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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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데이터가 없음
시장은 주로 인플레이션과 연준과 같은 보다 시급한 문제에 초점을 맞추고 있습니다.
한 달 동안 미온적인 식품 인플레이션과 에너지 가격 하락으로 헤드라인 인플레이션이 억제되었습니다. 식품과 에너지를 제외하고 핵심 상품의 디플레이션은 여전히 유효했으며, 중고차 가격이 1.0% 하락했습니다. 핵심 상품의 가격이 예상보다 크게 하락했지만 예상보다 빠른 서비스 인플레이션으로 충분히 상쇄되었습니다. 숙박비와 항공료와 같은 여행 서비스 가격이 반등하면서 이러한 범주에 대한 비정상적으로 낮은 수치가 계속되었습니다. 1차 주거 인플레이션도 우리의 기대치에 비해 높았고 민간 부문 데이터 소스의 선행 지표와 상충되었습니다. 전반적으로 상품과 서비스 인플레이션 간의 지속적인 분열은 가격에 대한 팬데믹 시대의 영향이 다소 오래 지속되고 있다는 신호로 보고, 디스인플레이션이 기세가 꺾이고 있다는 징후로 보지 않습니다.
전반적으로 데이터는 다음 주에 25bp의 금리 인하가 50bp보다 더 가능성이 높음을 시사하지만, FOMC가 50bp를 움직이기로 결정하더라도 우리는 완전히 충격받지는 않을 것입니다. 게다가 25bp의 움직임으로 시작한다고 해서 향후 회의에서 정책 완화 속도가 빨라질 가능성을 배제할 수는 없습니다. 노동 시장의 지속적인 악화는 FOMC의 초점이 되고 있으며, 인플레이션은 천천히 그러나 확실히 추세대로 2%로 돌아오고 있습니다. 핵심 CPI는 지난 3개월 동안 연간 2.1%의 속도로 증가했는데, 노동 시장 데이터가 더 빠른 조치를 촉진한다면 향후 회의에서 50bp의 금리 인하가 여전히 가능할 만큼 느린 속도입니다. 그럼에도 불구하고, 모든 징후는 우리의 관점에서 다음 주 이후에도 추가 금리 인하가 있을 것임을 시사합니다.
8월 물가 상승률은 예상과 거의 일치했으며, 소비자물가지수에 따르면 이번 달에는 0.2%, 작년 대비 2.5% 상승했습니다. 이번 달 에너지 가격이 0.8% 하락하여 헤드라인 물가 상승률을 억제하는 데 도움이 되었으며, 휘발유 가격이 0.6% 하락하고 공공 가스 서비스가 1.9% 하락하여 물가 상승률이 낮아졌습니다. 9월에 대한 제한된 데이터와 최근 원유 가격 추세를 기반으로 볼 때, 다음 달 CPI 발표에서 에너지 가격이 다시 하락할 가능성이 높습니다. 식품 물가 상승률도 비교적 온건한 상승세를 이어가며 8월에 0.1% 상승했습니다. 외지에서 소비한 식품 가격 상승률(전월 대비 0.3%, 전년 대비 4.0%)이 다시 한번 식료품점 물가 상승률을 앞지르고 있습니다(한 달 동안 가격은 변동이 없었고 1년 전보다 0.9% 상승).
연방준비제도와 같은 통화정책 입안자들은 이 두 가지 구성 요소가 매우 변동성이 크고 가격이 통화정책의 입장 외의 요인에 의해 결정되는 경우가 많기 때문에 식품과 에너지를 제외한 인플레이션에 집중하는 경향이 있습니다. 그럼에도 불구하고 헤드라인 인플레이션은 소비자들이 일상생활에서 경험하는 가격 상승을 더 잘 반영합니다. 작년에 식품과 에너지 인플레이션이 훨씬 더 느렸기 때문에 가계의 인플레이션 측면에서 좋은 소식이 생겼습니다. 지난 12개월 동안 헤드라인 CPI가 2.5% 증가한 것은 이 지표가 팬데믹 직전(2020년 2월 2.3%)에 있었던 수준과 거의 비슷합니다.
핵심 인플레이션은 8월에 7월의 0.2% 상승에 이어 0.3% 상승하여 회복되었습니다. 식품 및 에너지를 제외했을 때 디스인플레이션 속도가 느린 것은 여전히 다소 끈적끈적한 서비스 인플레이션 가운데 나타났습니다. 핵심 서비스 가격은 8월에 0.4% 상승하여 4월 이후 가장 큰 상승률을 기록했습니다. 주거 인플레이션의 완화는 여전히 고통스러울 정도로 느립니다. 민간 부문의 조치에 의해 나타난 임대료 인플레이션 속도가 현저히 낮음에도 불구하고, 1차 주거(1차 주택의 임대료와 소유자의 동등 임대료의 가중 평균)는 8월에 0.5% 상승했습니다. 우리는 BLS의 모든 세입자 임대료 지수가 급격히 하락함에 따라 주거 인플레이션이 앞으로 더 실질적으로 둔화될 것이라는 견해를 포기하지 않았습니다. 그렇긴 하지만 공식 주거 인플레이션의 완강하게 높은 속도는 이번 주기에서 궁극적으로 더 완화될 수 있는 정도에 대한 의구심을 불러일으킵니다.
핵심 서비스 ex shelter도 8월에 여행 관련 가격 상승(집 밖에서의 숙박 +1.8%, 항공료 +3.9%)으로 인해 상승세를 보였습니다. 이러한 범주는 핵심 서비스에서 변동성이 큰 구성 요소 중 일부이므로 앞으로 더 많은 서비스 디스인플레이션이 발생할 것이라는 맥락에서 월별 상승에 대해 덜 우려하고 있습니다. 한편, 상품 부문의 전면적 디플레이션이 계속되고 있습니다. 핵심 상품은 중고차 하락(-1.0%)으로 인해 0.2% 하락했습니다. 경매 가격은 향후 1~2개월 동안 중고차 가격이 반등할 것으로 보이지만, 자동차 분야를 제외한 상품 가격도 8월에 하락하여 원활한 공급망과 냉각된 수요의 이점이 아직 끝나지 않았다는 것을 보여줍니다.
핵심 가격이 지난 3개월 평균 월간 상승률(0.13%)에 비해 8월에 더 많이 상승했지만, 초여름의 속도는 1분기의 평균 상승률 0.37%가 인플레이션 추세를 과장한 것처럼 과소평가되었을 가능성이 큽니다. 8월 수치는 우리의 견해로는 다소 더 깔끔하게 읽을 수 있을 것입니다. 핵심 CPI 인플레이션의 3개월 연간화율은 8월에 2.1%에 불과하여 3.2%의 연간 속도보다 낮았습니다. 식품 및 에너지 관련 상품 가격이 최근에 하락했고 노동 시장이 지속적으로 냉각되면서 앞으로 몇 달 동안 인플레이션이 억제될 것으로 예상합니다.
CPI 보고서, 지난 금요일 고용 보고서, 주요 연방준비제도이사회(Fed) 임원들의 최근 의사소통을 종합해 보면 FOMC가 다음 주 회의에서 연방기금금리를 25bp 인하할 것으로 보입니다. 그렇긴 하지만 FOMC가 대신 50bp 인하를 선택하더라도 전혀 충격적이지는 않을 것입니다. 최근 몇 달 동안 비농업 임금 증가율이 상당히 둔화되었고 실업률과 저취업률의 상승 추세는 우려스럽습니다. 7월에서 8월로 핵심 CPI 인플레이션이 회복된 것은 다음 주에 더 큰 인하를 기대하는 사람들에게는 환영할 만한 소식이 아니지만, 가격 상승의 기본 추세는 여전히 하락세를 유지하고 있습니다.
EUR/USD는 금요일 유럽 세션에서 1.1100에 근접했습니다. 유럽 중앙 은행(ECB)이 목요일에 발표한 통화 정책에 따라 유로(EUR)가 강세를 보이고, 미국 달러(USD)가 8월 미국 생산자물가지수(PPI)가 부진한 이후 약세를 보이면서 주요 통화 쌍이 상승했습니다. ECB는 널리 예상했던 대로 예금 금리를 25베이시스포인트(bp) 인하하여 3.50%로 조정했습니다.
유로존의 경제 전망이 약한 수요 환경으로 인해 흔들리고 구대륙의 가격 압박이 계속 둔화됨에 따라 중앙은행이 주요 차입 금리를 인하할 것으로 이미 예상되었습니다.
유로의 전망은 통화 정책 성명과 ECB 총재 크리스틴 라가르드의 기자 회견에서 사전 정의된 금리 인하 경로가 없어서 개선되었습니다. 라가르드의 논평은 중앙은행이 데이터 중심적 접근 방식을 따를 것이라고 시사하며, 기자 회견에서 "금리 결정은 유입되는 경제 및 금융 데이터, 기본 인플레이션의 역학 및 통화 정책 전달의 강도에 따른 인플레이션 전망에 대한 평가에 따라 이루어질 것"이라고 말했습니다.
올해 남은 기간 동안 시장 참여자들은 ECB가 가격 압박이 더욱 완화될 것으로 예상됨에 따라 금리를 한 번 더 인하할 것으로 보고 있습니다. 늦은 아시아 세션에서 ECB 정책 입안자 요아친 나겔은 독일 라디오 Deutschlandfunk에 "우리는 핵심 인플레이션이 개선될 것으로 예상합니다. 특히 유로존의 임금 추세가 하락하고 있기 때문입니다."라고 말했습니다.
경제 데이터 측면에서 유로존 산업 생산은 7월에 전년 대비(YoY) 2.2% 감소했다고 Eurostat이 금요일에 보고했습니다. 이 수치는 예상된 -2.7%와 6월에 나타난 -4.1%(-3.9%에서 수정)보다 좋았습니다. 월별로는 예상대로 산업 생산이 0.3% 감소했습니다.
EUR/USD는 약한 미국 달러를 희생하여 강세를 보였습니다. 6개 주요 통화에 대한 그린백의 가치를 추적하는 미국 달러 지수(DXY)는 하락세를 101.00에 가깝게 확대했습니다. 그린백은 수요일에 연방준비제도(Fed)가 금리를 50베이시스포인트(bps) 인하할 것이라는 시장 추측이 치솟으면서 급격한 매도 압력에 직면해 있습니다.
CME FedWatch 도구에 따르면, 미국 PPI 데이터가 발표된 이후, 연준이 9월에 금리를 50베이시스포인트(bp) 인하해 4.75%-5.00%가 될 확률이 14%에서 43%로 급등했습니다.
공장에서 판매되는 상품과 서비스 가격의 상승 속도가 더딘 것은 소비자 지출 추세가 둔화되었음을 시사하는데, 역사적으로 연방준비제도(Fed)가 금리를 인하할 가능성이 크다는 것을 의미합니다.
앞으로 투자자들은 14:00 GMT에 발표될 9월 미시간 소비자 심리 지수 예비 데이터에 집중할 것입니다. 심리 데이터는 이전 발표치인 67.9에서 거의 변동 없이 68.0으로 유지된 것으로 추정됩니다.
EUR/USD는 1.1000의 심리적 지지선 근처의 일간 시간대에서 형성된 Rising Channel 차트 패턴의 돌파를 재테스트한 후 급등했습니다. 주요 통화 쌍의 단기 전망은 1.1055에서 거래되는 20일 지수 이동 평균(EMA) 위로 오르면서 강화되었습니다.
14일 상대 강도 지수(RSI)는 40.00-60.00 범위 내에서 진동합니다. 60.00을 돌파한 후 강세 모멘텀이 시작됩니다.
상승세를 보면 지난주 최고치인 1.1155와 라운드 레벨 저항선인 1.1200이 유로 강세에 대한 주요 장벽 역할을 할 것입니다. 하락세에서는 심리적 수준인 1.1000과 7월 17일 최고치인 1.0950이 주요 지지대가 될 것입니다.
유럽 중앙은행은 목요일에 예상대로 주요 금리를 25베이시스포인트 낮춰 3.5%로 발표했습니다. 이는 ECB가 인플레이션 하락과 유로존 경제 악화에 대응하면서 내린 현재 금리 인하 주기의 두 번째 금리 인하였습니다.
인플레이션과의 전쟁은 대체로 승리했고, 이를 통해 ECB는 금리를 인하할 수 있었습니다. 유로존의 인플레이션은 2.2%로 떨어졌고, 2% 목표에 근접했습니다. ECB가 업데이트한 인플레이션 예측은 6월과 동일했으며, 2024년 인플레이션은 평균 2.5%, 2025년 인플레이션은 2.2%가 될 것으로 예상됩니다.
ECB 총재 라가르드는 기자 회견에서 경제 데이터를 기반으로 "회의마다" 금리를 결정하고 본질적으로 포워드 가이던스를 폐기할 것이라고 거듭 강조했습니다. 라가르드는 다소 강경한 태도를 보이며 임금 성장률이 높고 노동 시장이 여전히 회복력이 있다고 언급했습니다. ECB는 신중한 태도를 보이고 있으며 추가 인하에 대해 천천히 접근할 것이라고 신호를 보냈으며 시장은 12월에 인하를 검토하고 있습니다. 경제 상황이 갑자기 악화되면 중앙은행은 다음 달에 금리 인하를 고려해야 할 것입니다.
연방준비제도이사회는 다음 주에 회의를 열고 금리 인하 가능성은 계속해서 크게 변동합니다. 미국 생산자물가지수는 8월에 1.7% y/y로 완화되었는데, 이는 7월의 하향 수정된 2.1%에서 하락한 수치이며 시장 추정치인 1.8%보다 낮습니다. CME의 FedWatch에 따르면, 이로 인해 0.5포인트 인하 가능성이 어제의 13%에서 41%로 치솟았습니다. Fed 회의는 생중계로 진행 중이며, Fed가 25 또는 50베이시스포인트 인하할지에 대한 불확실성이 많습니다.
EUR/USD는 1.1099와 1.1123에서 저항에 직면합니다.
1.1052와 1.1028에 지원이 있습니다.
금(XAU/USD)은 금요일에 2,560달러대 후반에서 거래되고 있으며, 8월 20일 정점을 찍은 이후 변동하던 범위를 결정적으로 벗어나 새로운 최고치를 기록한 목요일에 약 0.40% 상승하여 거래되고 있습니다.
돌파구의 초기 촉매는 미국에서 8월에 나온 혼합된 "공장 게이트" 가격 인플레이션 데이터 또는 생산자 물가 지수(PPI) 데이터였습니다. 이 수치는 헤드라인 PPI가 예상보다 더 크게 둔화되었음을 보여주었고, 핵심 PPI는 여전히 끈적끈적했지만, 시장은 마치 이 데이터가 디스인플레이션인 것처럼 반응했습니다.
금은 다음주 수요일 연방준비제도(Fed) 회의에서 금리를 0.50% 또는 0.25% 인하할지에 대한 논쟁이 다시 불거지면서 금요일 아시아 거래일 동안 상승세를 이어갔습니다.
수요일에 발표된 소비자물가지수(CPI)의 형태로 여전히 높은 핵심 소비자물가지수 인플레이션 데이터는 "점보" 0.50%(50pbs) 인하에 대한 희망을 잠재운 듯합니다. 그러나 존경받는 월스트리트 저널(WSJ) Fed Watcher인 닉 티미라오스의 기사와 뉴욕 연방준비은행 전 총재 윌리엄 더들리의 논평은 0.50%를 여전히 고려해야 한다고 제안했습니다. 이는 차례로 미국 국채 수익률 하락, 미국 달러(USD) 매도, 금 가격 상승으로 이어졌습니다.
금리가 낮아지면 금에 긍정적인 영향을 미치는데, 이는 이자 수익이 발생하지 않는 자산을 보유하는 기회 비용이 줄어들어 투자자에게 더 매력적으로 느껴지기 때문입니다.
금(XAU/USD)이 몇 주 동안의 횡보 범위를 벗어나 이전 최고 기록인 2,531달러를 넘어섰습니다.
금의 장기적 추세는 강세이며, 기술 분석 이론에 따르면 "추세는 친구"이기 때문에 이는 상승 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
XAU/USD 4시간 차트
이 귀금속은 8월 14일에 7-8월 범위를 돌파한 이후 나타난 이전 목표인 2,550달러를 달성했으며, 이제는 다음 목표인 2,590달러를 목표로 삼고 있습니다.
그러나 상대 강도 지수(RSI)에 따르면 금은 매수 과다 상태입니다. 이는 롱 홀더에게 풀백이 실현될 위험이 높아져 포지션을 늘리지 말라고 조언합니다.
RSI가 매수 과다에서 벗어나면 교정이 전개되고 있다는 신호가 됩니다. 그러한 교정이 전개되면 이전 목표인 $2,550에서 지지를 찾거나 이전 고점인 $2,531에서 더 견고한 지지를 찾을 가능성이 큽니다.
모든 시간대에서 추세는 여전히 강세를 유지하고 있지만, 이는 결국 어떤 수정도 기세가 꺾이고 더 넓은 범위에서 상승 추세가 재개되어 귀금속은 새로운 최고가로 상승할 것임을 시사합니다.
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