호주 달러, 시장 신중함과 연방준비제도의 기대 속에 지속적인 압박에 직면

워렌 타쿤다

간결한

요약:

미국 연방준비제도이사회(Fed)의 주요 결정을 앞두고 시장의 경계심이 고조되면서 호주 달러(AUD)가 미국 달러(USD)에 비해 하락세를 확대했습니다.

SELL AUDUSD

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0.62100

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0.62483 +0.00129 +0.21%

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호주 달러(AUD)는 수요일에 미국 달러(USD)에 대한 하락 궤도를 이어가며 2일 연속 하락세를 보였습니다. 이 하락은 많은 기대를 모았던 미국 연방준비제도(Fed) 정책 결정을 앞두고 트레이더들이 더욱 신중해진 것을 반영합니다. 시장은 이제 오늘 오후 회의에서 미국 중앙은행이 25베이시스포인트의 금리를 인하할 가능성을 거의 완전히 반영하고 있으며, 투자자들이 Fed의 조치가 글로벌 금융 시장에 미칠 잠재적 파장에 주의를 돌리면서 AUD에 대한 압박이 더 커지고 있습니다.

시장이 연방준비제도의 정책 결정에 대비하는 가운데, 호주 달러에 영향을 미치는 국내적 요인에도 주목하고 있습니다. 구체적으로, 트레이더들은 호주 중앙은행(RBA)이 예상보다 일찍 금리를 인하할 것이라고 점점 더 많이 베팅하고 있습니다. 호주의 경제 성장이 예상보다 더 빨리 둔화되고 있다는 우려 속에서 중앙은행이 조사를 받고 있습니다. 최근 시장 신호는 2025년 중반에 금리가 인하될 가능성을 시사하고 있으며, 일부 시장 참여자들은 2025년 2월에 첫 인하가 있을 수도 있다고 추측하기도 합니다. 이러한 추측은 호주 달러에 큰 부담을 주며, 글로벌 시장에서 더 광범위한 위험 회피 심리를 더하고 있습니다.

RBA가 증가하는 경제적 압박에 대응하여 금리를 인하할 것이라는 기대는 실망스러운 국내 데이터와 세계적 불확실성에 의해 부추겨졌습니다. National Australia Bank(NAB)는 2025년 5월에 첫 번째 금리 인하가 있을 것이라는 예측을 유지했지만, 변화하는 경제 상황에 따라 더 일찍 인하할 가능성이 있음을 인정했습니다. NAB의 최신 보고서에 따르면 호주의 실업률은 점진적으로 완화되기 전에 4.3%로 정점을 찍을 것으로 예상되어 노동 시장 상황이 완화될 가능성이 있음을 시사합니다. RBA의 목표보다 높은 인플레이션은 느리게만 완화될 것으로 예상되며, 트리밍 평균 인플레이션은 2024년 4분기에 분기별 0.6%로 예상되고 2025년 말까지 점진적으로 2.7%로 감소할 것으로 예상됩니다.

이러한 발전 속에서 AUD는 특히 Fed의 결정을 앞두고 글로벌 시장 감정이 여전히 신중한 가운데 지지를 찾기 위해 고군분투했습니다. USD는 Fed의 긴축 주기와 미국의 강력한 경제 데이터에 힘입어 견고하게 유지되고 있습니다. 화요일에 미국 인구조사국은 11월 소매 판매가 전월 대비 0.7% 증가했다고 보고했는데, 이는 기대치를 뛰어넘는 수치이며 미국 경제의 지속적인 회복력을 나타냅니다. 또한 자동차와 가스와 같은 변동성이 큰 품목을 제외한 소매 판매 통제 그룹이 0.4% 증가하여 미국 소비자 지출의 강점을 더욱 강조했습니다.

이러한 데이터 포인트는 Fed가 0.25% 금리를 인하할 것이라는 지속적인 기대와 더불어 USD를 강화하고 AUD에 부담을 주었습니다. Fed의 결정은 트레이더들이 주시할 것으로 예상되며, 특히 Fed 의장 제롬 파월의 발언과 향후 금리 인상 또는 인하에 대한 단서를 제공할 경제 전망 요약(점선) 발표를 기다리고 있기 때문입니다.

호주 측에서는 소비자 심리도 악화 조짐을 보였습니다. Westpac의 소비자 신뢰 지수는 12월에 2% 하락하여 92.8포인트를 기록하며 2개월간의 긍정적 모멘텀이 반전되었습니다. 이는 높은 이자율과 생활비 상승이 호주 가정에 계속 압박을 가하고 있는 상황에서 심리의 우려스러운 변화를 나타냅니다.

AUD에 대한 약세 전망에 더해 호주의 주요 무역 파트너인 중국의 위험이 커지고 있습니다. Reuters는 중국 당국이 2025년 약 5%의 성장 목표를 설정했으며, 이는 전년과 동일한 목표라고 보도했습니다. 그러나 이 목표는 중국 경제에 대한 압박이 증가하는 배경에서 나왔습니다. 화요일에 중국에서 발표된 데이터는 엇갈린 경제 상황을 보여주었습니다. 11월 소매 매출은 예상보다 느린 3.0%로 성장했지만, 예상은 4.6%였습니다. 반면 산업 생산은 예상보다 강한 5.4% 증가를 보였습니다.

소매 판매 성장의 느린 속도와 국내 수요의 지속적인 침체는 중국이 직면한 광범위한 구조적 과제를 강조하며, 이는 세계 무역과 상품 시장에 광범위한 영향을 미칩니다. 중국은 호주의 가장 큰 무역 파트너이기 때문에 중국 경제 성장의 약세나 호주 수출 수요의 잠재적인 둔화는 호주 달러를 더욱 약화시킬 수 있습니다. 게다가 중국의 국가외환관리국(SAFE)은 11월에 중국 자본 시장에서 기록적인 457억 달러의 순 유출을 보고했으며, 이는 중국 경제의 건전성에 대한 우려를 나타냅니다.

호주 달러의 어려움은 미국 수출에 대한 새로운 관세의 잠재적 영향을 포함한 광범위한 글로벌 위험에 대한 지속적인 우려로 인해 더욱 가중되었습니다. 이러한 위험에도 불구하고 중국 당국은 경제를 안정화하기 위해 소비를 늘리는 데 집중하겠다고 약속했지만 재정 지원에 대한 구체적인 세부 정보가 부족하여 시장은 회의적이었습니다. 이러한 불확실성은 잠재적인 글로벌 경제 역풍에 비추어 거래자들이 더 안전한 자산을 찾으면서 AUD에 대한 하락 압력을 가중시킵니다.

기술 분석

기술적인 측면에서 AUD/USD는 여전히 약세 추세에 있습니다. 환율은 현재 0.6330 근처에서 맴돌고 있으며, 최근 연간 최저치를 경신했습니다. 일간 차트 분석 결과, 이 통화쌍은 하락 채널 패턴 내에 국한되어 있어 부정적인 전망이 강화됩니다. 14일 상대 강도 지수(RSI)는 30 레벨 바로 위에 머물러 있어 약세 모멘텀이 여전히 작용하고 있음을 시사합니다. 그러나 RSI가 30 아래로 떨어지면 매도 과열 상태를 나타낼 수 있으며, 잠재적인 교정 반등의 길을 열 수 있습니다.

기술적인 관점에서 호주 달러는 0.6300 수준을 테스트할 준비가 된 것으로 보이며, 해당 수준의 지지가 무너지면 추가 하락할 가능성이 있습니다. 하락세의 다음 주요 목표는 0.6210으로, 가격이 여전히 하락 추세선과 EMA50에 의해 압박을 받고 있으며, 이는 하락 편향을 계속 강화하고 있습니다. 0.6420 위로 돌파하면 하락 전망을 무효화하고 단기 차트에서 잠재적인 강세 반전을 알리는 데 필요할 것입니다.

무역 추천

AUDUSD 판매

입장 가격: 0.6315

손절매: 0.63700

이익 실현: 0.6210

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워렌 타쿤다

간결한

요약:

GBP/JPY는 최근 영국 인플레이션 데이터 발표 이후 195.00 마크 아래로 하락했습니다. 이는 영국 중앙은행(BoE)이 이번 주에 금리를 유지할 것이라는 예상과 일치하는 가격 압박이 증가했음을 보여줍니다.

SELL GBPJPY

종료 시간

닫은

195.000

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190.000

197.000

196.400 -0.357 -0.18%

200.0

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손실

190.000

197.006

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195.000

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197.000

영국 파운드는 수요일 유럽 거래에서 일본 엔에 대한 심리적 장벽인 195.00에서 후퇴하면서 적당한 압박을 받고 있습니다. 이 하락은 영국의 11월 인플레이션 수치가 발표된 후에 발생했는데, 이는 가격 압박이 예상대로 증가했지만 영국 은행(BoE)의 정책 입장을 바꿀 만큼 높지는 않았다는 것을 보여주었습니다.

영국의 연간 소비자물가지수(CPI)는 11월에 전년 대비 2.6% 상승을 기록했는데, 이는 10월의 2.3%에서 크게 증가한 수치입니다. 이는 인플레이션이 현저히 가속화되었음을 나타내지만, 시장 예상과 일치했으며 BoE의 가격 상승 허용 범위를 넘지 않았습니다. 월별 기준으로 헤드라인 CPI는 전월의 0.4% 상승보다 낮은 0.1% 상승에 그쳤습니다. 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 핵심 CPI는 연간 기준으로 3.5% 상승하여 10월의 3.3%를 넘어섰지만 여전히 3.6%라는 예상에는 미치지 못했습니다.

이러한 인플레이션 수치는 BoE가 목요일에 열리는 다가올 회의에서 정책 금리를 4.75%로 유지할 가능성이 높다는 견해를 강화합니다. 시장 예상에 따르면 BoE 통화 정책 위원회(MPC)의 8명의 위원은 금리를 그대로 유지하기로 투표할 것으로 예상되고, 나머지 위원인 Swati Dhingra는 금리를 25bp 인하하여 차입 금리를 4.50%로 낮추는 것을 주장할 것으로 예상됩니다. BoE가 금리를 계속 유지하는 것은 엇갈린 인플레이션 신호와 이전 긴축 주기의 지속적인 영향을 감안할 때 신중한 접근 방식일 것입니다.

영국 인플레이션 데이터는 BoE의 무행동 가능성에 대한 명확성을 제공할 수 있지만 GBP/JPY의 움직임은 광범위한 시장 역학의 영향을 받았습니다. 투자자들은 또한 목요일에 예정된 일본은행(BoJ)의 정책 결정을 기대하고 있습니다. BoE와 마찬가지로 BoJ는 정책 금리를 0.25%로 유지하고 초완화 통화 정책 입장을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 시장이 내년에 BoJ 정책의 잠재적 변화에 대해 여전히 불확실하기 때문에 단기적으로 일본 엔에 안정성을 제공할 가능성이 높습니다.

회의 후 BoJ 총재 카즈오 우에다의 기자 회견에 주목해야 할 것이며, 투자자들은 중앙 은행의 미래 정책 궤적에 대한 모든 신호를 면밀히 모니터링할 것입니다. BoJ는 통화 정책을 강화하지 않았으며, 시장은 BoJ가 세계 무역 역학에서 비롯된 잠재적인 인플레이션 압력에 대응하여 2025년에 금리를 인상할 가능성에 대한 힌트를 찾고 있습니다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령 당선자의 관세 인상이 예상됩니다. 이러한 정책 변화의 전망은 장기적으로 일본 엔의 방향에 영향을 미칠 수 있습니다.

기술 분석

기술적인 관점에서 GBP/JPY 페어는 최근 195.85 레벨의 저항에 항복했으며, 이는 페어에 상당한 장벽으로 입증되고 있습니다. 이로 인해 이전의 예상과 일치하는 수정적 하락 거래가 형성되었습니다. 현재 페어는 194.80 레벨 근처에서 거래되고 있으며, 이는 하락 추세가 전개되고 있음을 확인합니다.

스토캐스틱 오실레이터가 나타내는 지속적인 부정적 모멘텀은 현재의 약세 추세가 지속될 수 있음을 시사합니다. 이 쌍이 계속 하락한다면, 다음 목표는 190.00 지원 수준이 될 것이며, 이 수준을 돌파하면 추가 하락이 유발될 가능성이 큽니다. 이러한 움직임은 앞으로 며칠 안에 192.90 수준을 목표로 하는 더 큰 부정적 파동의 길을 열 수 있습니다.

일중 거래 측면에서 오늘 GBP/JPY의 예상 범위는 193.50~195.40이며, 당분간 하락 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.

무역 추천

GBPJPY 매도

입장료: 195.00

손절매: 197.00

이익 실현: 190.00

위험 경고 및 투자 면책 조항

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워렌 타쿤다

간결한

요약:

뉴질랜드 달러(NZD)는 하락 추세를 이어가고 있으며, 수요일 아침 미국 달러(USD) 대비 0.5740 근처에서 거래되고 있습니다. 이는 미국 연방준비제도의 금리 결정을 앞두고 시장이 신중한 태도를 취한 데 따른 것입니다.

SELL NZDUSD

종료 시간

닫은

0.57300

입장 가격

0.56000

0.58000

0.56488 +0.00194 +0.34%

11.6

Pips

이익

0.56000

0.57184

종료 가격

0.57300

입장 가격

0.58000

뉴질랜드 달러(NZD)는 시장 참여자들이 오늘 오후 연방준비제도(Fed)의 금리 결정을 예상하며 점점 더 신중해지는 가운데 계속 하락하고 있습니다. NZD/USD는 유럽 거래 초반에 0.5740 근처에서 맴돌고 있는 이틀 연속 하락세입니다. 이러한 지속적인 약세는 주로 시장에서 위험 회피가 높아진 데 기인할 수 있는데, 거래자들이 미국 통화 정책의 잠재적 변화에 대비하고 뉴질랜드 경제에 대한 외부 압력을 평가하기 때문입니다.

미국 달러는 전통적으로 불확실한 시기에 안전 자산이지만, 시장의 신중함에도 불구하고 상당한 강세를 보이지 않았습니다. 이는 주로 연준이 12월 회의에서 25베이시스포인트의 금리 인하를 발표할 것이라는 기대가 커지고 있기 때문입니다. 향후 금리 인상 또는 인하에 대한 시장 기대치를 추적하는 CME FedWatch Tool은 이제 그러한 움직임의 가능성이 거의 100%라고 나타냅니다. 시장 심리의 이러한 변화로 인해 트레이더는 더 광범위한 경제적 이야기, 특히 미국 경제 성장과 인플레이션에 미칠 수 있는 잠재적 영향에 집중하게 되었습니다.

Fed의 결정은 면밀히 조사될 것이고, 트레이더들은 회의에 이은 기자 회견에서 Fed 의장 제롬 파월의 의견을 듣고 싶어합니다. 그의 논평과 경제 전망 요약(종종 "점 그림"이라고 함)의 발표는 중앙은행의 경제 전망과 미래 통화 정책에 대한 핵심 통찰력을 제공할 것입니다. 시장 상황이 이미 인하를 가격에 반영하고 있다는 점을 감안할 때, 이러한 예상에서 벗어나는 것은 특히 통화권에서 급격한 시장 반응으로 이어질 수 있습니다.

방정식의 다른 측면에서, NZD는 또한 더 광범위한 글로벌 경제 환경에서 비롯된 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 뉴질랜드 통화에 대한 가장 시급한 우려 중 하나는 가장 큰 무역 파트너인 중국의 경제적 건강입니다. 중국의 약한 경제 데이터는 국가의 경제 회복과 이것이 뉴질랜드의 수출 주도 경제에 미치는 영향에 대한 새로운 우려를 불러일으켰습니다. 시장 기대치에 미치지 못한 중국의 11월 소매 판매 데이터는 글로벌 성장 전망에 부담을 더했습니다. 이는 중국 국가주석 시진핑이 국가 경제 전략의 핵심 기둥으로 가계 소비를 강화할 필요성을 강조한 시기에 나왔습니다. 그러나 최근 수치에 따르면 이 목표를 달성하는 데 예상보다 시간이 더 걸릴 수 있으며, 특히 국내 수요가 계속해서 부진한 상황입니다.

중국의 경제 실적과 뉴질랜드 수출 부문 간의 상호 작용은 NZD에 중요한 요인입니다. 중국에서 약세의 추가 징후가 나타나면 뉴질랜드의 성장 전망이 재평가되고, 확장하여 키위 달러가 더욱 하락할 수 있습니다. 이러한 하락 압력은 국제 무역에 크게 의존하는 많은 경제권에서 점점 더 이야기의 주제가 되고 있는 광범위한 세계 경제 침체에 대한 지속적인 우려로 인해 더욱 커집니다.

앞으로 시장은 뉴질랜드의 국내 경제 데이터에도 주의를 기울일 것입니다. 목요일에 뉴질랜드의 3분기 국내총생산(GDP) 데이터가 발표되고, 합의된 예상은 분기 대비 0.4%의 수축입니다. 이 수축은 뉴질랜드 경제의 회복력에 대한 의문을 제기하고 NZD에 더 큰 부담을 줄 수 있습니다. 약한 GDP 인쇄는 국가가 직면한 어려움을 강조하고 이미 통화 시장을 사로잡은 경제적 불확실성의 더 광범위한 감각에 더해질 것입니다.

하지만 뉴질랜드에 대한 부정적인 소식만 있는 것은 아닙니다. Westpac의 최근 조사에 따르면, 이 나라의 소비자 신뢰도가 4분기에 3년 만에 최고치로 개선되어 이전 분기의 90.8에서 97.5로 상승했습니다. 이는 긍정적인 발전이지만, 지수가 여전히 장기 평균보다 낮다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이는 감정이 개선되었지만 뉴질랜드 국민이 여전히 전반적인 경제 전망에 대해 우려를 품고 있을 수 있음을 시사합니다. 이러한 엇갈린 감정은 NZD를 어느 정도 완화하는 데 도움이 될 수 있지만, 더 강력한 세계 경제 회복이나 통화 정책 기대의 변화가 뒷받침되지 않는 한, 지배적인 약세 추세를 반전시키기에 충분하지 않을 것입니다.

기술 분석

기술적인 관점에서 NZD/USD는 여전히 약세 추세에 갇혔으며, 최근 0.5740 수준으로의 움직임은 이전의 하향 압력 예상과 일치합니다. 가격 움직임은 정의된 약세 채널을 따라가는 것으로 보이며, 이 쌍은 이제 단기적으로 추가적인 부정적인 목표를 목표로 삼고 있으며, 잠재적으로 0.5600 수준에 도달할 수 있습니다. 트레이더는 시장이 특히 위에 설명된 요인에 비추어 볼 때 확고한 약세 편향을 보이는 것처럼 보이므로 조심해야 합니다.

그러나 이 쌍이 0.5825 저항 수준을 돌파하면 약세 전망이 일시적으로 중단될 수 있습니다. 이러한 움직임은 단기 강세 수정을 유발할 수 있으며, 전반적인 약세 추세가 재개되기 전에 뉴질랜드 달러에 잠시 안도감을 제공할 수 있습니다. 그러나 현재로서는 지배적인 감정이 여전히 부정적이며, 새로운 경제 데이터나 연방준비제도이사회의 논평이 거시경제적 환경의 변화를 시사하지 않는 한 거래자들은 하락세를 계속 선호할 가능성이 높습니다.

오늘의 예상 거래 범위는 0.5690의 지지선과 0.5780의 저항선 사이입니다. 시장이 이 범위의 하단을 테스트한다면, 약세 움직임이 더욱 확대될 가능성이 높습니다. 반대로, 0.5825 저항선 위로 돌파하면 단기 반전이 일어날 수 있지만, 이는 강세 수정이 소진되면 트레이더가 숏 포지션으로 시장에 재진입할 수 있는 잠재적인 기회로 간주해야 합니다.

무역 추천

NZDUSD 판매

입장 가격: 0.5730

손절매: 0.5800

이익 실현: 0.5600

위험 경고 및 투자 면책 조항

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앨런

상품

요약:

OPEC+는 생산 감축을 연장했지만, 중앙아시아 최대 석유 생산국인 카자흐스탄은 여전히 생산을 늘릴 계획입니다. 한편, 트럼프는 취임 후 국내 석유 개혁을 강화하겠다고 다짐하면서 공급 우려가 커지고 있습니다.

SELL WTI

경험치

무역

70.106

입장 가격

65.800

71.600

69.447 +0.305 +0.44%

0.0

Pips

평평한

65.800

종료 가격

70.106

입장 가격

71.600

기본 사항

공급 측:

OPEC+의 생산 감산이 진행 중인 가운데, 사우디아라비아는 가격을 지원하기 위해 감산을 3개월 연장하고 있습니다. 그러나 중앙아시아의 주요 석유 생산국인 카자흐스탄은 2025년 석유 생산량을 9,720만 톤으로 늘릴 계획입니다. 멕시코의 석유 플랫폼이 가동을 재개하면서 공급 기대감이 커졌습니다.

게다가 트럼프 대통령은 1월 20일 취임하자마자 국내 석유 및 가스 개발 개혁을 가속화하겠다고 약속했으며, 이는 포화된 시장에서 과잉 공급 압박을 심화시킬 것입니다.

수요 측:

아시아 최대 석유 소비국의 소매 판매 데이터는 수요 우려를 부추겼고, EIA는 미래 석유 수요 예측을 하향 조정했습니다. 중국 소매 판매는 11월에 전년 동기 대비 3% 성장했는데, 4.6% 예상치를 밑돌았고, 10월의 4.8%에서 둔화되었습니다.

동시에, 시장의 관심은 내년 연준의 금리 인하 속도에 쏠리고 있다. 트럼프가 집권하면 연준의 완화 조치가 둔화되어 석유 수요 회복 전망이 축소될 수 있다.

기술 분석

4시간 차트를 기준으로, WTI 원유는 71.00-61.00 범위 내에서 거래되고 있으며, 고점은 하락하고 있어 약한 강세 모멘텀을 나타냅니다. 시장 심리는 약세로 기울어지며, 잠재적으로 헤드 앤 숄더 탑 패턴을 형성합니다.

이제 WTI가 70.10 이하로 약세를 보이며 하락 마감을 하면 오른쪽 어깨가 형성될 것입니다. 68.80의 목선을 돌파하면 초기 지지선은 66.80이 될 것입니다. 66.80을 넘어 떨어지면 자산은 65.00에 도달할 수 있습니다.

거래 추천

거래 방향: 매도

입장료 : 70.10

목표 가격: 65.80

손절매: 71.60

유효기간: 2025년 1월 1일 23:00:00까지

지원: 68.76/67.52/66.51

저항력: 70.29/70.94/71.36

위험 경고 및 투자 면책 조항

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마누엘

간결한

중앙 은행

요약:

상대 강도 지수(RSI)가 32로 떨어져 매도 과열 영역에 접근하고 있으며 현재 수준에서 발산이 나타나고 있습니다. 이전 최저치보다 RSI 수치가 더 높았는데, 이는 하락 모멘텀이 약화되었음을 시사합니다.

BUY XAUUSD

종료 시간

닫은

2623.96

입장 가격

2720.00

2590.00

2623.41 +28.97 +1.12%

339.6

Pips

손실

2590.00

2589.99

종료 가격

2623.96

입장 가격

2720.00

미국은 예상보다 강력한 11월 소매 판매를 보고했으며, 0.7% 증가하여 예상 0.5%를 넘어섰습니다. 그러나 이 긍정적인 결과는 미국 달러에 상당한 모멘텀을 제공하지 못했습니다. 단점은 11월에 용량 활용률이 76.8%로 떨어져 추정 77.3%에 미치지 못했다는 것입니다. 같은 기간 동안 산업 생산도 0.1% 감소하여 예상 0.3% 성장에 미치지 못했으며, 이는 이 부문의 지속적인 어려움을 반영합니다.

11월 산업 생산 감소는 지속적인 수축을 나타내며, 미국 제조업의 부진한 회복을 강조합니다. 또한 12월 NAHB 주택 시장 지수는 15:00 GMT에 발표될 예정이며, 전월의 46에서 47로 소폭 상승할 것으로 예상되어 주택 부문에 대한 신중한 낙관론을 시사합니다.

미국 10년 국채 수익률은 현재 4.38%에 거래되고 있으며, 3주 만에 최고치인 4.43%에서 하락했습니다. 이는 투자자들이 연방준비제도의 다가올 정책 결정을 예상함에 따라 시장 위험 감수성이 감소했음을 보여줍니다.

이제 주목은 연방준비제도로 확실히 옮겨갔는데, 수요일에 통화정책 결정을 발표할 때 기준금리를 25bp 인하할 것으로 널리 예상됩니다. 이와 함께 연방준비제도는 경제 전망 요약(SEP)을 발표하여 성장, 인플레이션, 고용 및 예상 금리 경로에 대한 주요 예측에 대한 업데이트를 제공할 것입니다. CME의 FedWatch 도구는 이번 금리 인하의 가능성이 99%라고 나타내며, 이는 시장에 크게 반영되었습니다. 게다가 2025년까지 총 100bp의 금리 인하에 대한 추측이 시장 심리를 계속 주도하고 있습니다.

낮은 이자율은 일반적으로 비수익 자산을 보유하는 기회 비용을 줄임으로써 금 가격을 뒷받침하지만, 미국 달러의 상대적 안정성은 금속의 상승 잠재력을 제한했습니다. 재무부 수익률이 완화되었음에도 불구하고, 시장 참여자들이 잠재적인 정책 변화와 경제적 불확실성의 의미를 고려함에 따라 금은 여전히 압박을 받고 있습니다.

또한, 다가오는 미국 행정부에서 재정 확대 정책이 인플레이션을 높여 연방공개시장위원회(FOMC) 위원들이 전망치를 조정하게 될 가능성이 있다는 추측도 나오고 있다. 연준의 결정에 앞서 채널 저점에서 매수하기_1

기술 분석

금은 2,721달러 주변의 저항으로 정의되는 수평 채널 내에서 거래되는 것으로 보이며, 이 수준은 11월 24일과 12월 11일에 두 번이나 도달했습니다. 지지는 11월 25일의 최저치인 2,605달러에 이어 12월 8일의 약간 더 높은 최저치인 2,612달러로 표시되며, 새로운 최저치가 형성되지 않아 강세 회복력을 나타냅니다.

상대 강도 지수(RSI)는 32로 떨어져 매도 과열 영역에 접근하고 있으며 현재 수준에서 발산이 동반됩니다. 이전 최저치에서 RSI 수치가 더 높아 약세 모멘텀이 약화되었음을 시사합니다. 한편, 100 및 200 기간 이동 평균은 2,654달러 바로 위에 머물러 있어 지속적인 범위 내 움직임의 가능성을 강화하고 가능한 반등을 위한 피벗을 제공합니다.

$2,605 이하로 지속적으로 하락하면 이 설정이 무효화되어 추가 하락으로 이어질 수 있습니다. 반대로 현재 수준에서 반등하면 다시 $2,721 저항 구역을 목표로 할 수 있습니다. 현재로서는 트레이더는 이러한 주요 수준을 면밀히 모니터링해야 합니다. 이는 금의 다음 중요한 움직임을 형성할 가능성이 높기 때문입니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

입장 가격: 2624

목표가격 : 2720

손절매 : 2590

유효기간: 2024년 12월 27일 15:00:00

위험 경고 및 투자 면책 조항

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아담

외환

요약:

시장은 호주의 긍정적인 경제 지표와 호주중앙은행(RBA)의 안정적인 통화 정책 전망으로 인해 AUD가 회복되면서 압박을 받고 있습니다. 한편, EUR은 유럽중앙은행(ECB)의 온건한 정책 결정으로 인해 여전히 압박을 받고 있습니다.

SELL EURAUD

종료 시간

닫은

1.65560

입장 가격

1.65000

1.65900

1.66779 +0.00693 +0.42%

34.0

Pips

손실

1.65000

1.65900

종료 가격

1.65560

입장 가격

1.65900

2024년 12월 18일 EUR/AUD 환율은 이전 세션에 비해 소폭 하락한 1.6556에 거래되고 있습니다. AUD는 강력한 노동 지표와 지난 주 호주의 주요 수출품인 철광석 가격 상승 등 긍정적인 요인에 의해 뒷받침되고 있습니다. 반대로, ECB가 금리를 낮게 유지하기로 결정하고 유로존 경제를 활성화하기 위해 통화 완화 정책을 계속 유지하라는 신호를 보낸 후 EUR는 압박을 받았습니다.

최근 데이터에 따르면 호주 경제는 실업률이 예측치 4.1%보다 낮은 3.9%로 떨어지는 등 안정적으로 유지되고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 호주의 경제 전망에 대한 신뢰를 강화하고 EUR에 비해 AUD의 매력을 높입니다.

시장 심리학

현재 시장 정서는 투자자들이 유로존의 불확실성에 비해 호주의 경제적 안정성을 높이 평가하기 때문에 AUD에 대한 편향성을 보여줍니다. 투자자들은 호주 고용 데이터에 긍정적으로 반응했으며 RBA가 이전에 예측했던 것처럼 금리를 인하하는 대신 가까운 미래에 금리를 동결하지 않을 것으로 기대했습니다.

한편, EUR은 경제성장 둔화, ECB 목표치보다 낮은 인플레이션 등 내부 요인으로 인해 계속 압박을 받고 있습니다. ECB가 비둘기파적인 입장을 유지하면서 자본 흐름은 EUR에서 AUD와 같은 고수익 자산으로 점차 이동하고 있습니다.

기술적 분석

H1 차트에서 EUR/AUD 환율은 Ichimoku 구름 아래에서 등락하고 있습니다. 이는 단기적으로 하락 추세가 여전히 우세하다는 것을 보여주는 부정적인 신호입니다.

가격은 Ichimoku 구름 아래에 있어 하락 추세를 확인합니다. 선물 구름 역시 뚜렷한 하향 경사를 보이며 부정적인 측면으로 기울어져 있습니다.

가격은 현재 볼린저밴드 중간 부근에서 등락하고 있지만 아직 저항선인 1.6575를 돌파하지 못했습니다. 볼린저 밴드는 크게 확대되지 않았으며, 이는 가격 변동이 완만하게 유지될 수 있음을 시사합니다.

스토캐스틱 지표(5,3,3)가 과매수권을 벗어나 시그널선을 하향 하향 조정하고 있어 단기적으로 하락 조정이 이어질 가능성을 예고하고 있습니다.

환율이 1.6575의 저항 영역을 극복하지 못하면 첫 번째 목표는 H1 프레임의 MA50 라인이 수렴하는 1.6500의 지지 영역이 되어 하락 추세가 계속됩니다.

거래 추천

기술 및 펀더멘털 분석에 따르면 EUR/AUD는 AUD 회복 압력과 ECB의 EUR에 대한 비둘기파적 통화정책 압력으로 인해 뚜렷한 하락세를 보이고 있습니다. 환율이 1.6575 저항대를 넘지 못한다면 단기적으로 하락세를 이어갈 가능성이 높다.

진입: 1.6556 주변의 현재 수준에서 매도하거나 가격이 1.6575의 강력한 저항 영역을 다시 테스트할 때 매도합니다.

이익 실현: 매도 압력이 증가하면 1.6450에서 가장 가까운 지지대인 1.6500 이상에서 이익을 취하는 것을 목표로 하세요.

손절매: 가격이 상승할 경우 자본을 보호하기 위해 주요 저항선인 1.6590 위에 손절매를 설정합니다.

위험 경고 및 투자 면책 조항

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아담

상품

요약:

2024년 12월 18일 브렌트유 가격은 중요한 지지 수준인 72.0 USD/배럴에 도달한 후 약 72.2 USD/배럴에 거래되고 있습니다. 시장은 중국의 약한 수요 전망, USD 변동, OPEC+가 감산을 유지할 것이라는 기대 등의 요인에 의해 영향을 받습니다. 가까운 미래에 브렌트유의 추세는 이 지지대를 유지하는 능력에 달려 있을 것이며 기술적 신호는 회복 가능성을 보여줍니다...

BUY BRENT

경험치

만료됨

72.280

입장 가격

73.500

71.500

72.627 +0.345 +0.48%

Pips

만료됨

71.500

72.387

종료 가격

72.280

입장 가격

73.500

2024년 12월 18일 브렌트유 가격은 최근 최고치인 73.0 USD/배럴에서 하락한 후 약 72.2 USD/배럴에 거래되고 있습니다. 이는 세계 최대 석유 수입국인 중국의 경제성장 둔화와 미국, 캐나다, 브라질의 공급 증가 조짐으로 인해 시장이 약한 수요 전망으로 인해 압박을 받고 있는 상황에서 중요한 지원 분야입니다.

그러나 유가는 중동 지역의 지정학적 긴장과 OPEC+ 감산으로 인해 지지를 받았습니다. 이 동맹은 2024년 말까지 감산을 유지하기로 약속했으며 유가 안정을 위해 2025년까지 연장될 수도 있습니다.

지난 두 세션의 USD 약세도 브렌트유 가격을 지지하는 데 기여했습니다. 미국 인플레이션 데이터에 따르면 가격 압력이 냉각되고 있다는 사실이 밝혀지면서 달러화는 연준이 현 사이클에서 금리를 계속 인상하지 않을 것이라는 기대가 높아지면서 하락했습니다.

시장 심리학

현재 시장 심리는 여전히 명확하게 나누어져 있습니다. 일각에서는 특히 코로나19 팬데믹으로 인해 경제가 예상보다 느리게 회복되고 있는 중국의 수요 약세에 대한 우려가 있습니다. 최근 데이터에 따르면 중국의 11월 산업생산은 전망치 4.2%보다 낮은 3.8% 증가에 그쳐 가까운 미래의 석유 소비 수요에 대한 우려가 커지고 있습니다.

반면, OPEC+가 감산 정책을 계속 유지할 것이라는 기대는 브렌트유 가격 모멘텀을 창출했습니다. 최근 거래 데이터에 따르면 단기 회복에 대한 투자자의 기대를 반영하여 지지 수준인 72.0 USD/배럴 부근에서 매수 압력이 증가한 것으로 나타났습니다.

기술적 분석

H1 차트의 스토캐스틱 지표가 과매도 구간을 벗어났는데, 이는 매도 압력이 완화되고 단기적인 회복 가능성이 있음을 보여줍니다.

브렌트유 가격, 지지선 $72에서 회복: 상승 추세는 지속 가능한가?_1

이는 지난주 최저 수준이며 중요한 수평 지지선과 함께 하부 볼린저 밴드의 수렴 영역입니다.

현재 가격은 일모쿠 클라우드 아래에 있으며, 이는 단기 추세가 여전히 아래쪽으로 기울어져 있음을 보여줍니다. 그러나 가격이 약 72.8 USD/배럴로 중간 볼린저 밴드를 넘어 구름 저항 영역에 진입하면 강세 반전 신호가 더 명확해집니다.

현재 H1 프레임의 RSI는 과매도 구간인 30을 밑돌고 있어 단기 반등 가능성을 보여주고 있습니다.

스토캐스틱 지표(5,3,3)가 과매도 영역의 신호선을 교차하여 매수 신호를 더욱 강화합니다. 가격이 72.0 USD/배럴의 지지 수준을 초과하고 72.8 USD/배럴의 저항 영역을 극복할 경우입니다. (볼린저 밴드의 중간 밴드) 다음 목표는 H1 프레임의 MA50 라인이 수렴하는 73.5 USD/배럴의 강력한 저항 영역이 될 것입니다.

반대로, 가격이 확실히 지지 수준인 72.0 USD/배럴을 돌파할 경우, 하락 압력으로 인해 가격은 다음 피보나치 확장 수준에 해당하는 71.0 USD/배럴의 더 깊은 지지대까지 끌어내릴 수 있습니다.

거래 추천

기술 및 펀더멘털 분석에 따르면 현재 브렌트유 가격은 배럴당 72.0달러 이상을 유지할 경우 단기 회복 가능성이 있는 중요한 지지 수준에 있습니다. 그러나 시장은 여전히 불확실한 수급 균형과 복잡한 지정학적 요인으로 인해 예측할 수 없는 많은 변동에 직면해 있습니다.

진입: 현재 수준인 72.2 USD/배럴에서 매수하거나 가격이 72.0 USD/배럴로 강력한 지지대를 다시 테스트할 때 매수하세요.

이익 실현: 모멘텀이 크게 증가할 경우 가장 가까운 저항대인 73.5 USD/배럴 이상에서 74.0 USD/배럴에서 이익을 취하는 것을 목표로 합니다.

손절매: 가격이 하락할 경우 자본을 보호하기 위해 주요 지지선인 71.5 USD/배럴 아래에 손절매를 설정합니다.

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