연준의 결정에 앞서 채널 저점에서 매수

마누엘

간결한

중앙 은행

요약:

상대 강도 지수(RSI)가 32로 떨어져 매도 과열 영역에 접근하고 있으며 현재 수준에서 발산이 나타나고 있습니다. 이전 최저치보다 RSI 수치가 더 높았는데, 이는 하락 모멘텀이 약화되었음을 시사합니다.

BUY XAUUSD

종료 시간

닫은

2623.96

입장 가격

2720.00

2590.00

2623.41 +28.97 +1.12%

339.6

Pips

손실

2590.00

2589.99

종료 가격

2623.96

입장 가격

2720.00

미국은 예상보다 강력한 11월 소매 판매를 보고했으며, 0.7% 증가하여 예상 0.5%를 넘어섰습니다. 그러나 이 긍정적인 결과는 미국 달러에 상당한 모멘텀을 제공하지 못했습니다. 단점은 11월에 용량 활용률이 76.8%로 떨어져 추정 77.3%에 미치지 못했다는 것입니다. 같은 기간 동안 산업 생산도 0.1% 감소하여 예상 0.3% 성장에 미치지 못했으며, 이는 이 부문의 지속적인 어려움을 반영합니다.

11월 산업 생산 감소는 지속적인 수축을 나타내며, 미국 제조업의 부진한 회복을 강조합니다. 또한 12월 NAHB 주택 시장 지수는 15:00 GMT에 발표될 예정이며, 전월의 46에서 47로 소폭 상승할 것으로 예상되어 주택 부문에 대한 신중한 낙관론을 시사합니다.

미국 10년 국채 수익률은 현재 4.38%에 거래되고 있으며, 3주 만에 최고치인 4.43%에서 하락했습니다. 이는 투자자들이 연방준비제도의 다가올 정책 결정을 예상함에 따라 시장 위험 감수성이 감소했음을 보여줍니다.

이제 주목은 연방준비제도로 확실히 옮겨갔는데, 수요일에 통화정책 결정을 발표할 때 기준금리를 25bp 인하할 것으로 널리 예상됩니다. 이와 함께 연방준비제도는 경제 전망 요약(SEP)을 발표하여 성장, 인플레이션, 고용 및 예상 금리 경로에 대한 주요 예측에 대한 업데이트를 제공할 것입니다. CME의 FedWatch 도구는 이번 금리 인하의 가능성이 99%라고 나타내며, 이는 시장에 크게 반영되었습니다. 게다가 2025년까지 총 100bp의 금리 인하에 대한 추측이 시장 심리를 계속 주도하고 있습니다.

낮은 이자율은 일반적으로 비수익 자산을 보유하는 기회 비용을 줄임으로써 금 가격을 뒷받침하지만, 미국 달러의 상대적 안정성은 금속의 상승 잠재력을 제한했습니다. 재무부 수익률이 완화되었음에도 불구하고, 시장 참여자들이 잠재적인 정책 변화와 경제적 불확실성의 의미를 고려함에 따라 금은 여전히 압박을 받고 있습니다.

또한, 다가오는 미국 행정부에서 재정 확대 정책이 인플레이션을 높여 연방공개시장위원회(FOMC) 위원들이 전망치를 조정하게 될 가능성이 있다는 추측도 나오고 있다. 연준의 결정에 앞서 채널 저점에서 매수하기_1

기술 분석

금은 2,721달러 주변의 저항으로 정의되는 수평 채널 내에서 거래되는 것으로 보이며, 이 수준은 11월 24일과 12월 11일에 두 번이나 도달했습니다. 지지는 11월 25일의 최저치인 2,605달러에 이어 12월 8일의 약간 더 높은 최저치인 2,612달러로 표시되며, 새로운 최저치가 형성되지 않아 강세 회복력을 나타냅니다.

상대 강도 지수(RSI)는 32로 떨어져 매도 과열 영역에 접근하고 있으며 현재 수준에서 발산이 동반됩니다. 이전 최저치에서 RSI 수치가 더 높아 약세 모멘텀이 약화되었음을 시사합니다. 한편, 100 및 200 기간 이동 평균은 2,654달러 바로 위에 머물러 있어 지속적인 범위 내 움직임의 가능성을 강화하고 가능한 반등을 위한 피벗을 제공합니다.

$2,605 이하로 지속적으로 하락하면 이 설정이 무효화되어 추가 하락으로 이어질 수 있습니다. 반대로 현재 수준에서 반등하면 다시 $2,721 저항 구역을 목표로 할 수 있습니다. 현재로서는 트레이더는 이러한 주요 수준을 면밀히 모니터링해야 합니다. 이는 금의 다음 중요한 움직임을 형성할 가능성이 높기 때문입니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

입장 가격: 2624

목표가격 : 2720

손절매 : 2590

유효기간: 2024년 12월 27일 15:00:00

위험 경고 및 투자 면책 조항

여러분은 전략 거래와 관련하여 고 위험성을 이해하고 인정합니다. 모든 전략이나 투자 방법을 따르면 손실이 발생할 수 있습니다. 사이트의 콘텐츠는 정보 제공의 목적으로만 기여자와 분석가가 제공합니다. 귀하의 투자 목표와 재정 상황에 따라 거래 자산, 증권, 전략 또는 기타 상품이 귀하에게 적합한지 여부를 결정할 책임은 전적으로 여러분에게 있습니다.

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아담

외환

요약:

시장은 호주의 긍정적인 경제 지표와 호주중앙은행(RBA)의 안정적인 통화 정책 전망으로 인해 AUD가 회복되면서 압박을 받고 있습니다. 한편, EUR은 유럽중앙은행(ECB)의 온건한 정책 결정으로 인해 여전히 압박을 받고 있습니다.

SELL EURAUD

종료 시간

닫은

1.65560

입장 가격

1.65000

1.65900

1.66665 -0.00114 -0.07%

34.0

Pips

손실

1.65000

1.65900

종료 가격

1.65560

입장 가격

1.65900

2024년 12월 18일 EUR/AUD 환율은 이전 세션에 비해 소폭 하락한 1.6556에 거래되고 있습니다. AUD는 강력한 노동 지표와 지난 주 호주의 주요 수출품인 철광석 가격 상승 등 긍정적인 요인에 의해 뒷받침되고 있습니다. 반대로, ECB가 금리를 낮게 유지하기로 결정하고 유로존 경제를 활성화하기 위해 통화 완화 정책을 계속 유지하라는 신호를 보낸 후 EUR는 압박을 받았습니다.

최근 데이터에 따르면 호주 경제는 실업률이 예측치 4.1%보다 낮은 3.9%로 떨어지는 등 안정적으로 유지되고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 호주의 경제 전망에 대한 신뢰를 강화하고 EUR에 비해 AUD의 매력을 높입니다.

시장 심리학

현재 시장 정서는 투자자들이 유로존의 불확실성에 비해 호주의 경제적 안정성을 높이 평가하기 때문에 AUD에 대한 편향성을 보여줍니다. 투자자들은 호주 고용 데이터에 긍정적으로 반응했으며 RBA가 이전에 예측했던 것처럼 금리를 인하하는 대신 가까운 미래에 금리를 동결하지 않을 것으로 기대했습니다.

한편, EUR은 경제성장 둔화, ECB 목표치보다 낮은 인플레이션 등 내부 요인으로 인해 계속 압박을 받고 있습니다. ECB가 비둘기파적인 입장을 유지하면서 자본 흐름은 EUR에서 AUD와 같은 고수익 자산으로 점차 이동하고 있습니다.

기술적 분석

H1 차트에서 EUR/AUD 환율은 Ichimoku 구름 아래에서 등락하고 있습니다. 이는 단기적으로 하락 추세가 여전히 우세하다는 것을 보여주는 부정적인 신호입니다.

가격은 Ichimoku 구름 아래에 있어 하락 추세를 확인합니다. 선물 구름 역시 뚜렷한 하향 경사를 보이며 부정적인 측면으로 기울어져 있습니다.

가격은 현재 볼린저밴드 중간 부근에서 등락하고 있지만 아직 저항선인 1.6575를 돌파하지 못했습니다. 볼린저 밴드는 크게 확대되지 않았으며, 이는 가격 변동이 완만하게 유지될 수 있음을 시사합니다.

스토캐스틱 지표(5,3,3)가 과매수권을 벗어나 시그널선을 하향 하향 조정하고 있어 단기적으로 하락 조정이 이어질 가능성을 예고하고 있습니다.

환율이 1.6575의 저항 영역을 극복하지 못하면 첫 번째 목표는 H1 프레임의 MA50 라인이 수렴하는 1.6500의 지지 영역이 되어 하락 추세가 계속됩니다.

거래 추천

기술 및 펀더멘털 분석에 따르면 EUR/AUD는 AUD 회복 압력과 ECB의 EUR에 대한 비둘기파적 통화정책 압력으로 인해 뚜렷한 하락세를 보이고 있습니다. 환율이 1.6575 저항대를 넘지 못한다면 단기적으로 하락세를 이어갈 가능성이 높다.

진입: 1.6556 주변의 현재 수준에서 매도하거나 가격이 1.6575의 강력한 저항 영역을 다시 테스트할 때 매도합니다.

이익 실현: 매도 압력이 증가하면 1.6450에서 가장 가까운 지지대인 1.6500 이상에서 이익을 취하는 것을 목표로 하세요.

손절매: 가격이 상승할 경우 자본을 보호하기 위해 주요 저항선인 1.6590 위에 손절매를 설정합니다.

위험 경고 및 투자 면책 조항

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아담

상품

요약:

2024년 12월 18일 브렌트유 가격은 중요한 지지 수준인 72.0 USD/배럴에 도달한 후 약 72.2 USD/배럴에 거래되고 있습니다. 시장은 중국의 약한 수요 전망, USD 변동, OPEC+가 감산을 유지할 것이라는 기대 등의 요인에 의해 영향을 받습니다. 가까운 미래에 브렌트유의 추세는 이 지지대를 유지하는 능력에 달려 있을 것이며 기술적 신호는 회복 가능성을 보여줍니다...

BUY BRENT

경험치

만료됨

72.280

입장 가격

73.500

71.500

72.627 +0.345 +0.48%

Pips

만료됨

71.500

72.387

종료 가격

72.280

입장 가격

73.500

2024년 12월 18일 브렌트유 가격은 최근 최고치인 73.0 USD/배럴에서 하락한 후 약 72.2 USD/배럴에 거래되고 있습니다. 이는 세계 최대 석유 수입국인 중국의 경제성장 둔화와 미국, 캐나다, 브라질의 공급 증가 조짐으로 인해 시장이 약한 수요 전망으로 인해 압박을 받고 있는 상황에서 중요한 지원 분야입니다.

그러나 유가는 중동 지역의 지정학적 긴장과 OPEC+ 감산으로 인해 지지를 받았습니다. 이 동맹은 2024년 말까지 감산을 유지하기로 약속했으며 유가 안정을 위해 2025년까지 연장될 수도 있습니다.

지난 두 세션의 USD 약세도 브렌트유 가격을 지지하는 데 기여했습니다. 미국 인플레이션 데이터에 따르면 가격 압력이 냉각되고 있다는 사실이 밝혀지면서 달러화는 연준이 현 사이클에서 금리를 계속 인상하지 않을 것이라는 기대가 높아지면서 하락했습니다.

시장 심리학

현재 시장 심리는 여전히 명확하게 나누어져 있습니다. 일각에서는 특히 코로나19 팬데믹으로 인해 경제가 예상보다 느리게 회복되고 있는 중국의 수요 약세에 대한 우려가 있습니다. 최근 데이터에 따르면 중국의 11월 산업생산은 전망치 4.2%보다 낮은 3.8% 증가에 그쳐 가까운 미래의 석유 소비 수요에 대한 우려가 커지고 있습니다.

반면, OPEC+가 감산 정책을 계속 유지할 것이라는 기대는 브렌트유 가격 모멘텀을 창출했습니다. 최근 거래 데이터에 따르면 단기 회복에 대한 투자자의 기대를 반영하여 지지 수준인 72.0 USD/배럴 부근에서 매수 압력이 증가한 것으로 나타났습니다.

기술적 분석

H1 차트의 스토캐스틱 지표가 과매도 구간을 벗어났는데, 이는 매도 압력이 완화되고 단기적인 회복 가능성이 있음을 보여줍니다.

브렌트유 가격, 지지선 $72에서 회복: 상승 추세는 지속 가능한가?_1

이는 지난주 최저 수준이며 중요한 수평 지지선과 함께 하부 볼린저 밴드의 수렴 영역입니다.

현재 가격은 일모쿠 클라우드 아래에 있으며, 이는 단기 추세가 여전히 아래쪽으로 기울어져 있음을 보여줍니다. 그러나 가격이 약 72.8 USD/배럴로 중간 볼린저 밴드를 넘어 구름 저항 영역에 진입하면 강세 반전 신호가 더 명확해집니다.

현재 H1 프레임의 RSI는 과매도 구간인 30을 밑돌고 있어 단기 반등 가능성을 보여주고 있습니다.

스토캐스틱 지표(5,3,3)가 과매도 영역의 신호선을 교차하여 매수 신호를 더욱 강화합니다. 가격이 72.0 USD/배럴의 지지 수준을 초과하고 72.8 USD/배럴의 저항 영역을 극복할 경우입니다. (볼린저 밴드의 중간 밴드) 다음 목표는 H1 프레임의 MA50 라인이 수렴하는 73.5 USD/배럴의 강력한 저항 영역이 될 것입니다.

반대로, 가격이 확실히 지지 수준인 72.0 USD/배럴을 돌파할 경우, 하락 압력으로 인해 가격은 다음 피보나치 확장 수준에 해당하는 71.0 USD/배럴의 더 깊은 지지대까지 끌어내릴 수 있습니다.

거래 추천

기술 및 펀더멘털 분석에 따르면 현재 브렌트유 가격은 배럴당 72.0달러 이상을 유지할 경우 단기 회복 가능성이 있는 중요한 지지 수준에 있습니다. 그러나 시장은 여전히 불확실한 수급 균형과 복잡한 지정학적 요인으로 인해 예측할 수 없는 많은 변동에 직면해 있습니다.

진입: 현재 수준인 72.2 USD/배럴에서 매수하거나 가격이 72.0 USD/배럴로 강력한 지지대를 다시 테스트할 때 매수하세요.

이익 실현: 모멘텀이 크게 증가할 경우 가장 가까운 저항대인 73.5 USD/배럴 이상에서 74.0 USD/배럴에서 이익을 취하는 것을 목표로 합니다.

손절매: 가격이 하락할 경우 자본을 보호하기 위해 주요 지지선인 71.5 USD/배럴 아래에 손절매를 설정합니다.

위험 경고 및 투자 면책 조항

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에바 첸

중앙 은행

외환

요약:

시장에서는 일본은행(BOJ)이 이번 목요일에 금리를 인상할 가능성이 20% 미만으로, 이전 예상인 70%에서 크게 하락할 것으로 예상합니다. 금리 인상에 대한 기대가 감소함에 따라 엔화가 다시 약세를 보이며 BOJ가 조치를 취해야 할 가능성이 있습니다.

BUY USDJPY

경험치

보류 중

152.500

입장 가격

159.250

149.300

156.447 +0.145 +0.09%

Pips

보류 중

149.300

종료 가격

152.500

입장 가격

159.250

기본 사항

이번 주에는 미국과 영국의 중앙은행들이 회의를 열었음에도 불구하고 BOJ가 중심이 될 것으로 예상됩니다. BOJ의 통화 정책 정상화에 대한 기대가 상당한 주목을 받았으며, 이번 주 회의는 특히 주목할 만합니다.

BOJ는 몇 달 동안 보다 적극적인 정책 전환을 주장해 왔습니다. 2024년에 BOJ는 이미 통화 정책에 대한 여러 조정을 시행했습니다. 특히, 7월에 BOJ는 정책 금리를 약 0.25%로 인상하는 동시에 양적 및 질적 통화 완화 조치와 수익률 곡선 통제 프레임워크를 중단했습니다.

2주 전, 시장은 BOJ가 25베이시스포인트의 금리를 인상할 확률을 약 70%로 추정했습니다. 당시, 우리의 평가는 BOJ의 정책 궤적과 일치하지 않는다는 것이었습니다. BOJ의 역사적 우유부단함에 대한 평판을 감안할 때 말입니다. 하지만 지난 2주 동안 수많은 보고서가 나오면서 시장은 BOJ가 이번 목요일에 0.25%의 금리를 인상할 가능성이 20% 미만이라고 믿게 되었습니다.

실제로 BOJ는 예상치 못한 상황에서 놀라움을 만들어내는 경향이 있습니다. 지난 몇 달 동안 BOJ에 대한 중요한 도전은 엔화 약세였으며, 금리 인상에 대한 시장 기대가 감소하면서 지난 2주 동안 다시 한번 하락했습니다.

USDJPY가 현재 심리적 한계인 155.00에 접근하고 있는데, BOJ가 조치를 취할 것인가? 우리는 BOJ가 이번 주 회의에서 보류 상태를 유지하고 새해에 유연한 접근 방식을 채택할 것이라는 견해를 고수합니다.

역사적으로 BOJ는 환율을 안정시키기 위해 가끔 구두 개입에 의존했지만, 그 전략은 사라진 듯합니다. BOJ는 시장 추세를 따르기로 선택할 수 있는데, 특히 트럼프 행정부 이후 세계 무역 전쟁의 불가피성을 인식한 듯하며, 관세 상승에 대응하기 위해 통화 가치 하락을 통해 대응했습니다.

하지만 예상치 못한 전개가 일어날 가능성을 배제할 수는 없으며, 이는 이번 주 회의를 둘러싼 흥분을 더해줍니다.

기술 분석

기술적으로 보면 USDJPY는 12월 3일에 148.600에서 바닥을 친 이후 꾸준히 상승세를 보였습니다.

상승 추세는 빠르게 진행 중이며, 하락 추세선을 돌파한 후 모멘텀을 얻고 있습니다. 현재 BOJ 회의를 앞두고 강세론자들이 확고하게 주도권을 잡고 있는 듯합니다.

50일 SMA는 100일 SMA를 넘어갈 직전이며, 이는 잠재적인 추가 상승을 나타내는 강세 골든 크로스 패턴으로 해석될 수 있습니다. 이는 지연 지표이지만, 12월에 USDJPY에 대한 강세 모멘텀이 발달했음을 시사합니다.

148.64에서 반등한 이후의 상승 추세는 그대로 유지되고 있으며, 일중 편향은 156.74의 고점을 다시 테스트하는 쪽으로 기울어지고 있습니다. 이 수준이 유지된다면 139.57에서 시작된 전체 상승 추세가 회복되어 159.25를 목표로 합니다.

하락세로, 152.84의 약한 지지선 아래로 떨어지면 일중 편향이 중립으로 전환됩니다. 그러나 148.64의 지지선이 유지되는 한 위험은 계속 상승세를 선호할 것입니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

입장료 : 152.50

목표 가격: 159.25

손절매: 149.30

유효기간: 2025년 1월 1일 23:55:00

지원: 152.20, 151.00, 150.34, 149.35

저항선: 153.84, 155.89, 156.74, 157.85

위험 경고 및 투자 면책 조항

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에바 첸

중앙 은행

외환

요약:

GBPUSD는 화요일에 1.2700으로 반등했습니다. 영국 데이터에 따르면 ILO 실업률은 10월로 끝나는 3개월 동안 4.3%로 안정적으로 유지되었고, 연간 임금 인플레이션율은 5.2%로 상승하여 파운드에 대한 지지를 제공했습니다.

BUY GBPUSD

종료 시간

닫은

1.27062

입장 가격

1.30500

1.25500

1.25574 +0.00001 +0.00%

156.2

Pips

손실

1.25500

종료 가격

1.27062

입장 가격

1.30500

기본 사항

11월 영국 노동 시장에서 약세의 징후가 나타났으며, 고용 수는 전월 대비 35,000명 감소하여 3,040만 명으로 0.1% 감소했습니다. 한편, 월 평균 소득의 연간 성장률은 전월 대비 7.9%에서 6.3%로 둔화되었습니다.

10월까지의 3개월 동안 고용률은 0.1%포인트 소폭 상승하여 74.9%를 기록했고, 실업률도 0.1%포인트 상승하여 4.3%까지 올랐습니다. 비활동률은 0.2%포인트 감소하여 21.7%를 기록하여 비활동 근로자를 노동력으로 재통합하는 데 어느 정도 진전이 있었음을 보여줍니다.

전반적으로 임금 성장은 여전히 견고합니다. 10월로 끝나는 3개월 동안 보너스를 제외한 평균 소득은 전년 동기 대비 5.2% 증가하여 전월의 4.9%를 넘어섰습니다. 보너스를 포함한 평균 임금도 전년 동기 대비 5.2% 증가하여 전월의 4.4%에서 상승했습니다. 이러한 소득 증가는 정책 입안자들이 인플레이션을 억제할 필요성과 지속적으로 높은 임금 성장의 균형을 맞추려고 노력함에 따라 영국 중앙은행(BOE)에 압력을 가할 수 있습니다.

시장 주시: BOE는 다음 정책 결정을 준비하면서 어려운 균형 잡기에 직면해 있습니다. 영국 경제의 위축 조짐에도 불구하고 BOE의 최신 인플레이션 기대 조사는 인플레이션에 대한 대중의 우려가 커지고 있음을 강조합니다. 내년의 평균 인플레이션 기대치는 2024년 8월의 2.7%에서 3%로 상승했고, 장기적 기대치(5년 이상)는 이전 조사의 3.2%에서 3.4%로 상승했습니다.

인플레이션 기대치의 상승은 정책 입안자들에게 중요한데, 대중의 미래 인플레이션에 대한 전망이 현재 소비 패턴에 상당한 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 개인이 가격 상승을 예상하면 지금 지출을 늘리기로 선택할 수 있으며, 그로 인해 수요가 증가하고 실제 인플레이션이 더욱 상승한다. 이는 자체 강화 사이클을 만든다.

이러한 인플레이션 우려에도 불구하고 BOE는 금리를 인하해야 한다는 압박이 커지고 있으며, 시장은 2025년까지 3~4회의 금리 인하를 예측하고 있습니다. 이러한 조치는 경기 침체 속에서 경제 성장을 촉진하는 것을 목표로 하지만, 인플레이션 위험으로 인해 BOE의 행동 능력이 제약을 받고 있습니다.

BOE가 이번 주에 발표할 성명서는 경기 회복을 추가로 억제하지 않으면서도 인플레이션 우려에 대처하면서 이러한 상충되는 역학 관계를 신중하게 균형 있게 조정해야 합니다.

기술 분석

GBPUSD는 범위 내에서 거래되고 있으며, 당일 중립적 편향을 유지하고 있습니다. 4H 시간대의 상대 강도 지수는 50보다 약간 높아서 매도자의 주저를 나타냅니다.

단점으로, 약한 지지 수준인 1.2615 아래로 떨어지면 1.2486에서의 반등이 끝났음을 시사합니다. 이는 1.2298의 혼잡한 지지 범위를 목표로 하는 돌파와 함께 그러한 저점의 재테스트로 이어질 가능성이 큽니다.

그러나 1.2810을 돌파하면 상승 추세로 전환되어 더 강력한 반등이 가능합니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

입장 가격: 1.2650

목표 가격: 1.3050

손절매: 1.2550

유효기간: 2025년 1월 1일 23:55:00

지원: 1.2635, 1.2615, 1.2565

저항: 1.2765, 1.2810, 1.2835

위험 경고 및 투자 면책 조항

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에바 첸

상품

중앙 은행

요약:

금 가격은 상당한 모멘텀을 얻기 위해 고군분투하고 있으며 좁은 거래 범위 내에 머물러 있습니다. 연방준비제도의 덜 비둘기적 입장과 상승하는 미국 증권 수익률에 대한 기대는 비수익성 금의 매력을 제한하고 있습니다.

BUY XAUUSD

종료 시간

닫은

2640.31

입장 가격

2706.00

2600.00

2623.41 +28.97 +1.12%

44.5

Pips

이익

2600.00

2644.76

종료 가격

2640.31

입장 가격

2706.00

기본 사항

이번 월요일과 화요일, 귀금속 시장 거래는 침체되었고, 금 가격이 약간 하락했고, 은 가격이 그 뒤를 따랐습니다. 그러나 이 두 귀금속의 가격은 중요한 수준에서 크게 벗어나지 않았습니다. 시장은 현재 다가올 미국 데이터 발표를 앞두고 청산과 재조정 단계에 있기 때문입니다.

시장 활동이 부족해 현물 금은 12월 9일 이후 처음으로 2,640달러 이하로 떨어져 일간 하락률이 0.52%를 기록했습니다. 현물 은도 하루 동안 1.00% 이상 하락하여 현재 30.21달러에 거래되고 있습니다.

오늘의 주요 외부 시장 영향에는 미국 달러 지수(USDX)의 완만한 강세와 미국 증권 수익률 상승이 포함됩니다. Goldman Sachs는 더 이상 Fed가 1월에 또 다른 금리 인하를 시행할 것으로 예상하지 않으며 Powell이 이번 주 연방공개시장위원회 성명과 기자회견에서 이 메시지를 전달할 것으로 예상합니다.

월요일에 발표된 미국 SP 글로벌 구매관리자지수의 예비 판독치가 예상치를 뛰어넘어 4분기 경제 성장이 안정될 것이라는 전망을 뒷받침했으며, 연방준비제도가 2025년까지 점진적으로 통화 정책을 완화할 가능성이 있음을 나타냈습니다.

오늘 오후, 미국 소매 판매는 11월의 강력한 소비자 지출을 반영할 것으로 예상됩니다. 이러한 배경에서 투자자들은 Fed가 수요일에 금리를 인하할 것이라고 확신하지만, 강경한 포워드 가이드가 예상됩니다. 이로 인해 미국 재무부 수익률이 상승하고 금 가격에 압박이 가해졌습니다.

이러한 상황에도 불구하고 금 강세는 최근 기술적 우위를 유지하고 있지만 다소 약화되었습니다. 가격은 1D 시간대에서 여전히 상승 추세에 있지만 움직임은 제한적입니다. 강세의 다음 상승 목표는 2,706달러입니다. 첫 번째 저항 수준은 오늘의 최고치인 2,658달러이고, 그 다음은 전날 최고치인 2,664달러입니다. 약세의 다음 단기 목표는 2,629달러의 강력한 지지 수준입니다. 첫 번째 지지 수준은 오늘의 최저치인 2,637달러이고, 그 다음은 2,630달러입니다.

기술 분석

기술적으로, 현재 US$2,643-US$2,637 범위는 금 가격이 잠재적으로 US$2,629의 임계 수준으로 하락하기 전에 보호할 것으로 보입니다. 그 후, US$2,614-US$2.,600의 월간 최저 범위가 면밀히 모니터링될 것입니다. 이 범위를 결정적으로 돌파하면 새로운 하락 트리거로 해석되어 금 가격이 크게 반전될 수 있는 길을 열 것입니다.

반면, 오늘의 최고가인 2,658달러와 전날 최고가인 2,664달러는 2,678달러 수준을 시험하려는 강세론자들에게 즉각적인 저항으로 계속 작용할 것입니다. 이 저항을 돌파하면 지속적인 상승 모멘텀으로 이어질 수 있으며, 금 가격은 2,700달러 한계를 회복할 가능성이 높습니다. 이후의 상승은 2,706달러에서 저항에 부딪힐 것으로 예상되며, 이 수준을 돌파하면 더 큰 상승 움직임의 가능성을 알릴 것입니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

입장 가격: 2632

목표 가격: 2706

손절매: 2600

유효기간: 2025년 1월 1일 23:55:00

지원: 2632, 2629, 2614

저항: 2645, 2658, 2664

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워렌 타쿤다

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거래자의 의견

요약:

은 가격은 2025년에 연방준비제도이사회(Fed)가 금리를 덜 공격적으로 인하할 것이라는 예상에 힘입어 채권 수익률이 상승하면서 2주 만에 최저인 30.30달러로 떨어졌습니다.

SELL XAGUSD

종료 시간

닫은

30.300

입장 가격

29.600

30.800

29.524 +0.505 +1.74%

11.5

Pips

이익

29.600

30.185

종료 가격

30.300

입장 가격

30.800

은 가격은 2주 만에 최저치인 30.30달러 근처로 떨어졌고, 채권 수익률이 연방준비제도의 오랫동안 기대했던 정책 결정을 앞두고 상승세를 이어가고 있습니다. 미국 재무부 채권 수익률이 상승세를 이어가면서 화이트 메탈은 모멘텀을 유지하는 데 어려움을 겪었고, 은과 같은 비수익 자산에 대한 전망에 대한 우려가 더욱 커졌습니다. 연방준비제도가 수요일에 금리를 25베이시스포인트(bp) 인하하여 4.25%-4.50%로 인하할 것이라는 예상은 시장 참여자들이 연방준비제도의 장기 금리 전망에 대해 약간 강경한 입장을 취하는 것을 점차 예상함에 따라 은에 절실히 필요한 지원을 제공하지 못하고 있습니다.

은의 하락은 시장 심리를 계속 지배하고 있는 미국 재무부 수익률 상승과 크게 관련이 있습니다. 화요일에 10년 미국 재무부 수익률은 7일 연속으로 상승세를 이어가며 4.42%에 가까워졌습니다. 수익률이 지속적으로 상승하면서 은에 하락 압력이 가해졌는데, 수익률이 높아지면 귀금속과 같은 비수익 자산을 보유하는 기회 비용이 증가하기 때문입니다. 미국 재무부 수익률이 2025년 연준의 점진적인 정책 완화 기대로 혜택을 받으면서 은에 대한 전망은 여전히 취약합니다.

주요 통화에 대한 미국 달러의 가치를 추적하는 미국 달러 지수(DXY)도 상승하여 107.00 마크 근처에 정착했습니다. 달러가 강세이면 일반적으로 달러로 표시된 상품에 대한 수요가 감소하여 은 가격에 더 큰 부담을 줍니다. 달러가 오르면 은이 약세로 돌아서는 상관관계가 최근 몇 달 동안 일관된 주제였으며, 그린백이 계속 강세를 보이는 것은 은이 계속 어려움을 겪을 수 있음을 시사합니다.

연방준비제도는 수요일에 금리를 25베이시스포인트 인하할 것으로 예상되며, 주요 차입금리는 4.25%-4.50% 범위로 낮아질 것입니다. 이는 중앙은행이 인플레이션에 대처하기 위해 올해 대부분 통화 정책을 강화해 온 만큼, 연방준비제도의 정책 입장이 바뀌는 것을 의미합니다. 그러나 투자자들은 특히 인플레이션 압력이 여전히 회복력이 있는 상황에서 향후 금리 인하 속도에 대해 점점 더 조심스러워하고 있습니다.

블룸버그 조사에 따르면 연준은 2025년에 금리를 3배로 인하할 수 있지만, 완화 속도는 당초 예상보다 점진적일 것으로 나타났습니다. 이는 경제학자들이 인플레이션 위험에 대한 우려가 커지고 있는 가운데 나온 것으로, 많은 사람이 가격 압박이 예상보다 오래 지속될 수 있다고 믿고 있습니다. 경기 침체 위험은 다소 완화되었지만, 인플레이션에 대한 상승 위험은 여전히 상당하여 연준은 앞으로의 길을 탐색하면서 섬세한 균형을 유지해야 합니다.

시장 참여자들은 정책 결정에 따른 기자 회견에서 연방준비제도이사회 의장 제롬 파월의 어떤 징후가 나타나는지 주의 깊게 지켜보고 있다. 투자자들은 도널드 트럼프 대통령의 임기 중 잠재적인 재정 정책을 포함하여 연방준비제도이사회가 미래의 경제적 어려움을 어떻게 헤쳐 나갈지에 대한 지침을 찾을 것이다. 무역, 이민, 세금 정책은 모두 상당한 인플레이션 영향을 미칠 수 있는 요소이며, 파월의 발언은 이러한 요소가 중앙은행의 통화 정책에 어떤 영향을 미칠지에 대한 중요한 통찰력을 제공할 수 있다.

기술 분석

기술적인 관점에서 은은 지속적인 약세의 조짐을 보이고 있습니다. 이 금속은 최근 20일 지수 이동 평균(EMA)인 31.00달러를 밑돌면서 추가 하락의 토대를 마련했습니다. 화요일에 은은 잠시 30.30달러로 하락하여 2주 만에 최저치를 기록하고 약세 심리를 강화했습니다.

은의 가격 움직임은 지속적으로 부정적인 거래를 보였으며, 금속은 $30.63 수준에서 계속 멀어지고 있습니다. 이러한 움직임은 약세 추세가 오늘 하루 종일 지속될 수 있음을 시사하며, 다음 주요 지원 수준은 $29.63입니다. 은이 $30.63 아래에서 위치를 유지한다면 하락 추세가 계속될 가능성이 높으며, $29.60이 약세의 다음 목표가 될 것입니다.

화요일 은의 거래 범위는 지지 수준인 29.90달러와 저항 수준인 30.80달러 사이일 것으로 예상됩니다. 가격이 30.80달러를 돌파하지 못하면 추가 하락 압력이 발생할 가능성이 여전히 높습니다.

무역 추천

은을 판매하다

입장료: 30.30

손절매: 30.80

이익 실현: 29.60

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