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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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데이터가 없음
유로존에서는 9월의 첫 번째 투자자 심리 지표인 Sentix 투자자 신뢰지수가 발표됩니다.
이번 주의 나머지는 이벤트가 많을 것입니다. 카말라 해리스와 도널드 트럼프는 화요일 저녁(미국 시간)에 첫 토론을 할 예정이며, 미국 8월 CPI는 수요일에 발표될 예정입니다. 목요일에 ECB는 9월 회의를 열고 스웨덴 CPI는 아침에 발표됩니다.
중국에서 8월 인플레이션 데이터는 CPI가 y/y 0.6%로 나타났으며, 날씨로 인한 식품 가격 상승으로 인해 0.7%의 예상치를 다소 밑돌았습니다. 핵심 인플레이션은 7월의 0.4%에서 8월 0.3%로 하락하여 수요가 약함을 나타냈습니다. PPI는 예상보다 낮은 -1.8% y/y(단점: -1.4%)를 기록했는데, 이는 주로 상품 가격 하락 때문입니다. 전반적으로, 이러한 수치는 중국이 글로벌 인플레이션에 대한 디스인플레이션 세력임을 강조합니다.
일본에서 2분기 GDP 성장률은 3.1%에서 연간 2.9%로 하향 조정되었으며, 이는 0.8%에서 0.7% q/q SA에 해당합니다. 이러한 조정은 기업 및 개인 지출 감소에 따른 것입니다.
미국에서 비농업 고용은 142,000명으로 예상보다 낮았고(단점: 160,000명), 지난 두 달은 86,000명 감소했습니다. 실업률은 다소 낮아져 4.2%가 되었고 임금 성장률은 예상보다 약간 높아서 0.4% m/m SA(3.8% y/y)였습니다. 전반적으로 8월 일자리 보고서는 노동 시장에서 나타난 점진적인 완화 추세를 뒷받침했습니다. 보고서 발표 후, 뉴욕 연방준비은행 총재 윌리엄스는 금리를 인하할 때라고 인정했고, 연방준비은행 총재 월러는 데이터가 요구한다면 연속적인 인하 또는 더 큰 인하를 지지할 수 있다고 말했습니다. 수개월 동안 금리 인하를 옹호해 온 시카고 연방준비은행 총재 굴스비는 정책 결정에 대한 데이터 중심적 접근 방식을 강조했습니다. 9월에 25bp의 금리 인하를 예상하지만, 시장은 현재 33bp의 인하를 가격에 반영하고 있습니다.
유로존에서 ECB가 선호하는 임금 추적 지표인 직원당 보상은 1분기의 4.76% y/y에서 2분기에 4.33% y/y로 감소했습니다. 이는 6월의 직원 예측치인 5.1% 증가보다 낮습니다. 따라서 이 수치는 ECB에 좋은 소식이며, 기본적인 가격 압박이 완화되고 있음을 반영합니다. 그럼에도 불구하고 수준은 여전히 높고, 시기적절한 지표도 7월에 상승세를 보였습니다. 따라서 ECB가 전망에 대해 신중한 입장을 유지할 것으로 예상합니다. 목요일 회의에서 25bp의 금리 인하를 예상하고, 그 후 2025년 3분기까지 분기별 금리 인하가 이어질 것으로 예상합니다.
독일의 산업 생산은 6월에 1.7% 증가한 후 7월에 2.4% m/m SA(-5.3% y/y)로 감소하여 Covid 이후 최저 수준에 도달했습니다. 독일 경제는 분명히 유로존의 약점으로 남아 있으며, 우리는 경제가 앞으로 몇 분기 동안 약간 성장할 것으로 예상합니다. 대규모 산업을 감안할 때, 경제는 지난 몇 년 동안 금리 상승, 에너지 가격 및 세계 무역 감소로 특히 타격을 받았습니다.
프랑스에서 재무부는 적자 감축 계획을 파리의 2025년 예산안과 일치시키기 위해 9월 20일 마감일을 넘어 유럽 위원회에 연장을 요청했습니다. 재정 악화로 인해 EU 징계 절차가 진행되어, 10월 1일까지 정부를 구성하고 예산안을 작성해야 하는 미셸 바르니에 총리는 불신임 투표의 위협을 받으며 압박을 받고 있습니다.
주식: 글로벌 주식은 금요일에 하락했고 지난주에 상당히 하락했는데, 주로 미국 일자리 시장과 업데이트된 경기 침체 가능성에 초점을 맞추었습니다. 금요일의 전개는 지난주의 통찰력과 거의 일치했습니다. 결과적으로 다양한 자산 클래스에서 위험에서 벗어나는 광범위한 움직임이 있었는데, 금은 예외였습니다. 지난주 글로벌 주식은 거의 4% 하락했고, 순환적 부문은 방어적 부문보다 거의 3% 낮은 성과를 보였습니다. VIX는 16에서 22로 상승했고, 최소 변동성은 모멘텀을 8% 앞지르며, 기술 부문은 7% 이상 하락한 반면, 유틸리티와 소비재는 약간 상승했습니다. 금요일 미국에서: Dow -1.0%, SP 500 -1.7%, Nasdaq -2.6%, Russell 2000 -1.9%. 아시아 시장은 오늘 아침 전반적으로 하락한 반면, 미국과 유럽 주식은 상승했습니다.
FI: 금요일에 미국 일자리 보고서가 발표된 후 글로벌 채권이 상승세를 보였는데, 일자리 창출과 수정 측면에서 약한 편이었습니다. 그러나 윌리엄스와 월러가 발표 후 9월 결정에 대한 전망에 대해 명확한 지침을 제공하지 않으면서 초기 반응은 빠르게 사라졌습니다. 이번 주 CPI 데이터는 연준이 25bp 또는 50bp의 금리 조정을 선택할지 여부를 결정하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 2년 10월 UST 커브는 2년 수익률이 10bp 하락하면서 세션 내내 약 8bp 상승했습니다. 시장은 현재 다가올 9월 FOMC 회의에서 33bp의 인하를 예상하고 있으며, NFP 데이터에 따라 연말까지 금리 인하가 9bp 증가하여 119bp가 되었습니다. 또한 ECB의 금리 인하 예상도 상승하여 2025년 말까지 175bp로 예측되며, 목요일 마감 시점의 166bp에서 상승했습니다.
FX: 지난주 말에는 비농업 시장 변동성으로 인해 위험 거래가 심화되고 에너지 가격이 하락하면서 순환적으로 민감한 통화가 압박을 받았습니다. 특히 NOK는 주말에 부진한 모습을 보였으며 EUR/NOK는 10자리 상승하여 11.90에 가까워졌습니다. EUR/SEK도 6자리 상승했습니다. EUR/USD는 눈에 띄게 하락하지 않았고 JPY는 광범위한 교차 자산 움직임에서 상승했습니다.
모건 스탠리는 몇 주 만에 두 번째로 브렌트 원유 가격 예측치를 낮추었습니다. 수요는 감소하는 반면 공급은 여전히 풍부하기 때문입니다.
Martijn Rats를 포함한 분석가들의 노트에 따르면, 글로벌 벤치마크는 4분기에 배럴당 평균 75달러(327.69링깃)가 될 것입니다. 이는 10월과 12월 사이에 80달러가 될 것이라는 이전 예측과 비교되는데, 이는 지난달에 발표된 85달러라는 이전 전망에서 삭감된 것입니다. 내년 대부분에 대한 예측도 약간 축소되었습니다.
브렌트유는 최근 2021년 말 이후 최저치로 마감했는데, 중국 수요 감소에 대한 지속적인 우려가 미국 경제가 둔화될 수 있다는 신호와 결합되었기 때문입니다. 동시에 생산량은 여전히 충분하여 Opec+가 자체 생산 감축을 완화하는 계획을 연기해야 했습니다.
"최근 유가의 궤적은 상당한 수요 약세가 있는 다른 기간과 유사합니다." 랫츠와 그의 동료들은 월요일 보고서에서 이렇게 말했습니다. 시간 스프레드(선물 곡선을 따라 가격 비교)는 "경기 침체와 같은 재고 증가"가 다가오고 있음을 나타냈지만, 이를 은행의 기본 사례로 삼기에는 너무 이르다고 그들은 말했습니다.
Morgan Stanley의 전망 재고는 다른 주요 은행의 우려에 공감을 얻었습니다. Goldman Sachs Group Inc는 지난달에 견해를 줄였고, 최근 Citigroup Inc는 시장이 공급 과잉으로 보이며 Opec+가 더 크게 삭감하지 않는 한 2025년에 가격이 배럴당 평균 60달러가 될 수 있다고 말했습니다.
지난주에 약 10% 하락한 브렌트유는 월요일에 배럴당 72달러 근처에서 거래되었으며, 주요 상품 거래업체인 Trafigura Group은 싱가포르에서 열린 산업 컨퍼런스에서 가격이 가까운 미래에 60달러대로 떨어질 것이라고 전했습니다.
금은 지난 금요일 0.8% 하락한 후 주간 마감가가 2,500달러 미만으로 마감된 이후 주초에도 여전히 하락세를 보이고 있습니다.
금속 가격은 지난 금요일 미국 노동 데이터로 인해 하락했습니다. 고용이 예상보다 적게 증가했지만, 예상치 못한 실업률 하락으로 노동 부문의 더 큰 약세에 대한 우려가 식었습니다. 이로 인해 연방준비제도이사회(Fed)가 50베이시스포인트(bp) 인하라는 보다 공격적인 접근 방식보다는 0.25%로 금리를 인하할 것이라는 베팅이 힘을 얻었습니다.
시장의 관심은 이번 주 말에 발표될 예정인 8월 미국 물가 상승률 데이터에 쏠리고 있는데, 이를 통해 9월 통화 정책 회의에서 연준이 내릴 결정에 대한 더 자세한 내용이 제공될 것입니다.
반면에 금속은 미국 경제 상황에 대한 우려가 커지고 지정학적 긴장이 지속되면서 여전히 강세를 보이고 있으며, 이는 가격이 다시 상승하기 전에 장기간 통합이 이루어질 가능성이 높다는 전망에 힘을 실어주고 있습니다.
일일 연구가 다소 약화되었음에도 불구하고 기술적 상황은 전반적으로 강세를 유지하고 있으며, 가격이 3주간 범위 바닥인 2470달러 위에 유지되는 한 강세 편향이 더욱 커질 것으로 예상됩니다.
3주 연속된 도지 캔들은 강한 우유부단함을 나타내며 장기간 횡보 모드를 나타냅니다. 일간 분석 결과(14일 모멘텀은 마이너스로 전환, 확률론적 및 RSI는 플러스 영역에 머물렀으며 MA는 엇갈린 구성)가 현재 상황에 영향을 미쳤습니다.
기술적 연구는 여전히 2470달러 피벗 가격이 하락세를 보이며 새로운 매수 기회를 제공할 가능성이 높지만, 기본 요인이 핵심 역할을 할 가능성이 높고 단기적으로 금 가격의 주요 원동력이 될 것입니다.
2470달러의 지지선이 무너진다면 2431달러(상승 55일 이동평균선)와 2400달러/2390달러 영역(심리적/100일 이동평균선)을 향해 강력한 풀백이 확장될 가능성이 있습니다.
반대로, 가격이 회복되어 2,500달러 수준 위로 안정되면 상승세가 강화되고, 새로운 최고가인 2,531달러를 향해 관심이 옮겨갈 수 있으며, 이를 돌파하면 새로운 상승 가속도가 발생할 수 있습니다.
해상도: 2500; 2505; 2523; 2531.
위로: 2485; 2474; 2470; 2457.
멕시코 페소(MXN)는 가장 많이 거래되는 통화 쌍에서 1.3%~1.6%를 잃은 지 일주일 만에 월요일에 평평하고 엇갈린 모습을 보이며 거래되고 있습니다. 이는 2024년 4월 최고치 이후 확립된 하락 추세(단, 속도는 느림)를 확대한 것입니다.
페소는 논란이 많은 새로운 사법 개혁에 대한 투자자들의 우려, 미국 대선에 대한 불확실성과 무역에 미치는 영향, 캐리 트레이드의 축소 등의 요인으로 인해 하락세를 보이고 있습니다. 캐리 트레이드는 페소가 하락세를 보인 이래로 매력이 떨어졌습니다.
멕시코 페소는 지난주에 지난주에 비해 더딘 속도로 하락했는데, 이는 멕시코의 높은 헤드라인 인플레이션으로 인해 멕시코 중앙은행(Banxico)이 금리를 추가로 인하하는 데 신중한 태도를 보이고 있고, 특히 미국 달러화를 비롯한 통화가 약세를 보였기 때문입니다.
멕시코의 핵심 물가 상승률은 7월에 4.05% 상승한 이후 Banxico의 목표인 3.0%로 꾸준히 하락하고 있지만, 전체 물가 상승률은 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 7월에는 이전의 4.98%에서 5개월 연속으로 5.57%를 기록하며 실제로 가속화되었습니다.
Banxico는 8월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인하하여 10.75%로 결정했지만, 5명의 이사 중 조나단 히스와 아이린 에스피노사 등 2명이 헤드라인 인플레이션이 계속 높아질 것이라는 우려로 반대 의사를 표명하면서 투표 결과가 극적으로 엇갈렸습니다.
El Financiero에 따르면, 목요일 연설에서 반대자 중 한 명인 Heath는 식품 가격이 언제 떨어질지에 대해 "아직 확실하지 않다"고 말했습니다. 과일 가격 상승은 헤드라인 인플레이션율 상승에 주요 원인입니다.
히스는 Banxico가 식품 가격이 떨어질 것으로 예상했지만, "언제, 얼마만큼" 떨어질지는 알 수 없다고 덧붙였습니다. 그는 경제의 서비스 부문에서 완강하게 높은 인플레이션이 전체 인플레이션을 높게 유지하는 또 다른 요인이라고 덧붙였습니다. 히스의 불확실성은 그가 향후 회의에서 정책 완화에 반대하는 투표를 계속할 수도 있음을 시사합니다. 멕시코에서 금리가 높은 상태를 유지한다면, 더 높은 금리는 더 많은 자본 유입을 유치하기 때문에 페소에 유리한 요인이 될 것입니다.
Banxico의 통화 정책 결정에 영향을 미칠 수 있는 또 다른 요인은 노동 시장의 지속적인 침체 신호입니다. 사회 보장에 대한 새로운 기여자 수를 측정하는 IMSS의 데이터에 따르면 멕시코의 급여는 40개월 만에 가장 느린 속도로 증가하여 8월에 58,047명만 증가했습니다.
엘 피난시에로는 경제 성장 둔화, 성장 예측 감소, 정부의 사법 개혁에 대한 우려로 인한 불확실성으로 인한 고용주들의 채용 연기, 미국 대선 결과가 새로운 일자리 창출에 영향을 미치는 요인이라고 보도했습니다.
멕시코의 고용 침체는 Banxico가 높은 인플레이션에도 불구하고 과감하게 금리를 인하할 수 있도록 만들 수 있으며, 이는 페소에 부정적인 요인이 될 수 있습니다.
이 글을 쓸 당시, 1미국 달러(USD)로 19.94멕시코 페소를 살 수 있고, EUR/MXN은 22.08에, GBP/MXN은 26.14에 거래되고 있습니다.
USD/MXN은 목요일에 기록한 20.15에서 다시 하락하여 현재는 익숙한 범위인 19.90대 내에서 거래되고 있습니다.
목요일에 형성된 곰시 슈팅 스타 일본식 캔들스틱은 확인을 받지 못하고 하락세를 이어갔습니다. 대신, 이 쌍은 20.15 고점과 19.80대 중반의 저점 사이에서 약간 강세 상승 채널을 이어갔습니다.
USD/MXN 4시간 차트
채널 자체는 2024년 4월 저점에서 시작된 더 넓은 상승 채널 내에서 전개되고 있습니다.
전반적인 추세는 여전히 강세이며, 기술적 분석 이론에 따르면 "추세는 당신의 친구"이기 때문에 이는 더 많은 상승세를 선호합니다. 따라서 모든 약세는 쌍이 다시 상승하기 전에 일시적일 수 있습니다.
미니 채널 상단과 올해 최고가인 20.15를 돌파한다면, 강세 추세가 지속될 것이라는 추가적인 확인이 가능하며, 다음 목표는 상단 채널선인 20.60대입니다.
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