아침 입찰: 트럼프, 암호화폐 보유에 플래그를 달고 자금 조달에 침묵

금 가격은 2,920달러 위로 상승한 후 하락으로 조정되었습니다. 원유 가격은 회복 중이며 71.80달러 저항선을 향해 더 상승할 수 있습니다.

오늘의 금 및 석유 가격 분석을 위한 중요한 정보

금 가격은 2,900달러를 크게 넘어섰고 최근에는 미국 달러에 비해 하락세를 보였습니다.

FXOpen의 금 시간당 차트에서 2,870달러에 저항선이 형성되면서 주요 하락 추세선이 형성되고 있습니다.

원유 가격이 68.90달러 저항선 위로 상승하고 있습니다.

FXOpen의 XTI/USD 시간당 차트에는 69.50달러에 지원선이 형성되어 상승 ​​추세선이 형성되어 있습니다.

금 가격 기술 분석

FXOpen의 금 시간 차트에서 가격은 이전 분석에서 언급했듯이 $2,900 저항선 위로 올라갈 수 있었습니다. 곰들이 나타나기 전에 가격이 $2,940 수준을 돌파하기도 했습니다.

가격은 하락 수정이 있기 전에 $2,960 구역 근처에서 거래되었습니다. $2,900 피벗 구역 아래로 이동했습니다. 가격은 50시간 단순 이동 평균 아래로 정착했고 RSI는 50 아래로 떨어졌습니다. 마지막으로 $2,830 구역을 테스트했습니다.

가격은 현재 $2,956 스윙 하이에서 $2,832 로우로의 하락 움직임의 23.6% 피보나치 수정 수준 위에서 손실을 수정하고 있습니다. 상승의 즉각적인 저항은 50시간 단순 이동 평균과 $2,870 근처입니다.

$2,870에 저항선이 형성되어 있는 주요 하락 추세선도 있습니다. 다음 주요 저항선은 $2,956 스윙 하이에서 $2,832 로우인 $2,895까지 하락하는 움직임의 50% 피보나치 수정 수준 근처에 있습니다.

$2,895 저항선 위로 상승 돌파가 발생하면 금 가격은 $2,928로 상승할 수 있습니다. 더 많은 상승이 발생하면 $2,950 수준으로 상승할 가능성이 있습니다. 새로운 상승이 없다면 가격은 계속 하락할 수 있습니다.

하락세의 초기 지지는 $2,852 수준 근처에 있습니다. 첫 번째 주요 지지는 $2,832입니다. $2,832 지지선 아래로 하락 돌파가 발생하면 가격이 더 하락할 수 있습니다. 언급된 경우, 가격은 $2,810 지지선 쪽으로 떨어질 수 있습니다.

석유 가격 기술 분석

FXOpen의 WTI 원유 시간당 차트에서 가격은 미국 달러에 대해 상당한 상승세를 보였습니다. 가격은 $68.90 저항선을 돌파한 후 강세 모멘텀을 얻었습니다.

황소들은 가격을 50시간 간단 이동 평균선 위로 끌어올렸고 RSI는 65를 향해 상승했습니다. 71.12달러 스윙 고점에서 68.24달러 저점까지 하락하는 동안 50% 피보나치 수정 수준 위로 뚜렷한 움직임이 있었습니다.

즉각적인 저항은 $70.45 수준 근처에 있습니다. $71.12 스윙 하이에서 $68.24 로우로의 하락 움직임의 76.4% 피보나치 수정 수준에 가깝습니다.

가격이 더 오르면 $71.10 근처에서 저항에 직면할 수 있습니다. 다음 주요 저항은 $71.80 수준 근처입니다. 더 많은 상승이 있으면 가격이 $72.50 수준으로 향할 수 있습니다.

반대로, 가격은 상승을 수정하고 $69.50 지지를 시험할 수 있습니다. $69.50 지지와 50시간 단순 이동 평균을 형성하는 연결된 강세 추세선도 있습니다.

WTI 원유 차트의 다음 주요 지지선은 $68.90 수준 근처에 있습니다. 하락 돌파가 발생하면 가격은 $68.25로 하락할 수 있습니다. 더 많은 손실이 발생하면 $66.50 지지 구역으로 이동할 수 있는 문이 열릴 수 있습니다.

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이 기사는 FXOpen 브랜드로 운영되는 회사의 의견만을 나타냅니다. FXOpen 브랜드로 운영되는 회사가 제공하는 제품 및 서비스에 대한 제안, 권유 또는 권장으로 해석되어서는 안 되며, 재무 조언으로 간주되어서도 안 됩니다.

출처: ACTIONFOREX

러시아-우크라이나 평화 휴전 협정의 긍정적인 진전으로 인해 파운드 스털링이 미국 달러 대비 1.2600에 가까워졌습니다.

트럼프 미국 대통령이 캐나다, 멕시코, 중국에 관세를 부과할 것이라는 우려가 커지고 있다.

BoE는 신중하고 점진적인 정책 완화 방식을 따를 것으로 예상됩니다.

파운드 스털링(GBP)은 2일간의 수정 후 미국 달러(USD)에 대해 상승세를 보이며 월요일 유럽 거래 시간에 1.2610에 가까워졌습니다. GBP/USD는 러시아와 우크라이나 간의 평화 휴전에 대한 낙관론으로 미국 달러의 위험 프리미엄이 감소하면서 반등했습니다. 6개 주요 통화에 대한 그린백의 가치를 추적하는 미국 달러 지수 (DXY)는 금요일에 기록된 2주 이상 최고치인 107.65에서 107.25에 가까워졌습니다.

주말에 영국(UK) 총리 키어 스타머는 유럽 지도자들이 워싱턴에 평화 계획을 제시하기로 합의했다고 말했습니다. 유럽 지도자들과 스타머 간의 회동에는 우크라이나 대통령 볼로디미르 젤렌스키도 참석했는데, 이는 우크라이나에서 3년간 이어진 전쟁을 종식시키는 데 큰 긍정적인 조치가 될 가능성이 있습니다. 기술적으로 지정학적 긴장이 완화된다는 징후는 미국 달러의 안전 자산 매력을 떨어뜨립니다.

그러나 투자자들은 관세에 대한 우려가 임박했기 때문에 미국 달러에 대해 큰 베팅을 피해야 합니다. 미국 (US) 대통령 도널드 트럼프는 미국으로의 펜타닐 유입을 제한하지 못한 캐나다, 멕시코, 중국에 관세를 부과할 태세에 있습니다.

미국 상무부 장관 하워드 루트닉은 주말에 대통령이 화요일에 캐나다와 멕시코에 관세를 부과할 계획이 진행 중이라고 확인했습니다. 그러나 그의 발언은 관세의 정도에 대한 협상의 여지가 있음을 시사했습니다.

트럼프 미국 대통령은 캐나다와 멕시코에 25%의 세금을 부과하고 중국에 10%를 추가로 부과하겠다고 위협했습니다. 트럼프는 또한 2월 첫 주에 중국에 10% 관세를 부과했습니다.

일간 다이제스트 시장 동향: 파운드 스털링이 여러 가지 호조세에 힘입어 상승세를 보이고 있습니다.

주초에 파운드 스털링은 러시아-우크라이나 평화 휴전 가능성으로 인해 유로를 제외한 주요 통화 대비 상승세를 보였습니다. 또한 영국 중앙은행(BoE)이 온건한 정책 완화 주기를 따를 것이라는 확고한 기대와 미국과 영국 간의 건전한 무역 협정이 영국 통화를 선두에 두었습니다.

금요일, BoE 부총재 데이브 램스든은 중앙은행이 노동 시장과 세계 무역에 대한 불확실성 속에서 통화 정책 확대에 대해 "신중하고 점진적인" 접근 방식을 유지해야 한다고 말했습니다. 램스든은 지속적인 임금 성장으로 인해 인플레이션 압력이 여전히 높다고 경고했습니다. 램스든은 "저는 더 이상 중기적으로 2% 인플레이션 목표를 지속 가능하게 달성하는 데 대한 위험이 하락할 것이라고 생각하지 않습니다."라고 말했습니다. 한편, 거래는 올해 두 번의 금리 인하를 완전히 반영했습니다.

목요일에 열린 트럼프 미국 대통령과 스타머 영국 총리의 회담은 무역 협정으로 끝나지 않았지만 트럼프 대통령은 관세가 "필요하지 않은" 협정이 "꽤 빨리" 이루어질 수 있다고 확신했습니다.

이번 주에 투자자들은 미국 경제 데이터, 특히 금요일에 발표될 2월 비농업 고용(NFP) 데이터에 주의를 기울일 것입니다. 노동 시장 데이터는 연방준비제도(Fed)의 통화 정책 전망에 대한 시장 기대에 영향을 미칠 것입니다. CME FedWatch 도구에 따르면 Fed는 3월과 5월 정책 회의에서 금리를 안정적으로 유지할 것으로 예상되며 6월에 금리를 인하할 가능성은 77%입니다.

월요일 세션에서 투자자들은 북미 거래 시간 동안 발표될 2월 미국 ISM 및 개정 SP 글로벌 제조업 구매 관리자 지수(PMI) 데이터에 집중할 것입니다. ISM 제조업 PMI는 1월의 50.9에서 약간 더 느린 50.8로 성장한 것으로 추정됩니다.

기술 분석: 파운드 스털링, 20일 EMA 근처에서 입찰 발견

파운드 스털링은 월요일에 미국 달러에 대해 1.2600 위로 상승했습니다. GBP/USD는 20일 지수 이동 평균(EMA)이 1.2560 근처로 평균 회귀한 후 매수 관심을 얻었습니다.

14일 상대 강도 지수(RSI)는 40.00-60.00 범위 내로 다시 하락하여 강세 모멘텀이 일단락되었음을 시사합니다. 그러나 긍정적 편향은 그대로 유지됩니다.

아래로 보면, 2월 11일 저점인 1.2333이 이 쌍의 핵심 지지 구역으로 작용할 것입니다. 상승세에서는 1.2765의 50% 피보나치 수정이 핵심 저항 구역으로 작용할 것입니다.

출처: FXSTREET

EUR /USD는 새로운 주를 시작하면서 새로운 매수자를 끌어들이고 있으며, 현재로서는 3일간의 하락 행진을 2주 이상 최저치인 금요일에 터치한 1.0360 영역으로 꺾은 것으로 보입니다. 이러한 모멘텀은 아시아 세션 동안 현물 가격을 1.0400 마크를 훨씬 넘어 끌어올리고 있으며, 이는 약한 미국 달러(USD)에 의해 뒷받침됩니다.

기술적인 관점에서 EUR/USD는 2월에 목격된 랠리의 50% 피보나치 수정 수준 아래에서 약간의 회복력을 보였습니다. 38.2% 피보나치 수준 위로의 후속 움직임은 1.0525-1.0530 영역 또는 지난주에 만진 1개월 최고치에서의 풀백이 진행 중임을 시사합니다. 해당 영역은 100일 단순 이동 평균(SMA)을 나타내며 단기 트레이더에게 중요한 피벗 포인트 역할을 해야 합니다.

한편, 일간 차트의 오실레이터는 아직 긍정적인 편향을 확인하지 못했으며 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 계획에 대한 우려 속에서 강세 거래자에게는 약간의 주의가 필요합니다. 그럼에도 불구하고 EUR/USD는 여전히 수평 지지선 브레이크포인트인 1.0450을 향해 더 올라갈 것으로 보이며, 현재는 저항선으로 바뀌었으며, 이는 23.6% 피보나치 수준과 일치합니다. 그 이상의 지속적인 강세는 현물 가격을 심리적 기준인 1.0500까지 끌어올릴 수 있습니다.

반면, 1.0370 영역 또는 50% 피보나치 수준은 지금 당장의 하락세를 보호하는 듯합니다. 일부 후속 매도는 EUR/USD 페어를 1.0330 영역 주변의 61.8% 피보나치 수준으로 끌어내릴 수 있으며, 1.0300 마크와 1.0285 지원 구역으로 향할 수 있습니다. 하락세는 2월 스윙 저점인 1.0210 영역 주변으로 더욱 확대될 수 있으며, 그 후 현물 가격은 1.0180-1.0175 영역 또는 1월에 만진 2년 저점 이상으로 떨어질 수 있습니다.

EUR/USD 일간 차트

출처: FXSTREET

3월 3일 월요일에 알아야 할 내용은 다음과 같습니다.

투자자들이 최근 지정학적 상황을 계속 평가함에 따라 미국 달러(USD)는 주 초에 수요를 찾는 데 어려움을 겪고 있습니다. 유로존의 2월 예비 인플레이션 데이터는 미국의 2월 ISM 제조업 PMI 보고서에 앞서 월요일에 경제 달력에 실릴 예정입니다.

오늘의 미국 달러 가격

아래 표는 오늘 주요 통화에 대한 미국 달러(USD)의 백분율 변화를 보여줍니다. 미국 달러는 유로에 대해 가장 약했습니다.

히트 맵은 주요 통화의 서로에 대한 백분율 변화를 보여줍니다. 기준 통화는 왼쪽 열에서 선택되고, 인용 통화는 맨 위 행에서 선택됩니다. 예를 들어, 왼쪽 열에서 미국 달러를 선택하고 수평선을 따라 일본 엔으로 이동하면 상자에 표시된 백분율 변화는 USD(기준)/JPY(인용)를 나타냅니다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 회동은 금요일 늦게 논쟁으로 바뀌었고 트럼프는 러시아-우크라이나 휴전과 결국 휴전 협정으로 이어질 수 있는 광물 거래 서명을 취소했습니다. 주말에 트럼프는 당초 계획대로 화요일부터 중국 수입품에 10%의 추가 관세를 부과할 것이라고 거듭 강조했습니다. 월요일 이른 아침, 글로벌 타임스는 중국이 추가 미국 관세에 대한 대응책을 평가하고 있다고 보도했습니다. 금요일 늦게 2주 만에 최고치인 107.70에 도달한 USD 지수는 월요일에 107.50 아래에서 계속 하락세를 보이고 있습니다.

아시아 거래 시간 동안 중국 데이터에 따르면 Caixin 제조업 PMI가 1월의 50.1에서 2월에는 50.8로 개선되었습니다. AUD/USD는 6일 연속으로 하락을 기록했으며 전주에 2% 이상 하락했습니다. 이 쌍은 월요일 유럽 오전에 0.6200 위에 안정적으로 유지되었습니다.

유로존의 조화된 소비자물가지수(HICP)는 2월에 연간 기준으로 2.6% 상승할 것으로 전망됩니다. EUR/USD는 월요일 유럽 거래일을 시작하면서 1.0400 위에서 소폭 상승하여 거래되었습니다. 이는 2주 연속으로 마이너스 영역으로 마감한 이후입니다.

GBP/USD는 금요일에 하락세를 보이며 3주 연속 상승세를 멈췄습니다. 이 통화쌍은 비교적 조용하며 월요일에 1.2600 근처에서 거래됩니다.

USD/CAD는 전주에 약 1.7% 상승한 후 월요일에 1.4450 근처에서 통합 단계에 들어갔습니다. 트럼프 행정부의 캐나다 수입품에 대한 25% 관세는 3월 4일에 발효될 것으로 예상됩니다.

USD/JPY는 유럽 오전에 150.50에서 안정을 유지했습니다. 화요일 아시아 거래 시간 초반에 일본 경제 달력에는 1월 실업률 데이터가 표시됩니다.

금은 2.5% 이상 하락했고 12월 말 이후 처음으로 마이너스 영역에서 1주일을 마감했습니다. XAU/USD는 월요일에 2,860달러 위에서 소폭 회복세를 유지했습니다.

출처: FXSTREET

미국 대통령 트럼프와 우크라이나 대통령 젤렌스키의 회동은 계획대로 진행되지 않았습니다. 광물 거래는 체결되지 않았고, 회담은 충돌로 끝났습니다. 반면 젤렌스키와 영국 총리 스타머의 회동은 더 생산적이었습니다. 스타머는 유럽 기업에 군사 지원과 안보 보장으로 우크라이나를 지원하는 '의향이 있는 사람들의 연합'을 구성하라고 촉구했습니다. 나중에 마크롱은 1개월 휴전을 추진할 계획이라고 발표했습니다.

전반적으로 두 대륙 간의 긴장이 악화되었습니다. 트럼프-젤렌스키 갈등이 지속 가능한 평화로 가는 길을 지연시킬 수 있다는 우려 속에서 아시아 거래 초기에 유가가 상승했습니다. 그러나 지난 금요일의 미국 경제 데이터가 성장 둔화에 대한 우려를 부추겼기 때문에 매도 압력이 지정학적 위험 인식보다 더 컸습니다. 애틀랜타 연방준비은행의 GDPNow가 -1.5%로 폭락했습니다!

EURUSD는 금요일에 50일 이동평균선을 밑돌았지만, 이번 주를 긍정적인 분위기로 시작했습니다.

우크라이나와 함께 하려는 유럽의 의지는 더 많은 군사 지출을 의미합니다. '의지의 연합'으로부터 증가된 국방 지출은 단기적인 경제적 활력을 제공할 뿐만 아니라 중장기적으로는 기술 발전을 가속화할 것입니다. 전체 상황은 잠자는 유럽의 아름다움에 대한 경종입니다.

예산 측면에서 지출 증가는 차입 증가를 의미하며, 이는 유럽 수익률을 더 높일 수 있습니다. 후자는 월요일 아침 DAX 선물이 상승세를 주도하면서 투자자들의 낙관적인 분위기에 영향을 미치지 않았습니다. 유럽 방위 주식에 대한 수요는 확실히 견고할 것입니다. 금은 초반 세션 상승세를 되돌려 주었고, 미국 달러는 캐나다 달러에 비해 전반적으로 약세를 보였지만 미국은 멕시코와 캐나다 수입품에 25% 관세를 부과할 예정이며, 중국 제품에 대한 세금은 20%로 두 배로 증가할 것입니다.

중국에 대해 말하자면, CSI와 HSI는 2월에 중국의 제조업 활동이 예상보다 빠르게 성장했음을 시사하는 예상보다 강력한 Caixin 데이터에도 불구하고 이번 주를 부정적인 분위기로 시작했습니다. 중국 버블티 대기업 Mixue는 홍콩 거래에서 강력한 데뷔를 했습니다. 잠시나마 지정학을 잊게 해줄 무언가입니다.
데이터 측면에서

금요일의 경제 데이터는 달콤하면서도 씁쓸했습니다. 연방준비제도(Fed)가 선호하는 인플레이션 지표인 핵심 PCE 지수는 예상과 일치했습니다. 하지만 1월에 예상보다 높은 개인 소득과 예상보다 낮은 - 그리고 예상치 못하게 부정적인 - 지출 성장이 결합되어 미국 성장 전망에 대한 우려가 커졌습니다. 게다가 애틀랜타 연방준비은행의 GDPNow 예측은 이전에 인쇄된 2%에서 -1.5%로 폭락했습니다. 따라서 미국 성장 예측은 악화되고 있으며 빠르게 악화되고 있습니다. 후자는 비둘기파적 Fed 예측을 끌어올릴 수 있으며 이는 위험 감수성에 고무적인 발전이 될 수 있지만 Fed가 경제에 대한 추가 지원을 계속하려면 인플레이션이 통제되어야 합니다. 그리고 이번 달부터 관세가 실현될 예정이므로 인플레이션을 통제하는 것은 공원에서 산책하는 것과 같지 않을 것입니다.

어쨌든 이번 주에 시장은 1월 고용 수치에 집중할 것입니다. 최신 블룸버그 조사에 대한 분석가들의 기대에 대한 합의에 따르면 미국 경제는 1월에 비농업 일자리 15만6천 개를 추가했고 임금 성장은 약간 더 느렸을 수 있습니다. 투자자들은 또한 앞으로 몇 달 동안 연방 정부 사무실에서의 대량 해고의 영향을 살펴볼 것입니다. 소프트 데이터는 Fed 비둘기파를 부양하고 수익률을 낮추며 위험 자산에 대한 감정을 개선하는 데 좋지만 인플레이션이 허락하지 않으면 '나쁜 소식은 좋은 소식' 거래가 제한될 수 있습니다.

유럽에서

지정학적 발전은 미국과의 충돌이 마침내 잠자던 유럽 경제를 깨우고, 재정 통제에서 더 많은 지출로 초점을 옮기고, 추가 지출이 정당화되는지에 대해 너무 많은 질문을 하지 않을 것이라는 희망으로 투자자들 사이에서 낙관적으로 인식되고 있습니다. 왜냐하면 정당화되기 때문입니다. 과거에 전쟁과 군사 지출은 기술 발전을 가속화하고 더 광범위한 경제에 기여했습니다.

무역 측면에서 트럼프의 관세 위협에 대한 다음 단계는 실제 이행이며, 부과금이 증가할 예정입니다. 후자는 확실히 성장 전망에 부정적인 영향을 미칠 것이고, 유럽 중앙은행(ECB)이 기반 경제에 적절한 지원을 제공할 것을 요구할 것입니다. 여기에서도 ECB가 성장을 촉진하기 위해 금융 상황을 완화할 수 있는 정도를 평가하는 데 인플레이션의 궤적이 중요합니다. 지난주에 발표된 2월 CPI 업데이트는 주요 유로존 국가에서 엇갈린 그림을 보여주었습니다. 하지만 오늘 아침 발표될 총 CPI 업데이트는 2월에 헤드라인이 약화되고 핵심 인플레이션이 나타날 것으로 예상됩니다. 그렇다면 유로에 미치는 영향은 확실하지 않습니다. 한편, 약한 인플레이션 수치는 ECB가 보다 비둘기파적인 입장을 취할 것이라는 기대를 뒷받침하고 유로에 부담을 줄 수 있지만, 다른 한편으로는 지정학적 긴장이 성장 전망을 높이고 통화 및 재정 지원이 유럽 전역에서 더 강력한 성장으로 이어질 것이라는 생각을 불러일으키며, 이는 유로 전망에 긍정적입니다. 미국의 성장 전망이 악화되고 유럽의 성장 전망이 개선되면 EURUSD가 신뢰를 회복하고 9월~1월 트럼프의 매도 당시 주요 38.2% 피보나치 수정선인 1.06을 넘어 지속적으로 상승할 수 있으며, 트럼프가 주도한 약세 추세가 반전될 수 있습니다.

출처: ACTIONFOREX