SoftBank Planea una Inversión de US$100.000 Millones en EE.UU. en los Próximos Años

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Resumen:

El presidente electo, Donald Trump, aseguró que este compromiso representa una "demostración de confianza en el futuro de Estados Unidos".

El presidente electo, Donald Trump, anunció que SoftBank Group Corp. planea invertir US$100.000 millones en Estados Unidos en los próximos cuatro años, durante un acto celebrado el lunes junto a su CEO, Masayoshi Son.

“Lo hace porque se siente muy optimista sobre nuestro país desde la elección”, dijo Trump, añadiendo que el compromiso representaba una “demostración de confianza en el futuro de Estados Unidos”.

“Estoy muy, muy emocionado”, dijo a los periodistas Son, quien se reunió con Trump en su finca de Mar-a-Lago, en Florida. “Realmente me gustaría celebrar la gran victoria del presidente Trump y mi nivel de confianza en la economía de Estados Unidos ha aumentado tremendamente con su victoria”.

El plan incluye la promesa de crear 100.000 puestos de trabajo centrados en la inteligencia artificial y la infraestructura relacionada, incluyendo inversiones en centros de datos, semiconductores y energía, según una persona familiarizada con el plan.

El multimillonario japonés se une a una serie de ejecutivos tecnológicos que intentan ganarse el favor de la administración entrante. El CEO de OpenAI, Sam Altman, donará un millón de dólares al fondo inaugural de Trump tras haber donado previamente a la campaña de reelección del presidente Joe Biden en 2024. Meta Platforms Inc (META), Amazon.com Inc (AMZN) y la startup de inteligencia artificial Perplexity también han prometido un millón de dólares cada una.

Son forjó una sólida relación con Trump la última vez que fue presidente, realizando una visita similar a la Torre Trump en diciembre de 2016 y prometiendo la creación de 50.000 puestos de trabajo como parte de una inversión de US$50.000 millones.

SoftBank fue una de las varias empresas que hicieron tales promesas en aquel momento. La empresa invirtió activamente en empresas estadounidenses a través de su vehículo de inversión Vision Fund. Pero más tarde Softbank tuvo problemas al fracasar muchos de sus acuerdos, incluida una inversión multimillonaria en WeWork, la startup de espacios de oficina que finalmente se declaró en quiebra.

El anuncio de Son marca esta vez el compromiso de más alto perfil de una empresa para ampliar la inversión en EE.UU. desde la victoria electoral de Trump. El presidente electo prometió durante su campaña impulsar la economía estadounidense recortando las tasas del impuesto de sociedades, utilizando aranceles para estimular la inversión nacional de empresas extranjeras y eliminando las regulaciones que, según los republicanos, han obstaculizado el crecimiento económico.

Trump también prometió acelerar la concesión de permisos para cualquiera que esté dispuesto a invertir US$1.000 millones o más en proyectos en EEUU. Aunque no ofreció detalles sobre cómo aceleraría las aprobaciones, su promesa abordó una preocupación clave entre las empresas tecnológicas y energéticas de que los retrasos regulatorios corren el riesgo de ralentizar las actualizaciones de la infraestructura energética estadounidense necesaria para impulsar el desarrollo de la IA.

"Este es el presidente Trump cumpliendo la promesa que hizo al pueblo estadounidense en la campaña electoral de que iba a convertir a Estados Unidos de América en la superpotencia manufacturera del mundo", dijo Karoline Leavitt, portavoz de la transición de Trump, a Fox Business el lunes.

Pero Trump también dijo a los votantes que quería que las empresas de propiedad extranjera se convirtieran en entidades con sede en EE.UU., prometiendo recortes fiscales y desregulación para atraer a las empresas a su país. La inversión de Softbank muestra que es poco probable que eso llegue a buen puerto, con empresas globales ansiosas por hacer anuncios vistos favorablemente por Trump, pero que no quieren el compromiso de desarraigar sus sedes y cadenas de suministro.

Tampoco está claro cuánto del compromiso de SoftBank sería inversión fresca. Incluso antes de las elecciones, Son había estado planeando una empresa de chips de US$100.000 millones para desarrollar chips para inteligencia artificial, según informó Bloomberg News.

En los meses que siguieron a la elección de Trump para su primer mandato hace ocho años, varias empresas importantes anunciaron promesas de gasto, algunas de las cuales estaban vinculadas a proyectos que llevaban tiempo gestándose. Ford Motor Co. (F), por ejemplo, anunció planes para cancelar una nueva planta de US$1.600 millones en México e invertir en instalaciones estadounidenses tras las fuertes críticas de Trump. La empresa anunció inversiones por valor de US$1.200 millones en tres fábricas de Michigan, pero algunos de esos planes habían formado parte de negociaciones contractuales con el sindicato United Auto Workers en 2015, según dijo entonces el presidente de Ford para las Américas.

Otra cuestión con el anuncio de SoftBank es de dónde sacará la empresa el capital para su última promesa. Durante el último mandato de Trump, Son estaba recaudando sus US$100.000 millones de Vision Fund con dinero de inversores externos y vertió el efectivo en startups como WeWork, Uber Technologies Inc. (UBER) y DoorDash Inc. (DASH).

SoftBank no tiene el efectivo a mano para cumplir la promesa de Son esta vez. La compañía tenía los 3,8 billones de yenes (US$25.000 millones) en efectivo y equivalentes en su balance a finales de septiembre.

Aún así, las finanzas de la empresa se han recuperado con la oferta pública inicial de la firma de diseño de chips Arm Holdings Plc. (ARM). SoftBank aún posee alrededor del 90% de Arm, que ahora tiene una capitalización de mercado de unos US$160.000 millones.

Son ha prometido aumentar sus inversiones en inteligencia artificial, que ha descrito como una tecnología que cambiará prácticamente todos los negocios. SoftBank invirtió US$500 millones en OpenAI en octubre y pretende aumentar esa inversión adquiriendo hasta US$1.500 millones en acciones de la startup a través de una oferta pública de adquisición para los accionistas existentes.

"El presidente Trump es un presidente que dobla la apuesta, voy a tener que doblar la apuesta", dijo Son en el evento de Mar-a-Lago.

Trump, con una sonrisa, dijo que quería que Son invirtiera realmente US$200.000 millones en empresas estadounidenses.

Fuente: Bloomberg Línea

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Signo Mixto en Wall Street: el Nasdaq Sube en el Inicio de una Semana Marcada por la Fed

Elva

Acciones

Económico

Wall Street cotiza sin tendencia definida este lunes tras una semana mixta. Ahora, toda la atención del mercado está puesta en la Reserva Federal (Fed) y su decisión sobre los tipos, que dará a conocer el próximo miércoles.

El mercado descuenta, con una probabilidad del 97%, según la herramienta FedWatch de CME Group, que llevará a cabo un nuevo recorte de 25 puntos básicos.

Esto después de que el IPC de noviembre mostrase un repunte en línea con las expectativas, lo que unido a la fortaleza de la economía invita a pensar "en una Fed que adopta una postura más bien cauta a la hora de bajar tipos", indican en Bankinter. "Nuestro escenario central contempla, en total, un máximo de 100 puntos básicos de recortes hasta el final de 2025 (hasta 3,50%/3,75%). Algo en línea con lo que descuenta el mercado en estos momentos (3 o 4 bajadas)", añaden.

Por su parte, en Oxford Economics esperan "que la Fed recorte el rango objetivo para la tasa de fondos federales en 25 puntos básicos y dé señales de que adoptará un enfoque más cauteloso en la reducción de las tasas en 2025. Nuestra previsión base es de tres recortes en 2025, con riesgos que apuntan a menos recortes".

"Lo que la Fed anuncie sobre las próximas reuniones probablemente importará más que el recorte de esta semana. Por un lado, Powell reconoce que la economía y el mercado laboral estadounidenses siguen siendo resistentes. Por otro lado, las políticas pro crecimiento y los aranceles de Trump podrían impulsar la inflación nuevamente. Por lo tanto, por ambos lados, no hay nada que justifique la continuación de los recortes regulares en 2025", comenta Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

En este sentido, también será determinante analizar tanto el nuevo cuadro macroeconómico que den a conocer los analistas de la Fed el miércoles como, sobre todo, el diagrama de puntos que publica el FOMC cada trimestre, en el que sus miembros dibujan sus expectativas a medio plazo para los tipos de interés de referencia.

"En principio, se espera que la Fed baje sus tasas en 2025 entre 75 puntos básicos y 100 pb. Cualquier desviación relevante con respecto a estas expectativas 'moverá' sin duda los mercados de bonos y de valores europeos y estadounidenses", remarcan en Link Securities.

Ahora, los expertos aseguran que pueden crecer las voces críticas en el seno del banco central, ya que no todos sus integrantes estarían por la labor de mantener en enfoque de recortes graduales, por lo que el organismo puede indicar cautela a futuro.

"En este momento, podría justificarse un recorte o una retención", sentencia Jon Faust, quien se desempeñó como asesor principal de Powell desde 2018 hasta principios de este año.

Mientras, otros banqueros como Eric Rosengren, quien fue presidente de la Fed de Boston de 2007 a 2021, aseguran que preferirían despedir el año con una una pausa.

"Si yo estuviera ahora mismo en el comité como miembro con derecho a voto, estaría en desacuerdo con un recorte", declara.

REFERENCIAS DESTACADAS

Aunque la decisión del banco central estadounidense acaparará todas las miradas, la agenda macro también incluye referencias muy destacadas a lo largo de la semana.

Así, por ejemplo, este lunes se han dado a conocer los PMI servicios y manufactureros preliminares de diciembre, que han mostrado un nuevo crecimiento del sector privado estadounidense, hasta máximos de casi 3 años.

Además, se publicarán las ventas minoristas de noviembre (martes); el PIB del tercer trimestre y los datos de paro semanal (jueves).

Con todo, el plato fuerte llegará el viernes, con el deflactor de consumo PCE de noviembre, la medida de inflación preferida de la Fed, y para la que se prevé un repunte de la tasa general hasta el 2,5% desde el 2,3% del mes anterior, y que la subyacente se eleve ligeramente del 2,8% al 2,9%.

EMPRESAS Y OTROS MERCADOS

En la actualidad empresarial, las acciones de Teslasuben un 1% este lunes después de que los analistas de Wedbush elevaran su precio objetivo hasta los 515 dólares, con un escenario alcista que contempla subidas hasta los 650 dólares.

En otros mercados, el petróleo West Texas cae un 0,31% ($71,07) y el Brent cede un 0,36% ($74,22). Por su parte, el euro se deprecia un 0,12% ($1,0489), y la onza de oro gana un 0,08% ($2.677).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 4,377% y el bitcoin sube un 1,08% ($104.275).

Fuente: Bolsamanía

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La Salud de Lula da Silva y el Alza de Tasas Trastorna a los Mercados Brasileños

Tim

Político

Económico

Los mercados brasileños cayeron el viernes, coronando una semana turbulenta para la mayor economía de América Latina, que vio cómo su divisa registraba algunas de las mayores ganancias —y algunas de las mayores pérdidas— entre sus pares mundiales tras un alza de gran magnitud de las tasas de interés y la repentina crisis de salud del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El real fue la divisa con mejor o peor desempeño entre las monedas de los mercados emergentes en casi todas las sesiones de esta semana. El jueves subió hasta un 1,6% después de que los responsables políticos anunciaran un aumento de las tasas de interés de 100 puntos básicos y prometieran dos alzas más de la misma magnitud para marzo. Horas más tarde, ya había cedido todas sus ganancias y bajaba un 1,4% cuando un miembro del gabinete dijo que Lula se presentaría de nuevo a las elecciones en 2026.

El presidente de izquierda, de 79 años, despertó preocupación esta semana tras ser sometido a una operación cerebral por una hemorragia, consecuencia de una caída sufrida en octubre. Los problemas de salud, que emulan los que rodean a Joe Biden en Estados Unidos, enturbiaron aún más las perspectivas para el país, mientras los inversionistas adelantan el debate sobre un posible cambio de gobierno, ya sea en las próximas elecciones o en caso de que Lula tenga que apartarse de sus funciones para recuperarse totalmente.

“Los mercados están trastornados”, dijo Alberto Ramos, economista jefe para América Latina de Goldman Sachs. “Muchos inversionistas están desistiendo”.

El presidente brasileño fue trasladado de la UCI a cuidados intermedios, dijo el viernes el hospital, que añadió que está lúcido y se recupera bien.

Venta masiva

Lula ha chocado con los mercados durante la mayor parte de su tercer mandato debido a que ha impulsado un mayor gasto para ayudar a los pobres y desestimado la necesidad de moderación fiscal. El déficit presupuestario del país se ha disparado hasta alcanzar el equivalente a cerca del 10% del producto interno bruto de Brasil en términos nominales.

La venta se agudizó el mes pasado, cuando el gobierno añadió medidas de reducción de impuestos en un paquete de recortes del gasto, aguando el ahorro que generaría el plan. Los inversionistas, que esperaban que sirviera de impulso a la maltrecha divisa, se apresuraron a deshacerse de activos, enviando al real a un mínimo histórico.

Los inversionistas se han inquietado ante la posibilidad de otro mandato de Lula. Se le ve como un fuerte contendiente para los comicios de 2026, según una encuesta de Quaest encargada por la correduría Genial Investimentos y publicada esta semana.

“Las perspectivas para el próximo mandato presidencial ejercerán realmente mucha presión sobre los activos”, afirmó André Muller, estratega jefe de AZ QUEST. “Cuanto mayor sea la posibilidad de que haya continuidad en la actual política económica, más empeorarán los precios de los activos”.

Fuente: Bloombeg Línea

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Scholz Pierde la Moción de Confianza y Aboca a Alemania a Unas Elecciones en Febrero

Cara

Político

Alemania irá a elecciones en febrero. El Bundestag ha retirado su confianza al actual canciller socialdemócrata, Olaf Scholz, quien pedirá al presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, que disuelva las Cámaras. En un principio, Frank-Walter tiene hasta 21 días para llevar a cabo la disolución cameral pero, según declaró, seguirá los calendarios marcados por Scholz que acordó en noviembre con los democristianos que se programarían comicios para el 23 de febrero de 2025.

El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) aseguraron que votarían a favor de la moción de confianza, lo que llevaría a los Verdes a abstenerse. Así, la aritmética parlamentaria hizo que Scholz perdiese la confianza de la Cámara Baja. En concreto, de los 717 diputados de los cuales 394 votaron a favor "no" a otorgar su confianza al canciller socialdemócrata, 207 votaron que "sí" y 116 se abstuvieron. Scholz necesitaba 367 votos de confianza para ganar la moción.

Durante el transcurso del debate, que arrancó sobre las 13.00 horas, los presidentes de los partidos tomaron la palabra en la tribuna de oradores y todos hablaron ya en clave de campaña electoral.

El canciller Scholz aseguró en su turno de palabra que hay que decidir "cómo invertimos en nuestro país", si "con fuerza o decisión" o de manera "mezquina y acobardada. De esto depende todo". En una especie de paralelismo con el discurso de la ultraderecha alemana y europea, el socialdemócrata abundó en la necesidad de aumentar el poder adquisitivo de los alemanes. Asimismo, planteó una fuerte inversión en infraestructura.

Pero el camino hasta llegar a este punto comenzó cuando la 'coalición semáforo' de Gobierno, formada por los socialistas del SPD, del que forma parte Scholz, los liberales de Partido Democrático Libre (FDP) y Alianza 90/Los Verdes, estalló por los aires cuando Scholz despidió al ministro de Finanzas liberal, Crhistian Lindner, tras manifestar ciertas diferencias en los Presupuestos de 2025.

Esta inestabilidad política, sumida en una tremenda polarización, está haciendo casi imposible gobernar una economía que está completamente paralizada en un momento en el que Europa más la necesita.

Según los últimos datos de la OCDE, Alemania va a crecer un 0% este año, evitando así la recesión, pero sumida en una profunda parálisis económica. Mucho más pesimistas fueron 'los cinco sabios'. El Consejo Asesor del Gobierno de Alemania publicó sus resultados un día después de que Scholz fijase la fecha de las elecciones anticipadas con una previsión de recesión del 0,1% al cierre de este ejercicio. Scholz Pierde la Moción de Confianza y Aboca a Alemania a Unas Elecciones en Febrero_1

Scholz Pierde la Moción de Confianza y Aboca a Alemania a Unas Elecciones en Febrero_1

Esta situación amenaza con volverse irreversible. Alemania lleva cinco años estancada. Primero con la pandemia, posteriormente la crisis energética provocada por la invasión de Rusia a Ucrania, que provocó un aumento de la inflación debido al incremento de los precios de la energía.

Caída de la competitividad

Industrias como Volkswagen o Mercedes-Benz no han sido capaces de colocarse al nivel de las empresas de automóviles chinas, que entraron como un elefante en una cacharrería en el mercado y ha provocado una caída de la competitividad al sector europeo de la automoción, eje clave de la industria alemana.

Según cifra Bloomberg, la caída de la competitividad nacional significa que cada hogar se ve perjudicado en "unos 2.500 euros".

Todo esto sumado a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y sus planes de imponer aranceles del 10% al 20% a los productos europeos. El propio presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, advirtió que estas políticas podrían costarle a Alemania el 1% de su PIB.

"Si se implementan los planes arancelarios, esto podría costarnos un 1% de la producción económica. Es muy doloroso si tenemos en cuenta que nuestra economía no crecerá en absoluto este año y probablemente menos del 1% el año que viene, incluso antes de que se implemente el plan arancelario estadounidense. Si los nuevos gravámenes realmente se imponen, podríamos incluso caer en territorio negativo", aseveró.

Este ecosistema es está lastrando enormemente a la economía europea. La Eurozona no está en su mejor momento y parece que le va a costar levantar cabeza. El sur está sosteniendo Europa mientras el eje París-Berín están sumidos en una debacle política que no les permite avanzar política ni económicamente. Ante un mundo cada vez más fragmentado con Donald Trump amenazando con seguir frenando el comercio mundial.

Todo esto sirvió como arma de reproche al resto de cabezas de los distintos partidos políticos. El líder de la CDU y favorito en las encuestas para encabezar un nuevo gobierno en febrero, Frederich Merz, criticó a Scholz por "dejar al país en una de las mayores crisis económicas desde la posguerra".

También para la líder del partido de ultraderecha AfD, Alice Weidel, que acusó al gobierno federal saliente de dejar al país "manga por hombro". Recordó que la industria automovilística "está en caída libre" y el sector químico "huye" ante los elevados costes de la energía. Además, añadió que el país "está inundado de inmigrantes exigentes que desprecian lo que encuentran".

Aunque la fundadora y directora ejecutiva de Future Today Institute, asesora de empresas alemanas sobre estrategia, aseguró en declaraciones recogidas por Bloomberg, que esto viene de largo. "Alemania no se derrumba de la noche a la mañana", aseveró. Esto lo que provoca es un escenario "terrible y aterrador". Estamos ante un "declive lento y prolongado. No de una empresa ni de una ciudad, sino de un país y Europa se ve arrastrada con él".

Esta misma tesis mantuvo la presidenta del Consejo de 'los cinco sabios', Monika Schnitzer, fue muy clara: "Esto se debe a las negligencias en la política y la economía en los últimos años y décadas".

Hay que recordar que la CDU gobernó, bajo los mandos de Angela Merkel, entre 2005 y 2021. En el 2009 fue cuando se produjo la reforma constitucional en la que se introdujo el Schuldenbremse, un mecanismo de control de déficit estructural fijado en el 0,35% del PIB nominal cada año. Eso sí, el freno de la deuda se puede levantar en casos extraordinarios, como sucedió durante la pandemia del Covid o la crisis inflacionaria.

Esto es lo que llevó al Constitucional a frenar 60.000 millones del fondo para la pandemia que Olaf Scholz quería utilizar para políticas de cambio climático que volviesen más competitiva la industria. Una sentencia que llegó debido a un recurso presentado, precisamente, por la CDU.

A pesar de todo, Merz acusó a Scholz de "graves fracasos" tanto en su compromiso con Alemania como con la UE. "Está avergonzando a Alemania", recalcó. Y remarcó que su comportamiento ante la Unión Europea "es vergonzoso".

También el exministro de finanzas, Crhistian Lindner, líder de FDP, volvió a criticar las políticas económicas de Scholz. Las mismas que llevaron a la ruptura de la coalición y a esta situación de inestabilidad política. "La república no debe gobernarse así", dijo.

¿Gran coalición?

El líder de Los Verdes, Robert Habeck (actual vicecanciller), llamó a la calma y a pensar que después de las elecciones no se viene "un tiempo mejor". "Todo el mundo actúa como si todo fuese a cambiar de la noche a la mañana", dijo. Las probabilidades de formar un nuevo Gobierno rápidamente después del 23 de febrero no parecen muy altas. El futuro a corto plazo no se plantea nada halagüeño para Alemania ni en lo económico ni en lo político.

Pero Scholz todavía no está tan acabado como parece. Las encuestas sitúan a la alianza democristiana CDU/CSU, con Friedrich Merz, como primera fuerza, con el 31% de los votos. AfD (ultraderecha) tendría cerca del 18% de los votos, alzándose como segundo partido más votado, y los socialdemócratas de SPD, partido de Scholz, sería la tercera fuerza con el 17% del electorado.

Los Verdes serían tercera fuerza con el 13%. En cambio, los liberales de FDP, liderados por Linder, corren el riesgo de desaparecer del Bundestag y dejarle el puesto a la fuerza más a la izquierda del espectro político, BSW, un partido fundado en enero, que tendría un apoyo electoral del 5% del censo.

Los democristianos de Merz ya dijeron que seguirían manteniendo el cordón sanitario a AfD. Teniendo en cuenta este factor, la aritmética parlamentaria llevaría a una nueva gran coalición. Las últimas que se conocen fueron las del 2005-2009 y la de 2013-2021, con Angela Merkel a la cabeza.

Además, hay que recordar que Scholz logró una remontada en las elecciones federales de 2021 y la popularidad de Merz no es especialmente alta.Todo puede pasar.

Fuente: El Economista es

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Los ETP de Criptomonedas Cierran su 10ma Semana de Entradas con USD $3,2 mil Millones

michelle

Criptomoneda

Los productos de inversión (ETP) globales de criptomonedas establecieron un nuevo récord tras cerrar su décima semana consecutiva con entradas netas de capital por más de USD $3 mil millones.

En un informe de este lunes, el jefe de investigación de CoinShares, James Butterfill, notó que las entradas netas de los ETP de criptomonedas en este 2024 han cuadruplicado la de años anteriores, estableciendo un nuevo máximo de USD $44,5 mil millones hasta la fecha. Esto tras cerrar la semana pasada con un ingreso neto de USD $3,2 mil millones.

“Los volúmenes de negociación en ETP han promediado USD $21 mil millones a la semana, que comprenden el 30% del bitcoin negociado en intercambios confiables”, señaló Butterfill.

Las entradas en la semana comercial del 9 al 13 de diciembre siguen a un máximo histórico de USD $3,85 mil millones de entradas semanales para los ETP durante la semana anterior. Las cifras sin precedentes coinciden con un ciclo alcista en el mercado de criptomonedas y los nuevos máximos de precio de Bitcoin sobre los USD $105.000 vistos ayer.

Los productos de Bitcoin son los mayores ganadores

Los ETP de criptomonedas incluyen los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin y Ethereum al contado en los Estados Unidos, así como otros fondos de otros mercados, productos basados en futuros, productos en corto, entre otros.

Los productos de inversión de Bitcoin dominaron en términos de entradas la última semana, por un total de USD $2 mil millones y un acumulado de más de USD $11 mil millones desde las elecciones presidenciales en los Estados Unidos en noviembre, apuntó Butterfill. De este total, los ETF estadounidenses representan los mayores contribuyentes.

Los productos cortos de Bitcoin también experimentaron una mayor actividad mientras que los ETP basados en Ethereum marcaron su séptima semana consecutiva de entradas por un total de USD $3,7 mil millones durante el período, según el informe.

Más allá de los Estados Unidos, los fondos de criptomonedas en Suiza, Alemania y Brasil también vieron notables entradas netas semanales de USD $35,6 millones, USD $32,9 millones y USD $24,7 millones, respectivamente, detalla el informe. Los productos de tokens como XRP, Polkadot y Litecoin atrajeron capital de los inversores durante la semana.

Los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. dominan

El grupo de 12 ETF al contado de Bitcoin en EE. UU. cerraron la semana con una entrada neta de capital de USD $2,1 mil millones, según datos compilados por SoSoValue. La racha positiva de entradas ahora se extiende a 12 sesiones seguidas de negociación, totalizando USD $5,3 mil millones en el período, como notó The Block.

“La demanda de ETF de Bitcoin ha sido implacable con más de USD $2 mil millones de entradas registradas la semana pasada“, escribieron los analistas de la firma de investigación y corretaje Bernstein en una nota del lunes a los clientes. “Siete de las últimas nueve semanas, las entradas de ETF de Bitcoin han superado USD $2 mil millones”.

Desde su debut en enero, los ETF con exposición directa a Bitcoin han acumulado entradas por más de USD $35 mil millones, con el producto de BlackRock, IBIT, manteniéndose a la delantera como el líder del grupo, con una entrada neta acumulada de USD $35,8 mil millones en el período. Le sigue FBTC de Fidelity con USD $12 mil millones de entradas.

En conjunto, el grupo de ETF se acerca a mantener el 6% de todos los bitcoins circulantes después de haber superado las tenencias estimadas de Satoshi Nakamoto hace unos días.

“Con BTC consolidándose por encima de USD $100.000, el creciente impulso de ETH y las enormes entradas de ETF podrían indicar el inicio de un rally de Santa más amplio“, dijo la cofundadora de Coinstash, Mena Theodorou.

“Combinado con la administración pro-cripto Trump, aliviando la inflación y un probable recorte de tasas de la Fed, las condiciones para apoyar el crecimiento potencial del mercado de criptomonedas no podrían ser más favorables“, agregó.

Fuente: DiarioBitcoin

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Trump podría usar Bitcoin como activo de reserva estadounidense desde el «primer día»: ¿Hasta dónde llegará el precio de BTC?

Warren Takunda

Criptomoneda

El presidente electo Donald Trump probablemente emitirá una orden ejecutiva en su primer día en el cargo para designar a Bitcoin como un activo de reserva de los Estados Unidos, según Jack Mallers, fundador y CEO de Strike.

¿Habrá una orden de compra de 200.000 Bitcoin en enero de 2025?

En una entrevista de podcast con el YouTuber Tim Pool, Mallers dijo que Trump podría confiar en las disposiciones de la llamada “Ley de Estabilización del Dólar”, que le otorga considerable autoridad para proteger el dólar estadounidense.

“Existe la posibilidad de utilizar una orden ejecutiva del primer día para comprar Bitcoin”, dijo Mallers, y agregó:

“No tendría el tamaño y la escala de un millón de monedas, pero sería una posición significativa”.

La Ley Bitcoin de 2024, presentada por la senadora pro-criptomonedas Cynthia Lummis en julio, propone que el Tesoro y la Reserva Federal compren 200.000 BTC anualmente durante cinco años, acumulando 1 millón de Bitcoin (BTC$104.526).

La reserva se mantendría durante al menos 20 años, con lo que se retiraría de circulación el 5% del suministro total de Bitcoin (de 21 millones de tokens).

Estas especulaciones han dado lugar a algunos nuevos objetivos de precios elevados para BTC para 2025 y más allá.

El precio de Bitcoin podría alcanzar los 800.000 dólares a finales de 2025

Según Perianne Boring, fundadora de The Digital Chamber, la oferta limitada de Bitcoin podría llevar a una apreciación significativa del precio, especialmente si Trump implementa con éxito muchas de sus políticas criptográficas propuestas.

“Si Donald Trump tiene éxito en presentar muchas de las propuestas que ha propuesto a la comunidad [criptomoneda], el cielo es el límite porque Bitcoin tiene un suministro fijo”, dijo Boring en una entrevista con Fox Business.

Señaló el modelo stock-to-flow, que pronostica que el precio de Bitcoin superará los 800.000 dólares a finales de 2025. Tal aumento llevaría la capitalización de mercado de Bitcoin a alrededor de 15 billones de dólares, frente a su valoración actual de más de 2 billones de dólares.

PlanB, el creador del modelo stock-to-flow, predice que Bitcoin tendrá una valoración media de alrededor de 500.000 dólares en 2025. Sin embargo, dijo que el precio podría llegar a 1 millón de dólares.

BlackRock sugiere una asignación de cartera del 1-2% a Bitcoin

La predicción del precio de Bitcoin del modelo stock-to-flow depende del supuesto de que la demanda de BTC seguirá aumentando.

El Tesoro de Estados Unidos, que teóricamente acumula 200.000 BTC cada año, refuerza la idea de una demanda más fuerte, ya que probablemente obligará a otros países a considerar tener sus propias reservas estratégicas de Bitcoin.

BlackRock, que gestiona más de 10 billones de dólares en activos, ya recomienda a los inversores que asignen entre el 1 y el 2% de sus carteras a Bitcoin.

“Vemos un caso para que los inversores con una gobernanza adecuada y tolerancia al riesgo incluyan Bitcoin en una cartera de múltiples activos”, dijeron cuatro altos ejecutivos, entre ellos Samara Cohen, directora de inversiones de ETF, y Paul Henderson, estratega de cartera senior de BlackRock Investment Institute, en un informe publicado el 12 de diciembre.

Para poner esto en perspectiva, los activos de reserva globales totales están valuados en aproximadamente 900 billones de dólares. Una asignación del 2% a Bitcoin de este fondo elevaría teóricamente el precio de la criptomoneda a alrededor de 900.000 dólares por unidad.

Fuente: Cointelegraph

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Las acciones abrirán al alza mientras los inversores esperan la reunión de la Fed y los datos clave de inflación de EE. UU.

Warren Takunda

Acciones

Los futuros E-Mini del SP 500 de diciembre suben un +0,18% y los futuros E-Mini del Nasdaq 100 de diciembre suben un +0,30% esta mañana, mientras los participantes del mercado esperan la última reunión del año del comité de política monetaria de la Reserva Federal, así como la publicación del indicador de inflación favorito de la Fed y otros datos económicos clave más adelante en la semana.

En la sesión de negociación del viernes, los principales índices bursátiles de Wall Street cerraron con resultados mixtos: el Nasdaq 100, con una gran presencia de empresas tecnológicas, alcanzó un nuevo máximo histórico y el Dow Jones, de las principales empresas del sector, registró un mínimo de tres semanas. Broadcom se disparó más del 24% y fue el mayor ganador porcentual en el SP 500 y el Nasdaq 100 después de que el fabricante de chips informara de un beneficio por acción ajustado para el cuarto trimestre fiscal mejor de lo esperado y ofreciera una previsión optimista de ingresos para el primer trimestre fiscal.

Además, RH subió más de un 16% después de elevar su previsión de crecimiento de ingresos para todo el año. Además, Tesla ganó más de un 4% después de que Reuters informara de que el equipo de transición de Trump tiene la intención de cancelar una orden que obliga a los fabricantes de automóviles a informar sobre los accidentes que involucran sistemas de conducción autónoma. En el lado bajista, Toll Brothers cayó más de un -3% después de que JPMorgan Chase rebajara la calificación de la acción de Overweight a Neutral.

Los datos económicos publicados el viernes mostraron que el índice de precios de importación de EE. UU. aumentó inesperadamente +0,1% m/m en noviembre, más fuerte que las expectativas de -0,2% m/m, mientras que el índice de precios de exportación se mantuvo sin cambios m/m en noviembre, más fuerte que las expectativas de -0,2% m/m.

La decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y la conferencia de prensa posterior a la reunión de política monetaria del presidente Jerome Powell ocuparán el centro de la atención esta semana. Dado que se espera ampliamente que los funcionarios de la Fed recorten las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual el miércoles, los inversores están cambiando su atención a cualquier indicio de cuánto más podrían reducirse las tasas en 2025. Los observadores del mercado seguirán de cerca el "diagrama de puntos" trimestral del banco central en su Resumen de Proyecciones Económicas, que muestra las previsiones de los miembros del FOMC sobre la trayectoria de las tasas de interés.

En cuanto a los datos económicos, la lectura de noviembre del índice de precios de los gastos de consumo personal básico de Estados Unidos, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, será el punto más destacado de esta semana. Los inversores también seguirán de cerca una serie de publicaciones de otros datos económicos, entre ellos las ventas minoristas de Estados Unidos, las ventas minoristas básicas, el PIB (tercera estimación), la producción industrial, la producción manufacturera, los inventarios empresariales, los permisos de construcción (preliminares), los inicios de la construcción de viviendas, los inventarios de petróleo crudo, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, el índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia, las ventas de viviendas existentes, el índice adelantado, los ingresos personales, el gasto personal y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.

Además, varias empresas notables como Nike, Micron Technology, FedEx, Lennar, Accenture y Carnival Corp tienen previsto publicar sus resultados trimestrales esta semana.

Hoy, todas las miradas están centradas en la lectura preliminar del PMI manufacturero global del SP de EE. UU., que se publicará en un par de horas. Los economistas, en promedio, pronostican que el PMI manufacturero de diciembre será de 49,4, en comparación con el valor del mes pasado de 49,7.

Además, los inversores se centrarán en el índice PMI de servicios globales del SP de Estados Unidos, que se situó en 56,1 en noviembre. Los economistas prevén que la cifra preliminar de diciembre sea de 55,7.

Hoy también se publicará el índice manufacturero del Empire State de Nueva York. Los economistas esperan que esta cifra se sitúe en 6,40 en diciembre, en comparación con el valor del mes pasado de 31,20.

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia se sitúa en el 4,373%, una caída del 0,59%.

Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un -0,22% esta mañana, ya que los inversores asimilaron los datos de la actividad empresarial de la región y se prepararon para una serie de reuniones de los bancos centrales, incluidos la Reserva Federal, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra. Las acciones de alimentos y automóviles lideraron las caídas el lunes. Una encuesta publicada el lunes mostró que la desaceleración de la actividad empresarial de la eurozona se moderó en diciembre, ya que el sector de servicios dominante del bloque inesperadamente volvió al crecimiento, compensando la contracción prolongada en la industria manufacturera.

Mientras tanto, Moody's rebajó inesperadamente la calificación crediticia de Francia de Aa2 a Aa3 el viernes por la noche, lo que indica preocupaciones sobre el deterioro de las finanzas públicas en medio de la inestabilidad política en curso. En otras noticias, el canciller alemán Olaf Scholz se enfrentará a un voto de confianza el lunes, y se espera que pierda, lo que podría llevar a elecciones anticipadas a principios del próximo año.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo el lunes: “Si los datos entrantes continúan confirmando nuestra línea de base, la dirección del viaje es clara y esperamos reducir aún más las tasas de interés”.

Hoy se publicaron el PMI manufacturero de la eurozona (preliminar), el PMI de servicios de la eurozona (preliminar), el IPC de Italia y el índice de costes laborales de la eurozona.

El PMI manufacturero de la eurozona de diciembre se situó en 45,2, más débil que las expectativas de 45,3.

El PMI de servicios de la eurozona de diciembre llegó a 51,4, más fuerte que las expectativas de 49,5.

El IPC italiano de noviembre se situó en el -0,1% m/m y el +1,3% a/a, mejor que las expectativas de 0,0% m/m y +1,4% a/a.

El índice de costes laborales de la eurozona se situó en +4,60% interanual en el tercer trimestre, en línea con las expectativas.

Los mercados bursátiles asiáticos cerraron hoy en rojo. El índice compuesto de Shanghái (SHCOMP) de China cerró con una baja del -0,16% y el índice bursátil Nikkei 225 (NIK) de Japón cerró con una baja del -0,03%.

El índice compuesto de Shanghái de China cerró hoy ligeramente a la baja, ya que los inversores asimilaron una serie de datos económicos dispares procedentes del país. Las acciones de semiconductores y bienes de consumo duraderos lideraron las caídas el lunes.

Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas mostraron el lunes que las ventas minoristas, un indicador clave del consumo en China, crecieron al ritmo más lento en tres meses en noviembre, por debajo incluso de las previsiones más bajas. Además, los datos mostraron que los precios de las viviendas nuevas en China cayeron por decimoséptimo mes consecutivo, lo que indica que persisten las dificultades en el sector inmobiliario. Al mismo tiempo, el crecimiento de la producción industrial superó las previsiones en noviembre.

Los últimos datos indican que, si bien las recientes medidas de estímulo adoptadas por Pekín han contribuido a estabilizar el crecimiento, aún no han convencido a los consumidores de que aumenten su gasto. Los economistas creen que la velocidad y la aplicación de las medidas de estímulo serán cruciales para garantizar una recuperación económica sostenida.

Mientras tanto, un funcionario del Banco Popular de China señaló durante el fin de semana que el banco central tiene la intención de reducir las tasas de interés y los requisitos de reservas el próximo año. En noticias corporativas, Mabwell Shanghai Bioscience cayó más del -6% después de que sus directores aprobaran una cotización secundaria en la bolsa de Hong Kong. Los inversores ahora esperan las decisiones del Banco Popular de China sobre las tasas preferenciales de préstamos a finales de esta semana.

La producción industrial china de noviembre fue del +5,4% interanual, más fuerte que las expectativas del +5,3% interanual.

Las ventas minoristas chinas de noviembre llegaron al +3,0% interanual, más débil que las expectativas de +4,7% interanual.

La inversión en activos fijos de China se situó en +3,3% interanual en el período enero-noviembre, más débil que las expectativas de +3,4% interanual.

La tasa de desempleo de China en noviembre fue del 5,0%, en línea con las expectativas.

El índice bursátil Nikkei 225 de Japón cerró hoy justo por debajo de la línea de flotación, ya que prevaleció la cautela antes de las principales reuniones de los bancos centrales de esta semana. Las pérdidas en las acciones de los sectores ferroviario y de seguros compensaron las ganancias en las acciones de maquinaria y corretaje el lunes.

Las encuestas empresariales publicadas el lunes mostraron que la actividad fabril de Japón se contrajo por sexto mes consecutivo debido a la débil demanda, mientras que el sector de servicios continuó expandiéndose en diciembre, lo que subraya la creciente dependencia de la economía de los servicios.

Por otra parte, los datos mostraron que los pedidos de maquinaria básica de Japón, excluyendo aquellos para barcos y compañías de energía eléctrica, aumentaron más de lo esperado en octubre, lo que indica una perspectiva positiva para el gasto de capital en los próximos meses.

Mientras tanto, los participantes del mercado esperan con interés la decisión sobre política monetaria del Banco de Japón que tomará el jueves. Reuters y otros medios de comunicación informaron la semana pasada que el BOJ se inclina por mantener estables los tipos.

Al mismo tiempo, el equipo de investigación económica de Japón de JPMorgan afirmó en una nota el lunes que es probable que el BOJ aumente su tasa de política en 25 puntos básicos esta semana, y señaló que el balance de los datos recientes parece cumplir las condiciones para un aumento de la tasa. En noticias corporativas, Sumida se desplomó más del -8% después de reducir su orientación para 2024 debido a la menor demanda de xEV, energía solar y productos industriales. El índice de volatilidad Nikkei, que tiene en cuenta la volatilidad implícita de las opciones del Nikkei 225, cerró con una baja del -7,72% a 19,96.

Los pedidos básicos de maquinaria japonesa de octubre fueron del +2,1% m/m y del +5,6% a/a, más fuertes que las expectativas de +1,2% m/m y +0,7% a/a.

El PMI manufacturero japonés de diciembre elaborado por el Jibun Bank (preliminar) se situó en 49,5, más fuerte que las expectativas de 49,2.

Movimientos bursátiles en Estados Unidos antes de la apertura del mercado

Las acciones de Super Micro Computer cayeron más de un 12% en las operaciones previas a la apertura del mercado tras un informe de Bloomberg que indicaba que la empresa había contactado a Evercore para que la ayudara a recaudar capital. Además, Nasdaq dijo el viernes por la noche que la empresa será eliminada del índice Nasdaq 100 a finales de este mes.

Ford cayó más de un -2% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que Jefferies rebajara la calificación de las acciones a Underperform desde Hold con un precio objetivo de $9.

Netflix cayó aproximadamente un -0,6% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que Loop Capital rebajara la calificación de las acciones de Comprar a Mantener.

Fuente: Reuters

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