AI와 부동산에 미치는 영향

간결한

요약:

우리는 AI가 투자 프로세스를 개선하고 투자 전략에 다양성을 더할 잠재력이 있다고 생각합니다. AI를 운영에 전략적으로 통합하는 자산 관리자는 경쟁 우위를 얻을 수 있으며, 그렇지 않으면 뒤처질 위험이 있습니다.

큰 잠재력을 가진 기술

AI는 부동산 부문을 재편할 잠재력이 있습니다. 투자 프로세스를 개선하고 자산 및 부동산 관리 기능을 강화할 수 있습니다. 또한 AI가 매력적인 부동산 투자 기회를 창출하고 투자자가 새로운 시장에 접근할 수 있도록 할 것으로 기대합니다. 이 글에서는 투자에 대한 AI의 잠재적 영향에 초점을 맞추겠지만, 부동산 부문에 미치는 다른 효과도 살펴보겠습니다.

AI는 다음 혁신적 기술일 수 있으며, 그 잠재력은 수년간 증가해 왔지만, ChatGPT와 같은 접근 가능한 도구의 최근 확장으로 주류가 되었습니다. AI의 잠재력은 주식 가치를 높이는 데 도움이 되었습니다.

최근에는 AI의 영향과 예측된 광범위한 이익을 제공할 수 있는 능력에 대한 시장 불안과 우려가 있었습니다. 우리는 여전히 AI가 상당하고 광범위한 영향을 미칠 잠재력이 있다고 생각하지만, 이 효과의 정확한 양과 본질에 대한 불확실성이 있습니다.

광의로 AI는 머신 러닝과 딥 러닝 알고리즘을 사용하여 데이터를 연구하여 미래의 행동이나 추세를 예측하고 일부 인간의 인지 기능을 모방하는 것을 말합니다. 생성 AI 알고리즘의 획기적인 발전은 이제 기존 데이터의 패턴에서 학습하여 새로운 콘텐츠, 디자인 및 솔루션을 생성할 수 있다는 것입니다. AI가 경제에 큰 영향을 미칠 것으로 기대되는데, 일자리 시장에 더욱 통합되면 전반적인 생산성을 높이는 데 도움이 될 것이기 때문입니다. 컴퓨팅이 더 널리 사용되면서 생산성이 크게 증가했던 밀레니엄까지의 기간을 반영할 수 있습니다.

미국에서 Oxford Economics는 생성 AI를 사용하여 직장 업무를 지원하고 자동화하고 2032년까지 연간 GDP를 2.9% 증가시킬 것으로 예상합니다.1 같은 기간 동안 전체 미국 노동력의 생산성이 10% 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 생성 AI는 미국과 다른 국가의 GDP 성장 전망을 크게 높일 수 있는 잠재력이 있습니다.

AI가 생산성을 높이는 데 도움이 될 것이라는 예측에도 불구하고, 핵심 질문은 어떤 직업이 대체될 위험이 있고 어떤 직업이 AI에 의해 향상될 것인가입니다. 이는 부동산 부문에 중요한 의미를 갖습니다. 한편으로는 혁신이 부문을 자극하고 AI가 제공하는 생산성 향상을 초과하여 수요가 증가하게 되면 생산성을 높이는 AI가 전체 일자리 수를 늘릴 수 있습니다. 반면에 산출량이 정적이면 생산성 향상으로 필요한 인력을 줄여 동일한 양의 산출량을 생산할 수 있습니다.

기술로서의 AI는 아직 초기 단계에 있으며 아직 예상하지 못한 방식으로 경제에 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 광범위한 결과는 AI의 미래와 노동 시장에 미치는 영향에 대한 상당한 불확실성이 있음을 의미합니다. 단점은 일자리 대체에 따른 구조적 실업 증가이지만, 장점은 순 일자리 창출과 생산성 향상입니다. 전반적인 영향은 부문에 따라 다릅니다. 그러나 Oxford Economics는 현재 미국 노동력의 9% 이상이 2032년까지 생성적 AI로 인해 대체될 것으로 추정합니다. 영향을 받는 근로자는 주로 정보, 전문, 과학 및 기술 서비스와 같은 사무실 사용 부문에 종사합니다. 이는 사무실에 대한 미래 공간 수요에 약간의 역풍을 일으킬 가능성이 있습니다.

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워렌 타쿤다

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파운드화는 유로화에 비해 계속 상승할 수 있을까? 아니면 상승세가 멈췄을까?

GBP/EUR의 상승 추세는 몇 주 동안 그대로 유지되고 있어 상승 추세는 그대로 유지될 것으로 보이지만 단기적으로 통합될 가능성이 높습니다.

화요일에 글로벌 주식 시장은 '트럼프 무역'의 급등으로 인해 '비수기'를 맞았다는 점에 주목합니다.

GBP/EUR은 종종 글로벌 주식 시장과 더 광범위한 투자자 심리와 강력한 상관 관계를 갖고 있으며, 주가 하락은 화요일 매도에 영향을 미쳤을 것입니다.

따라서 이번 주 남은 기간 동안 더 큰 그림을 지켜봐야 할 것입니다. 영국 내부에서 일어난 사건은 GBP 환율에 실질적인 영향을 미치지 않을 것입니다(금요일 GDP 발표는 다소 관심을 끌겠지만 지속적인 방향성 변화를 가져오지는 못할 것입니다).

투자은행 컨센서스 예측 업데이트: Corpay의 2024년 말 및 2025년 말 가이드가 공개되었습니다. GBP/EUR에 대한 컨센서스 예측이 상당히 상승했음을 보여줍니다. 여기에서 사본을 요청하세요.

GBP/EUR이 1.21로 급등하자 유로 매수 관심이 크게 늘어났고, 이는 결국 GBP/EUR이 상당한 매도 압박에 직면했다는 것을 의미합니다.

크고 둥근 숫자는 GBP/EUR 시장 참여자들에게 큰 매력을 줍니다. 이는 영국 소매 시장(유로를 사고 파는 영국인)에게 가장 중요한 통화 쌍이기 때문에 이해할 수 있습니다.

투기적 투자자들은 랠리가 1.21에서 위기에 빠질 것으로 예상하고 이 수치를 중심으로 주문을 매도 버튼을 눌렀을 것이며, 피할 수 없는 폭락을 예상했을 것이고, 그 보상으로 폭락을 경험했을 것입니다.

단기 5분 차트를 살펴보면 상대 강도 지수(아래 패널의 RSI)가 1.21 부근에서 매수 과다 상태가 되어 풀백이 정당화되었습니다.

Pound to Euro Rate's Rally Has Hits the Buffers_1

일부 논평가들은 화요일에 영국 노동 시장 데이터가 실업률 상승을 보여주면서 파운드에 불리한 풍향이 돌아섰다고 말합니다. 그러나 노동 시장 통계가 영국 은행의 이자율 경로를 바꾸지 않았을 것이기 때문에 이것이 이유라고 확신하지 못합니다.

노동 시장은 계속 약화되고 있지만 임금은 여전히 너무 높고 예산 이후 인플레이션 전망이 상승했기 때문에 한국은행이 분기별로 금리를 계속 인하할 가능성이 높습니다.

영국 중앙은행의 수석 경제학자 휴 필은 화요일에 "오늘 아침 발표된 노동 시장 데이터에서 보았듯이 임금 성장은 높은 수준에서도 여전히 상당히 정체되어 있다"고 언급했습니다.

영국의 생산성 증가 전망이 좋지 않기 때문에 임금이 영국 인플레이션 목표와 조화를 이루기 어렵다고 필은 말한다.

Danske Bank의 수석 분석가인 Jesper Fjärstedt는 "BoE의 Pill은 어제 패널 토론에서 일이 끝나지 않았다고 언급하며 강경한 태도로 돌아갔습니다."라고 말했습니다. "우리는 GBP에 대해 계속 긍정적이며 EUR/GBP를 6M에서 0.81로 목표로 삼고 있습니다."

EUR/GBP가 0.81이면 GBP/EUR로는 1.2345가 됩니다.

간단히 말해, 파운드 스털링의 기본적인 상황은 월요일과 수요일 사이에 변하지 않았습니다.

유로존의 기본적 상황은 더욱 흥미로운데, 독일의 정치적 불확실성과 미국의 무역 관세 인하에 대한 우려가 우려되기 때문이다.

독일은 2월에 투표를 실시하는데, 이는 유럽 최대 경제 국가인 독일이 지속해서 회복하기 위해 고군분투하고 있는 중요한 시기에 정치적 불확실성의 겨울을 겪게 됨을 의미합니다.

ZEW 조사에 따르면 유로존과 독일의 투자 심리는 11월에 현저히 하락했으며, 투자자들이 현재 상황과 전망에 대해 어떻게 인식하는지에 대한 판독치가 급격히 하락했음을 보여주었습니다.

이러한 좌절은 주로 도널드 트럼프의 선거 승리와 유럽의 제조업 부문에 큰 타격을 줄 것으로 예상되는 미국의 관세 전망에 따른 것으로 보인다.

노무라의 경제학자 안제이 슈체파니아크는 "현재 상황과 기대 요소 모두에서 약세가 기록된 반면, 독일과 유로존에서 기대 요소가 더 많이 하락하여 미국 관세로 인한 부정적 경제적 영향은 내년에야 느껴질 것임을 강조했다"고 말했다.

유럽 중앙은행이 경기 전망 악화에 대응해 꾸준히 금리를 인하할 것으로 예상됨에 따라 유로화는 계속 하락할 가능성이 높습니다.

출처: Poundsterlinglive

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워렌 타쿤다

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호주 국민의 임금이 4분기 연속으로 물가 상승률보다 빠르게 증가하면서, 생활비 압박으로 어려움을 겪고 있는 가계에 어느 정도 안도감을 제공했습니다.

호주 통계청은 수요일에 임금 가격 지수가 9월 분기에 연간 3.5% 상승했다고 밝혔습니다. 이 결과는 경제학자들이 예상한 3.6%의 속도와 ABS가 6월 분기에 보고한 4.1%의 속도와 비교되었습니다. 7월-9월 기간의 연간 헤드라인 소비자 물가 상승률은 2.8%였습니다.

분기별로 WPI는 0.8% 상승했는데, 시장 예상치인 0.9% 상승과 6월 분기의 0.8% 상승과 비교됩니다. 분기 CPI는 0.2%에 불과했습니다.

임금 가격 인상의 완화는 공공 및 민간 부문에서 거의 일치했습니다. 공공 부문 직원의 임금은 계절적으로 조정된 3.7% 상승했으며, 2022년 9월 분기 이후 가장 낮은 연간 증가율이었습니다. 5명 중 4명이 고용된 민간 부문의 임금은 3.5% 상승했으며, 2023년 9월 분기의 연간 증가율과 일치했습니다.

인플레이션 기대는 스스로 실현될 수 있습니다. 이것이 호주에 중요한 이유 자세히 보기

최근 임금 인상은 인플레이션을 조정한 후 1년 동안의 상승을 나타냅니다. 환영할 만한 일이지만, 이 상승은 2022년 후반에서 2023년까지 임금보다 가격이 훨씬 빠르게 상승했을 때의 침체 중 일부를 일부 회복할 뿐입니다.

호주 중앙은행은 실질임금 인상이 인플레이션을 부추기지 않는다는 점을 강조할 것이며, 이는 이자율이 더 오랫동안 높게 유지되어야 한다는 것을 의미합니다. 수요일 데이터 이전에 투자자들은 7월까지 현금 금리 인하를 완전히 가격에 반영하지 않았습니다.

그러나 화요일에 발표된 National Australia Bank의 월별 기업 조사에 따르면 노동비 증가율은 계속해서 완화되어 9월 3개월의 분기별 증가율 1.9%에서 10월 3개월의 분기별 증가율 1.4%로 떨어졌습니다.

RBA는 임금 인상이 헤드라인 인플레이션보다 느린 속도이기는 하지만 계속 감소하고 있다는 사실에 만족할 가능성이 큽니다. 고용주-근로자 임금 협정은 임금 인상을 경제에서 뒤떨어지는 지표로 만드는 경향이 있으며, 특히 실업률이 반세기 만에 가장 낮은 수준에 가깝습니다.

주식은 수요일 정오 거래에서 손실을 일부 줄였으며, 투자자들이 단기 금리 인하에 대해 약간 더 희망적이라는 겸손한 신호였습니다. 호주 달러는 거의 변동이 없었고, 65.2 미국 센트를 약간 상회했습니다.

ABS의 가격 통계 책임자인 미셸 마르콰트는 "많은 일자리의 임금 인상은 공정 노동 위원회 연례 임금 검토 결정의 결과와 직간접적으로 연관될 수 있다"고 말했다.

마르쿼트는 해당 결정으로 인해 2024년 7월 1일 임금이 3.75% 인상되었으며, 이는 2023년 같은 분기보다 2%p 낮다고 밝혔습니다.

'최악의 무리': Choice는 올해 최악의 호주 제품 및 서비스로 NIB와 Meta를 지명했습니다. 자세히 보기

ABS는 임금 변화를 보고한 일자리의 비율이 1년 전 같은 기간과 비슷한 45%로 분기별로 비슷하다고 언급했습니다. 그러나 시간당 임금 변화의 평균 규모는 2023년 9월 분기의 5.4%에서 3.7%로 낮아졌습니다.

짐 찰머스는 실질임금 증가 4분기를 환영했고, 재무장관은 이 데이터를 "매우, 매우 고무적"이라고 설명했습니다.

"실질 임금 성장은 제가 가장 집중하는 것 중 하나입니다." 찰머스가 말했다. "저는 임금이 강세를 보이면서 인플레이션이 완화될 수 없다는 내용을 오랜 기간 동안 많이 읽었습니다. 우리는 그것이 가능하다는 것을 보여주었습니다. 우리는 그것이 일어나고 있다는 것을 보여주었습니다."

그는 "우리 경제에는 임금-물가 상승의 조짐이 전혀 없으며 이는 좋은 일입니다."라고 말하며 "우리는 따라잡아야 할 부분이 많습니다."라고 덧붙였습니다.

ANZ의 수석 경제학자 캐서린 버치는 임금 성장이 보상, 기업 협상 협정, 개별 계약 전반에 걸쳐 둔화되었다고 말했습니다.

버치는 "이로 인해 RBA는 생산성 성장이 계속 약세를 보이는 가운데 임금 성장이 인플레이션 목표 범위와 일치하는 속도로 회복되고 있다는 확신을 더 가질 수 있을 것"이라고 말했습니다.

ANZ는 RBA의 첫 번째 금리 인하가 2월에 이루어질 것이라고 계속 예측하고 있지만, "디스인플레이션의 느린 속도와 노동 시장의 회복력을 감안할 때, 위험은 여전히 인하가 더 늦게 시작될 가능성이 높다"고 말했습니다.

ABS는 목요일에 10월 노동 시장 데이터를 발표할 예정이다.

출처: TheGuardian

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FX오픈

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외환

주요 통화 쌍의 최근 움직임을 살펴보면 시장 참여자들이 도널드 트럼프의 미국 대선 승리를 받아들이고 세계 경제 환경의 변화에 대비하기 시작하고 있다는 것이 분명합니다. 새 대통령의 선거 공약 중 하나는 미국 수입품에 대한 추가 관세 도입이었습니다. 예를 들어, 트럼프는 멕시코 수입품에 약 25%의 관세를, 유럽 국가의 상품에 대해 10%~20%의 관세를 제안했습니다. 놀랍지 않게도 잠재적인 무역 전쟁의 전망은 EUR/USD 및 GBP/USD와 같은 통화 쌍의 가격에 영향을 미치고 있습니다.

유로/미국 달러

유로는 2주 연속 하락세를 보이고 있습니다. 어제는 1.0600 근처에서 새로운 연간 최저치를 기록했지만 1.0590에서 지지를 찾았고 약간 반등했습니다. 1.0600-1.0580 범위가 저항으로 바뀌면 이 쌍은 2023년에 볼 수 있는 최저치인 1.0520-1.0460을 시험할 수 있습니다. 지속적인 상승 움직임은 이 쌍이 1.0730-1.0680을 확실히 클리어할 경우에만 가능합니다.

다음 뉴스는 EUR/USD 가격에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

오늘 오전 11시(GMT +3) 유럽중앙은행 비통화정책 회의

오늘 13:30(GMT +3) 독일 10년 국채 경매

오늘 16:30(GMT +3) 미국 핵심 소비자물가지수(CPI) 발표

파운드/미국 달러

어제 GBP/USD 매도자는 1.2830-1.2800의 중요한 지지 범위를 돌파했고, 가격은 1.2720으로 하락한 후 1.2760으로 수정되었습니다. 1.2800-1.2760 범위 주변의 가격 움직임은 다음 추세를 파악하는 데 중요할 것입니다. 이 수준에서 거부하면 1.2720-1.2700으로 추가 하락할 수 있고, 1.2800 위로 돌파하면 상향 수정의 시작을 알릴 수 있습니다.

오늘 GBP/USD에 영향을 줄 수 있는 주요 이벤트:

12:45 (GMT +3) – 영국 중앙은행 통화정책위원회 위원 캐서린 맨의 연설

13:00 (GMT +3) – 영국 4년 국채 매매 데이터 공개

21:30 (GMT +3) – 연방준비제도이사회(Fed) 임원 Jeffrey Schmid의 연설

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EUR/USD는 미국 인플레이션 데이터보다 앞서 하락

EUR/USD는 미국 달러가 강세를 보이고 미국 인플레이션 데이터에 관심이 쏠리면서 4일 연속 하락세를 보이고 있습니다.

미국 CPI는 9월의 2.4%에서 10월에는 2.6% YoY로 상승할 것으로 예상되며, 핵심 인플레이션은 3.3%로 정체될 것으로 예상됩니다. 예상보다 높은 인플레이션으로 인해 시장은 Fed 금리 인하 기대치를 더욱 억제할 수 있습니다.

트럼프의 승리 이후 미국 달러는 상승세를 보였습니다. 이는 신임 대통령의 인플레이션 정책으로 인해 Fed가 더 점진적인 속도로 금리를 인하해야 할 것이라는 예상 때문입니다. 시장은 선거 전 80%였던 12월 금리 인하 가능성을 60%로 예상하고 있습니다.

EUR은 도널드 트럼프의 승리 이후 급락했는데, 이는 무역 관세가 이미 취약한 유로존 성장에 미치는 영향에 대한 우려에 의해 촉진되었습니다. 관세는 성장을 궤도에서 벗어나게 하고 ECB가 금리를 더 공격적으로 인하하도록 강요할 수 있습니다.

어제 독일 ZEW 경제 심리는 트럼프 대통령의 무역 관세에 대한 우려가 커지고 독일의 정치적 불확실성이 커지면서 예상보다 약세를 보였습니다.

유로존 경제 달력은 오늘 조용합니다. 지역 경제의 건강에 대한 더 많은 통찰력을 얻으려면 내일의 GDP 수치에 주의를 기울일 것입니다.

EUR/USD 예측 – 기술 분석

EUR/USD는 100 SMA에서 실패한 후 반등하여 200 SMA를 포함한 몇 가지 주요 지지선을 밑돌아 4월 저점인 1.06을 테스트했습니다.

판매자들은 1.006 지지선을 무너뜨리고 1.05 라운드 숫자와 2023년 저점인 1.0450으로의 문을 열어 하락 추세를 확대하려 할 것입니다.

가격 회복은 6월 저점인 1.0670 위로 올라가야 하며, 1.08까지 상승을 확대하기 위해 1.07을 다시 잡아야 합니다. 그녀를 넘어서면 단기 상승 추세가 무효화됩니다.

FTSE는 3개월 최저치에서 조심스럽게 상승세를 보였습니다.

영국 주식은 화요일에 3개월 만에 최저치로 마감한 뒤 조금씩 상승세를 보이고 있는데, 투자자들이 미국의 인플레이션 데이터를 신중하게 살펴보고 있기 때문입니다.

트럼프의 승리 이후 FTSE는 어려움을 겪었으며, 투자자들이 대통령 당선인 트럼프가 관세를 부과하고 유럽과 중국에 대해 더 강경한 입장을 취할 가능성을 고려함에 따라 지난 6거래일 중 5거래일 동안 하락세를 보였습니다.

한편, 어제의 데이터는 영국의 임금이 9월에 예상보다 더 가속화되었지만, 실업률은 예상치 못하게 상승하여 영국은행이 12월에 금리를 인하할지 여부를 고려하면서 난처한 입장에 처하게 되었다는 것을 보여주었습니다. 영국은행 수석 경제학자 휴 필은 임금 성장이 여전히 너무 강해서 12월보다는 2월에 금리를 인하할 가능성이 더 높다고 말했습니다.

오늘 오후에 미국 인플레이션에 주목하고 있습니다. 미국 인플레이션이 약해지면 시장 가격이 12월에 연준이 금리를 인하할 가능성이 높아질 수 있으며, 이는 주식에 긍정적일 것입니다.

영국의 경제 달력은 오늘 조용합니다. 영국 GDP와 소매 판매는 주중에 발표될 예정입니다.

기업 뉴스에서는 스미스 그룹의 주가가 21%나 급등해 역대 최고치를 기록했습니다. 모든 사업부에서 강력한 성장을 거두면서 매출과 마진 예측을 상향 조정하고 주주 매수 프로그램을 시작한 이후입니다.

Experience 주가는 견고한 안내에도 불구하고 하락세를 보였는데, 이는 라틴 아메리카 브로커-브로커 사업의 회복이 예상보다 약했기 때문일 수 있습니다.

FTSE 예측 - 기술 분석

FTSE는 5월부터 거래되고 있던 익숙한 범위인 8150~8325를 벗어났습니다. 일련의 더 낮은 저점과 더 낮은 고점을 형성했으며 올해 처음으로 200 SMA를 밑돌았고 가격은 8000으로 향하고 있습니다. 50 SMA는 약세 신호로 50 SMA를 밑돌고 있습니다.

매도자가 8000 지지선을 돌파하면 8월 5일의 저점인 7910까지 갈 수 있는 문이 열립니다.

상승세에서는 8120, 200 SMA, 8150에서 저항이 보입니다. 여기 위쪽에서 8250, 100 SMA가 작용합니다. EUR/USD, FTSE Forecast: Two Trades to Watch_2

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거시 데이터와 헤드라인:

도널드 트럼프 대통령 당선자는 일론 머스크와 비벡 라마스와미가 정부 효율성 부서를 신설해 "정부 관료주의를 해체하고, 과도한 규제를 철폐하고, 낭비적인 지출을 줄이고, 연방 기관을 재구조화"하는 임무를 맡게 될 것이라고 발표했습니다. 독일은 정부가 다음 달에 불신임 투표에 실패한 후 2월 23일에 선거를 실시합니다.

주식

미국 – 미국 주식 랠리는 잠시 멈췄고, SP 500은 0.29% 하락하여 선거로 인한 급등 이후 첫 하락세를 기록했습니다. Tesla의 모멘텀은 냉각되어 장기 랠리 이후 6% 하락했고, Shopify는 예상보다 나은 수익으로 21% 상승했으며, 순수익은 21억 6,000만 달러의 매출에 3억 4,400만 달러로 두 배가 되었습니다. SEA Limited도 2분기 연속으로 수익성 있는 분기를 보고한 후 10.4% 상승하여 순수익이 1억 5,300만 달러로 예상치를 넘어섰습니다.

아시아 – 아시아 시장은 수요일에 대부분 하락세를 보였는데, 투자자들이 미국 인플레이션 데이터를 앞두고 위험을 재평가했기 때문입니다. 홍콩의 항셍 지수(HSI)는 2.8% 하락하여 중국의 10월 신용 데이터가 15년 만에 최저치로 떨어진 후 6주 만에 최저치를 기록했습니다. 트럼프의 잠재적인 강경한 임명에 대한 우려가 커지면서 관세 인상에 대한 우려가 커지고 있습니다. 중국 시장은 상하이 종합지수가 평평하고 CSI 300 지수가 약간 긍정적이면서 회복력을 보였으며, 베이징이 주택 매수 세금을 인하할 가능성이 있다는 보도에 힘입었습니다.

유럽 – 유럽 주식은 트럼프의 내각 인선과 중국-유럽 무역 관계에 미칠 수 있는 잠재적 영향에 대한 우려가 커지면서 어제 하락세를 보였습니다. 독일이 정치적 불확실성에 시달리면서 DAX는 2% 이상 하락했고, ZEW 경제 심리 지표의 예상치 못한 하락으로 더욱 악화되었으며, 해당 지표의 현재 상황 부분은 새로운 팬데믹 이후 최저치를 기록했습니다. 프랑스에서 CAC 40은 2.7% 하락하여 3개월 최저치를 기록했는데, 주로 중국의 경기 부양책에 대한 의심이 다시 제기되면서 고급 주식이 하락한 것이 주도했습니다. 이러한 신중한 심리 속에서 고급 및 기술 부문을 포함한 주요 유럽 주식이 폭락했습니다.

휘발성

변동성은 시장이 미국 CPI 발표에 대비함에 따라 여전히 초점이 되고 있습니다. VIX가 전반적으로 하락 추세를 이어가고 있어 선거 관련 불안이 완화되고 있지만, VIX1D와 같은 단기 변동성 측정치는 약간 증가하고 있습니다. VIX 선물도 상승세를 보이며 오늘의 CPI 수치에 앞서 시장이 신중함을 보이고 있음을 보여줍니다. 또한 주식과 지수의 풋/콜 비율이 모두 상승하여 주식 PCC가 0.841이고 지수 PCCI가 1.103으로 투자자들이 최근 상승을 방해할 수 있는 잠재적인 인플레이션 놀라움에 대비해 보호를 모색함에 따라 헤지 활동이 증가하고 있음을 시사합니다.

고정수입

미국 국채는 어제 하락했고, 수익률은 중간 만기가 주도한 약세 추세로 8~14베이시스포인트 상승했습니다. 이 매도는 총 300억 달러에 달하는 새로운 기업 채권 발행이 늘어나고 도널드 트럼프의 선거 영향을 소화하려는 투자자들의 압박이 다시 커진 데 따른 것입니다. 10년 수익률은 약 4.435%에 도달했습니다. 유럽 국채도 약세 추세로 돌아섰고, 영국 국채는 Bund보다 실적이 낮았지만 트럼프의 무역 전략과 관련된 베팅으로 실질 금리가 상승하면서 미국 국채보다 실적이 좋았습니다. 영국 10년 실질 수익률은 7베이시스포인트 상승했고, 트레이더들은 BOE 금리 인하 예상을 줄였습니다. 오늘은 미국 CPI 데이터에 초점을 맞추고 있으며, 헤드라인 인플레이션은 2.4%에서 2.6%로 반등할 것으로 예상되고, 핵심 연간 인플레이션은 3.3%로 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.

상품

금은 주요 수준인 2,600 아래에서 지지를 찾았지만 2,790의 정점에서 폭락한 후 아직 큰 반등을 보이지 않았습니다. 하락세로 향하는 다음 중요한 기술적 영역은 2,475 근처입니다. 다른 곳에서는 은이 중요한 온스당 30달러 수준에 도달하기 전에 상승했습니다. 원유 가격은 시장이 올해와 내년의 OPEC 수요 감소 전망과 미국 대통령 당선자 트럼프의 정책이 새로운 미국 공급을 온라인에 가져올지 여부를 숙고함에 따라 선거 이후 최저치 근처에서 여전히 높습니다. 브렌트 원유의 70달러 영역과 WTI 원유의 65달러 영역은 상당한 가격 하락입니다.

통화

USD는 어제 대부분 주요 통화에 대해 새로운 국내 최고치를 기록했는데, 이는 도널드 트럼프 대통령 당선인의 정책이 미칠 영향이 예상됨에 따라 미국 국채 수익률이 다시 상승했기 때문일 가능성이 큽니다. EURUSD는 중요한 수준인 1.0600 아래에서 잠시 거래되어 올해 최저 수준을 기록했고, USDJPY는 일본은행의 놀라울 정도로 큰 금리 인상 직전인 7월 말 이후 처음으로 155.00을 돌파했습니다. 오늘은 미국 10월 CPI 발표에서 USD 급등에 대한 중요한 시험이 될 것입니다. 다른 곳에서는 파운드화가 심하게 흔들렸는데, 이는 영국 국채 수익률이 미국 국채 수익률 상승을 따라가면서 노동당 정부의 새로운 막대한 지출 야망이 지나치고 국채 시장의 변동성을 촉발할지에 대한 우려가 커졌기 때문입니다.

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런던 주식은 수요일 장 초반에 약간 상승세를 보이며 이전 거래일의 큰 하락 이후 안정을 찾았지만, 최근 미국 인플레이션 수치를 앞두고 상승폭은 완화되었습니다.

GMT 오전 8시 30분 기준, FTSE 100은 0.1% 상승한 8,032.97에 도달했습니다.

Hargreaves Lansdown의 자금 및 시장 책임자인 Susannah Streeter는 "FTSE 100에 약간의 안도감이 있습니다. 이 지수는 이번 주 초반에 실망스러운 출발을 한 후 초반 거래에서 상승세를 보였습니다. 그러나 여전히 세계 경제 성장에 대한 우려가 남아 3개월 최저치에 머물고 있습니다. 중국 경제는 여전히 우려스러운 문제이며, 당국이 경제에 자극을 주입하려는 시도는 실망스러운 것으로 보입니다.

"트럼프의 2기 임기와 세계 무역에 미치는 영향도 고심하고 있습니다. 브렌트 원유는 투자자들이 내년 전 세계 에너지 수요에 대한 OPEC의 재평가를 소화하면서 2주 만에 최저치에 근접해 거래되고 있습니다. 트럼프의 재선 이후 월가를 더 높이 끌어올렸던 뜨거운 열광은 식었습니다. 투자자들은 트럼프의 2기 임기를 위한 통치의 현실을 평가하고 있으며, 하원의 통제권은 아직 결정되지 않았고 중요한 투표가 아직 집계되고 있습니다."

거시경제 측면에서 모든 이의 관심은 10월 미국 소비자물가지수에 쏠릴 것으로 예상되는데, 발표 날짜는 GMT 기준 오후 2시 30분입니다.

Streeter는 "CPI 보고서는 가격 압박이 상승할 것으로 예상되며, 연간 비율은 10월에 2.6%로 다시 올라갈 것입니다. Fed가 선호하는 인플레이션 측정 기준은 개인 소비 지출 보고서의 핵심 PCE 수치이지만, 오늘의 데이터는 여전히 인플레이션이 얼마나 완강한지 보여줄 것으로 예상됩니다.

"트럼프의 관세 정책이 인플레이션을 유발하여 미국 소비자의 비용을 증가시킬 것이라는 우려를 감안할 때 특히 적절합니다. 따라서 가격이 이미 통제 불능 상태라면 트럼프의 위협이 완화될 것이라는 기대가 높아질 것입니다."

주식 시장에서 스미스 그룹은 "뛰어난" 1분기 실적을 거둔 후 성장 및 마진 지침을 높이고 자사주 매입 프로그램을 강화하면서 FTSE 100에서 정상에 올랐습니다.

Flutter Entertainment는 연간 매출과 EBITDA 지침을 약간 상향 조정하면서 급등했습니다. Ladbrokes 소유주 Entain도 상승했습니다.

SSE는 반기 실적이 상승했고, 오랜 최고경영자가 물러난다고 발표하면서 흑자를 기록했습니다. SSE는 9월 말까지 6개월 동안 조정된 영업 이익이 8억 6,020만 파운드로 작년의 6억 9,320만 파운드보다 증가했다고 발표했습니다. 보고에 따르면 영업 이익은 40% 증가해 9억 280만 파운드에 달했습니다.

무기 제조업체인 배브콕은 반기 이익이 급등했다고 보고하고 지정학적 긴장으로 인해 정부의 군사 장비 수요가 늘어남에 따라 연간 실적 전망을 유지하면서 주가가 급등했습니다.

트레인라인은 타임즈의 낙관적인 '템퍼스' 칼럼에 힘입어 순위가 상승했습니다.

Just Eat Takeaway는 미국 사업인 Grubhub를 Wonder Group에 6억 5천만 달러에 매각하기로 합의한 후 급등했습니다.

단점으로는 Intermediate Capital과 Experian이 모두 실적 발표 후 약세를 보였습니다.

출처: Sharecast

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런던 오픈: FTSE, 미국 인플레이션 판독 앞두고 상승세로 전환

출처: Sharecast

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