중국 인민은행, USD/CNY 기준금리를 7.1881 대 7.1883으로 설정

코헨

외환

간결한

요약:

중국인민은행(PBoC)은 목요일 거래 세션의 USD/CNY 중앙 환율을 7.1881로 책정했습니다. 이는 전날 고시 가격 7.1883 및 로이터 추정치 7.3247과 비교된 수치입니다.

중국 인민은행 FAQ

중국인민은행은 무슨 일을 하나요?

중국인민은행(PBoC)의 주요 통화 정책 목표는 환율 안정을 포함한 가격 안정을 보호하고 경제 성장을 촉진하는 것입니다. 중국 중앙은행은 또한 금융시장 개방 및 개발과 같은 금융 개혁을 시행하는 것을 목표로 합니다.

중국 인민은행(PBoC)을 소유한 사람은 누구입니까?

PBoC는 중화인민공화국(PRC) 국가가 소유하고 있으므로 자율 기관으로 간주되지 않습니다. 국무원 위원장이 지명하는 중국공산당(CCP) 위원회 서기는 PBoC의 관리 및 방향에 주요 영향을 미치며, 총재는 아닙니다. 그러나 현재 Pan Gongsheng 씨가 두 직책을 모두 맡고 있습니다.

중국 인민은행은 어떤 주요 정책 도구를 사용하는가?

서방 경제권과 달리 중국 인민은행은 목표를 달성하기 위해 더 광범위한 통화 정책 수단을 사용합니다. 주요 도구에는 7일 역방향 레포 금리(RRR), 중기 대출 시설(MLF), 외환 개입 및 준비금 비율(RRR)이 있습니다. 그러나 대출 기준 금리(LPR)는 중국의 기준 금리입니다. LPR의 변경은 대출 및 모기지 시장에서 지불해야 하는 금리와 저축에 대한 이자에 직접적인 영향을 미칩니다. 중국 중앙은행은 LPR을 변경함으로써 중국 인민폐의 환율에도 영향을 미칠 수 있습니다.

중국에서는 개인은행이 허용되나요?

네, 중국에는 19개의 사립은행이 있습니다. 금융 시스템의 일부에 불과합니다. 가장 큰 사립은행은 디지털 대출업체 WeBank와 MYbank로, The Straits Times에 따르면 기술 거대 기업 Tencent와 Ant Group의 지원을 받고 있습니다. 2014년 중국은 사적 자금으로 전액 자본을 조달한 국내 대출업체가 국가가 주도하는 금융 부문에서 운영되도록 허용했습니다.

출처: FXSTREET

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알렉스

간결한

블룸버그에 따르면 도널드 트럼프의 재무 장관 후보자인 스콧 베센트는 수요일에 미국 달러 (USD)를 세계의 준비 자산으로 유지하는 것이 미국의 경제 건강과 국가의 미래에 중요하다고 말했습니다.

주요 인용문

"우리는 전략적 경쟁자에게 취약한 공급망을 확보해야 하며, 국가 안보 요구 사항을 해결하기 위한 정부 전체적 접근 방식의 일환으로 제재를 신중하게 배치해야 합니다." "그리고 가장 중요한 것은 미국 달러가 세계의 기축 통화로 남도록 해야 합니다." "트럼프는 현대 역사상 처음으로 무역 정책을 바꾸고 미국 근로자를 위해 일어설 필요성을 인식한 대통령이었습니다." "경제를 성장시키는 생산적 투자는 인플레이션을 유발하는 낭비적 지출보다 우선시되어야 합니다."

시장 반응

이 글을 쓰는 시점에서 미국 달러 지수(DXY)는 하루 동안 0.04% 하락한 109.06으로 거래되고 있습니다.

미국 달러 FAQ

미국 달러란 무엇인가?

미국 달러(USD)는 미국의 공식 통화이며, 다른 많은 국가에서 '사실상' 통화로, 현지 지폐와 함께 유통됩니다. 2022년 데이터에 따르면, 전 세계에서 가장 많이 거래되는 통화로, 전 세계 외환 거래의 88% 이상을 차지하며, 하루 평균 6조 6,000억 달러의 거래가 이루어집니다. 2차 세계 대전 이후, USD는 영국 파운드를 제치고 세계의 준비 통화가 되었습니다. 미국 달러는 역사의 대부분 동안 금으로 뒷받침되었지만, 1971년 브레튼우즈 협정으로 금본위제가 폐지되었습니다.

연방준비제도의 결정은 미국 달러에 어떤 영향을 미칩니까?

미국 달러 가치에 영향을 미치는 가장 중요한 단일 요인은 연방준비제도(Fed)가 형성하는 통화 정책입니다. Fed는 가격 안정(인플레이션 통제)을 달성하고 완전고용을 촉진하는 두 가지 임무를 가지고 있습니다. 이 두 가지 목표를 달성하기 위한 주요 도구는 이자율을 조정하는 것입니다. 가격이 너무 빨리 상승하고 인플레이션이 Fed의 2% 목표보다 높으면 Fed는 금리를 인상하여 USD 가치를 높입니다. 인플레이션이 2% 미만으로 떨어지거나 실업률이 너무 높으면 Fed는 이자율을 낮출 수 있으며 이는 그린백에 부담을 줍니다.

양적완화란 무엇이고 미국 달러에 어떤 영향을 미치는가?

극단적인 상황에서 연방준비제도는 더 많은 달러를 인쇄하고 양적완화(QE)를 시행할 수도 있습니다. QE는 Fed가 교착 상태에 빠진 금융 시스템에서 신용 흐름을 크게 늘리는 과정입니다. 은행이 서로에게 대출하지 않아(상대방 채무 불이행에 대한 두려움 때문에) 신용이 고갈되었을 때 사용되는 비표준 정책 조치입니다. 단순히 이자율을 낮추는 것만으로는 필요한 결과를 얻을 수 없을 때의 마지막 수단입니다. 2008년 대공황 동안 발생한 신용 위기에 대처하기 위해 Fed가 선택한 무기였습니다. Fed가 더 많은 달러를 인쇄하여 주로 금융 기관에서 미국 국채를 매수하는 것을 포함합니다. QE는 일반적으로 미국 달러 약세로 이어집니다.

양적 긴축이란 무엇이고 미국 달러에 어떤 영향을 미치나요?

양적 긴축(QT)은 연방준비제도가 금융기관에서 채권을 매수하는 것을 중단하고 만기가 되는 채권의 원금을 새로운 매수에 재투자하지 않는 역방향 프로세스입니다. 일반적으로 미국 달러에 긍정적입니다.

출처: FXSTREET

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오웬 리

간결한

한국 중앙은행은 작년에 연이어 실시한 금리 인하의 영향을 감안해 목요일에 예상치 못하게 정책 금리를 동결했고, 최근 몇 주 동안 미국 달러화 대비 15년 만에 최저치로 약화된 원화를 지지했습니다.

한국은행(BOK)은 통화정책 검토에서 기준금리를 3.00%로 유지했는데, 이는 로이터가 설문 조사한 경제학자 34명 중 7명만이 예상한 결과입니다. 나머지 27명은 한국은행이 금리를 25베이시스포인트 인하할 것으로 예상했습니다.

이 결정은 탄핵된 윤석열 대통령이 12월 초 계엄령을 시행하려 한 이후 처음으로 내린 결정으로, 아시아에서 4번째로 큰 경제 대국이 수십 년 만에 가장 큰 정치적 위기에 빠졌습니다. 이 혼란으로 인해 정부는 2025년 경제 성장률 예측치를 2.2%에서 1.8%로 낮추었습니다.

한국 역사상 가장 치명적인 항공 사고로 179명이 사망한 제주항공 추락 사고는 경제에도 큰 타격을 주었습니다.

게다가 원화의 하락은 정책 입안자들 사이에서 주요 우려 사항이었습니다. 2024년 마지막 3개월 동안 원화는 달러 대비 10.6% 하락했는데, 이는 2008년 3분기 이후 가장 큰 분기별 하락입니다.

국내 통화 딜러들은 한국이 원화를 지원하기 위해 역내 달러-원 시장의 원활한 운영과 국민연금의 환헤지 운영에 의존해 왔다고 말했습니다.

"(목요일의 금리 결정은) 정치적 불확실성이 완화될 때까지 경제 및 금융 안정성에 대한 우려에 더 집중하기 때문일 것입니다. 1월 대신, BOK가 경제 전망을 수정한 후 2월 회의에서 정책 금리를 다시 인하할 것으로 예상합니다."라고 금리 결정을 올바르게 예측한 7명의 애널리스트 중 한 명인 노무라증권의 애널리스트 박정우는 말했습니다.

분석가들은 중앙은행이 내년에 좀 더 점진적인 속도로 금리를 인하할 것으로 예상합니다.

설문조사에 따른 중간 예측에 따르면 이번 분기에는 금리가 0.25%포인트 인하될 것으로 나타났으며, 2분기와 3분기에도 동일한 수준으로 금리가 인하되어 금리가 2.25%가 될 것으로 나타났습니다.

이제 시장의 초점은 BOK 총재 리창용의 0210 GMT 기자 회견으로 옮겨가고 있으며, 정책 결정에 반대하는 사람의 이름이 발표될 수 있습니다. 반대 투표는 일반적으로 이후 몇 달 동안 정책 변경으로 이어집니다.

출처: Theedgemarkets

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워렌 타쿤다

중앙 은행

간결한

영국 물가 상승률이 12월 2.6%에서 2.5%로 떨어졌다는 소식에 따라 영국 중앙은행의 금리 인하 가능성이 시장에 더 많이 반영되고 있습니다. 이는 2.7% 증가에 대한 합의된 추정치를 밑돌았기 때문입니다.

서비스 물가 상승률이 5.0%에서 4.4%로 하락하면서 금리 인하 기대감이 커졌습니다. 서비스 물가 상승률은 한국은행이 주시하는 매우 중요한 지표입니다.

"은행은 특히 서비스 인플레이션의 하락을 환영할 것입니다." 경제 문제 연구소의 경제학 펠로우인 줄리안 제솝이 말했습니다. "통화 성장이 침체되고, 경제 활동이 정체되고, 노동 시장이 급격히 약화되면서, 은행은 2월에 금리를 다시 인하하고 일년 내내 인하를 계속할 것입니다."

금리 인하에 대한 기대감이 커지면서 영국 국채 수익률이 하락했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 화요일 4.90%에서 주중 거래에서는 4.809로 하락했습니다. 이러한 움직임 덕분에 파운드는 며칠간 폭락한 후 안정화되었습니다.

위: 영국 10년 국채 수익률(위 패널)이 하락하면서 파운드화가 상승했습니다.

노무라의 경제학자 조지 버클리는 서비스 부문 가격이 최근 모멘텀을 잃은 것으로 보이며 "현재 속도로는 2% 인플레이션 목표를 지속적으로 충족하는 데 적합하다고 볼 수 있다"고 말했습니다.

영국 은행은 경기 침체와 실업률 증가에 직면해 있는데, 이는 낮은 이자율이 제공하는 지원을 통해 부분적으로 완화될 수 있습니다.

향후 몇 달 안에 인플레이션이 목표 수준으로 떨어질 것이라고 중앙은행이 확신하면 경제를 돕기 위해 금리를 계속 낮출 것입니다.

영국 금융 시장은 지속적인 인플레이션 압박의 징후 속에서 2025년에 두 차례 정도의 금리 인하를 예상하고 있었으며, 이로 인해 영국 중앙은행이 너무 빨리 금리를 인하할 수 있는 능력이 부족해졌습니다.

대부분 경제학자들은 올해 4차례의 삭감을 예상하며, 은행이 분기별 삭감 속도를 유지하고자 할 것이라고 판단했습니다. 이러한 데이터는 이러한 결과를 향해 확률을 밀어붙입니다.

인플레이션은 2% 이전에 3%에 도달할 것

그러나 영국 중앙은행은 2025년 초 인플레이션이 상승할 가능성에 직면하여 4회 이상 금리를 인하하기 어려울 것으로 보인다.

중요한 점은 12월의 데이터 수집 이상 현상이 기본 그림을 돋보이게 한다는 것입니다. Pantheon Macroeconomics의 영국 수석 경제학자 로버트 우드는 12월의 인플레이션 언더슛은 "일시적인 휴식"이며, 데이터 언더슛의 이유는 12월 10일에 조기 ONS 가격 수집 날짜가 있었기 때문에 그 달 후반에 가격이 약간 상승하는 것을 피할 수 있었기 때문이라고 말합니다.

위: 영국의 디스인플레이션 과정은 영국 중앙은행의 2.0% 목표치를 훨씬 상회하는 수준에서 정체되어, 금리 인하 범위가 약 100베이시스포인트로 제한되었습니다.

새 정부의 예산도 앞으로도 상당한 영향을 미칠 것으로 보인다.

노무라의 벅리는 "예산 결정으로 인해 인플레이션이 약 3%까지 상승할 것"이라고 말하며 다음과 같은 요인을 인용했습니다.

불리한 기본 효과

에너지 가격 상승

1월부터 버스요금 인상)

1월부터 학교 수업료에 대한 VAT

2월부터 주류세 인상

4월부터 수도세 인상, 4월부터 차량 소비세 인상

4월부터 국민보험료 인상

4월에도 국가 생계임금 대폭 인상 예정)

10월부터 대학 수업료 인상

영국 소매업 컨소시엄은 오늘 최고재무책임자 3분의 2가 임금 인상으로 인한 비용을 고용주 국민보험료와 기타 예산 관련 비용에 전가할 것이라고 답한 설문 조사를 발표했습니다.

절반 이상은 초과근무를 포함하여 직원 근무 시간을 줄이겠다고 답했고, 46%는 매장 직원 수를 줄이겠다고 답했습니다.

영국 중앙은행은 세금 인상이 인플레이션에 어떤 영향을 미칠지 아직 확실하지 않다고 경고하면서, 기업들이 더 낮은 마진을 수용하여 비용을 흡수할지, 아니면 그 비용을 고객에게 전가하여 인플레이션을 높일지 고심하고 있다고 밝혔습니다.

다가오는 조사에서는 후자가 가능성이 높은 것으로 나타나며, 이는 이자율에 영향을 미칠 것입니다.

영국 상공회의소(BCC)의 조사에 따르면 영국 기업들은 국민보험료 인상과 최저임금 인상에 대응하기 위해 "어려운 결정"을 내려야 하는 것으로 나타났습니다.

최근 조사에 따르면 대부분 회사가 향후 3개월 동안 가격을 인상할 것으로 예상하는 반면, 사업 신뢰도는 2022년 수준으로 떨어졌습니다. 노동비 압박이 상당히 커졌고 특히 호텔업 부문에서 심각합니다.

출처: Poundsterlinglive

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워렌 타쿤다

암호화폐

5,000억 달러의 신규 자본이 유입되면서 비트코인은 2025년에 25만 달러에 가까워질 수 있습니다.

온체인 분석 플랫폼 CryptoQuant가 1월 14일에 발표한 최신 주간 보고서에서 다음 비트코인 가격 거시적 정점에 대비했습니다.

BTC 가격은 최소 $145,000에 도달해야 합니다. - Research

CryptoQuant에 따르면, 새로운 미국 대통령 행정부가 대량 자본 유입을 촉발하면서 비트코인은 올해 최소 145,000달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

해당 회사는 BTC/USD가 어디로 향할 것인지에 대해 논의하면서, 유리한 미국의 정치 및 경제적 추세가 견고한 강세 이론의 근거라고 밝혔습니다.

연구원들은 "2025년에 약 5,200억 달러의 신규 자본이 비트코인으로 유입될 수 있다"고 추산했습니다.

"유리한 규제, 통화 및 순환적 조건의 맥락에서 2025년에도 비트코인으로 자본이 계속 유입될 것으로 예상하는 것은 합리적입니다." 트럼프 집권 하의 비트코인 유입으로 2025년 새로운 249,000달러 BTC 가격 목표가 발생_1

비트코인 실현된 캡 데이터(스크린샷). 출처: CryptoQuant

첨부된 차트는 2015년 이후 비트코인의 실현된 시가총액(공급이 온체인으로 이동함에 따라 결합된 가치)을 보여줍니다. CryptoQuant는 시장이 역사적 패턴을 따른다면 5,200억 달러의 집계가 가능해질 것이라고 말했습니다.

보고서는 "예상 자본 유입을 고려하면 비트코인은 2025년에 145,000~249,000달러까지 상승할 수 있다"고 덧붙였다.

“비트코인에 투자된 총 자본(실현 자본금)의 확대는 비트코인의 시장 가치와 가격에 비례 이상의 영향을 미칩니다.” 트럼프 집권 하의 비트코인 유입으로 2025년 새로운 249,000달러 BTC 가격 목표가 발생_2

비트코인 실현된 캡 구성(스크린샷). 출처: CryptoQuant

CryptoQuant도 내년에 대한 다양한 강세 BTC 가격 예측에 동참했는데, 그 중 일부에는 가격이 100만 달러로 크게 도약할 것이라는 예측이 포함되어 있습니다.

이는 비트코인 도입 기업 JAN3의 CEO인 샘슨 모우의 호의로 이루어졌는데, 그는 작년 말 코인텔레그래프와의 인터뷰에서 "오메가" BTC 가격 캔들의 출현을 예측했습니다.

"하루에 10,000씩 오르거나 하루에 10,000씩 떨어지기 시작할 겁니다. 이게 신의 캔들입니다. 그 후, 오메가 캔들이 보이기 시작할 겁니다. 오메가 캔들은 매일 100,000씩 증가합니다." 그는 BTC/USD의 향후 움직임에 대해 이렇게 말했습니다. 트럼프 집권 하의 비트코인 유입으로 2025년 새로운 249,000달러 BTC 가격 목표가 발생_3

트럼프 집권 하의 비트코인 유입으로 2025년 새로운 249,000달러 BTC 가격 목표가 발생_3

출처: 샘슨 모우

모우는 소셜 미디어에서 2025년까지 100만 달러의 목표를 계속해서 홍보하고 있습니다.

분석가, 비트코인을 1월의 "비치볼"에 비유

비트코인은 이번 주에 2개월 만에 최저가를 기록했지만, 단기적으로는 낙관적인 목표도 제시하고 있습니다.

1월 20일 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 취임을 앞두고 첫날 발표 내용을 둘러싼 소문이 돌고 있는데, 이는 향후 암호화폐 강세장의 분위기를 정할 수 있다.

"표준적인 내용... 제 생각에는 BTC는 현재 기존 시장이 그 위에 앉아 있는 물속의 해변 공과 같습니다." 거래 제품군 DecenTrader의 공동 창립자인 Filbfilb가 최근 BTC 가격 움직임에 대해 Telegram 채널 구독자에게 말했습니다.

Filbfilb는 연방준비제도 이사회(Fed) 정책에 대한 우려로 인해 위험 자산 전반에 걸쳐 지나치게 약세적인 감정이 암호화폐 시장 성과에 부정적인 영향을 미치고 있을 수 있다고 말했습니다. 트럼프 하에서 비트코인 유입으로 2025년 새로운 249,000달러 BTC 가격 목표가 발생_4

트럼프 하에서 비트코인 유입으로 2025년 새로운 249,000달러 BTC 가격 목표가 발생_4

BTC/USD 1개월 차트. 출처: Rekt Capital/X

"아직도 월별 강세 플래그에 대한 사례가 있을 수 있습니다." 트레이더이자 분석가인 Rekt Capital이 덧붙였습니다.

일일 시간대에서 Rekt Capital은 BTC/USD가 "하락 편차 위협에서 강력한 반등 및 새로운 더 높은 저점 개발로" 이동하고 있다고 설명했습니다.

그는 "비트코인의 경우 24시간 안에 많은 것이 바뀔 수 있다"고 결론지었습니다.

출처: Cointelegraph

위험 경고 및 투자 면책 조항

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워렌 타쿤다

주식

3월 SP 500 E-Mini 선물은 오늘 아침 +0.16% 상승세를 보였습니다. 투자자들이 주요 미국 인플레이션 데이터와 미국 대형 은행들의 수익 보고서를 기대하고 있기 때문입니다.

어제의 거래 세션에서 월가의 주요 지수는 엇갈리게 마감했습니다. United Rentals는 거의 +6% 상승했고, 34억 달러의 현금으로 HE Equipment Services를 인수한 후 SP 500에서 가장 큰 수익률을 올렸습니다. 또한 Atlassian은 +4% 이상 상승했고, 데이터 센터 제품에 대한 가격 인상을 발표한 후 Nasdaq 100에서 가장 큰 수익률을 올렸습니다. 또한, 주택 건설업체인 KB Home은 낙관적인 4분기 실적을 발표하고 견고한 FY25 지침을 발표한 후 +4% 이상 상승했습니다. 약세 측면에서 Eli Lilly는 -6% 이상 폭락했고, 합의 이하의 4분기 매출 예측을 제공한 후 SP 500에서 가장 큰 손실률을 기록했습니다.

화요일에 발표된 경제 데이터에 따르면 최종 수요에 대한 미국 생산자물가지수는 12월에 +0.2% m/m, +3.3% y/y로 상승했으며, +0.4% m/m, +3.5% y/y의 예상치보다 약했습니다. 또한 변동성이 큰 식품 및 에너지 비용을 제외한 핵심 PPI는 m/m에 변화가 없었고 12월에 +3.5% y/y로 상승했으며, +0.3% m/m, +3.8% y/y의 예상치보다 약했습니다.

"도매 가격 데이터가 반드시 소비자 가격 데이터로 직접 변환되는 것은 아니지만 PPI 지수가 예상보다 훨씬 낮은 수치를 기록한 것은 고무적"이라고 Allianz Investment Management의 수석 투자 전략가인 Charlie Ripley가 말했습니다.

한편, 4분기 기업 실적 시즌이 시작되고 있으며, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup 등 미국의 대형 은행 중 일부가 오늘 분기 실적을 보고할 예정입니다. Bloomberg Intelligence에 따르면, SP 500에 속한 기업들은 4분기에 전년 대비 평균 +7.5%의 분기 실적 증가를 기록할 것으로 예상됩니다.

오늘 모든 시선은 몇 시간 후에 발표될 미국 소비자 물가 상승률 보고서에 집중되어 있습니다. 이 보고서는 향후 몇 달 동안 연방준비제도이사회(Fed) 금리의 경로에 대한 단서를 제공할 것입니다. 경제학자들은 평균적으로 미국 12월 CPI가 +0.4% m/m 및 +2.9% y/y로 나올 것으로 예측하는데, 이는 이전 수치인 +0.3% m/m 및 +2.7% y/y와 비교된 것입니다. 또한 미국 핵심 CPI는 12월에 +0.3% m/m 및 +3.3% y/y로 예상되며, 이는 11월 수치와 일치합니다.

22V Research에서 실시한 조사에 따르면 투자자의 47%가 CPI 보고서에 대한 시장 반응이 "리스크 오프"일 것으로 예상하고, 29%는 "리스크 온"일 것이라고 믿고, 24%는 "혼합적/무시할 수 있는"일 것이라고 답했습니다.

“[오늘의] CPI 보고서는 최근 기억 속에서 가장 중요한 인플레이션 수치가 될 수 있습니다. 시장의 Fed에 집착하는 감정을 부추길 것이기 때문입니다. 강력한 인플레이션 수치는 2025년에 인하가 없을 것이라는 생각과 잠재적으로 금리 인상에 대한 생각을 더하는 반면, 약한 인플레이션 데이터 포인트는 시장의 Fed에 대한 두려움을 진정시키는 데 도움이 될 수 있습니다.”라고 SWBC의 Chris Brigati가 말했습니다.

오늘 Empire State Manufacturing Index가 보고될 예정입니다. 경제학자들은 이 수치가 1월에는 2.70이 될 것으로 예상하고 있으며, 12월에는 0.20이 될 것으로 예상합니다.

미국 원유 재고 데이터도 오늘 발표됩니다. 경제학자들은 이 수치가 -3,500M일 것으로 추정하는데, 이는 지난주 -0.959M에 비해서 적은 수치입니다.

또한 시장 참가자들은 리치먼드 연방준비은행 총재 토마스 바킨, 미니애폴리스 연방준비은행 총재 닐 카시카리, 뉴욕 연방준비은행 총재 존 윌리엄스, 시카고 연방준비은행 총재 오스탄 굴스비의 연설에 주목하고 있습니다.

오늘 늦게, Fed는 12개 연방 지구 각각의 경제 상황에 대한 업데이트를 제공하는 지역 사업 연락처에 대한 베이지북 조사를 발표할 예정입니다. 베이지북은 정책 설정 연방 공개 시장 위원회의 각 회의 2주 전에 발표됩니다.

미국 금리선물은 이번 달 말 연방준비제도이사회(Fed) 통화정책위원회 회의에서 금리가 변동되지 않을 확률을 97.3%, 금리를 0.25% 인하할 확률을 2.7%로 반영했습니다.

채권 시장에서 기준인 10년 미국 국채 수익률은 -0.29% 하락한 4.774%에 도달했습니다.

Euro Stoxx 50 지수는 오늘 아침 +0.26% 상승했습니다. 투자자들이 영국 인플레이션 데이터를 소화하고 주요 미국 인플레이션 보고서를 기대했기 때문입니다. 부동산 및 유틸리티 주식은 수요일에 아웃퍼폼했습니다. 수요일에 발표된 국가통계청의 데이터에 따르면 영국의 연간 인플레이션율이 12월에 예상치 못하게 완화되어 영국은행이 주요 금리를 계속 인하할 가능성이 커졌습니다.

별도로, 데이터에 따르면 독일 경제는 2023년 0.3% 하락한 후 작년에 0.2% 감소했으며, 2003년 이후 처음으로 연속 연간 감소를 기록했습니다. 또한 Eurostat은 유로존 월별 산업 생산이 11월에 약간 증가하여 어려움을 겪고 있는 부문에 희소한 희망의 빛을 제공했다고 밝혔습니다. 한편, 영국이

인플레이션 데이터는 가격 압박이 줄어들기 시작할 것이라는 희망을 불러일으켰습니다. 유럽 중앙은행 부총재 루이스 드 귄도스는 수요일에 중앙은행이 유로존의 인플레이션이 목표치로 돌아올 것이라는 확신이 커지고 있지만, 성장 전망에 대한 우려도 커지고 있다고 말했습니다.

영국의 CPI, 영국의 핵심 CPI, 프랑스의 CPI, 스페인의 CPI, 유로존의 산업 생산 데이터가 오늘 발표되었습니다.

영국의 12월 CPI는 +0.3% m/m 및 +2.5% y/y로 나타났으며, 이는 +0.4% m/m 및 +2.6% y/y의 예상치보다 낮습니다.

영국의 12월 핵심 CPI는 전월 대비 +0.3%, 전년 동기 대비 +3.2%로, 전월 대비 +0.5%, 전년 동기 대비 +3.4%라는 예상치보다 약했습니다.

프랑스의 12월 CPI는 예상과 일치하는 +0.2% m/m 및 +1.3% y/y를 기록했습니다.

스페인의 12월 CPI는 전월 대비 +0.5%, 전년 동기 대비 +2.8%로 나타났으며, 이는 전월 대비 +0.4%, 전년 동기 대비 +2.8%라는 예상치에 비해 낮은 수치입니다.

유로존 11월 산업 생산은 전월 대비 +0.2%, 전년 동기 대비 -1.9%로 보고되었으며, 이는 전월 대비 +0.3%, 전년 동기 대비 -1.9%라는 예상치에 비해 낮은 수치입니다.

아시아 주식 시장은 오늘 빨간색으로 마감했습니다. 중국의 상하이 종합 지수(SHCOMP)는 -0.43% 하락했고 일본의 닛케이 225 주가 지수(NIK)는 -0.08% 하락했습니다.

중국의 상하이 종합지수는 오늘 하락세를 보이며, 신중한 감정이 우세했고, 투자자들은 이번 주 후반에 발표될 중국의 경제 데이터를 기다리고 있습니다. 수요일에는 기술 하드웨어와 제약 주식이 하락세를 주도했습니다. 수요일에 중국 인민은행은 음력설 연휴를 앞두고 현금 수요를 충족하기 위해 거의 사상 최고 수준의 유동성을 국가 은행 시스템에 투입했습니다.

Credit Agricole CIB의 경제학자 Xiaojia Zhi는 "이러한 주입은 PBOC 완화 입장이 바뀌지 않았다는 것을 보여준다"고 말했습니다. 한편, 투자자들은 트럼프가 집권하면서 예상되는 미국 관세의 영향을 완화하기 위해 대출 기관의 준비금 요구 비율이 인하될 가능성에 대비하고 있습니다. 부정적인 측면에서, 미국은 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.와 다른 회사에서 생산한 첨단 칩이 중국에 도달하지 못하도록 추가 규제를 도입할 예정이며, 이는 지속적인 지정학적 긴장을 강조합니다.

그럼에도 불구하고, 미국 국무부의 전 중국 정책 담당자인 릭 워터스는 UBS 컨퍼런스에서 워싱턴과 베이징이 균형을 이루려고 시도하고 있지만, 달성될 때까지 상당한 변동성이 있을 것이라고 말했습니다. 기업 뉴스에서 China Merchants Bank는 2024년 이익이 전년 대비 1.2% 증가했다고 보고한 후 약 +2% 상승했습니다. 투자자들의 관심은 이제 중국의 4분기 GDP 데이터와 금요일에 예정된 소매 판매 및 산업 생산과 같은 일련의 12월 데이터 발표에 집중되어 있습니다.

일본의 닛케이 225 주가 지수는 오늘 약간 하락하여 마감했으며, 일본은행의 정책 전망에 대한 불확실성으로 인해 투자자 심리가 침체되면서 이전의 상승세를 포기했습니다. 수요일에 기계 및 제약 주식의 손실이 금융 주식의 상승세를 상쇄했습니다.

수요일에 실시된 민간 조사에 따르면 일본 제조업체의 감정은 지난달 하락한 후 1월에 개선되었으며, 이는 자재 산업의 더 나은 여건에 힘입은 것입니다. 그러나 제조업체의 전망은 트럼프의 제안된 정책에 대한 불확실성으로 인해 여전히 신중합니다.

한편, 일본은행 총재 카즈오 우에다가 다음 주 회의에서 중앙은행이 잠재적인 금리 인상에 대해 논의할 것이라고 발언한 후 엔화는 달러화 대비 강세를 보였습니다. 또한 총재는 다양한 신년 행사와 BOJ의 최근 지점 관리자 회의에서 낙관적인 의견을 듣고 임금 인상에 대한 자신감이 커졌다고 표현했습니다.

다른 뉴스에서, 로이터는 일본이 다음 회계연도까지 기본 예산 흑자를 달성한다는 목표를 달성하지 못할 것으로 예상된다고 보도했습니다. 기업 뉴스에서, 머니 포워드는 63억 3천만 엔의 더 큰 연간 순손실을 보고한 후 -14% 이상 폭락했습니다. 닛케이 225 옵션의 내재 변동성을 고려한 닛케이 변동성은 -1.73% 하락하여 23.88로 마감했습니다.

장전 미국 주식 이동업체

908 Devices는 예상보다 좋은 4분기 예비 수익을 보고한 후 개장 전 거래에서 12% 이상 급등했습니다.

Exane BNP Paribas가 주가를 Underperform에서 Neutral로 상향 조정하고 목표 가격을 425달러로 책정한 후 Adobe는 개장 전 거래에서 약 +1% 상승했습니다.

베리셀은 예상보다 약한 4분기 순수익을 보고한 후 장 전 거래에서 6% 이상 하락했습니다.

출처: 막대 차트

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워렌 타쿤다

간결한

수요일에 미국 소비자 물가 지표 발표를 앞두고 세계 시장은 침체에 빠졌습니다. 이 지표는 통화 정책 전망을 바꿔놓을 수 있는 요소입니다. 투자자들은 대형 은행들의 수익이 엄청난 기대치에 부응할지 지켜보며 기다리고 있었습니다.

미국 주식 선물은 아시아에서 대체로 변동이 없었습니다. 범유럽 STOXX 50 선물은 0.1% 상승했고 영국 FTSE 선물은 영국 소비자 인플레이션 보고서를 앞두고 0.2% 상승했는데, 이는 국채에서 또 다른 매도세를 유발할 수 있습니다.

아시아에서는 일본을 제외한 아시아 태평양 지역 주식을 대표하는 MSCI 지수가 0.2% 하락했고, 일본의 닛케이 지수는 상승과 하락을 오가며 마지막으로 0.3% 하락했습니다.

큰 움직임을 보인 것은 일본 엔과 수익률이었습니다. 달러는 0.4% 하락하여 157.3엔이 되었는데, 시장에서는 일본은행 총재인 카즈오 우에다가 정책 입안자들이 다음 주에 그러한 옵션을 논의할 것이라고 말한 후 일본은행이 1월에 금리를 인상할 가능성이 70%라고 보고 있습니다.

10년 일본 국채 수익률은 2011년 이후 최고인 1.255%를 기록했습니다.

시장의 경우, 많은 것이 수요일에 발표될 미국 CPI 데이터에 달려 있습니다. 예측은 핵심 지표에서 0.2% 소폭 상승에 집중되어 있으며, 위험은 상승으로 치우쳐 있습니다. 0.3% 이상의 강력한 수치가 나타나면 글로벌 주식과 채권의 끊임없는 매도가 재개될 수 있습니다.

"이 CPI 인쇄는 피벗 데이터 포인트입니다. 비둘기파 인쇄는 강력한 수익 기간에서 힘을 얻을 가능성이 있는 랠리를 다시 불태울 가능성이 높습니다." JPMorgan의 분석가들은 고객에게 보낸 메모에서 이렇게 말했습니다.

"매파적 인쇄로 인해 10년 만기 수익률이 5%까지 치솟을 수 있으며, 모든 자산 클래스에서 변동성이 증가하고 주식에 계속 압박을 가할 수 있습니다."

하룻밤 사이에, 12월 미국 생산자 물가 데이터는 놀랍게도 온건했고, 핵심 지표는 그 달에 평평했습니다. 이로 인해 미국 달러가 억제되었고 단기 국채 수익률이 최고치에서 떨어졌습니다. SP 500은 0.1% 상승하여 마감했습니다.

그럼에도 불구하고 선물은 올해 연방준비제도의 29베이시스포인트의 완화를 가격에 반영했으며, 첫 번째 인하는 9월까지 완전히 반영되지 않았습니다. 10년 국채 수익률은 처음에는 PPI 데이터로 하락했지만 반등하여 4.809%의 최고치보다 단 1틱 낮은 가격으로 마감했습니다.

아시아에서는 미국 기준 수익률이 수요일에 1bp 하락한 4.778%를 기록했습니다.

투자자들은 또한 미국 2024년 4분기 실적을 준비하고 있으며, Citi와 JPMorgan을 포함한 일부 대형 미국 은행의 실적이 수요일에 발표될 예정입니다. 대출 기관은 활발한 거래와 거래로 인해 더 강력한 실적을 보고할 것으로 예상되었습니다.

유럽에서는 재정 전망에 대한 우려로 정부 채권이 16년 만에 최저치로 폭락한 후 영국이 다시 주목을 받고 있습니다. 수요일에 발표될 지역 CPI 보고서는 지난달 헤드라인 인플레이션이 2.6%로 안정을 유지한 것으로 예상됩니다.

파운드화는 0.1% 하락해 1.2198달러에 거래됐으며, 1년 만에 최저치인 1.2099달러보다 약간 높은 수준입니다.

상품 시장에서 원유 가격은 화요일 마감 후 1% 이상 하락한 뒤 상승세를 보였습니다.

미국산 원유는 배럴당 0.5% 상승한 77.92달러를 기록했고 브렌트유는 0.4% 상승한 80.21달러를 기록했습니다.

출처: 로이터

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