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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
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BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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ISM 제조업 지수의 헤드라인이 47.2로 상승한 것은 공장 부문의 의미 있는 개선이라기보다는 재고의 백업에 대해 더 많은 것을 말해줍니다. 재고 기여를 제외하면 지수는 0.8포인트 하락했을 것입니다.
공장 부문의 반전을 응원한다면 이런 종류의 개선은 보고 싶지 않을 것입니다. 헤드라인에 포함된 5가지 구성 요소 중 8월에 상승한 것은 두 가지뿐입니다. 고용(2.6포인트 상승하여 46.0)과 재고는 두 배나 증가했습니다(+5.8포인트 상승하여 50.3). 생산, 공급업체 납품 및 신규 주문은 모두 감소했습니다. 가장 당혹스러운 전개는 신규 주문이 2.8포인트 하락한 것으로, 이 선행 지표는 작년 5월 이후 최저치를 기록했습니다.
50 미만의 수치는 공장 부문에 대한 낙담스러운 배경을 나타낼 수 있지만, 더 낮은 수치는 광범위한 경제에 대한 완전한 불황을 나타내는 신호입니다. ISM에 따르면 실제로 42.5입니다. 따라서 오늘의 8월 활동 보고서는 지난 2년 동안 대부분 지속되어 온 주제와 대체로 일치합니다. 즉, 공장 부문이 그렇지 않더라도 경제는 여전히 확장되고 있습니다.
이러한 이분법을 설명하는 우리의 방식은 팬데믹 동안 내구재에 대한 수요가 앞당겨지고 자금 조달 비용이 높아져서 이 부문에서 Fed의 금리 인상이 다른 대부분 부문보다 더 강해졌다는 것입니다. 이 두 가지 역학은 결국 이 부문에 유리할 것으로 예상되는 방식으로 전환되고 있습니다. 수명이 긴 내구재조차도 교체가 필요하고 팬데믹 초기에 구매한 품목은 이제 4년 반이 되었고 금리가 하락하기 시작할 가능성이 높으며, 아마도 이번 달 말쯤에 하락할 것입니다. 하지만 8월의 경우 제조업은 이전과 비슷했습니다.
일반적으로 제조업 활동은 제약을 받고 있습니다. 신규 주문 구성 요소는 작년 5월 이후 가장 낮은 수치인 3포인트 가까이 하락했고, 신규 주문이 증가했다고 보고한 6대 산업 중 유일한 산업은 컴퓨터 전자 제품이었습니다. 이는 그렇지 않으면 침체된 부문에서 주목할 만한 밝은 소식이었습니다. 현재 생산 측정도 지난달에 더욱 위축되었습니다.
언급했듯이, 대부분의 강점은 재고에서 나왔습니다. 재고는 변동성이 있을 수 있지만, 이 구성 요소가 2024년 초 이후로 처음으로 50을 돌파했으며, 릴리스 노트 제조업체가 낮은 생산 수준과 타이밍 문제에 적응하고 있다고 합니다. 다시 말해, 이 재고는 의도치 않은 것이었고 수요 감소의 결과였습니다. 재고가 쌓이지 않았다면 전체 ISM 종합 지수는 8월에 두 배나 더 크게 하락했을 것입니다.
느린 활동으로 인해 고용이 계속 지연되고 있습니다. 우리는 종종 다가올 고용 보고서에서 무엇을 기대해야 할지에 대한 힌트를 얻기 위해 ISM 설문 조사를 살펴보고, ISM이 광범위한 고용 수치보다 변동성이 더 컸지만, 그 신호는 분명히 모멘텀이 상실되었다는 것입니다. 8월 고용은 덜 부정적이었지만, 8월 고용의 광범위한 수축과 일치했습니다. 발표에 따르면 18개 산업 중 8월에 고용이 증가한 산업은 3개에 불과했으며, 그 중 하나(식품 음료)는 계절적 이유로 그렇게 했다고 합니다. 고용 구성 요소는 일년 중 단 한 달 동안만 50을 넘었거나 고용 확대와 일치했습니다.
이번 주의 주요 이벤트는 금요일 고용 보고서입니다. 우리는 고용이 부분적으로 회복되고 실업률이 7월 증가에서 반전될 것으로 예상합니다. 노동 시장은 현재 팬데믹 관련 왜곡에서 대체로 정상화되었으므로 남은 유일한 질문은 연준이 9월 회의에서 2주 후에 얼마나 금리를 인하할 것인가입니다. 최근 연준 관계자들의 공개 발언에 따르면 현재 50bp 인하가 필요하다고 생각하는 사람은 거의 없으며, 금요일의 일자리 보고서는 연준 완화 주기를 시작하기 위해 이처럼 큰 금리 인하가 이루어지려면 7월보다 약하게 나와야 할 것으로 예상합니다.
샌드위치 레스토랑 체인점인 써브웨이가 23억 달러를 차입하려고 하면서 올해 두 번째로 자산 담보 증권 시장에 진출합니다.
미국에서 가장 많은 레스토랑 매장을 보유한 이 회사는 4월에 마감된 매수를 통해 Roark Capital Group에 인수되었습니다. 5월에 프랜차이즈 수수료를 포함한 자산으로 뒷받침된 33억 5천만 달러의 채권을 매각했는데, 이는 이 종류 중 가장 큰 증권화였습니다.
헬스장이나 패스트푸드 프랜차이즈와 같이 체인점이 많은 회사는 종종 전체 사업 담보화 시장에서 자본을 조달합니다. 이 경로는 투자자에게 더 많은 통제권을 주는 대가로 회사에 더 나은 금리를 제공하는데, 이는 사업 모델의 구조 덕분에 가능합니다.
Subway의 최근 자산 담보 매각은 매각에 대한 지식이 있는 사람들에 따르면 Barclays Plc와 Morgan Stanley가 주도하고 있습니다. 여기에는 전 세계 레스토랑이 포함됩니다. 이 거래는 기간 대출을 재융자하는 것입니다. Subway는 또한 올해 초 4억 달러 상당의 가변 자금 채권을 발행했습니다.
현재 규모로 볼 때, 이 거래는 Subway의 다른 제안과 Dunkin' Brands Group Inc.의 두 건의 거래에 이어 네 번째로 큰 전체 기업 담보화 거래가 될 것입니다. 올해만 해도 약 12건의 전체 기업 담보화가 매각되어 총 80억 달러가 넘었습니다. 여기에는 치킨 핑거 레스토랑 체인인 Zaxby's와 베이커리 체인인 Nothing Bundt Cakes가 포함됩니다.
더 광범위한 ABS 시장에서의 발행도 작년보다 더 뜨겁게 진행되고 있습니다. 지난주 말까지 매출은 약 2,420억 달러였고, 작년 같은 기간의 약 1,920억 달러에 비해 증가했습니다.
Barclays와 Morgan Stanley의 대표들은 논평을 거부했습니다. Subway는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
Subway의 이전 기록적인 거래는 투자자 수요를 증가시켰습니다. 당시 투자자들은 매도 채권 33억 5천만 달러에 200억 달러에 가까운 주문을 냈습니다.
(9월 4일): 9월은 이미 지방채 시장 투자자들에게 힘든 달로 예상되고 있으며, 수요와 공급의 불일치로 인해 성과가 저하될 위기에 처해 있습니다.
CreditSights Inc.의 데이터에 따르면, 이번 달에 지방 정부가 지불하는 총 상환액은 228억 달러로 8월에 지불된 금액의 절반에도 못 미치고 2024년 월 평균보다 약 21% 적습니다. 이러한 감소는 여름 내내 시장을 지탱해 온 내재적 수요를 감소시킬 것으로 예상됩니다.
블룸버그가 수집한 데이터에 따르면 동시에 향후 30일 동안 약 193억 달러의 신규 발행이 예상되며, 이는 6월 이후 가장 많은 규모입니다.
채권 지급을 통해 시립채권 투자자에게 돌아오는 자금이 줄어들고, 미국 대선을 앞두고 채권 발행자가 부채를 늘리기 위해 서두르면서 새로운 채권 판매가 늘어날 것으로 예상되면서 9월 약세로 이어질 수 있습니다.
CreditSights의 지방자치 전략 책임자인 팻 루비는 월요일에 발표한 연구 노트에서 "상환 속도가 느려지고 신규 발행 공급 속도가 빨라졌기 때문에 올해 남은 기간 동안 순 공급이 긍정적일 것으로 예상합니다."라고 적었습니다.
이번 달 실제 공급량은 30일 이내에 통지하지 않고 일정에 포함된 일부 거래가 있기 때문에 193억 달러의 전방 공급량 추정치보다 훨씬 더 많을 가능성이 큽니다. Bank of America Corp.는 이번 달에 380억 달러의 공급량을 예상합니다.
9월은 자산 종류에 있어서 역사적으로 최악의 달이었는데, 지난 8년 중 7년 동안 수익률이 마이너스를 기록했습니다.
블룸버그 인텔리전스의 전략가 에릭 카자츠키는 연방준비제도가 2주 후 열리는 다음 회의에서 금리를 인하하기 시작하면 9월의 하락세가 멈출 수 있다고 말했습니다.
첫 번째 금리 인하가 가격에 반영되었고, 추가 인하가 임박하면서 "더 높은 수익률을 확보하려는 투자자의 수요가 실적을 끌어올리는 데 도움이 될 것"이라고 그는 화요일에 발표한 메모에서 말했습니다. "이것이 선거 불안과 합쳐지면 긍정적인 수익률을 쌓을 수 있습니다."
인도 루피(INR)는 수요일에 안정세를 유지했습니다. 거래자들은 INR이 84 마크를 넘지 않도록 인도 중앙은행(RBI)이 개입할 가능성에 대해 여전히 경계하고 있지만, 이는 아직 공식적으로 확인되지 않았습니다. 한편, 원유 가격이 1월 이후 최저 수준으로 하락하면 인도가 세계에서 세 번째로 큰 석유 소비국이자 수입국이기 때문에 현지 통화를 뒷받침할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 수입업체의 미국 달러(USD)에 대한 수요 증가와 위험 회피는 INR에 부담을 주고 그린백과 같은 안전 자산 통화를 끌어올릴 수 있습니다. 앞으로 HSBC 인도 서비스 구매 관리자 지수(PMI)가 수요일에 발표됩니다. 미국 일정에서는 JOLTS 구인 공고와 Fed Beige Book이 발표됩니다. 금요일에 발표되는 8월 미국 비농업 고용 (NFP)에 관심이 쏠릴 것이며, 이는 올해 연방 준비제도 (Fed)의 금리 인하 규모와 속도에 대한 힌트를 제공할 수 있습니다.
세계은행은 현재 회계연도(FY25)에 대한 인도의 성장률 전망치를 기존 6.6%에서 7%로 상향 조정했습니다.
RBI 부총재 마이클 파트라는 인도가 2047년까지 선진국이 된다는 나렌드라 모디 총리의 목표를 달성하기 위해서는 앞으로 10년간 급속한 경제 성장이 필요하다고 말했습니다.
HSBC 인도 서비스 PMI는 7월 60.3에서 8월 60.4로 개선될 것으로 예상됩니다.
미국 제조업 부문의 사업 활동은 8월에 완만한 속도로 계속 위축되었습니다. 미국 ISM 제조업 PMI는 8월에 47.2로 상승했는데, 이는 이전 46.8 대비 예상보다 약했습니다.
CME FedWatch 도구에 따르면 금융 시장은 9월에 연준이 금리를 25bp 인하할 가능성을 약 61% 반영했으며, 50bp 인하 가능성은 39%에 달합니다.
인도 루피는 당일 약세로 거래되고 있습니다. USD/INR 페어는 단기적으로 통합 모드로 거래되고 있습니다. 그러나 장기적으로는 일간 시간대에서 주요 100일 지수 이동 평균(EMA) 위에서 가격이 충분히 지지되고 14일 상대 강도 지수(RSI)가 58.0 근처에서 강세 영역에 있기 때문에 페어에 대한 긍정적인 전망이 우세합니다.
84.00 심리적 수치는 USD/INR에 있어 까다로운 난제로 보입니다. 이 수준을 확실히 돌파하면 84.50으로 가는 길을 열 수 있습니다.
하락장에서 초기 지지 수준은 8월 30일의 저점인 83.84에 나타납니다. 언급된 수준을 위반하면 하락으로 이어질 수 있으며, 페어가 100일 EMA인 83.62까지 떨어질 가능성이 있습니다.
9월 4일 실시된 민간부문 조사에 따르면, 세계 경제 전망이 어두워지고 있음에도 불구하고 해외 판매가 증가하면서 일본의 서비스 부문 활동이 8월에 확대되었습니다.
au Jibun Bank 서비스 구매 관리자 지수(PMI)는 8월에 53.7로 변동이 없었으며, 두 달 연속으로 확장과 수축을 구분하는 기준인 50.0보다 높은 수준을 유지했습니다.
헤드라인 수치는 7월 수치와 일치했지만 서비스 회사의 신규 사업 성장은 전달보다 둔화되었습니다.
그러나 수출 판매는 7월의 위축세에서 회복되어 3개월 만에 가장 큰 폭으로 증가하면서 전체 서비스 부문 사업을 뒷받침했습니다.
이는 9월 2일에 발표된 일본의 8월 제조업 PMI와는 대조적입니다. 이 수치는 중국, 한국 및 기타 주요 시장의 수요 부진으로 인해 5개월 만에 가장 약한 수출을 나타냈습니다.
최근 정부 데이터에 따르면 일본의 7월 수출 증가율이 기대치에 못 미쳤으며, 엔화 강세와 경기 침체로 인해 성장률이 더욱 둔화될 위험이 커지고 있음을 시사했습니다.
약한 세계적 수요는 지속 가능한 경제 성장과 일본 은행의 긴축 정책에 어려움을 주고 있으며, 경제와 인플레이션이 예측에 부응한다면 금리를 추가로 인상할 가능성을 시사했습니다.
8월 PMI 데이터는 또한 9개월 만에 가장 느린 서비스 가격 인플레이션을 보였습니다. 서비스 부문 고용 증가와 사업 낙관론도 각각 7개월과 19개월 만에 최저치를 기록했습니다.
설문조사에 따르면 제조업과 서비스 활동을 결합한 복합 PMI는 제조업 생산량 회복에 힘입어 전달인 52.5에서 8월에는 52.9로 상승했습니다.
"지속적인 서비스 부문 성장과 제조업 생산량의 새로운 확대는 일본 민간 부문 경제의 건강이 더욱 크게 개선되는 데 기여했습니다." 이는 2023년 5월 이후 가장 빠른 성장을 기록했습니다. 이는 설문 조사 기관인 SP Global Market Intelligence의 경제학자 우사마 바티의 말입니다.
화요일에 발표된 새로운 블룸버그 조사에 따르면 OPEC의 원유 생산량은 8월에 하루 70,000배럴 감소하여 하루 2,706만 배럴에 그쳤습니다. 이 손실은 리비아의 생산 중단으로 인해 발생했으며, 리비아는 하루 150,000배럴 감소했습니다. 한편, 조사에 따르면 쿠웨이트와 나이지리아는 모두 생산을 늘렸습니다.
리비아의 생산 손실은 현재 150,000bpd보다 훨씬 더 큽니다. 그러나 급격한 손실은 최근에 발생했으며 그 달의 대부분에 영향을 미치지 않았습니다. 현재 생산 손실은 500,000bpd에서 700,000bpd 사이로 추산되며 El Feel 유전에 새로운 불가항력이 발생했습니다.
OPEC 그룹의 가장 큰 회원국인 사우디 아라비아는 예상대로 8월 할당량을 준수했습니다. 반면 이라크는 다시 할당량에 맞춰 생산량을 줄이는 데 실패했고, 조사에 따르면 8월에 합의했던 것보다 320,000bpd 더 생산했습니다. 이라크는 과잉 생산을 메우기 위해 보상적 감산에 나설 것이라고 주장했습니다.
리비아의 상당한 생산 손실에도 불구하고 8월 OPEC 수치에 아직 완전히 반영되지 않았지만, 유가는 하락 추세에 있으며, 일부 거래자들이 당황한 시장에서 화요일에 4% 이상 하락했습니다. 가장 큰 시장 우려는 OPEC이 10월부터 생산 할당량을 해제할 가능성이 있다는 것입니다. 하지만 이 그룹은 시장 상황이 그렇게 하는 것이 합리적이라고 지시하는 경우에만 그렇게 할 것이라고 단호하게 주장해 왔습니다.
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