도로에서의 노트: AI 및 기술 주식에 대한 전망

간결한

요약:

인상적인 AI 주식 성장 곡선은 볼 만한 것이었습니다. 실리콘 밸리를 여행하고 AI 및 기술 회사 리더를 만나는 것은 시장 거물에 대한 또 다른 수준의 영감과 통찰력을 제공합니다.

인공지능(AI)에 대한 투자 기회는 소수의 대형 주식에 의해 운반되는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 대중의 레이더 아래에서 많은 활동이 일어나고 있으며, 이는 Fundamental Equities Global Technology 팀의 책임자인 Tony Kim에게는 매우 분명한 현실입니다.

그와 36명의 BlackRock 동료는 6월에 5일 동안 300마일을 여행하여 샌프란시스코와 실리콘 밸리의 29개 공공 및 민간 기술 회사의 리더들을 만났습니다. 11번째 연례 행사인 "테크 투어"는 팀의 기본 연구 프로세스에 중요한 투입물입니다. 김 씨는 최근 The Bid 팟캐스트 에 참여하여 길에서 얻은 교훈과 성찰을 공유했습니다.

AI '인수'

AI는 주식 시장 수익률뿐만 아니라 실리콘 밸리 전체에서도 우세합니다. 김 씨는 AI에 대한 이야기가 기술 투어의 처음 9년 동안은 가볍고 회사별로 이루어졌지만 지난 2년 동안은 우세했다고 관찰했습니다.

"지난 9년 동안 AI는 도구에 불과했습니다. 배경에 있는 무언가였습니다. 운영상으로는 몇몇 회사에서 사용했습니다."라고 그는 설명합니다. "이제 모든 회사의 최전선에 있으며, 소프트웨어 산업과 반도체 산업의 기반을 실제로 바꾸고 있습니다. 전력 및 에너지 산업으로 확산되고 있습니다. 또한 모든 기술 회사가 구축하는 제품과 서비스 자체도 바꾸고 있습니다. 그것이 바다의 변화이고, 24개월 만에 얼마나 바뀌었는지 놀랍습니다."

새로운 '스택' 만들기

이 인수는 자연스럽게 투자 기회 세트를 변경합니다. 김 씨는 AI가 특정 작업이나 기능을 수행하기 위해 함께 모이는 하드웨어, 소프트웨어 및 데이터인 기술 "스택"을 어떻게 재정의했는지 설명합니다. 스택은 하향식으로 구축되며 세 가지 광범위한 계층을 포함합니다.

하부 구조

스택의 바닥에 위치한 이들은 AI 활성화의 기반을 형성하는 칩과 클라우드 인프라입니다. 지금까지 투자의 대부분은 여기에 집중되었습니다.

지능

이 중간 계층은 데이터와 AI 모델 자체를 포함합니다. 이것들은 현재 구축되고 있으며 역량이 증가하고 있습니다.

응용 프로그램

최상위 계층에는 앞서 언급한 AI 인텔리전스를 활용하는 소프트웨어 서비스와 솔루션이 포함되어 있으며, 이를 통해 새로운 AI 기반 애플리케이션 세트를 만듭니다.

"2023년과 2024년에는 투자와 주가 반응의 대부분이 스택의 최하위 계층에 있었습니다." 김 씨가 설명합니다. "3년차, 4년차, 5년차로 접어들면서 우리는 인텔리전스 계층에서 기회를 보게 될 것이고, 물론 마지막으로는 이 첫 번째 AI 웨이브의 수혜자가 아니었던 애플리케이션 계층에서도 기회를 보게 될 것입니다."

어떤 최종 시장이 대규모 AI 구축으로 혜택을 볼까요? 김 씨는 웹 검색, 소셜, 전자 상거래, 쇼핑과 같은 분야에서 "개인 비서"로 나타나는 소비자 시장을 예로 들었습니다. 그런 다음 그는 AI가 기업에서 더욱 관련성이 높아지고 뿌리를 내릴 것으로 예상하고, 그 다음에는 자동차, 비행기, 군대, 로봇과 같은 물리적 "실제 세계" 시장이 뒤따를 것으로 예상합니다.

김 씨는 이들 각각이 아직 도입 초기 단계에 있지만, 모두 현재 많은 투자가 이루어지고 있는 동일한 인프라를 활용한다고 말합니다.

대규모 지출 논쟁

그리고 그 투자는 큽니다. 2분기 실적 보고서에서 미국 최대의 하이퍼스케일러 4곳은 2024년 총 자본 지출 계획이 2,000억 달러가 넘을 것이라고 언급했습니다(2023년보다 50% 높음) ― 그리고 증가하고 있습니다.

일부 관찰자들은 최근 그 지출이 투자에 대한 충분한 수익을 낼지 의문을 제기했습니다. 이러한 우려는 AI 주식의 여름 폭락에 기여했습니다. 김 씨는 굴하지 않으며 이 논쟁을 단기 대 장기 기대의 문제로 봅니다.

AI 영향에 대한 추정치는 2년의 관점에서는 너무 낙관적일 수 있으므로 단기적으로 투자 자금과 이익을 일치시키는 것은 "불일치"라고 그는 말합니다. 그러나 10년 기간 내에 발생할 수 있는 잠재적인 이익과 수익은 과소평가될 가능성이 높습니다.

그리고 하이퍼스케일러들이 지금 투자하지 못한다면, 그들은 스스로 경쟁에서 불리한 입장에 놓이게 될 것이고, 김 씨는 그것이 미래 전망뿐만 아니라 AI 이전 시대에 구축된 현재 핵심 사업에도 영향을 미칠 것이라고 말했습니다.

회의론자들에게 한 마디

"AI 낙관론자"로서 김 씨는 회의론자들에게 현실주의와 상상력을 동등하게 권장합니다.

투자가 "지금 당장" 수익과 완벽하게 일치할 것이라고 기대하지 마세요. 당신은 그것을 얻지 못할 것입니다. 그저 일치하지 않을 뿐입니다.

하지만 그는 "현재의 현 상태가 지속될 것이라고 가정할 수는 없다"고 말한다. AI가 기업, 사회, 생산성에 미칠 수 있는 광대한 전망과 잠재적 결과를 시각화하려면 "신념의 도약, 상상력, 사고의 창의성"이 필요하다.

여기에 투자하지 않는 사람들은 뒤처질 수 있습니다.

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저스틴

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다툭 세리 안와르 이브라힘 총리는 마다니 경제 개념에 따라 이 나라의 취약 계층의 복지에 계속해서 관심을 기울이고 싶어합니다.

그는 교육 부문을 예로 들면서, 가난한 계층의 자녀들보다 부유층의 자녀들은 정부에서 지원하는 교육 시설을 누리고 있다고 말했습니다.

"제가 아는 한, 대부분은 고위 공무원, 정치 지도자, 유명 기업가 등 엘리트 집단에게 이익이 돌아가고 있으며, 그들은 자녀를 정부에서 지원하는 최고의 학교에 보내고 있습니다. 이는 비합리적이고 불공평합니다.

"부자의 자녀가 공학부에 보내진다면, (말레이인이든, 중국인이든, 이반이든) 그는 비용을 지불해야 합니다. 그래야 우리가 수요를 충족할 수 있습니다. 그렇지 않으면 이 보조금은 계속될 것입니다. 그러면 이 수입은 가난한 사람들을 더 많이 돕는 데 사용될 것입니다."라고 그는 말했습니다.

그는 월요일에 푸트라자야에서 열린 국가 심포지엄: 빈곤 근절을 개회하면서 이렇게 말했습니다. 이 심포지엄에는 경제부 장관인 라피지 람리도 참석했습니다.

따라서 재무부 장관이기도 한 안와르는 부자 자녀에 대한 교육 보조금을 포함한 모든 형태의 유출을 중단해야 한다고 말했습니다.

안와르는 2025년 예산에서 취약 계층에 대한 지속적인 정부 보호에 대한 의지를 밝히면서, 중단된 부유층에 대한 보조금은 가난한 계층을 돕는 데 전용될 것이라고 말했습니다.

그는 정부가 국민들에게 적절한 기회가 주어지지 않는다는 이유만으로 국가 발전에서 뒤처지는 것을 원하지 않는다고 말했습니다.

"이 나라가 독립과 자유, 그리고 정의를 의미한다면, 초점은 (교육에) 맞춰져야 하며, 학교에서는 시설, 역량, 질을 개선하기 위한 지속적인 노력이 있어야 합니다.

"어떻게 해야 할까요? 자금이 분배되도록 보장하는 것입니다. 자금은 어떻게 분배할 수 있을까요? 가장 부유한 계층의 자녀를 정부에서 지원 및 막대한 보조금을 받는 과학 중등학교에 [보내는] 것을 포함한 누출 형태는 중단되어야 합니다."라고 그는 말했습니다.

총리는 자신의 정부가 취한 일부 조치가 일부 국민에게 인기가 없다는 것을 알고 있지만, 이러한 조치는 도움이 필요한 사람들의 복지를 위해 취해질 필요가 있다고 말했습니다.

출처: The edge markets

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워렌 타쿤다

간결한

정치적인

카말라 해리스의 경제 정책은 도널드 트럼프의 계획보다 훨씬 더 인기를 끌었습니다.

가디언을 위해 독점적으로 실시한 새로운 해리스 여론조사에 따르면, 가장 인기 있는 상위 5개 제안 중 4개가 민주당 후보의 선거 운동에서 나왔습니다.

여론조사에 따르면 민주당은 해리스의 대선 출마에 대해 강한 낙관적 전망을 보였지만, 다시 한번 양당 모두 미국 경제에 대한 비관적 전망을 드러냈습니다.

조사에 참여한 미국인들에게는 12개의 정책 제안 목록이 주어졌는데, 그중 6개는 해리스의 캠페인에서 나온 것이고 6개는 트럼프의 캠페인에서 나온 것입니다. 여론 조사에서는 제안이 누구의 캠페인에서 나왔는지 말하지 않았습니다.

가장 인기 있는 제안은 식품 및 식료품의 가격 인상에 대한 연방 금지였습니다. 이는 일부 주요 경제학자들이 비판한 민주당의 제안이었습니다. 설문 조사에 참여한 사람의 거의 절반(44%)이 경제를 강화할 것이라고 동의했습니다. Kamala Harris’s Economic Policy Slate More Popular Than Trump’s – Poll_1

Kamala Harris’s Economic Policy Slate More Popular Than Trump’s – Poll_1

해리스의 가격 인상 제안은 응답자의 가장 큰 경제적 문제인 생활비를 해결하는 데 도움이 되도록 고안되었습니다. 설문 조사에 참여한 사람 대부분(66%)은 생활비가 지금 당장 가장 큰 경제적 우려 중 하나라고 밝혔습니다.

유권자들이 좋아한 다른 해리스 제안으로는 자녀 세액 공제 확대(33%)와 신규 중소기업을 위한 선별 세금 감면(33%)이 있습니다. 상위 5위를 차지한 유일한 트럼프 계획은 사회 보장 혜택에 대한 세금을 삭감하겠다는 제안(42%)이었습니다.

하지만 트럼프의 정책은 그의 기반 유권자들에게 인기가 있다. 수백만 명의 이민자를 대량 추방하겠다는 그의 제안에 대해 질문을 받았을 때, 공화당원의 43%가 경제에 좋을 것이라고 답했고, 무소속 유권자의 24%와 민주당원의 15%가 그렇게 답했다.

해리스에게 더 좋은 소식은 이번 선거의 핵심 그룹인 무소속 유권자들이 트럼프의 정책보다 해리스의 정책을 선호하는 것으로 보인다는 것입니다. 무소속 유권자들이 선택한 상위 5개 정책 중 4개가 해리스의 캠페인에서 나온 것입니다.

2개월 전 조 바이든이 대선 경선에서 물러나 해리스가 민주당 후보가 될 길을 연 이후, 그녀는 자신만의 경제 플랫폼을 만들려고 노력했습니다.

여기에는 선거 운동에서 큰 열의를 불러일으키지 못한 바이든노믹스에서 벗어나는 것이 포함되었습니다. 작년 9월에 실시한 Harris/Guardian 여론 조사에서 대다수의 민주당원(62%)은 바이든노믹스가 이론적으로는 좋지만 잘 실행되지 않는다고 말했습니다.

해리스는 대신 바이든경제의 핵심 요소였던 인프라와 제조업과 같은 문제보다는 비용 상승에 초점을 맞춘 "기회 경제"를 홍보해 왔습니다.

초점의 변화는 효과가 있는 듯합니다. 해리스의 정책은 점점 더 강력해지는 유권자 집단인 젊은 미국인들에게 특히 인기가 있었습니다. 밀레니얼 세대와 Z세대 유권자의 약 87%는 해리스의 제안 중 적어도 하나가 경제에 좋을 것이라고 말했고, 젊은 유권자의 79%는 트럼프에 대해서도 마찬가지라고 말했습니다.

여론 조사에 참여한 4세대 중 밀레니얼 세대 유권자들은 해리스의 후보 지명에 가장 찬성하는 것으로 보였으며, 바이든 대통령이 물러난 후 그녀의 임명에 활력을 얻었습니다. 밀레니얼 세대의 대부분(59%)은 해리스의 정책이 바이든의 정책보다 낫다고 말했고, 베이비붐 세대의 경우 36%에 불과했습니다.

민주당 유권자들은 전반적으로 해리스가 더 나은 후보라고 생각하는 듯합니다. 해리스나 바이든이 선거에서 이긴다면 삶이 더 나을 것 같냐는 질문에 민주당 유권자의 80%가 해리스를 선택했습니다.

해리스는 "정책에 대한 부담이 적다"는 비판을 받았지만, 여론 조사에 참여한 모든 유권자의 대다수는 그녀의 정책을 잘 이해한다고 답했습니다. 유권자의 60% 이상이 해리스의 경제 정책을 이해한다고 답했습니다. Kamala Harris’s Economic Policy Slate More Popular Than Trump’s – Poll_2

Kamala Harris’s Economic Policy Slate More Popular Than Trump’s – Poll_2

트럼프가 특정 문제에 대해 어떤 입장을 취하는지 해리스보다 약간 더 많은 유권자가 이해한다고 말했지만, 대부분의 차이는 미미했습니다. 가장 큰 격차는 유권자들이 후보자의 세금 정책을 이해하는 방식에서 나타났는데, 70%의 유권자가 트럼프의 공약을 이해한다고 답한 반면, 62%는 해리스에 대해서도 마찬가지라고 답했습니다.

"해리스 부통령이 아직 자신의 입장을 밝히지 않았다는 회의론이 있지만, 우리의 데이터는 그녀가 자신의 기반, 특히 이번 선거에서 가장 큰 유권자 집단이 될 밀레니얼 세대에게 효과적으로 메시지를 전달하고 성인이 되어감에 따라 직면하게 되는 문제, 즉 육아, 주택, 일자리에 대해 소통함으로써 활력을 불어넣고 있다는 것을 보여줍니다." 해리스 폴의 CEO 존 게르제마의 말이다.

전반적으로 미국인들은 여전히 경제에 대해 부정적인 태도를 보이는 듯합니다. 이런 부정적인 여론은 해리스 폴과 가디언이 작년 9월, 그리고 5월에 처음으로 유권자들에게 경제에 대한 생각을 물었을 때부터 지속되어 왔습니다.

5월 마지막 여론 조사 이후 경제는 여러 핵심 지표에서 개선되었습니다. 인플레이션은 8월에 2.5%로 떨어졌는데, 이는 2021년 이후 가장 낮은 수치이며, 지난 5개월 동안 하락하고 있습니다. 빈약한 일자리 성장 보고서가 있기는 하지만 실업률은 4.2%로 여전히 비교적 낮습니다. 그리고 주식 시장은 9월에 사상 최고치를 기록했습니다. 그리고 이 모든 것은 미국 연방준비제도가 이번 달에야 인하를 시작한 수십 년 동안 높은 이자율에도 불구하고 발생했습니다.

하지만 미국인들은 아직도 불만을 품고 있다.

여름 초와 비교했을 때 현재 미국 경제에 대해 어떻게 생각하는지 물었을 때, 응답자의 35%는 더 비관적이라고 말했고, 29%는 더 낙관적이라고 느꼈다(29%). 설문에 참여한 모든 사람의 거의 4분의 3(73%)은 오늘 좋은 경제 뉴스의 긍정적인 영향을 전혀 느끼지 못했다고 말했다. Kamala Harris’s Economic Policy Slate More Popular Than Trump’s – Poll_3

Kamala Harris’s Economic Policy Slate More Popular Than Trump’s – Poll_3

대다수의 미국인(61%)은 인플레이션이 증가하고 있다고 믿지만, 실제로는 2022년 정점에서 상당히 떨어졌습니다. 그리고 설문 조사에 참여한 사람의 거의 절반인 49%는 미국 경제가 경기 침체를 겪고 있다고 믿는다고 답했습니다. 미국은 경기 침체에 빠지지 않았습니다.

많은 사람이 경제 상황이 실제보다 나쁘다고 믿는 것처럼 보이지만(특히 인플레이션, 실업률, 이자율과 같은 거시경제적 지표를 볼 때) 실제로 대부분의 미국인은 자신의 개인적 재정 상황에 대해 더 나은 기분을 느낍니다.

더 많은 미국인이 5월에 비해 전반적인 개인 재정(61%)과 필수품을 살 수 있는 능력(72%)에 자신감을 나타냈습니다. 그리고 부모보다 재정적으로 더 나은지 묻는 질문에는 응답자의 58%가 동의했습니다. 이는 작년 9월에 같은 질문을 했을 때보다 8% 더 많은 수치입니다.

지난 두 번의 Confidence Question 여론 조사에서 보여지듯이 경제에 대한 믿음은 개인의 정당에 의해 형성되는 경향이 있습니다. 민주당은 공화당보다 경제에 대해 훨씬 더 나은 감정을 가질 가능성이 높습니다. 민주당의 절반인 51%가 미국 경제의 미래에 대해 낙관적이라고 답했고, 공화당의 30%가 낙관적이라고 답했습니다.

양당의 미국인이 동의하는 점은 경제에 대해 배우는 데 있어 누구를 믿어야 할지 여전히 모른다는 것입니다. 그리고 대부분 응답자(78%)는 선거에서 최우선 순위임에도 불구하고 대부분의 사람들이 미국 경제가 실제로 어떻게 돌아가고 있는지 모른다는 데 동의했습니다.

이 설문 조사는 2024년 9월 12일부터 14일까지 Harris Poll이 미국 내에서 온라인으로 실시했으며 전국적으로 대표되는 2,122명의 표본을 대상으로 실시했습니다. 설문 조사의 오차 한계는 2.6퍼센트 포인트입니다.

출처: Theguardian

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CMC

주식

중국 시장은 오늘 아침 놀라운 성과를 보였습니다. 제조업 구매 관리자 지수가 예상을 뛰어넘었고, 베이징에서 추가 경기 부양책을 내놓을 것이라는 기대감으로 한 달간 계속된 상승세가 최근 이어지고 있습니다.

중국 50 지수는 이번 세션에서 거의 8% 상승했고, 상하이 종합 지수는 7.2% 상승했으며 홍콩의 항셍 지수는 거의 3% 상승했습니다. 중국 인터넷 ETF인 KWEB US는 이번 달에 32.9% 상승했고, 알리바바는 그 기간 동안 31.77% 상승했으며 경쟁사인 JD.com은 지난주에 거의 40% 상승했고 지난달에 51.25% 상승했습니다. 이러한 상승의 대부분은 투자자와 거래자들이 중국 경제의 본격적인 회복을 예상했기 때문입니다. 그러나 아시아에서는 좋은 소식만 있었던 것은 아니었습니다. 외환 시장에서 엔화가 강세를 보이면서 일본의 닛케이 225가 거의 5% 하락했습니다. USD/JPY는 유럽에서 ¥141.99에 거래되고 있지만, 흥미롭게도 미국 달러 지수는 동시에 약세를 보이고 있어 눈에 보이는 것 이상의 이야기가 있을 수 있음을 시사합니다.

금요일 마감으로 돌아가 보면, SP 500 에너지 부문은 2.11% 랠리로 주간을 마감했으며, APA 와 Baker Hughes와 같은 주식이 각각 5.96%와 4.06% 상승하면서 주도했습니다. 오늘 아침 원유 가격이 다시 상승하면서 추세가 계속될 수 있으며, WTI 는 1.43% 상승했고 브렌트 원유는 중동 갈등의 확대와 이로 인해 발생할 수 있는 잠재적인 공급 중단에 대한 우려로 1.64% 상승했습니다. 2024년 대부분 시장을 선도해 온 정보 기술 부문은 금요일에 0.96% 하락했지만 주간에는 1.1% 이상 상승했습니다. SP 500은 금요일에 0.23% 하락했고 주간에는 0.62% 상승했으며 어느 정도 지수가 다음 촉매를 기다리고 있는 것처럼 느껴졌습니다. 그것은 금요일에 발표될 9월 비농장 고용 보고서의 형태로 나타날 수 있습니다.

지난주 유럽 주식 지수에서 더 큰 움직임이 있었고, 이는 일반적인 용의자들만이 아닙니다. Euro Stoxx 50은 4% 상승했고 CAC 40은 3.9% 상승했지만, 중국 부흥에 대한 기대감으로 5.3% 상승한 DAX Midcap 지수에 밀려났습니다. 부문별로는 Euro Stoxx Personal and Households Goods 지수가 지난주 14.4% 상승했고, Christian Dior와 같은 구성 요소가 주도하여 이번 주에 19% 상승했습니다. 그러나 유럽 주식 지수는 오늘 아침 하락세로 시작했으며, 이 글을 쓰는 시점에 이탈리아 MIB는 0.71% 하락했습니다.

구리는 유럽 거래 초반에 1% 이상 상승하여 11%의 월간 상승을 향해 나아가고 있습니다. 금 과 은은 오늘 아침은 평평하지만, 9월 전체에 걸쳐 상당한 상승을 기록할 가능성이 있습니다. 주석은 계속 상승하여 오늘 아침 1.47%, 지난주 2.45%, 지난 12개월 동안 거의 30% 상승했습니다.

면책 조항: CMC Markets는 실행 전용 서비스 제공자입니다. 이 자료(의견이 명시되어 있든 없든)는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 귀하의 개인적 상황이나 목표를 고려하지 않습니다. 이 자료의 어떤 내용도 의존해야 할 금융, 투자 또는 기타 조언이 아니며 그렇게 간주되어서는 안 됩니다. 이 자료에 제시된 의견은 CMC Markets 또는 저자가 특정 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략이 특정 개인에게 적합하다고 권장하는 것을 구성하지 않습니다. 이 자료는 투자 연구의 독립성을 촉진하도록 설계된 법적 요구 사항에 따라 준비되지 않았습니다. 이 자료를 제공하기 전에 거래하는 것이 특별히 금지되어 있지는 않지만, 배포되기 전에 자료를 이용하려고 하지 않습니다.

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워렌 타쿤다

암호화폐

비트코인은 이례적으로 강세인 "Rektember"의 끝으로 향하고 있으며, BTC 가격이 더 상승할 것이라는 기대감이 커지고 있습니다.

주간 마감 시점의 매도에도 불구하고 비트코인은 지난주에 회복된 대부분의 지지를 여전히 유지하고 있습니다.

연방준비제도이사회 의장 제롬 파월이 주중 첫 회의에 등장하면서 시장은 11월 금리 인하 규모를 놓고 경쟁을 벌이고 있습니다.

2024년은 여전히 비트코인의 역대 최고 9월로 기록될 수 있으며, "업토버"는 일반적으로 23% 상승을 약속합니다.

Coinbase 앱 다운로드 수를 보면 비트코인과 암호화폐에 대한 소매 투자자들의 관심이 다시 높아지고 있습니다.

몇 달 이상 시장에 있었던 고래들은 BTC 포지션에서 이익을 실현하려는 충동을 억제하고 있습니다.

64,000달러 지원 재테스트, 비트코인 강세론자들의 자신감 꺾는데 실패

지난 2주와는 대조적으로 비트코인은 9월 29일 주간 마감가에서 매도세를 보였으며, 64,000달러 중반대의 지지선이 재테스트를 받게 되었습니다.

Cointelegraph Markets Pro와 TradingView의 데이터에 따르면 Bitstamp는 완만한 회복 이전에 $64,198까지 지역적 최저가를 기록했습니다.

New All-Time High in 'Uptober?' 5 Things to Know in Bitcoin This Week_1

BTC/USD 1시간 차트. 출처: TradingView

월간 마감이 눈앞에 다가온 가운데, 폭락을 예측한 인기 트레이더 CrypNuevo는 향후 신규 롱 BTC 포지션을 모색하는 사람 중 한 명입니다.

그는 X의 4시간 차트 인쇄본과 함께 전용 스레드에서 "우리는 월별 마감과 관련된 일부 변동성을 볼 수 있습니다."라고 인정했습니다.

"그러니 그때까지 고점을 쓸어버릴 가능성이 있고, 그것은 다시 지지선으로 역전될 수 있습니다. 지지선에서 다시 올라가서 고점을 회복한다면, 그것은 2차 저항선까지 저에게는 롱 포지션입니다."

New All-Time High in 'Uptober?' 5 Things to Know in Bitcoin This Week_2

BTC/USDT 4시간 차트. 출처: CrypNuevo/X

CrypNuevo는 거래소 주문장 상의 유동성이 향후 67,000달러까지 상승할 가능성이 있다고 언급했습니다.

그는 "지원을 잃으면 하락 청산으로 이어질 것"이라고 덧붙였다.

New All-Time High in 'Uptober?' 5 Things to Know in Bitcoin This Week_3

BTC 청산 히트맵(바이낸스). 출처: CrypNuevo/X

한편, 낙관적인 매튜 하일랜드는 BTC 가격 하락이 더 심화되더라도 장기적으로는 비트코인의 반등이 끝난 것은 아니라고 제안했습니다.

"비트코인이 주간 가격을 65,000달러 이상으로 마감하면 6개월 만에 처음으로 더 높은 최고가와 더 높은 최저가를 기록하고 추세 변화를 확립하게 될 것입니다." 그는 X 팔로워에게 이렇게 말했습니다.

"앞으로의 하락은 기회이고 편향은 강세로 전환되어야 합니다. 52.6k 달러의 풀백은 그저 더 높은 저점일 뿐입니다." New All-Time High in 'Uptober?' 5 Things to Know in Bitcoin This Week_4

BTC/USD 1주 차트. 출처: Matthew Hyland/X

시장, 파월과 미국 실업률 데이터 주시

미국 연방준비제도이사회 의장 제롬 파월이 9월 30일 연설을 통해 거시경제 주간을 시작합니다.

파월 의장은 전미경제학회가 주최하는 회의에 참석할 예정이며, 연준의 다음 금리 변동에 대한 신호가 주목을 받고 있습니다.

이번 달에 0.5%의 놀라운 인하를 한 후, 시장은 11월 7일 연방공개시장위원회(FOMC)의 다음 회의에서 반복적인 성과를 기대하고 있습니다. 그러나 파월의 톤과 거시경제 데이터 추세에 따라 이러한 가능성은 상당히 바뀔 수 있습니다.

이번 주에는 실업률 수치가 주목을 받고 있는데, 이는 이미 2024년 비트코인 변동성을 촉진할 것으로 알려져 있습니다.

해설, 거래 자료 Kobeissi Letter는 Fed가 금리를 인하하는 데 있어 "뒤처질" 가능성을 고려했습니다.

X에서는 "금리 하락은 처음에는 경제를 떠받치는 데 효과가 없었습니다. 효과가 나타나기까지 6~24개월이 걸리기 때문입니다."라고 언급했습니다.

그러나 고베이시는 최초의 0.5% 감소도 너무 과도하다고 주장하는 사람 중 한 명이다.

하지만 CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 11월에는 0.5%가 더 인하될 가능성이 52.2%로 가장 높습니다. New All-Time High in 'Uptober?' 5 Things to Know in Bitcoin This Week_5

Fed 목표 금리 확률. 출처: CME 그룹

그 외에도 중국이 광범위한 경기 부양책에 착수한다는 소식은 위험 자산 거래자들의 관심을 끄는 주제입니다.

고베이시는 이 주제에 대해 "중국은 1999년 이후 가장 긴 연속 5분기 디플레이션을 기록했습니다."라고 말했습니다.

"이제 우리는 경기 부양책이 시작되면서 자본이 주식 시장으로 다시 몰려드는 것을 보고 있습니다."

결국 그런 "Rektember"는 아니겠죠?

비트코인은 월간 마감가에서 약간 하락세를 보였지만 여전히 역대 최고 9월 실적을 기록하고 있습니다.

모니터링 리소스 CoinGlass의 데이터에 따르면 BTC/USD의 경우 2024년과 일반적인 9월 사이에 현저한 차이가 나타났습니다. New All-Time High in 'Uptober?' 5 Things to Know in Bitcoin This Week_6

BTC/USD 월별 수익률(스크린샷). 출처: CoinGlass

지난 10년 동안 비트코인 가격은 평균 3.6% 하락하며 한 달을 마감하는 경향이 있었지만, 현재 상승세는 약 9% 상승을 예상하고 있습니다.

앞으로 나아가면, 황소를 기다리는 더욱 흥미진진한 시기가 기다리고 있습니다. 암호화폐계에서 "업토버"로 알려진 10월이 곧 다가왔습니다. 10월은 전형적으로 인상적인 시장 성과 덕분에 그렇습니다. New All-Time High in 'Uptober?' 5 Things to Know in Bitcoin This Week_7

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출처: BitcoinHyper

CoinGlass는 다음 달 BTC/USD가 힘든 도전에 직면할 것이라고 밝혔습니다. 10월 평균 상승률은 약 23%입니다.

현재 수준에서 보면 이는 새로운 최고치를 뜻하는데, 그럼에도 불구하고 해설자들은 이를 확실한 가능성으로 여긴다.

암호화폐 거래자, 분석가, 기업가인 미카엘 반 데 포페는 최근 X 게시물 중 하나에서 "알트코인은 3~5배 상승할 준비가 되었고, 비트코인은 금에 이어 다음 분기에 사상 최고치를 경신할 가능성이 높다"고 예측했습니다.

2013년 이후로 10월에 "적자"가 발생한 달은 단 두 번뿐이며, 그때마다 최대 손실률이 13%에 약간 못 미쳤습니다.

코인베이스가 다시 반등하다

3월 이래로 BTC 가격 움직임의 주요 요인은 소매 투자자 참여의 급격한 감소였습니다.

주류 소비자들 사이에서 비트코인과 암호화폐가 그 뒤를 이은 반년 동안 후퇴하면서 관심이 크게 떨어졌습니다. 하지만 지금은 변화가 다가오고 있을 수도 있습니다.

Cointelegraph가 보도했듯이, 거래소와 거래는 천천히 대중의 의식 속으로 다시 돌아오고 있습니다. 특히 한 앱의 다운로드가 그 증거인데, 바로 미국 최대 거래 플랫폼인 Coinbase입니다.

9월 28일, 코인베이스 앱은 애플 앱스토어에서 상위 400위에 올랐으며, 조사에 따르면 일단 상위 200위에 진입하면 본격적으로 강세장이 시작되는 경향이 있습니다.

"다시 말해, 비트코인이 역대 최고가를 테스트할 때(2020년 11월 2만 달러, 2024년 3월 6만 9천~7만 4천 달러) 더 많은 사람들이 앱을 다운로드하기 시작했습니다." 이 글을 쓴 분석 계정 Bitcoindata21은 이번 달 초 X 게시물에 이렇게 적었습니다.

Bitcoindata21 역시 Coinbase가 상위 500개 인기 앱에 포함되지 않을 경우 암호화폐 시장은 하락 국면에 접어드는 경향이 있다고 지적했습니다.

“가장 중요한 점은 이 앱이 2017년 12월, 2021년 4월, 2021년 11월에 1위를 차지했다는 것입니다…”라고 그들은 결론지었습니다. New All-Time High in 'Uptober?' 5 Things to Know in Bitcoin This Week_8

Coinbase 앱 다운로드. 출처: Bitcoindata21/X

한편, 코인베이스 프리미엄은 코인베이스의 BTC/USD 통화쌍과 세계 최대 거래소 바이낸스의 BTC/USDT 간의 환율 차이를 측정하는 수치로, 현재 다시 플러스(+)를 기록했습니다.

어린 고래들이 색깔을 드러낸다

대규모 투자자로부터 발생하는 시장 움직임과 관련하여, 온체인 데이터는 새로운 추세가 나타나고 있음을 시사합니다.

온체인 분석 플랫폼 CryptoQuant는 9월 27일 Quicktake 블로그 게시물 중 하나에서 오래된 비트코인 고래와 새로운 비트코인 고래를 구분했습니다.

기고가인 Cauê Oliveira는 "지난달 155일 이상 비활성 상태를 유지한 고래들은 비트코인 가격이 회복되면서 수익 실현에서 주도권을 덜 잡았습니다."라고 밝혔습니다.

"반면에 새로운 고래들은 적극적으로 이익을 실현하고 있으며, 이는 지난 5~6개월 동안 시장에 진입한 기관 플레이어들 사이에서 포지션을 마감하려는 관심이 우세하다는 것을 보여줍니다." New All-Time High in 'Uptober?' 5 Things to Know in Bitcoin This Week_9

New All-Time High in 'Uptober?' 5 Things to Know in Bitcoin This Week_9

비트코인 고래가 수익을 실현했습니다(스크린샷). 출처: CryptoQuant

첨부된 차트는 고래 집단이 실현한 이익을 보여주며, 오랜 세월 동안 자리를 지켜 온 사람들은 여전히 자기들의 입장을 굳건히 지키고 있다.

올리베이라가 덧붙여 말했다. "올해 상반기에는 오래된 기관 투자자들이 높은 수준의 이익 실현으로 더 주도적이었지만, 이제는 자신의 포지션에 더 유리한 시장을 기다리고 있는 것 같습니다."

"이것은 이 시점에서 매도 압력을 줄이고, 이 회복에서 가격이 더 긍정적인 구조를 구축할 수 있는 여지를 제공할 수 있습니다."

출처: 코인텔레그래프

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오웬 리

간결한

에돗코 그룹(Edotco Group Sdn Bhd)의 최고경영자인 모하메드 아들란 아마드 타주딘은 이러한 인센티브가 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 투자를 촉진할 수 있을 것이라고 말했습니다.

"이것은 업계 관계자들이 직면해야 하는 높은 초기 비용을 상쇄하는 데 도움이 될 것이며, 태양광 및 풍력과 같은 깨끗한 에너지원을 채택하도록 장려할 것입니다.

"또한 전기 자동차 구매와 유사한 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 이니셔티브에 대한 캐시백 프로그램을 고려할 수 있습니다. 이는 통신 회사가 국가의 녹색 목표와 일치하는 지속 가능성 관행을 통합하도록 유도할 수 있습니다." 그는 최근 Bernama에 업계의 2025년 예산 위시리스트에 대한 질문을 받았을 때 이렇게 말했습니다.

대안은 재생에너지 프로젝트에 대한 그린 본드와 경쟁력 있는 자금 조달 옵션에 대한 접근성을 개선하고, 엄격한 ESG 보고 기준을 병행하는 것입니다.

그는 "이것은 필요한 재정 지원을 제공하는 동시에 기업들이 투명성과 지속 가능성 노력을 강화하도록 이끌고, 이사회가 ESG 이니셔티브에 대해 더 결정적인 조치를 취하도록 동기를 부여할 것"이라고 덧붙였다.

모하메드 아들란은 현재 말레이시아의 통신회사들이 네트워크 접근성에 대한 수요 증가로 인해 에너지 소비 비용이 증가하는 문제에 직면해 있다고 지적했습니다.

태양광과 같은 재생에너지도 한 가지 옵션이지만, 통신망이 지리적으로 분산되어 있어 구현이 여전히 어렵다고 그는 말했다. 이로 인해 에너지 효율적 솔루션으로 규모의 경제를 달성하는 것이 어렵다는 것이다.

모하메드 아들란은 그 외에도 지속 가능한 녹색 에너지원의 가용성이 제한되어 있다는 점도 재생에너지 전환에 장애물이 된다고 말했습니다.

말레이시아에서는 기업이 재생 에너지 공급 인증서(REC)를 구독하여 FIT(Feed-in Tariff) 제도의 혜택을 받거나 순에너지 계량 메커니즘에 따라 태양광 패널을 설치할 수 있습니다.

하지만 그는 재생에너지 공급은 선착순으로 이뤄지기 때문에 여전히 제한적이라고 말했습니다.

그는 또한 통신회사들이 대규모 태양광(LSS) 프로젝트와 에너지 효율 프로그램에 참여하도록 장려하는 프레임워크를 환영합니다. 이를 통해 이 부문은 운영 효율성을 유지하는 동시에 탄소 발자국을 줄일 수 있습니다.

여기에는 통신 산업에 특별히 LSS 프로젝트를 할당하는 것이 포함된다고 그는 말했다.

“현재 태양광 발전 생산자(SPP)들은 상대적으로 배출량이 낮은 개별 통신 회사보다는 공장과 같은 고에너지 소비 산업과 [태양광 서비스] 계약(SSA)을 체결하는 경향이 있습니다.

그는 "통신 회사가 SSA에 공동으로 참여할 수 있게 함으로써 SPP에 대한 계약이 더 매력적으로 보일 수 있고, 양측 모두에게 이익이 되는 경쟁력 있는 가격 책정이 촉진될 수 있다"고 덧붙였다.

모하메드 아들란은 또한 이러한 집단적 접근 방식을 통해 산업의 재생에너지 도입이 가속화되어 말레이시아의 지속 가능성 목표에 부합하는 동시에 통신을 위한 비용 효율적인 에너지 솔루션도 보장될 것이라고 말했습니다.

모하메드 아들란은 통신 인프라 회사인 에도트코가 2012년 설립 이후 부동산 전환에 큰 진전을 이루었다고 말했습니다.

현재까지 이 회사는 아시아 전역에 2,604개의 통신 타워를 운영하고 있으며, 이 중 159개가 말레이시아에, 184개가 파키스탄, 미얀마(381), 방글라데시(1,880)에 있으며, 현재 이들 타워는 RE로 운영되고 있습니다.

그는 "이것은 우리의 운영 전반에서 재생에너지 사용을 확대하려는 노력을 강조하며, 이 지역의 녹색 전환에 기여합니다."라고 말했습니다.

다툭 세리 안와르 이브라힘 총리는 10월 18일 의회에서 2025년 예산을 제출할 것으로 예상됩니다.

출처: The edge markets

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