2025년 전망: 아프리카가 세계 무대를 선도하기 위한 중요한 '브리지 이어'

간결한

요약:

수십 년 동안 외부의 목소리는 종종 아프리카의 경제적 이야기를 좁은 도전의 렌즈를 통해 이야기해 왔습니다. 불균형한 성장, 에너지 부족, 식량 불안정, 극심한 빈곤, 늘어나는 부채, 정체된 개혁. 이러한 장애물은 부인할 수 없지만, 회복력, 혁신, 신중한 희망에 대한 더 설득력 있는 이야기를 가려버립니다.

2024년 아프리카의 경제적, 정치적 중요성이 크게 커져 2025년이 대륙의 변혁의 해가 될 수 있는 튼튼한 토대를 마련했습니다. 주요 경제 성장률이 약 3.2%에 달하면서 아프리카는 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나로 평가되었습니다. 이 대륙은 지역화되고 혁신적인 솔루션을 채택하여 기후 변화, 공급망 중단 및 에너지 전환과 같은 중요한 문제를 해결해 왔습니다. 동시에 아프리카는 경제적 정체성을 적극적으로 재편하고 글로벌 무역, 금융 및 지속 가능성 노력의 핵심 참여자로 자리 매김하고 있습니다.

태양열 및 풍력 자원, 리튬 및 코발트와 같은 광물 자원, 농업 및 기술 분야의 미개척 시장을 포함한 아프리카의 광대한 재생 에너지 잠재력은 기후 회복력과 경제 성장을 향한 세계적 노력에 없어서는 안 될 요소입니다. 아프리카의 인구학적 이점도 타의 추종을 불허합니다. 2050년까지 이 대륙은 세계에서 가장 많은 취업 가능 인구를 수용할 것이며, 따라서 아프리카의 미래에 대한 낙관적인 감각을 심어줄 것입니다.

민간 부문 관심

아프리카의 증가하는 경제적 매력은 이 대륙에 대한 민간 부문의 관심 증가에서 분명하게 드러납니다. 다국적 기업, 금융 기관 및 벤처 캐피털 회사는 아프리카의 자원 부, 확대되는 시장 및 소비자 수요가 제공하는 방대한 기회를 인식합니다. 이러한 민간 부문의 추진력은 2025년에 가속화될 것으로 예상됩니다.

재생 에너지, 기술 및 금융 서비스와 같은 핵심 분야는 건강한 투자자의 관심을 끌고 있습니다. TotalEnergies 및 Enel Green Power와 같은 회사는 녹색 에너지 프로젝트를 확장하고 있으며, JP Morgan Chase 및 Mastercard와 같은 글로벌 금융 거인은 보다 실질적인 입지를 구축하고 있습니다. 현재 30억 달러 이상의 가치가 있는 아프리카의 핀테크 생태계는 혁신의 허브로 부상했으며, 스타트업은 대륙 및 국제 투자자로부터 성공적으로 자금을 유치했습니다. 이러한 추세는 아프리카의 투자 수익률 제공 능력에 대한 확신이 커지고 있음을 보여줍니다.

도전 속에서 성장 잠재력을 끌어내다

아프리카가 2025년에 잠재력을 실현하려면 단편화된 규제 프레임워크, 미개발된 금융 부문, 부적절한 인프라, 지속 불가능한 부채 수준 등 뿌리 깊은 구조적 제약을 해결해야 합니다.

아프리카 대륙 자유무역지대의 운영화는 게임 체인저가 될 준비가 되어 있습니다. 회원국에 의한 세계 최대의 자유무역지대를 확립함으로써 AfCFTA는 상품과 서비스에 대한 통일된 시장을 약속하고, 지역 통합을 실현하며, 금융적 조화를 위한 길을 닦습니다. AfCFTA의 중요한 지원 수단인 범아프리카 지불 및 결제 시스템은 빠르게 성숙하고 있습니다. 이 시스템은 이미 현지 통화로 국경 간 거래를 용이하게 하고, 외환 보유고에 대한 의존도를 줄이고, 거래 비용을 낮추고 있습니다. 이 혁신은 비용 효율성과 접근성이 가장 중요한 성장하는 핀테크 및 지속 가능한 금융 부문에 특히 큰 영향을 미칩니다.

아프리카의 자본 시장도 주목할 만한 진전을 보이고 있습니다. 이집트와 나이지리아는 그린 본드를 성공적으로 발행하여 지속 가능성을 우선시하는 글로벌 투자자로부터 수십억 달러의 투자를 유치했습니다. 이러한 노력은 이 대륙이 지속 가능한 금융에 대한 국제적 추세에 맞춰 나아갈 수 있는 능력이 커지고 있음을 보여줍니다. 한편, 케냐, 나이지리아, 남아프리카 공화국의 증권 거래소를 통합하려는 이니셔티브는 시장 유동성을 개선하고 투자 장벽을 줄이며 지역 협력을 촉진하고 있습니다.

은행은 성장과 회복력을 주도하는 데 똑같이 중요한 역할을 합니다. Access Bank Group과 Standard Bank와 같은 기관은 대륙 전역에서 운영을 확장하여 중소기업에 절실히 필요한 신용을 제공하고 있습니다. 중소기업은 기업의 최대 90%를 차지하고 아프리카 고용에 크게 기여하기 때문에 이러한 지원은 일자리 창출과 경제적 다각화에 필수적입니다. 이러한 발전은 아프리카가 도전을 헤쳐나가고 강력한 금융 생태계를 구축할 수 있는 능력이 증가하고 있음을 보여줍니다.

아프리카의 디지털 변혁

협력적 생태계는 2025년에 매우 중요할 것이며, 금융 시스템의 디지털화는 이러한 생태계를 육성하는 데 중요한 역할을 합니다. Flutterwave, M-Pesa, Chipper Cash와 같은 플랫폼이 핀테크 혁명을 주도하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 원활한 지불을 용이하게 하고, 신용 접근성을 확대하며, 특히 서비스가 부족한 농촌 지역에서 금융 포용성을 가능하게 합니다.

협력적인 공공-민간 파트너십도 인프라와 연결성 격차를 해소하고 있습니다. 예를 들어, 미국 지원 프로그램은 수백만 명의 농부와 중소기업을 디지털 경제에 연결하여 사일로화된 접근 방식보다 통합 솔루션의 중요성을 강조합니다.

G20 리더십 과 글로벌 파트너십

2024년 아프리카는 글로벌 기후 변화 대응의 최전선에서 입지를 굳건히 했으며, 지속 가능성 의제를 형성하는 데 중요한 목소리가 되었습니다. 2025년 남아프리카 공화국의 G20 의장국은 이제 국제 무대에서 아프리카의 영향력을 확대할 기회를 제공합니다. 주요 우선순위 중 하나는 취약한 경제에 불균형적으로 영향을 미치는 문제인 급등하는 식량 및 에너지 가격을 해결하기 위한 세계 생계비 위원회를 설립하는 것입니다. 이 이니셔티브는 인플레이션, 공급망 중단 및 기후 변화의 경제적 여파를 포함한 외부 충격에 시달리는 국가에 절실히 필요한 생명선을 제공할 수 있습니다. 또한 의장국은 아프리카 국가의 투표권과 대표성을 높이기 위해 국제 통화 기금 및 세계은행과 같은 기관에서 보다 공평한 재정 거버넌스를 요구하는 아프리카의 요구를 강조합니다.

선진국과의 파트너십은 원조 의존에서 투자 중심 협업으로 진화하고 있습니다. 국제개발협회와 빈곤감소 및 성장신탁과 같은 다자간 기금의 보충은 아프리카의 개발 궤적에 중요한 지원을 제공합니다. 이러한 메커니즘은 중요한 인프라 프로젝트에 자금을 지원하고, 기후 회복성 이니셔티브를 강화하고, 사회 개발 프로그램을 뒷받침하여 대륙이 지속적인 도전을 헤쳐 나가는 동시에 새로운 기회를 활용할 수 있도록 더 잘 준비되도록 합니다.

유럽과 아프리카 간의 공평하고 지속 가능한 파트너십을 옹호하는 이탈리아의 Mattei Plan과 같은 전략적 이니셔티브는 아프리카의 세계적 중요성에 대한 인식이 커지고 있음을 강조합니다. 이 계획은 자원 추출보다는 에너지, 지속 가능성 및 개발 투자를 강조하여 상호 이익과 장기적 협력으로의 전환을 알립니다.

게다가 중국의 일대일로 이니셔티브, 한국의 기술 이전 프로그램, 유럽연합의 글로벌 게이트웨이 전략을 포함한 주요 파트너들의 공약은 아프리카의 지정학적, 경제적 중요성이 커지고 있음을 강조합니다. 브릭스 국가들은 또한 강화된 무역 협정, 역량 강화 프로그램, 아프리카 개발 우선순위에 대한 자금 지원에 점점 더 집중하는 신개발은행 설립을 통해 아프리카의 성장에 대한 지지를 입증했습니다.

전략적 리더십과 잘 정렬된 파트너십을 통해 아프리카의 글로벌 경제 및 거버넌스 프레임워크에서의 역할은 2025년에 상당한 진전을 이룰 준비가 되었습니다. 이는 대륙이 당면한 과제를 해결할 수 있는 기회이며, 보다 공평하고 지속 가능한 글로벌 질서를 형성할 순간입니다.

아프리카의 재정 리더십을 위한 행동 요점

아프리카는 세계 금융에서 입지를 굳건히 하기 위해 세 가지 핵심 영역에서 실행 가능한 전략을 우선시해야 합니다. 금융 부문 강화, 대륙 전체 파트너십 육성, 지역 및 세계적 수준에서 체계적 개혁을 추진하는 것입니다. 이러한 노력은 회복력을 구축하고 아프리카를 경제적 미래를 형성하는 데 있어 적극적인 주체로 자리매김할 것입니다.

첫째, 아프리카 금융 부문의 효율성과 포용성을 강화하는 것이 중요합니다. 이 대륙의 금융 산업은 핀테크 스타트업과 비은행 금융 기관과 같은 다양한 서비스 제공자가 기존 은행 모델에 도전하도록 장려함으로써 경쟁이 증가하여 이익을 얻습니다. 모바일 뱅킹, 전자 지갑, 디지털 지불 플랫폼과 같은 디지털 금융 서비스에 대한 접근성을 확대하면 특히 농촌 지역의 소외 계층에게 힘을 실어주는 동시에 기초 경제 활동을 자극할 수 있습니다. 특히 M-Pesa와 같은 모바일 머니 서비스는 이미 혁신적 잠재력을 입증했습니다. 이러한 노력을 금융 지식 캠페인과 소비자 보호 프레임워크로 보완하면 신뢰를 구축하고 사용자를 보호하며 시스템의 충격에 대한 회복력을 강화할 수 있습니다.

둘째, 파트너십은 전략적이고 성과 중심의 협업으로 전환되어야 합니다. 공공-민간 파트너십은 중요한 인프라와 디지털 연결 격차를 메우는 데 중점을 두어야 하며, 농촌 및 서비스가 부족한 지역을 광범위한 경제에 통합하는 것을 강조해야 합니다. 예를 들어, 아프리카 연합의 디지털 변환 전략 2030과 같은 이니셔티브는 연결성을 활용하여 경제 성장을 실현하기 위한 청사진이 될 수 있습니다. 동시에 AfCFTA 및 PAPSS와 같은 대륙 내 메커니즘은 시장을 조화시키고 무역 장벽을 줄이며 원활한 국경 간 상거래를 용이하게 하기 위해 완전히 운영되어야 합니다. 글로벌 이해 관계자와의 파트너십은 혁신적인 인프라 프로젝트, 재생 에너지 이니셔티브 및 디지털 포용 프로그램에 대한 자금을 더욱 촉진할 수 있습니다.

마지막으로, 대륙의 구조적 과제를 해결하기 위해서는 체계적 개혁이 필수적입니다. 부채 지속 가능성 및 재정 거버넌스와 같은 핵심 문제에 대한 지역적 조정이 매우 중요합니다. 많은 아프리카 국가들이 지속 불가능한 부채 수준에 시달리고 있으며, 재정적 부담을 완화하기 위해 혁신적인 부채 구조 조정 메커니즘과 건전한 재정 및 통화 정책이 필요합니다. 세계 무대에서 아프리카는 IMF 및 세계은행과 같은 국제 금융 기관에서 공평한 대표성을 강화해야 합니다. 더 많은 투표권을 확보하고 세계 정책 결정에 영향을 미치면 기후 재정 및 개발 자금과 같은 아프리카의 특정 우선순위가 적절하게 해결될 것입니다.

이러한 우선순위를 중심으로 연합함으로써 아프리카는 국제 경제 및 기후 전략의 초석이 될 수 있습니다. 대담하고 조율된 행동은 열망을 구체적인 성과로 전환하여 2025년을 변혁과 리더십의 해로 자리매김할 것입니다. 서사가 바뀌고 있으며 아프리카가 주도할 때가 왔습니다.

우다이비르 다스는 National Council of Applied Economic Research의 방문 교수, Bank of England의 수석 비거주 고문, International Forum for Sovereign Wealth Funds의 수석 고문, Observer Research Foundation America의 저명한 펠로우입니다. 그는 이전에 Bank for International Settlements와 International Monetary Fund에 있었습니다.

출처:OMFIF

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워렌 타쿤다

간결한

ING 은행의 외환 전략가인 프란체스코 페솔레에 따르면, "EUR/USD는 1.0300 핸들에서 단기 앵커를 찾은 것으로 보인다"고 설명했습니다.

월요일 대통령 취임식은 외환 시장에 많은 위험을 안겨주며, 관세 인상으로 인해 피해를 입을 수 있는 국가와 무역 블록에 속한 통화에 대해 적절한 수준을 찾아야 할 것입니다.

페솔레는 현재 수준에서 유로-달러는 2.5-3%의 위험 프리미엄(즉, 저평가)을 내포하고 있다고 말하며, 이는 시장이 새로운 정책이 발표됨에 따라 유로존이 경제적 타격을 입을 것에 대비하고 있음을 시사한다고 말했습니다.

그럼에도 불구하고 트럼프 대통령이 예상했던 것보다 무역에 대해 덜 '강경한' 입장을 취할 경우 예상치 못한 상향 조정 위험이 커지면서 시장은 EUR/USD에 대한 추격을 잠시 중단했습니다.

페솔레는 "유로화 가치가 크게 하락하는 것을 선호한다"고 말했지만, 트럼프의 보호무역 정책에 대한 명확성이 더 명확해질 때까지 유로화의 저평가는 실질적으로 줄어들지 않을 것이라고 말했습니다.

외환 시장은 트럼프 대통령의 '첫날' 선언을 준비하고 있으며, 이는 몇 주간의 추측 끝에 어느 정도 확정될 전망이다.

금융 뉴스 페이지는 관세의 범위와 본질에 대한 모순된 보도로 가득 차 있다. 경험칙은 모든 수입품에 대한 일괄 관세가 달러에 가장 강세를 보이는 결과라는 것이다. 다른 통화는 트럼프가 더 미묘할 것이라는 보도에 따라 회복되는 경향이 있으며, 관세 위협을 협상 입장으로 사용하는 것을 선호한다.

도이체은행의 분석에 따르면, 시장은 여전히 트럼프의 임박한 개편을 과소평가하고 있는 것으로 보인다.

"저희의 결론은 낙관적이지 않습니다. 최근 움직임에도 불구하고 시장은 미국과 세계 다른 지역 간의 지속적인 거시적 차이 또는 대규모 무역 전쟁을 가격에 반영하지 않고 있습니다." 도이체은행의 분석가 조지 사라벨로스가 말했습니다.

Saravelos는 그의 분석이 트럼프가 무엇을 할지 예측하려는 것이 아니라고 말합니다. 오히려 그는 잠재적인 정권 붕괴에 가장 많이 노출된 통화에 얼마나 많은 "정책 프리미엄"이 반영되는지 살펴봅니다.

가장 좋은 위치:

호주 달러스위스 프랑

관세에 취약함:

유로중국 위안

세계 금리 상승에 취약

파운드뉴질랜드 달러

시장이 아직 트럼프의 가치를 완전히 반영하지 않은 가운데, 도이체은행은 추가 약세를 쫓고 있다.

"우리는 달러 강세 전망을 유지하며 2025년에 돌입합니다." Saravelos가 말했습니다. "그린백은 Volcker 사상 최고치를 넘어설 가능성이 있으며, EUR/USD가 0.95로 하락하는 것과 같습니다."

유로화 대비 달러화의 전망은 상당히 하락할 위험이 있지만, 사라벨로스는 올해는 열린 마음을 가져야 할 해라고 말한다. 장기적 포지셔닝과 트럼프의 구두 개입 가능성이 가장 즉각적이고 단기적인 달러 위험이다.

그는 "트럼프 대통령이 궁극적으로 어떤 정책 규범을 깨뜨릴지 결정함에 따라 우리의 견해는 거의 확실히 바뀔 것"이라고 덧붙였다.

도이체은행의 조사에 따르면 다양한 지표에 반영된 관세 위험 프리미엄은 특별히 크지 않으며, "트럼프가 다양한 행정 관세 조사를 발표함에 따라 시장 가격이 앞서 책정될 것으로 예상됩니다."라고 사라벨로스는 설명합니다.

출처: Poundsterlinglive

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알렉스

암호화폐

소식통에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 암호화폐를 정책 우선순위로 격상하고 행정부 내에서 업계 관계자의 의견을 반영하는 행정 명령을 발표할 계획이라고 합니다.

이 명령은 암호화폐를 국가적 필수 또는 우선 순위로 지정할 것으로 예상되는데, 이는 정부 기관이 이 산업과 협력하도록 안내하기 위한 전략적 문구라고 이 문제에 정통한 사람들이 말했습니다. 또한 아직 공개되지 않은 행정 명령에 대해 논의하기 위해 익명을 요구한 사람들은 이 명령은 또한 이 산업의 정책 우선순위를 옹호하기 위한 암호화폐 자문 위원회를 만들 예정이라고 말했습니다.

트럼프는 워싱턴에서 강력한 입지를 굳건히 하고 자금이 충분한 정치 행동 위원회의 지원을 받는 암호화폐 산업으로부터 강력한 지원을 받았습니다. Coinbase와 Ripple을 포함한 많은 회사가 최근 몇 달 동안 트럼프의 취임 위원회에 기부했습니다. 취임식 며칠 전인 금요일에 이 산업은 트럼프를 지지하는 "취임 암호화폐 볼"을 주최합니다.

이 행정 명령은 암호화폐에 큰 변화를 가져올 것입니다. 암호화폐는 FTX 거래소의 파산을 포함한 일련의 악명 높은 사기 사건 이후 조 바이든 대통령 행정부에서 조사 대상이 되었습니다. 증권거래위원회를 포함한 연방 기관은 최근 몇 년 동안 이 부문에 대해 100건 이상의 집행 조치를 제기했고, 은행 규제 기관은 암호화폐 회사가 금융 기관과 협력하기 어렵게 만들었습니다.

여전히 행정 명령에 포함하기 위해 논의 중인 것은 모든 정부 기관이 디지털 자산에 대한 정책을 검토하고 암호화폐와 관련된 소송을 중단하라는 지시라고 사람들은 말했습니다. 세계 최대 암호화폐 거래소인 Binance Holdings Ltd에서 스타트업 Ripple Labs Inc에 이르기까지 다양한 회사를 표적으로 삼은 법적 조치를 중단하는 것은 업계의 최우선 과제입니다.

또한, 세계에서 가장 큰 암호화폐에 대한 정부의 기존 보유분을 포함하는 국가적 비트코인 비축을 만드는 것도 고려 중이라고 사람들은 말했습니다. 분석 회사 Arkham에 따르면 미국 정부는 현재 다양한 조사의 일환으로 압수된 약 200억 달러(RM900억) 상당의 비트코인을 보유하고 있습니다. 비트코인은 11월 선거 이후 거의 50% 상승하여 10만 달러가 넘었는데, 이는 부분적으로 그러한 비축이 만들어질 것이라는 희망 때문입니다. 이 토큰은 2024년에 가격이 두 배 이상 올랐습니다.

사람들은 월요일에 나올 수 있는 이 행정 명령은 최종적인 것이 아니며 공개되기 전에 변경될 수 있다고 경고했습니다. 트럼프의 대변인은 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

트럼프 대통령은 취임 후 며칠 안에 다양한 산업과 문제에 걸쳐 일련의 행정 명령을 내리겠다고 다짐했습니다.

"도널드 트럼프가 할 것이라고 생각하는 것은 미국이 돌아왔고 우리가 이 산업을 선도할 준비가 되었다는 신호를 보내는 것입니다." 미국 최대의 암호화폐 거래소인 Coinbase Global Inc의 미국 정책 담당 부사장인 카라 칼버트의 말입니다. "다른 국가에 보내는 신호는 조심하지 않으면 따라잡을 수 없다는 것입니다."

바이든 하에서 규제적 좌절에도 불구하고, 미국에서 크립토는 확대되었고, 세계 최대 자산 관리자인 BlackRock Inc를 포함한 주요 금융 회사들이 작년에 현물 비트코인과 Ether ETF를 출시했습니다. BNY는 크립토 보관 업무를 확대하기 위해 노력해 왔고, Cantor Fitzgerald는 비트코인 금융 사업을 시작할 계획을 발표했습니다.

트럼프는 작년 대선 캠페인 기간 동안 암호화폐 산업을 받아들였습니다. 7월에 그는 비트코인 컨퍼런스의 헤드라이너로 나서서 미국을 세계의 암호화폐 수도로 만들겠다고 약속했습니다. 트럼프 브랜드의 비대체 토큰 컬렉션은 수년 동안 나와 왔으며, 작년에 그와 그의 아들들은 사람들이 암호화폐를 벌고 빌릴 수 있도록 하는 World Liberty Financial이라는 암호화폐 사업을 발표했지만 아직 그러한 서비스를 제공하지 않았습니다.

출처: Theedgemarkets

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워렌 타쿤다

상품

금요일에 원유 가격이 상승하면서 4주 연속 상승세를 보이고 있습니다. 최근 미국이 러시아 에너지 무역에 대한 제재를 가하면서 공급에 타격을 입었고, 현물 거래 가격과 운송료가 올랐기 때문입니다.

브렌트 원유선물은 GMT 기준 배럴당 55센트 또는 0.7% 상승한 81.84달러에 거래되고 있으며, 이번 주 지금까지 2.6% 상승했습니다.

미국 서부 텍사스 중질유 선물 가격은 배럴당 79.4달러로 72센트 또는 0.9% 상승했으며, 이번 주에는 3.6% 상승했습니다.

바이든 행정부는 지난 금요일 러시아의 석유 생산업체와 유조선을 표적으로 삼은 광범위한 제재를 발표했고, 이어서 러시아의 군수 산업 기반과 제재 회피 시도에 대한 추가 조치를 발표했습니다.

분석가들은 현재 전 세계 유조선 함대의 약 10%가 미국의 제재를 받고 있다고 추정합니다. 운송 용량의 감소와 산둥 항만 그룹이 미국 제재 유조선의 항구 입항을 금지하면서 석유 공급이 긴축되었고 구매자는 대체 배럴을 얻기 위해 서두르게 되었습니다.

후지토미증권의 애널리스트인 토시타카 타자와는 "미국이 러시아의 석유 생산업체와 유조선에 제재를 가함에 따라 공급에 대한 우려가 커지고, 미국 금리 인하 가능성에 따른 수요 회복 기대감이 원유 시장을 뒷받침하고 있다"고 말했다.

그는 "미국의 추운 날씨로 인해 등유 수요가 늘어날 것으로 예상되는 것도 또 다른 지지 요인"이라고 덧붙였다.

투자자들은 또한 도널드 트럼프가 다음주 월요일 백악관으로 돌아온 후 더 많은 공급 중단이 발생할지 초조하게 지켜보고 있습니다.

ING 분석가들은 리서치 노트에서 "공급 위험 증가가 유가에 대한 광범위한 지지를 지속적으로 제공하고 있다"고 기술하며, 새로운 트럼프 행정부가 원유의 두 주요 공급국인 이란과 베네수엘라에 대해 강경한 입장을 취할 것으로 예상된다고 덧붙였다.

수요 개선에 대한 기대가 석유 시장에 어느 정도 지지를 제공했습니다. 데이터는 세계 최대 경제인 미국에서 인플레이션이 완화되고 있음을 보여주며 금리 인하에 대한 기대감을 고조시켰습니다.

연방준비제도이사회(FRB) 이사인 크리스토퍼 월러는 목요일에 인플레이션이 계속 완화될 가능성이 높고, 이에 따라 미국 중앙은행이 예상보다 더 빨리 금리를 인하할 가능성이 있다고 말했습니다.

한편, 금요일 발표된 자료에 따르면 작년 중국 경제는 5% 성장이라는 정부의 야심찬 목표에 부합했으나, 많은 중국인들은 자신의 생활 수준이 저하되었다고 느끼고 있다.

금요일에 발표된 정부 데이터에 따르면, 중국의 2024년 정유소 처리량은 20년 만에 처음으로 감소했습니다. 이는 연료 수요 침체와 마진 감소에 따라 공장에서 생산량을 줄였기 때문입니다.

또한 예멘 해상 안보 관리들이 이스라엘과 팔레스타인 무장 단체 하마스 간의 가자 전쟁에서 휴전 협정이 체결됨에 따라 후티 민병대가 홍해에서 선박에 대한 공격을 중단한다고 발표할 것으로 예상된다고 밝힌 것도 원유 가격에 영향을 미쳤습니다.

이러한 공격으로 인해 전 세계 해운이 중단되었고, 기업들은 1년 이상 남부 아프리카를 돌며 더 길고 비싼 여행을 해야 했습니다.

출처: 로이터

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워렌 타쿤다

주식

런던 주식은 금요일 정오까지 상승세를 확대했는데, 예상보다 부진한 소매 판매 데이터가 금리 인하 기대감을 뒷받침했기 때문입니다.

FTSE 100은 1.1% 상승한 8,487.64를 기록했습니다.

국가통계국이 이전에 발표한 수치에 따르면 소매 매출은 11월에 하향 수정된 0.1% 증가에 이어 12월에 전월 대비 0.3% 감소했습니다. 경제학자들은 0.4% 상승을 예상했습니다.

ONS의 수석 통계학자 하나 핀셀바흐는 "이는 식품 판매가 매우 저조한 달에 기인한 것으로, 2013년 이후 최저 수준으로 떨어졌으며, 특히 슈퍼마켓이 영향을 받았습니다."라고 말했습니다.

ONS에 따르면 슈퍼마켓의 감소는 최근 몇 달간의 감소에서 회복된 의류 소매업체 등 비식품 매장의 증가로 일부 상쇄됐다.

4분기 매출량은 3분기 대비 0.8% 감소했지만, 전년 동기 대비 1.9% 증가했습니다.

소매 판매 수치는 이번 주 ONS에서 나온 세 가지 실망스러운 발표를 마무리했습니다. 목요일에 데이터는 10월과 9월에 0.1%의 수축을 겪은 후 11월에 경제가 0.1% 성장했다는 것을 보여주었습니다. 그러나 이는 0.2% 성장이라는 기대치에는 못 미쳤습니다.

수요일에 영국의 물가 상승률이 2개월간의 증가 끝에 12월에 예상치 못하게 완화됐다는 사실이 밝혀졌습니다.

소비자 물가 상승률은 11월의 2.6%에서 2.5%로 하락했으며, 변동이 없을 것이라는 예상도 나왔습니다.

한편, 식량과 에너지를 제외한 핵심 물가 상승률은 3.5%에서 3.2%로 하락했는데, 이는 소폭 하락할 것으로 예상되었던 3.4%보다 낮은 수치입니다.

서비스 인플레이션은 12월에 전월 5%에서 4.4%로 완화되었습니다. 경제학자들은 4.8%를 예상했습니다.

XTB의 리서치 디렉터인 캐슬린 브룩스는 시장이 현재 다음 달에 영국 중앙은행이 금리를 인하할 가능성을 91%로 예측하고 있다고 밝혔다. 주초에는 73%의 가능성이었다.

그녀는 "금리선물 시장은 BOE가 올해 3차례에 가까운 금리 인하를 가격에 반영하고 있지만, 이번 주 초에는 2차례 미만의 금리 인하가 가격에 반영됐다"고 말했다.

"우리가 언급했듯이, 시장은 BOE가 2025년에 4차례의 금리 인하를 예상하는 데 더욱 가까워지고 있는 듯합니다."

주식 시장에서는 미국의 행동주의 투자자 Engine Capital이 다각화된 엔지니어에게 기업 분할을 모색할 것을 요청함에 따라 Smiths Group이 FTSE 100의 정상에 올랐습니다.

스미스의 지분 2%를 보유하고 있는 Engine Capital은 이사회에 보낸 편지에서 회사가 전략적 검토에 착수해야 한다고 밝혔습니다.

"우리는 스미스가 대기업 구조로 인해 현재 실현되지 않은 상당한 가치를 가지고 있다고 믿으며, 이사회가 주주 가치를 극대화하기 위한 전략적 대안 프로세스를 발표해야 할 때라고 생각합니다."라고 밝혔습니다.

엔진 캐피털은 회사 전체 또는 4개 사업부를 매각하면 현재 주가에 상당한 프리미엄이 붙을 수 있다고 밝혔습니다.

Ladbrokes의 소유주인 Entain은 William Hill과 888의 소유주인 Evoke가 4분기의 강력한 실적 이후 FY24 EBITDA가 지침의 상한선에 도달하고 시장 예상치를 "훨씬 상회"할 것이라고 밝힌 후 상승세를 보였습니다.

두 광산 회사가 잠재적 합병을 논의하고 있다는 보도에 따라 Rio Tinto와 Glencore가 주목을 받았습니다. 이 문제에 가까운 사람들을 인용한 Bloomberg News에 따르면, 논의는 초기 단계였지만 이러한 회담이 여전히 진행 중인지는 불분명했습니다.

파이낸셜 타임즈가 인용한 소식통에 따르면, 최근 10월에 회담이 있었다고 합니다.

Ninety One은 3분기 운용 자산이 9월말 1,274억 파운드에서 12월말 1,302억 파운드로 증가했다고 밝혔습니다.

셀프 스토리지 그룹인 빅옐로우도 3분기에 점유율이 감소했다는 조심스러운 전망을 내놓았고, 4월부터 직원들에게 지급되는 국민보험료가 인상됨에 따라 일자리를 줄일 계획이라고 밝혔음에도 불구하고 흑자를 기록했습니다.

출처: Sharecast

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미셸

상품

은(XAG/USD)은 금요일에 일부 매도자를 끌어들였고, 현재로서는 3일 연속 상승세를 $31.00 근처로 꺾은 듯하며, 전날에 도달한 1개월 최고치보다 높습니다. 이 백금은 유럽 세션 전반부 내내 침체 상태를 유지하며 현재 $30.60-$30.55 지역에서 거래되고 있으며, 당일 0.70% 하락했습니다.

기술적인 관점에서, 이번 달 초부터 목격된 최근 상승은 100일 단순 이동 평균(SMA)과 10월에 터치한 다년간의 최고점에서 이어지는 하락 채널의 상단을 포함하는 합류 장벽 근처에서 정체되어 있습니다. 해당 장벽을 지속적으로 돌파하면 XAG/USD가 단기적으로 더 상승할 수 있는 길을 열 것입니다.

일간 차트의 오실레이터가 양수 영역에서 편안하게 유지되고 매수 과다 구역에서 벗어나 있다는 점을 감안할 때, 상품은 $31.70 장벽을 향해 모멘텀을 가속화할 수 있습니다. 이후의 상승은 XAG/USD가 $32.00의 반올림 수치를 회복하고 12월 월간 스윙 고점인 $32.30-$32.35 영역을 테스트하기 위해 더 올라갈 수 있도록 해야 합니다.

반면에, 더 이상의 하락은 $30.40-$30.35 지역 근처에서 매수 기회로 볼 수 있으며, 이는 차례로 $30.00 심리적 마크 근처의 하락을 제한하는 데 도움이 될 것입니다. 후자 아래의 설득력 있는 돌파는 기술적 매도를 유도하고 XAG/USD를 $29.55-$29.50 지원선으로 끌어올려 $29.00 마크와 $28.75-$28.70 영역, 또는 12월에 만진 여러 달 동안의 최저치로 이끌 수 있습니다.

XAG/USD 일간 차트

출처: FXSTREET

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워렌 타쿤다

주식

금요일 중국이 작년에 경제 성장률이 연간 5%로 정부 목표에는 도달했지만 전년 대비 성장률이 둔화됐다고 보고한 이후 아시아 증시는 대부분 하락세를 보였습니다.

미국 선물 가격은 약간 상승했고 원유 가격도 상승했습니다.

강력한 수출과 소비 지출과 투자를 촉진하기 위한 정책이 제조업 붐을 주도해, 중국 정부가 보고한 바에 따르면, 제조업은 전년 대비 약 6%나 급증했습니다.

중국의 주식 벤치마크는 5%의 연간 성장률이 2024년 "약 5%"의 성장률이라는 정부 목표와 정확히 일치했기 때문에 별다른 반응을 보이지 않았습니다. 경제는 10월-12월 분기에 전년 대비 5.4% 성장했습니다.

경제학자들은 올해와 그 이후에도 경제 성장이 더욱 둔화될 것으로 전망하고 있으며, 도널드 트럼프 대통령 당선인이 중국 상품에 대한 관세를 인상하겠다고 위협하면서 베이징은 워싱턴이 인공지능에 사용되는 컴퓨터 칩과 같은 첨단 기술에 대한 접근을 제한하는 일련의 움직임에 직면하면서 더욱 어려움을 겪고 있습니다.

홍콩 항셍 지수는 0.2% 상승해 19,568.38을 기록했고, 상하이 종합 지수도 0.2% 상승해 3,241.82를 기록했습니다.

도쿄에서 닛케이 225 지수는 1% 하락하여 38,193.05를 기록했습니다. 게임 대기업 닌텐도의 주가는 도쿄에서 4.3% 하락했습니다. 투자자들이 회사의 최신 콘솔에 대해 별로 인상받지 못한 듯합니다. 게이머들은 수년 전 출시 소문이 처음 퍼진 이후로 이 콘솔을 기다려 왔습니다. 닌텐도는 스위치 2가 4월에 출시될 것이라고 밝혔습니다.

한국에서는 코스피가 0.2% 하락하여 2,523.55에 도달했습니다. 호주의 SP/ASX 200은 0.2% 하락하여 8,310.40에 도달했습니다.

대만의 Taiex는 컴퓨터 칩 제조업체인 Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp., 또는 TSMC가 목요일에 지난 분기의 이익이 57%나 급증했다고 보고한 후 0.5% 상승했습니다. 미국과 중국 간의 무역 및 기술 갈등의 중심에 있는 세계 최대의 반도체 제조업체는 인공지능 붐으로 인해 실적이 촉진되었다고 밝혔습니다.

TSMC 미국 상장 주식은 목요일에 3.9% 상승했습니다. 금요일 초, 대만 상장 주식은 1.4% 상승했습니다.

인도의 센섹스는 0.5% 하락했습니다.

금요일 이른 다른 거래에서, 미국 기준 원유는 배럴당 29센트 상승하여 78.14달러를 기록했습니다. 국제 기준인 브렌트 원유는 배럴당 16센트 상승하여 81.46달러를 기록했습니다.

미국 달러는 목요일 늦은 시간 155.16엔에서 155.59엔으로 상승했습니다. 유로는 1.0301달러에서 1.0280달러로 하락했습니다.

목요일, 모건 스탠리, 유나이티드헬스 그룹 등 대기업의 엇갈린 실적 보고에 따라 미국 주가 지수는 하락세를 보였습니다.

SP 500은 0.2% 하락하여 5,937.34에 도달했습니다. 상승주가 하락주보다 많았지만, 테슬라와 같은 일부 영향력 있는 주식의 하락이 상승주보다 더 컸습니다. 테슬라는 사이버트럭에 대한 할인을 제공한다는 소식에 3.4% 하락했는데, 이는 일론 머스크의 회사가 12년 만에 처음으로 전기 자동차 모델 판매가 감소하면서 구매자를 유치하는 데 어려움을 겪고 있다는 최신 신호입니다.

다우존스 산업평균지수는 0.2% 하락해 43,153.13에 거래를 마쳤고, 나스닥 종합지수는 0.9% 하락해 19,338.29에 거래를 마쳤습니다.

주식의 비교적 완만한 움직임은 인플레이션에 대한 고무적인 보고서가 연방준비제도가 올해 금리를 더 많이 인하하도록 설득할 수 있다는 기대에 따라 급등한 지 하루 만에 나타났습니다. 목요일에 엇갈린 경제 보고서가 발표된 후 채권 시장에서 국채 수익률도 더 차분해졌습니다.

한 보고서에 따르면 지난달 미국 소매업체의 매출 성장은 경제학자들이 예상했던 만큼 강하지 않았습니다. 또 다른 보고서에 따르면 지난주에 더 많은 미국 근로자가 실업 수당을 신청했고, 세 번째 보고서에 따르면 중부 대서양 지역의 제조업이 예상치 못하게 다시 성장세를 회복했습니다.

세 가지 보고서를 종합해 보면 미국 경제는 경기 침체와는 거리가 멀지만 인플레이션 압력을 낮출 수 있는 둔화 조짐이 나타나고 있을 수 있습니다. 경제 보고서가 투자자들에게 2025년 연방준비제도가 금리를 어떻게 할지에 대한 기대치를 바꾸도록 강요하면서 최근 몇 주 동안 시장은 급등과 급락을 반복했습니다.

UnitedHealth Group은 6% 하락했습니다. 이 보험사는 예상보다 더 강력한 이익을 보고했지만, 최근 분기의 매출은 예측에 미치지 못했습니다. 지난달 초 뉴욕 시 호텔 밖에서 임원 중 한 명이 총격을 당한 이후 처음으로 발표한 재무 보고서였습니다.

출처: AP

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