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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
돈은 세상을 돌아가게 만들고 화폐는 영구적인 상품입니다. 외환시장은 놀라움과 기대로 가득 차 있습니다.
채권 시장은 가장 오래된 금융 시장으로 성숙하고 혁신적이지는 않지만 필수불가결한 반면, 부채는 눈에 띄지 않지만 무시무시한 고대의 공통 소용돌이입니다.
글로벌 금융시장에서 주식시장은 경제 지표의 역할을 하며 항상 투자자들의 관심의 초점이 되어 왔습니다. 그것의 상승과 하락은 여러 나라의 경제에 큰 영향을 미칩니다.
탑 칼럼니스트
안녕하세요! 금융계에 참여할 준비가 되셨나요?
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저는 재무 분석, 특히 거시적 발전과 중장기 추세 판단 측면에서 5년의 경험을 갖고 있습니다. 저는 주로 중동, 신흥 시장, 석탄, 밀 및 기타 농산물의 개발에 중점을 두고 있습니다.
BeingTrader 수석 트레이딩 코치 및 연사, 주로 XAUUSD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 및 원유를 거래하는 외환 시장에서 8년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 다양한 기회를 탐색하고 시장에서 투자자를 안내하는 것을 목표로 하는 자신감 있는 트레이더이자 분석가입니다. 분석가로서 나는 충분한 데이터와 신호로 트레이더를 지원함으로써 트레이더의 경험을 향상시키려고 합니다.
최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
카이로 이집트
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누가 돈을 창출할 수 있는지 규제하는 새로운 규칙이 필요합니다.
우리는 연방준비제도의 누적 225bp 금리 인하 직전에 있습니다. 시장은 2025년 말까지 실질 기금 금리를 3%로 할인하고 있습니다(현재 5.33%). 시장 금리는 인하가 이루어질 것을 예상하면서 이미 상당히 움직였습니다. 10년 SOFR 금리는 3.4%입니다. 단 3개월 만에 100bp 이상 하락한 것입니다. 핵심 질문은 이제 어떻게 될 것인가입니다.
몇 가지 답은 있지만, 우선 포워드 할인을 살펴볼 가치가 있습니다(아래 차트). 1년 기간 동안 전체 곡선이 3%에서 3.5% 영역으로 갭다운하는 것을 보여주며, 5년 동안 그대로 유지됩니다. 말이 되나요? 간단히 말해서, 아니요입니다. 아니라면, 더 가능성 있는 예후는 무엇일까요? 계속 읽어보세요.
우리는 3% 구역을 연방 기금 금리에 대한 중립으로 식별합니다. 우리는 2000년대 분석에서 이를 제거합니다. 그 10년 동안 미국 인플레이션은 평균 c.2%-2.5%였으며, 연방준비제도는 이 금리를 수용할 만하다고 생각합니다. 그리고 같은 기간 동안 기금 금리는 평균 3%였습니다. 우리는 또한 3% 구역이 이론적으로 중립 금리로 매력적이라고 생각합니다. 여기에는 약간의 긍정적인 실질 금리가 포함됩니다. 그리고 그것은 우연히도 연방준비제도가 중립으로 돌아갈 것으로 예상되는 구역입니다.
2000년대를 기준으로 한 동일한 연습에서 평균 10년 국채 수익률은 4.5%였습니다. 이는 10년 SOFR의 경우 약 4%로 환산되며, 기금 금리와 10년 SOFR 사이의 공정 가치 100bp 곡선입니다. 이는 현재 및 미래 수준을 해석할 수 있는 공정 가치 기준 수준입니다.
왜 우리는 "2000년대"를 기준 10년으로 사용할까요? 놀랍게도, 1960년대 이후로 연방준비제도가 수용할 수 있는 수준에서 인플레이션 평균이 나온 유일한 10년입니다. 다른 10년 동안 인플레이션 평균은 너무 높거나 너무 낮았습니다. 선택은 간단합니다. 맞는 유일한 것이기 때문입니다!
이를 바탕으로, 우리는 현재 기금 금리가 높다는 것을 알 수 있습니다. 중립 구역인 3%를 훨씬 넘어섰습니다. Fed가 금리를 인하하려 하고 있습니다. 다 좋습니다.
하지만 10년 SOFR 금리는 어떨까요? 3.4%입니다. 이는 약 4%의 중립 구역보다 약 60bp 낮습니다. 그런 의미에서 10년 SOFR 금리는 이미 하방으로 과도하게 상승하고 있으며, (펀드 금리가 약 3%에 도달한 환경에서) 중립적 가치 평가에서 벗어났습니다. 이는 10년 SOFR 금리가 상승할 것으로 포지셔닝해야 한다는 것을 의미할까요? 글쎄요, 그렇기도 하고 그렇지 않기도 합니다.
하지만 지금은 대체로 그렇지 않습니다. 4% 미만인 이유에 대한 큰 미스터리는 없습니다. Fed는 상당한 금리 인하를 시작하려 하고 있으며, 역사를 보면 10년 금리는 1. 인하 예상(정점에 도달하는 순간부터)과 2. 인하 실제 이행 시 모두 하락하는 경향이 있습니다. 아래 차트는 이 두 기간에 초점을 맞추고 있습니다. 현대에는 Fed가 인하할 때 10년 금리가 하락하는 규칙에 대한 예외가 없습니다.
10년 국채 수익률, 1. Fed가 정점에 도달할 때(파란색), 2. Fed가 금리를 인하할 때(주황색)
현재로 돌아와서, Fed는 아직 금리를 인하하지 않았습니다. 이는 10년 SOFR이 적어도 다음 달이나 그 다음 달에 더 낮아질 여지가 있음을 시사합니다. 우리는 3%까지 떨어질 수 있다고 주장하고 싶습니다. 여기에서 40bp 하락할 수 있습니다.
하지만 3%에 도달하는 것은 또한 하방으로 극단적인 가치 평가가 될 것입니다. 왜? 연방 기금 금리는 3%에 도달하기 위해 할인되고 그보다 낮을 수는 없습니다. 그것은 곡선 바로 바깥의 모든 금리에 대한 바닥을 나타내야 합니다. 장기 만기 금리가 3% 미만으로 거래되는 데에는 상대적 가치 논리가 없습니다. 그리고 만약 그렇게 된다면, 예를 들어 미친 금리 인하 흥분으로 급락하여 그곳에 머무를 논리가 없습니다.
저희 분석에 따르면 기금 금리에서 10년 수익률로 100bp의 곡선은 공정한 가치입니다. 기금 금리가 3%로 치솟는다면 10년 SOFR에 대해 생각해야 할 수준은 4%입니다. 물론 다른 푸시와 풀에 따라 더 높거나 낮을 수 있지만 3%에 머무를 수는 없습니다. 심지어 3.4%(현재 수준)조차도 논란의 여지 없이 잔여 인플레이션 위험이 남아 있는 배경에 비해 너무 낮습니다. 그리고 미국 재정 적자가 GDP의 6%를 계속 넘어서면서 국채에 대한 상당한 발행 압력과 장기 금리에 대한 상향 압력이 나타납니다.
결론적으로, 훨씬 더 가파른 곡선이 재개될 것으로 예상할 만한 충분한 이유가 있습니다. 최소한 100bp입니다. 아래 차트는 금리 인하 프로세스가 마무리됨에 따라 곡선이 100bp에서 200bp로 가는 경향이 있음을 보여줍니다. 이번에는 다르게 생각할 이유가 없습니다.
2/10년 국채수익률 스프레드, 1. Fed가 정점에 도달할 때(파란색), 2. Fed가 금리를 인하할 때(주황색)
첫째, 10년 SOFR 금리가 3.4%로 이미 하방으로 오버슈트 영역에 있습니다. 하지만 더 오버슈트될 수 있습니다. 하지만 3% 이하로 떨어지지는 않을 것입니다. 만약 3%에 도달한다면, 펀드 금리의 선물 할인율과 동일할 것입니다. 이는 견뎌낼 수 있는 균형 수준이 아닙니다.
둘째, 3%를 넘는 목표는 10년 SOFR의 경우 4%여야 합니다. 이는 기금 금리 스트립이 가정하는 바를 전제로 합니다. 즉, 연방준비제도가 피해를 주는 경기 침체 및/또는 시스템 붕괴를 피하기에 충분히 인하하고 그 이상은 인하하지 않는다는 것입니다.
10년 SOFR 금리가 3%에 도달한다면 우리는 그것이 몇 달 안에 이루어질 것이라고 생각합니다. 미국 선거 이후, 그리고 확실히 1월 취임 이후, 우리는 지배적인 방향이 4%라고 생각합니다. 그것은 3%에서 3.5% 영역까지 곡선 전체에서 효과적인 구조적 덤프의 전방 할인에서 상당히 벗어난 견해입니다.
이는 현재와 향후 몇 달 동안 최적의 발행 기간을 나타냅니다. 일부는 부채에 대한 이자율을 고정하는 데 사용됩니다. 그리고 자산 관리자에게는 향후 몇 달 동안 구조적 롱 포지션이 중립에서 숏 포지션으로 사라질 것을 나타냅니다.
한국 금융감독원은 건설 프로젝트에 제공된 단기 대출 및 대출 보증 중 약 21조 원(157억 달러)이 "위험한" 것으로 결정되었으며 구조 조정 대상이 될 수 있다고 밝혔습니다.
금융감독원(FSS)에 따르면 이 금액은 전체 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출 및 대출보증 216조5000억원의 9.7%에 해당합니다.
이번 조사는 총 33조7000억원 규모의 PF대출과 대출보증 가운데 지급이 지연되거나 만기가 3배 이상 연장된 대출을 검토한 결과다.
금융감독원은 보도자료를 통해 "이번 검토는 개선된 평가기준(6월 7일 발표)과 함께 정상사업과 위험사업에 대한 객관적 평가를 통해 양·불량을 구분함으로써 PF시장의 불확실성을 해소하는 데 도움이 될 것으로 기대된다"고 밝혔다.
금융 규제 기관은 대부분 금융 회사가 대출 손실 준비금을 늘리는 등 최악의 상황에 대비해 왔기 때문에 금융 산업이 이처럼 위험한 대출에 노출되더라도 심각한 문제는 발생하지 않을 것이라고 밝혔습니다.
"그럼에도 불구하고 PF대출의 연착륙을 위해서는 금융회사가 부실채권과 연체채권을 적극적으로 정리해야 한다. PF대출의 부실채권 비율은 작년말 대비 6.1%포인트나 급증해 6월말 현재 11.2%에 달한다"고 금융당국은 보도자료를 통해 밝혔다.
금융감독원은 "현재 준비 중인 구조조정 및 (PF대출) 정리방안이 반드시 이행된다면" 대부분 금융회사의 부실채권 비율이 하반기에 "안정적 수준"으로 개선될 것이라고 덧붙였다.
금융감독원에 따르면 위험자산으로 지정된 PF대출 21조원 가운데 상호신탁이 9조9000억원으로 가장 많은 비중을 차지하고, 그 다음으로 저축은행이 4조5000억원, 증권사가 3조2000억원, 여신금융회사가 2조4000억원, 보험사가 5000억원, 일반은행이 4000억원 순으로 노출돼 있다.
금융감독원은 금융회사들이 9월 6일까지 자체 PF대출 구조조정 계획을 내놓고, 금융감독원이 매월 계획 이행 현황을 점검할 것이라고 밝혔다. (연합뉴스)
낙관주의자와 비관주의자 모두 사회에 기여한다. 낙관주의자는 비행기를 발명하고, 비관주의자는 낙하산을 발명한다.”- 조지 버나드 쇼.
9월은 투자자들에게 무엇을 가져다 줄까요? 2024년 9월의 5가지 예측과 그것이 시장에 어떤 의미를 가질 수 있는지 알아보세요.
수익률 곡선, 특히 2년 국채 수익률( US2Y )과 10년 국채 수익률( US10Y )의 차이는 2022년 7월 이후 지속적으로 역전되었습니다. 역전은 2000년과 2008년처럼 다가올 경기 침체의 신뢰할 수 있는 예측 지표였습니다. 그러나 여기에서 볼 수 있듯이 지연 시간이 긴 경향이 있습니다. 최근 역전은 특히 오래 지속되었습니다. 이는 적어도 어느 정도는 의회가 지난 몇 년 동안 경제에 투입한 수조 달러 때문일 가능성이 큽니다. 이는 COVID-19 경기 부양 프로그램과 잘못된 이름의 인플레이션 감소법 또는 IRA 및 CHIPS 법과 같은 기타 납세자 관대함을 통해 이루어졌습니다. 연방준비제도는 또한 팬데믹 동안 2년 동안 통화 공급량을 40% 늘렸습니다.
이러한 프로그램은 80년대 초반 이후 가장 높은 인플레이션 수준의 주요 원동력으로, CPI는 2022년 6월 9.1%로 정점을 찍었습니다. 또한 국가 부채를 급증시켰고, 미국은 현재 248년 역사상 가장 높은 부채 대 GDP 비율을 기록했습니다. 연방 정부의 2024 회계연도 첫 10개월 동안의 재정 적자도 1조 5,200억 달러였습니다.
수익률 스프레드는 이 역전 동안 2년 및 10년 국채 사이에서 100bp를 상회하는 동안 잠시 동안 지속되었습니다. 수요일 현재, 이 스프레드는 5베이시스포인트 미만으로 떨어졌습니다. 9월에 대한 저의 첫 번째 예측은 이 스프레드가 "정상화"되거나 2022년 여름 이후 처음으로 10년 국채 수익률이 2년 국채 수익률보다 높은 상태로 이 달이 끝날 것이라는 것입니다. 역사적으로 이는 경기 침체가 시작될 때 발생했습니다. 또한 "소프트 랜딩"이 다가올 수 있다는 신호일 수도 있습니다. 시간만이 알려줄 것이고, 어떤 식으로든 해결될 때까지 이는 투자자들에게 64,000달러의 문제로 남을 것입니다.
최근 일자리 시장이 둔화되고 있다는 것이 분명해졌고, 이는 지난주 노동통계국(BLS)이 818,000개의 일자리를 대폭 하향 조정 하기 전이었습니다. 올해 6월 일자리 공고는 3년 만에 최저치를 기록했습니다. 그리고 이는 최근 "유령 일자리"가 크게 증가한 것을 설명하지 못하는데, 이는 일자리를 채울 의도가 거의 없이 게시되는 것입니다.
그런 다음 8월 5일에 우리는 암울한 7월 BLS 일자리 보고서를 받았습니다. 그것은 7월에 114,000개의 일자리만 창출되었다고 보여주었습니다. 이것은 174,000개의 일자리라는 합의된 추정치보다 훨씬 낮았습니다. 게다가, 6월 일자리 수는 27,000개의 일자리가 하향 조정되어 179,000개가 되었습니다. 이것은 지난 14개월 동안 BLS 일자리 보고서가 그 후에 하향 조정된 10번째였습니다.
일자리 추세는 현재 우리에게 유리하지 않은 듯하므로, 가장 쉬운 저항 경로는 일자리 시장이 9월에도 계속 약세를 보일 것이라는 예측입니다. 8월 BLS 일자리 보고서는 9월 6일 금요일 폐장 직전에 나올 예정입니다. 이는 이번 달 투자자들에게 중요한 경제 지표 중 하나가 될 것입니다. 최근 데이터 포인트를 기준으로 볼 때, 약세를 보일 가능성이 큽니다.
현재 선물은 9월 FOMC 회의에서 연방 기금 금리가 25bp 인하될 가능성이 약 2/3이고 50bp 인하될 가능성이 1/3이라고 가격을 책정하고 있습니다. 일자리 수가 두 달 연속으로 약세를 보이고 다음 달 CPI와 PPI 수치가 인플레이션이 계속 상승하지 않는 것으로 나타나면, 저는 연준이 금리를 50bp 인하할 것으로 예상합니다.
불행히도 50bp의 금리 인하는 시장에서 호평을 받지 못할 가능성이 큽니다. 특히 이러한 움직임의 주요 원동력이 일자리 시장 약세라면 더욱 그렇습니다. 투자자들은 연방준비제도가 2021년 내내 인플레이션 측면에서 그랬던 것처럼 다시 한번 "뒤처졌다"고 걱정할 것입니다. 저는 변동성이 다시 급증할 것으로 예상합니다. 이번 달 초에 SP VIX 지수( VIX )가 4년 만에 처음으로 60 수준을 잠시 넘어섰을 때 투자자들이 목격한 엄청난 폭등과 같은 규모는 아닐 것이라고 생각합니다. 그러나 9월 어느 시점에 30-40 범위로 이동하는 것을 볼 수 있을 것으로 생각합니다. 아마도 연방준비제도에 대한 우려 때문일 것입니다. 저는 또한 다음 달에 SP 500이 2% 하락하는 날을 쉽게 볼 수 있을 것입니다. 이 정도의 하락은 아니더라도 말입니다.
시장에서 긴장의 다른 잠재적 원인은 지정학적 다양성일 수 있습니다. 우크라이나 전쟁은 위험한 방향으로 전환되어 확대될 수 있습니다. 러시아는 9월 말까지 포크롭스크 의 주요 물류 허브를 점령하거나 적어도 포위할 가능성이 높습니다. 이는 모든 돈바스 전선을 통합하는 길에서 중요한 승리가 될 것입니다. 이스라엘과 이란/헤즈볼라 간의 추가 확대도 9월에 발생할 가능성이 상당히 있는 것으로 보입니다.
최근 기사에서 언급했듯이, 현재 주식 시장은 수많은 평가 지표를 통해 볼 때 극도로 과매수 상태입니다. 2022년 초, 즉 마지막 하락장 직전보다 더 많이 주식이 과매수되었습니다. 투자자들이 기억하겠지만, SP 500은 그 해에 19.64% 하락했습니다 (배당금을 감안하면 18.32%). 이 지수는 2008년 이후 최악의 연간 실적을 기록했습니다. 나스닥( COMP:IND )은 더욱 부진하여 2022년에 가치의 3분 의 1을 잃었습니다.
현재 수준의 투자자 안주와 탐욕에 대한 증거로, 가계의 주식 배분은 70년 만에 최고 수준에 도달했습니다. 그리고 이는 시장이 극단적인 평가 지표로 거래되고 단기 "무위험" 국채 수익률이 여전히 5%를 약간 넘는 상황에서입니다.
워렌 버핏이 오랫동안 농담처럼 말했듯이, 투자자는 "다른 사람들이 탐욕스러울 때 두려워해야 하고, 다른 사람들이 두려워할 때 탐욕스러워야 한다." 그리고 역사적으로 9월은 투자자들에게 최악의 성과를 보인 달 이기 때문에, 다가올 한 달에 대한 나의 마지막 예측은 이렇습니다. 주식은 이번 달을 하락세로 마감할 것이고, 아마도 상당히 하락할 것입니다. 신중한 투자자는 포트폴리오를 그에 맞게 배치해야 합니다.
미국 증권거래소인 Cboe Exchange는 비트코인( BTC )과 이더( ETH ) 상장지수펀드(ETF)에 대한 옵션을 상장하기 위해 규제 기관에 수정된 신청서를 제출했습니다. 이는 각각 비트코인과 이더 옵션에 대한 8월 28일자 신청서 두 건에 따른 것입니다.
해당 문서에 따르면 해당 거래소는 Fidelity, 21 Shares, Invesco, VanEck, Grayscale, Bitwise, Blackrock의 iShares, Valkyrie 등의 자산 관리자가 발행한 ETH 및 BTC ETF에 연계된 옵션을 상장하려고 합니다.
제안된 규칙 변경은 BTC 및 ETH 옵션 제출에 포함된 증거에 따르면 Goldman Sachs Physical Gold ETF 및 iShare Silver Trust와 같은 상품 기반 ETF와 함께 스팟 암호화폐 ETF를 "[s]securities considered appropriate for options trading"로 분류합니다.
이 소식은 미국에서 현물 암호화폐 옵션에 대한 활동의 급증 중 최신 소식입니다. 8월 27일, 또 다른 미국 증권 거래소인 나스닥은 BTC 현물 가격의 벤치마크인 CME CF 비트코인 실시간 지수(BRTI)에 연계된 비트코인 옵션을 상장 할 의향을 발표했습니다 .
8월에 뉴욕 증권 거래소(NYSE)와 미국 및 나스닥 국제 증권 거래소(ISE)는 BTC 옵션의 상장 가능성과 관련하여 증권거래위원회(SEC)에 제출한 4건의 신청을 철회했습니다 . 8월 8일에 Cboe는 BTC ETF에 대한 옵션 상장을 위한 이전 신청을 철회했습니다 .
블룸버그 인텔리전스 분석가 제임스 세이퍼트는 8월 8일 X에 올린 글에서 "비트코인 ETF 옵션에 확실히 움직임이 있습니다."라고 말했습니다. "SEC가 어떤 종류의 피드백을 줬을 가능성이 큽니다."
블룸버그는 현물 BTC 옵션이 4분기에 출시될 것으로 예측했습니다.
옵션은 특정 가격으로 기초 자산을 매수 또는 매도할 수 있는 권리를 부여하는 계약입니다. 트레이더 용어로 "콜" 또는 "풋"이라고 합니다. 옵션은 일반적으로 헤지 수단으로 사용되며 투기자들에게도 인기가 있습니다.
규제된 거래소의 암호화폐 파생상품이 미국에서 인기를 얻고 있습니다. 업계 자체 규제 기구(SRO)인 The Options Clearing Corporation의 데이터에 따르면, 8월 9일 장 마감 시점에 BTC 선물 ETF에 대한 미결제 옵션 이자는 32억 5천만 달러를 넘어섰습니다.
거래소는 또한 Solana( SOL ) ETF를 상장하는 것을 목표로 합니다. 자산 관리자 VanEck의 Solana 상장지수펀드(ETF) 계획은 Cboe Global Markets가 거래소에 펀드를 상장하는 것을 제안하는 규제 서류를 삭제했음에도 불구하고 "여전히 진행 중"이라고 VanEck의 디지털 자산 연구 책임자인 Matthew Sigel이 X 게시물 에 밝혔습니다.
최근 AAII 감정 조사에서 주식의 단기 전망에 대한 개별 투자자들의 비관론이 증가했습니다. 한편, 낙관론과 중립적 감정은 모두 감소했습니다.
주가가 향후 6개월 동안 상승할 것이라는 강세 심리는 0.5%포인트 감소하여 51.2%가 되었습니다. 강세 심리는 2주 연속으로 비정상적으로 높으며 43주 중 42번째로 역사적 평균인 37.5%를 상회했습니다.
중립적 감정, 주가가 향후 6개월 동안 본질적으로 변하지 않을 것이라는 기대는 2.9%포인트 감소하여 21.9%가 되었습니다. 중립적 감정은 8주 연속으로 역사적 평균인 31.5%보다 낮습니다.
주가가 향후 6개월 동안 하락할 것이라는 예상인 약세 심리는 3.3%포인트 상승해 27.0%에 달했습니다. 약세 심리는 3주 연속으로 역사적 평균인 31.0%를 밑돌았습니다.
불-베어 스프레드(불리시 마이너스 비리시 감정)는 3.8퍼센트 포인트 감소해 24.2%에 달했습니다. 불-베어 스프레드는 17주 동안 16번째로 역사적 평균인 6.5%를 넘어섰습니다.
이번 주의 감정 조사 결과:
강세: 51.2%, 0.5퍼센트 포인트 하락.
중립: 21.9%, 2.9퍼센트 포인트 감소.
하락세: 27.0%, 3.3퍼센트 포인트 상승.
역사적 평균:
강세: 37.5%.
중립: 31.5%.
하락세: 31.0%.
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