Ключевые моменты

Золото начало новый рост выше сопротивления в 2950 долларов и достигло нового рекордного максимума.

На 4-часовом графике формируется ключевая бычья трендовая линия с поддержкой на уровне $2930.

Биткоин все еще пытается преодолеть зону сопротивления в 100 000 долларов.

EUR/USD не смогла закрепиться выше зоны сопротивления 1,0535.

Технический анализ цен на золото

Цены на золото начали новый рост выше сопротивления $2900. Быки подняли цену выше уровня $2950, ​​и цена достигла нового рекордного максимума.

4-часовой график XAU/USD показывает, что цена осталась в положительной зоне выше $2920, 100 простой скользящей средней (красная, 4 часа) и 200 простой скользящей средней (зеленая, 4 часа).

Текущее ценовое действие предполагает высокую вероятность дальнейшего роста выше уровня $2,965. С другой стороны, непосредственное сопротивление находится около уровня $2,972. Следующее важное сопротивление находится около уровня $2,985.

Явный подъем выше сопротивления $2,985 может открыть двери для дальнейшего роста. Следующим крупным сопротивлением может стать $3,000, выше которого цена может подняться до знаменательного уровня $3,050.

С другой стороны, начальная поддержка находится около уровня $2,930. Также на том же графике формируется ключевая бычья трендовая линия с поддержкой на уровне $2,930. Первая ключевая поддержка находится около уровня $2,920. Следующая важная поддержка находится около уровня $2,915.

Основная поддержка теперь $2,885. Прорыв вниз ниже поддержки $2,885 может вызвать еще большее падение. Следующая важная поддержка находится около уровня $2,840.

Если взглянуть на биткоин, цена попыталась восстановиться, но медведи все еще активны ниже уровня в 100 000 долларов.

Экономические релизы, за которыми стоит следить сегодня

Индексы цен на жилье SP/Case-Shiller за декабрь 2024 г. (г/г) — прогноз +4,5% против предыдущего +4,3%.

Индекс цен на жилье в США за декабрь 2024 г. (м/м) — прогноз +0,2% против предыдущего значения +0,3%.

Источник: ACTIONFOREX

Пара GBP/USD остается в восходящем канале.

Пара может столкнуться с немедленным сопротивлением на двухмесячном максимуме 1,2690.

Основная поддержка отображается на девятидневной EMA 1,2597.

Пара GBP/USD укрепляется после регистрации потерь в предыдущие две последовательные сессии, торгуясь около 1,2630 во время азиатской сессии во вторник. Однако технический анализ дневного графика указывает на сохраняющийся бычий уклон, при этом пара продолжает двигаться в рамках восходящего канала.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится чуть выше уровня 50, что указывает на усиление бычьего импульса. Более того, пара остается выше девяти- и 14-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), сигнализируя о сильной краткосрочной динамике цен и усиливая восходящий тренд.

Пара GBP/USD может столкнуться с непосредственным сопротивлением на двухмесячном максимуме 1,2690, достигнутом 24 февраля, а затем на трехмесячном максимуме 1,2811, зафиксированном 6 декабря. Прорыв выше последнего уровня может усилить бычий настрой и помочь паре протестировать верхнюю границу восходящего канала на уровне 1,2960.

С другой стороны, пара GBP/USD может найти немедленную поддержку на девятидневной EMA 1,2597, за которой следует 14-дневная EMA на уровне 1,2565. Прорыв ниже этих уровней ослабит краткосрочный ценовой импульс и приведет пару к приближению к нижней границе восходящего канала на уровне 1,2490.

GBP/USD: дневной график

Британский фунт стерлингов ЦЕНА сегодня

Таблица ниже показывает процентное изменение британского фунта (GBP) по отношению к основным перечисленным валютам сегодня. Британский фунт был сильнее всего по отношению к японской иене.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а котируемая валюта — из верхней строки. Например, если вы выберете британский фунт из левого столбца и переместитесь по горизонтальной линии к доллару США, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять GBP (база)/USD (котировка).

Источник: FXSTREET

Во вторник цена на золото держалась на уровне, близком к рекордному максимуму, чему способствовал спрос на активы-убежища из-за опасений, что тарифные планы президента США Дональда Трампа могут подстегнуть инфляцию и спровоцировать масштабную мировую торговую войну.

Спотовое золото почти не изменилось и составило 2950,39 долл. США за унцию по состоянию на 02:20 по Гринвичу, что примерно на 6 долл. США меньше исторического максимума в 2956,15 долл. США, установленного в понедельник. Фьючерсы на золото в США выросли на 0,1% до 2967,40 долл. США.

По словам стратега рынка IG Йеапа Джун Ронга, участники рынка могут вновь учитывать риски, связанные с тарифами, поскольку на следующей неделе приближается продленный срок введения тарифов в Мексике и Канаде.

В понедельник Трамп заявил, что пошлины на импорт из Канады и Мексики были введены «своевременно и по графику», несмотря на усилия стран по усилению безопасности границ и прекращению поставок фентанила в США до крайнего срока 4 марта.

Между тем инвесторы и экономисты ожидают, что Федеральная резервная система США будет «решительно и систематически» реагировать на изменения инфляции и рынка труда.

«На этой неделе состав членов руководства ФРС может выступить с некоторой агрессивной риторикой, но с учетом рыночных ожиданий, которые уже учитывают возможность длительного удержания процентной ставки в течение следующих двух заседаний, влияние на цены на золото может оказаться более сдержанным», — сказал Йип.

Золото считается безопасной инвестицией в периоды экономической и политической неопределенности и процветает в условиях низких процентных ставок.

Инвесторы ждут отчета о личных потребительских расходах в США, предпочитаемого ФРС показателя инфляции, чтобы получить представление о пути снижения ставок. Отчет должен быть опубликован в пятницу.

Импорт золота в Индию, как ожидается, сократится на 85% в феврале по сравнению с прошлым годом и достигнет самого низкого уровня за два десятилетия, поскольку спрос снизится из-за рекордных цен на слитки.

Спотовое серебро выросло на 0,3% до 32,45 долл. США за унцию. Платина осталась на уровне 966 долл. США, а палладий снизился на 0,4% до 936,25 долл. США.

Источник: Theedgemarkets

Во вторник серебро привлекло внимание покупателей и прервало двухдневную полосу неудач.

Неоднозначные технические индикаторы на дневном графике требуют некоторой осторожности для быков.

Корректирующие слайды можно рассматривать как возможность для покупки, но они остаются ограниченными.

Серебро (XAG/USD) наращивает скромный отскок предыдущего дня от отметки около $32,00, или почти недельного минимума, и набирает некоторую положительную тягу во время азиатской сессии во вторник. Белый металл, на данный момент, похоже, прервал двухдневную полосу неудач и в настоящее время торгуется чуть ниже середины $32,00, поднявшись на 0,25% за день.

С технической точки зрения, недавние повторные неудачи в попытках найти принятие выше отметки $33.00 и последующий откат требуют осторожности для трейдеров, играющих на повышение, на фоне смешанных осцилляторов на дневном графике. Следовательно, будет благоразумно дождаться устойчивой силы и принятия выше указанного уровня, прежде чем позиционировать для расширения устоявшегося восходящего тренда с уровней ниже $29.00 или минимума с начала года, достигнутого в январе.

Пара XAG/USD может затем попытаться превзойти месячный максимум колебания, около области $33,40, достигнутой 14 февраля, и подняться дальше к отметке $34,00. Импульс может распространиться дальше к промежуточному барьеру $34,45 на пути к району $35,00 или многолетнему пику, достигнутому в октябре.

С другой стороны, область $32,10-$32,00, похоже, теперь стала немедленной сильной поддержкой перед областью $31,75. Любое дальнейшее скольжение может рассматриваться как возможность покупки и помочь ограничить падение пары XAG/USD вблизи зоны $31,25. Последняя совпадает с 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и должна выступать в качестве ключевой опорной точки. Следовательно, убедительный прорыв ниже может сместить уклон в пользу медвежьих трейдеров.

Последующее снижение может привести к тому, что пара XAG/USD окажется ниже круглой отметки $31,00, что приведет к тестированию следующего уровня поддержки вблизи области $30,25, психологической отметки $30,00 и горизонтальной зоны $29,55–$29,50.

Дневной график серебра

Источник: FXSTREET

Японская иена второй день подряд привлекает продавцов на фоне снижения доходности японских государственных облигаций.

Дальнейшее восстановление доллара США с более чем двухмесячного минимума оказывает дополнительную поддержку паре USD/JPY.

Ставки на то, что Банк Японии еще больше повысит процентные ставки, должны ограничить более серьезные потери для JPY.

Японская иена (JPY) снижается второй день подряд, что, наряду с дальнейшим восстановлением доллара США (USD) с более чем двухмесячного минимума, поднимает пару USD/JPY обратно выше психологической отметки 150,00 во время азиатской сессии во вторник. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил на прошлой неделе, что центральный банк готов увеличить покупку государственных облигаций, если долгосрочные процентные ставки резко вырастут. Это вызывает корректирующий откат доходности японских государственных облигаций (JGB) и вызывает некоторую продажу вокруг JPY. Однако ястребиные ожидания Банка Японии (BoJ) могут продолжать выступать в качестве попутного ветра для JPY.

Инвесторы, похоже, убеждены, что Банк Японии еще больше повысит процентные ставки на фоне признаков расширения инфляции в Японии. Ставки были подтверждены индексом цен производителей услуг (PPI), опубликованным сегодня в Японии. Это, наряду с сильными показателями потребительской инфляции в Японии, поддерживает перспективы дальнейшего ужесточения политики Банком Японии и должно помочь ограничить более глубокие потери JPY. Более того, разочаровывающие американские PMI в пятницу, наряду с опасениями по поводу потенциальных экономических последствий импортных пошлин президента США Дональда Трампа, могут удержать быков по USD от агрессивных ставок и ограничить дальнейший рост пары USD/JPY.

Японская иена остается слабой, поскольку политики говорят о снижении доходности JGB

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда в прошлую пятницу выступил с мягким предупреждением и заявил, что центральный банк может увеличить покупку облигаций, если аномальные движения рынка приведут к резкому росту доходности.

Заявления Уэды привели к снижению доходности японских государственных облигаций с самого высокого уровня с ноября 2009 года и оказали давление на японскую иену второй день подряд.

Однако некоторые участники рынка ожидают, что ставка по 10-летним JGB может вырасти до 1,5% в ближайшие недели, поскольку растет уверенность в том, что Банк Японии еще больше повысит ставки на фоне растущей инфляции в Японии.

Ставки выросли благодаря опубликованным на прошлой неделе сильным данным по потребительской инфляции в Японии и индексу цен производителей услуг (ИЦП), который вырос на 3,1% в годовом исчислении в январе и просигнализировал о сохраняющемся давлении на издержки.

Недавние неутешительные экономические данные США вызвали сомнения относительно здоровья потребителей и перспектив роста на фоне опасений, что тарифные планы президента США Дональда Трампа могут подорвать внутренний спрос.

Предварительные индексы деловой активности в США от SP Global указали на более слабый рост общей деловой активности, а индекс потребительских настроений в США от Мичиганского университета в феврале упал до 15-месячного минимума.

Однако чиновники Федерального резерва по-прежнему опасаются будущих снижений ставок. Фактически, президент Чикагского федерального резерва Остан Гулсби заявил, что центральному банку нужно больше ясности относительно политики Трампа, прежде чем снова снижать ставки.

Это помогает доллару США закрепить отскок предыдущего дня от самого низкого уровня с 10 декабря и продолжает подталкивать пару USD/JPY вверх второй день подряд во вторник.

Трейдеры теперь смотрят на макроэкономические данные США – индекс потребительских настроений Conference Board и индекс производства Richmond. Это, наряду с выступлениями ФРС, может повлиять на доллар США.

Однако основное внимание будет по-прежнему приковано к публикации индекса цен на личное потребление (PCE) в США в пятницу, который может дать подсказки относительно направления снижения ставок ФРС.

USD/JPY может столкнуться с трудностями при движении выше зоны отката 150,90–151,00

С технической точки зрения, любое последующее движение вверх может привлечь новых продавцов и остаться ограниченным около горизонтальной точки поддержки 150.90-151.00. Однако устойчивая сила за ее пределами может спровоцировать ралли покрытия коротких позиций и поднять пару USD/JPY к промежуточному препятствию 151.40 на пути к отметке 152.00. Импульс может распространиться и дальше, хотя он рискует довольно быстро выдохнуться около области 152.65, представляющей очень важную 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA).

С другой стороны, область 149,65-149,60 или минимум азиатской сессии теперь, похоже, защищает немедленное падение перед областью 149,30 и круглой цифрой 149,00. Некоторая последующая продажа ниже зоны 148,65 или самого низкого уровня с декабря 2024 года, достигнутого в понедельник, будет рассматриваться как новый триггер для медвежьих трейдеров. Учитывая, что осцилляторы на дневном графике удерживаются глубоко в отрицательной территории, пара USD/JPY может затем продолжить снижение к отметке 148,00 по пути к области 147,45, прежде чем в конечном итоге упасть до круглой цифры 147,00.

Источник: FXSTREET