Chow: 페낭의 실리콘 밸리 야망에 대한 도전 중 물 공급 중단, 토지 가격

도쿄(11월 22일): 일본은 최대 510억 미국 달러(2,278억 6,000만 링깃)에 달하는 효과적인 영구적 세금 감면의 일환으로 기본 비과세 소득 공제를 인상하기 위한 논의를 시작할 예정입니다. 이 조치는 노동력 부족이 심화되는 가운데 파트타임 근로자에 대한 제약을 완화하는 데에도 도움이 될 수 있습니다.

금요일에 발표될 경기 부양책에 언급될 정부 계획은 여당이 집권 여당의 지지를 얻은 가운데 나왔는데, 여당의 협조는 연합의 집권에 매우 중요합니다.

정부 추산에 따르면 야당인 민주당이 요구한 대로 소득세 한도를 현재 연간 103만엔(6,674달러 또는 28,856링깃)에서 178만엔으로 인상하면 세수입이 7조엔(453억 6천만 달러)에서 8조엔이 감소할 것입니다.

새로운 임계값 수준은 아직 논의되지 않았지만, 정책 입안자들은 178만 엔으로 완전히 인상될 가능성은 낮다고 말합니다.

DPP는 부양받는 미성년 자녀가 해당 수준을 넘는 수입을 올리는 경우 부모가 세금 공제 혜택을 받지 못하게 되어 103만 엔이 학생 파트타임 근로자의 근로에 제약으로 작용한다고 주장합니다.

다이와 종합연구소는 현재 약 61만 명의 학생이 한계에 도달하는 것을 피하기 위해 자발적으로 근무 시간을 제한하고 있다고 추정합니다.

다이와의 추산에 따르면, 공제 한도를 180만 엔으로 늘리면 노동 공급이 약 3억 3,000만 시간 증가하고, 근로자 보상이 4,560억 엔 증가하고, 민간 소비가 3,190억 엔 증가할 것입니다.

하지만 비판론자들은 노동 공급에 미치는 영향에 회의적이며, 이러한 노동자들이 더 오래 일하는 것을 막는 다른 장벽들이 있다고 지적합니다.

소득세 한도를 높이면 일본은 대부분 팬데믹 방식의 경기 부양책을 단계적으로 폐지한 선진국들 중에서도 예외적인 존재로 남게 될 것입니다.

미즈호 리서치 앤 테크놀로지의 수석 경제학자 사이스케 사카이는 "이것은 사실상 노동 문제로 위장한 분배 정책"이라고 말했다.

"일본이 다음 회계연도에 주요 예산 흑자를 달성한다는 목표는 절대 불가능할 것입니다. 아무도 재정 규율에 신경 쓰지 않으면 일본의 부채에 대한 우려가 투자자들 사이에서 심화될 수 있습니다."라고 그는 덧붙였습니다.

금요일에 승인될 경기 부양책에서 정부는 일반 회계에서 13조 9,000억 엔을 지출해 가계에 미치는 가격 상승의 영향을 완화하기 위한 대책에 투자할 예정입니다.

이제 초점은 예산을 어떻게 조달할 것인가로 옮겨갈 것입니다.

JPMorgan은 고객들에게 보낸 보고서에서 최신 패키지로 약 10조엔 규모의 추가 정부 채권이 발행될 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

그러나 4월부터 시작되는 차기 회계연도 예산에 대한 전망은 점점 불투명해지고 있다. 세금 개정에 대한 논의 결과가 당해 연도 세수입에 영향을 미칠 것이기 때문이다.

일본 중앙은행이 수년간 초저금리로 차입 비용을 낮게 유지해 온 초완화 통화 정책을 종료함에 따라, 엉망이 된 국가 재정을 회복하는 것이 일본에 더욱 시급한 과제로 떠올랐습니다.

일본의 공공부채는 경제 규모보다 두 배 이상 크며, 선진국 중에서는 압도적으로 가장 높습니다.

출처: Theedgemarkets

USD/CAD는 금요일 아시아 거래시간 동안 약간 상승했지만, 후속 매수세가 부족하고 엇갈린 신호 속에 심리적 기준인 1.4000 아래에 머물러 있습니다.

화요일에 더 뜨거운 캐나다 CPI 인쇄물은 투자자들이 12월에 캐나다 은행(BoC)이 금리를 크게 인하할 것이라는 베팅을 축소하도록 강요했습니다. 이 외에도, 이번 주에 원유 가격이 월요일에 닿은 2개월 이상 최저치에서 회복되어 상품 연계 루니를 뒷받침하고 USD/CAD 통화 쌍에 역풍으로 작용합니다. 그러나 하락세는 미국 달러 (USD)를 둘러싼 강력한 강세 심리에 힘입어 완화되었으며, 이는 덜 비둘기파적인 연방준비제도 (Fed)에 대한 베팅에서 계속 지원을 받고 있습니다.

기술적인 관점에서 USD/CAD 페어는 4시간 차트에서 100주기 단순 이동 평균(SMA) 아래에서 약간의 회복성을 보였습니다. 이후의 상승과 일간 차트의 긍정적인 오실레이터는 현물 가격에 대한 최소 저항 경로가 하락 방향임을 시사합니다. 그럼에도 불구하고 의미 있는 매수 관심이 없다는 것은 최근 1.4100 마크에서 풀백이 진행 중이며 2020년 5월 이후 최고 수준이라는 것을 확인하기 전에 약간의 주의를 요하며 추가 상승 움직임에 대한 포지셔닝을 합니다.

한편, 4시간 차트의 100주기 SMA는 현재 1.3900 중반에 고정되어 있으며, 1.3930 영역 근처의 오버나잇 스윙 저점은 1.3900 마크 앞에서 즉각적인 하락세를 보호하는 것으로 보입니다. 후자 아래로 설득력 있게 돌파하면 약세 거래자에게 새로운 트리거로 간주되어 1.3860-1.3855 중간 지지선을 향해 하락을 가속화하여 1.3820-1.3815 영역 근처의 월간 저점으로 향할 수 있습니다. 그 뒤를 1.3800 라운드 수치가 바짝 따라가는데, 이 수치가 결정적으로 돌파되면 더 큰 손실로 이어질 것입니다.

반면에 1.4000 심리적 마크 위의 지속적인 힘과 수용은 강세 거래자에게 중요한 트리거로 여겨질 것입니다. 이후의 상승은 USD/CAD 페어가 1.4035 영역 주변의 주간 최고가를 넘어설 수 있도록 해야 하며, 1.4100 라운드 수치를 정복하는 것을 목표로 해야 합니다. 상승은 1.4200 마크, 1.4200 중반, 1.4300 라운드 수치 및 1.4340 공급 구역으로 가는 도중에 1.4170 영역으로 더 확장될 수 있습니다.

USD/CAD 4시간 차트

캐나다 달러 FAQ

캐나다 달러를 움직이는 주요 요인은 무엇입니까?

캐나다 달러(CAD)를 움직이는 주요 요인은 캐나다 은행(BoC)이 정한 이자율 수준, 캐나다의 가장 큰 수출품인 석유 가격, 경제의 건전성, 인플레이션, 무역 수지입니다. 무역 수지란 캐나다의 수출과 수입의 가치 차이입니다. 다른 요인으로는 시장 심리가 있습니다. 즉, 투자자들이 더 위험한 자산(리스크 온)을 취하는지 아니면 안전 자산(리스크 오프)을 찾는지 여부입니다. 리스크 온은 CAD에 긍정적입니다. 가장 큰 무역 상대국인 미국 경제의 건전성도 캐나다 달러에 영향을 미치는 주요 요인입니다.

캐나다 은행의 결정은 캐나다 달러에 어떤 영향을 미칩니까?

캐나다 은행(BoC)은 은행이 서로에게 대출할 수 있는 이자율 수준을 설정하여 캐나다 달러에 상당한 영향을 미칩니다. 이는 모든 사람의 이자율 수준에 영향을 미칩니다. BoC의 주요 목표는 이자율을 위아래로 조정하여 인플레이션을 1-3%로 유지하는 것입니다. 비교적 높은 이자율은 CAD에 긍정적인 경향이 있습니다. 캐나다 은행은 또한 양적 완화와 긴축을 사용하여 신용 조건에 영향을 미칠 수 있으며, 전자는 CAD에 부정적이고 후자는 CAD에 긍정적입니다.

석유 가격은 캐나다 달러에 어떤 영향을 미치나요?

석유 가격은 캐나다 달러 가치에 영향을 미치는 주요 요인입니다. 석유는 캐나다의 가장 큰 수출품이므로 석유 가격은 CAD 가치에 즉각적인 영향을 미치는 경향이 있습니다. 일반적으로 석유 가격이 오르면 통화에 대한 총 수요가 증가함에 따라 CAD도 상승합니다. 석유 가격이 떨어지면 그 반대입니다. 석유 가격이 높을수록 무역 수지의 긍정적 가능성이 높아지는 경향이 있으며, 이는 CAD를 뒷받침합니다.

인플레이션 데이터는 캐나다 달러 가치에 어떤 영향을 미칩니까?

인플레이션은 화폐 가치를 떨어뜨리기 때문에 전통적으로 통화에 부정적인 요소로 여겨졌지만, 국경 간 자본 통제가 완화되면서 현대에는 그 반대가 되었습니다. 인플레이션이 높으면 중앙은행이 이자율을 인상하여 돈을 보관할 수익성 있는 곳을 찾는 글로벌 투자자로부터 더 많은 자본 유입을 유치하는 경향이 있습니다. 이는 현지 통화, 즉 캐나다의 경우 캐나다 달러에 대한 수요를 증가시킵니다.

경제 데이터는 캐나다 달러의 가치에 어떤 영향을 미칩니까?

거시경제 데이터 발표는 경제의 건강 상태를 측정하며 캐나다 달러에 영향을 미칠 수 있습니다. GDP, 제조업 및 서비스 PMI, 고용 및 소비자 심리 조사와 같은 지표는 모두 CAD의 방향에 영향을 미칠 수 있습니다. 강력한 경제는 캐나다 달러에 좋습니다. 더 많은 외국인 투자를 유치할 뿐만 아니라 캐나다 은행이 금리를 인상하여 통화를 더 강하게 만들 수 있습니다. 그러나 경제 데이터가 약하면 CAD가 하락할 가능성이 높습니다.

출처: FXSTREET

은 가격(XAG/USD)은 최근의 손실을 회복하여 금요일 아시아 시간 동안 트로이 온스당 31.00달러에 거래되었습니다. 러시아-우크라이나 전쟁의 상황이 격화되면서 은과 같은 안전 자산의 가격이 상승했습니다.

로이터에 따르면 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 목요일에 우크라이나 갈등이 전 세계적인 대립으로 확대되고 있다고 경고하며 우크라이나가 러시아를 표적으로 삼기 위해 미국과 영국에서 공급한 무기를 사용하고 있다고 언급했습니다.

푸틴은 러시아가 우크라이나 군사 시설에 새로운 초음속 중거리 탄도 미사일을 배치하여 보복했으며, 추가 공격이 가능하다고 밝혔습니다. 그는 민간인에게 이러한 무기와 관련된 미래의 공격에 앞서 경고를 제공할 것이라고 덧붙였습니다.

한편, 상품 거래자들은 미국 신규 실업수당 신청 건수가 예상치 못하게 감소한 후 연방준비제도(Fed)의 통화 정책 전망을 계속 평가했습니다. 11월 15일로 끝나는 주에 신청 건수는 213,000건으로 감소했는데, 이는 전주에 수정된 219,000건(이전에는 217,000건)에서 감소한 수치이며, 예상치인 220,000건보다 낮았습니다. 이러한 전개는 Fed 금리 인하 속도가 더 느릴 것이라는 추측을 불러일으켰습니다.

CME FedWatch Tool의 데이터에 따르면 선물 거래자들은 연방준비제도가 금리를 0.25포인트 인하할 가능성을 57.8%로 보고 있으며, 이는 지난주 72.2%에서 하락한 수치입니다. 무이자 은은 금리 상승과 관련된 더 높은 기회 비용으로 인해 어려움에 직면할 수 있습니다.

그러나 시카고 연방준비은행 총재 오스틴 굴스비는 목요일에 인플레이션이 2%에 도달할 것으로 예상한다고 언급했습니다. 굴스비는 내년에 금리가 현재 수준보다 상당히 낮아질 가능성이 있다고 언급했습니다. 그는 또한 연준이 중립 금리 수준에 접근함에 따라 금리 인하 속도를 늦추는 것이 신중할 수 있다고 제안했습니다.

실버 FAQ

사람들은 왜 은에 투자할까요?

은은 투자자들 사이에서 거래가 활발한 귀금속입니다. 역사적으로 가치 저장 수단이자 교환 수단으로 사용되었습니다. 금보다 덜 인기가 있지만, 거래자들은 투자 포트폴리오를 다각화하거나, 본질적인 가치를 위해, 또는 높은 인플레이션 기간 동안 잠재적 헤지로 은을 이용할 수 있습니다. 투자자들은 동전이나 막대 형태로 실물 은을 매수하거나, 국제 시장에서 가격을 추적하는 거래소 상장 펀드와 같은 수단을 통해 거래할 수 있습니다.

은 가격에 영향을 미치는 요소는 무엇입니까?

은 가격은 다양한 요인으로 인해 변동할 수 있습니다. 지정학적 불안정성이나 심각한 경기 침체에 대한 두려움은 안전 자산이라는 지위로 인해 은 가격을 급등시킬 수 있지만 금보다 덜 급등할 수 있습니다. 수익률이 없는 자산인 은은 이자율이 낮을수록 상승하는 경향이 있습니다. 또한 은의 움직임은 자산이 달러로 가격이 매겨질 때 미국 달러(USD)가 어떻게 움직이는지에 따라 달라집니다(XAG/USD). 달러가 강세이면 은 가격이 억제되는 경향이 있는 반면, 달러가 약세이면 가격이 상승할 가능성이 큽니다. 투자 수요, 채굴 공급(은은 금보다 훨씬 풍부함) 및 재활용 비율과 같은 다른 요인도 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

산업 수요는 은 가격에 어떤 영향을 미치나요?

은은 산업, 특히 전자 또는 태양 에너지와 같은 분야에서 널리 사용되는데, 모든 금속 중에서 전기 전도도가 가장 높은 금속 중 하나이기 때문입니다. 구리와 금보다 높습니다. 수요가 급증하면 가격이 상승할 수 있고, 감소하면 가격이 하락하는 경향이 있습니다. 미국, 중국 및 인도 경제의 역학 관계도 가격 변동에 영향을 미칠 수 있습니다. 미국과 특히 중국의 경우, 대규모 산업 분야에서는 다양한 공정에 은을 사용합니다. 인도에서는 보석용 귀금속에 대한 소비자의 수요도 가격 설정에 중요한 역할을 합니다.

은 가격은 금 가격 움직임에 어떻게 반응할까요?

은 가격은 금의 움직임을 따르는 경향이 있습니다. 금 가격이 오르면 은은 일반적으로 따라가는데, 이는 안전 자산으로서의 지위가 비슷하기 때문입니다. 금/은 비율은 금 1온스의 가치와 같아지는 데 필요한 은의 온스 수를 나타내며, 두 금속 간의 상대적 가치를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 일부 투자자는 높은 비율을 은이 저평가되었거나 금이 과대평가되었다는 지표로 간주할 수 있습니다. 반대로 낮은 비율은 금이 은에 비해 저평가되었음을 시사할 수 있습니다.

출처: FXSTREET

시드니 - 인도의 아다니 그룹 채권은 11월 22일, 억만장자 창업자인 가우탐 아다니가 미국 검찰로부터 사기 혐의로 기소되고, 2억 6,500만 달러(3억 5,700만 싱가포르 달러) 규모의 뇌물 수수 혐의로 체포영장이 발부된 이후 이틀째 압박을 받았습니다.

이 그룹은 투자자들에게 "법을 준수하는 조직"이라고 확신시키려 했고, 비난은 "근거가 없고 부인했다"고 말했다. 그래도 그 회사들은 11월 21일에 약 270억 달러의 시장 가치를 잃었다.

11월 22일 아시아 거래 초반에 아다니 기업들의 미국 달러 채권은 압박을 받았으며, 전날보다 큰 손실을 겪었습니다. 2027년 만기인 아다니 항구와 경제특구 채권은 달러당 92센트에 거래되었고, 만기가 긴 채권은 80센트에 거래되었습니다.

이 그룹의 인도 상장 주식은 오늘 늦게 거래를 시작할 예정입니다.

한편, 케냐는 11월 21일에 아다니 그룹에 해당 국가의 주요 공항의 운영권을 주는 것으로 널리 예상되었던 거의 20억 달러 규모의 조달 절차를 취소했습니다.

Adani Group은 자국 시장에서 주요 기업으로 자리매김하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 Citigroup 분석가들은 인도 은행의 그룹에 대한 노출이 대부분 대출 기관의 총 대출의 1% 미만이라고 추정했습니다.

미국 검찰은 인도 정부 관리들에게 약 2억 6,500만 달러의 뇌물을 주고 20년 동안 20억 달러의 이익을 낼 수 있는 계약을 따내고 인도 최대의 태양광 발전소 프로젝트를 개발하는 데 동의한 혐의로 8명을 기소했습니다.

검찰은 가우탐 아다니, 그의 조카 사가르 아다니, 그리고 아다니 그린 에너지의 전 최고경영자인 브닛 자인도 대출자와 투자자들로부터 부패를 숨겨 30억 달러 이상의 대출과 채권을 모금했다고 밝혔습니다.

아다니 그룹은 11월 21일 미국 법무부와 미국 증권거래위원회가 병행 민사 소송에서 제기한 비난은 "근거가 없고 부인"되었으며 "가능한 모든 법적 구제수단"을 모색할 것이라고 밝혔습니다.

"아다니 그룹은 항상 모든 관할권에서 가장 높은 수준의 거버넌스, 투명성 및 규정 준수를 유지하기 위해 꾸준히 노력해 왔습니다.

"우리는 이해관계자, 파트너, 직원들에게 우리가 모든 법률을 완벽하게 준수하는 법을 준수하는 조직임을 보장합니다."

출처: 스트레이츠타임스

비트코인 가격은 계속 상승하고 있으며, 트럼프 행정부의 암호화폐에 대한 호의적인 전망에 대한 추측이 계속 커지면서 새로운 최고치를 기록하고 있습니다. 이러한 소문을 뒷받침하기 위해, 백악관 암호화폐 전문가 임명 가능성에 대한 유출과 트럼프의 소셜 미디어 회사가 암호화폐 거래 회사 Bakkt를 인수하려는 것에 대한 소문이 랠리를 도왔습니다.

암호화폐에 대한 두려움과 탐욕 지수는 시장이 극심한 탐욕의 시기에 있음을 보여줍니다.

출처: FinancialJuice

문제는 이것이 하락으로 이어질지, 아니면 앞으로 몇 주 동안 더 많은 상승이 있을 것인가입니다.

파생상품 시장 급등 속 비트코인의 인상적인 상승

비트코인 가격이 오른 큰 이유 중 하나는 기관의 수요가 계속 상승하고 있기 때문입니다. 그들은 비트코인에 많은 돈을 투자하고 있어서 비트코인이 더 신뢰할 만합니다. 예를 들어, MicroStrategy는 많은 비트코인을 매수했고 가치가 상승하면서 좋은 수익을 냈습니다.

시장이 작동하는 방식도 도움이 됩니다. 점점 더 많은 사람들이 비트코인을 실제 투자 유형으로 받아들이고 있습니다. 비트코인의 양이 제한되어 있고 더 많은 사람들이 원하기 때문에 공급과 수요의 기본 규칙에 따라 가격이 계속 상승합니다.

파생상품 시장은 비트코인 가격 상승의 큰 요인입니다. 활성화된 계약 수를 보여주는 비트코인의 미결제 약정은 630억 달러에 도달했습니다. 이는 기록적인 금액이며 2021년 200억 달러를 넘었을 때보다 훨씬 높습니다. 당시 비트코인 가격은 최고 69,000달러였습니다.

출처: Coinglass

파생상품 시장 급등은 위험을 초래하지만 변동성이 더 높을 것으로 예상되고 가격 변동이 더 흔하게 발생합니다. 이는 단순히 레버리지 때문이며 가격 변동이 심하면 청산이 증가할 가능성이 높습니다.

지난 24시간 동안 청산은 총 4억 5천만 달러에 달했으며, 이 중 약 60%가 숏 포지션에서 발생했습니다. 비트코인에도 오래된 속담이 통합니다. '트렌드는 실제로 당신의 친구입니다.'

ETF 유입 급증, 3일 만에 20억 달러에 접근

ETF 유입은 지난 며칠 동안만 증가했으며 11월 18-20일 기간 동안 총 20억 달러에 가까워졌습니다. 11월 1일 이후 비트코인 ETF는 9일 동안 유입과 함께 유출이 5일만 발생했습니다.

ETF 채택 증가는 트럼프 대통령직과 그의 인식된 친암호화폐 입장을 둘러싼 과대광고를 감안할 때 앞으로도 계속될 가능성이 높습니다. ETF 흐름이 계속 증가한다면 현재 비트코인 랠리가 끝나지 않았을 가능성이 큽니다.

출처: Coinglass

기술 분석 BTC/USD

특히 비트코인(BTC/USD)은 이번 주에 엄청난 상승세를 보이며, 월요일에 9만 달러 바로 아래 수준에서 거래되었습니다.

그 이후로, 우리는 여러 요인의 조합으로 인해 3일 연속 상승세를 보였습니다. 기술적 전망에 대한 어려운 부분은 분석을 기반으로 할 수 있는 역사적 가격 움직임이 없다는 것입니다.

이 기사의 앞부분에서 논의했듯이 파생상품 시장의 급등으로 인한 변동 위험이 있습니다. RSI를 살펴보면 비트코인이 75,000달러를 돌파한 이후로 매수 과열 영역에 있었습니다. RSI가 매수 과열 영역에 있음에도 불구하고 풀백이 실현될 것이라는 보장이 없다는 또 다른 신호입니다.

현재 즉각적인 지원선은 95000에 있으며, 하락세가 이어지면 91804로 이동한 후 심리적 수준인 90000으로 이동할 것으로 보입니다.

상승과 100000 마크로의 움직임을 살펴보면 시장 참여자들이 이익 실현을 노릴 수 있으므로 엄청난 가격 변동이 발생할 수 있습니다. 현재로서는 이를 넘어 105000과 110000 주변의 둥근 숫자/심리적 숫자를 주시할 것입니다.

비트코인(BTC/USD) 일간 차트, 2024년 11월 21일

출처: TradingView.com (확대하려면 클릭하세요)

지원하다

95000

91804

90000

저항

100000

105000

105000

출처: MarketPulse

[간단한 사실]

[뉴스 내용]

[오늘의 초점]