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Cuento con 5 años de experiencia en análisis financiero, especialmente en aspectos de desarrollo macro y juicio de tendencias de mediano y largo plazo. Mi atención se centra principalmente en los acontecimientos de Oriente Medio, los mercados emergentes, el carbón, el trigo y otros productos agrícolas.
Entrenador y orador jefe de operaciones de BeingTrader, más de 8 años de experiencia en el mercado de divisas operando principalmente con XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y petróleo crudo. Un comerciante y analista confiado que tiene como objetivo explorar diversas oportunidades y guiar a los inversores en el mercado. Como analista, busco mejorar la experiencia del operador apoyándolo con suficientes datos y señales.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Las esperanzas de que la temporada de conducción en Estados Unidos impulsara los precios a nuevos máximos para 2024 este verano no se materializaron, ya que la demanda siguió siendo débil en regiones económicas clave como China. Al mismo tiempo, la OPEP+ parecía contenta con los planes de aumentar la producción a partir del cuarto trimestre.
Los datos europeos significativos siguen siendo limitados en la primera mitad de la semana comercial, y el jueves los operadores de Fiber tendrán las manos ocupadas gracias a una actualización de las ventas minoristas paneuropeas en julio, seguida por las cifras laborales preliminares de EE. UU. antes del volcado de empleos del NFP del viernes.
Se espera que las ventas minoristas paneuropeas del año finalizado en julio se recuperen ligeramente y se pronostique un 0,1 % interanual en comparación con la disminución del -0,3 % del período anterior. Las cifras del producto interno bruto (PIB) europeo también se publicarán el viernes y se espera que el crecimiento se mantenga estable en las cifras anteriores en el segundo trimestre.
El PMI manufacturero estadounidense de ISM para agosto estuvo por debajo de las expectativas, con un resultado de 47,2 y por debajo de la previsión mediana del mercado de 47,5. A pesar de un suave repunte desde el mínimo de varios meses de julio de 46,8, no logró galvanizar a los mercados, lo que dio a los inversores, que ya estaban indecisos, una excusa perfecta para dar marcha atrás en una reciente inclinación desequilibrada hacia expectativas alcistas.
El informe de nóminas no agrícolas (NFP) de Estados Unidos del viernes es de gran importancia. Representa la última ronda de datos clave sobre el empleo en Estados Unidos antes de que la Reserva Federal (Fed) publique su último anuncio sobre las tasas el 18 de septiembre. Se espera que el informe de NFP del viernes marque el tono de las expectativas del mercado con respecto a la profundidad de un recorte de las tasas de la Fed, ya que los inversores ya tienen en cuenta el inicio de un nuevo ciclo de recortes de tasas este mes.
La fibra ha vuelto a caer en las barreras técnicas de corto plazo, pero los postores siguen saliendo de la nada en un esfuerzo por mantener las ofertas en equilibrio incluso si no pueden lograr una recuperación alcista. El EUR/USD alcanzó un máximo de 13 meses justo por encima de 1,1200 a principios de la semana pasada, y un retroceso a corto plazo en los flujos del dólar hace que las ofertas se apresuren a aferrarse al papel gráfico alcista.
El par sigue cotizando muy por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en 1,0845. A pesar de mantenerse en una zona alcista, el EUR/USD todavía se enfrenta a un retroceso bajista cada vez más pronunciado, ya que los vendedores en corto concentran sus objetivos justo por encima de la EMA de 50 días en 1,0956.
El par USD/CAD cotiza a la baja en torno a 1,3545 durante la sesión asiática del miércoles. El índice de gerentes de compras (PMI) del ISM de EE. UU., más débil de lo esperado, arrastra al dólar a la baja. La decisión sobre las tasas de interés del Banco de Canadá (BoC) será el punto destacado más tarde el miércoles, con un recorte de tasas esperado de 25 puntos básicos (pb).
La actividad empresarial en el sector manufacturero de Estados Unidos siguió contrayéndose, aunque a un ritmo más suave en agosto. El PMI manufacturero del ISM de Estados Unidos subió desde un mínimo de ocho meses en julio de 46,8 a 47,2 en agosto. Esta cifra estuvo por debajo del consenso del mercado de 47,5 y registró la lectura más baja desde noviembre.
El estado de ánimo cauteloso antes de las muy esperadas nóminas no agrícolas de agosto en EE. UU., que se publicarán el viernes, podría brindar cierto apoyo al dólar estadounidense (USD) y limitar la caída del par. Este evento será seguido de cerca, ya que podría ofrecer algunas pistas sobre cuánto recortará la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) las tasas de interés. Los mercados financieros han descontado una probabilidad de alrededor del 62% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Fed en septiembre, mientras que las probabilidades de una reducción de 50 pb se sitúan en el 38%, según la herramienta CME FedWatch.
En cuanto al dólar canadiense, se espera ampliamente que el Banco de Canadá implemente un tercer recorte consecutivo de las tasas de interés el miércoles en medio de una disminución de la presión inflacionaria en la economía canadiense. Los inversores creen que el banco central canadiense reducirá su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual hasta el 4,25%, seguido de varias reducciones más durante este año y 2025. "Es probable que el Banco de Canadá interprete los datos (del PIB de la semana pasada) como un apoyo para mantener su sesgo de flexibilización, y se esperan tres recortes más de un cuarto de punto para fin de año", señaló Maria Solovieva, directora general.
Mientras tanto, la caída de los precios del petróleo crudo sigue socavando el dólar canadiense (CAD), moneda vinculada a las materias primas. Cabe señalar que Canadá es el mayor exportador de petróleo a los Estados Unidos (EE. UU.), y los precios más bajos del petróleo crudo tienden a tener un impacto negativo en el valor del CAD.
Un esperado recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos podría empujar a Bitcoin a la baja (la dirección opuesta a las expectativas de muchos participantes del mercado) y posiblemente hacer que su precio caiga a niveles no vistos desde febrero, dicen los analistas.
“Si tuviéramos que especular, advertiríamos que se espera una caída del 15-20 por ciento cuando se recorten las tasas este mes, con un mínimo de $40-50k para BTC”, escribieron los analistas de Bitfinex en una nota del 2 de septiembre.
Los analistas de Bitfinex respaldaron sus afirmaciones reiterando que septiembre ha sido históricamente un "mes volátil" para Bitcoin , y el recorte de tasas anticipado de la Fed solo agrega otra "capa de complejidad, exacerbando potencialmente la volatilidad del mercado".
“Esta lógica podría ser fácilmente invalidada si las condiciones macroeconómicas cambian”.
“Estos son tiempos inciertos para los traders”, añadió la nota. La decisión sobre las tasas de interés de la Fed está prevista para el 18 de septiembre, y el sentimiento del mercado es optimista respecto de que bajará las tasas después de los comentarios moderados del presidente de la Fed, Jerome Powell, en agosto, en los que dijo que “ha llegado el momento”.
Los inversores a menudo consideran que los activos percibidos como más riesgosos, como Bitcoin, son más atractivos cuando se reducen las tasas de interés, ya que los activos tradicionales, como los bonos y los depósitos a plazo, se vuelven menos lucrativos.
El bitcóin ha caído un 2,67 % en los últimos siete días. Fuente: CoinMarketCap
Una caída del 20% desde su precio actual lo colocará alrededor de los $46,000, que fue su último precio el 8 de febrero. También es un nivel que el jefe de investigación de 10xResearch, Markus Thielen, dijo que es el punto que Bitcoin necesita alcanzar antes de que comience una tendencia alcista.
Thielen dijo a principios de agosto que “para cronometrar idealmente la próxima entrada al mercado alcista, apuntamos a que los precios de Bitcoin caigan por debajo de los 40.000”.
El analista de Bitcoin Layer, Joe Consorti, escribió en una publicación de X del 3 de septiembre que “60.000 dólares ya no es un nivel máximo dominado por especuladores, es una zona de consolidación donde los tenedores maduros a largo plazo acumulan y HODL”.
Mientras tanto, el comerciante de criptomonedas Daan Crypto Trades opinó que Bitcoin "todavía está luchando alrededor de su banda de soporte del mercado alcista".
"No parece querer alejarse de ello hacia ninguno de los dos lados en este momento", agregaron.
(3 de septiembre): El petróleo se desplomó, borrando sus ganancias del año, después de que un posible acuerdo para restablecer los suministros de Libia volvió a centrar la atención de los operadores en las preocupaciones sobre la tibia demanda mundial de crudo.
El referencial mundial Brent cayó un 4,9% para ubicarse por debajo de los 74 dólares el barril después de tocar previamente el precio intradiario más bajo desde mediados de diciembre de 2023. La caída se produjo después de que un banquero central libio dijera que un acuerdo que reactivaría la producción de la nación de la OPEP parece inminente.
Con más de medio millón de barriles de crudo libio posiblemente regresando al mercado, la atención se centra una vez más en el tibio consumo mundial de petróleo. Las preocupaciones económicas en los principales países consumidores, incluidos China y Estados Unidos, han pesado sobre la confianza en los últimos meses, y solo preocupaciones geopolíticas ocasionales y pequeñas interrupciones del suministro enmascaran la angustia. De cara al futuro, el mercado se está preparando para que la OPEP+ restablezca gradualmente la producción, comenzando con 180.000 barriles de suministros diarios en unas semanas.
“Una mezcla tóxica de exceso de oferta, demanda descendente, factores técnicos bajistas y fundamentos de productos malos están conspirando para destruir el petróleo crudo hoy”, dijo Robert Yawger, director de la división de futuros de energía de Mizuho Securities USA.
Las preocupaciones sobre China sólo han crecido en los últimos días después de que una serie de datos económicos durante el fin de semana generaran dudas de que el principal importador de crudo del mundo pueda tener dificultades para cumplir el objetivo de crecimiento económico de este año.
Las opciones están indicando que el mercado ahora anticipa un menor riesgo de que los futuros suban. El sesgo hacia las opciones de venta en el segundo mes del petróleo Brent se ha profundizado hasta alcanzar su nivel más bajista desde principios de junio, ya que los operadores continúan protegiéndose contra las caídas de precios.
Mientras tanto, Estados Unidos está sentando las bases para nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano en respuesta a la disputada reelección de Nicolás Maduro, según documentos vistos por Bloomberg. Las medidas apuntan a líderes clave que, según Estados Unidos, colaboraron con Maduro para socavar la votación del 28 de julio.
(4 de septiembre): Las acciones registraron su peor día desde el colapso del mercado del 5 de agosto, con el SP 500 cayendo más del 2%, ya que el crecimiento y las ansiedades monetarias se combinaron para quemar los activos riesgosos tal como lo hicieron un mes antes.
Al igual que en el episodio de agosto, el sector tecnológico fue el más afectado, con Nvidia Corp. impulsando la caída de los fabricantes de chips. Y los paralelismos no terminan ahí. El yen subió, un indicador manufacturero muy seguido volvió a no cumplir con las previsiones y el petróleo se desplomó por la preocupación por la débil demanda mundial. El "indicador del miedo" de Wall Street -el VIX- se disparó. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se desplomaron, y los operadores mantuvieron sus apuestas sobre un recorte inusualmente grande de medio punto de la tasa de la Reserva Federal este año.
El SP 500 y el Nasdaq 100 tuvieron sus peores comienzos de septiembre desde 2015 y 2002, respectivamente. Con las expectativas de inflación ancladas, la atención se ha desplazado hacia la salud de la economía, ya que las señales de debilidad podrían acelerar la flexibilización de la política monetaria. Si bien los recortes de tasas tienden a ser un buen augurio para las acciones, ese no suele ser el caso cuando la Fed se apresura a evitar una recesión.
Los operadores anticipan que la Fed reducirá las tasas en más de dos puntos porcentuales completos durante los próximos 12 meses, la caída más pronunciada fuera de una recesión desde la década de 1980. La inquietud después del último aumento del desempleo dejará a los operadores "nerviosos" hasta los datos de nóminas del viernes, dijeron Ian Lyngen y Vail Hartman de BMO Capital Markets.
“El informe de empleo de esta semana, si bien no es el único factor determinante, probablemente será un factor clave en la decisión de la Fed sobre si recortar la tasa de interés en 25 o 50 puntos básicos”, dijeron Jason Pride y Michael Reynolds de Glenmede. “Incluso señales modestas en el informe de empleo de esta semana podrían ser un punto de decisión clave sobre si la Fed adopta un enfoque más cauteloso o más agresivo”.
El SP 500 cayó a alrededor de 5.530. El Nasdaq 100 y el Russell 2000 perdieron cada uno más del 3%. El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1,5%. El ETF VanEck Semiconductor de 22.000 millones de dólares vio su mayor caída desde marzo de 2020. Nvidia se desplomó un 9,5%, borrando 279.000 millones de dólares en una caída récord en un día para una acción estadounidense. El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió citaciones a Nvidia y otras empresas en busca de pruebas de que el fabricante de chips violó las leyes antimonopolio.
Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años cayeron siete puntos básicos hasta el 3,84%. Un número récord de empresas de primera línea acudieron al mercado de bonos corporativos, aprovechando la posibilidad de obtener préstamos más baratos. El yen subió cuando Kazuo Ueda, del Banco de Japón, reiteró que el banco central seguirá subiendo las tasas si la economía y los precios se comportan como se espera.
El estratega de Morgan Stanley que previó la corrección del mercado del mes pasado dice que las empresas que se han quedado rezagadas en el repunte de las acciones estadounidenses podrían recibir un impulso si los datos de empleo del viernes proporcionan evidencia de una economía resistente. Una cifra de nóminas mejor de lo esperado probablemente daría a los inversores "mayor confianza en que los riesgos de crecimiento han disminuido", escribió Michael Wilson.
El repunte del mercado de valores podría estancarse cerca de máximos históricos incluso si la Fed inicia un ciclo de recortes de tasas muy esperado, dijeron a principios de esta semana los estrategas de JPMorgan Chase Co. El equipo dirigido por Mislav Matejka señaló que cualquier flexibilización de la política sería en respuesta a la desaceleración del crecimiento, lo que la convierte en una reducción "reactiva".
“Aún no estamos fuera de peligro”, escribió Matejka en una nota, reiterando su preferencia por los sectores defensivos en el contexto de un retroceso en los rendimientos de los bonos. “Los indicadores de sentimiento y posicionamiento parecen lejos de ser atractivos, la incertidumbre política y geopolítica es elevada y los factores estacionales vuelven a ser más desafiantes en septiembre”.
Según el Stock Trader's Almanac, septiembre ha sido el mes con mayor pérdida porcentual para el S&P 500 desde 1950. Un indicador de sentimiento contrario de Bank of America Corp. subió a su nivel más alto en casi dos años y medio el mes pasado, acercándose cada vez más a una señal de "venta" para las acciones estadounidenses.
Para Callie Cox de Ritholtz Wealth Management, además del panorama macro, también está el hecho de que estamos entrando en lo que a menudo es un “período miserable” del año para las acciones.
“Si bien la historia no es la verdad absoluta, no es una locura pensar que este mes de septiembre podría ser especialmente volátil”, señaló Cox. “Pero esa no es la conclusión a la que se puede llegar a partir de décadas de datos estacionales del mercado. En cambio, la atención debe centrarse en por qué se trata de una “caída que se puede comprar, porque hay muchas razones para ser optimistas en este sentido”.
Entre ellos, citó: el crecimiento de las ganancias, la Reserva Federal a punto de comenzar a flexibilizar la política en el contexto de una inflación controlada y el hecho de que los inversores están sentados sobre una enorme pila de efectivo "que podría regresar a las acciones".
“Una lección clave de las últimas semanas es que las acciones de las grandes tecnológicas no han demostrado una actitud defensiva durante las recientes caídas del mercado”, dijo Philip Straehl de Morningstar Wealth. “Si bien hay poca evidencia de una desaceleración en el gasto en inteligencia artificial, las valoraciones han establecido un estándar alto para los próximos datos corporativos y macroeconómicos”.
Rich Ross de Evercore dice que el SP 500 ha tenido una caída de al menos el 5% desde los máximos de agosto/septiembre en nueve de los últimos 10 años.
“Este año no debería ser diferente después de la caída de finales de agosto hasta alcanzar un nivel de resistencia máximo histórico”, señaló Ross. “El SP tiene una marcada tendencia a la baja, apuntalada únicamente por una inclinación hacia los valores defensivos y financieros de ‘baja volatilidad’, que se benefician de tasas más bajas y curvas más pronunciadas”.
Mientras los inversores atraviesan un septiembre históricamente débil, Anthony Saglimbene de Ameriprise señaló que el período de octubre a diciembre es el tramo de tres meses más sólido del SP 500.
“En nuestra opinión, los inversores deberían seguir centrados en aprovechar la volatilidad a su favor”, afirmó Saglimbene. “Es importante apoyarse en estrategias de promedio del costo en dólares probadas a lo largo del tiempo y en la diversificación de la cartera para capear un posible repunte más accidentado hacia fin de año”.
Marcando el inicio de una semana muy activa en cuanto a datos económicos, un informe mostró que la actividad manufacturera de EE. UU. se contrajo en agosto por quinto mes.
Se espera que el próximo viernes se publique el informe de empleo de agosto que mostrará que las nóminas en la mayor economía del mundo aumentaron en alrededor de 165.000, según la estimación mediana de una encuesta de economistas de Bloomberg.
Si bien está por encima del modesto aumento de 114.000 en julio, el crecimiento promedio de las nóminas durante los tres meses más recientes se moderaría a un poco más de 150.000, el más pequeño desde principios de 2021. La tasa de desempleo probablemente bajó en agosto, al 4,2% desde el 4,3%.
Si bien la Reserva Federal finalmente está decidiendo recortar las tasas, no parece que una serie de recortes de tasas de 25 puntos básicos vaya a funcionar, dijo Neil Dutta de Renaissance Macro Research. En ese escenario, tomará mucho tiempo volver a poner la tasa de fondos en neutral y, en el proceso, se mantendrá la política restrictiva, lo que mantendrá abiertos los riesgos de caída del crecimiento.
“Es probable que ese escenario de ir tirando a la baja suponga un mayor riesgo de aumento de la tasa de desempleo. Por lo tanto, si no llegan al 50 % en septiembre, tendrán que llegar al 50 % en algún momento a finales de este año”, concluyó.
La moderada demanda de los hogares restó un 0,1% al crecimiento del PIB.
El consumo del Gobierno aumentó un 0,3%.
La demanda final interna contribuyó con el 0,2%.
El consumo de los hogares fue débil debido a la reducción del gasto discrecional.
La inversión no contribuyó al crecimiento, ya que las transferencias netas de activos de segunda mano resultaron en una reducción de la inversión privada total (-0,1%) y fueron compensadas por la inversión pública (+0,1%).
El comercio neto contribuyó con 0,2% puntos porcentuales al PIB, con un aumento de las exportaciones (0,5%) y una caída de las importaciones (-0,2%).
La variación de inventarios restó 0,3% al PIB, con una menor acumulación de inventarios en comparación con el trimestre de marzo.
La tasa de ahorro de los hogares se mantuvo sin cambios en el 0,6% de los ingresos del hogar.
Índice de precios en cadena del PIB -0,9% (anterior +0,8%).
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