런던 오픈: FTSE, 소매 판매, 차입 데이터 발표 후 안정; StanChart 급등

충동적인 상승은 1.0530까지 확장될 여지가 있습니다. 이 수준을 확실히 돌파할 가능성은 낮아 보입니다. 장기적으로 회복된 상승 모멘텀은 유로(EUR)가 미국 달러(USD)에 대해 계속 상승할 수 있음을 시사합니다. UOB 그룹의 외환 분석가인 퀘크 세르 레앙과 피터 치아는 모니터링해야 할 수준은 1.0530과 1.0560이라고 언급했습니다.

EUR은 1.0530과 1.0560까지 계속 상승할 수 있습니다.

24시간 전망: "이틀 전, EUR은 1.0400의 저점으로 떨어졌습니다. 어제 EUR이 1.0425였을 때, 우리는 '하락에도 불구하고, 하락 모멘텀이 크게 증가하지 않았다'고 밝혔고, '1.0395/1.0455 범위에서 거래될 가능성이 높다'는 견해를 유지했습니다. 범위 내에서 거래되는 대신, EUR은 급등하여 0.76%(1.0500) 더 높게 마감했습니다. 심하게 매수 과다 상태이지만, 충동적인 상승은 1.0530까지 확장될 여지가 있습니다. 매수 과다 상황을 감안할 때, 이 수준을 분명히 돌파할 가능성은 낮아 보입니다. 모멘텀을 유지하려면 EUR은 1.0455 아래로 떨어지지 않아야 합니다(약간의 지지는 1.0475에 있습니다)."

1-3주 전망: "어제(2월 20일, 현물가 1.0425) 긍정적에서 중립으로 전망을 수정했는데, 이는 EUR이 '범위 거래 단계로 이동한 것으로 보이며, 당분간 1.0350과 1.0500 사이에서 거래될 가능성이 높다'는 것을 나타냅니다. 1.0503의 고점에 도달한 이후의 강력한 급등은 예상하지 못했습니다. 상승 모멘텀이 회복되어 EUR이 계속 상승할 수 있음을 시사합니다. 그럼에도 불구하고 1.0530과 1.0560에 두 개의 주요 저항 수준이 있습니다. 전반적으로 1.0425를 돌파하는 경우에만 우리의 전망이 무효화됩니다."

출처: FXSTREET

6대 주요 통화에 대한 미국 달러(USD)의 가치를 측정하는 미국 달러 지수(DXY)는 금요일 유럽 시간 초반에 106.50 근처에서 그라운드를 유지했습니다. 그러나 일간 차트 분석은 하락 채널 패턴 내에서 지수가 통합되면서 약세 편향을 나타냅니다.

14일 상대 강도 지수(RSI)는 50 레벨 아래에 머물러 있어 약세 모멘텀이 강화되고 있음을 나타냅니다. 또한 미국 달러 지수는 9일 및 14일 지수 이동 평균(EMA) 아래에서 거래되고 있어 단기 가격 추세가 약화되고 있음을 강화합니다.

하락세로, 미국 달러 지수는 하락 채널의 하단 경계인 106.10을 시험할 수 있으며, 그 다음에는 핵심 심리적 수준인 106.00이 이어질 수 있습니다. 이 중요한 지지 구역 아래로 떨어지면 약세 편향이 강화되어 지수가 12월 6일에 마지막으로 기록된 3개월 최저치인 105.41로 향할 가능성이 있습니다.

DXY의 주요 저항선은 9일 EMA인 107.00에 있고, 그 다음은 14일 EMA인 107.24입니다. 이 수준을 확실히 돌파하면 단기 가격 모멘텀이 강화되어 지수가 하락 채널의 상단 경계인 109.40으로 밀려날 가능성이 있으며, 다음 주요 저항선은 5주 만에 최고치인 109.80으로, 2월 3일에 마지막으로 테스트되었습니다.

미국 달러 지수: 일간 차트

출처: FXSTREET

수요일, 서울의 한국금표준관에서 금이 전시되었습니다.

시장 전문가들은 금요일에 투자자들이 안전 자산을 선호하는 가운데 금과 은의 최근 지속적인 랠리에 힘입어 구리 가격이 오르고 있다고 밝혔습니다.

상승 궤적을 뒷받침하는 것은 위험 회피 심리인데, 이는 트럼프의 관세 불확실성과 미국 연방준비제도의 신속한 완화에 대한 지연된 기대로 인해 초래되고 증폭되었습니다.

많은 사람들은 금의 경우 정점에 거의 도달한 후 조정이 이어지고 잠재적으로 하락 추세가 나타나는 것과는 달리, 상대적으로 저평가된 상품은 더 상승할 여지가 있다고 말합니다.

금, 은, 구리 등의 금속을 거래하는 선물 및 옵션 시장인 미국상품거래소(COMEX)에 따르면 구리 가격은 연초 이래 12.29% 상승했습니다.

같은 기간 동안 은과 금은 각각 14.12%, 11% 상승했습니다.

금 상장지수펀드(ETF)는 작년에 47.24% 상승했습니다.

하지만 은 ETF와 구리 ETF의 수치는 각각 16.43%와 1.75%로 제한되어 추가 수익의 여지가 남았습니다.

대신증권 보고서에 따르면 금이 정점에 가까워지고 있다고 합니다.

"온스당 2,946달러의 이전 최고가에 거의 도달했습니다. 단기적으로 3,000달러 수준으로 오버슈팅할 수 있지만, 고점의 압력으로 인해 이익 실현의 물결이 뒤따를 수 있습니다."라고 보고서는 밝혔습니다.

메리츠증권 보고서는 트럼프 대통령의 관세 부과 전에도 미국 내에서 수요가 지속되면서 세계 구리 가격이 강세를 보일 가능성이 높다고 전했습니다.

보고서는 "미국이 구리 저장량을 늘리려는 움직임이 수요를 촉진할 것"이라고 밝혔다.

Comex 4월 금 선물은 화요일(현지 시간) 트로이 온스당 2,950.90달러에 마감되어 1.73%, 즉 50.2달러 상승했습니다.

출처: Koreatimes

EUR/USD는 1.0503 근처에서 맴돌며 주중 이후 랠리를 확대하고 있습니다. 주요 통화 쌍은 2개월 만에 최고치로 올랐으며, 시장 감정은 추가 상승을 선호합니다.

EUR/USD 상승의 주요 요인

미국 재무부 채권 수익률 하락은 미국 달러에 부담을 주었습니다. 이는 예상보다 약한 미국의 경제 보고서와 연방준비제도이사회(Fed) 관계자들의 비둘기파적 발언에 따른 것입니다.

시카고 연방준비은행 총재 오스틴 굴스비는 핵심 개인소비지출(PCE) 지수가 최근 소비자물가지수(CPI) 데이터만큼 우려스럽지 않을 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 연방준비제도의 핵심 인플레이션 지표인 핵심 PCE는 통화정책 기대에 상당한 영향을 미칩니다.

한편, 세인트루이스 연방준비은행 총재 알베르토 무살렘은 경기 침체 위험과 미래 정책 수립의 잠재적 어려움에 대해 경고했습니다.

최근 미국 실업수당 신청 건수는 기존 213,000건에서 219,000건으로 늘어났으며, 예상치인 214,000건을 넘어섰다고 발표되어 우려를 더욱 증폭시켰습니다.

유로존에서는 독일 선거 결과로 인해 EUR/USD에 대한 추가적인 숏포지션이 발생할 경우 유로화가 추가 상승할 가능성이 있습니다.

EUR/USD의 기술적 분석

H4 차트에서 EUR/USD는 1.0470까지 성장파를 완성하여 이 수준 주변에서 통합 범위를 형성했습니다. 이후 시장은 더 높은 수준으로 돌파하여 1.0544를 향한 추가 상승의 길을 열었습니다. 이 수준에 도달한 후 1.0385를 향한 수정이 이어질 수 있습니다. MACD 지표는 이 시나리오를 뒷받침하며, 신호선이 0 위에 있고 위를 가리키고 있어 지속적인 강세 모멘텀을 나타냅니다.

H1 차트에서 이 쌍은 1.0470까지 성장파를 실행한 후 이 수준 주변에서 좁은 통합 범위를 보였습니다. 1.0520을 향한 상향 돌파 가능성은 여전히 ​​높습니다. 이 수준에 도달한 후 성장파가 1.0544를 향해 재개되기 전에 1.0470으로 수정이 발생할 수 있습니다. 스토캐스틱 오실레이터는 이러한 전망을 확인하며, 신호선이 80을 넘고 20을 향해 추세를 보이며 추가 상승 전에 풀백이 있을 가능성을 시사합니다.

결론

EUR/USD는 미국 국채 수익률 약세와 신중한 Fed 전망에 힘입어 상승세를 유지하고 있습니다. 강세 모멘텀이 지속된다면, 이 통화쌍은 1.0544까지 상승세를 확대할 수 있습니다. 그러나 추가 상승세 전에 교정 움직임이 뒤따를 수 있습니다. 독일 선거 결과도 단기 가격 움직임에 영향을 미쳐 잠재적으로 추가적인 변동성을 유발할 수 있습니다.

출처: ACTIONFOREX