones políticas futuras.

En cambio, el dólar estadounidense se ha visto impulsado por los sólidos datos económicos. El índice de precios al productor (IPP) de Estados Unidos correspondiente a noviembre superó las expectativas, con un aumento del 0,4% intermensual, el mayor aumento desde junio. Este sólido desempeño, sumado a un aumento interanual del 2,7% en el índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos, ha reforzado las expectativas del mercado de que la Reserva Federal endurezca aún más la política monetaria.

Los operadores ya están descontando en sus precios un recorte de tasas de 25 puntos básicos durante la reunión de la Reserva Federal del 18 de diciembre, lo que indica confianza en la resistencia de la economía estadounidense. Esta divergencia de política monetaria entre la Fed y el RBA ha ampliado aún más el diferencial de rendimiento, lo que respalda al dólar y presiona al par AUD/USD.

Análisis técnico

El par AUD/USD se cotiza cerca de 0,6360, con indicadores técnicos que apuntan a una perspectiva bajista. El par se mantiene dentro de un patrón de canal descendente, y el índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días se sitúa justo por encima del territorio de sobreventa en 30, lo que sugiere un impulso bajista sostenido. El soporte inmediato se encuentra en el mínimo anual de 0,6348, probado por última vez a principios de agosto. Una ruptura decisiva por debajo de este nivel podría acelerar la caída, apuntando al límite inferior del canal cerca de 0,6190.

Por el contrario, cualquier recuperación alcista se enfrentará a una resistencia en 0,6450. Sería necesario romper este nivel para anular la tendencia bajista actual. El rango de negociación esperado para el día se encuentra entre el soporte en 0,6310 y la resistencia en 0,6400.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER AUDUSD

PRECIO DE ENTRADA: 0,6370

PÉRDIDA DE FRENOS: 0,6420

TOMA DE GANANCIAS: 0,6190

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

La libra esterlina cae bruscamente tras decepcionantes datos del PIB y de las fábricas del Reino Unido

Warren Takunda

Económico

Resumen:

La libra esterlina cayó significativamente después de que los datos revelaran una sorprendente contracción del PIB y la producción fabril del Reino Unido en octubre, mientras aumentan las expectativas de un comercio volátil antes de las publicaciones económicas clave la próxima semana.

SELL GBPUSD

Hora de cierre

CERRADO

1.26300

Precio de entrada

1.23000

1.28000

1.25382 +0.00039 +0.03%

115.0

Pips

Beneficio

1.23000

1.25150

Precio de salida

1.26300

Precio de entrada

1.28000

La libra esterlina (GBP) sufrió una fuerte caída el viernes después de que unos datos económicos desalentadores pusieran de relieve la persistente debilidad de la economía del Reino Unido. La Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) informó de que el Producto Interno Bruto (PIB) mensual del Reino Unido se redujo un 0,1% en octubre, lo que prolongó la contracción de septiembre y no alcanzó las previsiones de los economistas de un crecimiento modesto del 0,1%.

Para empeorar las cosas, tanto la producción industrial como la manufacturera se contrajeron un 0,6% intermensual, lo que supone el segundo mes consecutivo de descensos. Los analistas esperaban un repunte de la producción fabril, pero esas expectativas se frustraron. En términos anuales, la producción industrial cayó un 0,7%, mientras que la producción manufacturera se estancó.

Los datos desalentadores ponen de relieve las dificultades que enfrenta el sector industrial del Reino Unido. La debilidad persistente sugiere que los productores están reduciendo sus operaciones en previsión de una menor demanda de los consumidores, agravada por el aumento de los costes para los empleadores. La reciente política del Partido Laborista de aumentar las contribuciones de los empleadores a la Seguridad Social del 13,8% al 15% ha presionado aún más a las empresas, lo que ha provocado un descontento generalizado.

Es probable que la libra se enfrente a una mayor volatilidad la próxima semana, ya que los inversores se preparan para las publicaciones económicas clave, incluidas las cifras de empleo del Reino Unido para los tres meses que terminan en octubre y el índice de precios al consumidor (IPC) de noviembre. Además, el Banco de Inglaterra (BoE) se reunirá el jueves para determinar las tasas de interés. Si bien los mercados anticipan ampliamente que el BoE mantendrá las tasas en el 4,75%, cualquier sorpresa podría afectar significativamente la trayectoria de la libra.

La caída de la libra coincide con acontecimientos contrastantes en Estados Unidos, donde el dólar sigue fortaleciéndose. El índice del dólar estadounidense (DXY), que mide el dólar frente a una canasta de monedas principales, subió por encima de 107,00 el viernes, ampliando su racha de seis días de ganancias. El aumento siguió a un informe del índice de precios al productor (IPP) estadounidense más alto de lo esperado para noviembre, que reveló que tanto la inflación general como la subyacente al productor se aceleraron al 3% y al 3,4% interanual, respectivamente.

En términos mensuales, el IPP general aumentó un 0,4%, superando el 0,3% anterior, mientras que el IPP básico cumplió con las expectativas en el 0,2%. Los datos sugieren un aumento de los costos de los insumos que las empresas pueden trasladar a los consumidores, lo que podría impulsar una mayor inflación al consumidor. Esto complica los esfuerzos de la Reserva Federal por equilibrar el crecimiento económico con el control de la inflación. Si bien los operadores están descontando un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed del próximo miércoles, el IPP más alto de lo esperado podría impulsar al banco central a reconsiderar su trayectoria de flexibilización de la política para enero.

Análisis técnico

Desde un punto de vista técnico, el par GBP/USD extendió su impulso bajista para cotizar cerca de 1,2625 después de no poder mantener niveles por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días en 1,2715. El par cayó cerca de la línea de tendencia ascendente en torno a 1,2610, que se originó en el mínimo de octubre de 2023 de 1,2035.

La reciente acción del precio invalidó el patrón de cabeza y hombros invertidos destacado en análisis anteriores, lo que dejó al par bajo una presión bajista sostenida. El soporte inmediato se encuentra en 1,2565, que podría servir como el próximo objetivo a la baja. Por el contrario, una ruptura por encima del nivel de resistencia de 1,2735 detendría la tendencia bajista y señalaría posibles intentos de recuperación en el corto plazo.

Rango de cotización esperado: 1,2575 (soporte) – 1,2730 (resistencia). Pronóstico de tendencia: bajista.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER GBPUSD

PRECIO DE ENTRADA: 1,2630

PÉRDIDA DE FRENOS: 1.2800

TOMA DE GANANCIAS: 1.2300

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

navegando en aguas turbulentas con tácticas estratégicas de comprar barato y vender caro

Eva Chen

Banco Central

Forex

Resumen:

El jueves, en un contexto de depreciación del dólar estadounidense, el EURUSD rebotó por encima de 1,0500. Sin embargo, el potencial alcista del EURUSD parece limitado debido a las expectativas de nuevos recortes de tasas por parte del Banco Central Europeo (BCE) en 2025. La atención ahora se centra en la declaración de política monetaria del BCE y la conferencia de prensa de Lagarde.

BUY EURUSD

Hora de cierre

CERRADO

1.04727

Precio de entrada

1.07090

1.03830

1.04029 -0.00022 -0.02%

89.7

Pips

Pérdida

1.03830

1.03826

Precio de salida

1.04727

Precio de entrada

1.07090

Fundamentos

El jueves, los mercados financieros se centraron en la reunión de política monetaria del BCE. El mercado prevé actualmente un recorte de 25 puntos básicos en el tipo de interés de referencia en esta reunión. Antes de la declaración de política monetaria del BCE, el EURUSD mantuvo ganancias por encima de 1,0500.

En el caso del BCE, el debate también gira en torno a la magnitud de su próximo paso. Las recientes especulaciones sobre un recorte de los tipos de interés de 50 puntos básicos se han disipado en gran medida gracias a los comentarios de los funcionarios del BCE. Un resultado más probable es una reducción de 25 puntos básicos del tipo de depósito hasta el 3,00%.

Sin embargo, los participantes del mercado están siguiendo de cerca el tono de la declaración y la conferencia de prensa del BCE. En un contexto de débil actividad económica, se espera que la inflación se estabilice en el nivel objetivo a mediados de 2025. El BCE dejará en claro que será necesario seguir flexibilizando la política monetaria el próximo año.

En la actualidad, los inversores esperan recortes de tasas en cada reunión, y la tasa de depósito podría alcanzar el 1,75% a fines de 2025. Sin embargo, un ritmo tan agresivo de recortes de tasas podría empujar las tasas por debajo de niveles neutrales.

EURUSD: navegando en aguas turbulentas con tácticas estratégicas de comprar barato y vender caro _1

Análisis técnico

En términos de impacto en el mercado, el EURUSD ha caído bruscamente después de no poder superar el nivel psicológico de 1,0600 y ahora está desafiando el nivel de 1,0500. Durante el último mes, el activo ha estado cotizando dentro de un rango estrecho entre 1,0450 y 1,0600. Los osciladores indican que se avecinan más caídas. El índice de fuerza relativa ha caído por debajo del nivel neutral de 50 y las líneas MACD se están moviendo por debajo del eje 0.

En el lado negativo, una ruptura por debajo del nivel de soporte de 1.0471 para el EURUSD indicaría que el rebote correctivo desde el nivel de 1.0330 se ha completado en 1.0629, y que se reanudará el descenso desde 1.1213. El sesgo intradiario volverá primero a la tendencia bajista en 1.0330, seguido de 1.0254. Además, en este escenario, la negociación persistente por debajo del nivel clave de Fibonacci de 1.0404 traería una implicación bajista más fuerte.

Por otro lado, si el precio rompe la MA20 de 1.0530, el mercado podría volver al nivel clave de 1.0600. Si el mercado muestra suficiente fuerza esta vez y rompe esta zona, la siguiente resistencia podría venir de 1.0665.

En general, desde su pico en 1,1215, el EURUSD ha mostrado una tendencia fuertemente bajista. Solo una ruptura de la MA200 en 1,0830 podría potencialmente hacer que la perspectiva sea alcista.

Recomendaciones comerciales

Dirección de trading: Comprar

Precio de entrada: 1.0465

Precio objetivo: 1.0709

Pérdida de stop: 1.0383

Fecha límite: 27 de diciembre de 2024, 23:55:00

Soporte: 1.0479/1.0461/1.0426

Resistencia: 1.0530/1.0568/1.0600

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

El aumento del precio de la plata se debe a las expectativas de la Reserva Federal y a la especulación sobre el estímulo de China

Warren Takunda

Materias Primas

Resumen:

Los precios de la plata subieron hasta alcanzar un máximo de cinco semanas, impulsados por las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal y datos de inflación moderados. El mercado espera la actualización de la política económica de China, que podría impulsar la demanda de plata.

BUY XAGUSD

Exp

PENDIENTE

31.800

Precio de entrada

34.000

30.200

29.742 +0.108 +0.36%

Pips

PENDIENTE

30.200

Precio de salida

31.800

Precio de entrada

34.000

Los precios de la plata subieron hasta un nuevo máximo de cinco semanas, alcanzando aproximadamente los 32,30 dólares durante la sesión europea del jueves, ya que los operadores han incorporado plenamente en sus precios las expectativas de un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) en la próxima reunión de política monetaria del miércoles. El sentimiento optimista en torno al metal blanco se produce en un momento en que los inversores anticipan que la Fed implementará una reducción de 25 puntos básicos (pb) en los tipos, lo que llevará el rango objetivo al 4,25%-4,50%. Este cambio es particularmente beneficioso para los activos que no generan intereses, como la plata, que se beneficiarán a medida que los tipos de interés más bajos reduzcan los costes de oportunidad de mantener dichos metales.

El repunte de los precios de la plata también se ve impulsado por las expectativas más amplias del mercado de que la Fed adoptará una postura más moderada en respuesta a los datos económicos recientes. La publicación del índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. para noviembre reveló un crecimiento moderado en los precios de alquiler, un componente clave de la inflación, lo que ha intensificado aún más las perspectivas de una Fed moderada. El IPC general, que sigue la tasa de inflación general, aumentó un 2,7% interanual, mientras que el IPC básico, excluyendo los componentes más volátiles de alimentos y energía, aumentó un 3,3%, ambos en línea con las expectativas del mercado.

Estos datos han reforzado las expectativas de que las presiones inflacionarias están disminuyendo, lo que da al banco central más margen para reducir los costos de endeudamiento. En respuesta, el índice del dólar estadounidense (DXY), que mide la fortaleza del dólar frente a una canasta de seis monedas principales, cayó a alrededor de 106,50, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subieron levemente y se acercaron al 4,30%. La caída del valor del dólar generalmente beneficia a los metales preciosos, ya que se vuelven más asequibles para los inversores que poseen otras monedas.

De cara al futuro, los participantes del mercado esperan con impaciencia el resultado de la conferencia de trabajo económico de alto nivel de China, una reunión a puertas cerradas de dos días en la que los líderes chinos revelarán la agenda económica del país para 2025. Los analistas anticipan que el gobierno de China podría implementar un paquete de estímulo significativo destinado a impulsar el consumo interno y estabilizar el sector inmobiliario del país. Dado el amplio uso de la plata en aplicaciones industriales, incluida la energía solar, los vehículos eléctricos y la minería, cualquier estímulo económico sustancial de China probablemente estimularía la demanda del metal, lo que respaldaría aún más su trayectoria de precios.

Análisis técnico

Desde una perspectiva técnica, el reciente movimiento de precios de la plata refuerza la expectativa de un impulso alcista continuo en el corto plazo. El mercado ha reanudado su trayectoria ascendente, lo que posiciona a la plata para alcanzar potencialmente el siguiente nivel de resistencia en $32.86. Una ruptura por encima de este nivel podría allanar el camino para mayores ganancias, con $34.00 emergiendo como el próximo objetivo. Mientras el precio se mantenga por encima de los niveles de soporte clave, la tendencia alcista permanecerá intacta.

Sin embargo, los traders deben tener en cuenta los riesgos a la baja. Si la plata no logra mantener su trayectoria ascendente y cae por debajo de la marca de los 31,45 dólares, esto podría indicar un cambio de actitud y que los precios caerían. En tal escenario, la ola alcista perdería impulso y los precios de la plata podrían experimentar una caída.

Para el día siguiente, el rango de negociación esperado para la plata se encuentra entre el nivel de soporte de $31,60 y la resistencia de $32,50. Dada la perspectiva alcista general, la tendencia sigue siendo positiva, con potencial de mayores ganancias si la plata puede seguir manteniendo su impulso alcista.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

COMPRAR XAGUSD

PRECIO DE ENTRADA: 31.800

PÉRDIDA DE FRENOS: 30.200

TOMA DE GANANCIAS: 34,00

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

El NZD/USD cede sus ganancias intradía en medio del repunte del dólar estadounidense a pesar de las expectativas moderadas de la Fed

Warren Takunda

Económico

Resumen:

El par NZD/USD pierde ganancias anteriores a medida que el dólar estadounidense se recupera a pesar de que los operadores anticipan un recorte de 25 puntos básicos en las tasas de interés estadounidenses.

SELL NZDUSD

Hora de cierre

CERRADO

0.57950

Precio de entrada

0.57000

0.58600

0.56422 -0.00053 -0.09%

26.7

Pips

Beneficio

0.57000

0.57683

Precio de salida

0.57950

Precio de entrada

0.58600

El par de divisas NZD/USD, que había mostrado signos de recuperación el jueves por la mañana, cedió rápidamente sus ganancias intradía a medida que el dólar estadounidense recuperaba fuerza en todos los ámbitos. Este giro de los acontecimientos, a pesar de las expectativas del mercado de una postura moderada de la Reserva Federal (Fed), subraya la presión continua sobre el dólar neozelandés. A principios de la sesión norteamericana, el par Kiwi volvió a caer por debajo del nivel crítico de 0,5800, continuando su lucha en una tendencia bajista más amplia.

Esta reversión se produce después de un breve período de optimismo, durante el cual los participantes del mercado habían descontado un posible recorte de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal tras su reunión de política monetaria de dos días. A pesar de la perspectiva moderada de la Fed, que sugiere que los tipos de interés estadounidenses podrían reducirse al 4,25%-4,50%, el dólar estadounidense logró recuperar gran parte de sus pérdidas recientes, lo que provocó una nueva ola de ventas en el par NZD/USD.

El dólar neozelandés se ha enfrentado a importantes obstáculos durante más de dos meses, y se ha mantenido cerca de su nivel más bajo en dos años. El continuo deterioro de las perspectivas del dólar neozelandés se atribuye a varios factores, en particular a los agresivos recortes de las tasas de interés implementados por el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ). En un intento por abordar la desaceleración económica, el RBNZ ha recortado su tasa oficial de efectivo (OCR) en un total acumulado de 125 puntos básicos en tres reuniones de política monetaria consecutivas este año, llevándola a su nivel actual de 4,25%.

Las medidas del banco central reflejan el panorama económico cada vez más complicado de Nueva Zelanda, impulsado por la desaceleración de las presiones inflacionarias, el debilitamiento del mercado laboral y una actividad empresarial decepcionante. La respuesta del RBNZ a estos acontecimientos ha sido necesaria; sin embargo, ha tenido un costo para el valor del dólar neozelandés, que ha luchado por encontrar un respaldo duradero.

Al mismo tiempo, el dólar estadounidense ha ido ganando terreno en los mercados globales, impulsado por las expectativas de que la política fiscal estadounidense bajo el presidente electo Donald Trump inyectará presiones inflacionarias en la economía. Se considera que la implementación prevista de aranceles de importación más altos y recortes de impuestos podría impulsar la inflación, lo que a su vez fortalece el atractivo del dólar estadounidense en relación con otras monedas. Esto ha exacerbado la presión a la baja sobre el kiwi, que se ha visto aún más debilitado por la postura moderada de la Fed.

Análisis técnico

Técnicamente, el par NZD/USD muestra actualmente cierta divergencia alcista, pero parece poco probable que este patrón provoque una reversión sustancial en el corto plazo. La perspectiva a corto plazo para el par sigue siendo decididamente bajista, con la probabilidad de una caída continua hacia el nivel de 0,5700. A pesar del breve repunte por encima de la marca de 0,5800, la tendencia más amplia sigue siendo negativa y es probable que el par tenga dificultades para mantener las ganancias ante la presión persistente del dólar estadounidense.

La resistencia del par se ve en el nivel de 0,5860, que continúa limitando cualquier movimiento alcista significativo. La EMA50 (promedio móvil exponencial de 50 períodos) sigue siendo un indicador técnico clave, lo que refuerza el sesgo bajista, ya que ofrece resistencia a cualquier intento de repunte. En el corto plazo, el rango de negociación esperado para NZD/USD está entre el soporte en 0,5750 y la resistencia en 0,5850. Los operadores estarán atentos a cualquier desarrollo que pueda cambiar el panorama técnico, pero por ahora, prevalece la perspectiva bajista.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

VENDER NZDUSD

PRECIO DE ENTRADA: 0,5795

PÉRDIDA DE FRENOS: 0,5860

TOMA DE GANANCIAS: 0,5700

Advertencias de riesgo y descargo de responsabilidad en inversiones

Favoritos

El BoJ moderado deja al yen vulnerable; el USD/JPY apunta a superar el nivel de 152,70

Warren Takunda

Económico

Resumen:

El USD/JPY retrocede desde máximos mientras los alcistas enfrentan resistencia en 152,90<br>

BUY USDJPY

Hora de cierre

CERRADO

152.301

Precio de entrada

155.000

151.000

157.148 -0.011 -0.01%

56.4

Pips

Beneficio

151.000

152.865

Precio de salida

152.301

Precio de entrada

155.000

El par USD/JPY revirtió las ganancias anteriores, retrocediendo desde un máximo de 152,90, ya que los alcistas hicieron una pausa en medio de comentarios moderados del Banco de Japón (BoJ) y sólidos datos económicos de EE. UU. Si bien el sentimiento inmediato sigue siendo positivo, el par enfrenta una resistencia clave en 152,70, con un impulso alcista más amplio intacto. Los participantes del mercado se centran en los próximos datos del índice de precios al productor (IPP) de EE. UU. y las solicitudes de subsidio por desempleo para obtener más orientación.

La trayectoria ascendente del par USD/JPY se detuvo el jueves cuando el par comenzó a bajar, rompiendo una racha de ganancias de tres días. Tras un fuerte ascenso a principios de esta semana, el par tuvo dificultades para mantener el impulso por encima de 152,90, un nivel que marca una resistencia técnica significativa. Al momento de escribir este artículo, el USD/JPY cotiza con pérdidas moderadas, lo que llama la atención del mercado a la inminente publicación de datos económicos clave de EE. UU., incluido el índice de precios al productor (IPP) y las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo.

Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, el dólar sigue disfrutando de una fuerte tendencia alcista frente al yen japonés. Esta presión alcista sostenida se sustenta principalmente en una divergencia en las perspectivas de política monetaria entre Estados Unidos y Japón. Las declaraciones moderadas de los funcionarios del Banco de Japón, que indican que no hay urgencia por ajustar la política monetaria, han generado dudas sobre cualquier cambio significativo en la próxima reunión de política monetaria, lo que mantiene al yen bajo presión.

El Banco de Japón ha reiterado su postura moderada, y los principales responsables de la política monetaria han hecho hincapié en la necesidad de mantener una política monetaria ultraflexible hasta que la inflación se mantenga de forma sostenible por encima del objetivo del 2%. Esta actitud cautelosa se produce en un contexto de persistentes preocupaciones sobre el crecimiento de los salarios y las tendencias de la inflación subyacente en Japón. Los mercados especulan ahora que el banco central retrasará cualquier cambio importante de política en su próxima reunión, lo que refuerza el sentimiento bajista sobre el yen.

La postura moderada del Banco de Japón contrasta marcadamente con la postura agresiva de la Reserva Federal, que ha mantenido tasas de interés más altas para combatir las presiones inflacionarias persistentes. El resultado ha sido una ampliación del diferencial de rendimiento entre los bonos gubernamentales estadounidenses y japoneses, lo que refuerza aún más el atractivo del dólar.

Además del respaldo del dólar, los datos económicos de Estados Unidos siguen mostrando un panorama de resiliencia. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ha subido al 4,30%, frente al 4,12% de hace una semana, lo que refleja una sólida confianza del mercado. La inflación estadounidense se aceleró en noviembre a su ritmo más rápido en siete meses, reavivando las especulaciones de que la Reserva Federal podría mantener las tasas más altas durante más tiempo en 2024. Esto ha disminuido las expectativas de flexibilización monetaria en 2025, lo que fortalece aún más al dólar.

Hoy, la atención del mercado se centra en la publicación del índice de precios al productor de noviembre y los últimos datos de solicitudes de subsidio por desempleo. Los analistas prevén que los precios de salida de fábrica mostrarán un repunte, lo que refleja las persistentes presiones inflacionarias. Mientras tanto, se espera que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo disminuyan, lo que indica una fortaleza continua en el mercado laboral. Estos acontecimientos podrían validar la narrativa de una economía estadounidense resistente y brindar un apoyo adicional al dólar.

Análisis técnico Desde una perspectiva técnica, el USD/JPY ha encontrado una resistencia significativa en 152,70 después de haber alcanzado este nivel a principios de la semana. El reciente retroceso del par sugiere un retroceso a corto plazo a medida que gana impulso para otro intento de superar esta zona de resistencia clave. Una ruptura exitosa por encima de 152,70 allanaría el camino para un mayor avance hacia el próximo objetivo en 155,00.

La perspectiva positiva se ve reforzada por la influencia de un patrón de doble fondo, que sugiere un impulso alcista continuo tanto en el día como en el corto plazo. Sin embargo, cualquier ruptura a la baja de 151,20 podría desencadenar pérdidas intradía, con el par potencialmente probando el soporte cerca de 150,18 antes de reanudar su trayectoria ascendente.

La trayectoria alcista actual del par USD/JPY subraya la poderosa interacción entre la divergencia de la política monetaria y los fundamentos económicos. Mientras el BoJ sigue dando señales de cautela, el yen sigue siendo vulnerable, en particular en un entorno de aumento de los rendimientos estadounidenses y datos sólidos. Si bien pueden producirse retrocesos a corto plazo, la tendencia general sigue firmemente a favor del dólar, salvo que la Reserva Federal adopte un giro inesperado hacia una postura moderada o que el BoJ sorprenda significativamente en materia de políticas. Para los operadores, la atención se mantiene en los niveles técnicos clave, y una ruptura sostenida por encima de 152,70 probablemente indique el siguiente tramo alcista.

RECOMENDACIÓN COMERCIAL

COMPRAR USDJPY

PRECIO DE ENTRADA: 152,30

PÉRDIDA DE FRENOS: 151,00

TOMA DE GANANCIAS: 155,00

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