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금융시장은 안정세를 유지하고 있지만 새로운 주가 시작되면서 초조한 기대감을 보이고 있습니다. 이스라엘과 하마스 사이의 갈등이 계속해서 중심이 되고 있으며, 폭력사태가 더 넓은 지역을 휩쓸 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.
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최근 업데이트
Risk Warning on Trading HK Stocks
Despite Hong Kong's robust legal and regulatory framework, its stock market still faces unique risks and challenges, such as currency fluctuations due to the Hong Kong dollar's peg to the US dollar and the impact of mainland China's policy changes and economic conditions on Hong Kong stocks.
HK Stock Trading Fees and Taxation
Trading costs in the Hong Kong stock market include transaction fees, stamp duty, settlement charges, and currency conversion fees for foreign investors. Additionally, taxes may apply based on local regulations.
HK Non-Essential Consumer Goods Industry
The Hong Kong stock market encompasses non-essential consumption sectors like automotive, education, tourism, catering, and apparel. Of the 643 listed companies, 35% are mainland Chinese, making up 65% of the total market capitalization. Thus, it's heavily influenced by the Chinese economy.
HK Real Estate Industry
In recent years, the real estate and construction sector's share in the Hong Kong stock index has notably decreased. Nevertheless, as of 2022, it retains around 10% market share, covering real estate development, construction engineering, investment, and property management.
Hongkong, China
베트남 호치민
Dubai, UAE
나이지리아 라고스
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석유부 장관 하딥 푸리는 화요일 휴스턴에서 시작된 Gastech 컨퍼런스에서 인도가 향후 20년 동안 글로벌 에너지 수요 증가의 최대 35%를 주도할 것이라고 말했습니다.
석유부 장관 하딥 푸리는 화요일 휴스턴에서 시작된 Gastech 컨퍼런스에서 인도가 향후 20년 동안 글로벌 에너지 수요 증가의 최대 35%를 주도할 것이라고 말했습니다.
"세계 수요가 1% 증가한다고 하면, 우리의 수요는 그 3배로 증가한다"고 푸리는 말했다 . "다음 20년 동안 세계 수요 증가의 35%는 인도에서 나올 것이다."
동시에, 이 관리는 인도가 에너지 전환에서도 성공하고 싶어한다고 말했다. "우리는 녹색 전환에서 관리하고 성공할 것입니다."라고 푸리는 말했다. "그게 제가 가장 만족하는 부분입니다."
인도는 이미 에너지 수요 증가의 가장 큰 원동력 중 하나이며, 최고의 에너지 수입국입니다. 올해 초, 미국 에너지 정보국은 인도의 산업 확장과 에너지 수요가 천연가스 수요를 3배 증가시킬 것이라고 예측했습니다 .
2022년 인도의 천연가스 소비량은 하루 70억 입방피트에 달했으며, 수요의 70% 이상이 산업 부문에서 발생했습니다. EIA의 추산에 따르면, 2050년까지 인도의 천연가스 소비량은 3배 이상 증가하여 23.2 Bcf/d에 이를 것으로 예상됩니다.
아대륙의 석유 수요도 증가하고 있어 정유 용량을 크게 늘리려는 계획이 추진되고 있습니다. 작년 말, 이 나라의 석유부는 2028년까지 매년 정유 용량을 112만 bpd씩 확대할 계획을 발표했습니다 .
이 계획에 따르면, 인도의 총 정유 용량은 현재 연간 2억 5,400만 톤에서 5년 내에 22% 증가할 것으로 예상되며, 이는 약 580만 배럴/일과 같습니다.
그러나 인도도 에너지 전환에 참여하기를 간절히 원합니다. 인도는 이미 야심 찬 목표를 가지고 있으며, 2030년까지 500기가와트의 재생 에너지 용량을 설치하고 있습니다. 현재 용량은 약 153GW입니다.
이번 달 초, 재생 에너지 장관인 프랄하드 조시는 여러 은행이 인도의 재생 에너지 산업을 진흥하기 위해 총 3,860억 달러의 투자를 약속했다고 말했습니다 .
인도네시아 중앙은행은 수요일에 3년 만에 처음으로 금리를 인하했습니다. 이는 동남아시아 최대 경제의 성장을 촉진하기 위한 노력의 일환으로 널리 예상되었던 미국 연방준비제도(Fed)의 완화 주기가 시작되기 몇 시간 앞서 금리를 인하하기로 한 것입니다.
인도네시아 중앙은행(BI)은 예상치 못하게 기준 금리를 0.25bp 낮춰 6.00%로 조정했습니다. 2021년 2월 이후 처음으로 금리를 인하한 것입니다. 로이터가 조사한 경제학자 33명 중 3명만이 이러한 조치를 예상했고, 나머지는 모두 금리가 동결될 것으로 예상했습니다.
BI는 또한 당일 예금 시설 금리와 대출 시설 금리를 각각 5.25%와 6.75%로 같은 금액으로 인하했습니다.
BI 총재 페리 와르지요는 이번 결정은 2024년과 2025년에도 인플레이션이 낮은 수준을 유지할 것이라는 BI의 예상, 루피아의 안정적 가치에 대한 기대, 경제 성장 강화의 필요성과 일치한다고 밝혔습니다.
루피아는 올해 초 글로벌 금융 시장의 위험 감수성 변화에 대응하여 압박을 받았지만, 이후 미국 달러화에 비해 손실을 반전하여 작년 마감가보다 약간 강세를 보이며 거래되고 있습니다.
BI의 발표 직후 통화 가치는 달러당 15,345에서 15,355로 약간 약세를 보였습니다.
동남아시아 최대 경제국인 인도의 인플레이션은 2023년 중반에 BI의 목표 범위 내로 돌아왔고 그 이후로 그 수준을 유지하고 있습니다. 8월의 인플레이션율 2.12%는 2022년 2월 이후 가장 낮은 연간 인플레이션율이었습니다.
EUR/USD는 수요일 유럽 세션에서 1.1100 위에 안정적으로 머물렀으며, 18:00 GMT에 연방준비제도(Fed)의 통화 정책 발표를 앞두고 있습니다. 주요 통화 쌍은 Fed가 4년 만에 처음으로 금리를 인하할 준비가 되어 있기 때문에 미국 달러(USD)가 압박을 받고 있습니다.
6개 주요 통화에 대한 그린백의 가치를 추적하는 미국 달러 지수(DXY)는 예상보다 나은 8월 미국 소매 판매 데이터에 힘입어 반등세를 101.00 근처로 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
공무원들이 일자리 성장 둔화에 대해 우려를 표명하면서 Fed가 정책 완화 주기를 공격적으로 시작할 것이라는 시장 참여자들의 확신이 커졌습니다. 또한 그들은 인플레이션이 은행의 목표인 2%로 감소하고 있다고 확신합니다.
CME FedWatch 도구에 따르면, 30일 연방기금선물 가격 데이터에 따르면 중앙은행이 금리를 50bp 인하해 4.75%-5.00%가 될 확률이 65%이고, 나머지는 25bp 인하할 것으로 보고 있습니다.
Fed의 결정 자체 외에도 미국 달러는 Fed의 도트 플롯, 경제 전망, Fed 의장 제롬 파월의 기자 회견의 영향을 받을 것이며, 이는 금리에 대한 새로운 지침을 제공할 것입니다. Fed의 도트 플롯은 정책 입안자들이 중장기적으로 연방 기금 금리가 어디로 향하는지를 나타냅니다.
EUR/USD는 수요일에 유로(EUR)가 다른 주요 통화에 비해 부진한 성과를 보이면서 미국 달러의 희생으로 견고하게 유지되고 있습니다. 유로는 유럽 중앙 은행(ECB)의 금리 경로와 유로존의 경제 성과에 대한 불확실성이 커지면서 압박을 받고 있습니다.
ECB 관리들은 인플레이션 전망에 대한 의견이 엇갈리면서 금리 인하 경로에 대해 의견이 엇갈리는 듯합니다. 금요일 ECB 총재이자 프랑스 중앙은행 총재인 프랑수아 빌루아 드 갈로의 발언은 목요일에 비둘기파적 결정을 내렸음에도 불구하고 인플레이션이 너무 낮아지는 위험을 피하기 위해 더 많은 금리 인하가 필요하다는 것을 시사했습니다. 수요일 아시아 세션에서 빌루아는 ECB가 "금리를 계속 인하할 가능성이 높다"고 말했습니다.
반대로 ECB 통치 위원회 위원인 피터 카지미르는 월요일 블로그 게시물에서 "다음 움직임을 취하기 전에 더 명확한 그림을 얻기 위해 12월까지 기다려야 할 가능성이 매우 큽니다."라고 말했습니다. 카지미르는 예상대로 가격 압박이 계속 감소해야 한다는 점을 강조했습니다. "그렇지 않으면 정책 입안자들은 인플레이션이 지속 가능하게 극복되기 전에 차입 비용을 삭감하기 위해 서두른 것을 후회할 수 있습니다."라고 그는 말했습니다.
금융시장 참가자들은 ECB가 올해 남은 회의 중 하나인 10월이나 12월에 금리를 한 번 더 인하할 것으로 예상하고 있습니다.
유로존 달력에서 Eurostat는 8월 조화된 소비자물가지수(HICP)의 최종 판독치를 09:00 GMT에 발표할 예정입니다. 경제학자들은 연간 헤드라인 인플레이션이 2.2%, 핵심 인플레이션이 2.8%로 예비 추정치와 일치할 것으로 예상합니다.
EUR/USD는 유럽 거래 시간에 1.1100 위에서 안정세를 보였습니다. 주요 통화 쌍은 1.1000의 심리적 지지선 근처의 일간 시간대에서 형성된 Rising Channel 차트 패턴의 돌파를 재테스트한 후 강세를 보였습니다. 주요 통화 쌍의 단기 전망은 자산이 1.1060 근처에서 거래되는 20일 지수 이동 평균(EMA) 위에서 안정세를 보이면서 강세를 보였습니다.
14일 상대 강도 지수(RSI)가 60.00 근처로 상승합니다. 앞서 언급한 수준 위에 지속되면 강세 모멘텀이 시작됩니다.
상승세를 보면, 9월 6일의 1.1155 고점과 1.1200의 라운드 레벨 저항은 유로 강세에 대한 주요 장벽 역할을 할 것입니다. 하락세에서는 심리적 수준인 1.1000과 7월 17일의 1.0950 근처의 고점이 주요 지지대가 될 것입니다.
오늘의 주요 이벤트는 20:00 CET에 있을 FOMC 금리 결정입니다. 우리는 연방 기금 금리 목표가 25bp 인하될 것으로 예상합니다(5.00-5.25%). 오늘 아침 시장은 50bp의 더 큰 금리 인하 가능성에 65%를 예상하고 있습니다. Fed가 이제 금리 인하 주기를 시작하더라도, 우리는 양적완화 속도에 변화가 없을 것으로 예상합니다. 우리는 업데이트된 금리 예측이 2024년에 총 3x25bp의 금리 인하(이전 1)를 알리고, 2025년에 6x25bp의 인하(이전 4)를 알릴 것으로 예상합니다. Research US – Fed preview: Dovish 25bp , 9월 13일을 참조하세요.
유로존에서는 8월 최종 인플레이션 데이터를 받습니다. 이 발표를 통해 8월의 인플레이션 동인을 조사할 수 있으며, 특히 국내 인플레이션의 'LIMI' 지표를 주시합니다. 최근 국내 인플레이션은 높은 수준을 유지했으며, ECB가 점진적인 인하 접근 방식만을 기대하는 주요 이유입니다.
스웨덴에서 오늘 아침 8월 LFS가 나왔는데, 계절적으로 조정된 실업률이 8.5%로 약간 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 더 흥미로운 것은 고용과 근무 시간의 추이를 측정하는 것입니다. 이는 가계 소득 증가와 생산 활동에 대한 단서를 제공하기 때문입니다. 이 두 가지 요인은 놀랍게도 7월에 감소했지만, 지금은 반등을 예상합니다.
어제 무슨 일이 있었나요?
미국에서 소매 판매는 8월에 0.1% 증가했습니다(이전: 1.0%, 컨센서스: -0.2%). 이는 소폭 감소가 아닌 소폭 증가입니다. 이는 소비자 지출이 안정을 유지하고 있음을 나타냅니다. 산업 생산은 예상보다 강해 0.8%(이전: -0.9%, 컨센서스: 0.2%)를 기록했습니다. 우리는 이러한 수치가 오늘의 금리 결정에 영향을 미치지 않을 것으로 예상합니다. 우리의 기준 시나리오는 위에서 언급했듯이 25bp의 금리 인하입니다.
독일에서 ZEW 지수는 9월에 예상보다 더 많이 하락했습니다. 기대 구성 요소는 1년 만에 최저 수준으로 떨어졌고, 현재 상황 구성 요소에 대한 평가는 코로나 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 현재 상황 평가는 지난 1년 동안 매우 낮은 수준에 머물렀고, 기대 구성 요소는 봄에 강력한 반등 이후 지난 3개월 동안 하락했습니다.
캐나다에서 소비자 물가는 8월에 전년 대비 2.0% 상승했고(이전: 2.5%, 컨센서스: 2.1%), 전월 대비 0.2% 하락했습니다(이전: 0.4%, 컨센서스: 변동 없음). 예상보다 약한 인플레이션 수치로 인해 일부 시장에서는 캐나다 은행(BoC)이 10월 회의에서 50bp의 금리 인하를 받을 것이라는 추측이 나왔습니다. 이번 달 초에 BoC 총재인 맥클럼은 통화 정책 발표에서 중앙은행이 약한 경제 성장으로 인해 인플레이션이 목표 이하로 떨어질 가능성을 점차 더 경계해야 한다고 말했습니다. 시장은 여전히 25bp 인하의 가장 큰 가능성을 가격에 반영하고 있지만, 발표 후 50bp의 금리 인하 가능성은 46%에서 약 47.5%로 상승했습니다.
주식: 글로벌 주식은 어제 소폭 상승했지만, 오늘 밤의 기대되는 FOMC 회의를 앞두고 여전히 관망 상태에 있습니다. 그럼에도 불구하고 FOMC 회의를 앞둔 감정은 긍정적이었으며, SP 500은 7월 중순의 최고치를 넘어섰습니다. 어제는 또한 소규모 주식이 다른 주식을 능가하면서 잠재적인 50bp 인하에 대한 긍정적인 반응에 힘입어 적절한 순환적 아웃퍼포먼스를 보였습니다. 어제 미국에서는 Dow가 -0.04%, SP 500이 +0.03%, Nasdaq이 +0.2%, Russell 2000이 +0.7%였습니다. 오늘 아침 아시아 시장은 엇갈렸고, 일본은 어제의 손실 중 일부를 메웠습니다. 미국 선물은 약간 상승했고, 유럽 선물은 약간 하락했습니다.
FI: 오늘의 주요 이벤트는 오늘 밤 FOMC 회의로, 연방준비제도가 25bp 또는 50bp를 인하할지 여부와 향후 통화 정책에 대한 의견이 나올지 여부입니다. 시장은 25bp 또는 50bp의 금리 인하로 나뉘어 있습니다. 25bp 또는 50bp의 금리 인하에는 장단점이 있기 때문입니다. 우리는 25bp 인하가 될 것이라고 믿지만, 긍정적인 시장 반응은 회의 후 의견에 달려 있습니다. 연방준비제도가 "단지" 25p만 인하한다면, 회의 후 비둘기파적 어조를 보일 것으로 예상됩니다.
FX: 어제의 세션은 전반적으로 조용했고, G10 공간에서 주목할 만한 움직임은 없었으며, 시장은 오늘의 중요한 FOMC 회의를 기다리고 있습니다. USD는 약간 강세를 보였으며, EUR/USD는 1.11 바로 위에 머물렀고, USD/JPY는 142 위로 다시 상승했습니다. Scandies는 거의 변동이 없었으며, EUR/NOK는 11.80 바로 아래, EUR/SEK는 11.30 바로 위에 있었습니다. 시장은 FOMC의 결정을 분명히 기다리고 있으며, 이는 다양한 교차와 전반적인 위험 감정에 대한 단기적 분위기를 잠재적으로 설정할 수 있습니다.
영국의 8월 물가상승률은 영국은행의 목표치인 2% 바로 위에 머물렀으며, 이는 정책 입안자들이 올해 말에 다시 금리를 인하할 것이라는 기대를 확고히 했습니다.
국가통계국은 수요일에 소비자물가가 전년 대비 2.2% 상승했으며, 이는 7월과 같은 속도이고 BOE의 예측보다 낮다고 밝혔습니다. 이 수치는 블룸버그가 조사한 경제학자들의 중간 예측치와 일치했습니다. 자동차 연료, 레스토랑, 호텔의 하락 압력은 항공료의 상승으로 상쇄되었습니다.
이 수치는 BOE가 8월 1일 팬데믹 이후 처음으로 금리를 인하한 이후 몇 달 안에 정책을 더욱 완화할 수 있는 궤도에 오를 가능성이 높습니다. 이는 기본 인플레이션 완화를 이유로 들었습니다. 또한, 인플레이션과 차입 비용을 낮추어 부실한 공공 서비스를 개선하고 생활 수준을 높이는 데 필요하다고 주장하는 성장을 촉진하고자 하는 새로운 노동당 정부도 이를 환영할 것입니다.
BOE를 걱정시킨 주요 지표인 서비스 인플레이션은 7월의 5.2%에서 8월 5.6%로 상승했습니다. 그러나 회복은 널리 예상되었으며 일시적인 것으로 예상됩니다. 서비스 인플레이션과 헤드라인 비율은 모두 BOE가 8월에 예측한 5.8%와 2.4% 수준보다 낮습니다.
정책 입안자들이 목요일에 결정을 내릴 때 금리를 5%로 유지할 것으로 예상되지만, 시장에서는 추가 완화에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 거래자들은 11월과 12월에 인하가 있을 것으로 예상하고 있으며, 2025년에는 5회 더 인하될 것으로 예상하고 있습니다.
파운드는 데이터가 발표된 후 0.2% 상승하여 1.3183달러에 도달했으며, 투자자들은 여전히 높은 서비스 인플레이션에 집중하여 공격적인 통화 완화에 대한 전망을 방해했습니다. 트레이더들은 2024년 나머지 기간 동안 BOE 금리 인하에 대한 베팅을 약간 줄였으며, 화요일의 50베이시스포인트 대비 48베이시스포인트를 기록했습니다.
"서비스 인플레이션의 상승은 8월 CPI 보고서의 두드러진 특징이었지만 영국 중앙은행을 걱정시킬 가능성은 낮습니다. 상승은 항공료 변동에 의해 주도되었고, 이 지표는 중앙은행의 8월 예측보다 계속 낮게 추적되고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 우리는 BOE가 목요일에 금리 인하를 발표할 가능성은 여전히 낮다고 생각합니다. 다음 하락은 11월에 있을 가능성이 큽니다."라고 Bloomberg 경제학자들은 말했습니다.
BOE는 이번 주에 미국의 경제 건강에 대한 우려 속에서 연방준비제도가 자체적인 통화 완화 주기를 시작할 것으로 예상되는 다음 날 결정하겠다고 발표했습니다.
영국 경제가 활력을 잃고 있다는 우려도 나오고 있습니다. 지난주 수치에 따르면 7월 GDP는 상반기에 G7 국가 중 가장 높은 성장률을 보인 뒤 두 달 연속 정체를 기록했습니다.
통화 정책은 여전히 제한적이며 에너지 요금은 10월부터 상승할 것으로 예상되어 헤드라인 인플레이션에 상향 압력을 가하고 있습니다. 한편, 레이첼 리브스 재무장관은 10월 30일 예산에서 이전 정부가 남긴 공공 재정의 구멍을 메우기 위해 세금 인상을 발표할 것으로 예상됩니다.
ONS는 항공료의 22% 월간 상승률이 2001년 기록이 시작된 이래로 이 범주에서 두 번째로 큰 폭이라고 밝혔으며, 이는 유럽행 항공편에 의한 것이라고 합니다. 항공편 가격은 일반적으로 7월과 8월 사이에 오르지만 작년에는 하락하여 올해 헤드라인 인플레이션 연간 비율을 끌어올리는 데 도움이 되었습니다.
6월처럼 테일러 스위프트의 런던 투어가 돌아온 것이 가격 압박을 가중시켰다는 징후는 적었습니다. 호텔 가격 인플레이션은 식었지만, 영화관, 극장 및 콘서트 카테고리의 연간 가격 성장률은 여전히 4.4%에서 9.2%로 뛰었습니다.
"은행 통화 정책 위원회는 오늘의 데이터에 안심할 것이지만, 너무 빨리 정책을 완화하는 것에 대해서는 여전히 조심할 가능성이 높습니다." 영국 산업 연합의 수석 경제학자 마틴 사르토리우스가 말했습니다. "인플레이션은 올해 후반에 회복될 것으로 예상되며 임금 증가와 같은 국내 가격 압박은 여전히 전망에 상향 위험을 초래합니다."
파이프라인 인플레이션 압력이 후퇴하고 있다는 추가 증거가 있었습니다. 소매업체가 지불하는 공장 출고가는 작년 대비 8월에 0.2% 상승했습니다. 이는 0.5% 증가에 대한 예측보다 낮습니다.
제조업체가 지불한 투입 가격은 석유 및 연료 비용의 급격한 하락으로 1.2% 하락했습니다. 시장은 0.8% 하락을 예상했습니다. ONS에 따르면, 식품 투입 가격은 부분적으로 감자 수확량이 저조한 데 따른 결과로 상승했습니다.
BOE 총재 앤드류 베일리는 수십 년 만에 가장 공격적인 정책 강화를 역전하기 위한 신중한 접근 방식을 옹호했습니다. 그러나 그는 또한 중앙은행이 서비스 부문과 일자리 시장에서 완강하게 높은 가격 압박을 억제하기 시작했다는 확신이 커지고 있음을 나타냈습니다.
그는 지난달 2차 인플레이션 효과가 "우리가 예상했던 것보다 작았다"고 말했지만 "아직 일이 끝나지 않았다"고 강조했습니다.
Pantheon Macroeconomics의 영국 수석 경제학자 롭 우드는 "인플레이션은 금리 책정자들이 예상했던 것보다 약간 부진하지만, 그들의 예상에 매우 가까운 일련의 주요 9월 경제 데이터를 완성합니다."라고 말했습니다. "우리는 2023년 9월의 강력한 서비스 가격 상승이 올해 연간 인플레이션율을 낮추고 항공료가 8월 상승의 일부를 상쇄함에 따라 9월에 헤드라인 인플레이션이 2%로 떨어질 것으로 예상합니다."
멕시코 페소(MXN)는 수요일 유럽 거래 시간 동안 가장 많이 거래되는 통화쌍 중 일부에서 약간의 약세를 보였으며, 특히 영국 인플레이션 데이터가 발표된 이후 전반적으로 상승세를 보인 영국 파운드(GBP)에 비해 하락했습니다.
멕시코 페소는 8월 영국 서비스 및 핵심 인플레이션 데이터가 예상보다 높게 발표된 후 파운드 스털링에 비해 현재 0.3% 이상 하락했습니다. 이는 목요일에 영국 은행(BoE)이 금리를 인하할 것이라는 희망을 모두 없앴습니다. 금리 인하가 예상되었는데, 이는 일반적으로 낮은 금리가 외국 자본 유입을 덜 끌어들이기 때문에 GBP 강세에 한계를 줬을 것입니다. 지금은 그럴 가능성이 매우 낮기 때문에 파운드는 상승하고 있습니다.
8월 영국 헤드라인 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 2.2%의 기대치를 충족했고 전월과 변동이 없었으며, 핵심 CPI는 7월의 3.3%에서 3.5%로 예상되었을 때 전년 대비 3.6% 상승했습니다. BoE의 핵심 문제였던 서비스 인플레이션의 상승은 금리 인하에 대한 희망에 마지막 못을 박았습니다.
"..하지만 서비스 인플레이션이 5.2%에서 5.6%로 상승한 것은 영국 중앙은행이 목요일에 금리 인하에 대한 일시 정지 버튼을 누를 가능성이 거의 확실하다는 것을 시사합니다. 우리는 다음 25베이시스포인트 금리 인하가 11월에 이루어질 것으로 계속 예상합니다." Capital Economics의 영국 부수석 경제학자 루스 그레고리가 말했습니다.
시장의 주요 관심사는 연방준비제도(Fed)가 수요일 회의를 마치고 금리를 50베이시스포인트(0.50%) 더 크게 인하할지, 아니면 25베이시스포인트(bp)의 표준 인하, 즉 백분율로 0.25% 인하를 선택할지 여부입니다.
결과는 미국 달러(USD)와 그 통화쌍, 미국 주식, 그리고 더 광범위한 글로벌 금융 시장에서 변동성을 일으킬 가능성이 높습니다. 더 큰 금리 인하는 USD를 약화시켜 USD/MXN의 하락으로 이어질 것입니다. 더 작은 인하는 아마도 이미 가격에 반영되어 있을 것입니다.
연방준비제도이사회(Fed)가 수반하는 경제 전망 성명(SEP)에는 관계자들의 견해에 따른 미래의 이자율 추정 경로, 성장 및 인플레이션 예측이 포함되어 있으며, 이는 시장과 환율에 영향을 미칠 수 있습니다.
브리지워터 어소시에이츠의 최고투자책임자(CIO) 레이 달리오는 수요일에 블룸버그 뉴스와의 인터뷰에서 연준이 채권자들의 실질 수익(인플레이션 이후 부채 이자에서 발생하는 이익) 획득 요구와 채무자들의 이자 상환을 낮추려는 욕구 사이에서 균형을 맞추려 할 것이라고 말했습니다.
"전체 상황을 볼 때 25pbs가 옳은 일일 것입니다. 더 나쁘고 더 많은 사람에게 영향을 미치는 모기지 상황을 볼 때 아마도 50bps일 것입니다." 달리오는 말했습니다. 그는 경제 데이터만 기준으로 "(미국) 경제는 부채 상황을 제외하고는 균형 수준에 매우 가깝습니다."라고 말했습니다. 달리오는 "양쪽 모두에서 양극화를 포함한 중요한 사회경제적 및 정치적 요인은 고려해야 할 추가 변수였습니다."라고 덧붙였습니다.
CME FedWatch 도구에 따르면 30일 연방 기금 선물 가격을 기준으로 볼 때 0.50%만큼 더 큰 폭으로 인하될 확률은 61%인 반면, 0.25%만큼 더 작은 폭으로 인하될 확률은 39%입니다.
USD/MXN은 광범위한 상승 채널 내에서 하락하여 지난주 하락하는 도중 Three Black Crows 일본식 캔들스틱 패턴(음영 사각형)을 형성했습니다. 이 패턴은 가격이 단기적으로 더 떨어질 가능성을 나타냅니다. 그렇긴 하지만, 이미 채널 바닥에서 핵심 지지선에 가까워지고 있습니다.
USD/MXN 일간 차트
USD/MXN이 이미 상당히 하락했지만, 확률은 다음 하락 목표와 지원 수준인 19.01(8월 23일 최저치)에 대한 약세가 더 심해질 가능성이 높으며, 그 후 50일 단순 이동 평균(SMA)인 18.99에 대한 약세가 더 심해질 가능성이 높고, 그 다음에는 몇 핍 아래 더 큰 채널의 하위 추세선이 약화될 가능성이 높습니다. 그 수준에서 가격은 안정을 위한 견고한 지원을 찾을 가능성이 높으며, 아마도 더 광범위한 중장기 추세에 따라 회복될 것입니다.
하단 채널 라인 아래의 결정적인 붕괴는 중기적 추세의 반전을 나타낼 것입니다. 이는 Fed의 발표와 지금까지의 하락 속도와 가파른 정도에서 지평선에 나타난 변동성 위험을 감안할 때 가능한 일입니다.
결정적인 돌파는 채널선을 훌쩍 밑돌고 최저가 근처에서 마감한 긴 빨간색 캔들이 동반되는 경우이거나, 3일 연속으로 하락하여 선을 분명히 밑돌 때입니다.
엘리 레몰로나 총재에 따르면, 필리핀 중앙은행은 연말 전에 은행의 준비금 비율을 크게 인하할 계획이라고 합니다. 이를 통해 수십억 페소가 금융 시스템에 유입될 것으로 예상됩니다.
레몰로나는 수요일 마닐라에서 열린 미디어 브리핑에서 "올해 우리는 준비금 요건을 상당히 줄일 것이고, 내년에는 더 많이 줄일 수도 있습니다."라고 말했습니다. 그는 현재 대형 은행이 준비금으로 따로 보관해야 하는 예금의 9.5%인 RRR의 인하 규모를 구체적으로 밝히지 않았습니다.
주지사의 발언은 필리핀 중앙은행이 기준 금리를 17년 만에 최고치에서 낮추기 위해 금리 인하 주기를 시작한 지 한 달 만에 나온 것입니다. BSP는 준비금 요건이 통화 정책 도구가 아니라고 오랫동안 강조해 왔지만, 혼란을 일으키지 않기 위해 레몰로나의 임기 동안 트리플 R 인하를 보류했습니다.
은행들은 오랫동안 BSP에서 RRR을 낮추어 비용을 절감하고 당국에서 금고에 보관하도록 요구한 수십억 페소의 자금을 자유롭게 풀어주려고 노력해 왔습니다. 지난달 GMA News 보도에 따르면, 필리핀 최대 대출 기관 중 하나인 Bank of the Philippine Islands는 균일한 준비금 요건 인하 대신 조건부 인하를 제안하기도 했습니다.
"이상한 역학 관계가 있습니다. 은행은 준비금 요건을 낮추기를 원하고, 만약 그렇게 하면 우리가 다른 일을 하겠다고 말합니다. 예를 들어 지불 거래 비용을 낮추는 거죠." 주지사가 말했습니다. "그래서 우리는 그것을 관리하려고 노력하고 있습니다."
BSP는 다음 금리 변동에 있어 연방준비제도의 조치보다는 국가 데이터에 초점을 맞출 것입니다. 시장은 연방준비제도가 4년 만에 처음으로 이번 주에 금리를 인하할 것으로 예상하고 있습니다.
"연준이 할 일은 우리에게 하나의 데이터 포인트일 뿐입니다. 대부분의 데이터는 아닙니다." 레몰로나가 말했습니다. BSP의 다음 정책 회의는 10월 17일로 예정되어 있습니다. 올해 초, 주지사는 2029년 임기가 끝날 때까지 트리플 R을 5%로 줄이고 싶다고 말했습니다.
BSP는 2023년 6월에 트리플 R을 마지막으로 낮추었는데, 레몰로나의 전임자인 펠리페 메달라가 이 비율을 2.5%포인트 낮춰 9.5%로 낮추었습니다. 이 조치로 3,250억 페소(58억 미국 달러 또는 246억 링깃)가 금융 시스템에 유입된 것으로 추산됩니다.
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