Une tendance baissière à venir

Forex

Banque centrale

Résumé:

La zone euro a procédé à trois baisses de taux cette année, et le président de la BCE a annoncé de nouvelles baisses. Dans le même temps, la Banque du Japon a maintenu ses taux inchangés et a laissé entendre qu'elle pourrait les relever. Ces politiques monétaires contrastées laissent entrevoir des perspectives baissières pour l'EUR/JPY.

SELL EURJPY

Heure de clôture

FERMÉ

163.912

Prix d'entrée

160.200

166.150

161.866 +0.802 +0.50%

123.6

Pips

Profit

160.200

162.676

Prix de sortie

163.912

Prix d'entrée

166.150

Fondamentaux

Zone euro :

La Banque centrale européenne (BCE) a abaissé ses taux à trois reprises cette année. Actuellement, les trois taux clés – le taux des opérations principales de refinancement, le taux de la facilité de prêt marginal et le taux de la facilité de dépôt – s’établissent respectivement à 3,4 %, 3,65 % et 3,25 %. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a fait allusion à de nouvelles baisses de taux lors de la réunion de politique monétaire de décembre, même si le rythme et l’ampleur des ajustements futurs restent incertains.

Olli Rehn, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE et gouverneur de la Banque de Finlande, a déclaré que les niveaux d'inflation dans la zone euro sont en baisse constante. Cependant, les perspectives de croissance économique semblent s'affaiblir, ce qui renforce la justification d'une baisse des taux en décembre. Cela pourrait peser davantage sur l'euro.

De plus, avec la réimposition potentielle de tarifs douaniers sur l’Europe alors que le président élu Donald Trump envisage un retour à la Maison Blanche, l’économie de la zone euro est confrontée à une pression renouvelée, ce qui pourrait maintenir l’euro sur une trajectoire baissière.

Japon:

Le 31 octobre, la Banque du Japon (BoJ) a annoncé sa dernière décision de politique monétaire, en maintenant le taux d'intérêt à 0,25 %. Le gouverneur Kazuo Ueda a indiqué que la BoJ pourrait envisager de nouvelles hausses de taux si les évolutions économiques et inflationnistes concordent avec ses attentes. En conséquence, le marché a commencé à intégrer l'attente d'une hausse des taux, ce qui pourrait renforcer le yen.

Les chiffres du PIB du Japon pour le troisième trimestre seront publiés vendredi prochain. Si les données sont conformes ou supérieures aux attentes, la probabilité d'une hausse des taux par la BoJ augmentera.

En résumé, l'euro pourrait rester sous pression en raison des défis économiques de la zone euro, tandis que le yen pourrait se renforcer en raison des attentes de hausse des taux, suggérant des perspectives baissières pour l'EURJPY.

Analyse technique

En observant le graphique hebdomadaire, l'EUR/JPY se trouve actuellement dans une phase de consolidation de haut niveau. Néanmoins, le déplacement vers le bas des sommets récents et l'affaiblissement général des modèles de chandeliers suggèrent une dynamique baissière. Les moyennes mobiles à long terme commencent à se tourner vers le bas, ce qui indique que la paire pourrait pencher vers de nouvelles baisses à court terme.

Sur une période de 4 heures, la paire EUR/JPY a formé un motif tête-épaules irrégulier, signalant une pression de vente croissante. Ce motif suggère que la paire pourrait bientôt atteindre un pic, puis connaître un repli plus profond.

L'EUR/JPY pourrait ouvrir un nouveau potentiel de baisse s'il passe sous les 163,20, avec un premier objectif à 162,00. Une cassure sous les 162,00 ferait passer les perspectives d'une baisse à court terme à une baisse à moyen terme. Il est recommandé de se concentrer sur les ventes à découvert à des niveaux plus élevés.

Recommandations de trading

Sens de négociation : vendre

Prix d'entrée : 164,00

Objectif de cours : 160,20

Stop Loss : 166,15

Valable jusqu'au : 28 novembre 2024 15:00:00

Prise en charge : 163.20, 161.84, 160.00

Résistance : 164,79, 165,25, 166,68

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Vous comprenez et reconnaissez que le trading avec des stratégies comporte un degré élevé de risque. Suivre des stratégies ou des méthodologies d’investissement entraîne un risque de perte. Le contenu du site est fourni par nos contributeurs et analystes à titre informatif uniquement. Vous êtes seul responsable de déterminer si des actifs de négociation, des titres, une stratégie ou tout autre produit vous conviennent en fonction de vos objectifs d'investissement et de votre situation financière.

Favoris

L'AUD/USD atteint son plus bas niveau depuis trois mois en raison de la vigueur du dollar américain et de la faiblesse des données sur l'emploi en Australie

Warren Takunda

Économique

Forex

Résumé:

L'AUD/USD a atteint un nouveau plus bas de trois mois près de 0,6460 lors de la séance européenne de jeudi, sous l'effet de la faiblesse des données du marché du travail australien et d'un dollar américain plus fort.

SELL AUDUSD

Heure de clôture

FERMÉ

0.64550

Prix d'entrée

0.63700

0.65300

0.65253 +0.00285 +0.44%

75.0

Pips

Perte

0.63700

0.65303

Prix de sortie

0.64550

Prix d'entrée

0.65300

La paire AUD/USD a atteint un nouveau plus bas de trois mois près de la barre des 0,6460, alors que le dollar américain (USD) poursuit son ascension. Le dollar australien, en particulier, est aux prises avec de nombreux vents contraires, notamment la faiblesse des données sur l'emploi en Australie, ainsi que la vigueur continue du dollar américain. Cette tendance baissière continue contraste fortement avec le sentiment général du marché, le dollar américain étant soutenu par la stabilité politique aux États-Unis et les attentes concernant la future politique de la Réserve fédérale.

La dernière baisse du dollar australien fait suite aux chiffres décevants du marché du travail australien pour le mois d'octobre. Les données officielles ont révélé que l'économie australienne a créé 15 900 emplois en septembre, bien en deçà des 25 000 prévus et de la hausse beaucoup plus forte de 61 300 du mois précédent. Ce ralentissement de la croissance de l'emploi a suscité des inquiétudes quant à la solidité générale de l'économie australienne et a fait douter de la persistance des pressions inflationnistes. Alors que le taux de chômage reste stable à 4,1 %, les faibles chiffres de l'emploi indiquent que la demande de main-d'œuvre pourrait ralentir, ce qui pourrait à terme réduire les attentes d'un nouveau resserrement monétaire induit par l'inflation à court terme.

Malgré le ralentissement de la croissance de l'emploi, la Banque centrale australienne (RBA) reste prudente, indiquant qu'une baisse des taux est peu probable dans un avenir proche. La gouverneure de la RBA, Michelle Bullock, a déclaré mercredi que les taux d'intérêt devront rester à leurs niveaux actuels jusqu'à ce que l'inflation soit fermement maîtrisée. Cette position agressive intervient alors que l'inflation continue de peser lourdement sur le sentiment économique en Australie et que, malgré les données sur l'emploi peu encourageantes, la RBA hésite à assouplir sa politique monétaire trop tôt.

Le dollar américain, en revanche, a fait preuve d'une résilience remarquable, le billet vert étant soutenu par une multitude de facteurs, notamment un contexte politique solide aux États-Unis. La confirmation de la victoire de Donald Trump aux élections américaines, qui lui a assuré le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants, a renforcé la confiance dans le dollar. Ce résultat politique crée un environnement dans lequel Trump peut désormais faire avancer son programme politique sans se retrouver confronté à une impasse partisane importante, ce qui devrait favoriser le dollar américain à long terme. Les promesses de campagne de Trump d'augmenter les droits de douane et de réduire les impôts pourraient donner un coup de pouce à l'économie, renforçant encore davantage le dollar.

En conséquence, l'indice du dollar américain (DXY), qui suit la valeur du billet vert par rapport à un panier de six devises majeures, a bondi vers le niveau de résistance clé de 107,00. Il s'agit de son niveau le plus élevé depuis plus d'un an, ce qui souligne la force continue du dollar dans un contexte de dynamique mondiale changeante. Nous cherchons maintenant à voir si cette dynamique peut se poursuivre, en particulier alors que le dollar américain trouve un soutien à la fois dans les développements politiques et dans l'anticipation de l'orientation politique de la Réserve fédérale.

Les prochaines orientations de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt seront au cœur des préoccupations des investisseurs dans les semaines à venir. Selon l'outil CME FedWatch, le marché intègre une baisse de taux de 25 points de base par la Réserve fédérale lors de sa réunion de décembre, ce qui pourrait porter le taux d'intérêt de référence à 4,25%-4,50%. Cette attente a alimenté les spéculations selon lesquelles la Fed pourrait assouplir son cycle de resserrement si l'inflation montre des signes d'atténuation. Ce contexte de pressions inflationnistes mitigées aux États-Unis, associé à la clarté politique actuelle sous l'administration Trump, pourrait renforcer davantage le dollar américain par rapport à ses pairs, y compris le dollar australien.

Analyse technique

D'un point de vue technique, l'AUD/USD continue sa tendance baissière, avec une nouvelle dynamique négative qui émerge mercredi, poussant la paire vers son premier objectif élargi au niveau de 0,6460. Cet objectif est considéré comme une zone de support clé pour la paire, et en cas de rupture, la prochaine station de baisse majeure devrait se situer autour du niveau de 0,6370.

La tendance baissière actuelle est évidente, car l'AUD/USD reste confiné dans un canal descendant bien défini, ce qui suggère une poursuite de cette dynamique baissière à court terme. Nous surveillerons de près si la paire peut se maintenir en dessous du niveau de résistance critique de 0,6535, car une rupture de ce niveau ouvrirait la voie à un test potentiel de la ligne de résistance du canal baissier près de 0,6640. Cependant, jusqu'à ce que cette résistance soit définitivement brisée, les perspectives globales restent négatives, avec une nouvelle pression à la baisse attendue.

La fourchette de négociation à court terme de l'AUD/USD devrait se situer entre 0,6420 à la baisse et 0,6620 à la hausse. Tout mouvement en dehors de cette fourchette pourrait signaler un changement de tendance dans la tendance actuelle, mais pour l'instant, le sentiment général reste fermement baissier.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

VENDRE AUDUSD

PRIX D'ENTRÉE : 0,6455

STOP LOSS : 0,6530

PRISE DE PROFIT : 0,6370

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

La livre sterling peine à trouver un soutien face à la hausse du dollar américain, le marché surveille les discours de la Fed et de la BoE

Warren Takunda

Économique

Résumé:

La livre sterling a atteint jeudi un nouveau plus bas de quatre mois face au dollar américain, s'approchant du niveau critique de 1,2660.

SELL GBPUSD

Heure de clôture

FERMÉ

1.26550

Prix d'entrée

1.25100

1.27300

1.26053 +0.00824 +0.66%

145.0

Pips

Profit

1.25100

1.25099

Prix de sortie

1.26550

Prix d'entrée

1.27300

La livre sterling (GBP) a poursuivi sa trajectoire baissière jeudi, tombant à un nouveau plus bas de quatre mois sous la barre psychologique de 1,2700 contre le dollar américain (USD). À la séance de négociation de Londres, la paire GBP/USD a poursuivi sa baisse pour le cinquième jour consécutif, ce qui reflète la force croissante du dollar alors que l'optimisme entourant l'économie américaine augmente. Le catalyseur de la montée du billet vert est l'annonce que le président élu Donald Trump et le parti républicain contrôleront à la fois le Sénat américain et la Chambre des représentants, une évolution qui a fait naître des attentes quant à un environnement de politique économique plus favorable aux États-Unis.

La victoire de Trump, qualifiée de « grande victoire », devrait lui donner un mandat fort pour mettre en œuvre ses politiques économiques protectionnistes et expansionnistes sans obstacles politiques majeurs. Au cœur de la campagne de Trump se trouvaient les promesses d’augmenter les droits de douane à l’importation de 10 % et de réduire les impôts sur les sociétés et les travailleurs, ce qui, en théorie, créerait un environnement de forte inflation. Cet environnement est considéré comme contradictoire avec la politique actuelle de la Réserve fédérale de réduction agressive des taux d’intérêt, ce qui fait craindre que les pressions inflationnistes ne limitent la portée de nouvelles réductions de taux. Les marchés intègrent actuellement une baisse de taux de 25 points de base par la Fed en décembre, ce qui porterait la fourchette cible du taux des fonds fédéraux à 4,25 %-4,50 %, selon l’outil CME FedWatch.

Les données économiques récentes n'ont fait que renforcer les arguments en faveur d'une telle baisse. Mercredi, les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) d'octobre ont montré que les pressions inflationnistes augmentent conformément aux attentes. Cette augmentation a laissé la stratégie actuelle de baisse des taux de la Fed fermement intacte. Les investisseurs surveilleront de près les orientations du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, en particulier lors de son prochain discours, où il pourrait offrir de nouveaux indices sur la voie à suivre par la Fed. Les commentaires de Powell, ainsi que la publication des données de l'indice des prix à la production (IPP) d'octobre et des demandes initiales d'allocations chômage pour la semaine se terminant le 8 novembre, joueront probablement un rôle clé dans la définition des attentes du marché concernant la politique monétaire américaine.

Alors que les perspectives économiques américaines ont suscité une attention particulière, la livre sterling est sous pression, les investisseurs évaluant ses perspectives dans le contexte d'un dollar américain robuste. Alors que les acteurs du marché se tournent vers la Banque d'Angleterre (BoE) et ses décisions de politique monétaire futures, la livre sterling reste particulièrement sensible à tout changement dans les perspectives économiques du Royaume-Uni. Aujourd'hui, tous les regards seront tournés vers le discours du gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, à 21h00 GMT. Ses commentaires devraient fournir des informations cruciales sur la position future de la BoE sur les taux d'intérêt, en particulier concernant la possibilité d'une nouvelle baisse des taux en décembre.

Les récentes déclarations de Bailey après la décision de la BoE de réduire les taux d'intérêt de 25 points de base à 4,75 % ont indiqué que l'approche de la banque centrale en matière d'assouplissement de la politique monétaire serait progressive. Cette position intervient alors que les pressions inflationnistes restent évidentes, en particulier dans le secteur des services, que la BoE surveille de près lorsqu'elle prend des décisions en matière de taux d'intérêt. Les dernières données sur les revenus moyens ont montré une hausse plus forte que prévu des salaires au cours des trois mois se terminant en septembre, ce qui indique que l'inflation pourrait rester persistante, en particulier dans les services.

Par ailleurs, Catherine Mann, membre de la politique extérieure de la BoE, a souligné que l'inflation dans le secteur des services était « assez stable », faisant écho aux inquiétudes selon lesquelles les pressions désinflationnistes pourraient ralentir en raison de la hausse attendue des prix de l'énergie. Ces commentaires s'inscrivent dans le contexte plus large selon lequel l'inflation au Royaume-Uni ne diminue pas aussi rapidement que souhaité, ce qui complique les perspectives de la politique monétaire de la BoE. Catherine Mann, qui a voté pour le maintien des taux inchangés à 5 % lors de la dernière réunion de la BoE, représente l'aile la plus agressive de la banque centrale, et ses opinions sont surveillées de près par les acteurs du marché.

La réaction du marché à la divergence potentielle entre la trajectoire attendue de la politique monétaire de la Réserve fédérale et l'approche prudente de la Banque d'Angleterre se reflète dans la faiblesse persistante de la GBP face au dollar. Si les données économiques américaines renforcent les arguments en faveur de la poursuite du cycle de baisse des taux par la Fed, la BoE est confrontée à un ensemble de défis plus complexes, notamment une inflation persistante dans certains secteurs et les impacts potentiels des changements de politique commerciale mondiale sous la direction de Trump.

Analyse technique

La paire GBP/USD a atteint le niveau de support attendu à 1,2665 et continue de montrer des signes de baisse, renforçant les attentes d'une tendance baissière continue. Cela est conforme à la pression exercée par la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 périodes, ce qui suggère que de nouvelles baisses sont probables à moins que la paire ne franchisse le niveau de résistance de 1,2735 et ne se maintienne au-dessus de celui-ci.

Le prochain niveau de support significatif se situe à 1,2510, qui servirait d'objectif principal si la tendance actuelle persiste.

La tendance générale de la paire GBP/USD reste baissière pour aujourd'hui, la paire devant évoluer dans une fourchette comprise entre le support de 1,2600 et la résistance de 1,2750. La persistance de la force du dollar, aggravée par le risque d'un choc inflationniste aux États-Unis, exerce une pression à la baisse supplémentaire sur la livre sterling.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

VENDRE GBPUSD

PRIX D'ENTRÉE : 1,2655

STOP LOSS : 1,2730

PRENDRE DES BÉNÉFICES : 1,2510

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Le Bitcoin franchit la barre des 93 000 $, la demande d'ETF pousse le prix vers de nouveaux sommets

Warren Takunda

Résumé:

Le Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique, principalement grâce à une forte demande des ETF Bitcoin, avec des entrées substantielles soutenant le prix.

BUY BTC-USDT

Heure de clôture

FERMÉ

90500.0

Prix d'entrée

100000.0

88000.0

97788.1 +1867.2 +1.95%

2500.0

Pips

Perte

88000.0

Prix de sortie

90500.0

Prix d'entrée

100000.0

Le Bitcoin (BTC) a atteint un sommet historique à 93 477 dollars mercredi 13 novembre en fin de séance, mais jeudi matin, lors de la séance asiatique, la cryptomonnaie a connu un bref recul à environ 90 000 dollars. Malgré cette légère correction, la dynamique du Bitcoin reste indéniablement haussière, portée par la forte demande en cours, principalement alimentée par les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin. À la mi-novembre, le Bitcoin a gagné 24 000 dollars, soit une augmentation de 20 % de sa valeur en une semaine seulement. Le catalyseur de ce rallye sans précédent semble être le résultat de l'élection présidentielle américaine, où la victoire de Donald Trump a été considérée comme un coup de pouce majeur pour la cryptomonnaie.

Les ETF Bitcoin deviennent rapidement la force dominante derrière la hausse des prix du Bitcoin. Selon l'analyste du marché des crypto-monnaies James Check, les ETF Bitcoin absorbent presque toute l'activité de vente des détenteurs à long terme. La demande générée par ces ETF contribue de manière significative à la récente flambée des prix. Une observation critique est que l'intérêt ouvert du CME (Chicago Mercantile Exchange) n'a pas connu de croissance significative, ce qui suggère que cette hausse est principalement due à l'activité du marché au comptant plutôt qu'au trading de produits dérivés.

En fait, mercredi a été une journée exceptionnelle pour les ETF Bitcoin, avec un total de 510 millions de dollars entrant dans les onze ETF Bitcoin aux États-Unis. Selon Farside Investors, un montant stupéfiant de 4,7 milliards de dollars a été injecté dans ces ETF Bitcoin au cours des six derniers jours de négociation consécutifs. Des entrées aussi importantes soulignent le fort appétit des investisseurs pour l'exposition au Bitcoin via des véhicules financiers traditionnels réglementés comme les ETF, qui offrent un meilleur accès aux investisseurs institutionnels.

L'un des ETF Bitcoin de BlackRock, IBIT, est l'un des plus performants dans ce domaine. Eric Balchunas, analyste ETF de Bloomberg, a noté qu'IBIT est désormais entré dans le top 1% de tous les ETF en termes d'actifs, une réussite remarquable pour un fonds qui n'a que 10 mois. IBIT est désormais plus important que les 2 800 ETF lancés au cours de la dernière décennie, ce qui témoigne de l'acceptation et de la demande croissantes du Bitcoin en tant qu'investissement. Le 13 novembre, l'ETF Bitcoin de BlackRock a enregistré un afflux de 230 millions de dollars et son volume quotidien a dépassé les 5 milliards de dollars pour la première fois.

Cette augmentation de la demande d'ETF Bitcoin a contribué à propulser Bitcoin vers ses nouveaux sommets historiques, les investisseurs affluant vers les ETF comme moyen pratique et sécurisé de s'exposer aux mouvements de prix volatils du Bitcoin.

Analyse technique

D'un point de vue technique, le cours du Bitcoin a été relativement volatil, avec une correction baissière observée après le rallye haussier qui a eu lieu la veille au soir. Au moment de la rédaction de cet article, le Bitcoin semble tester une ligne de tendance haussière intraday, et les analystes surveillent de près ce niveau pour détecter des signes de soutien. Si le Bitcoin maintient le support de cette ligne de tendance, il pourrait reprendre sa trajectoire ascendante, les prochains niveaux de résistance clés se situant autour de 94 000 $, suivis d'un test potentiel de 100 000 $.

Les perspectives immédiates restent haussières, mais il existe des risques de nouveaux replis. Si le Bitcoin passe sous le niveau de support à 88 980 $, une pression à la baisse supplémentaire pourrait émerger, poussant potentiellement le prix vers la région de 84 560 $ avant toute nouvelle tentative de rebond. Cependant, si les niveaux de support se maintiennent, le Bitcoin pourrait poursuivre son mouvement à la hausse, atteignant de nouveaux sommets à court terme.

La fourchette de négociation attendue pour Bitcoin aujourd'hui se situe entre un niveau de support de 88 000 $ et un niveau de résistance de 94 000 $, avec un sentiment haussier prévalant à moins que le support clé ne soit brisé.

RECOMMANDATION COMMERCIALE

ACHETER BTCUSD

PRIX D'ENTRÉE : 90500

STOP LOSS : 88000

PRENDRE DES BÉNÉFICES : 100 000

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Le Bitcoin dépasse les 90 000 dollars et devient désormais le 7e actif mondial le plus précieux

Manuel

Crypto-monnaie

Résumé:

Le Bitcoin a récemment atteint un pic de 93 500 $, mais a depuis reculé à environ 88 200 $, se rapprochant de la ligne de tendance dans ce qui semble être un repli sain.

BUY BTC-USDT

Heure de clôture

FERMÉ

89703.9

Prix d'entrée

98000.0

87100.0

97788.1 +1867.2 +1.95%

2603.9

Pips

Perte

87100.0

87099.7

Prix de sortie

89703.9

Prix d'entrée

98000.0

Le Bitcoin (BTC) a franchi la barre des 90 000 dollars, poursuivant son ascension record pour atteindre de nouveaux sommets historiques. Ce jalon confirme le statut du Bitcoin comme septième actif le plus précieux au monde, le plaçant plus haut dans le classement des actifs ayant la plus grande capitalisation boursière. Avec cette récente ascension, le Bitcoin dépasse des acteurs importants comme Saudi Aramco, Meta (anciennement Facebook) et l'argent, se positionnant juste derrière Amazon et Google.

Avec une capitalisation boursière dépassant désormais 1 800 milliards de dollars, le Bitcoin est devenu un concurrent sérieux dans le classement des actifs mondiaux, se rapprochant des géants de la technologie tels qu'Amazon, Google et potentiellement Apple, Microsoft et Nvidia. Au sommet de cette liste se trouve l'or, avec une capitalisation boursière stupéfiante d'environ 17 500 milliards de dollars, ce qui place la barre très haut pour la trajectoire du Bitcoin.

Parallèlement à cette hausse, les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin basés aux États-Unis ont connu une nouvelle journée rentable. Bien que les volumes d'échange aient été légèrement inférieurs aux niveaux observés le 11 novembre, les ETF ont ajouté 817,5 millions de dollars supplémentaires à leurs bénéfices cumulés. L'ETF IBIT de BlackRock continue de mener, contribuant à lui seul à hauteur de 778,3 millions de dollars, suivi par l'ETF FBTC de Fidelity, qui a ajouté 37,2 millions de dollars. L'ETF BTC de Grayscale et l'ETF HODL de VanEck ont représenté ensemble 25,2 millions de dollars de gains supplémentaires.

En revanche, l'ETF GBTC de Grayscale a enregistré des sorties de capitaux totalisant 17,8 millions de dollars, tandis que l'ETF ARKB d'Ark Invest a enregistré un solde négatif de 5,4 millions de dollars. Dans le même temps, les autres produits sont restés neutres, laissant le flux global d'investissements en ETF largement inchangé.

Le marché du Bitcoin se prépare également à l'expiration prochaine de 11,8 milliards de dollars d'options le 27 décembre à 8h00 UTC. Les données actuelles indiquent une forte préférence pour les options d'achat, reflétant une perspective haussière parmi les traders. Cependant, les participants baissiers pourraient tenter de limiter leurs pertes en maintenant le prix du Bitcoin sous la barre des 75 000 $.

Actuellement, le total des positions ouvertes sur les options d'achat s'élève à 7,9 milliards de dollars, tandis que les options de vente sont à la traîne, à 3,92 milliards de dollars. La hausse substantielle de 29 % du bitcoin depuis octobre a probablement diminué la valeur de la plupart des options de vente, favorisant les haussiers à l'approche de la fin de l'année. BTC Surges Beyond $90K, Now the 7th Most Valuable Global Asset_1

BTC Surges Beyond $90K, Now the 7th Most Valuable Global Asset_1

Analyse technique

Le bitcoin a récemment atteint un sommet de 93 500 dollars, mais a depuis reculé à environ 88 200 dollars, se rapprochant de la ligne de tendance dans ce qui semble être un repli sain. Les moyennes mobiles sur 100 et 200 périodes restent conformes à la tendance des prix, renforçant la dynamique haussière actuelle. L'indice de force relative (RSI) se situe à 52, ce qui indique qu'un nouveau mouvement à la hausse pourrait bientôt commencer à partir de ce niveau.

À l’inverse, une baisse en dessous de 86 500 $ pourrait signaler une correction plus importante, car les replis sur le marché des crypto-monnaies sont souvent marqués. Les traders sont susceptibles de prendre des bénéfices à proximité de ces niveaux, en attendant de revenir à de meilleurs prix. Si la dynamique haussière persiste, cependant, le prochain objectif à la hausse pourrait être proche de 98 000 $.

Recommandations de trading

Sens de trading : Acheter

Prix d'entrée : 89800

Objectif de prix : 98 000

Stop loss : 87100

Validité : 25 novembre 2024 15:00:00

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Signaux de vente d'ETH déclenchés lorsque les conditions de surachat sont atteintes

Manuel

Crypto-monnaie

Résumé:

Le RSI a atteint 85, suggérant des conditions de surachat, ce qui pourrait ajouter une pression à la baisse sur le prix de l'ETH à court terme.

SELL ETH-USDT

Heure de clôture

FERMÉ

3189.61

Prix d'entrée

2910.00

3370.00

3480.98 +186.65 +5.67%

1310.4

Pips

Profit

2910.00

3058.57

Prix de sortie

3189.61

Prix d'entrée

3370.00

La bonne performance des ETF spot Ethereum s'aligne étroitement sur l'évolution récente de l'Ethereum sur les principaux marchés. La tendance à la hausse du Bitcoin a également stimulé les gains de l'Ethereum, qui a augmenté de plus de 20,2 % la semaine dernière.

Alors que Bitcoin a atteint de nouveaux sommets le 13 novembre, s'échangeant autour de 90 380 USD dans un contexte de volatilité accrue, Ethereum se situe actuellement à 3 177 USD par unité, ce qui reflète une baisse de 3 % par rapport à la valeur de la veille.

La dynamique haussière du Bitcoin et d'autres cryptomonnaies de premier plan a bondi après la récente victoire de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Ce lien découle de l'optimisme du marché quant à la position pro-crypto attendue de Trump, qui, selon beaucoup, aura un impact favorable sur les actifs numériques dans les années à venir.

En ce qui concerne Ethereum en particulier, les perspectives d'avenir restent prometteuses. Le dernier sommet historique (ATH) de la cryptomonnaie a été enregistré à la mi-novembre 2021, lorsqu'elle a atteint une moyenne de 4 891 USD sur les principales bourses. Les investisseurs surveillent désormais si le marché haussier actuel conduira l'ETH vers de nouveaux ATH dans les semaines à venir, comme ce fut le cas pour le Bitcoin.

Le récent rebond du Bitcoin et des principales cryptomonnaies a ravivé l’intérêt des investisseurs pour les produits qui offrent une exposition à ces actifs, tels que les fonds négociés en bourse (ETF) liés au BTC et à l’ETH cotés sur le marché boursier américain. Cette demande renouvelée pour les produits ETF spot a conduit à une étape particulièrement notable : après plus de trois mois d’opérations sur le marché américain, les ETF Ethereum sont finalement sortis du rouge pour entrer en territoire de flux positif, générant de fortes attentes quant aux performances futures de ces produits d’investissement.

Les ETF Spot Ethereum ont collectivement atteint un solde net positif d'environ 94,8 millions USD au 12 novembre.

Depuis son entrée sur le marché américain le 23 juillet, le fonds Grayscale ETHE a enregistré des sorties de capitaux substantielles, clôturant souvent les journées de négociation avec des volumes de vente élevés qui ont parfois dépassé les entrées de capitaux dans les fonds d'autres gestionnaires. Alors que l'ETHE de Grayscale est passé d'un fonds privé à un ETF spot, il a connu des sorties de capitaux constantes dès le premier jour sur la bourse américaine. À ce jour, il détient un solde net d'environ 3 174,6 millions de dollars de ventes, une tendance qui était anticipée par les analystes et les premiers investisseurs cherchant à sécuriser les gains des investissements avant cotation sur le marché américain.

Bien que le produit Grayscale ait enregistré des sorties de capitaux importantes, d'autres fonds lancés parallèlement à lui ont affiché des résultats positifs. Le fonds ETHA de BlackRock occupe la première place en termes de solde net, atteignant 1 670,1 millions USD d'entrées de capitaux, suivi par FETH de Fidelity avec 672,6 millions USD, ETH de Grayscale avec 377,8 millions USD, ETHW de Bitwise avec 360,4 millions USD et ETHV de VanEck avec 99,6 millions USD. Les autres produits totalisent collectivement environ 88,9 millions USD. ETH Sell Signals Triggered as Overbought Conditions Reached_1

ETH Sell Signals Triggered as Overbought Conditions Reached_1

Analyse technique

L'Ethereum a atteint un sommet local de 3 451 $ le 11 novembre, après une poussée à la hausse qui a commencé autour de 2 375 $ le 3 novembre. L'ETH a rencontré une résistance près de 3 397 $, signalant la possibilité d'une correction vers le niveau de retracement de Fibonacci à 50 %. Ce retracement s'aligne sur une zone de prix cruciale de juillet, qui peut servir de cible de repli avant de reprendre sa tendance à la hausse.

Les moyennes mobiles sur 100 et 200 périodes sont proches de la zone d'impulsion initiale et ont récemment formé un croisement haussier, indiquant une tendance haussière bien définie. Cependant, le RSI a atteint 85, ce qui suggère des conditions de surachat, ce qui pourrait ajouter une pression à la baisse sur le prix de l'ETH à court terme.

Recommandations de trading

Sens de trading : Vendre

Prix d'entrée : 3186

Objectif de cours : 2910

Stop loss : 3370

Validité : 25 novembre 2024 15:00:00

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

Le marché réévalue la probabilité d'une baisse des taux de la BOE

Eva Chen

Forex

Banque centrale

Résumé:

Les attentes prudentes du marché concernant les baisses des taux d'intérêt de la BOE pourraient conduire à une réévaluation, et la livre sterling semble assez sensible à ces changements.

BUY EURGBP

Heure de clôture

FERMÉ

0.83166

Prix d'entrée

0.85730

0.82000

0.83459 +0.00404 +0.49%

15.3

Pips

Profit

0.82000

0.83319

Prix de sortie

0.83166

Prix d'entrée

0.85730

Fondamentaux

L'EUR/GBP s'est stabilisé après avoir atteint mardi un plus bas de sept mois à 0,8259. Le marché anticipe une probabilité minimale de baisse des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre (BOE) en décembre, aucune baisse n'étant prévue, ce qui a contribué à la vigueur de l'EUR/GBP. D'ici septembre 2025, on ne s'attend qu'à un total de 50 points de base de baisses.

Toutefois, le risque reste que le marché anticipe de nouvelles baisses de taux. Cela peut prendre du temps, car le marché est susceptible d'agir avec prudence tout en évaluant l'impact du récent budget sur l'inflation. Dans le même temps, compte tenu de la force relative de l'euro par rapport aux autres devises hors dollar à court terme, on s'attend à ce que l'EUR/GBP continue de progresser.

Market Is Repricing the Probability of a BOE Rate Cut_1

Analyse technique

Après avoir atteint mardi un plus bas de sept mois à 0,8259, l'EURGBP est revenu à la neutralité, franchissant un faible niveau de résistance à 0,8324. Une certaine consolidation pourrait se produire ; cependant, tant que le niveau de support à 0,8305 se maintient, un nouveau mouvement à la hausse est attendu. Une cassure à 0,8452 rétablirait une tendance à la hausse plus significative vers la zone de vente précédente au niveau de 0,8575.

D'un point de vue plus large, la baisse récente de l'EUR/GBP a atteint sa limite, avec une fourchette de support de huit ans restant intacte. Tant que cette fourchette n'est pas dépassée, la prochaine cible sera le précédent sommet de 0,8447. Une cassure au-dessus de ce niveau entraînerait probablement un rebond plus fort, avec des cibles ultérieures à 0,8622, 0,8767 et 0,8875. Une cassure décisive au-dessus de 0,8875 déclencherait un stop-loss pour les baissiers, indiquant une rectification du retournement baissier à long terme.

Recommandations de trading

Sens de trading : Acheter

Prix d'entrée : 0,8310

Objectif de cours : 0,8573

Stop Loss : 0,8200

Date limite : 28 novembre 2024 23:55:00

Prise en charge : 0,8306, 0,8261, 0,8204

Résistance : 0,8395, 0,8449, 0,8573

Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

Favoris

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