USD/CHF 소폭 하락: 하락세가 계속될 것인가?

외환

요약:

USD/CHF 통화 쌍은 미국 연방준비제도(Fed)가 금리 인상을 늦출 수 있다는 시장 기대 속에서 미국 달러가 약세를 보이면서 강한 매도 압력에 직면해 있습니다. 동시에, 스위스 프랑(CHF)은 글로벌 경제 불안정 상황에서 안전한 피난처 자산으로서의 입지 덕분에 계속해서 지원을 받고 있습니다...

SELL USDCHF

종료 시간

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0.87967

입장 가격

0.87800

0.88100

0.88999 -0.00383 -0.43%

13.3

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손실

0.87800

0.88100

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2024년 11월 11일 USD/CHF 통화 쌍은 약 0.87967에 거래되었으며, 장중 최고치는 0.88023, 최저치는 0.87966에 이르렀습니다. 시장은 연준이 다가오는 회의에서 금리 인상을 늦출 것이라는 기대로 인해 미국 달러가 약세를 보이는 등 다양한 펀더멘털 요인의 영향을 받고 있습니다. 최근 미국 인플레이션 보고서에 따르면 가격 압력이 완화되면서 투자자들은 연준이 통화 정책 긴축 주기를 중단할 수도 있다고 믿게 되었습니다.

반대로, 스위스 프랑은 특히 글로벌 경제 불안정이 여전히 존재하는 상황에서 외환 시장에서 선도적인 안전 피난처 자산 중 하나로 계속해서 그 위치를 유지하고 있습니다. 스위스 국립은행(SNB)은 물가 안정을 보장하고 스위스 경제의 지속 가능한 발전을 지원한다는 목표로 신중한 통화 정책을 유지하고 있습니다. 이는 CHF가 안전을 추구하는 투자자로부터 계속해서 자본 흐름을 유치하는 데 도움이 되었습니다.

시장 심리학

USD/CHF 쌍에 대한 현재 시장 심리는 단기적으로 미국 달러의 전망에 대한 우려를 나타냅니다. Forex Sentiment의 데이터에 따르면 투자자의 55% 이상이 USD/CHF 쌍에 대해 매도 포지션을 보유하고 있으며, 이는 연준이 금리 인상 속도를 늦추고 CHF가 여전히 금리 인상 속도를 유지함에 따라 하락 추세가 계속될 것이라는 믿음을 나타냅니다. 안전한 자산 위치 덕분에 강세를 보였습니다.

공포와 탐욕 지수는 투자자들이 CHF와 금과 같은 피난처 자산을 찾으면서 시장 심리가 공포 쪽으로 기울고 있음을 보여줍니다. 이는 자본 흐름이 주식 및 암호화폐와 같은 위험 자산에서 계속 유출됨에 따라 USD에 대한 압력을 더욱 강화합니다.

대형 투자자들도 USD를 매도하고 CHF, 스위스 국채 등 보다 안전한 자산으로 전환하는 등 포지션을 조정하고 있습니다. 이는 미국 경제에 긍정적인 변화가 없거나 미국 채권수익률이 회복되지 않는다면 USD/CHF 하락세가 지속될 수 있음을 보여줍니다.

기술적 분석

USD/CHF의 M15 차트에서는 볼린저 밴드, Ichimoku Kinko Hyo 및 Stochastic과 같은 지표의 몇 가지 중요한 기술적 신호를 볼 수 있습니다.

USD/CHF Giảm Nhẹ: Xu Hướng Giảm Có Tiếp Tục?_1

볼린저 밴드는 현재 가격이 이 지표의 중간 밴드인 0.87967 근처에서 변동하고 있음을 보여 주며, 이는 시장이 이전의 약간의 상승 이후 축적 단계에 있음을 나타냅니다. 볼린저 밴드는 현재 매우 좁으며, 이는 변동성이 낮고 향후 거래량이 증가할 경우 현재 가격 범위에서 이탈할 가능성이 높다는 것을 나타냅니다.

Ichimoku Kinko Hyo는 현재 가격이 Ichimoku(Kumo) 구름 아래에 있기 때문에 부정적인 신호를 제공하며 단기적으로 하락 추세가 여전히 강하다는 것을 보여줍니다. Tenkan-sen 및 Kijun-sen 라인은 모두 현재 가격보다 높으며 약세 신호를 더욱 강화합니다. 그러나 전방의 일모쿠 클라우드는 매우 조밀하여 가격이 약 0.87850 - 0.87900의 지지대 아래로 돌파할 수 없는 경우 약간의 상승 조정이 전적으로 가능하다는 점에 유의해야 합니다.

스토캐스틱은 현재 M15 시간대에서 76.21 부근에서 변동하고 있으며 단기 과매수 신호를 보여주고 있으며 이 지표가 향후 몇 시간 내에 70 아래로 떨어지면 하향 조정이 가능합니다.

거래 추천

매도(SELL) 거래 추천은 USD/CHF가 여러 중요한 지지선을 돌파하고 글로벌 경제 불안이 장기화되는 가운데 국제 투자자들의 안전자산 수요로 인해 CHF가 강세를 유지한 이후 하락 추세가 지속될 가능성을 보여주는 기술적 신호에 근거합니다. .

진입: 가격이 0.88023 - 0.88050 영역의 저항을 극복할 수 없는 경우 현재 가격 0.87967 부근에서 SELL 주문을 입력하는 것을 고려하세요.

이익실현: 하락 모멘텀이 지속된다면 0.87800 가격대 또는 그 이하인 0.87750에서 가장 가까운 지지선에서 이익실현을 목표로 하세요.

정지 손실: 포지션을 보호하기 위해 약 0.88100의 중요한 저항 수준 위에 정지 손실을 설정합니다.

위험 경고 및 투자 면책 조항

여러분은 전략 거래와 관련하여 고 위험성을 이해하고 인정합니다. 모든 전략이나 투자 방법을 따르면 손실이 발생할 수 있습니다. 사이트의 콘텐츠는 정보 제공의 목적으로만 기여자와 분석가가 제공합니다. 귀하의 투자 목표와 재정 상황에 따라 거래 자산, 증권, 전략 또는 기타 상품이 귀하에게 적합한지 여부를 결정할 책임은 전적으로 여러분에게 있습니다.

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워렌 타쿤다

간결한

요약:

호주 달러는 트럼프의 관세 위협, 약한 중국 데이터, 신중한 Fed의 압박에 직면해 있습니다. 전망은 여전히 약세이며, AUD/USD 범위는 0.6530 USD에서 0.6630 USD 사이입니다.

SELL AUDUSD

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0.65800

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0.65000

0.66300

0.65104 +0.00136 +0.21%

54.7

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이익

0.65000

0.65253

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호주 달러(AUD)는 이번 주 초반 거래에서 새로운 도전에 직면했는데, 이는 세계 경제 불확실성을 둘러싼 더 광범위한 부정적 감정을 반영한 것입니다. 월요일에 미국 달러(USD)에 대해 약간 상승했음에도 불구하고, AUD는 도널드 트럼프가 제안한 중국 상품에 대한 관세 인상에 대한 우려와 실망스러운 중국 경제 데이터를 포함한 여러 요인에 취약한 상태를 유지했습니다.

표면적으로, AUD가 USD에 대해 소폭 상승한 것은 미국 시장이 참전용사의 날 공휴일로 인해 문을 닫아 즉각적인 거래량이 제한되면서 반작용으로 볼 수 있습니다. 그러나 면밀히 살펴보면 더 심각한 취약성이 드러납니다. 미국 경제 전망은 트럼프의 재정 정책, 특히 관세 인상 위협으로 인해 흐려져 있으며, 이는 인플레이션 위험을 악화시키고 연방준비제도의 장기적인 제한적 입장을 유발할 수 있습니다. 이 시나리오는 세계 무역 역학, 특히 가장 큰 무역 파트너 중 하나인 중국과의 관계에 매우 민감한 호주 달러에 상당한 위험을 초래합니다.

경제적 혼란 속에서 미국은 여전히 도널드 트럼프 전 대통령이 백악관으로 복귀할 가능성에 대해 고심하고 있습니다. 연방준비제도이사회 의장 제롬 파월은 연방준비제도가 미래 정부 정책에 대한 추측보다는 경제 데이터에 따라 정책 결정을 내릴 것이라고 공개적으로 밝혔지만, 분석가들은 트럼프가 제안한 관세 인상의 의미를 면밀히 주시하고 있습니다. 모건 스탠리는 트럼프 행정부가 관세를 경제 전략의 핵심 요소로 우선시할 가능성이 높으며, 전 세계적으로 10% 관세를 부과하고 중국 상품에 60%의 엄청난 관세를 부과할 것으로 예측합니다.

이러한 움직임은 특히 중국과의 무역에 크게 의존하는 호주에 광범위한 결과를 초래할 수 있습니다. 중국 상품에 대한 관세가 상승하면 호주 수출, 특히 철광석과 석탄과 같은 상품은 진입 장벽이 높아져 AUD에 대한 수요가 감소할 수 있습니다. 또한 분석가들은 트럼프의 재정 정책이 미국에서 더 높은 인플레이션을 촉진하여 Fed가 보다 공격적인 통화 정책 입장을 유지하게 될 수 있다고 우려하고 있습니다. 이러한 정책으로 인해 미국 달러가 강세를 보이면 AUD가 직면한 어려움이 더욱 심화될 뿐입니다.

중국의 경제적 어려움은 호주 달러에 계속해서 큰 부담을 주고 있습니다. 지난 주말에 실망스러운 소비자물가지수(CPI) 데이터가 발표되었는데, 이 지수는 10월에 전년 대비 0.3% 상승하여 기대치에 미치지 못했으며 9월의 0.4% 상승에서 하락세를 보였습니다. 이는 중국에서 9개월 연속으로 소비자물가지수가 상승한 것이지만, 6월 이후 가장 낮은 수준을 기록하여 인플레이션 속도가 둔화되었음을 보여줍니다.

증가하는 경제적 어려움에 대응하여 중국은 지방 정부의 재정 압박을 완화하고 경제 성장을 지원하기 위한 10조 위안 규모의 부채 패키지를 발표했습니다. 이러한 조치는 어느 정도 구제책을 제공했지만 직접적인 경제적 자극을 제공하는 데는 예상만큼 효과가 없었고, 투자자 감정은 대체로 인상적이지 않았습니다. 강력한 경제적 자극책이 부족하여 특히 중국 경제 성장에 민감한 부문에서 호주 수출에 대한 수요에 대한 우려가 커졌습니다.

동시에, 연방준비제도의 통화정책 입장은 여전히 AUD/USD 동태에서 핵심 요인으로 남아 있습니다. 지난주, 연방준비제도는 금리를 25베이시스포인트 인하하여 기준 범위를 4.50%-4.75%로 끌어올렸습니다. 이러한 완화 조치에도 불구하고, 미니애폴리스 연방준비은행 총재인 닐 카시카리는 중앙은행이 아직 인플레이션 진전에 만족하지 않는다고 재확인하면서, 향후 금리 인하가 확정된 것은 아니라고 시사했습니다.

Kashkari의 발언은 Fed가 2%의 인플레이션 목표를 달성하려는 의지를 강조하며, 인플레이션이 지속되면 더욱 긴축될 가능성이 있습니다. Fed의 데이터 의존적 접근 방식과 더불어 인플레이션에 대한 이러한 신중한 전망은 미국 달러가 계속 지지될 수 있으며, AUD에 더욱 도전할 수 있음을 시사합니다. Fed가 제한적인 경로를 계속한다면 USD를 더 높이 밀어올려 AUD/USD에 대한 약세 압력을 증폭시킬 수 있습니다.

국내에서는 호주의 경제 전망도 주목을 받고 있습니다. 호주의 10년 국채 수익률은 최근 4.6%로 하락했는데, 이는 연방준비제도의 금리 인하 이후 미국 국채 수익률 하락을 반영한 것입니다. 한편, 호주 중앙은행(RBA)은 예상대로 금리를 4.35%로 유지했습니다. 그러나 RBA 총재 필립 로우는 기본 인플레이션이 여전히 완강하게 높으며, 2026년까지 중앙은행의 목표로 회귀할 것이라는 명확한 징후는 없다고 강조했습니다. 지속적으로 높은 인플레이션과 결합된 이러한 비둘기파적 전망은 RBA가 가까운 미래에 금리를 완화할 수 없을 수 있음을 시사하며, 이는 AUD의 매력을 더욱 떨어뜨립니다.

기술 분석

기술적인 관점에서, AUD/USD 페어는 계속해서 약세 모멘텀을 보이고 있습니다. 이 페어는 최근 주요 지원 수준인 0.6632 USD를 돌파하여 0.6536 USD 마크를 향해 급락했습니다. 가격이 이 수준 아래로 떨어지면 다음 목표는 0.6485 USD가 될 수 있으며, 이는 약세 추세를 더욱 강화합니다.

주요 저항 수준은 0.6632 USD에 유지됩니다. 가격이 이 수준을 다시 돌파하는 데 성공하면 잠재적인 수정으로 인해 해당 쌍은 0.6691 USD 저항을 테스트할 수 있습니다. 그러나 AUD/USD 쌍이 0.6632 USD 아래에 머무르는 한, 약세 전망은 그대로 유지되며 초점은 잠재적 피벗인 0.6530 USD 지원 수준으로 이동합니다.

무역 추천

AUDUSD 판매

입장 가격: 0.65800

손절매: 0.6630

이익 실현: 0.6500

위험 경고 및 투자 면책 조항

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워렌 타쿤다

간결한

요약:

투자자들이 이번 주에 발표될 영국 노동 시장 보고서와 미국 인플레이션 수치를 비롯한 주요 경제 데이터를 기다리는 가운데, 파운드화는 미국 달러화에 비해 계속 하락세를 보이고 있습니다.

SELL GBPUSD

경험치

만료됨

1.28900

입장 가격

1.27350

1.30000

1.25707 +0.00478 +0.38%

Pips

만료됨

1.27350

1.25229

종료 가격

1.28900

입장 가격

1.30000

파운드 스털링(GBP)은 월요일 런던 거래에서 미국 달러(USD)에 대해 눈에 띄는 약세를 보이며 1.2900 수준 근처로 떨어졌습니다. 이 하락은 미국 달러가 금요일 회복세를 이어가면서 발생했으며, 6대 주요 통화에 대한 통화의 강점을 측정하는 미국 달러 지수(DXY)가 105.30 위로 상승했습니다. 시장 움직임은 주로 미국 재정 정책의 변화에 대한 기대감 증가와 이번 주에 발표될 중요한 경제 보고서, 특히 10월 미국 인플레이션 데이터와 9월로 끝나는 3개월 동안의 영국 노동 시장 수치에 대한 기대에 의해 주도되었습니다.

그린백의 강세는 미국에서 투자와 정부 지출이 증가할 것이라는 기대가 높아지고, 공화당이 곧 상원과 하원을 모두 장악할 것이라는 추측에 힘입은 것으로 여겨진다. 이것이 실현된다면, 트럼프 행정부에서 수입 관세 인상과 감세를 포함한 정책을 더 빨리 시행할 수 있는 길이 열릴 것이다. 이러한 변화는 미국의 재정 적자를 증가시킬 가능성이 있지만, 인플레이션 압박에 기여하여 연방준비제도(Fed)가 통화 정책에 대해 보다 제한적인 입장을 취하게 만들 수도 있다.

그러나 이러한 재정적 낙관론이 커지고 있음에도 불구하고, 연방준비제도이사회 의장 제롬 파월은 중앙은행 정책 프레임워크의 임박한 변화에 대한 기대를 완화했습니다. 지난 목요일, 연방준비제도이사회는 금리를 25베이시스포인트 인하하여 목표 범위인 4.50%-4.75%로 조정하여 통화 완화에 대한 신중한 접근 방식을 강조했습니다. 파월의 발언은 재정적 변화가 즉각적인 긴축 주기로 이어질 것이라는 개념에 반발했습니다.

이번 주에 투자자들은 목요일에 다양한 연방준비제도이사회 임원들의 연설과 수요일에 발표될 10월의 미국 소비자물가지수(CPI) 데이터를 주의 깊게 지켜볼 것입니다. CPI 보고서는 연간 헤드라인 인플레이션이 약간 상승하여 9월의 2.4%에서 2.6%로 상승할 것으로 예상됩니다. 식품 및 에너지 가격을 제외한 핵심 인플레이션도 3.3%의 꾸준한 증가를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 데이터 포인트는 12월 회의에서 연방준비제도이사회의 조치에 대한 시장 기대치를 형성하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

파운드 스털링은 월요일에 보다 신중한 입장을 취하고 있으며, 투자자들이 9월로 끝나는 3개월 동안 영국의 노동 시장 데이터가 발표되기를 기다리는 가운데 주요 통화에 대한 성과는 여전히 침체되어 있습니다. 화요일에 발표될 이 보고서는 영국 경제의 건강에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 것으로 예상되며, 향후 몇 달 동안 영국 은행(BoE)의 통화 정책 결정에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

분석가들은 영국의 실업률이 전 분기의 4.0%에서 4.1%로 상승하여 실업률이 약간 상승했다고 예측하고 있습니다. 투자자들에게 마찬가지로 중요한 것은 임금 성장의 주요 지표인 평균 소득 데이터로, 이는 소비자 지출과 전반적인 인플레이션에 영향을 미칩니다. 높은 임금 성장은 특히 BoE 관리들이 금리를 설정할 때 면밀히 조사하는 서비스 부문에서 인플레이션 압력에 상당한 기여를 했습니다.

특히 경제학자들은 보너스를 제외한 평균 소득이 9월까지 3개월 동안 4.7% 성장할 것으로 예상하는데, 이는 이전 수치인 4.9%보다 느렸습니다. 임금 성장 속도가 더 완만해지면 BoE가 금리를 추가로 인하할 것이라는 시장의 기대가 강화될 수 있는데, 이는 서비스 부문의 인플레이션 압력이 완화될 가능성이 있음을 의미하기 때문입니다. 반대로 임금 성장 수치가 더 높아지면 지속적인 인플레이션 위험이 내포되어 인하 기대가 낮아질 가능성이 큽니다.

BoE는 지난주에 가장 최근의 정책 움직임을 보이며, 시장 예상에 맞춰 금리를 25베이시스포인트 낮춰 4.75%로 조정했습니다. BoE 총재 Andrew Bailey는 동반 발언에서 중앙은행이 통화 완화에 대해 계속해서 신중한 접근 방식을 취할 것이라고 제안하면서 인플레이션을 2% 목표까지 지속 가능하게 낮추는 것의 중요성을 강조했습니다. 노동 시장 데이터의 결과는 BoE의 12월 회의에 대한 시장 예상을 형성할 가능성이 높은데, 경제 침체의 추가 징후가 더 공격적인 정책 전환을 촉발할 수 있기 때문입니다.

기술 분석

기술적인 관점에서 GBP/USD 통화 쌍은 약세 모멘텀의 명확한 징후를 보였습니다. 지난 금요일 1.3000 레벨을 돌파하려는 시도가 실패한 후, 이 쌍은 후퇴하여 이제 1.2866의 첫 번째 주요 지원을 목표로 하고 있습니다. 가격이 이 레벨을 돌파한다면, 다음 주요 목표는 1.2735가 될 것이며, 이는 추가 하락 수정을 시사합니다.

하락 전망은 그대로 유지되고 있으며, 지수 이동 평균(EMA) 50이 지지하고 있습니다. 이는 지배적인 하락 추세를 나타냅니다. 1.3000 위로 돌파하고 지속적으로 움직여야 이 하락 편향을 무효화하고 잠재적인 강세 반전의 문을 열 수 있습니다. 현재로서는 트레이더들이 가격 움직임을 면밀히 주시하고 있으며, 오늘의 예상 범위는 1.2830(지지)과 1.2990(저항) 사이입니다.

무역 추천

GBPUSD 판매

입장료 : 1.2890

손절매: 1.3000

이익 실현: 1.2735

위험 경고 및 투자 면책 조항

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워렌 타쿤다

상품

요약:

금 가격(XAU/USD)은 2일 연속 하락세를 보이고 있습니다. 이는 미국 달러(USD)가 도널드 트럼프 대통령 당선인의 경제 정책에 대한 낙관적 전망과 미국의 추가 금리 인상 예상으로 인해 강세를 보이고 있기 때문입니다.

SELL XAUUSD

종료 시간

닫은

2665.00

입장 가격

2400.00

2715.00

2672.80 -43.36 -1.60%

490.8

Pips

이익

2400.00

2615.92

종료 가격

2665.00

입장 가격

2715.00

금 가격(XAU/USD)은 월요일에 이틀 연속 하락했습니다. 도널드 트럼프 대통령 당선인의 경제 정책을 둘러싼 시장 낙관론에 힘입어 미국 달러가 강세를 보이며 귀금속에 하락 압력을 계속 가하고 있기 때문입니다. 지난주를 상당한 손실로 마감한 이후, 금은 금과 같은 안전 자산보다 달러를 선호하는 요인들이 겹치면서 회복에 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 요인에는 연방준비제도의 덜 공격적인 금리 인하에 대한 기대, 미국 국채 수익률 상승, 미국 주식에 대한 강한 투자자 관심이 포함됩니다.

트럼프 행정부의 예상 경제 접근 방식은 종종 "트럼프 무역 낙관주의"로 불리며 달러를 끌어올려 4개월 만에 최고치에 근접했습니다. 시장은 재정 자극, 인프라 지출, 무역 보호주의를 선호하는 정책에 베팅하고 있으며, 이는 모두 미국 경제 성장과 인플레이션 기대치를 높이는 경향이 있습니다. 그 결과 달러는 투자자들에게 점점 더 매력적으로 여겨져 전통적으로 달러가 약세일 때 좋은 성과를 보이는 금에 대한 수요를 약화시켰습니다.

금의 채권 수익률 상승에 대한 민감성은 하락 궤도를 더욱 심화시켰습니다. 예상 인플레이션에 대응하여 채권 수익률이 상승함에 따라 투자자들은 수익률을 제공하지 않는 금보다 수익률 자산을 선호하고 있습니다. 특히 트럼프가 모든 미국 수입품에 10% 관세를 부과하겠다는 선거 공약은 인플레이션 압력을 가할 것으로 예상되며, 이는 연방준비제도가 공격적으로 금리를 인하할 수 있는 능력을 제한할 것입니다. 이러한 상황은 높은 채권 수익률을 더욱 뒷받침하고 금과 같은 비수익 자산의 매력을 감소시킵니다.

연방준비제도의 최근 25베이시스포인트 금리 인하와 더불어 추가 완화에 대한 신중한 접근 방식을 시사하는 포워드 가이던스는 금 전망에 중요한 역할을 합니다. 시장은 12월에 또 다른 인하가 있을 가능성을 65%로 예상했지만, 연준은 인플레이션이 지속적으로 2% 목표보다 낮을 경우에만 추가 금리 인하를 진행할 것이라고 신호를 보냈습니다. 강력한 미국 경제가 금리 인하 범위를 제한할 수 있다는 점을 감안할 때, 이러한 신중한 접근 방식은 달러에 대한 투자자의 신뢰를 강화했습니다. 미니애폴리스 연준 총재인 닐 카시카리는 최근 연준이 금리를 추가로 조정하기 전에 인플레이션이 2%에 도달했다는 증거를 더 찾고 있다고 강조하면서, 금을 희생하여 달러를 강화하는 "기다려보자"는 정책을 강조했습니다.

투자자들은 이번 주에 주요 경제 데이터 발표와 Fed 커뮤니케이션이 다가오면서 신중하게 접근하고 있습니다. 수요일에 발표될 예정인 미국 소비자물가지수(CPI)는 Fed의 금리 입장에 영향을 미칠 수 있는 중요한 인플레이션 지표입니다. 목요일과 금요일에 각각 발표될 생산자물가지수(PPI)와 소매 판매에 대한 후속 데이터도 인플레이션 추세와 소비자 지출에 대한 통찰력을 제공하여 향후 Fed 조치에 대한 투자자의 기대를 형성할 것으로 예상됩니다.

시장 참여자들은 또한 이번 주 후반에 연설할 예정인 연방준비제도이사회 의장 제롬 파월을 포함한 여러 연방준비제도이사회 임원들의 발언에 주목하고 있습니다. 이러한 연설은 금리 인하 전망에 대한 추가 지침을 제공할 가능성이 높으며 달러와 금 모두의 변동성을 부추길 수 있습니다. 향후 금리 인하에 대한 보다 절제된 접근 방식을 시사하는 강경한 발언의 가능성은 달러 강세를 강화하고 금에 대한 압박을 유지할 수 있습니다.

트럼프의 무역 정책의 더 광범위한 맥락은 이야기에 또 다른 층을 더합니다. 보호 무역 조치를 촉진함으로써 트럼프 행정부는 세계 무역 긴장을 악화시킬 위험이 있으며, 이는 세계 시장을 혼란에 빠뜨릴 수 있습니다. 이러한 정책이 시행되면 전 세계적으로 제한적인 무역 관행으로 이어져 경제 성장에 부정적인 영향을 미치지만 안전 자산으로서의 금을 어느 정도 지원할 가능성이 있습니다. 그러나 강력한 달러 감정이 이러한 지원을 상쇄할 가능성이 높기 때문에 잠재적인 금 랠리는 단명할 수 있습니다.

기술 분석

기술적 관점에서 볼 때, 금의 하락은 계속될 것으로 보이며, 곰들이 시장을 계속 통제하고 있습니다. 월요일에 금은 2,675.00달러 수준을 성공적으로 테스트했고, 그날의 첫 4시간 거래에서 그 수준 아래에서 마감했습니다. 이는 추가 하락 가능성을 시사하는 곰세 신호입니다. 이 움직임은 금이 다음 지원 수준인 2,640.00달러를 테스트할 가능성이 있고, 그 다음에는 2,400달러를 테스트할 가능성이 있습니다.

50일 지수 이동 평균(EMA)을 포함한 기술 지표는 금에 지속적인 부정적 압력을 가해 약세 심리를 강화합니다. 금이 2,696.85달러 임계값을 돌파하지 않는 한 이러한 추세는 지속될 가능성이 높으며, 이는 강세 전망으로의 잠재적인 전환을 알리고 현재 하향 수정이 끝났음을 시사합니다. 그러나 이 저항 수준을 확실히 돌파하지 못하면 금은 향후 세션에서 계속 약세를 보일 가능성이 있습니다.

오늘의 예상 거래 범위는 지지선이 2,650.00달러, 저항선은 2,685.00달러이며, 전반적인 예측은 하락 추세로 치우쳐 있습니다.

무역 추천

골드 판매

입장료: 2665

손절매: 2715

이익 실현: 2400

위험 경고 및 투자 면책 조항

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아담

외환

요약:

시장은 유가 하락으로 인한 캐나다 달러(CAD) 약세와 스위스 프랑(CHF)의 꾸준한 상승 등 경제 펀더멘털로 인해 압박을 받고 있습니다. 기술적 지표가 매도 신호를 확인한다면 하락세는 계속될 수 있습니다.

SELL CADCHF

종료 시간

닫은

0.62852

입장 가격

0.62700

0.63000

0.63757 -0.00141 -0.22%

14.8

Pips

손실

0.62700

0.63105

종료 가격

0.62852

입장 가격

0.63000

2024년 11월 8일 CAD/CHF 통화 쌍은 약 0.62852에 거래되었으며, 장중 최고치는 0.62868, 최저치는 0.62823에 이르렀습니다. CAD의 약세는 주로 캐나다의 주요 수출품 중 하나인 원유 가격이 글로벌 수요 감소에 대한 우려로 인해 급락했다는 사실에서 비롯됩니다. 동시에 CHF는 특히 투자자들이 프랑과 같은 피난처 자산의 안정성을 추구함에 따라 글로벌 경제 불확실성 속에서 선도적인 안전 피난처 자산 중 하나로 자리매김하고 있습니다.

또한 스위스 국립은행(SNB)은 여전히 마이너스 금리를 적용한 보수적인 통화 정책을 유지하고 있지만, 스위스 경제의 강세는 CHF가 다른 통화에 비해 강세를 유지하는 데 도움이 되었습니다. 이는 양국 간 경제 전망의 대조가 점점 더 분명해짐에 따라 CAD/CHF 쌍에 압력을 가하고 있습니다.

시장 심리학

CAD/CHF 쌍에 대한 현재 시장 정서는 단기적으로 CAD 전망에 대한 비관론을 보여줍니다. Forex Sentiment의 데이터에 따르면 투자자의 60% 이상이 해당 쌍에 대해 매도 포지션을 유지하고 있으며, 이는 유가가 회복될 조짐을 보이지 않고 캐나다 경제가 많은 어려움에 직면해 있기 때문에 하락 추세가 계속될 것이라는 확신을 보여줍니다.

공포와 탐욕 지수는 투자자들이 CHF와 금과 같은 피난처 자산에서 안전을 추구함에 따라 시장 정서가 공포 쪽으로 기울고 있음을 보여줍니다. 이는 자본 흐름이 주식 및 상품 통화와 같은 위험 자산에서 계속 유출됨에 따라 CAD에 대한 압력을 더욱 강화합니다.

대규모 투자자들도 CAD를 매각하고 CHF, 스위스 국채 등 보다 안전한 자산을 보유하는 등 포지션을 조정하고 있습니다. 이는 캐나다 경제에 긍정적인 변화가 없거나 유가 회복이 없을 경우 CAD/CHF 하락 추세가 계속될 수 있음을 보여줍니다.

기술적 분석

CAD/CHF의 M15 차트에서는 Bollinger Bands, Ichimoku Kinko Hyo 및 Stochastic과 같은 지표의 몇 가지 중요한 기술 신호를 볼 수 있습니다.

볼린저 밴드는 현재 가격이 이 지표의 중간 밴드인 0.62852 근처에서 변동하고 있음을 보여 주며, 이는 시장이 이전 급격한 하락 이후 축적 단계에 있음을 나타냅니다. 볼린저 밴드는 현재 매우 좁으며, 이는 변동성이 낮고 향후 거래량이 증가할 경우 현재 가격 범위에서 이탈할 가능성이 높다는 것을 나타냅니다.

Ichimoku Kinko Hyo는 현재 가격이 Ichimoku 구름 아래에 있기 때문에 부정적인 신호를 제공하며 단기적으로 하락 추세가 여전히 강하다는 것을 보여줍니다. Tenkan-sen 및 Kijun-sen 라인은 모두 현재 가격보다 높아 약세 신호를 더욱 강화합니다. 그러나 앞서 있는 일모쿠 클라우드는 매우 얇아서 가격이 약 0.62770~0.62800의 지지대 아래로 돌파할 수 없다면 약간의 상승 조정이 전적으로 가능하다는 점에 유의해야 합니다.

스토캐스틱은 현재 M15 시간대의 89.45 부근에서 변동하고 있으며, 단기 과매수 신호를 보여주고 있으며 이 지표가 향후 몇 시간 내에 80 아래로 떨어지면 하향 조정이 가능합니다.

거래 추천

기술적 분석 및 현재 시장 상황을 바탕으로:

진입: 가격이 0.62900 - 0.62950 영역의 저항을 극복할 수 없는 경우 현재 가격 0.62852 부근에서 SELL 주문을 입력하는 것을 고려하세요.

이익실현: 하락 모멘텀이 지속된다면 0.62700 가격대 또는 그 이하인 0.62650에서 가장 가까운 지지선에서 이익실현을 목표로 하세요.

정지 손실: 위치를 보호하기 위해 약 0.63000의 중요한 저항 수준 위에 정지 손실을 설정합니다.

위험 경고 및 투자 면책 조항

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아담

외환

요약:

시장은 영국과 일본의 경제 요인을 면밀히 관찰하고 있으며, 영란은행(BoE)과 일본은행(BoJ)의 통화 정책이 이 통화 쌍의 추세를 형성하는 데 중요한 역할을 합니다.

BUY GBPJPY

종료 시간

닫은

197.296

입장 가격

198.500

196.800

194.324 +0.616 +0.32%

49.6

Pips

손실

196.800

196.799

종료 가격

197.296

입장 가격

198.500

2024년 11월 8일 GBP/JPY 통화쌍은 197.296 주변에서 거래되고 있으며 장중 최고치는 197.365, 최저치는 197.272입니다. 이 쌍은 이전 세션에서 약간의 조정을 받았지만 현재 가격이 약 197.00 – 197.10의 중요한 지지 영역에 도달하면서 회복의 조짐을 보이고 있습니다. 이러한 회복은 주로 다음과 같은 기대에서 비롯됩니다.

영란은행(BoE)은 특히 최근 경제 지표가 서비스 및 제조업 수출 부문에서 약세를 보인 이후 영국 경제를 지원하기 위해 완화적 통화 정책을 유지할 예정입니다.

한편, 일본은행(BoJ)은 일본 경제에 미치는 부정적 영향을 우려해 여전히 금리 인상에 대해 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 이로 인해 일본 엔화는 영국 파운드를 포함한 다른 통화에 대해 계속 약세를 보였습니다. 이제 투자자들은 GBP/JPY 쌍의 다음 방향을 결정하기 위해 양국의 향후 경제 지표에 초점을 맞추고 있습니다.

시장 심리학

GBP/JPY 쌍에 대한 투자 심리는 가격이 197.00~197.10 영역에서 강력한 지지를 얻은 후 현재 긍정적으로 기울고 있습니다. 외환시장 자료에 따르면 투자자의 약 58%가 GBP/JPY 쌍을 매수하고 있어 이러한 회복이 단기적으로 지속될 수 있다는 기대를 보여줍니다. BoJ의 느슨한 통화 정책으로 인한 일본 엔화 약세도 영국 파운드화에 대한 긍정적인 심리를 높이는 데 기여했습니다.

공포 탐욕 지수(Fear Greed Index)는 시장 정서가 중립적이라는 것을 보여줍니다. 투자자들은 위험에 대해 너무 걱정하지 않지만 이 돈의 장기적인 전망에 대해서도 완전히 낙관하지 않습니다. 글로벌 경제 상황에 대한 불확실성과 지정학적 리스크는 여전히 시장 심리를 더욱 조심스럽게 만드는 요인입니다.

또한, 거래 데이터에 따르면 가격이 주요 지지선에 도달하면서 지난 몇 시간 동안 매수량이 크게 증가한 것으로 나타나 BoE나 BoJ의 큰 변화가 없다면 상승 추세가 지속될 수 있다는 믿음이 더욱 강화되었습니다.

기술적 분석

GBP/JPY Tăng Nhẹ: Xu Hướng Tăng Có Tiếp Tục?_1

GBP/JPY의 M5 차트에서는 볼린저 밴드, Ichimoku Kinko Hyo 및 Stochastic과 같은 지표의 몇 가지 중요한 기술적 신호를 볼 수 있습니다.

볼린저 밴드는 현재 가격이 이 지표의 중간 밴드인 197,296 근처에서 변동하고 있음을 보여 주며, 이는 시장이 이전 하향 조정 이후 축적 단계에 있음을 나타냅니다. 볼린저 밴드는 현재 매우 좁으며, 이는 변동성이 낮고 향후 거래량이 증가할 경우 현재 가격 범위에서 이탈할 가능성이 높다는 것을 나타냅니다.

Ichimoku Kinko Hyo도 현재 가격이 Ichimoku 구름 위에 있기 때문에 긍정적인 신호를 제공하며 단기적으로 상승 추세가 여전히 강하다는 것을 보여줍니다. Tenkan-sen 및 Kijun-sen 라인은 모두 현재 가격보다 낮아 강세 신호를 더욱 강화합니다. 그러나 앞서 있는 이치모쿠 클라우드는 상당히 얇아서 가격이 197.00~197.10 부근의 지지대 아래로 떨어지면 하락 추세가 다시 나타날 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

스토캐스틱은 현재 M5 시간대에서 57.38 부근에서 변동하고 있으며, 향후 몇 시간 안에 지표가 60을 넘어설 경우 단기적으로 소폭 상승할 가능성이 있는 중립 신호를 보여주고 있습니다. 다만 스토캐스틱이 50 이하로 떨어지면 하향 조정 가능성이 높아진다.

거래 추천

매수 거래 추천은 GBP/JPY가 197.00~197.10 범위에서 강력한 지지를 얻었고 일본 엔화는 BoJ의 느슨한 통화 정책으로 인해 계속 약세를 보이면서 최근 하향 조정에서 회복을 암시하는 기술적 신호에 기초합니다.

진입: 가격이 약 197.00~197.10의 중요한 지지대 위에서 계속 유지된다면 현재 가격 197.296 부근에서 매수 주문을 입력하는 것을 고려해보세요.

이익 실현: 상승 모멘텀이 계속된다면 가장 가까운 저항 영역인 198.00 또는 그보다 더 깊은 198.50에서 이익을 취하는 것을 목표로 하세요.

손절매: 포지션을 보호하기 위해 196.80 가격대의 중요한 지지선 아래에 손절매를 배치합니다.

위험 경고 및 투자 면책 조항

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에바 첸

외환

중앙 은행

요약:

트럼프 대통령 당선 이후 일본 엔화는 하락세를 이어가고 있다.

BUY USDJPY

종료 시간

닫은

152.675

입장 가격

158.230

150.000

154.577 -0.111 -0.07%

255.9

Pips

이익

150.000

155.234

종료 가격

152.675

입장 가격

158.230

기본 사항

USDJPY는 지난 금요일 153.00 이하로 떨어졌고, 랠리 모멘텀은 갑자기 멈췄습니다. 일본의 구두 개입과 위험 회피 감정이 도널드 트럼프의 선거 승리와 FOMC 이후 달러 랠리를 둘러싼 낙관론을 앞지르면서 이 통화쌍에 대한 매도 압력이 다시 높아졌습니다.

그러나 일본의 9월 데이터는 실질 임금과 가계 지출이 두 번째 달 연속 감소했음을 보여주었고, 이는 인플레이션 기대치를 낮추고 일본은행(BoJ)의 금리 인상 계획을 지연시킬 수 있습니다. 이는 일본의 국내 정치 상황과 더 광범위한 위험 감정과 결합되어 엔화의 실질적인 회복을 제한할 수 있습니다.

금요일에 일본 정부가 발표한 데이터에 따르면 일본의 가계 지출은 9월에 두 번째 달 연속 감소했는데, 가격 상승으로 인해 소비자의 지출 의지가 약화되었기 때문입니다. 이는 BoJ가 추가 금리 인상을 시행하려는 계획에 대한 낙담스러운 신호로 작용합니다.

구체적으로 가계 지출은 전년 대비 1.1% 감소했는데, 이는 시장 예측인 2.1% 감소보다 약간 나은 수치입니다. 계절적으로 조정된 기준으로는 시장 예측인 0.7% 감소에 비해 1.3% 감소했습니다.

일본 관리들은 소비자들이 쇠고기 대신 닭고기와 같은 저렴한 대안을 선택하면서 식비 지출을 계속 줄일 가능성이 높으며, 소득을 더 많이 절약할 것이라고 언급했습니다. 7월에서 9월까지의 평균 소비자 지출은 작년 같은 기간에 비해 1.0% 감소했습니다.

시장 전망: 목요일에 발표된 9월 임금 자료에 따르면 명목 임금은 증가했고 소비자 물가 상승률은 완화되었지만 실질 임금(물가 상승률 조정)은 두 번째 달 연속 감소했습니다.

소비는 일회성 급증을 경험했지만 높은 생활비와 깊이 뿌리박힌 저축 경향으로 인해 오래 지속될 가능성은 낮습니다. 소비와 임금 추세는 BoJ가 세계에서 4번째로 큰 경제의 강점을 평가하고 금리 인상 시기를 결정하기 위해 모니터링하는 주요 요인 중 하나입니다.

트럼프가 다음 미국 대통령으로 선출되면서 엔화가 더욱 약세를 보이며, 이는 수입 가격을 끌어올려 소비에 영향을 미칠 수 있습니다. 엔화의 하락이 가속화되면 BoJ는 금리를 인상해야 하는 압력이 커질 수 있습니다.

일본의 3분기(7월-9월) 예비 GDP가 다음 주 금요일에 발표됩니다. 시장 예상은 소비자 지출과 자본 지출이 약해 경제가 상당히 둔화될 것으로 예상합니다.

Uptrend Likely to Resume as Market Pullback Near Key Support_1

기술 분석

USDJPY는 3개월 만에 최고치인 154.71까지 급등한 후 하락세를 보였습니다. 이 통화쌍은 현재 5일 및 10일 SMA의 지지 수준을 밑돌았으며, 이는 곰들이 151.78 부근에서 20일 SMA를 시험할 수 있음을 시사하는데, 이는 추가 상승을 위한 견고한 지지 수준으로 작용할 수 있습니다. 가격이 151.27 이하로 떨어지면 조기 반전을 알릴 수 있습니다.

상승세로, 154.70 위로 돌파하면 상승 움직임이 재개되어 139.57에서 141.63으로의 움직임의 61.8% 피보나치 수정을 목표로 합니다. 다음 주요 저항 구역은 158.50과 159.40 사이가 될 것이고, 그 다음은 1990년 최고치인 160.40입니다.

전반적으로 USDJPY의 초기 돌파는 최근 풀백에도 불구하고 상승 가능성이 커졌음을 시사합니다. 강세 추세를 유지하려면 강세는 154.00 주변의 저항을 돌파해야 합니다.

거래 추천

거래 방향: 매수

입장 가격: 151.78

목표 가격: 158.23

손절매: 150.00

유효기간: 2024년 11월 23일 23:55:00까지

지원: 151.78, 151.27, 150.71

저항선: 153.03, 154.71, 155.26

위험 경고 및 투자 면책 조항

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