비트코인 가격, 투자자들이 다가올 경제적 위험에 대비하면서 9만 달러 이하로 하락

암호화폐

요약:

세계 경제 위험과 재정 문제로 인해 비트코인의 단기 수요가 약화될 수 있습니다.<br><br>

비트코인은 1월 13일에 상당한 매도 압력을 받았으며, 8주 만에 처음으로 90,000달러 이하로 떨어졌습니다. 이 하락은 7일 동안 12.5%의 가격 하락을 나타내며, 트레이더들의 낙관론을 누그러뜨렸습니다. 그럼에도 불구하고 비트코인 파생상품 지표는 중립에서 약세로의 전망을 나타내며, 고래와 시장 조성자들은 하락세의 영향을 크게 받지 않은 것으로 나타났습니다. 비트코인 가격, 투자자들이 다가올 경제적 위험에 대비하면서 9만 달러 이하로 하락_1

비트코인 가격, 투자자들이 다가올 경제적 위험에 대비하면서 9만 달러 이하로 하락_1

비트코인 2개월 선물 연간 프리미엄. 출처: Laevitas

비트코인 선물 월간 계약은 일반적으로 결제 기간이 길기 때문에 현물 시장보다 프리미엄으로 거래됩니다. 현재 연간 프리미엄 11%는 중립 범위인 5%~10%를 초과하여 시장 참여자들의 낙관적 전망을 반영합니다. 마찬가지로, 소매 거래자들이 선호하는 영구 BTC 계약의 자금 조달 비율은 긍정적으로 유지되어 중립에서 긍정적인 감정을 나타냅니다. 비트코인 가격, 투자자들이 다가올 경제적 위험에 대비하면서 9만 달러 이하로 하락_2

비트코인 가격, 투자자들이 다가올 경제적 위험에 대비하면서 9만 달러 이하로 하락_2

비트코인 영구 선물 8시간 펀딩 비율. 출처: LaevitasOnn

1월 13일, 약세 포지션에 대한 수요가 높아져 자금 조달 비율이 잠시 마이너스로 돌아섰습니다. 이 변화는 레버리지 롱 포지션 1억 700만 달러의 청산과 일치했습니다. 그러나 이 지표는 빠르게 0.5%월간으로 정상화되어 비트코인 선물 시장에서 지속적인 약세 감정이 나타나지 않았습니다.

투자자들이 위험 시장에서 빠져나가면서 비트코인 가격이 압박을 받고 있다

1월 6일 SP 500 지수가 6,000 이상의 수준을 유지하지 못하고 그 다음 주에 4.1% 하락하면서 투자자 심리가 악화되었습니다. 예상보다 강력한 미국 일자리 보고서는 연방준비제도가 예상보다 더 오랫동안 금리를 높게 유지할 수 있다는 우려를 제기했습니다.

이러한 불확실성으로 인해 10년 미국 국채 수익률은 2023년 11월 이후 최고 수준으로 치솟았으며, 이는 거래자들이 국채를 보유하기 위해 더 높은 수익을 요구한다는 신호입니다. 이러한 역학 관계는 종종 인플레이션이나 경기 침체에 대한 두려움을 반영하며, 이는 광범위한 주식 시장의 약세로 인해 더욱 악화됩니다. 비트코인 가격, 투자자들이 다가올 경제적 위험에 대비하면서 9만 달러 이하로 하락_3

비트코인 가격, 투자자들이 다가올 경제적 위험에 대비하면서 9만 달러 이하로 하락_3

미국 달러 지수(왼쪽) vs. 미국 10년 국채 수익률(오른쪽). 출처: TradingView / Cointelegraph

DXY 지수로 측정한 외화 바구니에 대한 미국 달러의 상승은 주요 투자자들이 현금과 단기 채권을 선호하는 신중한 입장을 취하고 있음을 나타냅니다. Yahoo! Finance에 따르면 미국이 러시아 원유 수출에 더 엄격한 제재를 가한 후 지정학적 긴장이 심화되어 중국과 인도와 같은 주요 소비자에 대한 공급망이 위협을 받았습니다.

일부 분석가들은 비트코인의 최근 성과가 MicroStrategy에 지나치게 의존했다고 주장합니다. 1월 13일, 이 회사는 또 다른 비트코인 매수를 완료했다고 발표했으며, 1주일 만에 2,530BTC를 추가했습니다. 이로써 총 비트코인 보유량은 상당한 수준으로 늘어났으며, 승인된 주식 매각에서 65억 달러가 지원되었습니다. 또한 이 회사는 영구 우선주 공모를 통해 20억 달러를 모금할 계획입니다.

기관 비트코인 흐름은 엇갈린 감정을 나타낸다

미국 상장 현물 비트코인 ETF(상장지수펀드)는 이틀 동안 7억 1,800만 달러의 유출을 기록하며 기관 수요에 대한 의문을 제기했습니다. 그러나 이전 3개 세션 동안 19억 4,000만 달러의 유입은 비트코인에 대한 관심이 감소했다고 결론 내리기에는 시기상조일 수 있음을 시사합니다. 최근 변동에도 불구하고 비트코인은 지난 90일 동안 37%의 상승을 기록하며 회복력을 강조했습니다.

거래자는 불확실성이 투자자를 현금 포지션으로 몰고 가기 때문에 잠재적인 세계 경제 침체와 관련된 위험을 고려해야 합니다. 도널드 트럼프 대통령 당선자가 시행한 조치와 관계없이 2025년 미국 재정 전망은 여전히 어려울 것으로 보입니다.

인플레이션을 부추기는 것을 피하기 위한 정책적 유연성이 제한되어 경기 침체 위험은 여전히 실체적입니다. 이러한 환경은 투자자들이 위험하다고 여겨지는 자산보다 안전을 우선시함에 따라 비트코인에 대한 단기적 수요를 억제할 수 있습니다.

출처: 코인텔레그래프

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워렌 타쿤다

주식

화요일 런던 주식은 투자자들이 영국 국채 수익률과 최근 미국 인플레이션 수치 발표를 앞두고 초반 거래에서 약간 하락했습니다.

GMT 오전 8시 40분 기준 FTSE 100은 0.1% 하락한 8,215.79에 마감했습니다.

하그리브스 랜스다운의 수석 주식 분석가인 맷 브리츠먼은 "영국 시장은 오늘 아침 전반적으로 침체된 상태로 개장했으며, 영국 국채 수익률(영국 국채) 상승과 투자자들이 지속적인 인플레이션 우려에 시달리면서 금리 예측이 변화함에 따라 지속적인 압박을 받았습니다.

"영국 10년 국채 수익률은 2008년 7월 이후 최고치인 4.9%로 상승했는데, 이는 거래자들이 2025년 영국 중앙은행 금리 인하에 대한 기대를 다시 한 번 낮추면서 나타난 것입니다. 인플레이션 데이터가 다가오고 있으며, 시장은 연간 인플레이션이 2.6%로 안정적일 것으로 예상하지만, 핵심 금리는 3.4%로 약간 하락할 것으로 예상하면서, 고집스러운 가격 압박이 통화 정책과 광범위한 경제 감정에 어떤 영향을 미칠지에 대한 관심이 여전히 남아 있습니다."

영국의 주요 통계는 발표되지 않았으나, 12월 미국 생산자물가지수는 GMT 기준 오후 1시 30분에 발표될 예정입니다.

주식 시장에서는 JD스포츠가 연간 이익 예측을 낮추면서 폭락했고, 어려운 시장 여건 속에서 11월과 12월에 매출이 감소했다고 발표했습니다.

그룹은 이제 연간 세전 이익이 이전 전망치인 9억 5,500만 파운드에서 10억 3,500만 파운드로 낮아진 9억 1,500만 파운드에서 9억 3,500만 파운드 사이로 예상하고 있습니다.

에너지 대기업인 BP는 4분기 상류 생산량이 감소할 것으로 예상하고 있으며, 연간 세금 부과와 외환 손실이 예상보다 클 것으로 예상하면서 적자에 시달리고 있습니다.

British American Tobacco는 Reinet Investments SCA가 회사 지분 2%를 배정 매각하겠다는 소식을 접하고 하락세를 보였습니다.

주택 건설업체인 크레스트 니콜슨(Crest Nicholson)은 2024년 실적 발표를 연기하면서 손실을 입었으며, 연말 총 화재 복구 조치액이 상반기에는 1억 4,500만 파운드였지만 현재는 약 2억 4,500만 파운드에서 2억 5,500만 파운드로 늘어날 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

긍정적인 측면으로는, 주택 건설업체인 Persimmon이 완공이 시장 예측보다 앞서 진행됨에 따라 연간 기본 세전 이익이 시장 예상치의 상위권에 있을 것으로 전망함에 따라 주가가 급등했습니다.

배럿 레드로우와 테일러 윔피도 승리했습니다.

오카도 리테일은 회계연도를 강력하게 마무리하면서 오카도가 급등했으며, 4분기 매출 성장은 주당 주문량이 처음으로 50만 건이라는 이정표에 도달하면서 가속화되었습니다.

Ocado Group과 Marks Spencer의 식료품 합작법인인 이 회사는 12월 1일까지 13주 동안 7억 1,580만 파운드의 소매 매출을 보고했으며, 이는 전년 대비 17.5% 증가한 수치이며 3분기에 보인 15.5% 성장에서 회복된 수치입니다. 그 후 주요 크리스마스 거래 기간 동안 기록적인 실적을 기록했다고 Ocado Retail은 밝혔습니다.

출처: Sharecast

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간결한

외환

EUR/JPY 교차는 심리적 기준인 160.00에서 하룻밤 사이에 회복세를 보이며, 거의 한 달 만에 최저치를 기록하고 화요일에 일부 후속 매수자를 유치합니다. 현물 가격은 유럽 세션 전반부 동안 긍정적 편향을 유지하며 현재 161.75-161.80 지역에서 거래되고 있으며, 하루 동안 약 0.45% 상승했습니다.

일본은행(BoJ)의 다음 금리 인상 시기를 둘러싼 불확실성을 배경으로, 위험 감수 분위기는 안전 자산인 일본 엔(JPY)을 약화시키고 EUR/JPY 교차에 지지를 제공합니다. 이 외에도, 미국 달러(USD)의 소폭 하락은 공유 통화에 도움이 되고 일중 상승에 기여합니다. 그럼에도 불구하고, 유럽 중앙은행(ECB)의 비둘기파적 편향은 유로와 통화 쌍을 제한할 수 있습니다.

기술적 관점에서, 50시간 단순 이동 평균(SMA)과 지난주에 목격된 하락의 38.2% 피보나치 수정 수준을 넘어서는 강도는 강세 거래자에게 유리합니다. 게다가 1시간 차트의 긍정적인 오실레이터는 추가 일중 수익에 대한 전망을 뒷받침합니다. 따라서 162.00 마크를 넘어 100시간 SMA와 162.25 영역 근처의 50% 피보나치 수준 합류를 테스트하는 방향으로 움직이는 것은 확실한 가능성으로 보입니다.

반면, 161.50 구역 또는 50시간 SMA 아래의 약세는 매수 기회로 볼 수 있으며 161.00 라운드 피겨 마크(23.6% 피보나치 수준) 근처에서 제한적으로 유지될 수 있습니다. 후자 아래의 설득력 있는 돌파는 EUR/JPY 교차를 취약하게 만들어 160.00 마크로의 하락을 가속화할 수 있으며, 160.60-160.55 구역 근처에 중간 지지가 있을 수 있습니다. 하락은 159.50 지지 구역으로 더 확대될 수 있습니다.

EUR/JPY 1시간 차트

출처: FXSTREET

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간결한

원유와 천연가스 가격은 모두 1월에 에너지 수요 증가와 러시아에 대한 새로운 미국의 제재로 인해 급등했습니다. NYMEX의 벤치마크 천연가스 선물은 월요일에 잠시 하락하기 전에 백만 영국 열량 단위(MMBtu)당 $4.37(€4.280)까지 상승했습니다. 이는 2022년 12월 이후 마지막으로 기록된 수준입니다. 한편, WTI와 브렌트를 포함한 원유 선물은 2024년 8월 이후 최고 수준으로 급등했습니다.

천연가스 가격 급등은 주로 북반구의 추운 날씨로 인한 수요 급증으로 인해 발생했고, 원유 가격 급등은 퇴임하는 바이든 행정부가 부과한 새로운 제재로 인해 촉발되었습니다.

천연가스 가격이 두 배로 뛰다

천연가스 가격은 2024년 10월 이후 두 배로 상승하여 MMBtu당 2달러 미만에서 화요일 아시아 세션 기준으로 MMBtu당 4달러 미만으로 올랐습니다. 미국 에너지 정보청에 따르면 네덜란드의 Title Transfer Facility(TTF)에서 인도되는 천연가스 선물은 1월 8일로 끝나는 주까지 주 평균 MMBtu당 14.55달러로 상승하여 작년 같은 기간보다 27% 상승했습니다.

WTI선물은 12월 초 이후 17% 급등했고 브렌트선물은 14% 뛰며 각각 배럴당 78달러와 80달러의 한계치에 도달했습니다.

미국 석유 협회(API)의 데이터에 따르면 미국의 석유 재고는 1월 5일로 끝나는 7주 연속으로 감소했습니다. 지난 금요일, 미국은 러시아의 석유 수출에 대한 광범위한 제재를 발표했으며, 생산업체인 Gazprom Neft와 Surgutneftegaz, 그리고 러시아산 석유를 운송한 183척의 선박을 대상으로 했습니다.

에너지 가격 상승은 유로존 경제에 상당한 위험을 초래하며, 특히 도널드 트럼프의 취임을 일주일 앞두고 유럽 국가들이 정치적 불확실성에 시달리면서 제조 활동에 영향을 미칠 것으로 보인다.

유로존, 스태그플레이션 위험에 직면

급등하는 에너지 가격은 유로존의 인플레이션 전망을 복잡하게 만들 수 있으며, 이는 2022년 러시아가 우크라이나에 대한 공격을 시작했을 때 경험한 위기와 유사합니다. 유럽 중앙은행(ECB)은 올해 경제 성장과 증가하는 인플레이션 압박의 균형을 맞추는 데 어려움을 겪을 가능성이 높습니다.

"우리는 여기서 가격이 조금 더 상승하는 모습을 보아야 할 것이지만, 에너지 가격이 강해지면 유럽에서 스태그플레이션이 발생할 위험이 있습니다. 유럽은 분명히 에너지 정책을 정리할 수 없고 전형적으로 침체된 성장에 대처하고 있기 때문입니다." Compital.com Australia의 수석 시장 분석가인 카일 로다가 말했습니다.

스태그플레이션이란 높은 인플레이션, 경제 성장 침체, 실업률 증가가 특징인 경제 상황을 말하는데, 유로존은 이런 시나리오에 직면할 위험이 점점 커지고 있습니다.

SP Global은 11월에 ECB의 금리 인하 가속화와 인플레이션 전망 저하에 따라 유로존 GDP 성장률이 2024년 0.8%, 2025년 1.2%에 도달할 것으로 전망했습니다. "에너지 가격 하락이 더 두드러지면서 2025년 인플레이션은 예상보다 약간 낮을 것으로 예상합니다." 이는 에너지 가격의 반등이 이러한 예측을 훼손할 수 있음을 시사합니다.

트럼프 대통령 당선의 잠재적 영향

그러나 트럼프가 취임한 후 에너지 가격은 더 큰 불확실성에 직면할 수 있습니다. 대통령 당선자는 러시아와 우크라이나 간의 휴전을 추진하고 러시아의 에너지 수출에 대한 일부 제재를 철회하기 위한 협상을 할 것을 약속했습니다. 로다는 "러시아와 우크라이나 간의 미래 협상에서 큰 돌파구가 생긴다면 에너지 시장에서 실제로 빠른 반응이 있을 것"이라고 말했습니다. "하지만 저는 그럴 가능성이 매우 낮다고 생각합니다."

출처: Euronews

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상품

은 가격(XAG/USD)은 지난 세션에서 발생한 최근 손실 중 일부를 회복하여 화요일 유럽 거래 시간 동안 트로이 온스당 29.80달러 근처에서 거래되었습니다. 일간 차트를 분석한 결과 단기 가격 모멘텀은 중립적인 것으로 보이며, XAG/USD 페어는 9일 및 14일 지수 이동 평균(EMA) 주변에 위치합니다. 어느 방향으로든 돌파하면 더 명확한 추세를 나타낼 수 있습니다.

게다가 14일 상대 강도 지수(RSI)는 50 레벨 근처에 머물러 중립적인 전망을 시사합니다 . 이는 시장이 고르게 균형을 이루고 있으며 매수 과다 또는 매도 과다 조건에 대한 명확한 징후가 없으며 강세와 약세 모멘텀 간의 균형을 반영하고 있음을 시사합니다.

은 가격은 현재 14일 EMA인 29.83달러에서 저항을 시험하고 있으며, 그 뒤를 9일 EMA인 29.84달러가 바짝 따라붙습니다. 이 수준을 돌파하면 시장 심리가 상승 하고 XAG/USD가 주요 심리적 수준인 30.00달러로 이동할 수 있습니다. 이 한계를 지속적으로 넘어서면 강세 모멘텀이 강화되어 12월 9일에 마지막으로 달성한 2개월 최고치인 32.28달러를 목표로 삼을 수 있는 무대가 마련될 수 있습니다.

하락세로, 초기 지지선은 12월 19일에 기록된 4개월 최저치인 $28.74에 위치하고, 그 다음에는 중요한 심리적 수준인 $28.00이 있습니다. 이 수준 아래로 떨어지면 약세 모멘텀이 강화되고 은 가격의 추가 하락 가능성이 나타날 수 있습니다.

XAG/USD: 일간 차트

출처: FXSTREET

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워렌 타쿤다

간결한

레이첼 리브스는 최근 중국 방문과 관련하여 성명을 발표할 예정이지만, 야당은 영국 부채 비용의 급등과 파운드화 하락과 관련된 지속적인 시장 우려에 대해 그녀를 압박할 기회를 가질 것입니다.

재무 장관은 최근 며칠 동안 눈에 띄게 자리를 비웠으며, 재무부의 유일한 공식 소통은 공식 성명과 대런 존스 차관의 출석을 통해 이루어졌습니다.

정부는 경제 성장이 감소하고 영국 국채와 파운드가 폭락했음에도 불구하고 지출과 세금 계획을 변경하지 않을 것이라고 밝혔습니다.

투자자들은 재무 장관이 실제로 이 문제를 고민했는지, 그리고 영국에 대한 신뢰를 회복하기 위한 새로운 정책을 시행하여 자금 조달 비용 증가에 대응할 것인지 알고 싶어할 것입니다.

노동당이 집권한 이후 경제가 침체되었다는 증거가 나오면서 차입 비용이 급증했고 파운드화가 하락했습니다. 리브스는 향후 몇 년 동안 공공 지출을 크게 늘리기 위해 성장을 촉진하겠다고 약속했습니다. 성장이 없다면 정부는 부채를 갚는 데 어려움을 겪을 것입니다.

파운드 대 유로 환율은 4일 연속 하락하여 1.1911에 머물고 있습니다. 파운드 대 달러 환율은 상당한 압박을 받고 있으며, 9개월 만에 최저 수준인 1.2099로 떨어졌지만, 현재는 1.2210으로 안정되고 있습니다.

단기적으로는 현재 과매도 상태이기는 하지만, 파운드는 지금까지 반등에 대한 관심을 거의 보이지 않아, 정부가 영국의 부채 동향에 대한 신뢰를 높이기 위해 필요한 변화를 할 의향이 있다는 징후가 시장에 전혀 나타나지 않았다는 것을 확인시켜 주었습니다.

리브스는 2025년에 지출을 삭감하거나 세금을 인상해야 하는 압박을 받게 될 것이며, 대부분의 경제학자들은 그녀가 이제 재정 규칙을 충족시킬 여유가 없기 때문에 두 가지가 합쳐질 것이라고 예측합니다. 가장 중요한 것은 2029년까지 GDP 대비 부채 비율이 낮아져야 한다는 것입니다.

그러나 10월에 세금 인상을 시도하였고, 여론조사에 따르면 이 결정은 기업의 신뢰를 크게 떨어뜨리고 성장과 고용의 위축으로 이어졌다는 사실이 드러났습니다. 리브스 출연 앞두고 파운드 스털링, 유로와 달러 대비 안정세 유지_1

위: GBP/USD는 매도 과열 상태에 빠졌고(아래 패널의 RSI 참조), 구제 반등에 진입할 여지가 있습니다.

"기업 리더들이 정부의 초기 정책 결정의 모든 의미를 소화하면서 연말에 기업 감정이 급격히 악화되었습니다. 기업은 가을 예산에서 발표된 세금 인상에 실망했고, 제안된 고용법 개혁의 총체적 영향에 대해서도 우려했습니다."라고 Institute of Directors의 정책 책임자인 Roger Barker 박사가 말했습니다.

투자자들이 일반적으로 주시하는 기준 정부인 영국 10년 국채 수익률은 경제가 인플레이션(인플레이션 상승과 성장 약화)에 빠졌다는 우려로 인해 17년 만에 최고치로 상승했습니다.

골드만삭스의 분석가인 카막샤 트리베디는 "영국 재정 위험 프리미엄의 급격한 상승으로 인해 통화 매도가 특징인 가운데, 영국 국채의 약세와 저조한 성과로 인해 파운드화가 이번 주 G10 외환 시장에서 주목을 받고 있다"고 말했다. 리브스 출연 앞두고 파운드 스털링, 유로와 달러 대비 안정세 유지_2

위: GBP/EUR은 매도 과잉에 가깝습니다. 주요 200일 이동 평균(파란색 선)을 만났는데, 이는 기술적 지원을 제공할 수 있습니다.

리브스는 오늘 의회에서 연설할 예정이지만 시장의 신뢰를 얻는 데 어려움을 겪을 수 있다. 그녀는 선거를 앞두고 친기업 정책을 통해 성장을 이룰 것이라고 거듭 말했지만 정반대의 결과를 내놓았다.

"FICC 책상에서 떠드는 모든 이야기는 장부의 지출 측면을 재고하는 대신 영국 정부가 자멸적인 순환 속에서 더 많은 세금을 요구할 것이라는 것입니다. 다시 말하지만, 정부는 그렇게 하지 않을 것이라고 말했지만, 확실히 배제하지는 않았습니다. 따라서 아무도 리브스가 세금 계획에 대해 야당에서 거짓말을 한 것으로 여겨지면서 그 약속을 믿지 않습니다." Panmure Liberum의 수석 경제학자이자 연구 책임자인 사이먼 프렌치가 말했습니다.

그녀의 신뢰성에 의문이 제기된 가운데, 리브스는 최근의 시장 문제를 해결할 방법으로 성장을 이루겠다고 약속하는 모든 발언이 효과가 없다고 생각할 수도 있다.

확고한 정책적 공약이 필요하며, 가장 효과적인 공약은 영국의 복지 비용을 상당히 삭감하겠다는 공약일 가능성이 큽니다. 그러한 바람에 대한 보고는 있었지만 공식적인 것은 없었고, 리브스는 좌파 노동당 동료들이 그러한 공약에 반발할 것이라는 것을 알고 있습니다.

그 대신 키어 스타머 총리는 영국의 각 부처에서 낭비와 전쟁을 벌여 비용 절감을 모색하는 것이 더 나은 방법이라고 밝혔습니다.

시장은 이것만으로는 충분하지 않다고 생각하며, 리브스가 잠잠히 시장이 저절로 안정되기를 바라는 전략을 채택하려 할 위험이 있습니다.

트리베디는 "시장이 이전 재정 위험 사건에 대한 그리 멀지 않은 기억을 가지고 있기 때문에, 앞으로 파운드에 대한 명확한 위험은 영국 자산 매각의 반복과 더욱 힘든 재정 상황입니다."라고 말했습니다.

우리는 GBP 매도를 쫓지 않을 것이다

그러나 골드만삭스의 외환 분석가들은 이 시점에서 파운드를 더 낮추려고 하지 않을 것으로 보인다. "최근 GBP 약세는 주로 영국에서만 나타난 현상일 가능성이 크지만, 이번 주 외환 시장에서 나타난 전반적인 위험 회피 가격 움직임으로 인해 부분적으로 설명될 수도 있다고 생각합니다. 따라서 결국 위험 감수성이 회복되면 파운드가 어느 정도 지지를 받을 것으로 보입니다."

트리베디는 시장 역학이 개선될 가능성이 높다고 덧붙이며, 거시경제와 채권 공급 상황이 모두 영국 국채의 재정 위험 프리미엄이 결국 압축될 것임을 시사하고 있으며, "이는 통화의 재정 위험에 대한 일부 가격 책정을 의미할 것"이라고 말했습니다.

골드만삭스는 정부 지출이 늘어나는 데 힘입어 향후 몇 주 안에 영국의 데이터 동향이 개선될 것으로 예상합니다.

은행의 분석가들이 맞다면 GBP 약세는 곧 사라질 수 있지만, 여러 가지 위험이 남아 있다고 경고합니다. 여기에는 도널드 트럼프가 집권하면서 달러 랠리가 계속되고 영국 은행이 올해 예상보다 더 빠르고 더 많이 금리를 인하하는 것이 포함됩니다.

출처: Poundsterlinglive

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워렌 타쿤다

주식

화요일 아시아 주식은 엇갈리는 모습을 보였는데, 이는 월가의 거래와 비슷한 양상이었습니다. 석유 및 가스 생산업체의 상승이 엔비디아와 다른 대형 기술 기업의 하락을 상쇄하는 데 도움이 됐습니다.

일본의 벤치마크인 닛케이 225 지수는 월요일 휴일 이후 오후 거래에서 2.0% 하락하여 38,394.09에 도달했습니다. 호주의 SP/ASX 200은 0.5% 상승하여 8,231.00에 도달했습니다. 한국의 코스피는 0.3% 상승하여 2,497.95에 도달했습니다. 홍콩의 항셍은 1.9% 상승하여 19,234.98에 도달했고, 상하이 종합지수는 2.1% 상승하여 3,227.11에 도달했습니다.

IG의 시장 전략가인 Yeap Jun Rong은 "휴가 기간 이후 일본 시장은 지난주 시장 매도에 이어 추격전을 벌이고 있다"고 말했습니다.

일본 재무부는 상품, 서비스, 투자 등 외환을 측정하는 경상수지 흑자가 11월에 3조 4,000억 엔(210억 달러)으로 늘어났다고 보고했습니다. 이는 전년 동기 대비 54.5% 증가한 수치입니다.

월가에서 SP 500은 0.9%의 이전 하락을 지운 후 0.2% 상승했습니다. 다우존스 산업평균지수는 358포인트, 즉 0.9% 상승했고, 빅테크 주식의 약세로 나스닥 종합지수는 0.4% 하락했습니다.

주식은 지난달 압박을 받았고, SP 500은 지난 5주 중 4주째 하락세를 보이고 있는데, 이는 투자자들이 연방준비제도가 올해 이자율을 낮춰 얼마나 많은 구제책을 내놓을지에 대한 기대를 낮추고 있기 때문입니다.

이러한 삭감은 경제에 활력을 불어넣을 것이고, 미국 주식 시장은 연준이 9월에 금리를 인하하기 시작한 후 더 많은 삭감이 있을 것이라는 가정 하에 작년에 반복적인 기록을 경신했습니다. 하지만 인플레이션은 연준의 2% 목표보다 높았고, 최근 보고서에 따르면 여전히 견고한 미국 경제는 많은 도움이 필요하지 않습니다. 연준이 2025년에 단 한 번의 삭감이라도 할지에 대한 의문이 커지고 있습니다.

높은 금리는 모든 종류의 투자에 대한 가격을 낮추는 압력을 가하고, 비싼 것으로 여겨지는 투자는 가장 큰 타격을 받을 수 있습니다. 엔비디아는 2% 하락했고 SP 500에서 가장 큰 비중을 차지했지만, 이는 최근 몇 년 동안 지수가 크게 상승한 것의 일부에 불과합니다. 이 칩 회사의 주가는 인공지능 기술을 둘러싼 열풍 속에서 지난 3년 동안 거의 5배가 되었습니다.

애플의 1% 하락과 메타 플랫폼의 1.2% 하락은 시장에서 가장 큰 비중을 차지한 종목 중 하나였습니다. 이 두 회사는 월가에서 가장 큰 회사 중 하나이기 때문에, 이들의 움직임은 다른 주식보다 SP 500에 더 큰 영향을 미칩니다.

Moderna는 내년 매출에 대한 예측이 분석가들의 기대치에 미치지 못한 후 SP 500에서 가장 큰 손실로 16.8% 하락했습니다. COVID 관련 판매가 둔화되고 있는 이 백신 제조업체는 비용 절감 프로그램을 가속화하고 있습니다.

Macy's는 2024년 마지막 3개월 동안의 매출이 이전에 내놓은 예측 범위의 하한선과 같거나 약간 낮을 것으로 보고한 후 8.1% 하락했습니다.

Edison International은 Southern California Edison 유틸리티 지역에서 산불이 계속 발생하면서 11.9% 하락했습니다. 이 유틸리티는 소방 기관에서 허스트 화재의 발화에 자사 장비가 관련되었는지 조사하고 있다고 밝혔습니다.

월가의 승자는 석유 가격이 오른 후 석유 및 가스 회사들이었습니다. 월요일에 벤치마크 미국 원유 1배럴은 2.9% 상승하여 78.82달러에 달했고, 브렌트 원유는 1.6% 상승하여 81.01달러에 달했습니다. 바이든 행정부는 금요일에 러시아의 에너지 산업에 대한 제재를 확대한다고 밝혔습니다.

엑손모빌은 2.6% 상승했고, 발레로 에너지는 4.9% 상승했습니다.

화요일 오후 아시아 기준 미국 원유는 배럴당 38센트 하락해 78.44달러를 기록했습니다. 국제 기준인 브렌트 원유는 배럴당 47센트 하락해 80.54달러를 기록했습니다.

바이든 행정부가 일본 닛폰제철에 인수 제안을 취소하도록 피츠버그에 본사를 둔 US Steel에 부과한 마감일을 6월로 연기한 후 US Steel 주가는 6.1% 상승했습니다.

존슨 존슨이 바이오제약 회사와 양극성 I 및 II 우울증 치료제를 주당 132달러에 현금으로 인수하겠다고 발표한 후 Intra-Cellular Therapies가 34.1% 급등했습니다. 존슨 존슨은 1.7% 상승했습니다.

전체적으로 SP 500은 9.18포인트를 추가하여 5,836.22를 기록했습니다. 다우존스 산업평균지수는 358.67포인트 상승하여 42,297.12를 기록했고, 나스닥 종합지수는 73.53포인트 하락하여 19,088.10을 기록했습니다.

최근 월가의 움직임을 주도해 온 채권 시장에서 국채 수익률이 약간 상승했습니다.

10년 국채 수익률은 금요일 늦은 4.76%에서 4.78%로 상승했습니다. 지난달 동안 끊임없이 상승했으며, 9월에는 3.65% 미만이었습니다.

국채 수익률이 계속 상승한다면 주가가 하락하거나 기업들은 이를 메우기 위해 더 큰 이익 성장을 이루어야 합니다.

외환 거래에서 미국 달러는 157.26엔에서 157.58엔으로 소폭 상승했습니다. 유로는 1.0274달러에서 1.0252달러로 하락했습니다.

출처: AP

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투자자들이 위험 시장에서 빠져나가면서 비트코인 ​​가격이 압박을 받고 있다

미국 달러 지수(왼쪽) vs. 미국 10년 국채 수익률(오른쪽). 출처: TradingView / Cointelegraph

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출처: FXSTREET

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출처: Euronews

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출처: FXSTREET

리브스 출연 앞두고 파운드 스털링, 유로 및 달러 대비 안정세 유지

위: GBP/USD는 매도 과열 상태에 빠졌고(아래 패널의 RSI 참조), 구제 반등에 진입할 여지가 있습니다.

위: GBP/EUR은 매도 과잉에 가깝습니다. 주요 200일 이동 평균(파란색 선)을 만났는데, 이는 기술적 지원을 제공할 수 있습니다.

우리는 GBP 매도를 쫓지 않을 것이다

출처: Poundsterlinglive

오늘의 주식 시장: 아시아 시장은 혼합되어 있으며 월가의 거래와 유사합니다.

출처: AP

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투자자들이 위험 시장에서 빠져나가면서 비트코인 가격이 압박을 받고 있다

기관 비트코인 흐름은 엇갈린 감정을 나타낸다