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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
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글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
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Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
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강달러에 따른 주요 중앙은행들의 개입..향후 문제 야기할 수도
Reuters
최근 미국 달러의 급등으로 인해 전 세계 중앙은행들이 현지 통화를 안정시키기 위해 달러를 매각하고 있지만, 이는 달러 강세를 과장하고 향후 문제를 야기할 수 있다.
일반적으로 미국 채권으로 예치된 보유액이 급격히 줄어들면 미국 국채 수익률이 상승하고 그 과정에서 달러 강세 주요 원인 중 하나가 강화될 수 있다. 결국 국채 수익률 상승으로 인해 미국 시장 전반에서 외국 자본이 빠져나갈 때까지 이러한 과정은 악화될 수 있다.
지난 수요일 연방준비제도(연준)의 '매파적 인하'는 시장이 내년 금리 전망을 재고하게 하고 연준의 새로운 4.38% 정책금리는 현재 사이클에서 금리가 4% 아래로 내려가지 않을 수 있다는 의심을 갖게 함으로써 최근 달러 강세에 박차를 가했다.
매파적인 메시지와 연준의 인플레이션 전망치 상승으로 미국 국채 금리가 상승하자 달러도 함께 상승해 여전히 상당한 달러 자금에 의존하고 있고 도널드 트럼프가 약속한 관세 인상을 두려워하는 많은 주요 신흥국 시장을 불안하게 만들었다.
지난 10년간 거의 40% 상승한 연준의 광범위한 무역 가중 달러 지수는 2022년에 기록한 사상 최고치를 다시 따라잡고 있으며, 인플레이션 조정 '실질' 지수 역시 사상 최고치에서 2% 미만 수준이다.
특히 많은 신흥 경제국들이 다가오는 무역 위협과 국내 위기에 모두 대처하고 있는 가운데, 최근의 상황은 많은 신흥 경제국에게 고통스러운 것으로 입증되고 있다.
특히 브라질의 헤알화 는 올해 들어 20% 이상, 지난 3개월 동안 12% 이상 가치가 하락했으며, 이달 중앙은행의 최종금리 인상에도 불구하고 예산 우려로 인해 큰 타격을 입었다.
환율 충격으로 중앙은행은 공개 시장에 개입할 수밖에 없었고, 지난 목요일 50억 달러를 깜짝 매각했는데, 이는 1999년 이래 최대 규모다. 브라질 중앙은행은 지난주부터 6차례의 현물 개입을 통해 총 137억 5,000만 달러를 매도했고, 70억달러 규모의 세차례 RP 입찰도 있었다.
브라질 뿐만이 아니다.
최근 정부 위기로 인해 한국 원화 가치는 15년 만의 최저치로 떨어졌고, 인도 루피 는 사상 최저치를 기록했으며 인도네시아 루피아 도 4개월 만의 최저점을 찍었다.
세 중앙은행 모두 지난 목요일에 추가 조치에 대한 강력한 구두 경고와 함께 적극적으로 달러를 매도했다.
세계에서 가장 많은 현금을 보유하고 있고 두 번째로 많은 국채를 가지고 있는 중국도 목요일 위안화 가 2024년 저점으로 떨어지지 않도록 하기 위해 달러를 매도한 것으로 의심받고 있다.
JP모건에 따르면 중국을 제외한 신흥국에서의 자본 유출은 10월에만 약 330억 달러에 달했다. 중국을 포함하면 1,050억 달러로, 미국 대선 직전인 2022년 6월 이후 월간 최대 자금 이탈 규모다.
이번 주 연준 회의 직전에는 자금 흐름이 안정되었지만, 연말까지 자금 이탈 압력이 다시 커질 것이 분명하다.
JPM의 애널리스트 캐서린 마니는 고객들에게 "신흥시장 포트폴리오 흐름이 어려움을 겪을 수 있는 새로운 균형으로 이동할 수 있다"고 말했다.
▲ 부채 증가
신흥국 중앙은행이 미국 부채에 대한 수요를 줄이거나 심지어 채권을 전면적으로 매각하면 미국 국채에 문제가 될까?
중국, 브라질, 한국, 인도의 기관이 해외에서 보유한 미국 재무부 채권 규모는 약 1조5000억 달러에 달한다.
이는 총 28조 달러에 달하는 미국 국채 규모에 비하면 작은 수치로 보일 수 있다. 또한 이러한 집계는 공식적인 보유 규모를 부풀린 것일 수 있으며, 개입을 통해 매각된 달러가 반드시 채권 자체를 포함하지 않을 수도 있다.
그러나 이들 국가만 달러를 매도하는 것은 아닐 수 있으며 전반적인 타격의 정도는 민감한 시점에서 국채 수요에 영향을 미칠 수 있다.
차기 트럼프 행정부와 연준을 둘러싼 미국 부채와 재정 우려가 이미 높은 상황에서 국채 수익률이 추가로 상승하면 압박이 가중될 것이다.
국채 수익률이 상승할수록 달러는 강세를 보일 것이고 미국 시장의 전반적인 열기는 현재 미국에 많은 투자를 하고 있는 나머지 국가들을 겁주기 시작할 수 있다.
아마도 내년의 가장 큰 문제는 국채 수익률 급등이 결국 비싸고 혼잡한 미국 주식 시장에 어느 정도 영향을 미칠 것인가에 있다.
최근 수치에 따르면 미국 주식에 대한 해외의 압도적인 수요와 최근 몇 년간 미국 주가와 달러가 크게 상승하면서 미국의 순국제투자포지션(NIIP)은 2024년 중반까지 22조 5000억 달러 적자로 확대될 것으로 예상됐다.
이는 GDP의 약 77%에 해당하는 수치로, 10년 전의 두 배에 달한다.
미국 부채는 1조 4,000억 달러 증가한 총 58조 5,200억 달러로, 주로 미국 주가 상승으로 인해 포트폴리오 투자 및 직접투자로 인한 부채 가치가 상승했기 때문이다.
하지만, 약 3,911억 달러의 외국인 미국 주식 및 장기채권에 대한 추가 매입이 부채 증가에 기여했다.
전체적으로 포트폴리오 투자 부채는 6,660억 달러 증가한 30조 8,900억 달러, 직접투자 부채는 5,682억 달러 증가한 16조 6,400억 달러다. 이 모든 것이 6월 이후 더욱 확대되었을 가능성이 높다.
미국 달러와 높은 주가, 그리고 2025년 전망에 대한 낙관론이 만연해 있는 상황에서 자본 흐름과 환율이 현 단계에서 교란되면 위험하고 예측할 수 없는 대규모 시장 반전이 일어날 수 있다.
* 칼럼원문
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