Bitcoin est retombé sur le support local

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Crypto-monnaie

Résumé:

Le marché des crypto-monnaies a reculé la semaine dernière et n'est pas pressé de se redresser, restant à 3,31 billions de dollars, à peu près au même niveau qu'il y a 30 jours.

Image du marché

Le marché des cryptomonnaies a reculé la semaine dernière et ne semble pas pressé de se redresser, restant à 3,31 billions de dollars, à peu près au même niveau qu'il y a 30 jours. La forte baisse sous les 3,2 billions de dollars a également été rapidement rattrapée, mais un rebond complet reste à voir. Les marchés continuent de digérer le ton plus dur de la Fed, renforcés par l'envie accumulée de sécuriser les bénéfices après une année solide.

L'indice de sentiment du marché des crypto-monnaies est en territoire neutre, comparé au va-et-vient entre la peur et la peur extrême des actions américaines.

Le Bitcoin se négocie autour de 95 500 $, recevant un support proche de la moyenne mobile sur 50 jours vendredi et lundi. Bien que nous nous attendions à voir le marché baisser à ce stade, il est trop tôt pour dire que c'est la fin de la correction. De nouvelles baisses du marché boursier, dont de nombreuses sur Bitcoin et Ethereum, pourraient déclencher un repli plus profond chez les investisseurs institutionnels.

La réduction de la liquidité pendant les fêtes pourrait amplifier cette amplitude. Dans un scénario de choc potentiel, ils pourraient voir une baisse dans la zone des 70 000 $. Cependant, il y a plus de chances qu'un repli à 90 000 $ dans les deux prochaines semaines soit suffisamment attrayant pour que les acheteurs mettent un terme à la vente.

Contexte de l'actualité

Matrixport s'attend à ce que la première crypto-monnaie connaisse un démarrage en force au début de 2025. Messari prédit que Bitcoin et les actifs tokenisés du monde réel (RWA) seront au centre de l'attention des investisseurs en 2025.

Selon K33 Research, la durée moyenne entre le premier et le dernier sommet historique (ATH) du Bitcoin au cours d'un cycle est de 318 jours. Si le schéma se répète, le prochain sommet mondial sera atteint le 17 janvier, avant l'investiture du président élu américain Donald Trump. Les analystes ont noté une augmentation des pièces disponibles sur le marché au plus haut depuis 2021 (22 % de l'offre), tirée par les recettes de Mt. Gox et les ventes du gouvernement.

La SEC américaine a approuvé les premiers ETF spot combinant Bitcoin et Ethereum, émis par Hashdex et Franklin Templeton.

Le Salvador va augmenter ses achats de BTC au mépris de l'accord du FMI. Le Bureau national du Bitcoin du Salvador a déclaré que le pays continuerait à acheter la première cryptomonnaie et peut-être à un « rythme accéléré ».

La société minière américaine MARA a lancé un deuxième projet en Finlande visant à utiliser la chaleur générée par le minage de cryptomonnaies pour le chauffage domestique. Grâce à cette dernière initiative, 80 000 habitants du pays pourront bénéficier de la chaleur générée par les équipements miniers.

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Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

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Le prix du Bitcoin risque de chuter de 20 000 $ : 5 choses à savoir sur Bitcoin cette semaine

Warren Takunda

Crypto-monnaie

Bitcoin commence la semaine de Noël à un carrefour baissier alors que le support des prix du BTC s'amincit et que les prévisionnistes voient une chance d'une baisse majeure.

Un « engloutissement baissier » sur les périodes hebdomadaires rend les traders nerveux quant aux perspectives à court terme du BTC/USD.

Les cibles d'une éventuelle correction plus profonde incluent un retour à des sommets historiques proches de 74 000 $. Les données sur l'emploi aux États-Unis mènent une semaine macroéconomique calme, mais les marchés sont toujours sous le choc de la réunion agressive de la Fed de la semaine dernière.

Ceux qui cherchent à obtenir une exposition à long terme au BTC obtiennent leur première opportunité d'achat en deux mois, selon les données d'un indicateur dédié.

Le sentiment du marché des crypto-monnaies se dégrade rapidement, mais la « cupidité » règne toujours.

Bitcoin subit un « engloutissement par les ours » à la clôture hebdomadaire

Après une clôture hebdomadaire faible, Bitcoin a du mal à préserver le support dans la zone médiane des 90 000 $ à l'approche de la période des vacances. Le prix du BTC risque de chuter de 20 000 $ : 5 choses à savoir sur Bitcoin cette semaine_1

Le prix du BTC risque de chuter de 20 000 $ : 5 choses à savoir sur Bitcoin cette semaine_1

Graphique horaire du cours BTC/USD. Source : Cointelegraph/TradingView

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView dressent un tableau incertain de l'évolution des prix du BTC, le BTC/USD étant toujours en baisse de 13 000 $ par rapport aux sommets historiques de la semaine dernière.

« Bitcoin a confirmé une formation de chandelier englobant baissier », a écrit le trader et analyste populaire Rekt Capital dans l'un de ses derniers articles sur X, cette fois pour le graphique hebdomadaire. Le prix du BTC risque de chuter de 20 000 $ : 5 choses à savoir sur Bitcoin cette semaine_2

Le prix du BTC risque de chuter de 20 000 $ : 5 choses à savoir sur Bitcoin cette semaine_2

Graphique sur 1 semaine du cours BTC/USD. Source : Rekt Capital/X

Rekt Capital a averti que BTC/USD avait « perdu » son support hebdomadaire, signalant la fin d'une tendance haussière de cinq semaines.

« Le Bitcoin montre de plus en plus de signes de transition vers une correction sur plusieurs semaines », prévient un autre article.

« Tout rebond de soulagement, si nécessaire, sur ces anciens supports pourrait les transformer en une nouvelle résistance pour confirmer une poursuite supplémentaire de la baisse. » Le prix du BTC risque de chuter de 20 000 $ : 5 choses à savoir sur Bitcoin cette semaine_3

Le prix du BTC risque de chuter de 20 000 $ : 5 choses à savoir sur Bitcoin cette semaine_3

Graphique sur 1 semaine du cours BTC/USD. Source : Rekt Capital/X

D'autres ont envisagé l'idée d'une chute vers les anciens sommets historiques de mars, à un niveau désormais lointain de 74 000 dollars.

« Au cours des cycles passés, les replis de -30 % pendant le marché haussier étaient la norme », a noté le trader Josh Rager dans une partie d'un article de X le 23 décembre.

« L'évolution actuelle des prix n'a pas été fantastique, mais elle n'a pas non plus été terrible. Imaginez un repli à 75 000 $ en ce moment pour un repli de -30 %. » Le prix du BTC risque de chuter de 20 000 $ : 5 choses à savoir sur Bitcoin cette semaine_4

Le prix du BTC risque de chuter de 20 000 $ : 5 choses à savoir sur Bitcoin cette semaine_4

Graphique fractal du cours BTC/USD. Source : Jelle/X

Son collègue trader Jelle a examiné les comparaisons avec l'évolution du prix du BTC de l'année dernière pour prédire un retour à la hausse après « quelques semaines supplémentaires de lutte ».

Pour un peu d'espoir à court terme, Charles Edwards, fondateur du fonds quantitatif Bitcoin et d'actifs numériques Capriole Investments, a révélé que le 26 décembre est traditionnellement un jour calendaire de haute performance pour le SP 500.

« Le 26 est le jour de l'année où le nombre de cas est le plus élevé historiquement », a-t-il déclaré aux abonnés de X, à côté des données de Carson.

« Le rebond de Noël arrive ? »

80 000 $ se profile comme objectif de prix à court terme du BTC

Les périodes de vacances apportent de nouveaux défis aux acteurs du marché des crypto-monnaies en raison de périodes prolongées de trading « en dehors des heures d'ouverture ».

L’absence du profil de liquidité normalement disponible les jours ouvrables peut exacerber les mouvements à la hausse ou à la baisse.

En adoptant une vue d'ensemble du paysage de liquidité sur les bourses, le trader et commentateur populaire Mark Cullen voit désormais deux niveaux clés à surveiller en 2025. L'un sera douloureux pour les taureaux.

“Liquidity is stacked up like presents under the Christmas tree at 115k and at sub 80k,” he summarized on X alongside data from monitoring resource CoinGlass.

“The big question: Which level gets hit first? And will we see a festive swing where both levels get a run?” Le prix du BTC risque de chuter de 20 000 $ : 5 choses à savoir sur Bitcoin cette semaine_5

Le prix du BTC risque de chuter de 20 000 $ : 5 choses à savoir sur Bitcoin cette semaine_5

BTC/USD chart with order book liquidity data. Source: Mark Cullen/X

The accompanying chart shows two areas where liquidations would likely occur en masse should spot price reach them.

A drop to $80,000, meanwhile, would constitute a regular bull market correction compared to previous BTC price cycles.

As Cointelegraph reported, dips of 20% or more have characterized Bitcoin’s march to previous all-time highs, with onchain analytics firm Glassnode revealing that this cycle has been broadly less volatile than in the past.

“The deepest drawdown this cycle was -32% (Aug 5, 2024), with most corrections only -25% below local highs, reflecting spot ETF demand rising institutional interest,” Glassnode noted in part of an X post this weekend. BTC Price Risks $20K Crash: 5 Things to Know in Bitcoin This Week_6

BTC Price Risks $20K Crash: 5 Things to Know in Bitcoin This Week_6

Bitcoin bull market drawdowns. Source: Glassnode/X

BTC price could drop $20,000 in macro liquidity crunch

With a quiet week ahead for macroeconomic data prints, traders face less risk of snap risk-asset volatility at the hands of inflation surprises.

That said, Dec. 26 will still see US initial jobless claims released — an event that crypto markets have proven especially sensitive to this year.

The macro climate, more broadly, is once again uncertain. Last week, the Federal Reserve lowered interest rates by a predicted 0.25% while conjuring a hawkish stance on 2025.

The result was a risk-asset knockdown which included Bitcoin and altcoins, with markets seeing less chance of further rate cuts going forward in a potential blow to liquidity.

Commenting on the topic, trading resource The Kobeissi Letter saw another liquidity headwind for Bitcoin in particular.

“In the past, Bitcoin prices have followed global money supply with ~10 week lag,” it wrote on X at the weekend.

“As global money supply hit a new record of $108.5 trillion in October, Bitcoin prices reached an all-time high of $108,000. Over the last 2 months, however, money supply has dropped by $4.1 trillion, to $104.4 trillion, the lowest since August.” BTC Price Risks $20K Crash: 5 Things to Know in Bitcoin This Week_7

BTC Price Risks $20K Crash: 5 Things to Know in Bitcoin This Week_7

BTC/USD vs. global M2 money supply. Source: The Kobeissi Letter/X

Kobeissi warned that BTC/USD may “take a pause” in its bull market and even see a heavier correction next.

“If the relationship still holds, this suggests that Bitcoin prices could fall as much as $20,000 over the next few weeks,” it continued.

On the topic of risk assets in general, Kobeissi added that it expected volatility to “carry over” into the coming week.

As Cointelegraph reported, others also see January potentially sparking a major BTC price retracement.

Bitcoin DCA signal flashes after two-months

After a two-month absence, BTC price action has returned to levels that a dedicated buying indicator says will be profitable.

L'outil Smart DCA de la plateforme d'analyse en chaîne CryptoQuant met en évidence le moment où le BTC/USD se négocie en dessous de son prix réalisé à court terme.

Le prix réalisé fait référence au prix global auquel l'offre a évolué pour la dernière fois. Smart DCA utilise les transactions effectuées entre une semaine et un mois avant la date d'observation pour déterminer des niveaux de prix comparativement plus bas et, par conséquent, des opportunités d'achat potentiellement lucratives.

DCA fait référence à la moyenne d'achat en dollars (dollar-cost averaging) — la pratique consistant à acheter du BTC avec un montant de capital défini à intervalles réguliers.

À 95 000 $, le BTC/USD est désormais dans une « zone favorable à la mise en œuvre d'une stratégie DCA », a écrit Darkfost, contributeur de CryptoQuant, dans l'un de ses articles de blog Quicktake ce week-end.

« L’utilisation d’une stratégie DCA permet d’atténuer l’impact de la volatilité et de réduire les risques associés, ce qui en fait une approche prudente en fonction des conditions du marché », a-t-il expliqué.

« Cet outil, lorsqu’il est utilisé en complément d’une compréhension des tendances et du sentiment plus larges du marché, peut fournir des informations précieuses pour prendre des décisions d’investissement éclairées. » BTC Price Risks $20K Crash: 5 Things to Know in Bitcoin This Week_8

BTC Price Risks $20K Crash: 5 Things to Know in Bitcoin This Week_8

Graphique Bitcoin Smart DCA (capture d'écran). Source : CryptoQuant

Auparavant, Cointelegraph avait fait état d'un autre indicateur qui, à l'inverse, indique aux détenteurs de vendre du BTC lorsque la rentabilité de l'offre atteint un certain niveau.

« Sévère FUD » impacte le sentiment

Le sentiment du Bitcoin a sans doute été encore plus durement touché que le prix lors de l'afflux de liquidités de la semaine dernière - mais les recherches indiquent que cela pourrait finalement profiter aux haussiers.

Dans un article publié sur X le 22 décembre, le cabinet de recherche Santiment a révélé ce qu'il a décrit comme la « spirale de FUD la plus élevée de l'année » parmi les utilisateurs des médias sociaux.

En analysant les commentaires sur X, Reddit, Telegram et 4Chan, Santiment a calculé que pour quatre commentaires positifs sur le marché, il y en avait cinq négatifs.

« L'augmentation du volume des crypto-monnaies a fait chuter le sentiment de la foule à l'égard du Bitcoin à son point statistique le plus négatif de l'année », a-t-il écrit dans un commentaire d'accompagnement.

« Les traders vocaux affichent désormais un FUD sévère, ce qui est une bonne nouvelle pour les anticonformistes qui savent que les marchés évoluent dans la direction opposée aux attentes des détaillants. » BTC Price Risks $20K Crash: 5 Things to Know in Bitcoin This Week_9

BTC Price Risks $20K Crash: 5 Things to Know in Bitcoin This Week_9

Données sur les sentiments des réseaux sociaux concernant Bitcoin. Source : Santiment/X

Un graphique a mis en évidence des situations similaires en 2024, toutes coïncidant avec des rebonds des marchés.

Pendant ce temps, l'indice Crypto Fear Greed, qui prend des données provenant de diverses sources pour calculer l'humeur des traders, reste en territoire de « cupidité ».

L'indice a culminé à 94/100 le 22 novembre, marquant un niveau historiquement connu pour ses retournements de marché à la baisse. Ce jour-là, le BTC/USD a clôturé à environ 99 000 $.

La dernière fois que la « cupidité » était aussi répandue parmi les traders, c’était en février 2021. BTC Price Risks $20K Crash: 5 Things to Know in Bitcoin This Week_10

BTC Price Risks $20K Crash: 5 Things to Know in Bitcoin This Week_10

Crypto Fear Greed Index (capture d'écran). Source : Alternative.me

Source : Cointelegraph

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Les actions devraient ouvrir en hausse alors que les investisseurs réévaluent leurs paris sur la baisse des taux de la Fed, les données économiques américaines étant au centre des préoccupations

Warren Takunda

Actions

Les contrats à terme SP 500 E-Mini de mars sont en hausse de +0,16% et les contrats à terme Nasdaq 100 E-Mini de mars sont en hausse de +0,28% ce matin, prolongeant les gains solides de vendredi après que les données d'inflation américaines modérées ont contribué à raviver les paris sur la baisse des taux de la Réserve fédérale, tandis que les investisseurs attendaient également une nouvelle série de données économiques américaines cette semaine.

Le Sénat américain a voté samedi à 85 voix contre 11 pour approuver un projet de loi de dépenses qui financera le gouvernement jusqu'à la mi-mars et évitera un shutdown. L'accord prévoit des dépenses jusqu'au 14 mars, prolonge la loi agricole, accorde une aide supplémentaire aux agriculteurs et fournit une aide aux victimes des ouragans. Le président américain Joe Biden a signé la loi samedi matin.

Vendredi, les principales valeurs boursières de Wall Street ont clôturé dans le vert. Enphase Energy a grimpé de plus de 8 % et a été le principal investisseur du SP 500 après qu'OTR Global a revu à la hausse sa position sur le titre, la faisant passer de négative à mixte. Les valeurs du secteur des puces électroniques ont également gagné du terrain, Micron Technology et Nvidia ayant progressé de plus de 3 %. Mission Produce a également grimpé de plus de 17 % après que la société a annoncé des résultats meilleurs que prévu pour le quatrième trimestre. Du côté baissier, US Steel a chuté d'environ -5 % après avoir réduit ses prévisions d'EBITDA ajusté pour le quatrième trimestre.

Les données du département américain du Commerce publiées vendredi ont montré que l'indice des prix PCE de base, un indicateur clé de l'inflation surveillé par la Fed, s'est établi à +0,1% m/m et +2,8% a/a en novembre, soit moins que les attentes de +0,2% m/m et +2,9% a/a. En outre, les dépenses personnelles américaines de novembre ont augmenté de +0,4% m/m, moins que les attentes de +0,5% m/m, tandis que les revenus personnels ont augmenté de +0,3% m/m, moins que les attentes de +0,4% m/m. En outre, l'indice de confiance des consommateurs américains de décembre de l'Université du Michigan n'a pas été révisé à son plus haut niveau sur huit mois de 74,0, soit moins que les attentes de 74,1.

« Je ne sais pas pourquoi il faut toujours nous rappeler que le fait que la Fed ne réduise pas ses taux – ou ne les réduise pas aussi rapidement – est en fait une bonne nouvelle si elle est motivée par des données économiques plus solides, et c'est exactement ce que la Fed nous dit », a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B. Riley Wealth.

La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré vendredi que la décision de la banque centrale américaine de réduire les taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage lors de la réunion de décembre était une décision « serrée ». Daly a noté qu'elle était « très à l'aise » avec la prévision médiane des décideurs politiques de deux baisses de taux d'intérêt l'année prochaine, soulignant que la Fed peut adopter un rythme plus mesuré. « Ma projection est qu'il faudra beaucoup moins de baisses de taux l'année prochaine que nous le pensions, mais je surveillerai l'économie et je verrai si cela fonctionne », a déclaré Daly.

Les contrats à terme sur taux américains ont intégré une probabilité de 91,4 % d'absence de changement de taux et une probabilité de 8,6 % d'une baisse de taux de 25 points de base lors de la réunion de politique monétaire de janvier.

Pendant ce temps, les marchés boursiers américains fermeront tôt à 13 heures, heure de l'Est, mardi pour la veille de Noël et resteront fermés mercredi pour le jour de Noël.

Au cours de cette semaine écourtée par les vacances, les investisseurs surveilleront plusieurs publications de données économiques, notamment les commandes de biens durables aux États-Unis, les commandes de biens durables de base, les permis de construire, les ventes de maisons neuves, l'indice manufacturier de Richmond, les demandes initiales d'allocations chômage, les stocks de pétrole brut, l'indice composite SP/CS HPI - 20 nsa et les stocks de gros (préliminaires).

Aujourd'hui, les investisseurs se concentreront sur l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board des Etats-Unis, qui doit être publié dans quelques heures. Les économistes prévoient en moyenne que l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board du mois de décembre s'établira à 112,9, contre 111,7 le mois dernier.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'obligation de référence du Trésor américain à 10 ans s'établit à 4,536%, en hausse de +0,29%.

Les futures sur l'Euro Stoxx 50 sont en baisse de -0,25% ce matin, entamant une semaine écourtée par les vacances sur une note négative. Les valeurs du secteur des voyages et des loisirs ainsi que celles des médias ont mené les baisses lundi. Les données définitives de l'Office for National Statistics publiées lundi ont montré que l'économie britannique a stagné au troisième trimestre, en baisse par rapport à l'estimation initiale d'une hausse de 0,1%. Par ailleurs, les données définitives de l'Institut national de la statistique ont confirmé que le produit intérieur brut trimestriel de l'Espagne a augmenté de 0,8% au troisième trimestre.

Pendant ce temps, les acteurs du marché continuaient d'évaluer les perspectives de politique monétaire dans la région. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré dans un podcast du FT publié lundi : « Nous nous rapprochons de l'étape où nous pourrons déclarer que nous avons durablement ramené l'inflation à notre objectif à moyen terme de 2 %. » Dans l'actualité des entreprises, Novo Nordisk A/S a bondi de plus de +9 % après que la Food and Drug Administration américaine a approuvé le médicament du fabricant de médicaments contre les troubles de la coagulation Alhemo.

Les données du PIB du Royaume-Uni et de l'Espagne ont été publiées aujourd'hui.

Le PIB britannique a été annoncé à 0,0 % en glissement trimestriel et +0,9 % en glissement annuel au troisième trimestre, soit un chiffre inférieur aux attentes de +0,1 % en glissement trimestriel et +1,0 % en glissement annuel.

Le PIB espagnol a atteint +0,8% t/t et +3,3% a/a au troisième trimestre, contre des attentes de +0,8% t/t et +3,4% a/a.

Les marchés boursiers asiatiques ont affiché des performances mitigées aujourd'hui. L'indice composite de Shanghai (SHCOMP) a clôturé en baisse de -0,50% et l'indice boursier japonais Nikkei 225 (NIK) a clôturé en hausse de +1,19%.

L'indice composite de Shanghai a abandonné ses gains antérieurs et a clôturé en baisse aujourd'hui. Les valeurs des semi-conducteurs et de la technologie ont pesé sur l'indice lundi. Dans le même temps, les valeurs énergétiques ont surperformé. Le sentiment des investisseurs est resté prudent en prévision de la décision de la Banque populaire de Chine sur le taux de la facilité de prêt à moyen terme à un an plus tard cette semaine.

Les stratèges de Goldman Sachs ont également souligné que les actions chinoises ne devraient connaître qu’une baisse limitée l’année prochaine, étant donné que les risques de tensions commerciales ont été intégrés dans les cours et que les mesures de relance nationales offrent une protection contre toute nouvelle baisse. Plus tôt ce mois-ci, les responsables politiques chinois ont indiqué qu’ils allaient passer à une politique monétaire « modérément souple » l’année prochaine, marquant ainsi un changement par rapport à la position « prudente » actuelle.

Les investisseurs attendent également des indices de mesures de relance supplémentaires avant la fin de l'année, même si la probabilité reste faible. Du côté des entreprises, CNOOC a gagné plus de +3% après l'annonce du début de la production de son projet de développement du bloc pétrolier Suizhong 36-2.

L'indice boursier japonais Nikkei 225 a terminé en hausse vendredi, porté par la hausse de Wall Street vendredi, les chiffres de l'inflation américaine plus faibles que prévu ayant alimenté l'optimisme quant à de nouvelles baisses des taux de la Fed l'an prochain. Les valeurs automobiles et électroniques ont mené la hausse lundi.

Pendant ce temps, le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a augmenté lundi, tandis que le yen oscillait près de son plus bas niveau depuis 5 mois, les investisseurs continuant d'évaluer les perspectives de politique monétaire de la Banque du Japon.

Le gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, a indiqué la semaine dernière que la banque centrale surveillerait l'évolution des salaires au Japon et la politique du président élu américain Donald Trump avant de prendre une décision sur une hausse des taux d'intérêt. Par ailleurs, Masayuki Kichikawa, stratège macroéconomique en chef chez Sumitomo Mitsui DS Asset Management, a déclaré que les conditions étaient favorables pour que le Nikkei atteigne 40 500 points d'ici la fin mars et termine 2025 à 45 400 points.

Dans l'actualité des entreprises, Honda Motor a progressé de plus de +3% et Nissan Motor a gagné plus de +1% après que les médias japonais ont rapporté que les deux sociétés visaient à finaliser un accord de fusion dès juin et pourraient fusionner en 2026. Le Nikkei Volatility, qui prend en compte la volatilité implicite des options Nikkei 225, a clôturé en baisse de -5,78% à 21,84.

Evolution des actions américaines avant l'ouverture des marchés

Rumble a grimpé d'environ 46 % dans les échanges avant l'ouverture du marché après l'annonce d'un investissement stratégique de 775 millions de dollars de Tether.

Palantir Technologies a augmenté de plus de +2% dans les échanges avant bourse suite à un rapport du Financial Times selon lequel la société d'analyse de données et la société de technologie de défense Anduril Industries sont en discussions avec une douzaine de concurrents pour créer un consortium qui soumissionnera conjointement pour les contrats du gouvernement américain.

Source : graphique à barres

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L'économie britannique stagne alors que les chiffres du PIB sont révisés à la baisse

Warren Takunda

Économique

L'économie britannique a connu une croissance nulle entre juillet et septembre et devrait stagner pendant tout le second semestre 2024, ce qui met à mal la promesse de Keir Starmer de relancer la croissance.

Dans un contexte de dégradation inattendue alors que le parti travailliste est sous pression concernant sa gestion économique depuis sa prise de pouvoir en juillet, les chiffres de l'Office for National Statistics ont montré que la croissance au troisième trimestre a été revue à la baisse à zéro, en dessous d'une estimation initiale de 0,1 % faite le mois dernier.

La croissance au deuxième trimestre a également été revue à la baisse, passant de 0,5% à 0,4%.

Un ouvrier du bâtiment devant une vitrine qui fait de la publicité pour une venteForte baisse de l'activité commerciale prévue au Royaume-Uni alors que la morosité économique s'aggraveLire la suiteL'ONS a déclaré que la dégradation était due au fait que les bars et les restaurants, les cabinets juridiques et la publicité ont eu des résultats inférieurs à ce qu'il avait initialement prévu.

L'économie britannique stagne alors que les chiffres du PIB sont révisés à la baisse_1

Les derniers chiffres suggèrent que le Royaume-Uni est sur la voie d'une stagnation de l'activité économique pour deux trimestres consécutifs. Cette situation fait suite à une baisse de la confiance des entreprises et des consommateurs, dans un contexte de discours pessimiste du nouveau gouvernement et d'augmentations d'impôts de 40 milliards de livres dans le budget d'automne.

La semaine dernière, la Banque d’Angleterre a prévenu que la croissance du Royaume-Uni stagnerait au cours des trois derniers mois de l’année. Bien que cette dégradation ne corresponde pas à la définition technique d’une récession (qui correspond à deux trimestres de croissance négative), elle constitue un coup dur pour le gouvernement, qui a fait de la relance de la croissance sa priorité numéro un.

Le parti travailliste a connu un début de mandat difficile, faisant l'objet d'un examen minutieux en raison de son évaluation pessimiste de la situation économique après avoir accusé les conservateurs d'un héritage désastreux qui ne leur a laissé d'autre choix que d'augmenter les impôts.

Après la révision de la croissance, la chancelière, Rachel Reeves, a défendu ses mesures budgétaires en affirmant que le gouvernement se concentrait sur la stimulation d'une « croissance durable à long terme » en réformant l'économie.

« Le défi auquel nous sommes confrontés pour redresser notre économie et financer correctement nos finances publiques après 15 ans de négligence est énorme », a-t-elle déclaré.

Les chefs d'entreprise ont averti que la croissance et l'emploi seraient menacés par les 40 milliards de livres sterling d'augmentation d'impôts annoncée par Reeves dans son budget d'automne, dont la majeure partie proviendra d'une augmentation de 25 milliards de livres sterling des cotisations d'assurance nationale des employeurs à partir d'avril.

Le groupe de pression CBI a averti lundi que l'économie britannique « se dirigeait vers le pire des mondes », alors que les entreprises étaient sous pression, l'activité étant vouée à une « forte » baisse au cours des trois premiers mois de 2025.

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Il a déclaré que le parti travailliste « tuait littéralement les entreprises et les emplois » par ses politiques et sa rhétorique, et a ajouté : « Depuis son entrée en fonction, le chancelier a fait de ce pays un climat hostile aux aspirations, à l’investissement et à la croissance. »

Les derniers chiffres de l'ONS montrent que le niveau de vie n'a pas progressé et que les ménages ont puisé dans leurs économies. Les premières estimations montrent également que le PIB réel par habitant a reculé de 0,2% au troisième trimestre, soit 0,2% de moins qu'à la même période un an plus tôt.

Paul Dales, économiste en chef pour le Royaume-Uni au sein du cabinet de conseil Capital Economics, a déclaré que la révision à la baisse des prévisions était principalement due à des facteurs extérieurs plutôt qu'à l'économie nationale. Cela s'explique en partie par une baisse plus importante que prévu des exportations et des investissements dans le logement. Les dépenses de consommation et les investissements des entreprises ont été révisés à la hausse.

« Cela laisse beaucoup de place à un débat animé en famille pendant la période des fêtes pour savoir si l'économie se dirige ou non vers une récession », a-t-il déclaré.

« Nous pensons que 2025 sera une meilleure année pour l’économie que 2024. Mais des données plus récentes suggèrent que l’économie n’a pas beaucoup de dynamisme à l’approche de la fin de l’année. »

Source : TheGuardian

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S&P 500 : les stars de 2024, les flops et les nouveautés de 2025 !

SAXO

Économique

Les meilleurs artistes de 2024

L'intelligence artificielle mène la charge : l'IA continue de dominer comme l'un des thèmes d'investissement les plus importants, propulsant des actions comme NVIDIA et Palantir au sommet.

NVIDIA : S'appuie sur ses gains de 2023, alimentés par une demande sans précédent de puces d'IA.

Palantir : a bénéficié de ses solutions d'IA d'entreprise, comblant des niches technologiques uniques.

Broadcom : a bénéficié des attentes d'une forte croissance des revenus de l'IA compte tenu de ses capacités de conception de puces différenciées pour les réseaux et le calcul hautes performances qui lui permettent de prendre des parts de marché à Nvidia.

L’énergie et les services publics brillent : la poussée en faveur des énergies renouvelables et de l’énergie nucléaire a créé une valeur immense dans le secteur des services publics.

V istra : Prospérer grâce à un flux de trésorerie important et à des investissements dans les énergies renouvelables.

GE Vernova : a bénéficié de l’accent renouvelé mis sur l’énergie nucléaire dans le cadre de la transition énergétique propre.

La défense et la sécurité font leur retour : Les tensions géopolitiques et la hausse des budgets de défense ont dopé les actions du secteur de la défense.

Axon Enterprise : a tiré parti d'une demande accrue en matière de technologie de sécurité publique, notamment les TASER et les caméras corporelles.

Howmet Aerospace : a joué un rôle essentiel dans la fourniture de composants critiques pour les avions militaires.

Expansion du pétrole et du gaz : les énergies traditionnelles ont connu un regain d’intérêt, en particulier dans des régions comme le bassin permien.

Targa Resources et Texas Pacific Land : toutes deux ont connu une forte croissance grâce à l'expansion de la production de pétrole et de gaz dans le cadre du discours « drill baby drill ». SP 500 : les stars de 2024, les flops et les nouveautés de 2025 !_1

SP 500 : les stars de 2024, les flops et les nouveautés de 2025 !_1

Les pires performances de 2024

Tous les secteurs n’ont pas participé au rallye, les difficultés rencontrées dans les secteurs de la santé, de la vente au détail et des semi-conducteurs ayant pesé sur plusieurs actions.

Difficultés du secteur de la santé : Le secteur de la santé a été confronté à des vents contraires importants, avec des changements réglementaires et une dynamique de marché changeante impactant les principaux acteurs.

Walgreens Boots Alliance : a dû faire face à une baisse du trafic piétonnier et à une concurrence accrue des pharmacies en ligne, ce qui a entraîné une baisse substantielle de la valeur des actions.

Moderna : a dû faire face à des difficultés pour maintenir sa croissance après le succès initial de ses vaccins contre la COVID-19, ce qui a entraîné une diminution significative des stocks.

CVS Health : a dû faire face à des défis pour s'adapter aux nouveaux modèles de soins de santé et aux pressions concurrentielles, ce qui a entraîné une baisse notable de la performance de ses actions.

Humana : a connu un ralentissement en raison d'une concurrence accrue et des incertitudes réglementaires affectant ses services de santé.

Défis du secteur de la vente au détail : les incertitudes économiques et l’évolution des comportements des consommateurs ont eu des répercussions sur les géants de la vente au détail.

Dollar Tree : a rencontré des difficultés pour maintenir sa rentabilité dans un contexte de coûts opérationnels en hausse et d'évolution des préférences des consommateurs.

Dollar General : a souffert de pressions économiques et d'une baisse des dépenses de consommation, entraînant une baisse significative de la valeur des actions.

Sociétés Estée Lauder : Confrontées à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à des changements dans les habitudes de consommation, ces dernières ont eu un impact négatif sur la performance de leurs actions.

Concurrence technologique : certaines entreprises technologiques comme Intel ont eu du mal à maintenir leur élan après la pandémie en raison des changements technologiques dans l'industrie des semi-conducteurs, ce qui a entraîné une forte baisse.

Transition énergétique : les taux d’intérêt élevés continuent de rendre l’environnement opérationnel difficile pour les entreprises d’énergie renouvelable comme Enphase Energy.

Ralentissement économique général : la faiblesse de la demande dans les secteurs automobile et industriel a pesé sur Celanese.

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Thèmes d'investissement et points à retenir pour 2025

L’IA reste une mégatendance : le boom de l’IA est loin d’être terminé. Les valorisations élevées de NVIDIA et Palantir reflètent les attentes des investisseurs en matière de croissance soutenue. Des sous-thèmes tels que l’augmentation des besoins énergétiques des centres de données créeront des opportunités dans les services publics et l’énergie propre. NVIDIA a prospéré grâce à la demande générée par l’IA, tandis qu’Intel (-62 %) a connu des difficultés en raison de la baisse des ventes d’électronique grand public et de la concurrence d’entreprises comme Apple qui fabriquent leurs propres puces. Cette divergence reflète la « course à l’élimination » dans le secteur des semi-conducteurs.

Les services publics d'énergie propre sont essentiels : la transition vers les énergies renouvelables et l'énergie nucléaire continue de générer des rendements importants. Des entreprises comme Vistra et GE Vernova mettent en évidence un sous-thème dérivé : l'infrastructure à forte intensité énergétique de l'IA stimule les services publics, en particulier ceux qui ont investi dans l'énergie nucléaire.

Les dépenses de défense en hausse : les tensions géopolitiques mondiales font de la défense et de la sécurité un domaine d’investissement essentiel.

Le développement de l’énergie est de retour : l’énergie traditionnelle reste vitale, les compagnies pétrolières et gazières capitalisant sur les opportunités de production accrues. Le discours du « drill baby drill » et la volonté d’indépendance énergétique des États-Unis laissent entrevoir des opportunités continues dans le secteur de l’énergie traditionnelle.

Le secteur des soins de santé pourrait être sur le point de se redresser : malgré les pressions actuelles liées à la hausse des coûts et aux risques réglementaires, le secteur des soins de santé reste propice à la croissance grâce à des stratégies défensives et à des innovations dans les domaines de l'IA, de l'obésité et des thérapies contre le cancer, offrant des opportunités d'investissement à long terme.

Divergence du secteur de la consommation : le marché de la consommation américain connaît une évolution, avec une tendance à la baisse des prix de plus en plus répandue. Cette divergence des tendances de la vente au détail présente à la fois des défis et des opportunités, car certains détaillants s'adaptent aux préférences changeantes des consommateurs tandis que d'autres ont du mal à maintenir leur part de marché.

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Avertissements sur les risques et avertissements en matière d'investissement

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Trump menace d'imposer des tarifs douaniers si l'Europe n'achète pas plus de pétrole et de gaz américains

Warren Takunda

Économique

Les responsables de l'UE ont minimisé aujourd'hui la dernière menace tarifaire de Donald Trump, après que le président élu américain a mis en garde contre de graves conséquences si le bloc n'augmente pas ses achats de pétrole et de gaz américains.

Trump a publié aujourd’hui sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social : « J’ai dit à l’Union européenne qu’elle devait combler son énorme déficit avec les États-Unis en achetant à grande échelle notre pétrole et notre gaz. Sinon, ce seront des DROITS DE DOUANE à tous les niveaux !!! »

Interrogé par des journalistes lors d'un point de presse quotidien à Bruxelles, le porte-parole de la Commission européenne pour le commerce, Olof Gill, a répondu à ce qu'il a décrit comme des « commentaires fréquents du président élu » sur les questions commerciales entre l'UE et les États-Unis.

« L'UE a un excédent commercial substantiel de biens avec les États-Unis, tandis que les États-Unis ont un excédent commercial substantiel de services vis-à-vis de l'UE, et cela ne se reflète pas toujours dans certains types de publications auxquelles vous faites référence », a déclaré Gill.

« Ce que nous voulons donc faire comprendre, et ce que nous avons dit à de nombreuses reprises, y compris au plus haut niveau, de la présidente von der Leyen jusqu'en bas, c'est que nous sommes prêts à discuter avec le président élu Trump de la manière dont nous pouvons renforcer davantage une relation déjà solide, notamment en discutant de nos intérêts communs dans le secteur de l'énergie », a ajouté le porte-parole.

L'Europe a considérablement augmenté ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance des États-Unis au cours des trois dernières années, alors que Bruxelles cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement en dehors de la Russie, dans le contexte de la guerre non déclarée du président Vladimir Poutine contre l'Ukraine.

Selon les chiffres officiels de l'UE, les États-Unis ont été la plus grande source de pétrole et de gaz hors pipeline au troisième trimestre de cette année, fournissant un peu plus de 15 % du pétrole et près de 38 % des importations de GNL du bloc.

En termes d'importations totales de gaz, GNL et gazoducs combinés, les exportations américaines ont couvert un cinquième de la demande de l'UE l'année dernière, deuxième après les 30 % provenant de la Norvège voisine, à laquelle elle est reliée par plusieurs gazoducs.

Les responsables de l’UE ont refusé de confirmer si Trump – comme le suggère son message sur les réseaux sociaux – avait transmis son ultimatum à Bruxelles via un canal officiel.

« Je ne peux que confirmer que nous avons vu les tweets sur lesquels vous avez posé vos questions », a déclaré le porte-parole adjoint de la Commission, Stefan de Keersmaecker, soulignant une fois de plus « l'importance de renforcer davantage une relation déjà solide ».

Source: Euronews

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Bitcoin enregistre sa première baisse hebdomadaire depuis la victoire de Trump aux élections

Justin

Économique

Crypto-monnaie

Le plus grand actif numérique a chuté de 9,5 % sur la période de sept jours jusqu'à 10 heures lundi à Londres. Un indicateur plus large du marché des crypto-monnaies, englobant des jetons plus petits tels qu'Ether et Dogecoin, favori des mèmes, a subi une baisse plus marquée d'environ 12 %.

La Fed a procédé mercredi à une troisième baisse consécutive de ses taux d'intérêt, tout en annonçant un ralentissement de l'assouplissement monétaire l'année prochaine pour contenir l'inflation, ce qui a fait chuter les actions mondiales. Ce revirement de position a également atténué les esprits spéculatifs déclenchés sur le marché des crypto-monnaies par la promesse de Trump de réglementations favorables et son soutien à la constitution d'un stock national de bitcoins. Une sortie record des fonds négociés en bourse américains investissant directement dans le bitcoin la semaine dernière pèsera sur les prix à court terme, a déclaré Sean McNulty, directeur du trading chez le fournisseur de liquidités Arbelos Markets.

« Nous devrions maintenir le niveau de 90 000 $ pour Bitcoin jusqu'à la fin de l'année, mais si nous le franchissons en dessous, cela pourrait déclencher de nouvelles liquidations », a déclaré McNulty, ajoutant qu'une « couverture significative à la baisse » a été observée sur le marché des options la semaine dernière avec de gros acheteurs pour les puts de janvier, février et mars avec des strikes de 75 000 $ à 80 000 $.

La cryptomonnaie originale a changé de mains à environ 96 000 dollars, soit près de 12 000 dollars de moins que le record établi le 17 décembre. Le jeton est toujours en hausse d'environ 40 % depuis l'élection présidentielle du 5 novembre.

Une évolution instable des prix à court terme avant une « trajectoire haussière » au premier trimestre 2025 reste le « scénario le plus probable », a écrit David Lawant, responsable de la recherche chez le courtier crypto FalconX, dans une note.

Lawant a déclaré qu'un « environnement de faible liquidité pourrait entraîner davantage de volatilité à l'approche des derniers jours de l'année, en particulier parce que le 27 décembre, la crypto-monnaie va probablement connaître le plus grand événement d'expiration d'options de son histoire ».

Tous les regards sont tournés vers la question de savoir si le proxy Bitcoin à effet de levier MicroStrategy Inc., l'ancien fabricant de logiciels de l'ère dot-com, poursuit ses achats hebdomadaires de la plus grande crypto-monnaie aux États-Unis lundi et atteint le prochain déclencheur de prix, ont déclaré les traders.

Source : Bloomberg

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Bitcoin subit un « engloutissement par les ours » à la clôture hebdomadaire

Graphique horaire du cours BTC/USD. Source : Cointelegraph/TradingView

Graphique sur 1 semaine du cours BTC/USD. Source : Rekt Capital/X

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Graphique fractal du cours BTC/USD. Source : Jelle/X

80 000 $ se profile comme objectif de prix à court terme du BTC

BTC/USD chart with order book liquidity data. Source: Mark Cullen/X

Bitcoin bull market drawdowns. Source: Glassnode/X

BTC price could drop $20,000 in macro liquidity crunch

BTC/USD vs. global M2 money supply. Source: The Kobeissi Letter/X

Bitcoin DCA signal flashes after two-months

Graphique Bitcoin Smart DCA (capture d'écran). Source : CryptoQuant

« Sévère FUD » impacte le sentiment

Données sur les sentiments des réseaux sociaux concernant Bitcoin. Source : Santiment/X

Crypto Fear Greed Index (capture d'écran). Source : Alternative.me

Source : Cointelegraph

Les actions devraient ouvrir en hausse alors que les investisseurs réévaluent leurs paris sur la baisse des taux de la Fed, les données économiques américaines étant au centre des préoccupations

Source : graphique à barres

L'économie britannique stagne alors que les chiffres du PIB sont révisés à la baisse

Source : TheGuardian

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