VNDIRECT đòi tiền BKAV Pro

HĐQT CTCP Cảng Đoạn Xá vừa thống nhất thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Vận tải biển Cảng Đoạn Xá với số vốn góp dự kiến hơn 50 tỷ đồng, chiếm 75% vốn điều lệ.

Công ty mới này có trụ sở tại số 15 Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh chính là cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (cho thuê tàu biển).

Vốn điều lệ 67 tỷ đồng, trong đó, DXP dự kiến góp hơn 50 tỷ đồng, chiếm 75% vốn điều lệ công ty mới. Thời gian góp vốn trong quý 1-2/2025. Nếu thành công, đây sẽ là công ty con đầu tiên của DXP.

Cảng Đoạn Xá muốn thành lập công ty con trong bối cảnh Doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh đi lùi trong quý cuối năm 2024.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 4 đạt gần 184 tỷ đồng, lãi ròng hơn 17 tỷ đồng, lần lượt giảm 44% và 28% so với cùng kỳ. Ngoài doanh thu giảm, tổng chi phí trong kỳ đội lên hơn 8 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ cũng là nguyên nhân khiến lợi nhuận DXP giảm.

Cả năm 2024, Doanh nghiệp mang về doanh thu thuần gần 682 tỷ đồng, tăng 66%, mức cao kỷ lục của DXP; trong khi lãi ròng hơn 54 tỷ đồng, giảm 3%. Với kết quả này, DXP thực hiện được lần lượt 87% và 90% kế hoạch năm.

Tại cuối năm 2024, tổng tài sản DXP đạt gần 1,008 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm. Với gần 538 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn, tăng 4%. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng lên hơn 92 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần đầu năm. Tồn kho tăng nhẹ 4% lên hơn 5 tỷ đồng. Trong khi lượng tiền và tương đương tiền hơn 28 tỷ đồng, giảm sâu 90%.

Nợ phải trả còn hơn 145 tỷ đồng, không biến động so với đầu năm. Đáng chú ý, DXP phát sinh khoản vay tài chính ngắn hạn gần 93 tỷ đồng, chiếm 64% tổng nợ và không ghi nhận khoản vay dài hạn.

Thanh Tú

FILI - 18:00:00 17/02/2025

MỚI

Cảng Đoạn Xá muốn chi hơn 50 tỷ đồng thành lập công ty con

HĐQT CTCP Cảng Đoạn Xá (HNX: DXP) vừa thống nhất thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Vận tải biển Cảng Đoạn Xá với số vốn góp dự kiến hơn 50 tỷ đồng, chiếm 75% vốn điều lệ.

Công ty mới này có trụ sở tại số 15 Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh chính là cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (cho thuê tàu biển).

Vốn điều lệ 67 tỷ đồng, trong đó, DXP dự kiến góp hơn 50 tỷ đồng, chiếm 75% vốn điều lệ công ty mới. Thời gian góp vốn trong quý 1-2/2025. Nếu thành công, đây sẽ là công ty con đầu tiên của DXP.

Cảng Đoạn Xá muốn thành lập công ty con trong bối cảnh Doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh đi lùi trong quý cuối năm 2024.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 4 đạt gần 184 tỷ đồng, lãi ròng hơn 17 tỷ đồng, lần lượt giảm 44% và 28% so với cùng kỳ. Ngoài doanh thu giảm, tổng chi phí trong kỳ đội lên hơn 8 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ cũng là nguyên nhân khiến lợi nhuận DXP giảm.

Cả năm 2024, Doanh nghiệp mang về doanh thu thuần gần 682 tỷ đồng, tăng 66%, mức cao kỷ lục của DXP; trong khi lãi ròng hơn 54 tỷ đồng, giảm 3%. Với kết quả này, DXP thực hiện được lần lượt 87% và 90% kế hoạch năm.

Nguồn: VietstockFinance

Tại cuối năm 2024, tổng tài sản DXP đạt gần 1,008 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm. Với gần 538 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn, tăng 4%. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng lên hơn 92 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần đầu năm. Tồn kho tăng nhẹ 4% lên hơn 5 tỷ đồng. Trong khi lượng tiền và tương đương tiền hơn 28 tỷ đồng, giảm sâu 90%.

Nợ phải trả còn hơn 145 tỷ đồng, không biến động so với đầu năm. Đáng chú ý, DXP phát sinh khoản vay tài chính ngắn hạn gần 93 tỷ đồng, chiếm 64% tổng nợ và không ghi nhận khoản vay dài hạn.

Theo báo cáo tình hình tài chính định kỳ gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Phần mềm Diệt Virus BKAV (BKAV Pro) của doanh nhân Nguyễn Tử Quảng chỉ lãi gần 2.7 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2024.

So với cùng kỳ, mức lợi nhuận trên chỉ bằng khoảng 60%.

Các chỉ tiêu tài chính của BKAV Pro trong 6 tháng đầu năm 2024Nguồn: HNX

Vốn chủ sở hữu thời điểm cuối tháng 06/2024 ghi nhận hơn 223 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ giảm từ 1.52 lần còn 1.44 lần, tương đương dư nợ khoảng 321 tỷ đồng; Hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ cũng giảm từ 0.82 lần còn 0.76 lần, tức nợ trái phiếu khoảng 170 tỷ đồng.

Lợi nhuận giảm, vốn chủ tăng, kéo theo ROE giảm từ 2.14% còn 1.21%.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2024 nối dài chuỗi kinh doanh ảm đạm của BKAV Pro. Doanh nghiệp của ông Nguyễn Tử Quảng trước đó đã trải qua 3 năm kinh doanh kém thuận lợi, liên tục giảm lãi sau thuế, từ hơn 100 tỷ đồng tại năm 2021, còn gần 19 tỷ đồng vào hết năm 2023. Nếu tình hình 6 tháng cuối năm vẫn tương tự, BKAV Pro sẽ có chuỗi 4 năm liên tiếp giảm lãi.

BKAV Pro hiện đang lưu hành một lô trái phiếu mã BKPCB2124001, khối lượng 1.7 triệu trái phiếu, mệnh giá 100,000 đồng/tp, trị giá 170 tỷ đồng. Lãi suất coupon năm đầu cố định 10.5%/năm, các năm sau tính bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 4.5% và không thấp hơn 10.5%/năm, trả lãi 6 tháng một lần. Tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán VNDIRECT .

Mục đích phát hành lô trái phiếu nhằm mục đích huy động vốn để mở rộng và phát triển camera AI View, đầu tư chuyển đổi số và một phần dành cho phát triển các dòng Bphone.

Trái phiếu vốn có kỳ hạn 36 tháng từ ngày 26/05/2021 đến ngày 26/05/2024, nhưng gần đây đã được trái chủ chấp thuận kéo dài kỳ hạn thêm 1 năm (đáo hạn vào 26/05/2024). Lãi suất cho một năm tới là 11%/năm.

Cùng với việc được gia hạn, các điều khoản của lô trái phiếu cũng thay đổi. Theo đó, lô trái phiếu sẽ được bảo đảm bởi hơn 6.1 triệu cp BKAV Pro (trước đó là 5.44 triệu cp) thuộc sở hữu của công ty mẹ CTCP BKAV, và toàn bộ vốn góp của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BKAV Pro Nguyễn Tử Quảng tại Công ty TNHH Nền tảng Chuyển đổi số Việt Nam (Công ty DXP).

Ngoài ra, đại diện người sở hữu trái phiếu được quyền yêu cầu các công ty gồm BKAV Pro, CTCP BKAV và Công ty DXP báo cáo về tình hình thu, chi và tích lũy dòng tiền tối đa trong khả năng có thể thanh toán gốc, lãi để đảm bảo tối thiểu có 1.5 tỷ đồng/tháng vào tài khoản chứng khoán của BKAV Pro mở tại CTCP Chứng khoán VNDIRECT .

Các công ty cam kết không phát sinh thêm các khoản nợ mới trừ khi được phê duyệt bởi người đại diện sở hữu trái phiếu. Đồng thời, toàn bộ nguồn tiền từ doanh nghiệp cũng như cá nhân ông Quảng thu được từ thoái hoặc gọi vốn cổ phần sẽ được ưu tiên để thanh toán trái phiếu.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, BKAV Pro vẫn đáp ứng đúng nghĩa vụ trả lãi với lô trái phiếu này.

BKAV Pro vẫn đáp ứng nghĩa vụ trả lãi cho lô trái phiếu đang lưu hànhNguồn: HNX

Được biết, BKAV Pro thành lập vào tháng 03/2018 với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, trong đó có ba cổ đông sáng lập gồm CTCP Bkav nắm 96%, ông Vũ Ngọc Sơn (giữ chức Tổng giám đốc) nắm 2%, bà Lại Thu Hằng 2%. Tháng 08/2018, Công ty nâng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập không thay đổi. Đến tháng 10/2018, CTCP BKAV giảm sở hữu còn 83.963%, hai cá nhân còn lại giữ nguyên 2% mỗi người. Từ tháng 07/2022 đến nay, Công ty do ông Nguyễn Tử Quảng làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Châu An

FILI

CTCP Chứng khoán BIDV (BSC, HOSE: BSI) vừa công bố BCTC quý 2/2024, với lãi ròng gần 115 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Tính chung 6 tháng, con số này đạt gần 252 tỷ đồng, tăng 14% do kết quả tích cực từ quý 1 trước đó.

Quý 2, doanh thu hoạt động của BSC đạt hơn 424 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, với nguồn thu các mảng kinh doanh đều tích cực. Chiếm tỷ trọng lớn là lãi cho vay, phải thu tăng 25%, đạt trên 134 tỷ đồng, tiếp đó là doanh thu môi giới với hơn 87 tỷ đồng, tăng 29%.

Ở mảng tự doanh, lãi từ các tài sản tài chính FVTPL tăng mạnh 45%, đạt gần 176 tỷ đồng. Tuy nhiên, lỗ từ tài sản chính FVTPL hơn gấp 4 lần cùng kỳ, đạt gần 128 tỷ đồng. Kết quả, tự doanh quý 2 chỉ đạt 45.5 tỷ đồng lãi ròng, giảm 49% so với cùng kỳ.

Cùng chiều tăng doanh thu, tổng chi phí quý 2 cao hơn 75% so với cùng kỳ, ghi nhận 290.5 tỷ đồng. Chiếm 1/4 tổng chi phí là chi phí môi giới chứng khoán với hơn 71.5 tỷ đồng, gấp rưỡi cùng kỳ; ngoài ra chi phí lãi vay gần 38 tỷ đồng, tăng 13%.

Sau cùng, BSC báo lãi ròng quý 2 đạt gần 115 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng, lãi ròng ở mức xấp xỉ 252 tỷ đồng, tăng 14%. Đây là mức lãi cao nhất lịch sử mà Doanh nghiệp đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Lãi ròng 6 tháng của BSC giai đoạn 2011-2023

Năm 2024, Công ty đề ra mục tiêu lãi trước thuế 550 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước. Với kết quả 6 tháng lãi trước thuế 308 tỷ đồng, BSC thực hiện được 56% kế hoạch năm.

Tổng dư nợ cho vay đạt hơn 5.2 ngàn tỷ đồng, tăng 22%

Tại cuối quý 2/2024, tổng tài sản của BSI đạt hơn 9.85 ngàn tỷ đồng, tăng thêm hơn 1.5 ngàn tỷ đồng so với đầu năm, tức tăng 18%. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là dư nợ cho vay (hầu hết là cho vay margin) với hơn 5.2 ngàn tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm.

Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt hơn 1.2 ngàn tỷ đồng; tiền gửi ngân hàng hơn 907 tỷ đồng.

Đối với tài sản tài chính FVTPL có danh mục đạt giá trị gốc gần 2.1 ngàn tỷ đồng, tăng 19% về quy mô và đang tạm lãi hơn 3%. Trong đó, Công ty đã nâng tỷ trọng cổ phiếu niêm yết từ gần 15 tỷ đồng đầu năm lên hơn 414 tỷ đồng, tức gấp gần 28 lần, nổi bật là hai mã TCB và HPG lần lượt giá gốc 46 tỷ đồng và 50 tỷ đồng.

Về danh mục cổ phiếu chưa niêm yết, Công ty đang nắm giữ cổ phiếu CTCP Đầu tư Phan Vũ với giá 58 tỷ đồng.

Danh mục tài sản FVTPL của BSI tại cuối quý 2/2024 (Đvt: VND)

Song song đó, BSC cũng tăng mạnh quy mô trái phiếu niêm yết lên gần 789 tỷ đồng, hơn gấp 2.5 lần đầu năm. Trái phiếu chưa niêm yết giá trị gần 351 tỷ đồng, giảm nhẹ 4%. Riêng chứng chỉ tiền gửi giảm mạnh 60% về dưới 386 tỷ đồng.

Đối ứng bảng cân đối kế toán, nợ phải trả tại cuối quý 2 đạt gần 5 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 1.3 ngàn tỷ đồng so với đầu năm (tăng 36%). Chủ yếu là vay nợ ngắn hạn với hơn 3.7 ngàn tỷ đồng, tăng 32%. Trong đó, vay ngân hàng chiếm gần 3.3 ngàn tỷ đồng, còn lại 429 tỷ đồng các khoản vay ngắn hạn với các cá nhân là khách hàng của Công ty.

Thế Mạnh

FILI