El Petróleo Sigue al Alza: el Brent se Afianza por Encima de $80 y Acrecienta el Temor Inflacionario

Los estrategas liderados por Kinger Lau mantuvieron una posición "sobreponderada" en acciones chinas tanto onshore como offshore, ya que la relación riesgo-recompensa sigue siendo favorable, según una nota fechada el domingo. "El clima y el contexto de liquidez pueden comenzar a mejorar a fines del primer trimestre de 2025 debido a una mayor claridad en las tarifas y las políticas", escribieron.

El bróker se mantiene firme a pesar de que una previsión igualmente optimista de noviembre parece cada vez más contradictoria con los movimientos recientes del mercado. El índice MSCI de China cayó en un mercado bajista la semana pasada, y el indicador CSI 300 perdió más del 5% en las primeras siete sesiones de negociación de 2025, su peor desempeño de este tipo para cualquier año desde 2016.

Goldman recomendó a los inversores que compren valores representativos del consumo del gobierno, exportadores de mercados emergentes que se beneficiarán de un yuan más débil, así como empresas seleccionadas de tecnología e infraestructura. Mientras tanto, los retornos para los accionistas "deberían seguir prevaleciendo gracias a una distribución de efectivo récord y a la caída de las tasas internas", escribieron.

Además, los estrategas también mantuvieron un llamado a "sobreponderar" las acciones de comercio minorista en línea, medios de comunicación y atención médica, mientras que actualizaron las acciones de servicios al consumidor a "sobreponderar".

HSBC Holdings plc se muestra igualmente optimista y la semana pasada dijo que tiene una visión positiva de las acciones chinas que cotizan en Hong Kong dada la "retórica política favorable" en China continental y una mejor perspectiva de crecimiento económico.

En noviembre, Goldman predijo que las acciones chinas podrían ganar alrededor de un 20% en los próximos 12 meses, ya que las autoridades intensificaron las medidas para apoyar a la economía en crisis. El índice MSCI China ha perdido alrededor de un 10% desde entonces, ya que el nerviosismo por el crecimiento, la caída de los precios al productor y la perspectiva de aranceles adicionales por parte de Estados Unidos inquietaron a los inversores.

Fuente: Theedgemarkets

Hashrate de Bitcoin también aumentó 

Relación entre ajustes positivos y precio 

La mayor criptomoneda bajó a mínimos de noviembre en torno a los 90.000 dólares en horas de la mañana (EDT) este lunes en medio de una sesión de amplia volatilidad. BTC ha perdido 5% de precio desde ayer a esta misma hora y se negocia 16% por debajo en relación a los máximos históricos vistos en diciembre, según datos de CoinMarketCap al momento de edición.

Fuente: DiarioBitcoin

El par AUD/USD cayó por debajo de los niveles de soporte de 0,6350 y 0,6250. El par NZD/USD también se está moviendo a la baja y podría extender las pérdidas por debajo de 0,5540.

Conclusiones importantes para el análisis de AUD/USD y NZD/USD de hoy

El dólar australiano inició una nueva caída desde muy por encima del nivel de 0,6300 frente al dólar estadounidense.

Se está formando una línea de tendencia bajista de conexión con resistencia en 0,6175 en el gráfico horario del AUD/USD en FXOpen.

El NZD/USD cayó de manera constante desde la zona de resistencia de 0,5690.

Se está formando una línea de tendencia bajista a corto plazo con resistencia en 0,5580 en el gráfico horario del NZD/USD en FXOpen.

Análisis técnico del par AUD/USD

En el gráfico horario del par AUD/USD en FXOpen, el par tuvo dificultades para superar la zona de 0,6300. El dólar australiano comenzó una nueva caída por debajo del soporte de 0,6250 frente al dólar estadounidense.

El par incluso se estableció por debajo de 0,6220 y de la media móvil simple de 50 horas. Hubo un claro movimiento por debajo de 0,6200. Se formó un mínimo en 0,6139 y el par ahora está consolidando pérdidas. Por el lado positivo, una resistencia inmediata está cerca del nivel de 0,6175.

También se está formando una línea de tendencia bajista que conecta con la resistencia en 0,6175. Está cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6 % del movimiento descendente desde el máximo de 0,6288 hasta el mínimo de 0,6139.

La siguiente resistencia importante se encuentra cerca de la zona de 0,6210 o el nivel de retroceso de Fibonacci del 50 % del movimiento descendente desde el máximo de 0,6288 hasta el mínimo de 0,6139, por encima del cual el precio podría subir hacia 0,6290. Cualquier ganancia adicional podría enviar al par hacia la resistencia de 0,6320.

Un cierre por encima del nivel de 0,6320 podría iniciar otro aumento constante en el corto plazo. La siguiente resistencia importante en el gráfico AUD/USD podría ser 0,6400.

En el lado negativo, el soporte inicial está cerca de la zona de 0,6140. El siguiente soporte se encuentra en 0,6120. Si se produce una ruptura por debajo de 0,6120, el par podría extender su caída. El siguiente soporte podría ser 0,6050. Cualquier pérdida adicional podría enviar al par hacia el soporte de 0,6000.

Análisis técnico del NZD/USD

En el gráfico horario del NZD/USD en FXOpen, el par también siguió un patrón similar y descendió desde la zona de 0,5700. El dólar neozelandés ganó impulso bajista y cotizó por debajo de 0,5635 frente al dólar estadounidense.

El par se estableció por debajo del nivel de 0,5600 y de la media móvil simple de 50 horas. Finalmente, probó la zona de 0,5540 y actualmente está consolidando pérdidas.

La resistencia inmediata al alza se encuentra cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6 % del movimiento descendente desde el máximo de 0,5692 hasta el mínimo de 0,5542 en 0,5580. También se está formando una línea de tendencia bajista a corto plazo con resistencia en 0,5580.

La siguiente resistencia es el nivel de 0,5620 o el nivel de retroceso de Fibonacci del 50 % del movimiento descendente desde el máximo de 0,5692 hasta el mínimo de 0,5542. Si se produce un movimiento por encima de 0,5620, el par podría subir hacia 0,5635.

Cualquier ganancia adicional podría abrir las puertas a un movimiento hacia la zona de resistencia de 0,5690 en los próximos días. En el lado negativo, el soporte inmediato en el gráfico del NZD/USD está cerca del nivel de 0,5540.

El siguiente soporte importante se encuentra cerca de la zona de 0,5500. Si se produce una ruptura a la baja por debajo de 0,5500, el par podría extender su descenso hacia el nivel de 0,5465. El siguiente soporte clave se encuentra cerca de 0,5420.

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Este artículo representa únicamente la opinión de las empresas que operan bajo la marca FXOpen. No debe interpretarse como una oferta, solicitud o recomendación con respecto a los productos y servicios proporcionados por las empresas que operan bajo la marca FXOpen, ni debe considerarse asesoramiento financiero.

Fuente: ACTIONFOREX

Lo que dicen los estrategas de Bloomberg...

Fuente:Bloomberg

La libra esterlina se enfrenta a una fuerte caída debido a que el aumento de los costos de endeudamiento para el gobierno del Reino Unido podría obligar a la administración a recortar el gasto público.

Los datos sorprendentemente optimistas del NFP de EE. UU. han obligado a los operadores a reducir sus apuestas moderadas sobre la Reserva Federal.

Los inversores esperan los datos de inflación del Reino Unido y Estados Unidos de diciembre, que se publicarán el miércoles.

La libra esterlina (GBP) extiende su racha de pérdidas frente a sus principales pares al comienzo de la semana. La moneda británica sigue enfrentando presión de venta a medida que el aumento de los rendimientos de los bonos del Estado del Reino Unido a 30 años profundiza las preocupaciones sobre las perspectivas económicas del país .

Los rendimientos de los bonos del Estado británico a 30 años suben hasta cerca del 5,47%, el nivel más alto desde 1998. Los expertos del mercado consideran que el aumento de los rendimientos de los bonos del Estado se debe en parte a la incertidumbre sobre las políticas comerciales entrantes del presidente electo de los Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, que entrará en la Casa Blanca el 20 de enero, y la fuerte dependencia del Reino Unido de la financiación extranjera para abordar la demanda de sus fondos para el gasto interno.

"Cuanto más depende un país de la financiación extranjera para su emisión de deuda interna, más expuesto está al entorno global", dijo Deutsche Bank y agregó que desde la perspectiva de los flujos externos, el Reino Unido es uno de los "más vulnerables del G10".

El aumento de los costes de financiación del gobierno británico ha puesto en peligro la decisión de la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, de financiar el gasto diario mediante los ingresos fiscales y recortar el gasto público. Sin embargo, el ministro del Tesoro británico, Darren Jones, aclaró el jueves en la Cámara de los Comunes que la decisión del gobierno de endeudarse únicamente para inversiones "no es negociable".

De cara al futuro, el próximo factor desencadenante de la libra esterlina serán los datos del índice de precios al consumidor (IPC) del Reino Unido correspondientes a diciembre, que se publicarán el miércoles. Los datos de inflación al consumidor influirán significativamente en las especulaciones del mercado sobre las perspectivas de política monetaria del Banco de Inglaterra (BoE). Actualmente, los futuros sobre las tasas del Reino Unido muestran que los operadores reducen las apuestas moderadas del BoE y prevén una reducción de las tasas de interés de 44 puntos básicos (pb) este año frente a los 50 pb registrados la semana pasada.

Resumen diario de los principales movimientos del mercado: la libra esterlina se debilita frente al dólar estadounidense a la espera de los datos de inflación del Reino Unido y Estados Unidos

La libra esterlina registró un nuevo mínimo anual cerca de 1,2120 frente al dólar estadounidense (USD) el lunes. El par GBP/USD se debilita a medida que el dólar estadounidense se fortalece, ya que los operadores reducen las apuestas moderadas de la Reserva Federal (Fed) este año después de la publicación de los sorprendentemente sólidos datos de nóminas no agrícolas (NFP) de EE. UU. para diciembre.

El índice del dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del billete verde frente a seis divisas principales, avanza hasta alcanzar un máximo de más de dos años cerca de 110,00. El informe NFP de EE. UU. mostró que la demanda laboral se mantuvo fuerte y la tasa de desempleo se desaceleró, aliviando los temores de una desaceleración del mercado laboral, lo que obligó a las autoridades de la Reserva Federal a adoptar un ciclo de flexibilización de la política con un ritmo mayor al habitual de 50 puntos básicos (pb) en septiembre.

Los analistas de Macquarie esperan que la Fed recorte las tasas de interés sólo una vez este año, y que el ciclo actual de tasas de interés toque fondo en el rango de 4,00% - 4,25%.

Esta semana, los inversores se centrarán en los datos del índice de precios al productor (IPP) y del índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos correspondientes a diciembre, que se publicarán el martes y el miércoles, respectivamente. Las señales de unos datos de inflación persistentes pesarían aún más sobre las apuestas moderadas de la Fed.

Análisis técnico: La libra esterlina registra un nuevo mínimo anual cerca de 1,2120

La libra esterlina recupera su mínimo de más de un año y se acerca a 1,2120 frente al dólar estadounidense en la sesión europea del lunes. La presión de venta en el par GBP/USD se desencadenó después de que el par rompiera por debajo del mínimo del 2 de enero de 1,2350.

La media móvil exponencial (EMA) de 20 días en descenso vertical cerca de 1,2450 sugiere que la tendencia a corto plazo es extremadamente bajista.

El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días cae hasta casi 26,70, el nivel más bajo desde octubre de 2023. Este escenario sugiere un fuerte impulso bajista. Sin embargo, no se puede descartar una ligera recuperación, ya que el oscilador de impulso se encuentra en territorio de sobreventa.

Mirando hacia abajo, se espera que el par encuentre soporte cerca del mínimo de octubre de 2023 de 1,2050. Por el lado positivo, la EMA de 20 días actuará como resistencia clave.

Fuente: FXSTREET

Una cartera de empresas innovadoras ganadoras de dos dígitos a largo plazo

Fuente: State Street Global Advisors