El AUD/JPY cae hacia 93,00 debido al sentimiento agresivo en torno a las perspectivas de política monetaria del BoJ

Fuente: Reuters

El precio del oro subió por encima de los 2.920 dólares antes de corregir a la baja. El precio del petróleo crudo se está recuperando y podría seguir subiendo hacia la resistencia de los 71,80 dólares.

Conclusiones importantes para el análisis de los precios del oro y el petróleo hoy

El precio del oro subió significativamente por encima de los 2.900 dólares y recientemente se corrigió a la baja frente al dólar estadounidense.

Se está formando una línea de tendencia bajista clave con resistencia en $2,870 en el gráfico horario del oro en FXOpen.

Los precios del petróleo crudo están subiendo por encima de la zona de resistencia de $68,90.

Se está formando una línea de tendencia alcista de conexión con soporte en $69,50 en el gráfico horario de XTI/USD en FXOpen.

Análisis técnico del precio del oro

En el gráfico horario del oro en FXOpen, el precio logró superar la resistencia de $2,900, como se mencionó en el análisis anterior. El precio incluso rompió el nivel de $2,940 antes de que aparecieran los osos.

El precio se cotizó cerca de la zona de $2,960 antes de que se produjera una corrección a la baja. Hubo un movimiento por debajo de la zona de pivote de $2,900. El precio se estableció por debajo de la media móvil simple de 50 horas y el RSI cayó por debajo de 50. Finalmente, probó la zona de $2,830.

El precio ahora está corrigiendo las pérdidas por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6 % del movimiento descendente desde el máximo de $2956 hasta el mínimo de $2832. La resistencia inmediata al alza está cerca de la media móvil simple de 50 horas y $2870.

También se está formando una línea de tendencia bajista clave con resistencia en $2,870. La siguiente resistencia importante está cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 50% del movimiento descendente desde el máximo de $2,956 hasta el mínimo de $2,832 en $2,895.

Una ruptura alcista por encima de la resistencia de $2,895 podría enviar el precio del oro hacia $2,928. Cualquier otra ganancia podría quizás marcar el ritmo para un aumento hacia el nivel de $2,950. Si no hay un nuevo aumento, el precio podría seguir bajando.

El soporte inicial a la baja se encuentra cerca del nivel de $2,852. El primer soporte importante es $2,832. Si hay una ruptura a la baja por debajo del soporte de $2,832, el precio podría caer aún más. En el caso indicado, el precio podría caer hacia el soporte de $2,810.

Análisis técnico del precio del petróleo

En el gráfico horario del petróleo crudo WTI en FXOpen, el precio comenzó a aumentar considerablemente frente al dólar estadounidense. El precio ganó impulso alcista después de romper la resistencia de $68,90.

Los alcistas empujaron el precio por encima del promedio móvil simple de 50 horas y el RSI subió hacia 65. Hubo un movimiento claro por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 50% del movimiento descendente desde el máximo de $71,12 hasta el mínimo de $68,24.

La resistencia inmediata está cerca del nivel de $70,45. Está cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 76,4 % del movimiento descendente desde el máximo de $71,12 hasta el mínimo de $68,24.

Si el precio sigue subiendo, podría encontrar resistencia cerca de los 71,10 dólares. La siguiente resistencia importante está cerca del nivel de 71,80 dólares. Cualquier otra ganancia podría enviar el precio hacia el nivel de 72,50 dólares.

Por el contrario, el precio podría corregir las ganancias y poner a prueba el soporte de 69,50 dólares. También se está formando una línea de tendencia alcista que conecta el soporte de 69,50 dólares y la media móvil simple de 50 horas.

El siguiente soporte importante en el gráfico del crudo WTI está cerca del nivel de 68,90 dólares. Si se produce una ruptura a la baja, el precio podría descender hacia los 68,25 dólares. Cualquier pérdida adicional podría abrir las puertas a un movimiento hacia la zona de soporte de 66,50 dólares.

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Fuente: ACTIONFOREX

La libra esterlina sube a cerca de 1,2600 frente al dólar estadounidense debido a los avances positivos en la tregua de paz entre Rusia y Ucrania.

Los temores por los aranceles que impondrá el presidente estadounidense, Trump, a Canadá, México y China son cada vez mayores.

Se espera que el BoE adopte un enfoque de flexibilización de políticas cuidadoso y gradual.

La libra esterlina (GBP) gana terreno frente al dólar estadounidense (USD) después de una corrección de dos días y rebota hasta cerca de 1,2610 en el horario de negociación europeo del lunes. El par GBP/USD se recupera a medida que la prima de riesgo del dólar estadounidense disminuye ante el optimismo sobre una tregua de paz entre Rusia y Ucrania. El índice del dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del billete verde frente a seis divisas principales, cae a cerca de 107,25 desde un máximo de más de dos semanas de 107,65 registrado el viernes.

Durante el fin de semana, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dijo que los líderes europeos acordaron presentar un plan de paz a Washington. A la reunión entre los líderes europeos y Starmer también asistió el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, lo que podría representar un gran paso positivo para poner fin a la guerra de tres años en Ucrania. Técnicamente, las señales de alivio de las tensiones geopolíticas disminuyen el atractivo del dólar estadounidense como moneda de refugio seguro.

Sin embargo, los inversores deberían evitar apostar fuerte contra el dólar estadounidense debido a los temores de aranceles inminentes. El presidente de Estados Unidos , Donald Trump, está dispuesto a aplicar aranceles a Canadá, México y China por no restringir el flujo de fentanilo a Estados Unidos.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, confirmó durante el fin de semana que los planes del presidente de imponer aranceles a Canadá y México el martes están en marcha. Sin embargo, sus comentarios indicaron que hay margen para la negociación sobre el grado de los aranceles.

El presidente estadounidense, Trump, amenazó con imponer un arancel del 25% a Canadá y México y un 10% adicional a China. Trump también impuso aranceles del 10% a China en la primera semana de febrero.

Resumen diario de los principales movimientos del mercado: la libra esterlina cotiza al alza gracias a múltiples factores favorables

A principios de semana, la libra esterlina cotiza al alza frente a sus principales pares, excepto el euro, debido a una posible tregua de paz entre Rusia y Ucrania. Además, las firmes expectativas de que el Banco de Inglaterra (BoE) seguirá un ciclo moderado de flexibilización de la política monetaria y un probable acuerdo comercial saludable entre Estados Unidos y el Reino Unido han mantenido a la moneda británica en la delantera.

El viernes, el vicegobernador del Banco de Inglaterra, Dave Ramsden, dijo que el banco central debería mantener un enfoque “cauteloso y gradual” en la expansión de la política monetaria en medio de la incertidumbre sobre el mercado laboral y el comercio mundial. Ramsden advirtió que las presiones inflacionarias siguen siendo elevadas debido al crecimiento persistente de los salarios. “Ya no creo que los riesgos de alcanzar la meta de inflación del 2% de manera sostenible en el mediano plazo sean a la baja”, dijo Ramsden. Mientras tanto, las transacciones han incorporado plenamente en los precios dos recortes de las tasas de interés este año.

La reunión entre el presidente estadounidense Trump y el primer ministro británico Starmer el jueves no terminó con un acuerdo comercial, pero Trump confió en que se podría llegar a un acuerdo "bastante rápido" donde los aranceles "no serían necesarios".

Esta semana, los inversores prestarán mucha atención a una serie de datos económicos de Estados Unidos, en particular a los datos de nóminas no agrícolas (NFP) de febrero, que se publicarán el viernes. Los datos del mercado laboral influirán en las expectativas del mercado sobre las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Se espera que la Fed mantenga estables los tipos de interés en las reuniones de política de marzo y mayo, y hay un 77% de probabilidades de que los recorte en junio, según la herramienta FedWatch de CME.

En la sesión del lunes, los inversores se centrarán en los datos del índice de gerentes de compras (PMI) manufacturero global revisado del SP y del ISM de EE. UU. para febrero, que se publicarán durante el horario de negociación en América del Norte. Se estima que el PMI manufacturero del ISM ha crecido a un ritmo ligeramente más lento de 50,8 desde 50,9 en enero.

Análisis técnico: La libra esterlina encuentra ofertas cerca de la EMA de 20 días

La libra esterlina subió por encima de 1,2600 frente al dólar estadounidense el lunes. El par GBP/USD encontró interés de compra después de un movimiento de reversión a la media hasta la media móvil exponencial (EMA) de 20 días cerca de 1,2560.

El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días retrocede dentro del rango de 40,00 a 60,00, lo que sugiere que el impulso alcista ha concluido por ahora. Sin embargo, el sesgo positivo permanece intacto.

Mirando hacia abajo, el mínimo del 11 de febrero de 1,2333 actuará como una zona de soporte clave para el par. Por el lado positivo, el retroceso del 50% de Fibonacci en 1,2765 actuará como una zona de resistencia clave.

Fuente: FXSTREET

El par EUR/USD atrae a nuevos compradores al comienzo de una nueva semana y, por ahora, parece haber roto una racha de pérdidas de tres días hasta alcanzar un mínimo de más de dos semanas, cerca de la zona de 1,0360 tocada el viernes. El impulso eleva los precios al contado más allá de la marca de 1,0400 durante la sesión asiática y está respaldado por un dólar estadounidense (USD) más débil.

Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mostró cierta resistencia por debajo del nivel de retroceso del 50% de Fibonacci del rally observado en febrero. El movimiento posterior por encima del nivel del 38,2% de Fibonacci sugiere que el retroceso desde el área de 1,0525-1,0530, o un máximo de un mes tocado la semana pasada, ha seguido su curso. Dicha área representa la media móvil simple (SMA) de 100 días y debería actuar como un punto clave para los operadores a corto plazo.

Mientras tanto, los osciladores en el gráfico diario aún no han confirmado un sesgo positivo y justifican cierta cautela para los operadores alcistas en medio de las preocupaciones sobre los planes arancelarios del presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, el par EUR/USD todavía parece estar listo para seguir subiendo hacia el punto de quiebre del soporte horizontal de 1.0450, ahora convertido en resistencia, que coincide con el nivel de Fibonacci del 23,6%. Una fortaleza sostenida más allá podría elevar los precios al contado hasta la marca psicológica de 1.0500.

Por otro lado, el área de 1.0370, o el nivel de Fibonacci del 50%, ahora parece proteger la caída inmediata. Algunas ventas posteriores podrían arrastrar al par EUR/USD al nivel de Fibonacci del 61.8%, alrededor de la región de 1.0330, en camino a la marca de 1.0300 y la zona de soporte de 1.0285. La caída podría extenderse aún más hacia el mínimo de febrero, alrededor de la región de 1.0210, antes de que los precios al contado caigan a la región de 1.0180-1.0175, o por encima de un mínimo de dos años tocado en enero.

Gráfico diario del EUR/USD

Fuente: FXSTREET

Esto es lo que necesitas saber el lunes 3 de marzo:

El dólar estadounidense (USD) lucha por encontrar demanda al comienzo de la semana, mientras los inversores siguen evaluando los últimos acontecimientos geopolíticos. Los datos preliminares de inflación de febrero de la eurozona se incluirán en el calendario económico el lunes, antes del informe PMI manufacturero del ISM de febrero de EE. UU.

Precio del dólar estadounidense hoy

La siguiente tabla muestra el cambio porcentual del dólar estadounidense (USD) frente a las principales divisas cotizadas hoy. El dólar estadounidense fue el más débil frente al euro.

El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales divisas entre sí. La divisa base se selecciona de la columna de la izquierda, mientras que la divisa cotizada se selecciona de la fila superior. Por ejemplo, si selecciona el dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el dólar estadounidense (base)/el yen japonés (cotización).

La reunión del presidente estadounidense Donald Trump con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se convirtió en una discusión el viernes por la noche y Trump canceló la firma de un acuerdo sobre minerales, que podría haber allanado el camino a un alto el fuego entre Rusia y Ucrania y posiblemente a un acuerdo de tregua en el futuro. Durante el fin de semana, Trump reiteró que impondrán un arancel adicional del 10% a las importaciones chinas a partir del martes, como se había planeado inicialmente. El lunes por la mañana, Global Times informó que China está evaluando contramedidas en respuesta a los aranceles estadounidenses adicionales. Después de alcanzar su nivel más alto en dos semanas cerca de 107,70 el viernes por la noche, el índice USD se mantiene a la defensiva por debajo de 107,50 el lunes.

Durante el horario comercial asiático, los datos de China mostraron que el PMI manufacturero de Caixin mejoró a 50,8 en febrero desde 50,1 en enero. El AUD/USD registró pérdidas durante seis días comerciales consecutivos y perdió más del 2% en la semana anterior. El par se mantuvo estable por encima de 0,6200 en la mañana europea del lunes.

Se prevé que el índice armonizado de precios al consumo (IPCA) de la zona del euro aumente un 2,6% anual en febrero. El EUR/USD cotiza ligeramente al alza en el día, por encima de 1,0400, para comenzar la sesión europea del lunes, después de cerrar en territorio negativo durante dos semanas consecutivas.

El par GBP/USD bajó levemente el viernes y rompió una racha de ganancias de tres semanas. El par se mantiene relativamente tranquilo y cotiza en torno a 1,2600 el lunes.

El par USD/CAD ganó cerca de un 1,7% durante la semana anterior antes de entrar en una fase de consolidación cerca de 1,4450 el lunes. Se espera que los aranceles del 25% de la administración Trump a las importaciones canadienses entren en vigor el 4 de marzo.

El USD/JPY se mantiene estable en torno a 150,50 en la mañana europea. En las primeras horas de negociación asiática del martes, el calendario económico japonés incluirá los datos de la tasa de desempleo de enero.

El oro perdió más del 2,5% y cerró una semana en territorio negativo por primera vez desde fines de diciembre. El XAU/USD se aferra a ganancias modestas de recuperación por encima de los $2,860 el lunes.

Fuente: FXSTREET

La reunión entre el presidente estadounidense Trump y el presidente ucraniano Zelenski no salió como estaba previsto: no se firmó ningún acuerdo sobre minerales y las conversaciones terminaron en un enfrentamiento. En cambio, la reunión de Zelenski con el primer ministro británico Starmer fue más productiva. Starmer instó a las empresas europeas a formar una "coalición de los dispuestos" para apoyar a Ucrania con ayuda militar y garantías de seguridad. Más tarde, Macron anunció planes para buscar una tregua de un mes.

En general, las tensiones entre los dos continentes han empeorado. Los precios del petróleo subieron inicialmente en las primeras operaciones asiáticas en medio de preocupaciones de que el conflicto entre Trump y Zelensky pudiera retrasar cualquier camino hacia una paz duradera. Sin embargo, la presión vendedora superó la percepción del riesgo geopolítico, ya que los datos económicos estadounidenses del viernes pasado alimentaron las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento: ¡el PIB de la Fed de Atlanta se desplomó a -1,5%!

El EURUSD comenzó la semana con una nota positiva después de caer por debajo de su promedio móvil de 50 días el viernes.

La voluntad europea de apoyar a Ucrania implica un mayor gasto militar. El aumento del gasto en defensa por parte de la "coalición de los dispuestos" debería proporcionar un impulso económico a corto plazo, pero también acelerar los avances tecnológicos a medio y largo plazo. Toda la situación es una alarma para la bella durmiente europea.

En cuanto al presupuesto, un mayor gasto también implica un mayor endeudamiento, lo que podría impulsar los rendimientos europeos al alza. Esto último no afecta al estado de ánimo optimista entre los inversores este lunes por la mañana, con los futuros del DAX liderando las ganancias. El apetito por las acciones de defensa europeas sin duda seguirá siendo sólido. El oro ha cedido las ganancias de la primera sesión, mientras que el dólar estadounidense está en general más débil incluso frente al dólar canadiense, aunque se supone que Estados Unidos seguirá adelante con los aranceles del 25% a las importaciones mexicanas y canadienses, mientras que los gravámenes a los productos chinos se duplicarían al 20%.

Hablando de China, el CSI y el HSI comenzaron la semana con una nota negativa a pesar de unos datos de Caixin más fuertes de lo esperado que sugerían que la actividad manufacturera en China creció más rápido de lo esperado en febrero. El gigante chino del té de burbujas Mixue hizo un fuerte debut en las operaciones de Hong Kong, algo que te distrae de la geopolítica por un momento.
En cuanto a los datos

Los datos económicos del viernes fueron agridulces. El índice PCE básico, el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal (Fed), estuvo en línea con las expectativas. Pero la combinación de ingresos personales más altos de lo esperado pero un crecimiento del gasto menor de lo esperado -e inesperadamente negativo- en enero generó preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento de Estados Unidos. Además, el pronóstico GDPNow de la Fed de Atlanta se desplomó a -1,5% desde más del 2% publicado anteriormente. Como tal, las expectativas de crecimiento de Estados Unidos se están deteriorando -y se están deteriorando rápidamente. Esto último podría impulsar las expectativas moderadas de la Fed -lo que podría ser un desarrollo alentador para el apetito por el riesgo- pero para que la Fed siga adelante con un mayor apoyo a la economía, la inflación debería permanecer bajo control. Y con los aranceles que se materializarán a partir de este mes, controlar la inflación no será un paseo por el parque.

De todos modos, esta semana, el mercado se centrará en las cifras de empleo de enero. Un consenso de las expectativas de los analistas sobre la última encuesta de Bloomberg sugiere que la economía estadounidense puede haber añadido 156.000 puestos de trabajo no agrícolas en enero y un crecimiento salarial ligeramente más lento. Los inversores también estarán atentos al impacto de los despidos masivos en las oficinas del gobierno federal en los próximos meses. Los datos débiles son buenos para impulsar a las posturas moderadas de la Fed, hacer bajar los rendimientos y mejorar la confianza en los activos de riesgo, pero si la inflación no lo permite, el comercio de "malas noticias son buenas noticias" podría ser limitado.

En Europa

Los inversores perciben con optimismo los acontecimientos geopolíticos, con la esperanza de que el choque con Estados Unidos despierte finalmente a las adormecidas economías europeas y desplace el foco del control financiero hacia un mayor gasto sin plantearse demasiadas preguntas sobre si el gasto adicional está justificado, porque lo está. En el pasado, la guerra y el gasto militar han acelerado los avances tecnológicos y han beneficiado a la economía en general.

En el frente comercial, el siguiente paso en las amenazas arancelarias de Trump es la implementación real, con un aumento de los gravámenes. Esto último sin duda tendrá un impacto negativo en las perspectivas de crecimiento y requerirá un apoyo decente del Banco Central Europeo (BCE) a las economías subyacentes. Aquí, también, la trayectoria de la inflación es importante para evaluar hasta qué punto el BCE podría relajar las condiciones financieras para impulsar el crecimiento. Las actualizaciones del IPC de febrero publicadas la semana pasada apuntaban a un panorama mixto en los principales países de la eurozona. Pero se espera que la actualización del IPC agregado que se publicará esta mañana muestre una suavización de la inflación general y básica en febrero. Si ese es el caso, el impacto en el euro no es seguro. Por un lado, las cifras de inflación débiles respaldan la expectativa de una postura más moderada del BCE y podrían pesar sobre el euro, pero por otro lado, las tensiones geopolíticas impulsan las perspectivas de crecimiento y la idea de que el apoyo monetario y fiscal conduciría a un crecimiento más fuerte en toda Europa, y eso es positivo para las perspectivas del euro. La combinación de un deterioro de las perspectivas de crecimiento para EE. UU. y una mejora de las perspectivas de crecimiento para Europa podría ayudar al EURUSD a recuperar la confianza y apreciarse de manera sostenible más allá de la marca de 1,06, el importante retroceso de Fibonacci del 38,2% tras la liquidación de Trump de septiembre a enero, y revertir la tendencia bajista liderada por Trump.

Fuente: ACTIONFOREX