AUD/JPY, Boj 금리 추가 인상 가능성 증가로 96.00 이하로 거래

시장

독일 국채는 어제 미국 국채보다 크게 부진했습니다. ECB 이사회 위원 슈나벨이 Financial Times와 인터뷰한 데 대한 반응으로 수익률이 4.6~6.4bp 상승했습니다. 영향력 있는 정책 입안자는 1월 금리를 2.75%로 인하한 후에도 통화 정책이 여전히 제한적이라고 확신하지 못합니다.

그녀는 은행 대출 조사를 언급했는데, 이는 대출이 증가하고 있으며, 중립 금리의 하락 추세를 역전시키는 변화의 상황(높은 공공 부채 증가, 거대한 디지털 및 기후 투자 필요성, 증가하는 글로벌 분열)에 처해 있음을 보여줍니다. 따라서 슈나벨에게 정책 금리의 방향(하향)은 더 이상 그렇게 명확하지 않습니다. 그녀의 발언은 3월 회의에 앞서 장기적으로 토론을 시작했습니다. 우리는 금리 인하가 9월 이후 연속된 시퀀스를 끝내고 적어도 4월까지 일시 정지될 것으로 예상합니다.

미국 금리는 최대 4.2bp 하락했습니다. FOMC 1월 회의록에 따르면 곡선의 앞부분은 약간 더 나은 성과를 보였지만, 이는 지난 몇 주 동안 Fed 관리들이 말했던 내용, 즉 인플레이션이 더 진전될 때에만 추가 인하가 이루어진다는 내용만 확인했습니다. EUR/USD는 개선된 금리 차이를 무시하고 대신 부진한(유럽) 주식 성과에 따라 약간 하락했습니다. 이 통화쌍은 1.042에서 마감했습니다. JPY는 BoJ 이사인 타카타의 강경 발언에 힘입어 1위를 차지했습니다.

USD/JPY는 151.5로 하락했고, 투자자들이 내일의 일본 인플레이션 수치에 대비하면서 오늘 아침 손실이 기술적으로 150으로 가속화되었습니다. BoJ 총재 우에다의 발언은 이시바 총리와의 정기 회의에서 수익률 상승에 대해 논의하지 않았지만, 추가 금리 인상에 대한 찬성으로 해석됩니다. 어제의 영국 인플레이션 수치는 BoE 총재 베일리가 CPI가 하루 전에 상승할 것이라고 경고했음에도 불구하고 국채 수익률을 몇 베이시스 포인트 끌어올리는 데 도움이 되었습니다. EUR/GBP는 0.828 근처에서 정체되었습니다.

오늘의 경제 일정은 주간 미국 실업수당 신청과 필라델피아 연방준비은행의 기업 전망으로 인해 2차적으로 중요합니다. 유럽의 소비자 신뢰도가 예상됩니다. 그 중 어느 것도 시장 바늘을 움직이지 못할 것이고, (미국) 채권 시장의 교착 상태를 깨는 것은 더더욱 불가능합니다. ECB와 Fed의 연설이 잇따르면 거래에 대한 와일드카드가 될 것입니다. 트럼프 대통령은 여전히 ​​악명 높은 변동성의 원천입니다. 어제의 장외 발언이 그 예입니다. 그는 중국에 10%의 수입 관세를 부과한 후에도 여전히 중국과의 협상이 가능하다고 말했습니다. 오늘 아침 CNY가 강세를 보였습니다(USD/CNY 7.27).

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호주 통계청 ABS는 1월 호주 실업률이 4.0%에서 4.1%로 상승했다고 보고했지만 노동 시장의 기저 역학은 여전히 ​​강세를 유지하고 있으며, 상승과 함께 노동 참여율도 상승했습니다. 노동 참여율은 사상 최고치인 67.3%에 도달했습니다. 이는 작년 같은 달에 비해 0.8% 상승했고, 코로나 위기가 시작되기 전인 2020년 3월에 비해 1.8% 상승했습니다. 1월 고용은 완전 고용의 증가로 예상보다 훨씬 더 크게 44,000명 증가했습니다. ABS는 또한 "추세 실업률은 1월에 4.0%로 유지되었습니다.

지난 12개월 동안 3.9~4.1%의 비교적 좁은 범위 내에 있었습니다. 추세 측면에서 고용은 약 34,000명(0.2%) 증가했으며, 이는 20년 전 팬데믹 평균(0.2%)과 동일한 비율이었습니다." 지속적으로 견고한 노동 시장 데이터는 RBA가 이번 주 초에 25bp의 금리 인하(4.10으로)로 완화 주기를 시작한 후에도 장기적인 금리 인하 주기에 들어가기에는 너무 이르다는 지침을 확인해줍니다. 이와 관련하여 RBA 부총재 하우저는 오늘 아침 RBA가 인플레이션을 목표치로 되돌리기 위해 아직 해야 할 일이 있다고 반복했습니다. 그는 RBA가 현재 시장에서 할인된 금리 인하 경로를 따른다면 인플레이션 목표를 달성하지 못할 가능성이 크다고 지적했습니다.

영국 소매 컨소시엄의 소비 신뢰도 지표는 더욱 하락했습니다. 균형 지표는 -37로 하락했는데, 이는 새 노동당 정부가 집권한 이래 최저 수준입니다. 작년에 정부가 집권했을 때는 +2였습니다. 영국인의 절반은 향후 3개월 동안 경제가 악화될 것으로 예상하고 있으며, 8명 중 1명만이 회복을 예상합니다.

BRC의 최고 경영자인 헬렌 딕킨슨은 "많은 기업이 4월 고용주 국민보험료 인상이 고용에 미칠 영향에 대해 경고하고 있으며, 에너지 가격 상한이 상승하여 가정의 청구서 비용이 오르고 있기 때문에 많은 가구가 걱정하는 것은 놀라운 일이 아니다"고 말했습니다.

출처: ACTIONFOREX

USD /CAD 페어는 지난 2일 연속 상승세를 기록한 후 안정을 유지하며 목요일 유럽 시간 초반에 1.4220 근처에서 거래되었습니다. 일간 차트의 기술적 분석 에 따르면 페어는 하락 쐐기 패턴을 돌파했으며, 이는 잠재적인 상승 움직임을 알리는 강세 형태입니다.

그러나 14일 상대 강도 지수(RSI)는 50 레벨 아래에 머물러 있어, 우세한 약세 전망을 나타냅니다 . 명확한 방향성 추세를 확인하려면 결정적인 움직임이 필요할 것입니다. 또한 USD/CAD 페어는 9일 및 14일 지수 이동 평균(EMA) 아래에서 계속 거래되고 있어, 지속적인 약세 감정과 약한 단기 가격 움직임을 반영합니다.

USD/CAD 페어는 9일 EMA 1.4236에서 즉각적인 저항에 직면하고, 그 다음에는 14일 EMA 1.4262가 뒤따릅니다. 이 수준을 확실히 돌파하면 단기 모멘텀이 강화되어 페어가 심리적 수준인 1.4300으로 밀려날 가능성이 있습니다.

하락하는 쐐기로의 회귀는 약세 편향을 강화하여 USD/CAD 페어를 심리적 수준인 1.4100으로 밀어올린 다음, 쐐기 하단 경계인 1.4080으로 밀어올릴 것입니다. 이 채널 아래로 떨어지면 약세 전망이 더욱 강화되어 페어를 11월 25일에 마지막으로 기록한 3개월 최저치인 1.3927로 몰고 ​​갈 가능성이 있습니다.

USD/CAD: 일간 차트

출처: FXSTREET

2월 20일 목요일에 알아야 할 내용은 다음과 같습니다.

주요 통화 쌍이 어느 쪽으로든 결정적인 움직임을 보이는 데 어려움을 겪고 있는 반면, 금은 목요일에 새로운 기록적인 고점으로 상승세를 확대합니다. 미국 경제 일정에는 주간 신규 실업 수당 청구 보고서가 포함되고 유럽 위원회는 2월 예비 소비자 신뢰 지수 데이터를 발표합니다. 미국 세션 후반에는 여러 연방 준비 제도(Fed) 정책 입안자가 연설을 할 예정입니다.

미국 달러 가격 이번 주

아래 표는 이번 주에 미국 달러(USD)가 주요 통화에 대해 나타낸 백분율 변화를 보여줍니다. 미국 달러는 일본 엔에 비해 가장 약했습니다.

히트 맵은 주요 통화의 서로에 대한 백분율 변화를 보여줍니다. 기준 통화는 왼쪽 열에서 선택되고, 인용 통화는 맨 위 행에서 선택됩니다. 예를 들어, 왼쪽 열에서 미국 달러를 선택하고 수평선을 따라 일본 엔으로 이동하면 상자에 표시된 백분율 변화는 USD(기준)/JPY(인용)를 나타냅니다.

수요일에 연방준비제도이사회 1월 정책 회의 의사록에 따르면, 공무원들은 연방 부채 상한에 대한 우려가 다시 제기됨에 따라 대차대조표 보유 감소를 늦추거나 심지어 중단하는 것이 현명할지에 대해 논의했습니다. 한편, 도널드 트럼프 미국 대통령은 중국과 새로운 무역 협정을 맺을 수 있다고 언급했습니다. 이러한 발언은 눈에 띄는 시장 반응을 유발하지 못했고 월가의 주요 지수는 그날을 약간 상승하여 마감했습니다. 목요일 이른 아침, 미국 주가 지수 선물은 마이너스 영역에서 거래되었고 미국 달러 지수는 이틀 연속 소폭 상승한 후 107.00 근처에서 안정을 유지했습니다.

목요일 이른 아침 호주의 데이터에 따르면 실업률은 예상대로 12월의 4%에서 1월에는 4.1%로 약간 상승했습니다. 이 기간 동안 정규직 고용은 12월에 23.7K 감소한 후 54.1K 증가했습니다. 한편, 중국 중앙은행인 중국인민은행(PBoC)은 1년 및 5년 대출 기준 금리(LPR)를 각각 3.10%와 3.60%로 유지한다고 발표했습니다. AUD/USD는 아시아 거래 시간에 약간 상승했으며 마지막으로 0.6360 위에서 거래되었습니다.

EUR/USD는 회복 모멘텀을 모으지 못하고 수요일에 3일 연속으로 마이너스 영역에서 마감했습니다. 이 통화쌍은 목요일 유럽 오전에 1.0450 아래의 좁은 범위에서 거래되었습니다.

영국의 예상보다 강한 인플레이션 데이터 덕분에 파운드 스털링은 수요일 유럽 세션 초반에 경쟁 통화에 비해 회복력을 유지했지만, GBP/USD는 견인력을 잃고 하루를 약간 낮게 마감했습니다. 이 통화쌍은 유럽 세션을 시작하기 위해 자리를 지켰고 1.2600 근처에서 거래되고 있습니다.

강경한 일본은행(BoJ) 정책 전망에 대한 기대감이 커지면서 일본 엔(JPY)이 계속 지지를 받고 있습니다. 오늘 초, 일본의 10년 국채 수익률은 15년 만에 최고 수준에 도달했습니다. 기사 작성 당시 USD/JPY는 12월 초 이후 최저 수준인 150.00 근처에서 거래되고 있었으며, 당일 약 1% 하락했습니다.

목요일의 격동적 움직임 이후 금은 목요일 아침 상승세를 재개하여 2,950달러 근처에서 새로운 최고가를 기록했습니다.

출처: FXSTREET