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La inflación, los tipos de cambio y la economía dan forma a las decisiones políticas de los bancos centrales; Las actitudes y palabras de los funcionarios del banco central también influyen en las acciones de los operadores del mercado.
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La economía está hoy en el centro de toda actividad. Los datos económicos y los cambios de indicadores, los ajustes de políticas y los modelos emergentes afectan las decisiones de los comerciantes.
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Última actualización
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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Ventas minoristas y producción industrial en EE.UU. para concluir la semana
Resumen:
Desde Estados Unidos, los datos de ventas minoristas y producción industrial de octubre proporcionarán a los mercados la evidencia más reciente y concreta de la salud de los sectores de consumo y manufactura de ese país.
En foco hoy
En Estados Unidos, los datos de ventas minoristas y producción industrial de octubre proporcionarán a los mercados la evidencia más reciente y contundente sobre la salud de los sectores manufacturero y de consumo de ese país. Esperamos que, con un empleo aún positivo y sólidas ganancias salariales, las ventas minoristas se mantengan en una senda de crecimiento constante durante los próximos meses.
En la zona del euro, la Comisión Europea publica sus perspectivas económicas para 2025 y 2026. Será interesante seguir la evolución de sus proyecciones como señal de lo que podemos esperar del BCE en sus nuevas proyecciones de diciembre, que orientarán la política monetaria.
En Suecia, el SCB publica los resultados de octubre de las encuestas de población activa. Si bien no se puede descartar por completo un nuevo aumento, prevemos que pronto se alcanzarán los niveles máximos y que el desempleo debería empezar a disminuir durante el próximo año. Es importante señalar que las cifras mensuales de desempleo deben evaluarse con cautela debido a su volatilidad relativamente alta.
Noticias económicas y de mercado
¿Qué pasó durante la noche?
En China, los datos mensuales de octubre arrojaron un panorama dispar. El crecimiento de las ventas minoristas superó las expectativas con un 4,8% interanual (cons: 3,8%, anterior: 3,2%), lo que refleja cómo están surtiendo efecto las recientes medidas de estímulo del país. Por el contrario, la producción industrial y las inversiones en activos fijos no alcanzaron las expectativas, con un 5,3% interanual y un 3,4% interanual, respectivamente (cons: 5,6%, 3,5%). Los precios de las viviendas nuevas cayeron un 5,9% interanual, la mayor caída en términos anuales desde octubre de 2015. Sin embargo, la cifra mensual cayó un 0,5% intermensual, en comparación con la caída del 0,7% en septiembre, lo que indica que las medidas de estímulo están empezando a dar apoyo al frágil sector de la vivienda.
En Japón, el crecimiento del PIB en el tercer trimestre coincidió con el consenso, con un modesto crecimiento del 0,2% intertrimestral sudafricano tras el repunte del 0,7% en el segundo trimestre. El consumo privado fue más fuerte de lo esperado, mientras que el gasto de capital y la demanda externa neta (exportaciones menos importaciones) cayeron un 0,2% intertrimestral sudafricano y un 0,4% intertrimestral sudafricano, respectivamente. La disminución de la demanda externa neta se destacó particularmente en comparación con el consenso de un crecimiento del 0,1% intertrimestral sudafricano.
¿Qué pasó ayer?
En Estados Unidos, los datos publicados ayer tuvieron un impacto limitado en el mercado. Al igual que el IPC del miércoles, el IPP de octubre fue muy similar a lo esperado, ya que aumentó en octubre, con un índice general y un índice subyacente del 0,2 % intermensual sudafricano y del 0,3 % intermensual sudafricano, respectivamente. Si bien las solicitudes de subsidio por desempleo bajaron ligeramente hasta las 217.000, el movimiento no fue demasiado dramático.
El presidente de la Reserva Federal, Powell, destacó que la economía no está dando señales de que la Reserva Federal deba apresurarse a recortar las tasas. Al mismo tiempo, Powell destacó que el sólido contexto económico actual le da tiempo a la Reserva Federal para abordar sus decisiones con cautela, insinuando que es probable que la Reserva Federal recorte las tasas gradualmente, con la inflación acercándose al objetivo del 2%, "pero aún no allí". Estimamos un recorte de tasas de 25 puntos básicos en diciembre.
En la zona del euro, la producción industrial disminuyó un 2,0% intermensual en septiembre (cons: -1,4% intermensual, anterior: 1,5%). Dado que los datos son bastante volátiles en términos mensuales y este mes se vieron impulsados por una caída en Irlanda del 11%, nos centramos más en el tercer trimestre como promedio. En el tercer trimestre, la producción industrial disminuyó un 0,3% intertrimestral, lo que pone de relieve que la industria sigue siendo débil, lo que probablemente lastra la actividad. Las perspectivas para los próximos trimestres siguen siendo sombrías y no esperamos una recuperación en el sector antes del segundo semestre de 2025, cuando es probable que los tipos de interés hayan bajado aún más.
El empleo en la zona del euro siguió creciendo en el tercer trimestre, con un aumento intertrimestral del 0,2%, frente al 0,1% revisado a la baja del segundo trimestre, aunque, a juzgar por el segundo decimal, prácticamente no varió (del 0,15% al 0,18%). Por tanto, el mercado laboral de la zona del euro sigue siendo resistente. La situación del empleo es heterogénea en los distintos países de la zona. La fortaleza se debe a los continuos aumentos del empleo en España, mientras que el panorama en Alemania es muy diferente, con un descenso del empleo en el tercer trimestre. Sin embargo, vemos claros riesgos de que el mercado laboral se debilite en los próximos trimestres. Esperamos que el crecimiento del empleo agregado en la zona del euro se sitúe en torno al 0,0-0,1% intertrimestral en los próximos trimestres, ya que el índice de expectativas de empleo de la Comisión Europea indica un crecimiento del empleo ligeramente positivo continuado en el cuarto trimestre y los indicadores de demanda de servicios siguen siendo positivos. Las perspectivas para la zona del euro están impulsadas por nuestras expectativas de aumento del empleo en el sur de Europa, contrarrestadas por el descenso del empleo en Alemania. Consideramos que los riesgos se inclinan a la baja debido al débil sector manufacturero, como lo indica el débil acuerdo salarial del IG Metal alemán para 2025.
Las actas de la reunión de octubre del BCE indicaron que las consideraciones de gestión de riesgos fueron fundamentales para su decisión de recortar los tipos en 25 puntos básicos para evitar tensiones económicas innecesarias. Los responsables de la política monetaria destacaron que los riesgos de recortar en octubre y de iniciar el ciclo de flexibilización monetaria demasiado pronto eran menores que los riesgos de esperar y actuar demasiado tarde. También se destacó que el BCE podría detener su ciclo de recortes en diciembre si la actividad mejora. Creemos que el BCE aplicará otro recorte de 25 puntos básicos en diciembre, lo que llevaría el tipo de depósito al 3,00%.
En Suecia, los datos finales de inflación de octubre coincidieron con las estimaciones preliminares de la semana pasada. Al desglosar los detalles, la desviación al alza parecía ser más generalizada de lo que esperábamos y no impulsada por el aumento de los precios de los alimentos. Sin embargo, no hubo novedades preocupantes en los datos.
Renta variable: La renta variable mundial bajó ayer, aunque con importantes variaciones regionales. Las acciones europeas superaron a sus homólogas estadounidenses en aproximadamente un 2%, en un día en el que los fundamentos macroeconómicos no ofrecieron ninguna razón material para esta divergencia. Además, el extremo largo del mercado de bonos se movió más o menos en sincronía, y el dólar siguió fortaleciéndose. En nuestra opinión, este movimiento relativo es resultado de cierta reversión del enorme desempeño superior que ha demostrado EE. UU. recientemente. De hecho, EE. UU. ha mostrado datos macroeconómicos y microeconómicos superiores, pero no lo suficiente como para justificar el desempeño superior estadounidense que hemos visto. Por lo tanto, la victoria y el comercio de Trump simplemente han hecho que los inversores acudan en masa a EE. UU. Esta tendencia se puede observar tanto en los datos de posicionamiento como de flujo, pero la verdadera alarma la suena la valoración relativa. Tras los movimientos posteriores a las elecciones, la prima de EE. UU. respecto de Europa alcanzó el 65% según una relación precio-beneficio a 12 meses. Para ponerlo en perspectiva, cuando Trump fue elegido presidente en 2016, la prima se situó en el 14%. Con los movimientos de ayer en las acciones, el desempeño de las acciones individuales y, por ende, las criptomonedas, parece que hemos dejado atrás la mayor parte de la operación de Trump. Por lo tanto, en el futuro, tanto el desempeño absoluto como el relativo deberían volver a depender cada vez más de los fundamentos. Algunas de las operaciones más extremas de Trump también son propensas a revertirse.
En EE.UU. ayer: Dow -0,5%, SP 500 -0,6%, Nasdaq -0,6% y Russell 2000 -1,4%.
Los mercados asiáticos están bastante variados esta mañana, aunque los principales mercados están en alza. Los futuros europeos y estadounidenses están a la baja.
FI: Los rendimientos globales en general bajaron ayer, y el bono a 10 años en Alemania cayó alrededor de 8 puntos básicos. A última hora de la tarde, las declaraciones de Powell sobre que la Fed "no tiene prisa por bajar las tasas" impulsaron una venta masiva en las tasas del dólar, con los bonos del Tesoro a 2 años subiendo 10 puntos básicos hasta el 4,35% y los mercados eliminando 5 puntos básicos de los precios de los recortes de la Fed de diciembre. Se espera que los mercados europeos vean algún contagio esta mañana.
FX: Las declaraciones de Powell sobre que la Fed "no tiene prisa por bajar las tasas" dieron un segundo impulso al dólar durante la sesión estadounidense, donde el EUR/USD tocó brevemente por debajo de 1,05. Los escandinavos recuperaron parte del terreno perdido anteriormente frente al euro y el NOK/SEK se mantuvo por encima de 0,9850 durante toda la sesión. El USD/JPY sigue subiendo, mientras que el EUR/GBP desafió la volatilidad del G10, que por lo demás era elevada, y se cotizó notablemente estable entre 0,8310 y 0,8320.
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