Achat à partir d'un support potentiel dans un contexte de volatilité

Crypto-monnaie

Résumé:

La moyenne mobile sur 100 périodes, en particulier, a agi comme une zone critique pour la dynamique haussière. Si Bitcoin parvient à clôturer et à se maintenir au-dessus de ce niveau, il pourrait attirer davantage d'acheteurs.

BUY BTC-USDT

Heure de clôture

FERMÉ

96354.0

Prix d'entrée

105000.0

91500.0

96423.4 +383.7 +0.40%

8646.0

Pips

Profit

91500.0

105000.0

Prix de sortie

96354.0

Prix d'entrée

105000.0

Malgré les difficultés du Bitcoin à rester au-dessus de la barre critique des 100 000 dollars en raison d'importantes liquidations, des annonces notables ont eu lieu aujourd'hui, qui ont fortement influencé le prix de la principale cryptomonnaie. Ces évolutions sont étroitement liées aux baisses récentes observées sur le marché.

La première annonce marquante est venue de Google, qui a dévoilé ses puces quantiques de nouvelle génération, baptisées Willow. Selon l'entreprise, ces puces sont capables de réaliser un défi informatique en moins de cinq minutes, une tâche qui prendrait 10 septilliards d'années à l'un des supercalculateurs les plus rapides du monde, un laps de temps dépassant l'âge de l'univers.

Cette annonce a relancé le débat sur les risques potentiels que l’informatique quantique fait peser sur le Bitcoin. Cette question est devenue un sujet de préoccupation récurrent ces dernières années. Cependant, un rapport de Bernstein souligne que si ces avancées sont prometteuses, elles sont encore loin de constituer une menace crédible pour la sécurité du réseau Bitcoin.

Sur le plan institutionnel, les ETF Bitcoin ont enregistré hier des entrées de capitaux importantes, dépassant les 479,1 millions de dollars. Ce chiffre dépasse largement les 376,6 millions de dollars enregistrés le vendredi 6 décembre.

Les données du marché montrent que les plus grandes contributions proviennent de l'IBIT de BlackRock, qui a représenté à lui seul 394,1 millions de dollars. Le FBTC de Fidelity a suivi avec 175,5 millions de dollars, tandis que l'ETF BTC de Grayscale a ajouté 7,2 millions de dollars. En revanche, les sorties les plus importantes ont été observées dans le BITB de Bitwise (39 millions de dollars), l'ARKB d'Ark Invest (34,3 millions de dollars) et le GBTC de Grayscale (24,4 millions de dollars). Les autres fonds ont connu une activité neutre, laissant le solde global de la séance inchangé.

Sur la scène politique, les attentes grandissent quant à la création par la prochaine administration républicaine d'un environnement plus favorable aux cryptomonnaies, ce qui pourrait faire grimper encore les prix. Il semblerait notamment que le président élu Trump fasse partie des optimistes quant au Bitcoin.

Selon un rapport d'Axios, des sources proches du président élu affirment que son objectif est de voir le bitcoin atteindre le record de 150 000 dollars au cours de son mandat l'année prochaine. Aux prix actuels, cela représenterait une augmentation de 58 %. Les analystes ont également prédit que le bitcoin pourrait atteindre cet objectif d'ici 2025, grâce à une réglementation favorable et à une demande institutionnelle accrue. Des institutions telles que Standard Chartered, Morgan Creek Capital et Bernstein ont fait écho à ce sentiment dans leurs prévisions. Acheter à partir d'un support potentiel dans un contexte de volatilité_1

Acheter à partir d'un support potentiel dans un contexte de volatilité_1

Analyse technique

Le Bitcoin a atteint son plus haut historique à 104 000 dollars le 4 décembre avant de retomber à 89 830 dollars dans un contexte de prises de bénéfices et de probables liquidations par le gouvernement américain. Le prix a ensuite rebondi à 101 800 dollars mais a depuis affiché une volatilité constante. Le prix a testé à deux reprises la zone des 94 500 dollars, qui semble être un niveau de support solide et pourrait servir de base à des positions longues.

Sur le graphique de 4 heures, le prix a rebondi à mi-chemin entre les moyennes mobiles sur 100 et 200 périodes. La moyenne mobile sur 100 périodes, en particulier, a agi comme une zone critique pour la dynamique haussière. Si Bitcoin parvient à clôturer et à se maintenir au-dessus de ce niveau, il pourrait attirer plus d'acheteurs.

À l’inverse, une cassure sous la moyenne mobile sur 200 périodes et une baisse au-delà de 91 500 $ pourraient ouvrir la voie à une correction plus profonde. Compte tenu de la volatilité inhérente au Bitcoin, un tel scénario pourrait déclencher des liquidations importantes sur une courte période. Bien que la tendance générale reste haussière, les traders doivent mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques pour protéger les positions longues dans un contexte de volatilité accrue du marché des crypto-monnaies.

Recommandations de trading

Sens de trading : Acheter

Prix d'entrée : 96350

Objectif de prix : 105 000

Stop loss : 91500

Validité : 20 déc. 2024 15:00:00

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Vous comprenez et reconnaissez que le trading avec des stratégies comporte un degré élevé de risque. Suivre des stratégies ou des méthodologies d’investissement entraîne un risque de perte. Le contenu du site est fourni par nos contributeurs et analystes à titre informatif uniquement. Vous êtes seul responsable de déterminer si des actifs de négociation, des titres, une stratégie ou tout autre produit vous conviennent en fonction de vos objectifs d'investissement et de votre situation financière.

Favoris

Le CAD/CHF montre une reprise après la hausse des prix du pétrole

Adam

Forex

Résumé:

Le dollar canadien a bénéficié de la stabilité des prix du pétrole, tandis que le franc suisse a subi une pression à la baisse en raison de la politique monétaire accommodante de la Banque nationale suisse (BNS). La tendance haussière du CAD/CHF pourrait se poursuivre à court terme s'il surmonte la résistance clé à 0,6220....

BUY CADCHF

Heure de clôture

FERMÉ

0.62150

Prix d'entrée

0.62500

0.61950

0.62447 +0.00092 +0.15%

17.2

Pips

Profit

0.61950

0.62322

Prix de sortie

0.62150

Prix d'entrée

0.62500

Le CAD/CHF est dans une tendance à la reprise après avoir atteint le plus bas hebdomadaire à 0,6190 le 8 décembre. Les prix du pétrole brut – le principal facteur de soutien du CAD – sont restés stables autour de 75 USD/baril, grâce aux attentes d'une demande accrue d'énergie en hiver. Cela renforce le dollar canadien, qui dépend fortement des exportations de pétrole.

Pendant ce temps, le franc suisse subit une pression à la baisse alors que la Banque nationale suisse continue de maintenir des taux d'intérêt bas pour soutenir l'économie. En tant qu'actif refuge, le CHF n'a pas reçu beaucoup d'attention dans le contexte de marchés financiers mondiaux stables.

Sur le graphique M15, le prix CAD/CHF a franchi la bande médiane des bandes de Bollinger et se rapproche de la bande supérieure, montrant une forte dynamique haussière. Les indicateurs fondamentaux tels que le RSI et le MACD sont tous deux dans la zone positive, renforçant les perspectives haussières de cette paire.

Psychologie du marché

Le sentiment actuel des investisseurs penche vers l’achat du CAD/CHF, motivé par la stabilité de l’économie canadienne et la force relative du CAD par rapport au CHF. Dans le même temps, la faible volatilité des marchés financiers mondiaux réduit l’attrait des actifs refuges tels que le franc suisse. L'oscillateur stochastique (5,3,3) montre que la ligne %K a dépassé la ligne %D dans la zone de valeur élevée (71), reflétant un sentiment positif et la possibilité d'augmentations continues des prix.

Analyse technique

Sur le graphique M15, le CAD/CHF fluctue près de la bande supérieure des bandes de Bollinger au niveau de prix de 0,6214, montrant que la tendance haussière est toujours dominante. Les bandes de Bollinger se sont légèrement élargies, signalant une volatilité accrue et la possibilité d'une nouvelle cassure de la résistance la plus proche à 0,6220.

L'oscillateur stochastique (5,3,3) fluctue dans la zone de surachat mais il n'y a pas de signal d'inversion clair, ce qui montre que la dynamique haussière a encore de la place pour se poursuivre. Le RSI (14) fluctue autour de 60-65, confirmant également une légère tendance haussière mais n'atteignant pas encore le niveau de surachat.

La résistance clé actuelle est de 0,6220 et au-delà, de 0,6250 ; Pendant ce temps, le support le plus proche se situe à 0,6200 et le plus profond à 0,6185.

Recommandation de trading

Sur la base de l'analyse technique actuelle, si le prix se maintient au-dessus de 0,6210 et brise la résistance à 0,6220.

Entrée : 0,6215

Take Profit : 0,6250

Stop Loss : 0,6195

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

L'USD/JPY fluctue autour de 151,50 : en attente des données de l'IPC américain et de la décision de la BoJ

Adam

Forex

Économique

Résumé:

La paire USD/JPY s'échange autour de 151,68 avec une légère tendance haussière. Le sentiment du marché est dominé par les attentes concernant la politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) et les données économiques importantes en provenance des États-Unis. Les signaux techniques montrent que l'USD/JPY a le potentiel de continuer à augmenter à court terme....

BUY USDJPY

Heure de clôture

FERMÉ

151.850

Prix d'entrée

152.500

151.400

157.730 -0.276 -0.17%

28.1

Pips

Perte

151.400

151.569

Prix de sortie

151.850

Prix d'entrée

152.500

L'USD/JPY oscille actuellement près de la résistance clé à 151,50, après une légère reprise depuis le support à 150,80 plus tôt dans la semaine. Le Japon a enregistré une croissance du PIB de 0,3% au troisième trimestre, dépassant les attentes du marché, tandis que l'indice PMI des services a atteint son plus haut niveau cette année. Cela renforce la conviction que la BoJ peut augmenter les taux d’intérêt de 25 points de base lors de la prochaine réunion du 19 décembre.

Cependant, l'incertitude règne toujours puisque le gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, a souligné que la décision politique dépendra des données économiques à venir, notamment de l'indice des prix à la production (IPP) et des pressions inflationnistes. Pendant ce temps, aux États-Unis, les données de l'IPC de novembre seront publiées demain, avec des prévisions tombant à 2,3 % par rapport à la même période de l'année dernière (contre 2,6 % le mois dernier). Si l’IPC est inférieur aux attentes, la Fed pourrait maintenir une politique plus accommodante, exerçant une pression à la baisse sur le dollar.

Psychologie du marché

Le sentiment actuel des investisseurs reflète une grande prudence face à des facteurs économiques importants aux États-Unis et au Japon. Le yen japonais est soutenu par les attentes selon lesquelles la BoJ augmentera ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation et stabiliser le marché des changes. Cependant, l'incertitude quant à la capacité de la BoJ à agir de manière décisive a empêché le yen de réaliser une forte percée.

Au contraire, le dollar est resté ferme grâce à des données économiques américaines stables et aux attentes selon lesquelles la Fed ne réduirait pas les taux d'intérêt à court terme. L'indicateur RSI sur le graphique H4 montre que l'USD/JPY se situe dans la zone neutre, reflétant un sentiment de marché équilibré mais facilement affecté par les nouvelles économiques majeures.

Analyse technique

Sur le graphique M15 et l'analyse des bandes de Bollinger, l'USD/JPY fluctue près de la bande médiane des bandes de Bollinger au niveau de prix de 151,40 à 151,50. Les bandes supérieure et inférieure se rétrécissent, montrant que le marché est dans une phase d'accumulation avant de confirmer une nouvelle tendance.

L'oscillateur stochastique (5,3,3) se situe dans la zone neutre (38-58), indiquant la possibilité d'une légère correction avant que le prix ne confirme la prochaine tendance. Le niveau de support clé est désormais de 150,80 et au-delà, de 149,30 ; Pendant ce temps, une forte résistance se situe à 151,80 et la zone d'expansion est proche de 152,50.

Si le prix franchit le niveau de résistance de 151,80 avec un volume de transactions important, la tendance haussière pourrait se poursuivre avec un objectif à court terme dans la zone 152-152,50. À l’inverse, si le prix tombe en dessous du niveau de support de 150,80, la possibilité d’une correction plus profonde vers la zone 149-149,30 est très élevée.

Recommandation de trading

Dans l'ensemble, l'USD/JPY se trouve actuellement dans une période sensible avec la pression des marchés américain et japonais en prévision d'informations économiques importantes à venir telles que l'IPC américain et la décision politique de la BoJ du 19/12 à aujourd'hui.

Sur la base de l’analyse fondamentale et technique actuelle :

Si le prix casse la résistance à 151,80.

Entrée : 151,85

Take Profit : 152,50

Stop Loss : 151,40

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Les indicateurs de momentum soutiennent les perspectives haussières

Eva Chen

Forex

Banque centrale

Résumé:

Les informations concernant la politique monétaire de la Banque du Japon (BOJ) pour 2025 restent floues ; cependant, en raison des ajustements budgétaires de la Réserve fédérale qui donnent un rythme important à la transformation, il est prévu que la pression augmentera.

BUY USDJPY

Heure de clôture

FERMÉ

151.608

Prix d'entrée

158.450

149.000

157.730 -0.276 -0.17%

211.8

Pips

Profit

149.000

153.726

Prix de sortie

151.608

Prix d'entrée

158.450

Fondamentaux

L'USDJPY a atteint un sommet de 151,50 mardi, marquant son plus haut niveau en une semaine. Ce mouvement est principalement attribué à l'incertitude persistante concernant le calendrier de la prochaine hausse des taux d'intérêt de la BOJ. Il existe toujours une divergence sur le marché quant à savoir si la BOJ mettra en œuvre une augmentation des taux en décembre ou la reportera à janvier.

Les récentes déclarations du gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, ont souligné que, compte tenu de la stabilité des indicateurs économiques conformes aux attentes, une hausse des taux était imminente. À l'inverse, Toyoaki Nakamura, membre de la BoJ, a exprimé des inquiétudes quant à la durabilité de la croissance des salaires au Japon et des signes de faiblesse économique, ce qui ajoute à l'incertitude qui affecte la dynamique du marché.

Les données récentes du PIB du Japon indiquent une croissance trimestrielle de 0,3 % au troisième trimestre, dépassant les 0,2 % attendus. Cette performance économique plus forte que prévu plaide en faveur d'une position plus agressive de la part de la BOJ en matière d'ajustements de la politique monétaire à l'avenir.

Les analystes de Fitch estiment que la croissance économique du Japon en 2025 devrait être nettement plus forte, dépassant son potentiel. L'augmentation des dépenses de consommation suggère que les conditions des ménages sont favorables : la croissance des salaires étant supérieure à l'inflation, les revenus réels sont en hausse et le marché du travail reste tendu. Les premiers signes indiquent que les prochaines négociations salariales à Tokyo devraient être positives, tandis que la relance budgétaire pourrait être soutenue par des subventions énergétiques et une aide aux ménages à faibles revenus.

Fitch a révisé ses prévisions d'IPC pour le Japon à la fin de 2024 et anticipe un taux d'inflation potentiel d'environ 2 % au premier trimestre 2025. Dans ce contexte, il est attendu que la BOJ continue de resserrer progressivement sa politique monétaire. La faiblesse du yen plaide en faveur d'une hausse des taux avant la fin de 2024, Fitch prévoyant que la BOJ relèvera ses taux à deux reprises en 2025, portant le taux cible à 1 %. Les risques penchent en faveur d'un nouveau resserrement.

Cependant, nous pensons que la BoJ pourrait choisir d’augmenter son taux directeur de 25 points de base en janvier plutôt qu’en décembre. Compte tenu des niveaux de l’USD/JPY après la publication des chiffres de l’emploi non agricole aux États-Unis, la BoJ n’a aucune raison impérieuse de se précipiter sur une hausse des taux. Dans ce contexte, le gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, pourrait être plus enclin à évaluer les prochaines négociations salariales du printemps et l’évolution des tarifs douaniers américains. Après la hausse anticipée de 25 points de base en janvier, notre prévision d’une hausse des taux de la BoJ de 25 points de base a été repoussée d’avril à juin, puis d’octobre à décembre.

Les indicateurs de momentum soutiennent les perspectives haussières_1

Analyse technique

L'USDJPY est sur une tendance haussière après avoir trouvé un support à 149,35. Les haussiers ont franchi avec succès le niveau de 151,00, indiquant une nouvelle hausse potentielle vers 152,50.

Actuellement, une étroite zone de consolidation s'est formée autour de 151,00. Si les baissiers franchissent cette zone, un repli ultérieur vers 149,90 pourrait se produire, suivi d'une nouvelle baisse vers le niveau de retracement de 61,8 % entre 139,57 et 156,74, pour finalement tomber à 146,12.

A l'inverse, si le prix dépasse cette fourchette, la tendance haussière pourrait se poursuivre vers 152,50, avec la possibilité d'une extension jusqu'à 153,30. Des gains supplémentaires pourraient conduire à un nouveau test du sommet de 156,74.

Dans l’ensemble, l’indicateur MACD soutient cette perspective haussière, avec sa ligne de signal positionnée en dessous de zéro mais montrant un fort mouvement à la hausse.

Recommandations de trading

Sens de trading : Acheter

Prix d'entrée : 151,06

Objectif de cours : 158,45

Stop Loss : 149,00

Valable jusqu'au : 25 décembre 2024 23:55:00

Prise en charge : 151,00, 150,34, 149,35

Résistance : 152,50, 153,30, 156,74

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

La dynamique haussière a été ravivée

Eva Chen

Forex

Banque centrale

Résumé:

En raison des attentes variables du marché concernant la hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon (BOJ) en décembre, la paire GBPJPY a rebondi par rapport à sa ligne de tendance haussière. Le marché anticipe largement que la Banque d'Angleterre (BOE) maintiendra le taux d'intérêt actuel à 4,75 % le 19 décembre, ce qui est haussier pour la livre sterling.

BUY GBPJPY

Heure de clôture

FERMÉ

193.561

Prix d'entrée

199.100

189.500

197.515 -0.371 -0.19%

134.8

Pips

Profit

189.500

194.909

Prix de sortie

193.561

Prix d'entrée

199.100

Fondamentaux

La paire GBPJPY a progressé pour la deuxième journée consécutive, avec des cours autour de 193,40 lors de la séance européenne de mardi. Cette récente appréciation de la paire GBPJPY peut être attribuée à une nouvelle faiblesse du yen, qui découle des attentes mitigées du marché concernant une éventuelle hausse des taux d'intérêt par la BoJ en décembre.

Le gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, a récemment indiqué que le moment de la prochaine hausse des taux d'intérêt approchait, compte tenu des chiffres robustes de l'inflation sous-jacente au Japon. Cela a suscité des spéculations sur une éventuelle hausse des taux lors de la réunion de politique monétaire prévue les 18 et 19 décembre.

Cependant, des informations contradictoires dans les médias suggèrent que la BoJ pourrait renoncer à une hausse des taux ce mois-ci. Ajoutant à l'incertitude, Toyoaki Nakamura, membre accommodant de la BoJ, a mis en garde contre des hausses prématurées des taux, qui exerceraient une pression à la baisse supplémentaire sur le yen.

Du côté britannique, alors que les investisseurs sont de plus en plus confiants quant au maintien du taux d'intérêt actuel de 4,75 % par la BOE lors de la réunion de politique monétaire du 19 décembre, la GBP s'est renforcée par rapport aux principales devises.

La majorité des responsables de la BOE devraient voter en faveur du maintien des taux d'intérêt inchangés, car le taux d'inflation global au Royaume-Uni a de nouveau augmenté après être brièvement passé sous la barre des 2 % fixée par la banque centrale. Auparavant, la BOE avait prévu un rebond de l'inflation après s'être temporairement alignée sur la fourchette attendue. Cela a contribué à la vigueur renouvelée de la paire GBPJPY.

Analyse technique

La paire GBPJPY a suivi une trajectoire ascendante, rebondissant depuis un niveau de support autour de 188,00 au cours des derniers jours et se négociant actuellement au-dessus de 193,00. Cette tendance à la hausse suggère un renversement potentiel du sentiment du marché.

Jusqu’à présent, l’oscillateur stochastique démontre une forte dynamique alors qu’il teste la zone de surachat, tandis que l’indice de force relative continue de maintenir une perspective positive au-dessus de 50.

Si le prix continue à augmenter, il pourrait rencontrer une résistance immédiate au niveau de 193,55, qui coïncide avec la moyenne mobile sur 20 jours. Une nouvelle cassure au-dessus de la moyenne mobile sur 55 jours, actuellement à 193,97, pourrait signaler le début d'un renversement. Avant d'atteindre le niveau critique de 199,70, les moyennes mobiles sur 200 et 50 jours proches de 195,00 pourraient présenter des obstacles importants.

Les indicateurs techniques suggèrent que la paire GBPJPY pourrait poursuivre sa tendance à la hausse à court terme, notamment après une cassure au-dessus de la moyenne mobile à 55 jours. Cependant, les investisseurs doivent faire preuve de prudence et rester vigilants face à tout signe de retournement.

Recommandations de trading

Sens de trading : Acheter

Prix d'entrée : 192,70

Objectif de cours : 199,10

Stop Loss : 189,50

Valable jusqu'au : 25 décembre 2024 23:55:00

Prise en charge : 192.41, 191.29, 190.40

Résistance : 193,55, 193,97, 195,00

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

La dépréciation pourrait se poursuivre dans un modèle d'avalement baissier

Alain

Banque centrale

Forex

Résumé:

La dernière décision de la Banque de réserve d'Australie (RBA) sur les taux d'intérêt maintient les taux inchangés à 4,35 %, mais les attentes accrues d'une baisse des taux en février exercent une pression sur le dollar australien (AUD).

SELL AUDUSD

Heure de clôture

FERMÉ

0.63925

Prix d'entrée

0.62300

0.64750

0.62190 +0.00002 +0.00%

162.5

Pips

Profit

0.62300

0.62298

Prix de sortie

0.63925

Prix d'entrée

0.64750

Fondamentaux

Plus tôt dans la journée, la RBA a annoncé sa dernière décision en matière de taux d'intérêt, maintenant le taux de référence à 4,35 %, conformément aux prévisions du marché – son neuvième maintien consécutif.

Malgré des taux inchangés, la position accommodante de la RBA sur les perspectives d'inflation, notant un retour progressif aux objectifs bien que nécessitant du temps, a alimenté les paris sur une baisse des taux sur les marchés. Les traders de swaps ont augmenté leurs paris sur une baisse des taux en février, exerçant une pression à la dépréciation sur l'AUD. En outre, la RBA a souligné la faible croissance de la production économique, limitée par la baisse du revenu disponible réel et le resserrement des conditions financières affectant les dépenses des ménages. Les inquiétudes concernant la croissance économique pourraient continuer à freiner la performance de l'AUD.

De plus, des indicateurs économiques américains forts ainsi que les « transactions Trump » imminentes pourraient renforcer l'USD, amplifiant la pression à la baisse sur l'AUD/USD.

Analyse technique

La dépréciation pourrait se poursuivre dans un modèle d'avalement baissier_1

Sur le graphique journalier, l'AUD/USD affiche une nette tendance baissière, rebondissant hier du support de 0,6390 à 0,6450 avant de s'affaiblir à nouveau aujourd'hui. La quasi-annulation des gains d'hier indique un sentiment baissier persistant et une forte pression vendeuse, suggérant une poursuite des baisses précédentes.

Si le graphique journalier se clôture avec une grande bougie baissière et engloutit la bougie haussière précédente, un modèle d'engloutissement baissier devrait émerger et entraîner l'AUD/USD à la baisse. Le premier niveau de support cible sera de 0,6200.

Essayez donc de vendre au plus haut.

Recommandations de trading

Sens de trading : Vendre

Prix d'entrée : 0,6390

Objectif de cours : 0,6230

Stop loss : 0,6475

Valable jusqu'au : 24 décembre 2024 15:00:00

Prise en charge : 0,6348/0,6269/0,6200

Résistance : 0,6470/0,6527/0,6549

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

L'USD/CHF chute à 0,8770 en raison des attentes d'une baisse des taux de la BNS et des turbulences au Moyen-Orient

Warren Takunda

Économique

Résumé:

L'USD/CHF a glissé à 0,8770 alors que les troubles géopolitiques au Moyen-Orient ont soutenu le franc suisse, valeur refuge, tandis que les traders anticipaient une baisse des taux de la BNS et une réduction des taux de la Fed dans un contexte d'affaiblissement des taux américains.

SELL USDCHF

Heure de clôture

FERMÉ

0.87900

Prix d'entrée

0.86300

0.88700

0.89967 +0.00107 +0.12%

80.0

Pips

Perte

0.86300

0.88726

Prix de sortie

0.87900

Prix d'entrée

0.88700

La paire USD/CHF a légèrement baissé au cours de la séance européenne de mardi, reculant à 0,8770 et reflétant une baisse de 0,19% sur la journée. Ce mouvement souligne l'attrait du franc suisse en tant que monnaie refuge dans un contexte d'instabilité géopolitique croissante, ainsi que les spéculations sur la position accommodante de la Banque nationale suisse (BNS) avant sa décision très attendue sur les taux d'intérêt plus tard dans la semaine. Dans le même temps, les données économiques américaines et les chiffres de l'inflation sont également au centre des attentions, la prochaine réunion de la Réserve fédérale pesant lourdement sur le sentiment du marché.

Le franc suisse a retrouvé de la vigueur alors que les troubles s'intensifient au Moyen-Orient. Le week-end dernier, le régime du président syrien Bachar al-Assad s'est effondré, obligeant le président et sa famille à fuir vers Moscou où ils ont obtenu l'asile politique. Cette fin soudaine et dramatique du règne de Bachar al-Assad en Syrie, qui a duré cinquante ans, a suscité des inquiétudes quant à la possibilité d'un conflit régional. L'incertitude entourant l'avenir de la Syrie a amplifié la demande pour les valeurs refuges, notamment le franc suisse, qui continue de s'apprécier face au dollar américain.

Les analystes d'ANZ Group Holdings ont souligné les ramifications géopolitiques de cette évolution, affirmant que « l'effondrement du gouvernement syrien pourrait entraîner une augmentation de la demande de valeurs refuges ». En effet, la réponse du franc suisse reflète cette tendance, les investisseurs se protégeant contre les risques géopolitiques accrus. Le statut de monnaie refuge du CHF lui permet de bénéficier davantage en cas d'escalade des tensions ou de propagation de la contagion dans la région.

Parallèlement, l'attention des marchés est fermement fixée sur la réunion de politique monétaire de la Banque nationale suisse (BNS) prévue jeudi. Le consensus des économistes suggère que la BNS est sur le point de réduire son taux directeur de 25 points de base, le ramenant à 0,75%. Un récent sondage Reuters a révélé que plus de 85% des personnes interrogées anticipent cette décision, ce qui s'inscrit dans le cadre des efforts continus de la BNS pour soutenir la croissance économique et contrer les pressions inflationnistes modérées.

Christian Schulz, économiste en chef adjoint pour l'Europe chez Citi, estime que la BNS maintiendra une perspective prudente, notant que « les orientations de la BNS resteront probablement accommodantes ». Si une baisse des taux pourrait faire baisser temporairement le franc suisse, toute faiblesse immédiate pourrait être compensée par une demande accrue de valeurs refuges alimentée par des risques externes. Cette interaction délicate entre la politique monétaire nationale et les facteurs géopolitiques mondiaux devrait maintenir la paire USD/CHF sous pression.

De l'autre côté de l'Atlantique, la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale de décembre s'annonce comme un nouveau moment clé pour les marchés financiers. Le rapport sur l'emploi américain de vendredi a dressé un tableau mitigé du marché du travail. Si la croissance des emplois non agricoles est restée robuste, le taux de chômage a grimpé à 4,2 %, signe d'une tendance au ralentissement. Cela a alimenté les attentes selon lesquelles la Fed optera pour une baisse des taux lors de sa prochaine réunion, une décision qui pourrait affaiblir davantage le dollar américain.

Les acteurs du marché attendent désormais la publication des données de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain pour novembre, qui devraient être publiées mercredi. Une inflation plus faible renforcerait les arguments en faveur d'une baisse des taux de la Fed, exerçant une pression à la baisse supplémentaire sur la paire USD/CHF. À l'inverse, une publication de l'IPC plus forte que prévu pourrait modérer les attentes du marché, créant une volatilité à court terme mais pouvant potentiellement stopper la chute de la paire.

Analyse technique

D'un point de vue technique, la paire USD/CHF présente une structure nettement baissière, soulignée par la formation d'un motif tête-épaules sur le graphique journalier. Ce motif de retournement classique indique le potentiel de nouvelles baisses, le prochain niveau de support significatif étant situé près de 0,8673. Une cassure de ce niveau pourrait ouvrir la porte à des pertes supplémentaires, ciblant la zone de 0,8630.

Cependant, les perspectives baissières dépendent du maintien de la paire sous le niveau de résistance de 0,8805. Une cassure décisive au-dessus de ce seuil invaliderait le modèle tête-épaules et déplacerait l'attention vers la reprise, avec des gains potentiels s'étendant jusqu'à la zone de 0,8883. Néanmoins, avec les risques géopolitiques et les attentes accommodantes des banques centrales qui dominent le récit, la baisse semble plus convaincante à court terme.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

VENDRE USDCHF

PRIX D'ENTRÉE : 0,8790

STOP LOSS : 0,8870

PRISE DE PROFIT : 0,8630

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Forex

Actions

Conflit palestino-israélien

Lier

FastBull

FastBull en vedette

Devin

Mohamed Omar

recherches récentes

Principales recherches

Citations

Nouvelles

Analyse

Utilisateur

24/7

Calendrier économique

Education

Données

Achat à partir d'un support potentiel dans un contexte de volatilité

Analyse technique

Le CAD/CHF montre une reprise après la hausse des prix du pétrole

Analyse technique

Recommandation de trading

L'USD/JPY fluctue autour de 151,50 : en attente des données de l'IPC américain et de la décision de la BoJ

Psychologie du marché

Analyse technique

Recommandation de trading

Les indicateurs de momentum soutiennent les perspectives haussières

Fondamentaux

Analyse technique

Recommandations de trading

La dynamique haussière a été ravivée

Fondamentaux

Analyse technique

Recommandations de trading

La dépréciation pourrait se poursuivre dans un modèle d'avalement baissier

Fondamentaux

Analyse technique

Recommandations de trading

L'USD/CHF chute à 0,8770 en raison des attentes d'une baisse des taux de la BNS et des turbulences au Moyen-Orient

Divulgation des risques