El dólar se mantiene firme en máximos de un año gracias al efecto Trump

El dólar alcanzó el miércoles su nivel más alto en un año frente a una cesta de divisas, impulsado por las denominadas "operaciones Trump" y luego de que datos de inflación estadounidense de octubre fueran como lo esperado, lo que sugiere que la Fed seguirá bajando las tasas.

* El dólar alcanzó su nivel más alto desde noviembre de 2023, impulsado por la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de la semana pasada, lo que generó expectativas de aranceles potencialmente inflacionistas y otras medidas por parte de su Gobierno.

* El índice dólar , que mide el billete verde frente a una cesta de divisas que incluye el yen y el euro, subió un 0,43%, hasta 106,44 unidades, después de alcanzar 106,53.

* "No estoy seguro de que los datos de inflación hayan influido demasiado, ya que se ajustaron bastante a las expectativas", declaró Brad Bechtel, responsable mundial de divisas de Jefferies.

* Los datos del Departamento de Trabajo del miércoles mostraron que el índice de precios al consumidor de Estados Unidos subió un 0,2% por cuarto mes consecutivo, en línea con las expectativas de los economistas, en medio de mayores costos de vivienda, como los alquileres. En los 12 meses transcurridos hasta octubre, el IPC avanzó un 2,6%.

* La inflación mayorista de Japón se aceleró en octubre al ritmo anual más rápido en más de un año, lo que complica la decisión del Banco de Japón sobre cuándo subir las tasas de interés.

* El yen superó los 155 por dólar, el nivel más bajo de la moneda japonesa desde finales de julio. La última cotización fue de 155,46 yenes por dólar.

* El euro continuó su descenso ante las expectativas de posibles aranceles de Trump. La incertidumbre política en Alemania, la mayor economía del bloque, también ha pesado sobre la moneda tras el colapso de la coalición de gobierno del canciller Olaf Scholz la semana pasada y con las elecciones anticipadas fijadas para el 23 de febrero.

* El euro bajó un 0,51%, a 1,0569 dólares. Anteriormente había caído hasta 1,055575 dólares, su nivel más bajo desde noviembre de 2023.

* El Bitcoin superó el nivel de 90.000 dólares por primera vez, impulsado por la euforia de la victoria electoral de Trump y las expectativas de que su administración será beneficiosa para las criptodivisas.

* El bitcoin ganó un 2,75% hasta 90.734,00 dólares. Por su parte Ethereum (ETH=) bajó un 3,11% hasta los 3.178,60 dólares.

El dólar marcó un nuevo máximo de 6 meses y medio frente a otras divisas importantes el miércoles y el yen japonés cayó a su nivel más bajo desde julio, impulsado por las llamadas "operaciones Trump" antes de los datos clave de inflación de Estados Unidos más adelante en el día.

* El dólar está cosechando los beneficios de la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos la semana pasada, que llevó a la moneda estadounidense a su nivel más alto desde el 1 de mayo en 106,21 puntos frente a una cesta de divisas.

* Los inversores están valorando políticas de reducción de impuestos y nuevos aranceles comerciales bajo el Gobierno entrante, medidas vistas como inflacionarias que podrían llevar a la Reserva Federal a frenar el alcance de su flexibilización de las tasas de interés.

* En tanto, los republicanos están cada vez más cerca de hacerse con el control total del Congreso, lo que daría al presidente electo más poder para impulsar su agenda.

* El miércoles se publicará el Índice de Precios al Consumo (IPC) de octubre a las 1330 GMT.

* Se espera que el índice subyacente haya subido un 0,3% en octubre, en línea con el aumento del mes anterior.

* El presidente de la Fed, Jerome Powell, tiene previsto hablar esta semana, antes de los datos de precios mayoristas del jueves y las ventas minoristas del viernes.

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, los mercados asignan actualmente una probabilidad del 60% de un nuevo recorte de un cuarto de punto de la Fed en diciembre, frente al 84% de hace un mes.

* El índice dólar subía un 0,1% a 106,12, subiendo por cuarta sesión consecutiva.

* El bitcóin detenía su escalada récord, bajando alrededor de un 1% a 87.428 dólares después de alcanzar un máximo histórico de 89.998 dólares el martes. Trump ha prometido convertir a Estados Unidos en "la capital de las criptomonedas del planeta".

* El yen superaba las 155 unidades por dólar, el nivel más débil de la moneda japonesa desde el 30 de julio. El euro bajaba un 0,1%, hasta 1,0611 dólares, cerca de mínimos de un año de 1,059425 dólares.

* La libra esterlina caía a 1,27370 dólares, acercándose al mínimo de tres meses que tocó el martes a 1,27190 dólares.

El dólar estadounidense se mantenía por debajo de un máximo de seis meses y medio frente a sus principales pares y el bitcóin se alejaba aún más de su récord histórico del miércoles, en un momento en que los mercados ponían pausa a las llamadas "apuestas Trump" antes de los cruciales datos de inflación de Estados Unidos que se conocerán durante la jornada.

El dólar está cosechando los beneficios de la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de EEUU la semana pasada y se sitúa no muy lejos del máximo del martes de 106,17, su nivel más alto desde el 1 de mayo.

Los inversores están valorando las políticas de reducción de impuestos y aranceles comerciales del Gobierno entrante, que se consideran inflacionistas.

Mientras tanto, los republicanos están cada vez más cerca de hacerse con el control total del Congreso, lo que daría al presidente electo poder para impulsar su agenda.

El comercio de Trump también ha empujado al alza los rendimientos del Tesoro de EEUU mientras los mercados apuestan a que la Reserva Federal podría moderar el alcance de sus futuros recortes de tipos.

Pero el impulso se desaceleraba el miércoles, en un momento en que los mercados esperaban una nueva lectura de la inflación de Estados Unidos, con el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre que se publicará en el día.

"Es probable que la atención vuelva a centrarse en la inflación y en la política monetaria de la Reserva Federal en la última parte de la semana, pero aún está por ver si eso traerá consigo una reversión de las 'apuestas Trump'", dijo Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo.

Dado que los inversores ya ven las políticas de Trump como inflacionistas, el mercado podría ser "más sensible" si el IPC es más alto de lo esperado, añadió.

Se espera que el indicador subyacente aumente un 0,3% en octubre.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, va a pronunciar discursos esta semana, antes de los datos del índice de precios al productor de Estados Unidos del jueves y de las ventas minoristas del viernes.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los mercados actualmente consideran que hay un 60% de probabilidades de que la Reserva Federal vuelva a recortar un cuarto de punto porcentual en diciembre, frente al 84% de hace un mes.

El índice del dólar estadounidense , que mide la divisa frente a una cesta de monedas, avanzaba un 0,04%, a 106,03.

El bitcóin detuvo su escalada récord con una caída de alrededor del 1% a 87.450 dólares, después de alcanzar un máximo histórico de 89.998 dólares el martes. Trump ha prometido convertir a Estados Unidos en "la capital cripto del planeta".

El dólar subía un 0,12% frente al yen, a 154,80, tras tocar 154,934, su máximo frente a la divisa nipona desde el 30 de julio.

El euro trataba de encontrar apoyo en medio de la incertidumbre política, ya que Alemania, la mayor economía del bloque, celebrará elecciones el 23 de febrero, semanas después del colapso de la coalición de Gobierno del canciller Olaf Scholz.

Mientras tanto, los mercados reflexionan sobre los posibles aranceles de Trump contra Europa, así como contra China.

El euro se mantenía cerca del mínimo de un año de 1,0595 dólares alcanzado el martes y bajaba un 0,09%, hasta 1,0615 dólares.

La libra esterlina cotizaba prácticamente plana, a 1,27475 dólares, presionada por el avance del billete verde.

El yuan cotizaba a 7,2354 yuanes por dólar , con una subida del 0,14%.

Los estrategas de RBC creen que las ganancias del billete verde "aún no se han agotado", con el alcance de la victoria de Trump dándole un "claro mandato electoral para llevar a cabo su agenda de política económica", escribieron en una nota a los clientes.

"La mayoría de las propuestas de Trump dan argumentos a favor de la fortaleza del dólar, incluso si él mismo prefiere una moneda más débil".

El dólar estadounidense subía el martes hasta un máximo de cuatro meses frente a sus principales pares, mientras que el bitcóin extendía su racha récord a medida que los inversores continuaban acumulando las inversiones que se ven beneficiadas por el Gobierno entrante de Donald Trump.

El euro languidecía cerca de un mínimo de casi siete meses alcanzado el día anterior y el yuan caía a un mínimo de más de tres meses, con Europa y China como principales objetivos de los posibles aranceles de Trump.

El índice del dólar estadounidense , que mide la divisa frente a seis pares, incluido el euro, subía un 0,16% a 105,59 a las 0507 GMT, acercándose de nuevo al máximo del lunes de 105,70, su nivel más alto desde el 3 de julio.

La principal criptomoneda, el bitcóin , alcanzaba un nuevo máximo histórico de 89.637 dólares a primera hora del día. Trump ha prometido convertir a Estados Unidos en "la capital 'cripto' del planeta".

"Si la historia sirve de guía, el bitcóin podría terminar el año en torno a los 100.000 dólares", dijo Kyle Rodda, analista de mercados financieros de Capital.com.

Mientras tanto, "la expectativa de un mejor desempeño económico de Estados Unidos y las prácticas comerciales agresivas del Gobierno de Trump continúan impulsando al dólar estadounidense", dijo Rodda.

"Los mercados están reduciendo las expectativas de recortes de la Fed en el futuro y el recorte en la reunión de diciembre está siendo puesto en duda".

El Partido Republicano de Trump controlará ambas cámaras del Congreso cuando asuma el cargo en enero, según proyectó el lunes Decision Desk HQ. Eso le permitiría impulsar una agenda de recorte de impuestos y reducción del Gobierno federal.

Los aranceles potencialmente inflacionistas y las políticas de inmigración han hecho que las probabilidades de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en un cuarto de punto el 18 de diciembre se reduzcan al 69%, frente al 80% de hace una semana, según la herramienta FedWatch de CME Group.

Trump ha advertido de que el bloque del euro "pagará un alto precio" por no comprar suficientes exportaciones estadounidenses y los automóviles son uno de los principales objetivos del nuevo presidente. Ha amenazado a China con aranceles generales del 60%.

El yuan bajó hasta 7,2505 por dólar, el nivel más bajo desde el 1 de agosto, antes de cotizar en el momento de elaboración de este artículo a 7,2469.

El dólar australiano , que suele verse influido por las perspectivas económicas de China, el principal socio comercial de Australia, caía un 0,33% hasta los 0,65525 dólares.

El euro se hundió a 1,0629 dólares en la víspera por primera vez desde el 22 de abril y cotizaba a 1,0642 dólares.

La incertidumbre política en Alemania, la mayor economía del bloque, está ejerciendo una presión adicional sobre la moneda común. Los Verdes, socios de coalición del canciller Olaf Scholz, se unieron el lunes a los llamamientos de la oposición para adelantar la votación parlamentaria y abrir el camino a unas elecciones anticipadas.

El martes se publicarán los datos de la inflación al consumo en toda la región, incluida Alemania.

La libra esterlina caía un 0,23%, hasta 1,2841 dólares, a la espera de los datos de empleo que podrían dar pistas sobre el ritmo de recortes de tipos del Banco de Inglaterra.

El yen subía un 0,1%, hasta 153,48 por dólar, recuperando una pequeña parte de su caída del 0,7% de la noche anterior. La semana pasada, la divisa nipona caía hasta un mínimo de tres meses de 154,715 por dólar.

"En nuestra opinión, el dólar tiene más recorrido al alza", afirmó Kristina Clifton, estratega de divisas de Commonwealth Bank of Australia.

"El dinero rápido ya ha desplazado el capital, pero los inversores a largo plazo tardarán en reasignar su cartera".

El euro tocó el lunes su nivel más bajo en casi siete meses frente al dólar, ante la preocupación de los inversores por la posibilidad de nuevos aranceles estadounidenses que perjudiquen a la economía de la zona euro.

* Varios medios de comunicación informaron el viernes que Trump estaba alineando a Robert Lighthizer, considerado un halcón en materia de comercio, para volver a su puesto anterior dirigiendo la política comercial, lo que pesó aún más sobre la moneda.

* Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que Trump no ha pedido a Lighthizer que regrese a la agencia que supervisa la política comercial.

* La moneda única de la UE bajó un 0,61% a 1,0654 dólares. Había caído hasta 1,0629, el nivel más bajo desde mediados de abril de este año.

* Mientras tanto, el índice del dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, superó ligeramente los máximos registrados justo después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con los mercados aún a la espera de claridad sobre la futura política estadounidense.

* El índice del dólar subió un 0,48% hasta 105,51, tras alcanzar 105,70, su nivel más alto desde julio. La semana pasada, saltó más de un 1,5% a 105,44, después de que los resultados de las elecciones estadounidenses mostraran la victoria de Trump.

* Las medidas que se espera que tome el presidente electo de Estados Unidos -incluidos aranceles y recortes de impuestos- deberían presionar al alza la inflación y los rendimientos de los bonos, limitando al mismo tiempo el margen de la Fed para relajar la política y apoyando al billete verde.

* "Una de las preguntas clave tras las elecciones es: '¿Qué va a encabezar la agenda legislativa de la administración Trump?'", según Bipan Rai, Director General de BMO Global Asset Management.

* "Y se siente cada vez más como que van a ser aranceles, que, por supuesto, él puede más o menos impulsar sin necesidad de que el Congreso esté de su lado para ayudarlo a hacerlo", agregó.

* El dólar ganó un 0,69% frente al yen y se situó en 153,69 , tras haber sido arrastrado desde el máximo de 154,70 alcanzado la semana pasada por el riesgo de una intervención japonesa. El 6 de noviembre alcanzó los 154,68, su nivel más alto desde julio.

* Por otra parte, el bitcóin se disparó a un máximo histórico por encima de los 87.000 dólares por las expectativas de que las criptodivisas experimenten un auge en un entorno regulatorio favorable tras la elección de Trump como presidente y de los criptocandidatos al Congreso.

* El bitcóin ganó un 13,95% a 87 215,00 dólares, mientras que el ethereum (ETH=) subió un 14,27% a 3.363,80 dólares.

El euro tocó el lunes su nivel más bajo en seis meses y medio frente al dólar, ante la preocupación de los inversores por la posibilidad de nuevos aranceles estadounidenses que perjudiquen a la economía de la zona euro.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, superaba levemente los máximos registrados justo después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con los mercados aún a la espera de claridad sobre la futura política de la mayor economía del mundo.

* "Parece que los mercados están valorando cada vez más una ola roja. Creo que el dólar se beneficia de ello", dijo Bipan Rai, director gerente de BMO Global Asset Management.

* El euro bajaba un 0,7%, a 1,0643 dólares, tras perder un 0,78% el viernes.

* La política seguía en el punto de mira después de que el canciller alemán, Olaf Scholz, despejara el camino para unas elecciones anticipadas.

* El índice dólar ganaba un 0,56%, a 105,59 unidades, tras alcanzar 105,50, su nivel más alto desde julio. La semana pasada se disparó más de un 1,5%, a 105,44, después de la victoria de Trump en los comicios presidenciales.

* Trump "estará menos lastrado por las consideraciones políticas de tener que volver a presentarse a las elecciones", dijo Libby Cantrill, de PIMCO. "Sin embargo, lo que parecen ser estrechos márgenes en el Congreso -potencialmente históricos en la Cámara de Representantes- podrían ser un freno a la agenda de Trump, fiscal y de otro tipo".

* El dólar avanzaba un 0,79% frente al yen, a 153,84 unidades , tras declinar desde el máximo de 154,7 tocado la semana pasada por el riesgo de una intervención japonesa. El 6 de noviembre alcanzó 154,68, su cota más elevada desde julio.