2022년 이후 가장 강력한 미국 달러 베어 마켓: 이번 주 비트코인에 대해 알아야 할 5가지

일요일자 노트에 따르면, 킹거 라우가 이끄는 전략가들은 위험 대비 수익률이 여전히 유리하기 때문에 중국 주식에 대해 '과체중'을 유지했습니다. "감정과 유동성 배경은 더 나은 관세와 정책 명확성으로 2025년 1분기 후반에 개선되기 시작할 수 있습니다."라고 그들은 썼습니다.

브로커는 11월의 비슷하게 낙관적인 콜이 최근 시장 움직임과 점점 더 맞지 않는 것처럼 보이지만, 여전히 고수하고 있습니다. MSCI 중국 지수는 지난주에 하락장으로 떨어졌고, CSI 300 지수는 2025년 첫 7개 거래 세션에서 5% 이상을 잃었는데, 이는 2016년 이후 최악의 성과입니다.

골드만은 투자자들에게 정부 소비 대리주, 위안화 약세로 혜택을 볼 신흥 시장 수출업체, 그리고 엄선된 기술 및 인프라 기업을 매수하라고 권고했습니다. 한편, 주주 수익률은 "기록적인 현금 분배와 하락하는 국내 금리로 계속 우세할 것"이라고 그들은 썼습니다.

또한 전략가들은 온라인 소매, 미디어, 헬스케어 주식에 대한 '과체중' 의견을 유지하는 한편, 소비자 서비스 주식을 '과체중'으로 업그레이드했습니다.

HSBC Holdings plc도 비슷하게 낙관적인 입장을 보이고 있으며, 지난주 중국 본토의 "유리한 정책적 수사학"과 더 나은 경제 성장 전망을 감안하여 홍콩에 상장된 중국 주식에 대해 긍정적이라고 밝혔습니다.

지난 11월, 골드만은 당국이 어려움을 겪고 있는 경제를 지원하기 위한 조치를 강화함에 따라 중국 주식이 향후 12개월 동안 약 20% 상승할 수 있다고 예측했습니다. MSCI 중국 지수는 그 이후로 약 10% 하락했는데, 성장 불안, 생산자 가격 하락, 추가 미국 관세 전망이 투자자들을 불안하게 했습니다.

출처: Theedgemarkets

AUD/USD는 0.6350과 0.6250 지원 수준 아래로 하락했습니다. NZD/USD도 하락하고 있으며 0.5540 아래로 손실이 확대될 수 있습니다.

오늘 AUD/USD 및 NZD/USD 분석에 대한 중요한 정보

호주 달러는 미국 달러 대비 0.6300 수준보다 훨씬 높은 수준에서 하락세를 보였습니다.

FXOpen의 AUD/USD 시간당 차트에는 0.6175에서 저항선을 형성하고 있는 하락 추세선이 연결되어 있습니다.

NZD/USD는 0.5690 저항 구역에서 꾸준히 하락했습니다.

FXOpen의 NZD/USD 시간당 차트에서는 0.5580에 저항선이 형성되어 단기 하락 추세선이 형성되고 있습니다.

AUD/USD 기술 분석

FXOpen의 AUD/USD 시간당 차트에서, 이 쌍은 0.6300 구역을 돌파하기 위해 애썼습니다. 호주 달러는 미국 달러에 대한 0.6250 지지선 아래에서 새로운 하락세를 시작했습니다.

이 쌍은 0.6220과 50시간 단순 이동 평균선 아래에도 정착했습니다. 0.6200 아래로 뚜렷한 움직임이 있었습니다. 0.6139에서 저점이 형성되었고 이 쌍은 이제 손실을 통합하고 있습니다. 상승세에서 즉각적인 저항은 0.6175 수준 근처에 있습니다.

저항선 0.6175와 함께 형성되는 연결된 하락 추세선도 있습니다. 0.6288 스윙 하이에서 0.6139 로우로의 하향 움직임의 23.6% 피보나치 수정 수준에 가깝습니다.

다음 주요 저항선은 0.6210 구역 근처 또는 0.6288 스윙 하이에서 0.6139 로우까지 하락하는 50% 피보나치 수정 수준이며, 이 수준 위로 가격이 0.6290으로 상승할 수 있습니다. 더 많은 상승이 있으면 이 쌍은 0.6320 저항선으로 이동할 수 있습니다.

0.6320 레벨 위에서 마감하면 단기적으로 또 다른 꾸준한 상승이 시작될 수 있습니다. AUD/USD 차트의 다음 주요 저항은 0.6400이 될 수 있습니다.

하락세로, 초기 지지선은 0.6140 구역 근처에 있습니다. 다음 지지선은 0.6120에 있습니다. 0.6120 아래로 하락 돌파가 발생하면 이 쌍은 하락세를 확대할 수 있습니다. 다음 지지선은 0.6050일 수 있습니다. 더 많은 손실이 발생하면 이 쌍은 0.6000 지지선으로 이동할 수 있습니다.

NZD/USD 기술 분석

FXOpen의 NZD/USD 시간당 차트에서도 이 쌍은 비슷한 패턴을 따라 0.5700 구역에서 하락했습니다. 뉴질랜드 달러는 약세 모멘텀을 얻었고 미국 달러에 대해 0.5635 아래에서 거래되었습니다.

이 쌍은 0.5600 레벨과 50시간 단순 이동 평균선 아래에 정착했습니다. 마지막으로 0.5540 구역을 테스트했고 현재 손실을 통합하고 있습니다.

상승세의 즉각적인 저항은 0.5692 스윙 하이에서 0.5542 로우인 0.5580까지 하락하는 움직임의 23.6% 피보나치 수정 수준 근처에 있습니다. 또한 0.5580에서 저항을 형성하고 있는 단기적 하락 추세선도 있습니다.

다음 저항선은 0.5620 수준 또는 0.5692 스윙 하이에서 0.5542 로우로의 하향 움직임의 50% 피보나치 수정 수준입니다. 0.5620 위로 움직임이 있으면 이 쌍은 0.5635로 상승할 수 있습니다.

더 많은 이익이 생기면 앞으로 며칠 안에 0.5690 저항 구역으로 이동할 가능성이 있습니다. 하락세로, NZD/USD 차트의 즉각적인 지지는 0.5540 수준 근처에 있습니다.

다음 주요 지원은 0.5500 구역 근처에 있습니다. 0.5500 아래로 하락 브레이크가 발생하면 이 쌍은 0.5465 레벨까지 하락을 확대할 수 있습니다. 다음 주요 지원은 0.5420 근처에 있습니다.

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출처: ACTIONFOREX

영국 정부의 차입 비용이 상승하여 행정부가 공공 지출을 감축할 수밖에 없게 되면서 파운드화는 급격한 매도에 직면하게 되었습니다.

놀랍게도 긍정적인 미국 NFP 데이터로 인해 트레이더들은 비둘기파적 연준의 투자를 줄였습니다.

투자자들은 수요일에 발표될 12월 영국-미국 인플레이션 데이터를 기다리고 있습니다.

파운드 스털링(GBP)은 주초 주요 통화에 대한 하락 행진을 이어갔습니다. 영국 통화는 영국(UK) 30년 국채 수익률이 급등하면서 국가 경제 전망 에 대한 우려가 심화되면서 매도 압박에 계속 직면하고 있습니다 .

30년 영국 국채 수익률은 1998년 이후 최고 수준인 5.47%에 근접했습니다. 시장 전문가들은 국채 수익률 급등이 부분적으로 1월 20일에 백악관에 입성할 예정인 미국 (US) 대통령 당선자 도널드 트럼프의 무역 정책에 대한 불확실성과 영국이 국내 지출에 대한 자금 수요를 해결하기 위해 외국 자금에 크게 의존하고 있기 때문이라고 보고 있습니다.

도이체은행은 "국가가 국내 부채 발행을 위해 외국 자금에 더 많이 의존할수록 글로벌 환경에 더 많이 노출된다"고 말하며, 외부 흐름의 관점에서 영국은 "G10 중 가장 취약한 국가 중 하나"라고 덧붙였다.

급증하는 영국 정부의 차입 비용은 레이첼 리브스 재무장관이 세금 영수증을 통해 일상 지출을 조달하고 공공 지출을 삭감하기로 한 결정을 위태롭게 했습니다. 그러나 영국 재무부 장관 대런 존스는 목요일에 하원에서 정부가 투자를 위해서만 차입하기로 한 결정은 "협상 불가"라고 분명히 밝혔습니다.

앞으로 파운드 스털링의 다음 트리거는 수요일에 발표될 12월 영국 소비자물가지수(CPI) 데이터입니다. 소비자 물가 상승 데이터는 영국 중앙은행(BoE)의 통화 정책 전망에 대한 시장 추측에 상당한 영향을 미칠 것입니다. 현재 영국 금리 선물은 트레이더들이 BoE의 비둘기파적 베팅을 줄이고 지난주에 기록된 50bps에 비해 올해 44bps의 금리 인하를 예상하고 있음을 보여줍니다.

일간 다이제스트 시장 동향: 영국-미국 인플레이션 데이터 발표에 앞서 파운드 스털링이 미국 달러에 비해 약세

파운드 스털링은 월요일에 미국 달러(USD)에 대해 1.2120에 가까운 새로운 연간 최저치를 기록했습니다. GBP/USD는 미국 달러가 강세를 보이면서 약세를 보이며, 거래자들은 12월의 놀라울 정도로 강력한 미국 비농업 고용(NFP) 데이터가 발표된 후 올해 연방준비제도(Fed)의 비둘기파적 베팅을 줄였습니다.

6대 주요 통화에 대한 그린백의 가치를 측정하는 미국 달러 지수(DXY)가 2년 이상 만에 최고치인 110.00으로 상승했습니다. 미국 NFP 보고서는 노동 수요가 강세를 유지하고 실업률이 감소하여 일자리 시장 침체에 대한 우려가 완화되었고, 이로 인해 Fed 정책 입안자들은 9월에 평소보다 50bp(베이시스포인트) 더 큰 속도로 정책 완화 주기로 전환해야 했습니다.

맥쿼리의 분석가들은 연준이 올해 금리를 한 번만 인하할 것으로 예상하고 있으며, 현재 금리 주기는 4.00%~4.25% 범위에서 바닥을 칠 것으로 예상합니다.

이번 주에 투자자들은 화요일과 수요일에 각각 발표될 12월 미국 생산자물가지수(PPI)와 소비자물가지수(CPI) 데이터에 집중할 것입니다. 완강한 인플레이션 데이터의 징후는 연준의 비둘기파적 베팅에 더욱 부담을 줄 것입니다.

기술 분석: 파운드 스털링이 1.2120 근처에서 새로운 연간 최저치를 기록했습니다.

파운드 스털링은 월요일 유럽 거래에서 미국 달러에 대해 1년 이상 최저치를 갱신하여 1.2120에 가까워졌습니다. GBP/USD 페어의 매도 압력은 페어가 1월 2일 최저치인 1.2350을 밑돌면서 발생했습니다.

1.2450 근처에서 수직으로 하락하는 20일 지수 이동 평균(EMA)은 단기 추세가 매우 약세임을 시사합니다.

14일 상대 강도 지수(RSI)는 2023년 10월 이후 최저인 26.70에 가까워졌습니다. 이 시나리오는 강력한 하락 모멘텀을 시사합니다. 그러나 모멘텀 오실레이터가 매도 과열 영역에 있기 때문에 약간의 회복을 배제할 수 없습니다.

하락세를 보면, 이 쌍은 2023년 10월 저점인 1.2050 근처에서 지지를 찾을 것으로 예상됩니다. 상승세에서는 20일 EMA가 주요 저항으로 작용할 것입니다.

출처: FXSTREET

A Portfolio of Innovative Long-Term, Double-Digit Winners

출처: State Street Global Advisors

미국 성장 예외주의는 계속됩니다.

금리 인하가 실현되었지만 채권은 뒤처졌습니다.

금과 달러가 급등했습니다.

위험 자산은 또 다른 좋은 한 해를 보냈습니다.

출처: 막대 차트