비트코인 불런 컴백? 고래 거래소 유입 지표 5년 만에 최고치에 근접

출처: Poundsterlinglive

출처: Euronews

우리는 2월 18일 회의에서 호주 중앙은행이 25bp의 금리를 인하할 것이라는 우리의 견해를 유지합니다. 노동 시장이 촉박해지면서 2025년 RBA가 100bp의 금리를 인하할 것이라는 우리의 견해에 하방 위험이 있습니다. 스와프는 2월에 RBA가 약 22bp의 금리를 인하할 것으로 예상하고 있으며, 이는 인하로 인한 AUD 약세를 제한할 것입니다. Standard Chartered의 외환 및 거시경제 전략가 Nicholas Chia는 단기적 위험 대비 수익률이 USD 대비 AUD 상승을 선호할 가능성이 높으며, 특히 호주가 미국 관세에서 면제된다면 더욱 그렇다고 보고했습니다.

단기 위험 대비 수익률은 USD 대비 AUD 상승세를 선호할 가능성이 높습니다.

"우리는 호주 중앙은행(RBA)이 2월 18일 회의에서 25bp 인하로 금리 인하 주기를 시작할 것이라는 견해를 유지하며, 현금 금리를 4.10%로 낮출 것입니다. 기본 인플레이션(평균 CPI 인플레이션(4분기: +3.2% y/y)로 대리)이 RBA의 2-3% 목표보다 높은 반면, 중앙은행은 경제 상황이 대체로 예상과 일치하게 진화했다는 점을 지적하여 인하를 정당화할 것으로 생각합니다. 헤드라인 Q3-2024 GDP 성장률(+0.8% y/y)은 RBA가 추정한 것보다 약했고 노동 시장은 예상보다 긴축되어 경제 활동의 급격한 둔화에 대한 우려를 완화할 수 있을 것입니다."

"우리는 최종 금리가 2025년 예측(3.35%)보다 높아질 위험이 있다고 봅니다. 노동 시장은 이전 RBA 긴축 주기에 비해 촉박했습니다. 노동력 참여율은 기록적인 수준(67.1%)에 도달했고 실업률은 2024년 말에 4%로 정체되어 중앙은행이 공격적으로 금리를 인하해야 하는 압박이 완화되었습니다(그림 1).

이는 또한 RBA가 가격 안정과 완전 고용 간의 급격한 정책적 균형을 관리한다는 이중 의무의 결과일 수 있습니다. RBA가 금리를 중립으로 되돌리기 전에 디스인플레이션 과정에 대한 명확성을 더 요구하기 때문에 통화 정책에 대한 실질적인 포워드 가이드를 제공할 것이라고는 생각하지 않습니다. RBA는 금리가 3%-4%에 이를 것으로 추정합니다."

출처: FXSTREET

국제가스연합(IGU) 회장 리얄란(Li Yalan)은 가스 개발에 대한 투자 부족과 자본 비용 상승은 에너지 안보를 위험에 빠뜨리고, 대중에게 저렴하고 안정적이며 지속 가능한 에너지를 공급하는 산업의 역량을 약화시킬 것이라고 말했습니다.

그녀는 이로 인해 노동조합이 회원과 전 세계 주요 이해관계자들에게 가스에 대한 투자와 자금 조달 접근을 보장할 것을 촉구하고 장려하게 되었다고 말했습니다.

"아시아의 현재 석탄 의존적 에너지 구성에서 천연가스는 국가의 에너지 전환과 탄소 중립 노력을 지원하는 기본 에너지 중 하나입니다.

그녀는 말레이시아 가스 심포지엄(MyGAS 2025) 4회차에서 "대규모, 상업적, 장기 전기 저장 기술이 성숙해질 때까지 천연가스는 여전히 에너지 시스템에서 중요한 역할을 할 것"이라고 말했습니다.

그녀는 2024년에 천연가스가 전 세계 에너지 수요 증가의 약 40%를 충당할 것으로 추정되며, 이는 다른 어떤 연료보다 더 큰 비중을 차지한다고 언급했습니다.

세계 천연가스 소비량은 4,2120억 입방미터(bcm)로 전년 대비 2.8% 증가해 역대 최고치를 기록했습니다.

강력한 성장은 주로 아시아 태평양 지역에서 기인했습니다. 이 지역은 지속적인 경제 발전에 힘입어 2024년 증가 가스 수요의 약 45%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 아시아 태평양 지역에서 여전히 천연가스 개발에 대한 엄청난 잠재력이 있음을 보여줍니다.

"2025년 세계 천연가스 소비량은 4,292bcm에 도달할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양은 그 증가의 대부분을 계속 차지할 것입니다.

"한편 유럽은 파이프라인 가스를 대체하기 위해 더 많은 액화천연가스(LNG)를 수입할 것으로 예상된다. 이러한 모든 요소는 균형이 취약한 글로벌 가스 시장의 공급과 가격에 영향을 미칠 것"이라고 리는 말했다.

리 총리는 아시아 태평양 지역에서 호주와 중국에 이어 3번째로 큰 천연가스 생산국인 말레이시아가 풍부한 가스 매장량과 증가하는 LNG 생산 용량을 바탕으로 중요한 역할을 할 것이라고 말했습니다.

"동시에 중국, 인도 및 기타 천연가스 시장과 지리적으로 가깝기 때문에 말레이시아 가스 산업은 더 큰 잠재적 개발 가능성을 가질 것입니다."라고 그녀는 말했습니다.

말레이시아는 세계 5위의 LNG 수출국으로, 수출량은 28톤이 넘으며 글로벌 LNG 거래의 7%를 차지합니다.

2024년 말레이시아는 중국에 785만 톤의 LNG를 수출했습니다.

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Liza Shireen Koshy가 업로드했습니다.

출처: Theedgemarkets

금이 다시 선두에 오르며 랠리 모드를 재개했습니다.

우크라이나 평화 협정 가능성과 미국의 인플레이션 우려로 인해 여전히 역풍이 불고 있다.

금은 다시 사상 최고가인 2,942달러를 시험하기 위해 나섰습니다.

금 가격(XAU/USD)이 다시 급등하여 목요일에 글을 쓸 당시 2,920달러 근처에서 랠리를 재개했으며, 금괴 거래자들은 수요일에 발표된 1월 미국 소비자물가지수(CPI) 데이터를 무시했습니다. 거래자들은 또한 미국 대통령 도널드 트럼프와 러시아 대통령 블라디미르 푸틴과의 평화 협정 체결 가능성을 무시하고 있으며, 이들은 곧 평화 협정의 전반적인 윤곽을 정하기 위한 회의를 개요로 전화 통화했습니다. 이러한 상당한 꼬리 위험에도 불구하고 금은 다시 랠리를 펼치고 있으며, 이는 거래자들이 안전 자산에 계속 머물겠다는 확고한 의지를 보여줍니다.

한편, 트레이더들은 연방준비제도(Fed) 의장 제롬 파월이 국회의원들 앞에서 한 두 가지 증언을 소화하고 있다. 수요일에 발표된 1월 소비자물가지수(CPI) 수치는 Fed가 금리를 더 오랫동안 안정적으로 유지할 적절한 각도를 가지고 있음을 증명했다. 지난 이틀 동안 미국 수익률은 급등했지만, 금 매수가 증가하면서 미국 수익률이 금 상승과 함께 계속 상승할 수 있을지가 의문이 될 것이다. 이는 약간 모순적이다.

일간 다이제스트 시장 동향: 지정학이 주도권을 잡다

로이터 통신에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령은 하마스가 토요일 정오까지 모든 인질을 석방해야 하며 그렇지 않으면 '지옥이 터질 것'이라고 말했다고 합니다.

우크라이나 회담은 위험 자산과 유로(EUR) 대 미국 달러(USD)를 부추기고 있습니다. 이는 차례로 미국 달러 지수(DXY)를 약화시키는데, 이는 그린백의 가치를 6대 주요 통화에 대해 측정하는 것으로, 금에 유리합니다.

예상보다 더 뜨거웠던 1월 CPI 수치 이후, CME FedWatch 도구는 6월에 금리가 현재 수준에서 변동이 없을 가능성을 64.3%로 보여주는데, 이는 발표 전 50.3%에 비해 높은 수치입니다. 이는 Fed가 지속적인 인플레이션에 맞서기 위해 금리를 더 오랫동안 변동 없이 유지할 것임을 시사합니다.

기술 분석: 딥(dip)에서 매수하세요

금 거래자들은 1월의 CPI 발표를 그들이 사랑하는 귀금속에 대한 지분을 더 많이 매수하는 진입점으로 삼았습니다. 그러나 상당한 꼬리 위험이 금에 매우 가혹하고 빠른 조정을 가져올 수 있습니다. 우크라이나 평화 회담입니다. 평화 회담이 구체화되고 우크라이나와 유럽의 지원을 받으면 시장에서 위험 감수 물결이 발생하여 안전 자산에서 자금이 빠져나가고 금이 처벌을 받을 것입니다.

목요일의 첫 번째 지지 수준은 데일리 피벗인 $2,892입니다. 거기서 S1 지지는 $2,875에 도달해야 합니다. $2,847의 S2 지지는 보호 장치 역할을 해야 하며 더 큰 $2,790 수준(2024년 10월 31일, 고점)으로의 추가 하락을 피해야 합니다.

상승세로, $2,920의 R1 저항선은 회복해야 할 첫 번째 수준이며, 그 다음은 $2,937의 R2 저항선입니다. 랠리가 계속된다면, $2,950의 큰 수치는 상승 돌파를 위해 시험될 것입니다. 더 올라가면, $3,000의 심리적 수준이 다음이 될 수 있습니다.

XAU/USD: 일간 차트

출처: FXSTREET