El petróleo crudo WTI redujo sus ganancias: ¿Continuará la caída?

Titán FX

Materias Primas

Resumen:

El precio del petróleo crudo WTI inició una nueva caída desde la resistencia de $78,80.

Puntos clave

El precio del petróleo crudo WTI inició una nueva caída desde la resistencia de $78,80.

Se está formando una línea de tendencia bajista conectada con resistencia en $72,80 en el gráfico de 4 horas.

El oro podría aspirar a más ganancias por encima del nivel de $2,670.

Bitcoin podría acelerar su avance si se establece por encima de $66,500 y $67,000.

Análisis técnico del precio del petróleo crudo WTI

El precio del petróleo crudo WTI se estancó cerca de la zona de resistencia de 78,80 dólares. El precio inició una nueva caída y se cotizó por debajo del nivel de 75,00 dólares.

Si observamos el gráfico de 4 horas de XTI/USD, el precio se estableció por debajo del nivel de $73,20, la media móvil simple de 100 periodos (roja, 4 horas) y la media móvil simple de 200 periodos (verde, 4 horas). Los bajistas lograron empujar el precio por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8 % del movimiento ascendente desde el mínimo de $66,94 hasta el máximo de $78,78.

Los alcistas ahora están intentando proteger el soporte de $69,75. Está cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 76,4 % del movimiento ascendente desde el mínimo de $66,94 hasta el máximo de $78,78.

En el lado negativo, el primer soporte importante se encuentra cerca de la zona de 68,50 dólares. Un cierre diario por debajo de 68,50 dólares podría abrir las puertas a una caída mayor. El siguiente soporte importante es 65,50 dólares. Cualquier pérdida adicional podría hacer que los precios del petróleo se acercaran a los 60,00 dólares en los próximos días.

Por el lado positivo, el precio podría enfrentar resistencia cerca del nivel de $72,2. La siguiente resistencia importante está cerca de la zona de $72,80. También se está formando una línea de tendencia bajista que conecta con la resistencia en $72,80 en el mismo gráfico, por encima de la cual el precio podría acelerar al alza.

En el caso indicado, podría incluso alcanzar la resistencia de 76,00 dólares. Cualquier ganancia adicional podría obligar a poner a prueba la zona de resistencia de 78,80 dólares en el corto plazo.

En cuanto al oro, el precio todavía muestra muchas señales positivas y podría apuntar a más subidas por encima del nivel de $2,670.

Comunicados económicos que hay que tener en cuenta hoy

Índice de precios de importación de EE. UU. para septiembre de 2024 (mensual): pronóstico de -0,3 %, frente al -0,3 % anterior.

Índice de precios de exportación de EE. UU. para septiembre de 2024 (mensual): pronóstico de -0,4 %, frente al -0,7 % anterior.

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Panorama general del mercado global: Asia – 16 de octubre de 2024

SAXO

Económico

Global Market Quick Take: Asia – October 16, 2024_1

Macro:

La tasa de inflación anual de Canadá cayó al 1,6% en septiembre desde el 2% de agosto, por debajo del 1,9% previsto. Esto marca el segundo mes consecutivo por debajo del objetivo del 2% del Banco de Canadá, lo que aumenta la probabilidad de nuevos recortes de tasas. La disminución fue impulsada por una fuerte caída en los precios de la gasolina (-10,7%) y la deflación en el transporte (-1,5%). El crecimiento de los alquileres se desaceleró (8,2%), lo que alivió la inflación de la vivienda (5%), mientras que la inflación de los alimentos subió ligeramente al 2,8%. La tasa básica media recortada se mantuvo en el 2,4%. Los precios al consumidor mensuales cayeron un 0,4%.

La producción industrial de la zona del euro aumentó un 1,8% intermensual en agosto, el nivel más alto desde febrero de 2023, recuperándose de una caída del 0,5% en julio y superando la expectativa del mercado del 1,7%. La energía, los bienes de capital y los bienes de consumo duraderos experimentaron repuntes de la producción, mientras que los bienes intermedios cayeron a un ritmo más lento y los bienes de consumo no duraderos continuaron creciendo. Alemania lideró con un aumento del 3,3%, seguida de Francia (1,4%) e Italia (0,1%), mientras que España registró un ligero descenso del 0,4%. En términos anuales, la producción industrial aumentó un 0,1% después de una caída del 2,1% en julio.

El salario regular en el Reino Unido, sin incluir las bonificaciones, aumentó un 4,9% interanual hasta las 648 libras esterlinas semanales en los tres meses hasta agosto de 2024, el nivel más bajo desde junio de 2022 y en línea con las estimaciones del mercado. Esto sigue a un aumento del 5,1% en el período anterior. El crecimiento salarial se desaceleró tanto en el sector privado (4,8%) como en el público (5,2%). El sector manufacturero registró el mayor crecimiento salarial, con un 6%, mientras que el sector financiero y de servicios empresariales registró el menor, con un 4,4%. Ajustado a la inflación, el crecimiento salarial real cayó del 1,9% al 1,4%.

Eventos macroeconómicos: IPC del Reino Unido, precios de exportación e importación de EE. UU., inicio de la construcción de viviendas en Canadá, IPC de Italia

Ganancias: Morgan Stanley, Abbott, Prologis, Kinder Morgan, PPG Industries, CSX Corporation, US Bancorp, Discover Financial Services, Equifax

Renta variable: Wall Street registró una importante caída el martes, en gran medida debido a los débiles resultados de ASML, que provocaron una amplia liquidación de acciones de semiconductores, y una fuerte caída de los precios del petróleo que afectó a las acciones energéticas. El SP 500 cayó un 0,7%, el Nasdaq 100 cayó un 1,2% y el Dow bajó 324 puntos. Las acciones de ASML se desplomaron un 16,5% después de que la compañía rebajara sus perspectivas, lo que afectó a otros fabricantes de chips como Nvidia (-4,5%), Broadcom (-3,5%), AMD (-5,2%) e Intel (-3,3%). Las acciones energéticas también se vieron muy afectadas, ya que Exxon Mobil (-3%) y Chevron (-2,7%) cayeron tras una fuerte caída de los precios del petróleo. Además, las acciones de UnitedHealth cayeron un 8,2% después de que emitiera un pronóstico de ganancias más débil. Por otro lado, Bank of America ganó un 0,5% debido a ganancias e ingresos del tercer trimestre más fuertes de lo esperado. Apple subió un 1,1%, alcanzando un máximo intradiario récord de 237,49 dólares, ya que los informes indicaron una sólida demanda de sus modelos anteriores, impulsada por el lanzamiento del iPhone 16.

Renta fija : Los bonos del Tesoro cerraron con rendimientos más bajos, liderados por los vencimientos a largo plazo que cayeron casi 10 puntos básicos. La caída fue impulsada por las ganancias en los bonos canadienses debido a los datos benignos de inflación. Las operaciones en bloque en futuros de Ultra Bond también contribuyeron. El repunte estrechó el diferencial de 2s10s en más de 6 puntos básicos y el diferencial de 5s30s en alrededor de 5 puntos básicos. El rendimiento a 10 años cayó 7 puntos básicos a 4,03%, mientras que el rendimiento a 10 años de Canadá disminuyó 9 puntos básicos. Los bonos canadienses repuntaron debido a los datos del IPC de septiembre más suaves de lo esperado, con contratos de tasas de interés a corto plazo que descuentan alrededor de 44 puntos básicos de flexibilización por parte del Banco de Canadá el 23 de octubre, frente a los 37 puntos básicos del lunes. Los bonos de Nueva Zelanda también ganaron después de que los datos del tercer trimestre mostraran una disminución de las presiones inflacionarias, con el rendimiento de la nota a 2 años de Nueva Zelanda cayendo 5 puntos básicos a 3,87%.

Materias primas: Los precios del oro subieron a 2.662 dólares y los de la plata a 31,50 dólares, respaldados por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro, ya que los inversores esperaban los datos económicos clave de EE. UU. para obtener información sobre la dirección de la política de la Reserva Federal. El atractivo de los activos que no generan rendimientos, como el oro, se vio reforzado por una caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, que siguió a los débiles datos manufactureros de Nueva York. Mientras tanto, los futuros del crudo WTI cayeron un 4,4% a 70,6 dólares, y los futuros del crudo Brent disminuyeron un 4,1% a 74,2 dólares. Esta caída se produjo después de que los informes sugirieran que Israel podría evitar atacar la infraestructura petrolera de Irán, aliviando los temores de una interrupción significativa del suministro en la región. Israel indicó que podría prestar atención a las advertencias de EE. UU. y centrarse en objetivos militares en lugar de energéticos en Irán, aunque las tensiones siguen siendo elevadas.

FX: Un índice de Bloomberg que sigue al dólar subió a máximos de sesión luego de que Donald Trump defendiera sus planes de aumentar significativamente los aranceles a las importaciones extranjeras, citando el comercio con México, Europa y China. El peso mexicano cayó a mínimos de sesión, con el USDMXN subiendo 1.4% a 19.65. El USDCAD alcanzó un máximo de sesión de 1.3839 después de que los datos del IPC de Canadá estuvieran por debajo de las expectativas, pero luego revirtió casi todas sus ganancias, poniendo fin a una racha ganadora de nueve días. El GBPUSD subió 0.1% a 1.3068 luego de que los datos mostraran que los salarios en el Reino Unido crecieron al ritmo más lento en más de dos años durante el verano. El dólar neozelandés cayó a un mínimo de dos meses frente al billete verde después de que los datos de inflación del tercer trimestre no alcanzaran la estimación mediana en una encuesta de Bloomberg. La volatilidad implícita a corto plazo del AUDUSD aumentó a medida que los operadores se posicionaban antes de la publicación de los datos de empleo australianos del jueves.

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Bitcoin en alza

FxPro

Criptomoneda

Imagen del mercado

El mercado de criptomonedas subió un 1% en 24 horas hasta los 2,28 billones de dólares. El mercado se enfrió un poco durante el día, alejándose de los máximos locales por encima de los 2,30 billones de dólares, que fueron los más altos en más de dos semanas. El sentimiento saltó bruscamente hacia la "codicia", alcanzando el nivel 65, el más alto desde finales de julio.

El precio de Bitcoin se mantuvo por encima de los 66.500 dólares durante un tiempo el martes, igualando el máximo del 30 de julio. Se trata de una ruptura muy nominal por encima del máximo anterior y un intento de consolidarse por encima de la resistencia del canal descendente. Un factor importante es el continuo optimismo en los mercados de valores de EE. UU. Salvo que se produzcan episodios repentinos de toma de beneficios, Bitcoin podría consolidar la ruptura de la tendencia bajista de varios meses. El primer objetivo potencial del nuevo rally alcista parece ser la zona de máximos históricos a medida que se acerca a los 74.000 dólares, con un objetivo más lejano de 80.000 dólares para finales de año.

Antecedentes de la noticia

Según CoinShares, las inversiones en fondos criptográficos globales aumentaron en 407 millones de dólares la semana pasada, tras las salidas de 147 millones de dólares de la semana anterior. Las inversiones en Bitcoin aumentaron en 419 millones de dólares, las inversiones en Solana aumentaron en 0,6 millones de dólares y las inversiones en Ethereum disminuyeron en 10 millones de dólares.

Según los expertos, el crecimiento de BTC está siendo impulsado por las expectativas de nuevas medidas de estímulo en China. Durante el fin de semana, el ministro de Finanzas chino, Lan Fo'an, dijo que el país pronto introducirá un paquete de medidas fiscales adicionales para apoyar el desarrollo económico.

Las búsquedas de Bitcoin en Google cayeron a un mínimo anual. Las búsquedas de altcoins muestran una dinámica similar. Al mismo tiempo, el interés de los usuarios en las monedas meme se mantiene relativamente estable. El segmento se está recuperando a pesar del fracaso masivo de las nuevas monedas y la decepción de algunos traders.

El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos ha aprobado el lanzamiento de una moneda estable basada en el dírham, la moneda estable AED. Esta moneda lidera la carrera para convertirse en el primer emisor de una moneda estable regulada.

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Trump Dice que Aranceles Impulsarán el Crecimiento Económico de EE.UU.

Ulrica

Político

Económico

El expresidente de EE.UU. Donald Trump dijo que sus políticas inspirarán el crecimiento a pesar de aumentar la deuda, en un intento de calmar a los líderes empresariales que temen que sus planes económicos alimenten la inflación.

“Estamos enfocados en el crecimiento”, dijo Trump a John Micklethwait, editor en jefe de Bloomberg News, el martes en una entrevista en el Club Económico de Chicago. “Vamos a traer empresas de vuelta a nuestro país”.

Trump defendió sus propuestas de aumentar drásticamente los aranceles sobre los productos extranjeros, diciendo que las propuestas eran para la “protección de las empresas que tenemos aquí y las nuevas empresas que se trasladarán.”

El candidato presidencial republicano disputó la noción de que sus aranceles afectarían a los estadounidenses cuyos empleos dependen del comercio, diciendo que las pérdidas se compensarían con nuevos puestos de trabajo de fabricación nacional.

“Yo creo que tendría un efecto masivo, un efecto positivo”, dijo Trump, argumentando que los nuevos gravámenes comerciales presionarían a las empresas a relocalizar la fabricación en EE.UU. “Cuanto más alto sea el arancel, más probable es que la empresa venga a EE.UU., y construya una fábrica en EE.UU. para no tener que pagar el arancel”.

Los comentarios del candidato presidencial republicano se producen exactamente tres semanas antes de la jornada electoral, en lo que las encuestas pronostican como una contienda muy reñida con el vicepresidente demócrata Harris. Las encuestas muestran que la economía de EE.UU. es el tema primordial para los votantes.

Trump, en su tercera carrera por la presidencia, ha visto su apoyo crecer por el amplio descontento entre los empresarios y los votantes en general sobre la trayectoria del presidente Joe Biden. La ansiedad por la inflación y el empleo han hecho que el público estadounidense prefiera el enfoque del candidato republicano al de Harris, según sugieren algunas encuestas.

El ex presidente ha prometido llevar a cabo una agresiva campaña de desregulación, extender recortes tributarios, bajar la tasa del impuesto corporativo del 21% al 15% y ofrecer nuevas reducciones y beneficios fiscales para impulsar la fabricación nacional, políticas aplaudidas por destacados líderes empresariales y de Wall Street.

Sin embargo, las propuestas fiscales de Trump, así como los recortes de impuestos y los beneficios propuestos por Harris, tienen un precio muy alto de billones de dólares y amenazan con empeorar el ya alto déficit de EE.UU. Algunos inversionistas apuestan a que las políticas de Trump dejarán a EE.UU. con más deuda y tasas de inflación y de interés más altas. El déficit anual de EE.UU. ya se acerca a los US$2 billones.

Defensa de los aranceles

El plan económico de Trump se apoya ampliamente en los aranceles, tanto para los aliados como los adversarios de EE.UU., incluido un gravamen del 60% a las importaciones procedentes de China y aranceles del 10% al resto del mundo. Trump también ha insistido en que los nuevos aranceles ayudarán a financiar sus recortes fiscales. Sin embargo, economistas dicen que es poco probable que generen los ingresos que necesita. El Instituto Peterson de Economía Internacional calcula que los aranceles podrían recaudar más de US$200.000 millones al año. Se calcula que el ingreso de EE.UU. en el año fiscal 2024 fue de US$4,9 billones.

La agenda arancelaria del ex presidente amenaza también con reducir o redirigir los flujos comerciales, lo que afectaría aún más a los ingresos. Muchos economistas han advertido de que los aranceles afectarían a los hogares de EE.UU. con lo que en la práctica es una subida de impuestos, lo que probablemente dispararía la inflación y aumentaría la presión sobre la Reserva Federal de EE.UU. respecto a las tasas de interés.

Trump también reiteró su promesa de bloquear la venta de US Steel Corp. a Nippon Steel Corp. si la transacción de US$14.100 millones se concluía antes de su entrada en funciones.

“Creo que establece un horrible precedente”, dijo sobre la posible venta, afirmando que el acero era un interés crítico para la seguridad nacional.

“Hay ciertas empresas que tienes que tener”, dijo Trump.

Tanto Biden como Harris han dicho que se oponen a la venta de US Steel a Nippon Steel, un tema candente en las elecciones, sobre todo en el estado de Pensilvania, donde tienen su sede tanto la empresa estadounidense como el sindicato United Steelworkers, que también se opone al acuerdo.

Relación Trump-Putin

Trump se negó a decir si había hablado con el presidente ruso Vladimir Putin desde que dejó el cargo en 2021, en respuesta a una pregunta sobre las afirmaciones recogidas en un nuevo libro del periodista Bob Woodward.

“Bueno, no comento sobre eso, pero te diré que si lo hice, es algo inteligente”, dijo Trump. “Si soy amistoso con la gente, si tengo una relación con la gente, eso es algo bueno, no algo malo. “

El libro de Woodward cita a un asesor anónimo del expresidente indicando que habló con Putin hasta siete veces desde que dejó el cargo. La campaña de Trump ha calificado la afirmación de Woodward de “historias inventadas”.

Trump defendió su relación, diciendo que sus lazos positivos eran una bendición para EE.UU. y que había cultivado conexiones con el líder ruso a pesar de que había sancionado el gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Europa.

Carrera reñida

En las últimas semanas, Trump y Harris han intensificado sus mensajes sobre la economía, en particular en los siete estados clave que probablemente determinarán el resultado de las elecciones de noviembre. La entrada de Harris en la carrera en julio le permitió borrar gran parte de la ventaja que tenía Trump cuando Biden encabezaba la candidatura demócrata, gracias a un aumento del entusiasmo del partido por un nuevo abanderado.

Pero a pesar de la ventaja de Harris en la recaudación de fondos, que le ha permitido inundar las ondas con publicidad, y de su buena actuación en el debate contra Trump, las encuestas muestran que la carrera se está estrechando de nuevo en la recta final.

La carrera de 2024 ha visto a Trump afianzar su control del partido republicano, derrotando fácilmente a sus oponentes en las primarias a pesar de una serie de obstáculos legales que incluyen el hecho de ser el primer expresidente de EE.UU. condenado por un delito grave.

Con su base asegurada, Trump ha tratado de reforzar su atractivo electoral, acercándose a los principales electores demócratas, como los votantes negros y los hispanos, así como los votantes de clase trabajadora y las mujeres de los suburbios, inquietos por la seguridad económica.

Fuente: Bloomberg

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EEUU Evalúa Poner Límites a las Ventas de Chips de IA de Nvidia y AMD a Algunos Países

Zachary

Político

Acciones

Funcionarios de la administración Biden han discutido limitar las ventas de chips avanzados de inteligencia artificial de Nvidia Corp. (NVDA) y otras empresas estadounidenses sobre una base específica de cada país, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

El enfoque establecería un límite a las licencias de exportación para determinados países en interés de la seguridad nacional, según las personas, que describieron las conversaciones privadas bajo condición de anonimato. Los funcionarios se centran en los países del Golfo Pérsico que tienen un creciente apetito por los centros de datos de IA y los bolsillos llenos para financiarlos, dijeron las personas.

Las deliberaciones se encuentran en su fase inicial y siguen siendo fluidas, pero la idea ha cobrado fuerza en las últimas semanas. La política se basaría en un nuevo marco para facilitar el proceso de concesión de licencias para los envíos de chips de IA a los centros de datos en lugares como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Funcionarios del Departamento de Comercio dieron a conocer esas regulaciones el mes pasado y dijeron que hay más reglas en camino.

La Oficina de Industria y Seguridad de la Agencia, que supervisa los controles de exportación, declinó hacer comentarios. Nvidia, líder del mercado de chips de inteligencia artificial, tampoco quiso hacer comentarios, al igual que Advanced Micro Devices Inc. (AMD). Un representante de Intel Corp. (INTC), que también fabrica este tipo de procesadores, no respondió a una petición de comentarios.

Las acciones de Nvidia cayeron hasta un 4,2% en las operaciones del martes, después del cierre récord del lunes.

Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca declinó hacer comentarios sobre las conversaciones, pero se refirió a una reciente declaración conjunta de EE.UU. y EAU sobre inteligencia artificial. En ella, los dos países reconocían el “tremendo potencial de la IA para el bien común”, así como los “retos y riesgos de esta tecnología emergente y la importancia vital de las salvaguardias”.

El establecimiento de límites por países reforzaría las restricciones que en un principio iban dirigidas a las ambiciones de China en materia de inteligencia artificial, en un momento en que Washington considera los riesgos para la seguridad del desarrollo de la IA en todo el mundo. El gobierno de Biden ya ha restringido los envíos de chips de inteligencia artificial de empresas como Nvidia y AMD a más de 40 países de Medio Oriente, África y Asia por temor a que sus productos se desvíen a China.

Al mismo tiempo, algunos funcionarios estadounidenses han llegado a considerar las licencias de exportación de semiconductores, en particular de los chips de Nvidia, como un punto de apoyo para lograr objetivos diplomáticos más amplios. Eso podría incluir pedir a empresas clave que reduzcan sus lazos con China para acceder a la tecnología estadounidense, pero las preocupaciones van más allá de Pekín.

“Tendremos que tener una conversación con países de todo el mundo sobre cómo planean usar estas capacidades”, dijo Tarun Chhabra, director senior de tecnología en el Consejo de Seguridad Nacional, en un foro en junio sin nombrar naciones específicas. “Si hablamos de países que cuentan con un aparato de vigilancia interna realmente robusto, entonces tenemos que reflexionar: ¿Cómo utilizarán exactamente estas capacidades para potenciar ese tipo de vigilancia, y qué aspecto tendrá?”.

También está la cuestión de cómo el desarrollo global de la IA podría afectar a las operaciones de inteligencia estadounidenses, dijo Maher Bitar, otro funcionario del NSC. «¿Cuáles son los riesgos no sólo por motivos de derechos humanos, sino también en términos de seguridad y contrainteligencia para nuestro personal en todo el mundo?». dijo Bitar en el mismo acto.

No está claro cómo reaccionarían los principales fabricantes de chips de inteligencia artificial ante nuevas restricciones estadounidenses. Cuando la administración Biden emitió por primera vez una amplia normativa sobre chips para China, Nvidia rediseñó sus ofertas de IA para asegurarse de poder seguir vendiendo en ese mercado.

Si la administración sigue adelante con los límites por países, puede resultar difícil establecer una nueva política global en los últimos meses del mandato del presidente Joe Biden. Estas normas podrían ser difíciles de aplicar y supondrían una importante prueba para las relaciones diplomáticas de Estados Unidos.

Los gobiernos de todo el mundo buscan la llamada IA soberana -la capacidad de crear y gestionar sus propios sistemas de IA- y esa búsqueda se ha convertido en un motor clave de la demanda de procesadores avanzados, según el CEO de Nvidia, Jensen Huang. Los chips de Nvidia son el estándar de oro para los operadores de centros de datos, lo que convierte a la empresa en el fabricante de chips más valioso del mundo y en el principal beneficiario del auge de la IA.

China, por su parte, se esfuerza por desarrollar sus propios semiconductores avanzados, aunque siguen estando por detrás de los mejores chips estadounidenses. Aun así, a los funcionarios estadounidenses les preocupa que si Huawei Technologies Co. u otro fabricante extranjero ofrece algún día una alternativa viable a los chips de Nvidia -presumiblemente con menos condiciones-, eso podría debilitar la capacidad de EE. UU. para configurar el panorama mundial de la IA.

Algunos funcionarios estadounidenses sostienen que se trata de una posibilidad remota y que Washington debería adoptar un enfoque más restrictivo respecto a las exportaciones mundiales de chips de IA, dada su actual posición negociadora. Otros advierten del peligro de dificultar demasiado a otros países la compra de tecnología estadounidense, en caso de que China gane terreno y capte a esos clientes.

Mientras los funcionarios debaten cuál es el mejor enfoque, han ralentizado la aprobación de licencias de grandes volúmenes de chips de inteligencia artificial para Medio Oriente y otros lugares. Pero hay indicios de que las cosas podrían ponerse en marcha pronto: Según las nuevas normas para los envíos a centros de datos, las autoridades estadounidenses investigarán y aprobarán previamente a clientes específicos basándose en los compromisos de seguridad tanto de las empresas como de sus gobiernos nacionales, allanando el camino para facilitar la concesión de licencias más adelante.

Fuente: Bloomberg Línea

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Los ETF Bitcoin Perciben Entradas por USD $556 Millones Cuando Bitcoin Salta de Precio

Tim

Criptomoneda

Bitcoin está en tendencia alcista después de varios días de capa caída, y los fondos cotizados en bolsa (ETF) están viendo los resultados.

Los ETF basados en Bitcoin al contado en EE. UU. marcaron su entrada de capital más grandes desde junio el lunes por USD $556 millones, según datos de SoSoValue, a medida que el activo subyacente iniciaba la semana con un notable surgimiento de precio.

La sesión fue la segunda positiva continua después de que el viernes los fondos cerraran con un ingreso neto por USD $253,6 millones y fue la mejor desde el 4 de junio, cuando el grupo registró una entrada de capital diaria por casi 900 millones de dólares.

La mayoría de los ETF contribuyeron a la entrada masiva de capital de ayer, con FBTC de Fidelity liderando al grupo con una entrada diaria de USD $239,3 millones por si solo. BITB de Bitwise fue el segundo fondo de Bitcoin con mayor ingreso por USD $100 millones, seguido de IBIT de BlackRock en la tercera posición con USD $79,5 millones.

El ETF de Ark y 21Shares también percibió una jornada positiva con un flujo por 69,8 millones de dólares, mientras que los productos de VanEck y GBTC, el ETF convertido de Grayscale, le siguieron con entradas diarias de dos dígitos por USD $11,2 millones y USD $37,8 millones, respectivamente.

El resto de los fondos registró entradas menores de entre USD $6 millones y USD $3 millones, con excepción de BTCW de WisdomTree y DEFI de Hashdex que se mantuvieron neutros durante la sesión, sin entradas ni salidas de capital. Esta marcó la 19a sesión continua en el que el producto de WisdomTree cerró con un saldo cero, mientras que para DEFI van tres meses sin ver entradas.

Los 12 fondos al contado de Bitcoin vieron más de USD $2,6 mil millones en valor negociado el lunes, el nivel más alto desde el 23 de agosto. El fondo IBIT de BlackRock representó USD $1,6 mil millones de este volumen. La entrada neta total acumulada desde su lanzamiento en enero actualmente se encuentra en USD $19,3 mil millones.

El grupo se acerca a una entrada acumulada conjunta por 20.000 millones de dólares desde el debut en enero de 2024.

La enorme entrada para los ETF se produjo cuando Bitcoin repuntó sobre los 66.000 dólares. La mayor y más antigua criptomoneda ganó más de 5% el lunes después de haber retrocedido momentáneamente por debajo de los 59.000 dólares a finales de la semana pasada.

El aumento de precio de inicios de semana estuvo en línea con un incremento en las acciones chinas y coincidió con un anuncio local que motivó un optimismo renovado por la entrega de estímulos en China. Más tarde el mismo día, la promesa pública de la candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris, para fomentar un marco regulatorio para las criptomonedas en su agenta política, posiblemente también alimentaron el repunte.

BTC cambia de manos alrededor de los USD $ para el momento de escritura de estas líneas, prácticamente sin variación en las últimas 24 horas, según datos de CoinMarketCap.

Fuente: DiarioBitcoin

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Ventas en Wall Street el Dow Jones Cede tras Revalidar Máximos Históricos

Adam

Económico

Acciones

Wall Street cotiza con ventas este martes tras las ganancias del lunes, que permitieron al Dow Jones cerrar por primera vez por encima de los 43.000 puntos y marcar nuevos máximos históricos, al igual que al S&P 500. Esto, a medida que los inversores centran su atención en la temporada de resultados que, poco a poco, va cogiendo tracción.

En esta sesión, han rendido cuentas ante el mercado bancos como Goldman Sachs, Bank of America y Citigroup, y otras compañías importantes como Johnson & Johnson.

En el caso de Bank of America, ha obtenido en el tercer trimestre del año unas ganancias de 6.900 millones de dólares, lo que supone un 12% menos que los 7.800 millones de dólares del mismo periodo de 2023, debido a los menores ingresos por intereses. No obstante, ha superado las estimaciones del mercado.

Goldman Sachs sube un 3% tras ganar 2.990 millones, un 45% más, en el tercer trimestre, lo que se traduce en un beneficio por acción (BPA) de 8,40 dólares, que supera las expectativas de 6,89 dólares por título que tenía el mercado.

Por su parte, Citise revaloriza un 2% después de conseguir un beneficio neto de 3.238 millones de dólares entre junio y septiembre. Si bien este dato se ha situado por debajo de los 3.546 millones conseguidos un año atrás (-9%), representa una clara mejora frente a las previsiones del mercado. En concreto, el consenso de analistas un beneficio por acción (BPA) de 1,31 dólares que finalmente ha sido de 1,51 dólares por título.

"Para el conjunto del S&P 500, la expectativa para el tercer trimestre es una subidas del 4% en los ingresos, con una ralentización prevista en beneficios hasta el 5% (frente al 13,2% visto en el segundo trimestre). Por sectores, los crecimientos serán liderados por tecnología y salud, mientras que en el lado contrario las empresas energéticas y del sector de materiales seguirán presionadas", indican en Renta 4 Banco.

Para Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote, "las vibraciones positivas podrían continuar a medida que nos adentramos más en la temporada de resultados. Como mínimo, los analistas recortaron gradualmente sus expectativas de ganancias para el tercer trimestre a alrededor del 4% de crecimiento, mientras que esta expectativa era cercana al 8% en verano. Sin embargo, las propias empresas tienen una guía de alrededor del 16% de crecimiento en las ganancias. La brecha sugiere que las ganancias reales podrían superar fácilmente las estimaciones. Y las estimaciones mejores de lo esperado son el mejor amigo de las valoraciones".

ANÁLISIS DE MERCADO

"El argumento alcista –fuerte crecimiento de las ganancias, sólido crecimiento económico y la contundente 'posición de la Fed' como respaldo– sigue intacto, incluso si los próximos datos estadounidenses probablemente sean bastante confusos durante el próximo trimestre, como lo demuestran las cifras bastante desalentadoras de solicitudes de desempleo de la semana pasada", valora Michael Brown, estratega de investigación sénior de Pepperstone.

Sin embargo, para el experto, eso no debería ser suficiente para descarrilar el mercado alcista, ya que es probable que las caídas sigan siendo relativamente leves y "que los participantes sigan considerándolas oportunidades de compra. El inicio de los resultados de las grandes tecnológicas la semana que viene es el riesgo más obvio en el horizonte que se debe abordar, y es probable que el mercado siga subiendo hasta entonces".

EMPRESAS Y OTROS MERCADOS

En la actualidad empresarial, los resultados siguen acaparando el protagonismo, y este martes ha rendido cuentas UnitedHealth, que cae un 2% en la sesión a pesar de haber alcanzado previsiones con sus cifras, ya que el mercado valora negativamente el recorte de las expectativas para el conjunto del año.

En otros mercados, el petróleo West Texas baja un 4,70% ($70,35) y el Brent cede un 4,11% ($74,27), después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le haya dicho a EEUU que Israel quiere atacar objetivos militares iraníes, pero no nucleares ni petroleros.

Por su parte, el euro se aprecia un 0,03% ($1,0913), y la onza de oro gana un 0,12% ($2.668). Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años cede al 4,049%; y el bitcoin pierde un 0,36% ($65.728).

Fuente: Bolsamanía

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El petróleo crudo WTI redujo sus ganancias: ¿Continuará la caída?

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Trump Dice que Aranceles Impulsarán el Crecimiento Económico de EE.UU.

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Carrera reñida

Fuente: Bloomberg

EEUU Evalúa Poner Límites a las Ventas de Chips de IA de Nvidia y AMD a Algunos Países

Fuente: Bloomberg Línea

Los ETF Bitcoin Perciben Entradas por USD $556 Millones Cuando Bitcoin Salta de Precio

Fuente: DiarioBitcoin

Ventas en Wall Street el Dow Jones Cede tras Revalidar Máximos Históricos

ANÁLISIS DE MERCADO

EMPRESAS Y OTROS MERCADOS

Fuente: Bolsamanía

Divulgación de riesgos