EUR/USD : pression de l'IPC américain

Forex

Résumé:

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,3 % en novembre par rapport à la même période de l'année dernière, comme prévu, renforçant la possibilité que la Réserve fédérale américaine (Fed) maintienne une politique de taux d'intérêt élevés pendant une longue période. Dans le même temps, la pression exercée par le ralentissement des perspectives économiques dans la région européenne continue d’affaiblir l’euro…

SELL EURUSD

Heure de clôture

FERMÉ

1.05000

Prix d'entrée

1.04500

1.05850

1.04089 +0.00179 +0.17%

10.1

Pips

Perte

1.04500

1.05101

Prix de sortie

1.05000

Prix d'entrée

1.05850

L'EUR/USD est soumis à une forte pression à la baisse après que les données de l'IPC américain ont montré que l'inflation reste élevée, conformément aux attentes du marché. Cela renforce l’idée selon laquelle la Fed maintiendra des taux d’intérêt élevés plus longtemps pour contrôler l’inflation. L’USD est donc fortement soutenu, surtout lorsque les actifs refuges deviennent plus attractifs dans le contexte d’instabilité économique mondiale.

En revanche, la zone euro est confrontée à des défis majeurs alors que les récentes données économiques montrent un déclin de l’activité manufacturière et des services. L'indice composite PMI de la région est tombé à 47,8 en novembre, sous le seuil de 50, reflétant l'expansion économique. Cela continue d'exercer une pression sur l'euro et entraîne une tendance à la baisse de l'EUR/USD.

Psychologie du marché

Le sentiment actuel du marché est favorable au dollar, les investisseurs s'attendant à ce que la Fed continue de resserrer sa politique monétaire. Dans le même temps, les flux de capitaux se retirent des actifs risqués en Europe en raison des inquiétudes suscitées par les faibles perspectives économiques de la région. L'indicateur CCI sur le graphique M15 montre que l'EUR/USD est entré dans la zone de survente (-135), reflétant une forte pression vendeuse mais aussi la possibilité d'une légère correction avant de poursuivre la tendance baissière.

Analyse technique

Sur le graphique M15, l'EUR/USD fluctue en dessous des bandes de Bollinger médianes à 1,0560, ce qui montre que la tendance baissière prévaut toujours. Les bandes de Bollinger s'élargissent, signalant une volatilité accrue et la possibilité que les prix continuent de dépasser les niveaux de support clés.

L'indicateur .CCI (14) est dans la zone de survente (-135), mais il n'y a pas de signal d'inversion clair. Le RSI (14) fluctue autour de 30 à 35, ce qui reflète que la dynamique baissière peut encore se poursuivre. Le niveau de support le plus proche est désormais de 1,0550, puis de 1,0520 ; Pendant ce temps, la résistance se situe à 1,0585 et au-delà à 1,0610.

Recommandation de trading

Basé sur une analyse fondamentale et technique :

Entrez un ordre de vente si le prix reste inférieur à 1,0560.

Entrée: 1.0500

Take Profit : 1,0450

Stop Loss : 1,0585

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Vous comprenez et reconnaissez que le trading avec des stratégies comporte un degré élevé de risque. Suivre des stratégies ou des méthodologies d’investissement entraîne un risque de perte. Le contenu du site est fourni par nos contributeurs et analystes à titre informatif uniquement. Vous êtes seul responsable de déterminer si des actifs de négociation, des titres, une stratégie ou tout autre produit vous conviennent en fonction de vos objectifs d'investissement et de votre situation financière.

Favoris

Les taureaux ont une fois de plus consolidé leurs positions

Eva Chen

Banque centrale

Forex

Résumé:

En raison de l'incertitude entourant la hausse potentielle des taux d'intérêt de la Banque du Japon (BOJ), le yen s'est déprécié. Parallèlement, la probabilité que la Banque d'Angleterre (BOE) maintienne son taux d'intérêt à 4,75 % en décembre a augmenté, ce qui soutient la livre sterling.

BUY GBPJPY

EXP

TRADING

194.484

Prix d'entrée

202.570

189.500

197.628 +0.818 +0.42%

0.0

Pips

Plat

189.500

Prix de sortie

194.484

Prix d'entrée

202.570

Fondamentaux

Le GBPJPY s'est remis de ses pertes intrajournalières, marquant son troisième jour consécutif de gains, se négociant autour de 194,20 lors de la séance européenne de mercredi.

La paire GBP/JPY pourrait encore s'apprécier, car la BoJ estime que le coût de l'attente de la prochaine hausse des taux d'intérêt est minime. Les responsables estiment que la prochaine hausse des taux n'est qu'une question de calendrier plutôt que de savoir s'il faut relever les taux. En outre, ils estiment que le risque que la dépréciation du yen aggrave les pressions inflationnistes est relativement faible à ce stade.

Suite à cette nouvelle, le yen est confronté à une pression vendeuse importante. La paire GBPJPY est tombée à un plus bas de 192,54 avant de remonter à environ 194,50. Le sentiment actuel du marché indique que les investisseurs n'anticipent qu'une probabilité d'environ 26 % d'une hausse des taux de 25 points de base par la BoJ la semaine prochaine.

La livre sterling a également trouvé un soutien, la confiance des marchés s'étant renforcée suite à la décision de la BOE de maintenir les taux d'intérêt à 4,75% en décembre. La paire GBPJPY a retrouvé son équilibre.

Actuellement, le marché anticipe que les responsables de la BOE voteront en faveur du maintien des taux d'intérêt inchangés, car le taux d'inflation global au Royaume-Uni a de nouveau augmenté après être brièvement passé sous l'objectif de 2 % de la BOE. La BOE avait précédemment prévu un rebond de l'inflation après un alignement temporaire sur la fourchette cible.

Les investisseurs se concentreront également cette semaine sur les données mensuelles du PIB britannique et sur la production industrielle et manufacturière pour octobre. Les économistes s'attendent à ce qu'après une baisse en septembre, la production industrielle et le PIB enregistrent une croissance (ce qui est positif pour la livre sterling).

Les taureaux ont une fois de plus consolidé leurs positions_1

Analyse technique

La paire GBPJPY a dépassé le niveau de résistance critique de 193,00 mardi et a continué à augmenter mercredi, renforçant la récente tendance à la hausse. Cela indique que la dynamique du rebond est toujours en jeu. Les prochains niveaux importants à surveiller sont les moyennes mobiles à 200 et 50 jours proches de 195,00, qui pourraient constituer des obstacles substantiels à un nouveau mouvement à la hausse.

À la baisse, une cassure du faible niveau de support à 190,59 entraînerait un nouveau test du niveau 188,07. Une baisse en dessous de ce niveau de support ciblerait le niveau de support 183,70.

Recommandations de trading

Sens de trading : Acheter

Prix d'entrée : 193,50

Objectif de cours : 202,57

Stop Loss : 189,50

Valable jusqu'au : 26 décembre 2024 23:55:00

Assistance : 193.84, 192.94, 192.54

Résistance : 195,00, 197,76, 199,84

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Visez le seuil de 160,00

Eva Chen

Forex

Banque centrale

Résumé:

L'USDJPY a continué de progresser mercredi, dépassant le seuil de 152,00, après avoir connu auparavant une baisse de 0,5%. Les responsables de la Banque du Japon (BOJ) estiment que la dépréciation actuelle du yen présente un risque minime d'augmentation des pressions inflationnistes.

BUY USDJPY

Heure de clôture

FERMÉ

152.213

Prix d'entrée

160.210

149.100

157.927 +0.838 +0.53%

151.6

Pips

Profit

149.100

153.729

Prix de sortie

152.213

Prix d'entrée

160.210

Fondamentaux

Des rapports récents indiquent que certains responsables de la Banque du Japon pourraient soutenir une hausse des taux d'intérêt en décembre. Ils estiment toutefois qu'il n'y a pas lieu de se précipiter, car ils considèrent que les coûts d'une telle attente sont « minimes ».

Suite à cette nouvelle, la probabilité d'une nouvelle hausse des taux par la Banque du Japon a diminué à environ 23 %. Cela a entraîné une augmentation des achats de l'USDJPY, ce qui a entraîné une baisse du yen. Dans un premier temps, l'USDJPY est tombé à un plus bas de 150,99, mais il a ensuite rebondi à environ 152,30.

Des sources indiquent que même si la BOJ décide de reporter une hausse des taux jusqu'en janvier ou légèrement plus tard, les autorités compétentes estiment que cela n'entraînera pas de coûts importants, car certains signes suggèrent que le risque d'une inflation excessive est faible.

Selon les sources, les responsables estiment que la prochaine hausse des taux d'intérêt n'est qu'une question de timing, car l'économie et l'inflation correspondent à leurs prévisions. Les sources indiquent que les responsables ne prendront une décision finale qu'après avoir soigneusement évalué les données et les marchés financiers avant d'annoncer leurs décisions politiques en décembre.

Le gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, et son comité discuteront la semaine prochaine de la nécessité d'augmenter le taux d'intérêt de référence de 0,25 %. Contrairement à la situation de juillet, le yen n'a pas montré de signes marqués de dépréciation, ce qui conduit la BoJ à conclure que les risques d'une hausse de l'inflation ont diminué.

En fait, la probabilité que la BOJ augmente ses taux d’intérêt ce mois-ci était faible dès le départ, et plus tôt dans la journée, cette probabilité s’élève à environ 30 %.

Analyse technique

L'USDJPY a fortement augmenté après avoir dépassé la moyenne mobile sur 200 jours près du niveau de 152,00.

La cassure de la résistance de 152,00 indique que le retrait à partir de 156,74 a été achevé, ce qui suggère que le mouvement haussier à partir de 139,57 est toujours en cours. Le prix est revenu sur une trajectoire ascendante, le premier objectif étant un nouveau test de 156,74. Une cassure au-dessus de cette résistance visera le sommet de 161,95. Actuellement, tant que le niveau de support à 148,64 reste intact, ce scénario est le plus favorable.

De plus, les indicateurs de momentum ont repris une tendance positive, l'indice de force relative dépassant le niveau 50 et l'oscillateur stochastique augmentant dans la zone de surachat.

En revanche, si un retournement à la baisse se produit à nouveau, le support immédiat se situe autour de 151,10, suivi d'un plus bas d'un mois à 148,63. Une cassure sous ce niveau pourrait potentiellement pousser le prix vers la zone 146,50-147,15.

Dans l’ensemble, le fort mouvement à la hausse de l’USDJPY près de la ligne de tendance ascendante à court terme et de la SMA à 200 jours indique que la tendance haussière à moyen terme n’a pas été inversée.

Recommandations de trading

Sens de trading : Acheter

Prix d'entrée : 152,00

Objectif de cours : 160,21

Stop Loss : 149,10

Valable jusqu'au : 26 décembre 2024 23:55:00

Prise en charge : 151,00, 150,34, 149,35

Résistance : 152,90, 153,30, 156,74

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

La pression de dépréciation sur la CAD s'intensifie

Alain

Banque centrale

Forex

Résumé:

La Banque du Canada devrait annoncer aujourd'hui sa dernière décision en matière de taux d'intérêt, les attentes pointant vers une baisse de 50 points de base, ce qui pourrait affaiblir le dollar canadien (CAD).

BUY GBPCAD

Heure de clôture

FERMÉ

1.80579

Prix d'entrée

1.83900

1.79850

1.80345 +0.00575 +0.32%

72.9

Pips

Perte

1.79850

1.79840

Prix de sortie

1.80579

Prix d'entrée

1.83900

Fondamentaux

Plus tard dans la journée, la Banque du Canada dévoilera sa dernière décision sur les taux d'intérêt. Les attentes du marché penchent fortement vers un nouvel assouplissement, dans le but de stimuler la croissance économique. Selon les prévisions de la CIBC, la banque centrale pourrait réduire ses taux d'environ 50 points de base en décembre et en janvier, ramenant le taux du financement à un jour à 3 % d'ici janvier et devrait encore diminuer à 2,25 % d'ici juin. Cela maintiendra la pression à la baisse sur le dollar canadien au cours de la période à venir.

En revanche, la Banque d’Angleterre (BoE) devrait publier sa propre décision sur les taux d’intérêt le 19 décembre. Les marchés anticipent en grande partie que la BoE maintiendra ses taux d’intérêt à 5,25 %, avec seulement 10 % de chances de les réduire, ce qui offrira un soutien à court terme à la livre sterling (GBP) et alimentera sa progression face au CAD.

Analyse technique

La pression de dépréciation sur la CAD s'intensifie_1

Sur le graphique journalier, la paire GBP/CAD a maintenu une tendance à la hausse depuis fin septembre de l'année dernière. Après avoir rencontré une forte résistance à 1,8150 à deux reprises cette année, elle a connu un net recul mais s'est maintenue au-dessus de la ligne de tendance haussière. Puis, en amorçant ensuite une reprise en forme de V, la paire GBP/CAD a complètement effacé les pertes antérieures. Cela indique un fort pouvoir d'achat et suggère un potentiel de percée supplémentaire au-delà de 1,8150.

Actuellement, la paire GBP/CAD a de bonnes chances de franchir le niveau de pression clé une fois qu'une baisse de taux de 50 pb sera confirmée. Le premier objectif à la hausse pointe vers le niveau de pression mensuel de 1,8415. Par conséquent, essayez d'acheter aux plus bas.

Recommandations de trading

Sens de trading : Acheter

Prix d'entrée : 1,8060

Objectif de cours : 1,8390

Stop loss : 1,7985

Valable jusqu'au : 25 décembre 2024 15:00:00

Prise en charge : 1.8041/1.8150/1.7920

Résistance : 1,8111/1,8026/1,8415

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

L'USD/CAD se consolide en prévision des données sur l'inflation aux États-Unis et de la décision de la Banque du Canada

Warren Takunda

Économique

Résumé:

La paire USD/CAD reste dans une fourchette étroite avant les principales publications économiques, les données de l'IPC américain et la décision politique de la Banque du Canada (BoC) occupant le devant de la scène.

BUY USDCAD

Heure de clôture

FERMÉ

1.42000

Prix d'entrée

1.43000

1.41000

1.44138 +0.00664 +0.46%

26.0

Pips

Profit

1.41000

1.42260

Prix de sortie

1.42000

Prix d'entrée

1.43000

La paire USD/CAD évolue dans une fourchette étroite en dessous du niveau de résistance critique de 1,4200 mercredi, consolidant avant deux événements majeurs qui feront bouger le marché : la publication de l'indice des prix à la consommation (IPC) des États-Unis pour novembre et la décision de la Banque du Canada (BdC) sur les taux d'intérêt. La paire évolue latéralement alors que les investisseurs se préparent à ces annonces cruciales, qui pourraient avoir des implications de grande portée sur les perspectives de politique monétaire et le sentiment du marché.

En début de séance européenne, le dollar américain (USD) a poursuivi sa remontée vers de nouveaux sommets hebdomadaires, l'indice du dollar américain (DXY) s'approchant de 106,70. Il s'agit du quatrième jour consécutif de hausse pour le billet vert, stimulé par l'anticipation continue des données sur l'inflation américaine. Le marché reste prudent, les traders évaluant les implications potentielles des chiffres de l'IPC sur la position de la Réserve fédérale à l'approche de la réunion de décembre.

Les économistes s'attendent à ce que l'IPC global de novembre affiche une hausse mensuelle de 0,3 %, ce qui porterait le taux d'inflation annuel à 2,7 %, soit un peu plus vite que les chiffres précédents. L'IPC de base, qui exclut les composantes plus volatiles de l'alimentation et de l'énergie, devrait afficher une hausse régulière de 0,3 % sur un mois, tandis que la hausse sur un an est projetée à 3,3 %. Ces chiffres seront essentiels pour façonner les attentes du marché concernant les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale, en particulier la possibilité d'une nouvelle baisse des taux.

Un ralentissement de l'inflation pourrait alimenter les attentes de la Fed, ce qui pourrait peser sur le dollar à court terme. À l'inverse, des chiffres d'inflation plus élevés que prévu pourraient atténuer les perspectives d'une réduction à court terme des taux d'intérêt, offrant un soutien au billet vert. Selon un sondage Reuters, 90 % des économistes prévoient une baisse des taux de 25 points de base (pb) par la Fed lors de sa réunion de politique monétaire la semaine prochaine, ce qui souligne la forte dépendance du marché aux données d'inflation comme étant la clé pour déterminer l'orientation future de la Fed.

De l’autre côté de la frontière, le dollar canadien (CAD) est également au centre des attentions, car la Banque du Canada devrait procéder à une réduction de taux d’intérêt de 50 points de base lors de sa réunion de politique monétaire plus tard dans la journée. Cette mesure marquerait la deuxième réduction de taux d’intérêt consécutive de la part de la banque centrale et la cinquième au total cette année. La Banque du Canada a déjà réduit ses taux d’emprunt clés de 125 points de base au total en 2024, signalant une position accommodante visant à soutenir la croissance économique dans un contexte de ralentissement économique et de baisse des attentes d’inflation.

Alors que la BdC est de plus en plus poussée à agir de manière décisive face aux difficultés économiques, ses décisions politiques se sont principalement concentrées sur la fourniture de mesures de relance sous la forme d'une baisse des coûts d'emprunt. Si la BdC mettait à exécution sa baisse de taux prévue, elle exercerait probablement une pression à la baisse supplémentaire sur le CAD, en particulier face à un dollar fort. L'économie canadienne, bien que résiliente, a été confrontée à une croissance lente, et la position accommodante de la banque centrale reflète ses efforts pour soutenir la reprise tout en naviguant dans un contexte économique mondial volatil.

Analyse technique

D'un point de vue technique, la paire USD/CAD reste dans la zone 1,4110-1,4240, avec une résistance au niveau 1,4178. Cela constitue un point de discorde important pour la paire, car elle a eu du mal à franchir ce niveau au cours des dernières séances de négociation. Un léger biais baissier est apparu, mais les indicateurs techniques, tels que l'oscillateur stochastique, créent une dynamique positive, suggérant que l'USD pourrait franchir cette résistance si les données sur l'inflation soutiennent les attentes agressives de la Réserve fédérale.

Une cassure durable au-dessus du niveau de 1,4178 pourrait ouvrir la voie à un nouveau rallye vers la prochaine cible à 1,4300, offrant un potentiel de hausse supplémentaire pour le billet vert. À la baisse, une cassure sous le support de 1,4145 entraînerait probablement une correction à la baisse, avec des objectifs initiaux à 1,4070 et potentiellement 1,4000 si la dynamique baissière s'accélère.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

ACHETER USDCAD

PRIX D'ENTRÉE : 1,4200

STOP LOSS : 1,4100

PRISE DE PROFIT : 1,4300

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

La paire GBP/JPY rebondit alors que le marché attend les données sur l'inflation aux États-Unis et des éclaircissements sur la hausse des taux de la BoJ

Warren Takunda

Économique

Résumé:

La paire GBP/JPY a inversé ses pertes antérieures, prolongeant ses gains pour le troisième jour consécutif.

BUY GBPJPY

Heure de clôture

FERMÉ

194.100

Prix d'entrée

198.000

190.000

197.628 +0.818 +0.42%

153.9

Pips

Profit

190.000

195.639

Prix de sortie

194.100

Prix d'entrée

198.000

La paire GBP/JPY a fait preuve de résilience lors de la séance européenne de mercredi, récupérant de ses pertes antérieures pour prolonger ses gains pour le troisième jour consécutif. Échangeant autour de la barre des 194,20, la paire a fait face à des vents contraires plus tôt dans la journée alors que le yen japonais (JPY) s'est renforcé en raison de données économiques nationales positives. Plus précisément, les chiffres de l'indice des prix à la production (IPP) ont signalé une pression à la hausse sur l'inflation, ravivant les attentes du marché d'un nouveau resserrement de la part de la Banque du Japon (BoJ).

Malgré la brève remontée du yen, le sentiment général autour de la BoJ reste mitigé. La banque centrale japonaise navigue dans un équilibre délicat entre la nécessité potentielle d'une politique monétaire plus stricte et le risque d'étouffer la fragile reprise économique du pays. Bien que le gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, ait laissé entendre que le moment de la prochaine hausse des taux pourrait être proche, largement soutenu par des pressions inflationnistes persistantes, il existe une dissension notable au sein même de la BoJ. Toyoaki Nakamura, membre du conseil d'administration, a fait preuve de prudence, exhortant à ne pas relever les taux prématurément, ce qui a alimenté le scepticisme quant à la capacité ou à la volonté de la BoJ d'agir de manière décisive.

Cette division interne au sein de la BoJ a rendu le yen vulnérable, car les investisseurs ne savent toujours pas si la banque centrale procédera à de nouvelles hausses de taux ou les retardera. Compte tenu de cette incertitude entourant la politique monétaire du Japon, la récente dynamique haussière du yen pourrait être de courte durée, et une nouvelle faiblesse du yen semble probable si la BoJ n'annonce pas une position agressive en matière de resserrement monétaire.

En revanche, la livre sterling (GBP) a trouvé un soutien dans un contexte de confiance croissante des marchés quant au maintien des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre (BoE) à 4,75 % lors de sa réunion de décembre. Ce sentiment a été renforcé par la récente hausse de l'inflation au Royaume-Uni, qui a de nouveau augmenté après être brièvement passée sous la barre des 2 % de l'objectif de la BoE. Bien que la banque centrale ait précédemment anticipé un repli de l'inflation dans sa fourchette cible, cette nouvelle pression sur les prix rend plus probable que la BoE choisisse de maintenir sa politique monétaire actuelle, du moins à court terme.

En conséquence, la livre sterling a gagné du terrain, soutenue par des perspectives plus agressives pour la BoE, en particulier dans l'espoir qu'elle s'abstiendra de nouvelles baisses de taux. En plus de la position politique de la banque centrale, les traders surveillent également d'importantes données économiques du Royaume-Uni, notamment le rapport d'octobre sur le produit intérieur brut (PIB) et les chiffres de la production industrielle et manufacturière. Ces points de données seront essentiels pour évaluer les performances économiques du Royaume-Uni après un mois de septembre décevant, où le PIB et la production industrielle ont montré des signes de contraction. Si les données montrent des signes de reprise en octobre, la livre sterling pourrait connaître de nouveaux gains, ce qui apporterait un soutien supplémentaire à la tendance haussière de la paire GBP/JPY.

Analyse technique

D'un point de vue technique, la paire GBP/JPY a affiché une dynamique haussière solide. La paire a rebondi avec succès sur le niveau de support de 190,70 et a rebondi pour tester la barre des 194,10, qui représente le niveau de retracement de Fibonacci à 50 %. Ce mouvement à la hausse confirme la poursuite de la tendance haussière, bien que la paire ait rencontré une certaine résistance temporaire à ce niveau. Le niveau de 192,80 est depuis devenu un support important, les indicateurs stochastiques continuant de signaler une dynamique positive.

Pour l'avenir, la cible immédiate de la paire GBP/JPY reste la résistance de 196,00, avec une forte possibilité de franchir le niveau de 198,80 et éventuellement de tester le niveau de 199,50 si la dynamique actuelle persiste. Bien que les traders puissent surveiller tout signe de résistance ou de repli correctif à ces niveaux, les perspectives générales restent positives, car le marché continue de favoriser la position de la BoE sur les taux d'intérêt et reste prudent quant à la capacité de la BoJ à poursuivre le resserrement.

La fourchette de négociation attendue pour aujourd'hui se situe entre 193,35 et 194,80, avec une pression à la hausse supplémentaire susceptible de se renforcer si la tendance haussière se poursuit.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

ACHETER GBPJPY

PRIX D'ENTRÉE : 194.100

STOP LOSS : 190,00

PRENDRE DES BÉNÉFICES : 198,00

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

L'EUR/USD fait face à une pression à la baisse en raison de la prudence du marché et des données sur l'inflation à venir

Warren Takunda

Économique

Résumé:

La paire de devises EUR/USD subit une pression à la baisse importante alors que le sentiment du marché devient prudent avant les données clés sur l'inflation aux États-Unis.

SELL EURUSD

Heure de clôture

FERMÉ

1.05000

Prix d'entrée

1.03000

1.06000

1.04089 +0.00179 +0.17%

28.8

Pips

Profit

1.03000

1.04712

Prix de sortie

1.05000

Prix d'entrée

1.06000

L'EUR/USD a subi une pression baissière persistante, s'échangeant autour de 1,0530 lors de la séance asiatique de mercredi. Il s'agit du quatrième jour consécutif de mouvement modéré pour la paire de devises, qui est largement influencé par une combinaison de prudence du marché et d'anticipation de rapports économiques critiques. Au premier plan de cette prudence se trouve la publication prochaine des données de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain, attendue plus tard dans la journée. Les marchés retiennent leur souffle car les données sur l'inflation pourraient fournir de nouvelles informations sur la future position politique de la Réserve fédérale.

Alors que le marché attend les chiffres de l'inflation américaine, le dollar américain (USD) s'est renforcé, contribuant davantage à la tendance baissière actuelle de l'EUR/USD. L'indice du dollar américain (DXY), qui mesure l'USD par rapport à un panier de devises majeures, se négocie à 106,40. Ce niveau a été soutenu par une hausse des rendements des bons du Trésor américain, les rendements à 2 ans et à 10 ans oscillant respectivement à 4,16 % et 4,23 %. Ces mouvements de rendement signalent une prudence croissante du marché, les investisseurs se préparant aux prochaines mesures de la Réserve fédérale, en particulier avec les données sur l'inflation qui se profilent.

L'IPC américain de novembre devrait augmenter à 2,7 % en glissement annuel, en légère hausse par rapport aux 2,6 % enregistrés en octobre. L'IPC de base, qui exclut les prix volatils des aliments et de l'énergie, devrait augmenter de 3,3 % en glissement annuel. Tout signe de pression inflationniste maintenant une trajectoire ascendante pourrait réduire les chances d'une baisse des taux de la Réserve fédérale à court terme. Bien que les marchés intègrent une probabilité de 85,8 % d'une réduction des taux de 25 points de base par la Fed, toute évolution inattendue de l'inflation pourrait faire changer ces attentes.

La hausse des rendements des bons du Trésor et le raffermissement du dollar américain pourraient indiquer que le marché estime que l'inflation reste persistante, ce qui pourrait dissuader la Fed d'assouplir sa politique monétaire. Cette situation ajoute à la prudence qui règne sur les marchés et renforce encore le sentiment baissier qui entoure l'euro.

L'euro est également confronté à ses propres défis. Les traders se tournent vers la Banque centrale européenne (BCE), qui devrait rendre sa décision de politique monétaire jeudi. Il est largement attendu que la BCE procède à une baisse de taux de 25 points de base, ce qui abaisserait le taux des opérations principales de refinancement de 3,4 % à 3,15 % et le taux de la facilité de dépôt de 3,25 % à 3,0 %. La baisse de taux anticipée fait partie des efforts continus de la BCE pour soutenir l'économie de la zone euro, mais elle a ajouté une pression baissière supplémentaire sur l'euro, d'autant plus que le marché reste préoccupé par les perspectives économiques de la région.

Analyse technique

D'un point de vue technique, la paire de devises EUR/USD continue de faire face à une perspective baissière. La paire a récemment montré des signes de dynamique négative, confirmant la domination de la tendance baissière sur une base intraday. Le prochain objectif pour la paire est 1,0475, avec une extension potentielle vers la barre des 1,0300 si la tendance baissière persiste. Le niveau de résistance immédiat se situe à 1,0563, et tout mouvement à la hausse qui franchit ce niveau pourrait signaler un changement de sentiment, conduisant éventuellement à une correction haussière. Dans ce cas, la prochaine résistance clé serait 1,0635.

La fourchette de négociation attendue pour l'EUR/USD aujourd'hui se situe entre 1,0450 à la baisse et 1,0600 à la hausse.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

VENDRE EURUSD

PRIX D'ENTRÉE : 1,0500

STOP LOSS : 1,0600

PRISE DE PROFIT : 1,0300

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

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Les taureaux ont une fois de plus consolidé leurs positions

Fondamentaux

Analyse technique

Recommandations de trading

Visez le seuil de 160,00

Fondamentaux

Analyse technique

Recommandations de trading

La pression de dépréciation sur la CAD s'intensifie

Fondamentaux

Analyse technique

Recommandations de trading

L'USD/CAD se consolide en prévision des données sur l'inflation aux États-Unis et de la décision de la Banque du Canada

La paire GBP/JPY rebondit alors que le marché attend les données sur l'inflation aux États-Unis et des éclaircissements sur la hausse des taux de la BoJ

L'EUR/USD fait face à une pression à la baisse en raison de la prudence du marché et des données sur l'inflation à venir

Divulgation des risques