16 janvier Actualités financières

Nouvelles quotidiennes

Résumé:

Israël et le Hamas ont conclu un accord sur le cessez-le-feu à Gaza ; l'IPC de base américain a chuté de manière inattendue en décembre, ravivant les espoirs d'une baisse des taux de la Fed cette année ; l'OPEP prédit une croissance robuste de la consommation de pétrole dans un premier aperçu de 2026...

[Faits en bref]

♦ Israël et le Hamas parviennent à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza.

♦ L’IPC de base américain connaît une baisse inattendue en décembre.

♦ L’OPEP prévoit une croissance robuste de la consommation de pétrole dans un premier temps à l’horizon 2026.

♦ Livre beige de la Réserve fédérale : les fabricants stockent leurs stocks en raison des hausses de tarifs anticipées.

[Détails de l'actualité]

Israël et le Hamas parviennent à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza

Le Qatar, l'Égypte et les États-Unis ont publié dans la soirée du 15 janvier, heure locale, une déclaration conjointe annonçant un accord entre Israël et le Mouvement de résistance islamique palestinien (Hamas) sur un cessez-le-feu et un échange d'otages à Gaza. Le communiqué précise que l'accord vise à instaurer un cessez-le-feu permanent à Gaza et à rétablir la paix. Il précise également que l'accord entrera en vigueur le 19 janvier 2025 et sera mis en œuvre en trois phases : le cessez-le-feu, l'échange d'otages et le retrait progressif des forces israéliennes de Gaza.

Baisse inattendue de l'IPC de base aux États-Unis en décembre

Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis a annoncé que l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,4 % en décembre par rapport au mois précédent, soit la plus forte hausse depuis mars et une hausse supérieure à celle de 0,3 % enregistrée en novembre. Les coûts de l'énergie ont augmenté de 2,6 %, contribuant à plus de 40 % de la hausse globale de l'IPC. Les prix de l'essence ont bondi de 4,4 %, entraînant une hausse des prix de l'énergie.

Cependant, l'IPC de base, qui exclut les produits alimentaires et l'énergie, a chuté de manière inattendue de 3,3 % en glissement annuel en novembre à 3,2 %. Après la publication des données, les traders ont augmenté leurs paris sur une baisse des taux de la Réserve fédérale en juin, la probabilité de deux baisses de taux cette année augmentant.

L'OPEP prévoit une forte croissance de la consommation de pétrole dans un premier aperçu pour 2026

L'OPEP a publié mercredi sa première évaluation détaillée de l'offre et de la demande mondiales de pétrole pour 2026, prévoyant que la demande de pétrole continuera de croître régulièrement, tirée par l'Inde et la Chine. L'OPEP s'attend à ce que la consommation mondiale de pétrole augmente fortement de 1,4 million de barils par jour. L'OPEP a également maintenu ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole brut en 2025 à 1,45 million de barils par jour, ce qui pourrait théoriquement permettre à l'Arabie saoudite et à ses alliés de l'OPEP+ de redémarrer leurs capacités de production inutilisées.

Livre beige de la Réserve fédérale : les fabricants accumulent des stocks en raison des hausses de tarifs anticipées

Le Livre Beige de la Réserve fédérale, publié mercredi, montre que l'activité économique américaine a progressé « modestement à modérément » entre fin novembre et décembre, principalement grâce aux fortes ventes des fêtes de fin d'année. Certains sondés ont exprimé leur inquiétude quant aux répercussions négatives des changements dans les politiques d'immigration et de tarifs douaniers sur l'économie.

Donald Trump devrait officiellement reprendre ses fonctions lundi prochain et a promis de mettre en œuvre des mesures telles que l'augmentation des droits de douane, la réduction des impôts, la déréglementation et l'expulsion des immigrants illégaux. Les économistes estiment généralement que la série de mesures de Trump pourrait entraîner une hausse de l'inflation aux États-Unis. En raison de ses politiques tarifaires agressives, de nombreux fabricants ont déclaré avoir constitué des stocks en prévision d'une hausse des coûts.

[Focus du jour]

UTC+8 15:00 Estimation du PIB du Royaume-Uni sur 3 mois en glissement mensuel (novembre)

UTC+8 15:00 Production industrielle britannique en glissement mensuel (novembre)

UTC+8 20:30 Comptes rendus de la réunion de politique monétaire de la BCE (décembre)

UTC+8 21h30 USInscriptions hebdomadaires au chômage initiales (SA)

UTC+8 21:30 Ventes au détail américaines en glissement mensuel (décembre)

UTC+8 23:00 Indice du marché immobilier NAHB américain (janvier)

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La PBoC fixe le taux de référence USD/CNY à 7,1881 contre 7,1883

Cohen

Forex

Économique

La Banque populaire de Chine (PBoC) a fixé le taux central USD/CNY pour la séance de négociation à venir jeudi à 7,1881, contre 7,1883 la veille et 7,3247 selon les estimations de Reuters.

FAQ sur la PBOC

Que fait la Banque populaire de Chine ?

Les principaux objectifs de la politique monétaire de la Banque populaire de Chine (PBoC) sont de préserver la stabilité des prix, notamment du taux de change, et de promouvoir la croissance économique. La banque centrale chinoise a également pour objectif de mettre en œuvre des réformes financières, telles que l'ouverture et le développement du marché financier.

À qui appartient la PBoC ?

La PBoC appartient à l'État de la République populaire de Chine (RPC) et n'est donc pas considérée comme une institution autonome. Le secrétaire du Comité du Parti communiste chinois (PCC), nommé par le président du Conseil des affaires d'État, exerce une influence déterminante sur la gestion et la direction de la PBoC, et non le gouverneur. Cependant, M. Pan Gongsheng occupe actuellement ces deux postes.

Quels sont les principaux outils politiques utilisés par la PBoC ?

Contrairement aux économies occidentales, la PBoC utilise un ensemble plus large d'instruments de politique monétaire pour atteindre ses objectifs. Les principaux outils comprennent un taux de prise en pension inversée à sept jours (RRR), une facilité de prêt à moyen terme (MLF), des interventions sur le marché des changes et un ratio de réserves obligatoires (RRR). Cependant, le taux préférentiel de prêt (LPR) est le taux d'intérêt de référence de la Chine. Les modifications du LPR influencent directement les taux qui doivent être payés sur le marché des prêts et des hypothèques et les intérêts payés sur l'épargne. En modifiant le LPR, la banque centrale chinoise peut également influencer les taux de change du renminbi chinois.

Les banques privées sont-elles autorisées en Chine ?

Oui, la Chine compte 19 banques privées, soit une petite fraction du système financier. Les plus grandes banques privées sont les prêteurs numériques WeBank et MYbank, qui sont soutenus par les géants technologiques Tencent et Ant Group, selon le Straits Times. En 2014, la Chine a autorisé les prêteurs nationaux entièrement capitalisés par des fonds privés à opérer dans le secteur financier dominé par l’État.

Source : FXSTREET

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Bessent affirme que le statut mondial du dollar est essentiel pour l'économie américaine

Alex

Économique

Scott Bessent, le candidat de Donald Trump au poste de secrétaire au Trésor, a déclaré mercredi que le maintien du dollar américain (USD) comme actif de réserve mondial était important pour la santé économique des États-Unis et l'avenir du pays, selon Bloomberg.

Citations clés

« Nous devons sécuriser les chaînes d'approvisionnement qui sont vulnérables aux concurrents stratégiques, et nous devons déployer soigneusement des sanctions dans le cadre d'une approche pangouvernementale pour répondre à nos exigences de sécurité nationale », « Et surtout, nous devons veiller à ce que le dollar américain reste la monnaie de réserve mondiale ». « Trump a été le premier président des temps modernes à reconnaître la nécessité de changer notre politique commerciale et de défendre les travailleurs américains », « Les investissements productifs qui font croître l'économie doivent être prioritaires sur les dépenses inutiles qui alimentent l'inflation ».

Réaction du marché

L'indice du dollar américain (DXY) se négocie en baisse de 0,04 % sur la journée à 109,06, au moment de la rédaction.

FAQ sur le dollar américain

Qu'est-ce que le dollar américain ?

Le dollar américain (USD) est la monnaie officielle des États-Unis d'Amérique et la monnaie « de facto » d'un nombre important d'autres pays où il circule aux côtés des billets locaux. C'est la monnaie la plus échangée au monde, représentant plus de 88 % de l'ensemble du chiffre d'affaires mondial des changes, soit une moyenne de 6 600 milliards de dollars de transactions par jour, selon les données de 2022. Après la Seconde Guerre mondiale, le dollar américain a remplacé la livre sterling comme monnaie de réserve mondiale. Pendant la majeure partie de son histoire, le dollar américain a été adossé à l'or, jusqu'à l'accord de Bretton Woods en 1971, lorsque l'étalon-or a disparu.

Quel est l’impact des décisions de la Réserve fédérale sur le dollar américain ?

Le facteur le plus important qui influe sur la valeur du dollar américain est la politique monétaire, qui est définie par la Réserve fédérale (Fed). La Fed a deux mandats : assurer la stabilité des prix (contrôler l'inflation) et favoriser le plein emploi. Son principal outil pour atteindre ces deux objectifs est l'ajustement des taux d'intérêt. Lorsque les prix augmentent trop rapidement et que l'inflation est supérieure à l'objectif de 2 % de la Fed, celle-ci relève les taux, ce qui favorise la valeur du dollar. Lorsque l'inflation tombe en dessous de 2 % ou que le taux de chômage est trop élevé, la Fed peut abaisser les taux d'intérêt, ce qui pèse sur le billet vert.

Qu’est-ce que l’assouplissement quantitatif et comment influence-t-il le dollar américain ?

Dans des situations extrêmes, la Réserve fédérale peut également imprimer davantage de dollars et mettre en œuvre un assouplissement quantitatif (QE). Le QE est le processus par lequel la Fed augmente considérablement le flux de crédit dans un système financier bloqué. Il s'agit d'une mesure politique non standard utilisée lorsque le crédit s'est tari parce que les banques ne se prêtent plus entre elles (par crainte d'un défaut de contrepartie). Il s'agit d'un dernier recours lorsque la simple baisse des taux d'intérêt n'a pas l'effet escompté. C'était l'arme de choix de la Fed pour lutter contre la crise du crédit qui s'est produite pendant la grande crise financière de 2008. Il implique que la Fed imprime davantage de dollars et les utilise pour acheter des obligations d'État américaines principalement auprès d'institutions financières. Le QE conduit généralement à un dollar américain plus faible.

Qu’est-ce que le resserrement quantitatif et comment influence-t-il le dollar américain ?

Le resserrement quantitatif (QT) est le processus inverse par lequel la Réserve fédérale cesse d'acheter des obligations auprès des institutions financières et ne réinvestit pas le principal des obligations qu'elle détient arrivant à échéance dans de nouveaux achats. Il est généralement positif pour le dollar américain.

Source : FXSTREET

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La Banque de Corée maintient son taux directeur malgré la chute du won

Owen Li

Économique

La banque centrale de Corée du Sud a laissé jeudi, de manière inattendue, son taux d'intérêt directeur inchangé, évaluant l'impact de ses baisses consécutives de l'année dernière, tout en soutenant le won qui s'est affaibli à son plus bas niveau en 15 ans par rapport au dollar américain ces dernières semaines.

La Banque de Corée (BOK) a maintenu son taux directeur à 3,00% lors de sa revue de politique monétaire, un résultat attendu par seulement sept des 34 économistes interrogés par Reuters. Les 27 autres s'attendaient à une baisse de 25 points de base de la banque centrale.

Cette décision est la première depuis que le président destitué Yoon Suk Yeol a tenté d'imposer la loi martiale début décembre, plongeant la quatrième économie d'Asie dans sa plus grande crise politique depuis des décennies. Ces turbulences ont incité le gouvernement à réduire ses prévisions de croissance économique pour 2025 à 1,8 %, contre 2,2 %.

Le crash du vol Jeju Air, qui a tué 179 personnes dans la catastrophe aérienne la plus meurtrière sur le sol sud-coréen, a également pesé sur l'économie.

En outre, la chute du won a constitué une préoccupation majeure pour les décideurs politiques. Au cours des trois derniers mois de 2024, la monnaie s'est affaiblie de 10,6 % par rapport au dollar, soit la plus forte baisse trimestrielle depuis le troisième trimestre de 2008.

Les courtiers en devises locales ont déclaré que la Corée du Sud s'appuyait sur les opérations de lissage du marché intérieur du dollar et du won, ainsi que sur les opérations de couverture de change du Service national des retraites pour soutenir le won.

"(La décision de jeudi sur les taux) serait due à la plus grande attention (de la BOK) portée aux préoccupations de stabilité économique et financière, jusqu'à ce que l'incertitude politique s'atténue. Au lieu de janvier, nous nous attendons à ce que la BOK réduise à nouveau le taux directeur lors de sa réunion de février, après avoir révisé ses perspectives économiques", a déclaré Park Jeong-Woo, analyste chez Nomura Securities, l'un des sept analystes qui ont correctement prédit la décision sur les taux.

Les analystes estiment désormais que la banque centrale envisage une réduction plus progressive des taux d’intérêt au cours de l’année à venir.

Les prévisions médianes de l'enquête montrent une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base ce trimestre, et des baisses du même degré aux deuxième et troisième trimestres, portant le taux à 2,25 %.

L'attention du marché se tourne désormais vers la conférence de presse du gouverneur de la BOK, Rhee Chang-yong, à 02h10 GMT, où les noms des éventuels dissidents à la décision de politique monétaire pourraient être annoncés. Les votes dissidents conduisent généralement à des changements de politique monétaire dans les mois suivants.

Source : Theedgemarkets

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La Banque d'Angleterre pourrait s'en sortir avec quatre baisses supplémentaires

Warren Takunda

Banque centrale

Économique

Les marchés anticipent davantage de baisses des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre après l'annonce d'une inflation au Royaume-Uni tombée à 2,5 % en décembre contre 2,6 %, tout en étant inférieure à l'estimation consensuelle d'une augmentation de 2,7 %.

Les attentes d'une baisse des taux ont été renforcées par la baisse de l'inflation des services - une mesure très importante surveillée par la Banque - de 5,0 % à 4,4 %.

« La Banque se réjouira particulièrement de la baisse de l'inflation dans le secteur des services », estime Julian Jessop, économiste à l'Institute of Economic Affairs. « La croissance monétaire étant modérée, l'activité économique stagnante et le marché du travail en net déclin, la Banque devrait à nouveau abaisser ses taux en février et continuer à le faire tout au long de l'année. »

Les attentes croissantes de baisses de taux ont provoqué une baisse des rendements des obligations britanniques, l'indice de référence à dix ans passant de 4,90 % mardi à 4,809 % en milieu de semaine, un mouvement qui a aidé la livre sterling à se stabiliser après quelques jours torrides.

La Banque d'Angleterre pourrait s'en sortir avec quatre baisses supplémentaires_1

Ci-dessus : les rendements des obligations britanniques à dix ans (panneau supérieur) ont chuté, entraînant une hausse de la livre sterling.

George Buckley, économiste chez Nomura, estime que les prix du secteur des services semblent avoir perdu de leur élan récemment et « aux taux actuels, ils peuvent être considérés comme compatibles avec l'atteinte de l'objectif d'inflation de 2 % sur une base continue ».

La Banque est confrontée à un ralentissement économique et à une hausse du chômage, qui peuvent être en partie atténués par le soutien apporté par des taux d’intérêt plus bas.

Si la Banque est convaincue que l’inflation baissera jusqu’à l’objectif dans les mois à venir, elle continuera à baisser ses taux afin de soutenir l’économie.

Les marchés monétaires britanniques étaient positionnés pour environ deux baisses de taux d’intérêt en 2025 dans un contexte de signes de pressions inflationnistes persistantes, qui empêcheraient la Banque de procéder à des baisses trop rapides.

La plupart des économistes prévoient quatre baisses de taux cette année, estimant que la Banque centrale souhaite maintenir un rythme trimestriel de baisses. Ces données poussent les probabilités vers ce résultat.

L'inflation devrait atteindre 3 % avant 2 %

La Banque d’Angleterre aura toutefois du mal à procéder à plus de quatre baisses de taux, car elle sera confrontée à une éventuelle hausse de l’inflation début 2025.

Il est important de noter que l'anomalie de la collecte des données de décembre flatte la situation sous-jacente. Robert Wood, économiste en chef pour le Royaume-Uni chez Pantheon Macroeconomics, estime que la sous-estimation de l'inflation en décembre est « un répit temporaire » et que la raison pour laquelle les données sous-estimées sont dues à une date de collecte des prix de l'ONS précoce, le 10 décembre, qui a permis d'éviter certaines augmentations de prix plus tard dans le mois.

La Banque d'Angleterre pourrait s'en tirer avec quatre baisses supplémentaires_2

Ci-dessus : Le processus de désinflation au Royaume-Uni s'est arrêté bien au-dessus de l'objectif de 2,0 % de la Banque d'Angleterre, limitant la marge de baisse des taux d'intérêt à environ 100 points de base.

Le budget du nouveau gouvernement aura également un impact significatif sur l’avenir.

« L’inflation devrait augmenter jusqu’à environ 3 %, aidée par les décisions budgétaires », déclare Buckley de Nomura, citant les facteurs suivants :

Effets de base défavorables

Hausse des prix de l'énergie

(Augmentation des tarifs de bus à partir de janvier)

TVA sur les frais de scolarité à partir de janvier

Augmentation des taxes sur l'alcool à partir de février

Augmentation des tarifs de l'eau à partir d'avril et des droits d'accise sur les véhicules à partir d'avril

Augmentation des cotisations d'assurance nationale à partir d'avril

Une forte augmentation du salaire minimum national, également prévue en avril)

Une hausse des frais de scolarité universitaires à partir d'octobre

Le British Retail Consortium a publié aujourd'hui une enquête montrant que les deux tiers des directeurs financiers répercuteront les coûts de l'augmentation sur les cotisations d'assurance nationale des employeurs et sur d'autres coûts liés au budget.

Plus de la moitié ont déclaré qu'ils réduiraient les heures de travail du personnel, y compris les heures supplémentaires, tandis que 46 % ont déclaré qu'ils réduiraient les effectifs des magasins.

La Banque d'Angleterre a prévenu qu'elle n'était toujours pas sûre de l'impact des augmentations d'impôts sur l'inflation, se demandant si les entreprises absorberaient les coûts en acceptant des marges plus serrées ou en les répercutant sur les clients, ce qui augmenterait l'inflation.

L’enquête à venir suggère la seconde hypothèse, ce qui aura des conséquences sur les taux d’intérêt.

Une étude menée par la Chambre de commerce britannique (BCC) montre que les entreprises britanniques doivent prendre des « décisions difficiles » pour gérer les prochaines augmentations des cotisations d'assurance nationale et du salaire minimum.

Sa dernière enquête montre que la plupart des entreprises prévoient d'augmenter leurs prix au cours des trois prochains mois, tandis que la confiance des entreprises est tombée aux niveaux de 2022. Les pressions sur les coûts de main-d'œuvre ont considérablement augmenté et sont particulièrement aiguës dans le secteur de l'hôtellerie.

Source : Poundsterlinglive

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Les flux de Bitcoin sous Trump déclenchent un nouvel objectif de prix de 249 000 $ pour le BTC en 2025

Warren Takunda

Crypto-monnaie

Le Bitcoin pourrait atteindre près de 250 000 dollars en 2025, alors qu'un demi-billion de dollars de nouveaux capitaux afflueront.

Dans son dernier rapport hebdomadaire du 14 janvier, la plateforme d'analyse onchain CryptoQuant se prépare au prochain sommet macroéconomique des prix du Bitcoin.

Le prix du BTC devrait atteindre au moins 145 000 $ – Recherche

Le Bitcoin est sur le point d'atteindre au moins 145 000 dollars cette année, alors que la nouvelle administration présidentielle américaine déclenche un afflux massif de capitaux, a déclaré CryptoQuant.

En discutant de la direction que pourrait prendre le BTC/USD, la société a souligné les tendances politiques et économiques américaines favorables comme base d'une thèse haussière solide.

« Environ 520 milliards de dollars de capitaux frais pourraient affluer vers Bitcoin en 2025 », ont calculé les chercheurs.

« Dans le contexte de conditions réglementaires, monétaires et cycliques favorables, il est raisonnable de s'attendre à ce que les capitaux continuent d'affluer vers Bitcoin en 2025. » Les flux de Bitcoin sous Trump déclenchent un nouvel objectif de prix de 249 000 $ pour le BTC en 2025_1

Les flux de Bitcoin sous Trump déclenchent un nouvel objectif de prix de 249 000 $ pour le BTC en 2025_1

Données sur le plafond réalisé par Bitcoin (capture d'écran). Source : CryptoQuant

Un graphique d'accompagnement montre la capitalisation boursière réalisée de Bitcoin - la valeur combinée de l'offre au fur et à mesure de son déplacement sur la chaîne - depuis 2015. Si le marché suit les tendances historiques, a déclaré CryptoQuant, le total de 520 milliards de dollars devient atteignable.

« Le Bitcoin pourrait atteindre 145 000 à 249 000 dollars en 2025, compte tenu des entrées de capitaux attendues », poursuit-il.

« L’expansion du capital total investi dans Bitcoin (capitalisation réalisée) a un effet plus que proportionnel sur la valeur marchande et le prix du Bitcoin. » Les flux de Bitcoin sous Trump déclenchent un nouvel objectif de prix de 249 000 $ pour le BTC en 2025_2

Les flux de Bitcoin sous Trump déclenchent un nouvel objectif de prix de 249 000 $ pour le BTC en 2025_2

Composition du plafond réalisé par Bitcoin (capture d'écran). Source : CryptoQuant

CryptoQuant rejoint diverses prévisions haussières du prix du BTC pour l'année à venir, dont certaines incluent un bond de géant vers la barre du million de dollars.

C'est grâce à Samson Mow, PDG de la société d'adoption de Bitcoin JAN3, qui, dans une interview avec Cointelegraph à la fin de l'année dernière, a prédit l'apparition de bougies de prix BTC « oméga ».

« Vous commencerez à augmenter de 10 000 par jour ou à baisser de 10 000 par jour. Et c'est la bougie de Dieu. Après cela, nous commencerons à voir des bougies Omega, qui sont des incréments de 100 000 par jour », a-t-il déclaré à propos des futurs mouvements du BTC/USD. Les flux de Bitcoin sous Trump déclenchent un nouvel objectif de prix de 249 000 $ pour le BTC en 2025_3

Les flux de Bitcoin sous Trump déclenchent un nouvel objectif de prix de 249 000 $ pour le BTC en 2025_3

Source : Samson Mow

Mow continue de vanter l'objectif d'un million de dollars pour 2025 sur les réseaux sociaux.

Un analyste compare le Bitcoin à un « ballon de plage » en janvier

Malgré avoir atteint son plus bas niveau en deux mois cette semaine, Bitcoin affiche également des objectifs optimistes à court terme.

À l'approche de l'investiture du président élu américain Donald Trump le 20 janvier, des rumeurs circulent sur les annonces du premier jour, qui pourraient donner le ton pour le reste du marché haussier des crypto-monnaies.

« Des trucs standards... mon sentiment est que le BTC est actuellement un peu comme un ballon de plage sous l'eau avec les marchés traditionnels assis dessus pour le moment », a déclaré Filbfilb, co-fondateur de la suite de trading DecenTrader, aux abonnés de la chaîne Telegram à propos de la dernière action du prix du BTC.

Filbfilb a déclaré que le sentiment trop baissier sur les actifs à risque, en raison des inquiétudes concernant la politique de la Fed, pourrait peser sur la performance du marché des crypto-monnaies. Les flux de Bitcoin sous Trump déclenchent un nouvel objectif de prix de 249 000 $ pour le BTC en 2025_4

Les flux de Bitcoin sous Trump déclenchent un nouvel objectif de prix de 249 000 $ pour le BTC en 2025_4

Graphique sur 1 mois de la paire BTC/USD. Source : Rekt Capital/X

« On peut encore plaider en faveur d'un drapeau haussier mensuel », a ajouté le trader et analyste Rekt Capital.

Sur les périodes quotidiennes, Rekt Capital a décrit le BTC/USD comme passant « d'une menace de déviation à la baisse à un fort rebond et au développement d'un nouveau plus bas plus élevé ».

« Beaucoup de choses peuvent changer en 24 heures pour Bitcoin », a-t-il conclu.

Source : Cointelegraph

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Les contrats à terme S&P progressent grâce aux données sur l'inflation américaine et aux bénéfices des grandes banques

Warren Takunda

Actions

Les contrats à terme SP 500 E-Mini de mars sont en hausse de + 0,16 % ce matin, alors que les investisseurs attendent avec impatience les données clés sur l'inflation américaine et les rapports sur les bénéfices de certaines des plus grandes banques américaines.

Lors de la séance de bourse d'hier, les principaux indices de Wall Street ont clôturé en ordre dispersé. United Rentals a grimpé de près de +6% et a été le plus fort pourcentage de gain sur le SP 500 après avoir acquis HE Equipment Services pour 3,4 milliards de dollars en espèces. De plus, Atlassian a progressé de plus de +4% et a été le plus fort pourcentage de gain sur le Nasdaq 100 après avoir annoncé des augmentations de prix pour ses produits de centre de données. En outre, KB Home a gagné plus de +4% après que le constructeur de maisons a publié des résultats optimistes au quatrième trimestre et a publié de solides prévisions pour l'exercice 2025. Du côté baissier, Eli Lilly a chuté de plus de -6% et a été le plus fort pourcentage de perte sur le SP 500 après avoir fourni des prévisions de revenus pour le quatrième trimestre inférieures au consensus.

Les données économiques publiées mardi ont montré que l'indice des prix à la production (IPP) américain pour la demande finale a augmenté de +0,2% m/m et de +3,3% a/a en décembre, soit moins que les attentes de +0,4% m/m et de +3,5% a/a. De plus, l'IPP de base, qui exclut les coûts volatils des aliments et de l'énergie, est resté inchangé en glissement mensuel et a augmenté de +3,5% a/a en décembre, soit moins que les attentes de +0,3% m/m et de +3,8% a/a.

« Bien que les données sur les prix de gros ne se traduisent pas nécessairement directement en données sur les prix à la consommation, il est encourageant de voir l'indice PPI arriver bien en deçà des attentes », a déclaré Charlie Ripley, stratège en investissement senior chez Allianz Investment Management.

La saison des résultats des entreprises du quatrième trimestre est en cours. Certaines des plus grandes banques américaines, dont JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs et Citigroup, devraient publier leurs résultats trimestriels aujourd'hui. Selon Bloomberg Intelligence, les entreprises du SP 500 devraient afficher une hausse moyenne de +7,5 % de leurs bénéfices trimestriels au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente.

Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers le rapport sur l'inflation à la consommation aux États-Unis, qui doit être publié dans quelques heures. Ce rapport fournira des indices sur l'évolution des taux de la Fed au cours des prochains mois. Les économistes prévoient en moyenne que l'IPC de décembre aux États-Unis s'établira à +0,4 % m/m et +2,9 % a/a, contre les chiffres précédents de +0,3 % m/m et +2,7 % a/a. En outre, l'IPC de base américain devrait être de +0,3 % m/m et +3,3 % a/a en décembre, ce qui correspond aux chiffres de novembre.

Une enquête menée par 22V Research a montré que 47 % des investisseurs anticipent une réaction du marché « averse au risque » au rapport sur l’IPC, 29 % pensent qu’elle sera « favorable au risque » et 24 % ont déclaré qu’elle sera « mitigée/négligeable ».

« Le rapport sur l'IPC [d'aujourd'hui] pourrait être le chiffre le plus important de l'inflation de ces dernières années, car il alimentera le sentiment d'obsession du marché pour la Fed. Un chiffre d'inflation élevé renforce cette idée d'absence de baisse des taux en 2025, et peut-être même d'une hausse des taux, tandis qu'un point de données d'inflation faible pourrait aider à calmer les craintes du marché à l'égard de la Fed », a déclaré Chris Brigati de SWBC.

L'indice manufacturier de l'Empire State sera publié aujourd'hui. Les économistes s'attendent à ce que ce chiffre s'établisse à 2,70 en janvier, contre 0,20 en décembre.

Les données sur les stocks de pétrole brut aux États-Unis seront également publiées aujourd'hui. Les économistes estiment ce chiffre à -3,500 millions, contre -0,959 million la semaine dernière.

En outre, les participants au marché attendront les discours du président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, du président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, du président de la Fed de New York, John Williams, et du président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee.

Plus tard dans la journée, la Fed publiera son enquête Beige Book auprès des contacts commerciaux régionaux, qui fournit une mise à jour des conditions économiques dans chacun des 12 districts de la Fed. Le Beige Book est publié deux semaines avant chaque réunion du Comité fédéral de l'open market, qui définit la politique monétaire.

Les contrats à terme sur taux américains ont intégré une probabilité de 97,3 % d'absence de changement de taux et une probabilité de 2,7 % d'une baisse de taux de 25 points de base lors de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed plus tard ce mois-ci.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'obligation de référence du Trésor américain à 10 ans s'établit à 4,774%, en baisse de -0,29%.

L'indice Euro Stoxx 50 est en hausse de +0,26% ce matin, les investisseurs ayant digéré les données d'inflation bénignes au Royaume-Uni et attendant avec impatience le rapport clé sur l'inflation aux États-Unis. Les actions de l'immobilier et des services aux collectivités ont surperformé mercredi. Les données de l'Office for National Statistics publiées mercredi ont montré que le taux d'inflation annuel britannique a baissé de manière inattendue en décembre, augmentant la probabilité que la Banque d'Angleterre continue de réduire son taux d'intérêt directeur.

Par ailleurs, les données ont montré que l'économie allemande s'est contractée de 0,2 % l'année dernière après une baisse de 0,3 % en 2023, marquant la première contraction annuelle consécutive depuis 2003. En outre, Eurostat a déclaré que la production industrielle mensuelle de la zone euro a légèrement augmenté en novembre, offrant une rare lueur d'espoir pour le secteur en difficulté. Dans le même temps, les rendements des obligations d'État européennes à long terme ont reculé après la chute du dollar au Royaume-Uni.

Les données sur l'inflation ont alimenté l'espoir que la pression sur les prix pourrait commencer à diminuer. Le vice-président de la Banque centrale européenne, Luis de Guindos, a déclaré mercredi que la banque centrale était de plus en plus confiante quant au retour de l'inflation dans la zone euro à son objectif, mais qu'elle était également de plus en plus inquiète quant aux perspectives de croissance.

Les données de l'IPC du Royaume-Uni, de l'IPC de base du Royaume-Uni, de l'IPC de la France, de l'IPC de l'Espagne et de la production industrielle de la zone euro ont été publiées aujourd'hui.

L'IPC britannique de décembre s'est établi à +0,3% m/m et +2,5% a/a, soit un niveau inférieur aux attentes de +0,4% m/m et +2,6% a/a.

L'IPC de base du Royaume-Uni de décembre s'est établi à +0,3 % m/m et +3,2 % a/a, soit un niveau inférieur aux attentes de +0,5 % m/m et +3,4 % a/a.

L'IPC français de décembre s'est établi à +0,2% m/m et +1,3% a/a, conformément aux attentes.

L'IPC espagnol de décembre s'est établi à +0,5% m/m et +2,8% a/a, contre des attentes de +0,4% m/m et +2,8% a/a.

La production industrielle de la zone euro en novembre a été annoncée à +0,2% m/m et -1,9% a/a, contre des attentes de +0,3% m/m et -1,9% a/a.

Les marchés boursiers asiatiques ont clôturé aujourd'hui dans le rouge. L'indice composite de Shanghai (SHCOMP) en Chine a clôturé en baisse de -0,43% et l'indice boursier Nikkei 225 (NIK) au Japon a clôturé en baisse de -0,08%.

L'indice composite de Shanghai a clôturé en baisse mercredi, la prudence régnant, les investisseurs attendant une série de données économiques du pays plus tard dans la semaine. Les valeurs technologiques et pharmaceutiques ont mené la baisse mercredi. La Banque populaire de Chine a injecté mercredi un montant presque record de liquidités dans le système bancaire du pays pour aider à répondre à la demande de liquidités avant les vacances du Nouvel An lunaire.

Les injections montrent que « la position d'assouplissement de la PBOC n'a pas changé », a déclaré Xiaojia Zhi, économiste chez Crédit Agricole CIB. Dans le même temps, les investisseurs se préparent à une éventuelle réduction du ratio de réserves obligatoires des prêteurs pour aider à atténuer les impacts attendus des tarifs douaniers américains lors du retour de Trump au pouvoir. Du côté négatif, les États-Unis s'apprêtent à introduire des réglementations supplémentaires pour empêcher les puces avancées produites par Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. et d'autres sociétés d'atteindre la Chine, ce qui met en évidence les tensions géopolitiques persistantes.

Pourtant, Rick Waters, ancien responsable de la politique chinoise au Département d'État américain, a déclaré lors d'une conférence UBS que Washington et Pékin tentaient d'établir un équilibre, mais qu'il y aurait une volatilité importante jusqu'à ce qu'il soit atteint. Dans l'actualité des entreprises, China Merchants Bank a gagné environ +2% après avoir annoncé une augmentation de 1,2% d'une année sur l'autre de son bénéfice 2024. L'attention des investisseurs se concentre désormais sur les données du PIB chinois du quatrième trimestre, ainsi que sur une série de publications de données de décembre, telles que les ventes au détail et la production industrielle, prévues pour vendredi.

L'indice boursier japonais Nikkei 225 a clôturé en légère baisse aujourd'hui, abandonnant ses gains antérieurs, les incertitudes sur les perspectives de la politique monétaire de la Banque du Japon ayant maintenu le moral des investisseurs au plus bas. Les pertes des valeurs des secteurs des machines et de la pharmacie ont compensé les gains des valeurs financières mercredi.

Une enquête privée a montré mercredi que le moral des industriels japonais s'était amélioré en janvier après une baisse le mois dernier, grâce à de meilleures conditions pour le secteur des matériaux. Les perspectives des industriels restent toutefois prudentes en raison de l'incertitude entourant les mesures proposées par Trump.

Le yen s'est renforcé face au dollar après les déclarations du gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, qui a déclaré que la banque centrale allait délibérer sur une éventuelle hausse des taux lors de la réunion de la semaine prochaine. Le gouverneur a également exprimé une confiance croissante dans les augmentations de salaires après avoir entendu des opinions optimistes lors de divers événements du Nouvel An et de la récente réunion des directeurs de succursales de la BOJ.

Par ailleurs, Reuters a indiqué que le Japon ne devrait pas atteindre son objectif d'un excédent budgétaire primaire d'ici le prochain exercice. Du côté des entreprises, Money Forward a plongé de plus de -14% après avoir fait état d'une perte nette plus importante sur l'ensemble de l'année de 6,33 milliards de yens. Le Nikkei Volatility, qui prend en compte la volatilité implicite des options Nikkei 225, a clôturé en baisse de -1,73% à 23,88.

Evolution des actions américaines avant l'ouverture des marchés

908 Devices a bondi de plus de +12% dans les échanges avant bourse après avoir rapporté des revenus préliminaires au quatrième trimestre meilleurs que prévu.

Adobe a gagné près de +1% en pré-ouverture après qu'Exane BNP Paribas a rehaussé le titre de Underperform à Neutral avec un objectif de cours de 425$.

Vericel a chuté de plus de -6% dans les échanges avant bourse après avoir fait état d'un chiffre d'affaires net préliminaire du quatrième trimestre plus faible que prévu.

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La PBoC fixe le taux de référence USD/CNY à 7,1881 contre 7,1883

FAQ sur la PBOC

Source : FXSTREET

Bessent affirme que le statut mondial du dollar est essentiel pour l'économie américaine

Citations clés

Réaction du marché

FAQ sur le dollar américain

Source : FXSTREET

La Banque de Corée maintient son taux directeur malgré la chute du won

Source : Theedgemarkets

La Banque d'Angleterre pourrait s'en sortir avec quatre baisses supplémentaires

Ci-dessus : les rendements des obligations britanniques à dix ans (panneau supérieur) ont chuté, entraînant une hausse de la livre sterling.

L'inflation devrait atteindre 3 % avant 2 %

Ci-dessus : Le processus de désinflation au Royaume-Uni s'est arrêté bien au-dessus de l'objectif de 2,0 % de la Banque d'Angleterre, limitant la marge de baisse des taux d'intérêt à environ 100 points de base.

Source : Poundsterlinglive

Les flux de Bitcoin sous Trump déclenchent un nouvel objectif de prix de 249 000 $ pour le BTC en 2025

Le prix du BTC devrait atteindre au moins 145 000 $ – Recherche

Données sur le plafond réalisé par Bitcoin (capture d'écran). Source : CryptoQuant

Composition du plafond réalisé par Bitcoin (capture d'écran). Source : CryptoQuant

Source : Samson Mow

Un analyste compare le Bitcoin à un « ballon de plage » en janvier

Graphique sur 1 mois de la paire BTC/USD. Source : Rekt Capital/X

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Les contrats à terme S&P progressent grâce aux données sur l'inflation américaine et aux bénéfices des grandes banques

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Source : graphique à barres

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