Blackrock et Citadel en pourparlers avec l'entreprise indienne Adani Airports pour une dette de 750 millions de dollars - ET

Le fonds souverain d'Arabie saoudite sera l'investisseur principal des nouveaux fonds spécifiques de Goldman Sachs Asset Management axés sur le royaume et d'autres pays du Conseil de coopération du Golfe, ont déclaré les deux sociétés lundi.

Ce rapprochement intervient alors que le Fonds d'investissement public (PIF) de l'Arabie saoudite, doté de 925 milliards de dollars, cherche à renforcer l'industrie nationale de la gestion d'actifs en approfondissant ses relations avec des partenaires internationaux.

Le PIF est au cœur des plans du prince héritier Mohammed bin Salman visant à transformer l'économie du royaume en construisant de nouvelles industries et en investissant dans des projets massifs de développement d'infrastructures que le gouvernement appelle "giga-projets".

Les deux parties ont signé un protocole d'accord non contraignant, sous réserve des approbations réglementaires, pour les nouveaux fonds qui se concentreront sur les stratégies de crédit privé et d'actions publiques.

Les fonds chercheront à générer des capitaux propres auprès d'investisseurs mondiaux, en allouant une part substantielle à des investissements en Arabie saoudite.

En ce qui concerne le crédit privé, les fonds se concentreront sur les prêts aux entreprises basées dans le Golfe ou à celles qui y réalisent la majeure partie de leurs activités.

Ils investiront dans des sociétés cotées à la bourse saoudienne ou ayant des liens commerciaux avec le royaume.

Les entreprises de Wall Street, dont Goldman Sachs, renforcent de plus en plus leurs activités en Arabie saoudite. Elle a obtenu une licence (link) l'année dernière pour installer son siège régional dans la capitale Riyad.

Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock , s'est également associé l'année dernière à PIF (link) pour lancer une nouvelle plateforme d'investissement dans le royaume.

** J.P.Morgan relève la pondération de Partners Group de "neutre" à "surpondérer", déclarant qu'il voit une opportunité pour l'activité de gestion de fortune privée de la société suisse de gestion d'investissements

** L'entreprise est bien placée pour récolter les bénéfices de l'augmentation des allocations de la fortune privée à la classe d'actifs des marchés privés", indique-t-elle

** JPM s'attend à ce que la croissance des actifs sous gestion de Partners Group (AuM) revienne à un taux à deux chiffres à partir de 2025, avec un taux de croissance annuel composé de 14% entre 2024 et 2028

** Elle note que 23% des actifs sous gestion de Partners Group se trouvent dans la gestion privée, et souligne son vaste réseau de distributeurs et son partenariat avec BlackRock

** Les actions de Partners Group sont en hausse de 2,7 %, en passe de connaître leur meilleure journée depuis novembre 2024 si les gains se maintiennent

** Sur les 16 analystes couvrant Partners Group, dix le considèrent comme "strong buy" ou "buy", quatre comme "hold" et deux comme "sell" ou "strong sell"

La société d'investissement américaine Global Infrastructure Partners (GIP) a déclaré lundi qu'elle ouvrirait un bureau au Qatar pour servir de plaque tournante à ses opérations au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

"Nous sommes enthousiasmés par les perspectives de la région du Moyen-Orient, portées par une forte croissance économique, l'expansion des marchés de capitaux et l'émergence de cadres réglementaires transparents", a déclaré Bayo Ogunlesi, président-directeur général de l'entreprise, dans un communiqué.

GIP, qui se spécialise dans les infrastructures et gère plus de 100 milliards de dollars d'actifs, n'a pas précisé quand le bureau de Doha ouvrirait ses portes.

GIP, qui appartient à BlackRock , est le dernier groupe de capital-investissement en date à s'installer dans le Golfe, les sociétés cherchant à constituer des équipes sur place et à investir dans des entreprises locales dans une région qui était auparavant le lieu où les groupes de rachat se rendaient pour lever des fonds afin d'investir sur d'autres marchés.

Permira a déclaré (link) le mois dernier qu'il ouvrirait un bureau à Dubaï, tandis que General Atlantic, basé à New York, a ouvert un bureau à Abu Dhabi l'année dernière.

Le Qatar, l'un des plus grands exportateurs de GNL au monde, est l'un des nombreux pays du Golfe qui tentent de se diversifier dans le secteur de l'énergie tout en attirant les investissements étrangers, ce qui rend la région de plus en plus attrayante pour les entreprises occidentales.

Fondé en 2006, GIP possède un portefeuille comprenant l'aéroport britannique de Gatwick, le port de Melbourne et d'importants projets éoliens en mer.

BlackRock a racheté GIP l'année dernière pour 12,5 milliards de dollars.

Wells Fargo abandonne son objectif d'atteindre des émissions nettes nulles dans l'ensemble de son portefeuille financé d'ici 2050, alors que les banques repensent leurs activités de prêt durables.

Ces objectifs reposaient sur de nombreux facteurs "hors de notre contrôle", tels que les politiques publiques, le comportement des consommateurs et les progrès technologiques qui aideraient les clients à passer à des pratiques commerciales plus écologiques, a déclaré la banque vendredi.

"Bon nombre des conditions nécessaires pour faciliter la transition de nos clients n'ont pas été réunies", a-t-elle ajouté.

Cette décision souligne la manière dont l'industrie financière réévalue ses engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à mesure que le sentiment politique évolue à Washington.

Depuis son entrée en fonction, le président Donald Trump s'est retiré de l'Accord de Paris et a rompu les partenariats internationaux sur le climat, notamment en mettant fin à la participation (link) des scientifiques américains au Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui se réunit en Chine cette semaine.

Le débat qui fait rage sur le développement durable a parfois placé des poids lourds de la finance dans le collimateur (link). Le directeur général de BlackRock , Larry Fink, défenseur de longue date des principes ESG, a déclaré en 2023 qu'il avait cessé d'utiliser le terme (link) parce qu'il était devenu une "arme".

Wells Fargo abandonne également ses objectifs d'émissions sectorielles financées par des fonds intérimaires pour 2030. Elle continuera cependant à poursuivre ses objectifs de durabilité opérationnelle pour 2030 et son objectif de 2050 pour ses propres émissions opérationnelles.

"La décision de Wells Fargo d'abandonner ses objectifs de zéro émission nette est une abdication scandaleuse de ses responsabilités", a déclaré Ben Cushing, directeur de la campagne de financement durable du Sierra Club, un groupe environnemental de premier plan.

En décembre, le banque a également quitté (link) la Net-Zero Banking Alliance, un groupe de banques mondiales engagées dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

"À l'heure où les institutions financières devraient jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le changement climatique, Wells Fargo fait courir un plus grand risque à l'économie, à ses actionnaires et à la planète", a déclaré Paddy McCully, analyste principal chez Reclaim Finance.

De Google à Target, de nombreuses grandes entreprises américaines ont abandonné ou envisagé de modifier leurs politiques de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) à la suite du décret du président Donald Trump (link) visant à réduire ces programmes au niveau fédéral et privé.

Même avant l'entrée en fonction de M. Trump, les grandes entreprises subissaient une pression croissante de la part des groupes conservateurs (link) pour réduire ou modifier leurs politiques d'IED visant à stimuler la représentation raciale et ethnique sur le lieu de travail.

Voici quelques-unes des entreprises qui ont déjà supprimé leurs politiques d'intégration des minorités ethniques ou qui subissent des pressions pour modifier la formulation de ces programmes sur leurs sites web et dans leurs documents réglementaires:

— Lien source: https://tinyurl.com/284upljh

— Note: Reuters n'a pas vérifié cette histoire et ne se porte pas garant de son exactitude