2월 21일 금융 뉴스

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요약:

일본의 1월 인플레이션율 급등; 마크루프: 디스인플레이션 추세가 위험에 직면; 무살렘: 인플레이션 예상은 경계를 요함…

[간단한 사실]

1. 영국 1월 구인공고 증가, 노동시장의 우울함 해소

2. 일본의 1월 물가 상승률 급등:

3. 보스틱: 2025년 불확실성 확산 속 2차례 금리 인하 예상

4. 마크루프: 디스인플레이션 추세가 위험에 직면하다

5. 불록: 금리 인하 연기에 주저

6. 무살렘: 인플레이션 예상은 경계를 요한다

[뉴스 내용]

영국 1월 구인 공고 증가, 노동시장의 우울함 해소

영국의 구인 공고 수가 7개월 만에 처음으로 1월에 증가했는데, 이는 영국의 노동 시장이 고용주 세금 부담 증가의 영향을 견뎌내고 있음을 시사합니다. 영국 중앙은행도 금리를 다시 인하할 시점을 고려할 때 노동 시장을 모니터링하고 있습니다. 예상되는 고용 둔화는 장기적인 인플레이션 압력을 억제할 수 있습니다. REC 부대표 케이트 슈스미스는 "전국의 이사회에서 어려운 논의를 하고 있지만, 오늘의 보고서는 2025년 영국 경제의 전반적인 전망에 대해 비관적이기에는 너무 이르다는 것을 시사합니다.

일본 1월 물가상승률 급등

금요일에 발표된 수치에 따르면 일본의 CPI는 전년 동기 대비 4% 상승했으며, 2023년 1월 이후 최고 수준입니다. 핵심 CPI는 전년 동기 대비 3.2% 상승하여 2023년 6월 이후 최고치를 기록했습니다. 신선식품과 에너지 가격을 제외한 "핵심" 인플레이션은 일본은행(BOJ)에서 면밀히 모니터링하며 2.5%까지 상승했습니다.

최근의 인플레이션 수치는 BOJ가 금리를 인상해야 한다는 주장을 강화합니다. BOJ는 1월 회의에서 금리를 인상하는 것을 고려했고, 의견 요약은 인플레이션 위험과 엔화 약세에 대해 경고했습니다.

마클루프 : 디스인플레이션 추세가 위험에 직면하다

디스인플레이션 추세가 위험에 처해 있으며 전망이 매우 불확실합니다. 유럽 중앙은행은 작년 6월 이후 5차례 금리를 인하했으며 다음 달에 예금 금리를 2.5%로 낮출 것으로 예상됩니다. 정책 입안자들은 올해 인플레이션이 2%로 떨어질 것이라고 확신하지만 유로존 경제의 불안정성으로 인해 가격 성장이 목표치 이하로 떨어질 수 있다고 우려하고 있습니다.

보스틱: 2025년 두 차례 의 금리 인하가 예상되며, 이는 만연한 불확실성 속에 있습니다 .

애틀랜타 연방준비은행 총재 보스틱은 목요일에 일부 시장 변동성에도 불구하고 가격 안정으로 가는 길은 여전히 온전하다고 말했습니다. 주택 비용은 지속적인 인플레이션에 크게 기여했지만, 시장 기반 임대료 가격 상승 측정은 공식 인플레이션 통계보다 더 침체되어 있습니다. 이는 시장 임대료의 완화가 결국 인플레이션 수치에 반영되어야 함을 시사합니다.

그는 통화 정책의 제한성을 줄이는 것을 지지하며, 가격 안정과 최대 고용이라는 이중적 의무 사이의 위험 균형의 변화를 언급했습니다. 인플레이션이 상당히 감소했지만, 여전히 목표보다 높으며, 노동 시장이 냉각되고 있지만 여전히 강력하기 때문에 가격 안정을 달성해야 하는 시급성은 이전보다 덜 시급합니다.

연방준비제도는 올해에도 여전히 금리를 50베이시스포인트 인하할 수 있을 것으로 보이지만, 트럼프 전 대통령의 무역 및 이민 정책의 영향은 여전히 매우 불확실합니다. 그러나 이러한 예측을 둘러싼 불확실성이 상당히 있으며, 여러 요인이 어느 쪽으로든 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

마클루프 : 디스인플레이션 추세가 위험에 직면하다

불록: 금리 인하 지연 에 주저

호주 중앙은행(RBA) 총재 불록은 금요일에 RBA가 통화 정책 완화를 지연하는 것을 꺼려한다고 밝혔는데, 이는 RBA가 4년 만에 처음으로 이번 주에 금리를 인하하기로 결정한 데 기여한 요인입니다. 그녀는 의원들에게 중앙은행이 이전 긴축 주기 동안 금리 인상을 늦게 시작했다는 것을 인정하면서, RBA가 이제 정책 완화를 고려할 때 정책 지연을 더 잘 인식하고 있다고 말했습니다.

Musalem: 인플레이션 예상 에 주의 가 필요함

목요일 발언에서 세인트루이스 연방준비제도 이사회 총재인 무살렘은 인플레이션이 여전히 연방준비제도의 2% 목표에 수렴할 것으로 예상되지만, 시장 지표와 설문 조사 데이터는 지난 3개월 동안 단기 인플레이션 기대치가 상당히 상승했음을 시사한다고 언급했습니다. 이러한 발전은 보다 제한적인 통화 정책 입장을 필요로 할 수 있습니다.

인플레이션이 2% 이상 유지되거나 가속화될 위험은 상승으로 치우쳐 있는 것으로 보입니다. 나아가, 또 다른 잠재적 시나리오를 고려해야 합니다. 노동 시장이 약화되고 디스인플레이션 추세가 중단되거나 반전되는 것입니다. 경제 성장이 둔화되고 인플레이션이 높아지는 스태그플레이션은 중앙은행에 가장 어려운 환경을 제공하여 연방준비제도가 고용 또는 인플레이션 의무를 우선시하도록 강요합니다.

강력한 경제 확장, 촉박한 노동 시장, 수용적인 금융 상황, 2%를 넘는 핵심 인플레이션, 최근 일부 인플레이션 기대치의 증가를 감안할 때, 인플레이션 기대치가 고정되지 않을 위험은 경제적 여유와 소비자와 기업 사이에서 높은 인플레이션에 대한 경험 부족이 특징인 시나리오에 비해 높습니다. 현재 환경은 이전에 관찰된 것보다 더 어려운 상황을 제시합니다.

인플레이션이 현재 목표 수준보다 높은 수준을 유지하거나, 인플레이션 예측이 실제로 상승할 경우, 기준 궤적에 비해 더 제한적인 통화 정책 입장이 필요할 수 있습니다.

[오늘의 초점]

UTC+8 16:15 2월 프랑스 제조업 PMI 예비 판독

UTC+8 16:30 2월 독일 제조업 PMI 예비 판독

UTC+8 17:00 유로존 2월 제조업 PMI 예비 판독

UTC+8 17:30 2월 영국 제조업 PMI 예비 판독

UTC+8 22:30 ECB 수석 경제학자 Lane의 연설

UTC+8 22:45 2월 미국 SP 글로벌 제조업 PMI 예비 판독

위험 경고 및 투자 면책 조항

여러분은 전략 거래와 관련하여 고 위험성을 이해하고 인정합니다. 모든 전략이나 투자 방법을 따르면 손실이 발생할 수 있습니다. 사이트의 콘텐츠는 정보 제공의 목적으로만 기여자와 분석가가 제공합니다. 귀하의 투자 목표와 재정 상황에 따라 거래 자산, 증권, 전략 또는 기타 상품이 귀하에게 적합한지 여부를 결정할 책임은 전적으로 여러분에게 있습니다.

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오웬 리

암호화폐

비트코인(BTC/USD)은 95,000달러 이상을 유지하고 있지만 상당한 저항에 직면해 있습니다.

현물 비트코인 ETF가 상당한 투자를 유치한 가운데, 최근 순 자금 유출이 발생했으며, 온체인 데이터는 투기적 관심이 식어가고 있음을 시사합니다.

Strategy가 20억 달러의 자금 조달에 이어 비트코인을 매수할 가능성은 미래의 강세장을 위한 촉진제가 될 수 있습니다.

비트코인은 이번 주에 핵심적인 95,000달러 수준에서 지지를 찾은 후 다시 모멘텀을 회복한 후 글을 쓰는 시점에 98,357에서 거래되었습니다. 최근의 통합은 비트코인이 다음 큰 랠리에 대비할 수 있음을 시사하며, 더 높은 움직임이 다시 매력적으로 보입니다.

Crypto Heatmap, 2025년 2월 20일

출처: TradingView (확대하려면 클릭하세요)

ETF 흐름

비트코인 가격이 1월 20일 사상 최고치에서 하락했음에도 불구하고 CoinShares의 데이터에 따르면 비트코인에 연계된 현물 ETF는 여전히 56억 달러에 달하는 엄청난 신규 투자를 유치했습니다.

그러나 지난 며칠 동안 우리는 꾸준한 순 유출 규모를 보였으며 화요일 이후 순 유출 규모는 각각 6,070만 달러, 6,410만 달러, 9,460만 달러였습니다.

출처: Farside Investors

체인의 주 – Glassnode 데이터는 하향 위험을 보여줍니다.

시장으로 유입되는 자금이 둔화되고 파생상품 거래가 감소하고 있습니다. 단기 투자자들이 지금 매수하는 방식은 시장이 힘든 시기였던 2021년 5월과 유사해 보입니다.

전반적으로 최근 몇 주 동안 시장에서는 모든 디지털 자산에 대한 자본 유입의 모멘텀이 감소한 것을 보고 있습니다. 이는 투기적 욕구의 의미 있는 냉각을 나타내며 앞으로 더 위험한 자산에서 자본이 회전할 가능성을 암시합니다.

이는 현재 전반적인 시장 심리와 일치합니다. 미국 주식 시장은 계속해서 최고가를 유지하고 있지만, 금 가격 상승은 안전 자산에 대한 수요가 귀금속을 새로운 최고가로 끌어올리고 있어 시장이 여전히 불안하다는 분명한 신호입니다.

현물 시장의 모멘텀이 둔화되고 있으며, 영구 선물에 투자하는 자금이 줄어들고 있습니다. 이러한 수요 감소로 인해 주요 자산 전체에서 미결제 약정이 크게 감소하여 투기적 거래가 줄고 현금-캐리 전략의 수익이 감소했습니다.

미결제 약세의 하락은 거래자들이 위험한 레버리지 베팅을 줄이고 있다는 것을 보여주는데, 이는 시장이 약해지고 불확실해졌기 때문일 가능성이 높습니다. 가장 큰 하락은 Memecoin에서 발생하는데, 이는 보통 단기 거래자들을 끌어들이지만 신뢰가 사라지면 빠르게 인기를 잃습니다.

출처: Glassnode

마이크로전략 또는 '전략'이 신규 매수를 위해 준비 중인가?

MicroStrategy(또는 우리가 흔히 부르는 이름)는 지난주에 비트코인을 매수하지 않았으며, 두 번째로 총 매수량을 478,740 BTC로 유지했습니다.

그러나 MicroStrategy는 최근 모금 활동을 통해 새로운 비트코인 매수를 암시했습니다. 2월 20일, 이 회사는 2030년 만기 0% 전환사채 20억 달러 공모에 대한 가격 책정에 성공했다고 발표했습니다. 2월 21일에 마감될 예정인 이 거래는 또한 구매자에게 3억 달러 상당의 추가 채권을 매수할 수 있는 옵션을 제공합니다.

이런 매수가 또 다른 강세장의 촉진제가 될 수 있을까?

기술 분석 BTC/USD

일간 기준으로 기술적 관점에서 보면 비트코인(BTC/USD)은 통합 기간 이후 가격이 돌파를 향해 나아가고 있습니다.

94000과 100000 사이의 통합은 지난 2주간 지속되었으며, 화요일에는 가격이 93340까지 하락한 후 95000을 회복했습니다.

목요일 일간 캔들은 97899에 있는 100일 MA 위로 다시 마감했지만 앞으로 상당한 장애물이 있습니다. 50일 MA는 99059에 있으며 심리적 수준인 100000에 약간 못 미칩니다.

비트코인(BTC/USD) 일간 차트, 2024년 2월 20일

출처: TradingView.com (확대하려면 클릭하세요)

2시간 차트로 떨어지면 단기 풀백의 여지가 있을 수 있습니다. 50, 100, 200일 MA가 96000-97000 핸들 사이에서 수렴함에 따라 현재 가격 아래에 상당한 지원이 있습니다.

이는 100000 심리적 수준 이상으로 나아가기 위한 기반이 될 수 있는 합류 지점의 핵심이 됩니다.

핵심 가격대인 95000이 다시 주목을 받기 전에는 즉각적인 지원이 97000에 있을 것입니다.

시장의 관심이 102157 저항선으로 옮겨가기 전에 저항선은 99059와 100000에 형성될 것입니다.

비트코인(BTC/USD) 2시간(H2) 차트, 2024년 2월 20일

출처: TradingView.com (확대하려면 클릭하세요)

지원하다

97000

95000

93200

저항

99059

100000

102157

출처: ACTIONFOREX

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코헨

간결한

외환

뉴질랜드 중앙은행(RBNZ) 수석 경제학자 폴 콘웨이는 금요일에 "공식 현금 금리(OCR) 예측은 75베이시스포인트(bps) 추가 완화를 나타낸다"고 언급했습니다.

추가 견적

뉴질랜드 달러(NZD) 하락으로 수출 수익이 늘어날 것입니다.

산출 갭은 인플레이션 압력을 억제하는 데 도움이 됩니다.

NZD 약세는 경기 회복에 도움이 될 것입니다.

올해 인플레이션 상승을 감수할 의향이 있습니다.

OCR을 중립 수준 이하로 낮추는 것은 위험에 대한 대화의 일부입니다.

현재로선 금리 인상 전망은 없습니다.

OCR을 중립 아래로 낮추는 것은 중심 투영이 아닙니다.

뉴질랜드 달러 오늘의 가격

아래 표는 오늘 주요 통화에 대한 뉴질랜드 달러(NZD)의 백분율 변화를 보여줍니다. 뉴질랜드 달러는 미국 달러에 대해 가장 약했습니다.

	미국 달러	유로	영국 파운드	엔화	치사한 사람	호주 달러	뉴질랜드 달러	스위스 프랑
미국 달러		0.16%	0.11%	0.50%	0.09%	0.15%	0.10%	0.18%
유로	-0.16%		-0.04%	0.33%	-0.07%	-0.01%	-0.06%	0.02%
영국 파운드	-0.11%	0.04%		0.40%	-0.02%	0.04%	-0.02%	0.07%
엔화	-0.50%	-0.33%	-0.40%		-0.36%	-0.31%	-0.38%	-0.29%
치사한 사람	-0.09%	0.07%	0.02%	0.36%		0.05%	0.00%	0.08%
호주 달러	-0.15%	0.00%	-0.04%	0.31%	-0.05%		-0.05%	0.02%
뉴질랜드 달러	-0.10%	0.06%	0.02%	0.38%	-0.01%	0.05%		0.08%
스위스 프랑	-0.18%	-0.02%	-0.07%	0.29%	-0.08%	-0.02%	-0.08%

히트 맵은 주요 통화의 서로에 대한 백분율 변화를 보여줍니다. 기준 통화는 왼쪽 열에서 선택되고, 인용 통화는 맨 위 행에서 선택됩니다. 예를 들어, 왼쪽 열에서 뉴질랜드 달러를 선택하고 수평선을 따라 미국 달러로 이동하면 상자에 표시된 백분율 변화는 NZD(기준)/USD(인용)를 나타냅니다.

출처: FXSTREET

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알렉스

간결한

외환

미국 달러가 기술적 상향 조정을 겪는 가운데 호주 달러는 하락세를 보입니다.

호주의 유도은행 제조업 PMI가 2월에 50.6으로 상승했으며, 1월의 50.2보다 상승했습니다.

RBA의 불록은 지나치게 빠르거나 과도한 통화 정책 완화는 디스인플레이션 과정을 방해할 수 있다고 경고했습니다.

호주 달러(AUD)는 금요일에 Judo Bank의 구매 관리자 지수(PMI)가 발표된 후 미국 달러(USD)에 비해 약간 하락했습니다. 그러나 AUD/USD는 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국과의 무역 협상에서 잠재적인 진전을 발표하면서 상승세를 보이며 관세에 대한 시장의 우려가 완화되었습니다.

호주의 유도은행 제조업 PMI는 2월에 1월의 50.2에서 50.6으로 상승했습니다. 서비스 PMI는 51.2에서 51.4로 개선되었고, 복합 PMI는 51.1에서 51.2로 약간 상승했습니다.

호주 중앙은행(RBA) 총재 미셸 불록은 통화 정책을 너무 빨리 또는 과도하게 완화하면 디스인플레이션이 멈출 수 있으며, 잠재적으로 인플레이션이 목표 중간 지점 위로 유지될 수 있다고 경고했습니다. 불록은 RBA가 데이터 중심 의사 결정과 신중한 위험 평가에 전념하고 있다고 강조하면서, 금리 인하가 여전히 가능성이 있지만 신중한 접근 방식이 필요하다고 제안했습니다.

미국 실업수당 신청이 부진한 가운데 미국 달러가 어려움을 겪으면서 호주 달러가 상승했습니다.

6대 주요 통화에 대한 USD를 측정하는 미국 달러 지수(DXY)는 이 글을 쓰는 시점에 106.50 근처에서 상승했습니다. 그러나 DXY는 미국의 실업수당 신청 데이터 약세와 연방준비제도(Fed)의 엇갈린 논평에 따라 어려움에 직면했습니다.

2월 14일로 끝나는 주에 대한 미국 신규 실업수당 신청 건수는 219,000건으로 증가하여 예상 215,000건을 넘어섰습니다. 한편, 지속적 실업수당 신청 건수는 186만9,000건으로 증가하여 예상치인 187만건보다 약간 낮았습니다.

로이터에 따르면 연방준비제도이사회(FRB) 의장인 아드리아나 쿠글러는 목요일에 미국 인플레이션이 중앙은행의 2% 목표에 도달하기까지는 "아직 갈 길이 멀다"고 말했으며, 그 경로가 불확실하다고 언급했습니다.

세인트루이스 연방준비은행 총재 알베르토 무살렘은 잠재적인 스태그플레이션 위험과 증가하는 인플레이션 기대에 대해 경고했다. 한편, 애틀랜타 연방준비은행 총재 라파엘 보스틱은 올해 경제 상황에 따라 두 번의 금리 인하 가능성을 열어두었다.

트럼프 대통령은 중국과의 새로운 무역 협정이 가능하다고 말했고, 중국 국가주석 시진핑이 방문할 것으로 기대합니다. 그는 또한 TikTok과 관련하여 중국과의 논의를 언급했고, 그의 행정부가 목재와 임산물에 대한 25% 관세를 고려하고 있다고 언급했습니다.

최근 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록은 1월에 금리를 변경하지 않기로 한 결정을 재확인했습니다. 정책 입안자들은 금리 조정을 고려하기 전에 경제 활동, 노동 시장 동향, 인플레이션을 평가할 시간이 더 필요하다고 강조했습니다. 위원회는 또한 금리 인하를 시행하기 전에 인플레이션이 감소하는 명확한 징후가 필요하다는 데 동의했습니다.

트럼프 대통령은 제약 및 반도체 수입에 대한 25% 관세가 4월에 발효될 것이라고 확인했습니다. 또한 그는 자동차 관세가 25%로 유지될 것이라고 재확인하여 글로벌 무역 긴장을 더욱 고조시켰습니다.

호주 통계청(ABS)은 목요일에 호주의 계절적으로 조정된 실업률이 12월의 4.0%에서 1월에 4.1%로 상승하여 시장 예상과 일치했다고 보고했습니다. 또한, 고용 변화는 1월에 44K로, 12월의 수정된 60K(이전에는 56.3K)에서 감소했지만, 여전히 합의된 예측인 20K를 초과했습니다.

호주 중앙은행(RBA) 부총재 앤드류 하우저는 목요일에 블룸버그 뉴스와의 인터뷰에서 중앙은행의 정책이 "여전히 제한적"이라고 말했습니다. 하우저는 최근의 일자리 데이터는 우려할 만한 것이 거의 없다고 지적했습니다.

호주 중앙은행(RBA)은 화요일에 공식 현금 금리(OCR)를 25베이시스포인트 낮춰 4.10%로 4년 만에 처음으로 금리를 인하했습니다. RBA 총재 미셸 불록은 높은 금리의 영향을 인정했지만 인플레이션에 대한 승리를 선언하기에는 너무 이르다고 경고했습니다. 그녀는 또한 노동 시장의 강점을 강조했고 시장 예상과 달리 향후 금리 인하가 보장되지 않는다고 분명히 했습니다.

기술 분석: 호주 달러, 0.6400에서 심리적 장벽 테스트

AUD/USD는 금요일에 0.6400 근처에서 맴돌며 상승 채널 내에서 거래되고 있는데, 이는 강세 시장 심리를 시사합니다. 14일 상대 강도 지수(RSI)는 50 이상을 유지하며 긍정적인 전망을 강화합니다 .

상승세에서는 AUD/USD가 0.6400에서 주요 심리적 저항선을 테스트한 뒤, 상승 채널의 상단 경계선인 0.6420에 도달할 것으로 예상됩니다.

즉각적인 지원은 9일 지수 이동 평균(EMA) 0.6350에 있을 수 있으며, 그 다음에는 14일 EMA 0.6330이 될 수 있습니다. 더 강력한 지원 구역은 채널 하단 경계인 0.6320 근처에 있습니다.

AUD/USD: 일간 차트

오늘의 호주 달러 가격

아래 표는 오늘 호주 달러(AUD)가 주요 통화에 대해 나타낸 백분율 변화를 보여줍니다. 호주 달러는 미국 달러에 대해 가장 약했습니다.

	미국 달러	유로	영국 파운드	엔화	치사한 사람	호주 달러	뉴질랜드 달러	스위스 프랑
미국 달러		0.15%	0.11%	0.45%	0.08%	0.16%	0.09%	0.18%
유로	-0.15%		-0.05%	0.32%	-0.07%	-0.01%	-0.07%	0.02%
영국 파운드	-0.11%	0.05%		0.38%	-0.02%	0.04%	-0.02%	0.07%
엔화	-0.45%	-0.32%	-0.38%		-0.34%	-0.29%	-0.36%	-0.27%
치사한 사람	-0.08%	0.07%	0.02%	0.34%		0.06%	0.00%	0.09%
호주 달러	-0.16%	0.00%	-0.04%	0.29%	-0.06%		-0.06%	0.02%
뉴질랜드 달러	-0.09%	0.07%	0.02%	0.36%	-0.01%	0.06%		0.08%
스위스 프랑	-0.18%	-0.02%	-0.07%	0.27%	-0.09%	-0.02%	-0.08%

히트 맵은 주요 통화의 서로에 대한 백분율 변화를 보여줍니다. 기준 통화는 왼쪽 열에서 선택되고, 인용 통화는 맨 위 행에서 선택됩니다. 예를 들어, 왼쪽 열에서 호주 달러를 선택하고 수평선을 따라 미국 달러로 이동하면 상자에 표시된 백분율 변화는 AUD(기준)/USD(인용)를 나타냅니다.

출처: FXSTREET

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오웬 리

간결한

외환

NZD/USD는 금요일 아시아 거래시간 초반에 0.5765 근처에서 소폭 상승세를 보였습니다.

지난주 미국 신규 실업수당 신청 건수가 예상보다 약하게 나타났습니다.

트럼프의 관세 위협으로 인해 키위 가격이 하락할 수 있다.

NZD/USD 통화쌍은 금요일 아시아 장 초반에 약 0.5765까지 상승세를 확대했으며, 이는 약한 미국 달러(USD)의 압박을 받았습니다. 트레이더들은 금요일 늦게 발표될 2월 미국 SP 글로벌 구매 관리자 지수(PMI)의 예비 판독치를 주시할 것입니다.

예상보다 약한 미국 신규 실업수당 신청 건수가 그린백에 부담을 주고 있습니다. 미국 노동부(DoL)가 목요일에 발표한 데이터에 따르면 2월 15일로 끝나는 주 미국 신규 실업수당 신청 건수가 219,000건으로 증가했으며, 이는 전주 개정 수치인 214,000건(213,000건에서 증가)보다 높습니다. 이 수치는 시장 컨센서스인 215,000건을 상회했습니다.

뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)은 수요일에 열린 최신 정책 회의에서 금리를 50베이시스포인트(bp) 인하하여 3.75 %로 조정했으며, 이는 널리 예상된 바입니다. RBNZ 총재 에이드리언 오어는 정책 입안자들이 어려움을 겪고 있는 경제를 부양하고자 하면서 인플레이션이 완화되는 가운데 향후 몇 달 동안 추가 금리 인하가 있을 것이라고 신호를 보냈습니다. ING 분석가들은 "NZD는 예상보다 빨리 완화 주기가 끝나는 것을 보고 혜택을 보고 있습니다."라고 말했습니다.

그러나 미국 관세에 대한 우려, 트럼프 미국 대통령의 관세 위협은 키위족에게 약간의 매도 압력을 가할 수 있습니다. 수요일에 트럼프는 다음 달 안에 새로운 관세를 발표할 것이며, 이전에 발표한 수입 자동차, 반도체 및 의약품에 대한 관세 부과 계획에 목재와 임산물을 추가할 것이라고 말했습니다.

출처: FXSTREET

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워렌 타쿤다

간결한

미국 중앙은행은 도널드 트럼프 미국 대통령이 제안한 일부 관세를 강행할 경우, 미국 쇼핑객들은 가격이 인상될 수 있다고 경고했습니다.

수요일에 공개된 연방준비제도이사회 1월 회의 의사록에 따르면, 위원회 위원들은 트럼프 대통령의 정책이 "디스인플레이션 과정을 방해할 수도 있다"고 생각한다고 밝혔다.

회의록에는 "여러 지역의 사업 담당자들은 기업들이 잠재적인 관세로 인해 발생하는 더 높은 투입 비용을 소비자에게 전가하려 할 것이라고 밝혔다"고 나와 있다.

이번 발언은 연준이 1월 회의에서 금리를 변경하지 않은 뒤 조만간 금리를 인하하지 않았다는 이유로 트럼프 대통령의 비판을 받고 있는 가운데 나온 것이다.

연방준비제도이사회 의사록은 또한 "무역, 이민, 재정 및 규제 정책에 대한 가능한 변화의 범위, 시기 및 잠재적 경제적 영향에 대한 불확실성이 높아졌다"고 밝혔습니다.

"몇몇 참석자는 앞으로의 기간에는 비교적 지속적인 인플레이션 변화와 새로운 정부 정책 도입과 관련될 수 있는 보다 일시적인 변화를 구별하는 것이 특히 어려울 수 있다고 언급했습니다."라고 의사록에 덧붙여 설명했습니다.

연방준비제도이사회 의사록은 또한 고조되는 인플레이션과 경제 정책의 불확실성 속에서도 중앙은행이 금리를 안정적으로 유지할 준비가 되어 있음을 보여주었습니다.

중앙은행은 1월 회의에서 기준 금리를 4.25%~4.5% 범위로 동결했으며, 지난해 말 일련의 인하 이후 일시 중단되었습니다.

연방준비제도이사회(Fed) 의장 제롬 파월은 경제가 어디로 향할지에 대한 상당한 불확실성을 감안할 때 은행이 더 많은 삭감을 서두르지 않을 것이라고 이전에 말한 바 있다.

분석가들은 연준이 2025년에 기준 금리를 한 번만 인하할 가능성이 크고, 금리 인하가 전혀 없을 가능성이 크다고 예측합니다.

트럼프, 금리 변동 없자 연방준비제도(Fed) 공격

트럼프의 대선 공약에는 대출자들에게 구제금융을 제공하기 위해 이자율을 낮추겠다는 내용이 포함되었습니다.

이는 미국 경제의 장기적 건강에 집중하고 정치에서 벗어나려는 연방준비제도의 독립성이라는 전통을 그가 존중할 것인지에 대한 논란을 불러일으켰습니다.

파월 의장은 이전에 기자들에게 트럼프 대통령과 "아무런 접촉도 없었다"고 말했으며, 중앙은행은 금리를 책정할 때 데이터에 집중하고 있다고 말했습니다.

하지만 파월이 백악관의 다양성 프로그램 취소 명령에 대한 연준의 대처 방식과 기후 변화가 금융 시스템에 미치는 위험에 초점을 맞춘 세계 중앙은행 그룹에서 탈퇴한 이유에 대한 의문은 그가 은행을 정치적 분쟁에서 벗어나게 유지하기 위해 직면하게 될 어려움을 강조했습니다.

출처: BBC

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워렌 타쿤다

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도널드 트럼프가 백악관에 취임한 지 한 달이 지났습니다. 돌아온 미국 대통령은 광범위한 관세, 연방 직원 감축, 우크라이나 전쟁 평화 회담 시작 등을 포함한 공약 정책을 빠르게 실행해 왔습니다. 이러한 사건의 결과는 불분명하지만 금융 시장의 몇 가지 두드러진 추세는 투자자들이 그의 정책 입장에 어떻게 반응했는지를 반영했습니다.

하락하는 미국 달러

미국 달러는 작년 11월 5일 트럼프가 선거에서 승리한 이후 1월 초 정점에 도달할 때까지 급등했습니다. 그러나 트럼프가 1월 20일에 취임한 이후로 강세 추세가 반전되어 달러 지수(DXY)가 2월 19일 장 마감 시점에 109에서 107로 2.2% 하락했습니다.

여러가지 요인이 달러 약세에 영향을 미쳤습니다.

첫째, 시장은 이미 그의 취임 전에 달러 강세를 반영했고, 이익 실현이 하락을 초래했을 수 있습니다. 둘째, 그는 멕시코와 캐나다에 대한 관세와 글로벌 무역 파트너에 대한 상호 관세를 연기했습니다. 그는 또한 철강과 알루미늄에 25%의 세금을 부과할 것이라고 발표했지만, 아마도 자동차 제조업체, 컴퓨터 칩, 제약 제품에까지 확대될 가능성이 있지만, 이러한 수입 관세는 4월까지 발효되지 않을 것입니다. 지금까지 실제로 시행된 유일한 관세는 중국에 대한 10%의 추가 관세였으며, 이는 즉각적인 대응 조치를 촉발했습니다.

그 결과, 인플레이션이 즉각적으로 재발할 것이라는 두려움은 사라지고 달러 추세가 반전되었습니다. 한편, 미국 정부 채권 수익률도 같은 이유로 그의 취임 이후 하락했습니다. 또 다른 주요 요인은 연방준비제도가 부채 상한선에 따라 대차대조표 런오프를 늦출 필요가 있을 수 있다는 신호를 보냈다는 것입니다. 이는 중앙은행이 정부 부채 수준을 높게 유지하여 차입 비용을 압박하고 결과적으로 달러를 약화시킬 가능성이 있음을 시사합니다.

기록을 경신하는 주식 시장

트럼프 취임 이후 글로벌 주식 시장은 강세 추세를 보였으며, 특히 유럽 주식이 그렇습니다. 광범위한 관세 부과 지연은 위험 감수 심리를 뒷받침하는 주요 요인이었을 수 있습니다. 그러나 랠리를 주도하는 기본적 요인에는 글로벌 금리 인하 기대, 지속적인 AI 열풍, 긍정적인 기업 수익이 포함됩니다. 한편, 트럼프가 러시아와 평화 회담을 시작하면서 유럽 방위 주식이 상승했습니다.

사실, 유럽 주식 시장의 랠리는 광범위한 기반을 갖추었으며, 모든 부문이 지난달에 상승했습니다. 시장에서는 유럽 중앙은행이 금리를 계속 인하하고 잠재적으로 국방 지출을 위한 추가 특별 기금을 도입할 것으로 예상합니다.

트럼프의 정책은 금융, 기술, 산업과 같은 유럽 부문을 간접적으로 지원하여 광범위한 이득을 가져왔습니다. 미국 AI 인프라에 5,000억 달러(4,790억 유로)를 투자하겠다는 그의 발표, 은행 부문의 규제 완화 약속, EU가 국방비를 늘리라는 그의 요구는 모두 이러한 부문의 성과 향상에 기여했습니다.

금값 사상 최고치

금은 지난 한 달 동안 예외적인 자산이었으며, 트럼프 취임 이후 금 선물은 8% 상승했습니다. 잠재적인 세계 무역 전쟁과 경제 성장 둔화에 대한 우려로 안전 자산에 대한 수요가 증가했습니다. 미국 달러 약세도 금의 강세 모멘텀에 기여했습니다. 게다가 트럼프 행정부는 엘론 머스크의 도움으로 수천 명의 연방 직원을 감축했고, 이는 실업률 증가와 소비 지출 감소로 이어질 수 있습니다.

Capital.com의 수석 시장 분석가인 카일 로드는 "지금까지 그것은 시장에 더 큰 혼란을 주었고 인플레이션과 장기적으로는 성장에 상승 위험을 가져왔습니다."라고 말했습니다. "또 다른 핵심 질문은 DOGE의 슬래시 앤 번 접근 방식이 고용과 지출에 어떤 영향을 미치는가입니다."

석유 가격 하락

트럼프가 지난달 취임한 이래 원유 가격은 압박을 받아 왔으며, 브렌트 선물은 6.6% 하락했고 WTI 선물은 7.8% 폭락했습니다. 이는 트럼프가 "드릴, 베이비, 드릴"이라는 슬로건으로 석유 생산자들에게 생산량을 늘리라고 촉구하면서 세계 원유 가격을 낮추려는 목표와 일치합니다.

러시아와의 평화 회담에는 해당 국가의 석유 수출에 대한 제재 완화도 포함될 수 있습니다. 그는 에너지 가격 하락이 관세 인상으로 인한 가격 상승을 상쇄할 것이라고 주장했습니다. 그러나 이것이 실현될지는 불확실합니다.

비트코인은 횡보로 거래됩니다

트럼프가 취임한 이래로, 미국을 "암호화폐의 수도"로 만들겠다는 그의 공약에 대한 낙관적 전망이 사라지면서 비트코인 가격이 4% 하락했습니다.

이는 구체적인 정책 촉매가 부족하기 때문일 수 있습니다. 지금까지 트럼프는 그의 행정부가 "국가 디지털 자산 비축"을 만들지 여부를 평가할 것이라고만 발표했습니다. 그러나 그는 비트코인 비축을 구체적으로 지정하지 않았는데, 이는 비트코인 애호가들에게 실망스러웠을 수 있습니다.

출처: Euronews

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