กระทิงเผชิญแรงกดดันจาก "เส้นโค้งแห่งรอยยิ้ม"

สกุลเงินดิจิทัล

สรุป:

Bitcoin อยู่ภายใต้แรงกดดันขาขึ้นในระยะสั้น แต่เผชิญกับความท้าทายในการทำลายจุดสูงสุดตลอดกาลเนื่องจากรอบเวลาที่แออัดซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อโมเมนตัมขาขึ้น

BUY BTC-USDT

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

68610.1

ราคาเข้า

73000.0

65000.0

71203.7 +1571.6 +2.26%

1521.1

Pips

กำไร

65000.0

70131.2

ราคาออก

68610.1

ราคาเข้า

73000.0

พื้นฐาน

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดสกุลเงินดิจิทัลหดตัวลง 1.7% เหลือ 2.24 ล้านล้านดอลลาร์ โดยโอกาสที่ทรัมป์จะชนะการเลือกตั้งครั้งหน้ามีน้อยลง ตลาดจึงปรับตัวโดยลดความเสี่ยงลงเมื่อเผชิญกับผลการเลือกตั้งที่ไม่แน่นอน เนื่องจากโอกาสที่ผู้สมัครหลักแต่ละคนจะชนะนั้นแทบจะเท่ากัน

Bitcoin พุ่งขึ้นราว 2% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในช่วงแรกๆ และเกือบจะแตะระดับสูงสุดตลอดกาล อย่างไรก็ตาม ราคาได้ร่วงลงอย่างรวดเร็วจนต่ำกว่าระดับ 70,000 ดอลลาร์ เนื่องจากมีการขายทำกำไรเพิ่มมากขึ้น โดยร่วงลงมากกว่า 1,000 ดอลลาร์ในวันอาทิตย์มาอยู่ที่ 67,474 ดอลลาร์ แม้จะมีการย่อตัวลงนี้ แต่ Bitcoin ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมไว้ได้ตั้งแต่เดือนกันยายน การทะลุลงไปต่ำกว่า 65,000 ดอลลาร์จะเพิ่มข้อได้เปรียบของฝ่ายขาลง ซึ่งอาจท้าทายระดับต่ำสุดในเดือนที่แล้วและเส้น SMA 50 วันได้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

บิตคอยน์ปิดตลาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ระดับ 69,563 ดอลลาร์ โดยยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นในขณะที่หลุดพ้นจากช่องปรับตัวลงล่าสุด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้นยังคงอยู่ เนื่องจากราคาได้เคลื่อนตัวเกินเส้นสัญญาณ ซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจในการซื้ออย่างต่อเนื่องและศักยภาพในการเติบโตของราคา

เราเชื่อว่าตลาดอาจไม่พร้อมที่จะทำลายจุดสูงสุดตลอดกาลในระยะสั้น แม้ว่าจะเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางก็ตาม จากทฤษฎีวงจรเวลา พบว่าโครงสร้างขาขึ้นในปัจจุบันดูแออัด และรูปแบบโครงสร้างไม่สนับสนุนการเคลื่อนไหวขาขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากทำลายจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ โครงสร้างที่แออัดนี้บ่งชี้ว่ามีพื้นที่จำกัดสำหรับกำไรเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ "เส้นโค้งรอยยิ้ม" แสดงให้เห็นว่าแม้ว่า Bitcoin จะใกล้ถึงจุดสูงสุดใหม่แล้วก็ตาม แต่ยังมีช่องว่างที่สำคัญในแง่ของโครงสร้างตลาดก่อนที่จะถึงระดับนั้น โดยรวมแล้ว มีแรงกดดันขาขึ้นในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง แต่ตลาดอาจกลับสู่ระดับ 61,000 ดอลลาร์ในอนาคตอันใกล้

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ซื้อ

ราคาเข้า : 68700

ราคาเป้าหมาย: 73,000

สต็อปลอส: 65000

ใช้ได้ถึงวันที่ : 19 พ.ย. 2567 23:55:00 น.

ฝ่ายสนับสนุน: 67450, 66532, 65025

ความต้านทาน: 70006, 71645, 72301

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

AUD/USD แข็งค่าขึ้นเนื่องจากข้อมูลการจ้างงานสหรัฐที่อ่อนแอและนโยบาย RBA ที่มั่นคงทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น

Warren Takunda

เศรษฐกิจ

สรุป:

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงเช้าของวันจันทร์ โดยเข้าใกล้ระดับ 0.6595 โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ต่ำกว่าที่คาด และการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่มั่นคงของธนาคารกลางออสเตรเลีย

BUY AUDUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

0.66000

ราคาเข้า

0.67000

0.65450

0.65946 -0.00429 -0.65%

25.5

Pips

กำไร

0.65450

0.66255

ราคาออก

0.66000

ราคาเข้า

0.67000

คู่สกุลเงิน AUD/USD พุ่งขึ้นในช่วงเช้าของวันจันทร์ โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 0.54% สู่ระดับใกล้ 0.6595 เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแอลงและการคาดการณ์ของตลาดต่ออัตราดอกเบี้ยของออสเตรเลียทำให้ความต้องการดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้น การพุ่งขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากตัวเลขการจ้างงานสหรัฐที่น่าผิดหวังและการคาดคะเนว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมในการประชุมครั้งต่อไป โดยคงอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการไว้ที่ 4.35% ในขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐกำลังสร้างเงาให้กับตลาดสกุลเงิน โดยกระแสเงินทุนปลอดภัยน่าจะกลับมาอีกครั้งหากความกังวลทวีความรุนแรงมากขึ้น

ปัจจัยหลักเบื้องหลังการปรับขึ้นของ AUD/USD มาจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls: NFP) ของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ซึ่งเผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดย NFP ของเดือนตุลาคมเผยให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นเพียง 12,000 ตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 ตัวเลขนี้ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้มาก โดยมีการประมาณการจากฉันทามติที่คาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มขึ้น 113,000 ตำแหน่ง นอกจากนี้ ตัวเลขการเติบโตของการจ้างงานในเดือนกันยายนยังถูกปรับลดลงจาก 254,000 ตำแหน่งเป็น 223,000 ตำแหน่ง ซึ่งเพิ่มความผิดหวังให้กับผู้ที่ถือครองดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ยังคงทรงตัวที่ 4.1% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์

รายงานการจ้างงานที่อ่อนแอลงนี้ทำให้คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะใช้ท่าทีผ่อนปรนมากขึ้น ตลาดการเงินเกือบจะมั่นใจแล้วว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในการประชุมที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้ โดยคาดว่าจะมีการปรับลดเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าเฟดอาจยังคงปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปในปี 2567 เพื่อบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังแสดงสัญญาณการชะลอตัว

การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยขาลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ออสเตรเลียมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เนื่องจากไม่เพียงแต่ได้รับประโยชน์จากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเท่านั้น แต่ยังได้รับผลดีจากการคาดการณ์นโยบายที่มั่นคงจาก RBA อีกด้วย

ในด้านภายในประเทศ คาดว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะคงอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการที่ 4.35% ในวันอังคาร นักวิเคราะห์เชื่อว่าธนาคารกลางจะงดการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆ เนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทั้งในระดับโลกและระดับท้องถิ่น ข้อมูลภายในประเทศล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการควบคุมเงินเฟ้อมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และปัจจัยภายนอก เช่น การเลือกตั้งสหรัฐฯ อาจทำให้ความผันผวนของตลาดรุนแรงขึ้นในระยะใกล้

ซู่หลิน ออง หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารรอยัลแบงก์ออฟแคนาดา สะท้อนจุดยืนที่ระมัดระวังนี้ โดยระบุว่า “ทั่วโลกมีความไม่แน่นอนมากกว่าปกติ และเมื่อรวมกับข้อมูลภายในประเทศ แสดงให้เห็นว่าธนาคารกลางแคนาดาควรใช้ความระมัดระวังและอดทน” ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังจับตาจุดยืนของธนาคารกลางแคนาดาอย่างใกล้ชิด โดยหลายคนคาดว่าธนาคารกลางจะใช้แนวทาง “รอและดู” ระดับเงินเฟ้อที่สูงประกอบกับตลาดแรงงานที่ค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าธนาคารกลางแคนาดาจะคงอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันไว้เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจที่ร้อนแรงเกินไปหรือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยไม่จำเป็น

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าแนวทางของ RBA จะเน้นย้ำถึงเสถียรภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธนาคารกลางทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะผ่อนปรนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต่อตลาดโลกและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจเกิดขึ้นยิ่งทำให้ RBA จำเป็นต้องใช้แนวทางที่มั่นคงและรอบคอบมากขึ้น

นักลงทุนยังคงระมัดระวังเนื่องจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่กำลังใกล้เข้ามา ซึ่งอาจส่งผลให้ตลาดทั่วโลกผันผวนมากขึ้น การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอังคารนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในนโยบายการคลัง ความสัมพันธ์ทางการค้า และภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบ ผลที่ตามมาอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความรู้สึกด้านความเสี่ยง เนื่องจากตลาดมักตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐฯ อย่างมาก

ในอดีต ช่วงเวลารอบการเลือกตั้งของสหรัฐฯ มักมีความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ดอลลาร์สหรัฐ เยนญี่ปุ่น และฟรังก์สวิส เพิ่มมากขึ้น หากผลการเลือกตั้งนำไปสู่ความไม่แน่นอนในระยะยาวหรือเกิดนโยบายที่ขัดแย้งกัน ความต้องการดังกล่าวอาจขัดขวางกำไรที่ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับ ซึ่งอาจพลิกกลับแนวโน้มขาขึ้นของ AUD/USD ในปัจจุบัน นักลงทุนจึงติดตามผลการเลือกตั้งและคำแถลงนโยบายที่ตามมาอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบสัญญาณเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสกุลเงินในอนาคต

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในทางเทคนิค คู่สกุลเงิน AUD/USD แสดงสัญญาณการปรับตัวขึ้นที่อาจเกิดขึ้น คู่สกุลเงินนี้สามารถทะลุแนวต้านของช่องทางขาลงได้สำเร็จ โมเมนตัมขาขึ้นอาจผลักดันให้คู่สกุลเงินนี้มุ่งหน้าสู่เป้าหมายเริ่มต้นที่ 0.6632 การทะลุผ่านระดับนี้มีแนวโน้มที่จะเปิดทางให้ราคาไต่ระดับขึ้นต่อไปที่ระดับ 0.6700

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาขึ้นยังคงเปราะบาง หากราคาหลุดต่ำกว่า 0.6565 อาจเป็นสัญญาณว่าราคาจะกลับไปสู่แนวโน้มขาลง การกลับตัวดังกล่าวอาจกระตุ้นให้เกิดการเทขายอีกครั้ง ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาคู่นี้ลดลง โดยช่วงการซื้อขายที่คาดไว้ในวันจันทร์อยู่ระหว่าง 0.6560 (แนวรับ) และ 0.6660 (แนวต้าน)

คำแนะนำการค้า

ซื้อ AUDUSD

ราคาเข้า: 0.6600

จุดตัดขาดทุน: 0.65450

รับกำไร: 0.6700

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

EUR/USD พุ่งขึ้นแตะระดับ 1.0900 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯ เผชิญแรงกดดันการขายท่ามกลางการเลือกตั้งและการคาดหวังผลการเลือกตั้งของเฟด

Warren Takunda

เศรษฐกิจ

สรุป:

คู่สกุลเงิน EUR/USD พุ่งขึ้นแตะระดับ 1.0900 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯ เผชิญแรงกดดันการขายครั้งใหญ่ ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ

BUY EURUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

1.09128

ราคาเข้า

1.10000

1.08600

1.08469 -0.00821 -0.75%

52.8

Pips

ขาดทุน

1.08600

1.08585

ราคาออก

1.09128

ราคาเข้า

1.10000

ขณะที่การเลือกตั้งสหรัฐฯ และการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ กำลังใกล้เข้ามา ตลาดการเงินกำลังเข้าสู่สัปดาห์สำคัญซึ่งเต็มไปด้วยความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้นและนักลงทุนก็ระมัดระวัง คู่ EUR/USD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินความเชื่อมั่นของดอลลาร์สหรัฐและยูโร ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัด โดยไต่ระดับขึ้นสู่ระดับแนวต้าน 1.0900 ในการซื้อขายของยุโรปในวันจันทร์ โมเมนตัมของคู่นี้สะท้อนถึงการบรรจบกันของความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในสหรัฐฯ และความคาดหวังต่อการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในช่วงปลายสัปดาห์นี้

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยแนวโน้มขาลง โดยร่วงลงต่ำกว่า 103.70 ขณะที่นักลงทุนกำลังพิจารณาผลสำรวจการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ตามผลสำรวจล่าสุดของ Des Moines Register/Mediacom Iowa รองประธานาธิบดีกมลา แฮร์ริสมีคะแนนนำอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เพียงเล็กน้อย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ดอลลาร์ต้องเผชิญกับความท้าทายมากขึ้น ผลสำรวจนี้แสดงให้เห็นว่าแฮร์ริสมีคะแนนนำอยู่ 3 คะแนน ซึ่งถือเป็นจุดพลิกกลับในรัฐที่ทรัมป์มีคะแนนนำอย่างสบายๆ ในการเลือกตั้งทั้งปี 2016 และ 2020 แม้ว่าบางคนอาจมองว่านี่เป็นพัฒนาการเฉพาะรัฐ แต่ผลสำรวจนี้สะท้อนถึงพลวัตการเลือกตั้งที่กว้างขึ้น ซึ่งนักลงทุนตีความว่ามีแนวโน้มจะถอยห่างจากนโยบาย "สนับสนุนดอลลาร์" ของทรัมป์

โดยทั่วไปแล้ว ชัยชนะของทรัมป์มักถูกมองว่าเป็นการสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากเขาเคยสนับสนุนนโยบายเงินเฟ้อ เช่น การขึ้นภาษีศุลกากรและการลดภาษี มาตรการเหล่านี้อาจช่วยกระตุ้นผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ โดยเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อ ซึ่งอาจกระตุ้นให้เฟดใช้จุดยืนทางนโยบายที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ในทางตรงกันข้าม ชัยชนะของแฮร์ริสอาจบ่งบอกถึงการดำเนินนโยบายปัจจุบันต่อไป รวมถึงนโยบายการเงินการคลังที่ตึงตัวและผ่อนปรนมากขึ้น ซึ่งอาจสนับสนุนดอลลาร์น้อยลง ความแตกต่างนี้ทำให้ผู้ซื้อขายเกิดความลังเลใจในการประเมินแนวโน้มระยะใกล้ของดอลลาร์สหรัฐ ทำให้คู่ EUR/USD มีความอ่อนไหวต่อการพัฒนาของการเลือกตั้งเป็นพิเศษ

ในวันพฤหัสบดี ธนาคารกลางสหรัฐจะประกาศการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุด ซึ่งคาดว่าจะรวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน ซึ่งเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยลงจาก 50 จุดพื้นฐานที่ปรับลดไปเมื่อเดือนกันยายน ตามข้อมูลของเครื่องมือ FedWatch ของ CME ตลาดได้กำหนดราคาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดไว้เกือบครบถ้วนแล้ว ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยกองทุนของรัฐบาลกลางลดลงเหลือระหว่าง 4.50% ถึง 4.75%

การประชุมเฟดครั้งนี้มีความสำคัญมาก เนื่องจากใกล้ถึงวันเลือกตั้ง แม้ว่าการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยอาจมีผลในการกำหนด แต่คำแนะนำล่วงหน้าจากเจ้าหน้าที่เฟดจะได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด นักวิเคราะห์คาดว่าประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของเฟดสำหรับการประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายในเดือนธันวาคม การบ่งชี้ถึงการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมอาจส่งผลต่อดอลลาร์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพาวเวลล์ส่งสัญญาณการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อแสดงสัญญาณของการชะลอตัวลง

การตัดสินใจของธนาคารกลางจะพิจารณาจากข้อมูลเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัว ตัวอย่างเช่น ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของ ISM ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันอังคารนี้ คาดว่าจะสะท้อนถึงการเติบโตที่ชะลอตัวลง โดยคาดการณ์ไว้ที่ 53.5 เทียบกับ 54.9 ในเดือนกันยายน ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าแม้เศรษฐกิจจะยังคงขยายตัวอยู่ แต่ก็อาจสูญเสียการเติบโตบางส่วน ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันให้เฟดพิจารณามาตรการผ่อนปรนเพิ่มเติม

ทางด้านยุโรป ผลการดำเนินงานล่าสุดของยูโรได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งช่วยบรรเทาความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเข้มงวดของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในเดือนธันวาคม Eurostat รายงานว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนเติบโตเร็วกว่าที่คาดไว้ในไตรมาสที่ 3 ขณะที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อในกลุ่มประเทศดังกล่าวยังคงสูงกว่าเป้าหมาย โดยประมาณการเบื้องต้นในเดือนตุลาคมระบุว่าเงินเฟ้ออยู่ที่ 2%

ข้อมูลเชิงบวกดังกล่าวทำให้ผู้ค้าลดการเดิมพันเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB ในเดือนหน้าลง นอกจากนี้ การอ่านค่า PMI ภาคการผลิตล่าสุดของ HCOB สำหรับเดือนตุลาคมยังดีกว่าที่คาดไว้ โดยตัวเลขของเยอรมนีอยู่ที่ 43.0 และตัวเลขโดยรวมของยูโรโซนอยู่ที่ 46.0 ซึ่งบ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นในระดับหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมของอีซีบี ความเชื่อมั่นของนักลงทุน Sentix ของยูโรโซนก็ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้นจาก -13.8 ในเดือนตุลาคมเป็น -12.8 ในเดือนพฤศจิกายน พัฒนาการเหล่านี้บ่งชี้ว่าแม้ว่า ECB อาจยังคงมีแนวโน้มผ่อนปรน แต่ความจำเป็นในการผ่อนคลายอย่างเข้มข้นอาจไม่ชัดเจนเท่าที่เคยคาดไว้ก่อนหน้านี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค การที่คู่ EUR/USD ขยับขึ้นแตะระดับแนวต้านสำคัญที่ 1.0900 สะท้อนให้เห็นโมเมนตัมขาขึ้นที่ต่อเนื่อง หากคู่เงินทะลุระดับนี้ไปได้ ก็อาจมุ่งเป้าไปที่แนวต้านถัดไปที่ 1.0930 โดยมีเป้าหมายขยายออกไปที่ 1.1000 ตัวบ่งชี้สุ่มสี่ชั่วโมงในปัจจุบันแสดงให้เห็นโมเมนตัมเชิงบวก ซึ่งสนับสนุนให้ราคาขยับขึ้นต่อไปได้ ตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือระดับแนวรับ 1.0865

สำหรับกรอบการซื้อขายในวันนี้ นักวิเคราะห์กำลังจับตาแนวรับที่ 1.0810 และแนวต้านที่ 1.0970 การทะลุผ่าน 1.0970 อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงศักยภาพขาขึ้นเพิ่มเติม แม้ว่าจะขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งสหรัฐฯ และข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึงเป็นส่วนใหญ่

คำแนะนำการค้า

ซื้อ EURUSD

ราคาเข้า: 1.0913

จุดตัดขาดทุน: 1.0860

รับกำไร: 1.1000

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

การถอยกลับชั่วคราวช่วยกระตุ้นโมเมนตัมขาขึ้น

อลัน

ธนาคารกลาง

โภคภัณฑ์

สรุป:

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคม ต่ำกว่าที่คาดไว้อย่างมาก ทำให้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนพฤศจิกายนเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ ซึ่งอาจสนับสนุนให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไป

BUY XAUUSD

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

2738.78

ราคาเข้า

2835.00

2695.00

2748.23 +4.38 +0.16%

0.0

Pips

เท่ากัน

2695.00

ราคาออก

2738.78

ราคาเข้า

2835.00

พื้นฐาน

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยแพร่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนตุลาคม โดยระบุว่า สหรัฐฯ มีการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 12,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ 113,000 ตำแหน่งอย่างมาก นอกจากนี้ ตัวเลขก่อนหน้านี้ยังถูกปรับลดลงจาก 254,000 ตำแหน่งเป็น 223,000 ตำแหน่ง ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ลดลงอย่างมากสะท้อนถึงแนวโน้มการชะลอตัวของตลาดแรงงานสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน ความอ่อนแอดังกล่าวอาจทวีความรุนแรงขึ้นจนทำให้ตลาดมีความกังวลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการทองคำในสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้น

หลังจากรายงานภาคเกษตรกรรม เหตุการณ์สำคัญต่อไปที่ต้องจับตาคือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวันอังคาร และการประชุมตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันศุกร์

สำหรับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังไม่แน่ชัดว่าระหว่างทรัมป์หรือแฮร์ริสจะเป็นอย่างไร ความไม่แน่นอนทางการเมืองนี้ทำให้ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยสามารถทำกำไรได้ ควรให้ความสนใจว่าผลการเลือกตั้งจะส่งผลต่อนโยบายการเงินในสหรัฐฯ อย่างไร

ในส่วนของการประชุมเพื่อตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยนั้น ข้อมูลนอกภาคเกษตรที่ขาดหายไปอย่างมีนัยสำคัญทำให้เฟดตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ ความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมยังเพิ่มขึ้นอีกด้วย ข้อมูลล่าสุดจาก CME Fed Watch ระบุว่ามีโอกาส 98.9% ที่จะลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps ในเดือนพฤศจิกายน มีโอกาส 1.1% ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันไว้ มีโอกาส 17.1% ที่จะลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps ภายในเดือนธันวาคม และมีโอกาส 82.7% ที่จะลดอัตราดอกเบี้ย 50 bps โดยรวม ซึ่งอาจสนับสนุนให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นต่อไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

Temporary Pullback Fuels Bullish Momentum_1

จากมุมมองของกราฟรายวัน ทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาเพิ่มขึ้นมากเกินไปในช่วงก่อนหน้านี้ ผู้ซื้อส่วนใหญ่ที่ขายทำกำไรจึงเลือกที่จะล็อกกำไรไว้ ส่งผลให้ทองคำเข้าสู่ช่วงการปรับฐานระยะสั้น

เมื่อดูที่แผนภูมิ 4 ชั่วโมง หลังจากที่ทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,789.94 ดอลลาร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ทองคำก็เผชิญแรงกดดันต่ำกว่าระดับส่วนขยาย Fibonacci 1.618 ที่ 2,790.64 ดอลลาร์ และเริ่มมีการปรับฐานอย่างมีนัยสำคัญ โดยราคาร่วงลงเกิน 50 ดอลลาร์

ปัจจุบันมีสัญญาณว่าราคาทองคำกำลังทรงตัวใกล้ระดับ 2,730 ดอลลาร์ หากราคายังคงลดลงต่อไป อาจทดสอบระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ 2,708.59 ดอลลาร์ ในระยะสั้น แนวโน้มราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น แต่ทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ดังนั้น แนะนำให้เทรดเดอร์เน้นการซื้อเมื่อราคาต่ำสุด

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ซื้อ

ราคาเข้า : 2735.00

ราคาเป้าหมาย: 2835.00

สต็อปลอส: 2695.00

กำหนดส่งผลงาน : 18 พฤศจิกายน 2567 15:00:00 น.

การสนับสนุน: 2730.10/2708.59/2685.48

ความต้านทาน: 2762.13/2778.24/2789.94

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

การเลือกตั้งสหรัฐฯ จะไม่เปลี่ยนแปลงแนวโน้มขาขึ้น

Winkelmann

สกุลเงินดิจิทัล

สรุป:

คาดว่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลจะประสบกับความผันผวนอย่างมากในช่วงสัปดาห์การเลือกตั้ง แต่การเลือกตั้งจะไม่เปลี่ยนแปลงแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมของ Bitcoin

BUY BTC-USDT

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

66986.0

ราคาเข้า

73000.0

64000.0

71203.7 +1571.6 +2.26%

0.0

Pips

เท่ากัน

64000.0

ราคาออก

66986.0

ราคาเข้า

73000.0

พื้นฐาน

สัปดาห์นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของสัปดาห์การเลือกตั้งสหรัฐฯ ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นรอบๆ การเลือกตั้งทำให้ตลาดเกิดความรู้สึกไม่ยอมรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น โดยนักลงทุนบางส่วนในตลาดการเงินเริ่มที่จะทำกำไรล่วงหน้า ตลาดทองคำ ตลาดหุ้น และตลาดสกุลเงินดิจิทัลต่างก็แสดงปฏิกิริยาตอบสนองแบบฉับพลัน นอกจากนี้ จากข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นและตลาดการพนัน เมื่อการเลือกตั้งสหรัฐฯ ใกล้เข้ามา โอกาสที่แฮร์ริสและทรัมป์จะชนะการเลือกตั้งนั้นอยู่ที่เกือบ 50% ทรัมป์ซึ่งเคยเป็นผู้นำในการสำรวจความคิดเห็นก่อนหน้านี้ พบว่าโอกาสที่จะได้รับเลือกตั้งของเขาลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ เช่นกัน เนื่องจากทรัมป์เป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่เป็นมิตรกับสกุลเงินดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม หากมองย้อนกลับไป ผลกระทบในระยะสั้นของการเลือกตั้งนั้น แม้ว่าจะรุนแรง แต่ก็ไม่น่าจะเปลี่ยนทิศทางของแนวโน้มโดยรวมได้ ในระหว่างนี้ เฟดจะยังคงลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป สภาวะตลาดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงนโยบายการเงินระดับโลกและการสนับสนุนจากภูมิทัศน์ทางการเมืองของสหรัฐฯ บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นของ Bitcoin ยังคงดำเนินต่อไป ราคาที่ลดลงในระยะสั้นอาจดึงดูดผู้ซื้อในระยะยาวให้กลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

สัปดาห์ที่แล้วเป็นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน จากมุมมองของกราฟรายเดือน Bitcoin ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น หลังจากช่วงการรวมตัวที่ยาวนาน ราคาได้ก่อตัวเป็นรูปแบบถ้วยและหูจับที่สำคัญ แนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้น โดยมีสัญญาณบ่งชี้ถึงความปรารถนาที่จะทะลุระดับแนวต้านที่ 73,000 บนกราฟรายเดือน เมื่อทะลุระดับนี้แล้ว โมเมนตัมขาขึ้นของ Bitcoin ก็จะแข็งแกร่งขึ้นอีก

ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง BTCUSDT ยังคงแกว่งตัวขึ้น โดยมีการย่อตัวลงระยะสั้นจากจุดสูงสุด โดยราคาตกลงมาต่ำกว่า 68,000 อย่างไรก็ตาม Bitcoin ยังคงมีแรงซื้อ โดยราคายังไม่ทะลุจุดต่ำสุดก่อนหน้า ทำให้แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ ในระยะสั้น Bitcoin อาจเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงเนื่องจากความไม่แน่นอนของการเลือกตั้งสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ยังคงมองหาโอกาสในการซื้อเมื่อราคาต่ำสุดได้ แต่คุณควรคำนึงถึงความจำเป็นในการลดความเสี่ยง

แนะนำให้เทรดเดอร์เน้นการซื้อ Bitcoin เมื่อราคาตกต่ำ ในระยะสั้น เทรดเดอร์อาจพิจารณาเข้าซื้อเมื่อราคาปรับตัวลงมาที่ประมาณ 67,000 และทรงตัว โดยตั้งเป้าหมายไว้ใกล้ระดับแนวรับด้านบนที่ 3,000 ควรวางจุดตัดขาดทุนไว้ต่ำกว่า 65,000

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ซื้อ

ราคาเข้า : 67000

ราคาเป้าหมาย: 73000

สต็อปลอส: 64000

รองรับ : 67000/65000

ความต้านทาน: 70000/73000

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

มีแนวโน้มขาลงเนื่องจากเฟดจะเป็นจุดสนใจในสัปดาห์นี้

มานูเอล

ธนาคารกลาง

เศรษฐกิจ

สรุป:

เมื่อมองในระยะยาว DXY ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวอยู่ในช่องทางขาลงเล็กน้อย โดยแกว่งตัวจากจุดต่ำสุดในรอบปีที่ระดับ 100 ไปสู่จุดสูงสุดล่าสุดที่ใกล้ๆ 106.40

SELL USDX

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

104.100

ราคาเข้า

100.700

105.200

104.010 +0.690 +0.67%

0.0

Pips

เท่ากัน

100.700

ราคาออก

104.100

ราคาเข้า

105.200

ในเดือนกันยายน อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งวัดโดยดัชนีราคารายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พุ่งสูงขึ้นเล็กน้อย สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ (Bureau of Economic Analysis: BEA) ระบุว่า PCE โดยรวมเพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ลดลงจาก 2.2% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม ดัชนี PCE พื้นฐาน ซึ่งตัดกลุ่มอาหารและพลังงานที่มีความผันผวนออกไป พบว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ 2.7% เท่ากับอัตราในเดือนสิงหาคม แต่เหนือกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.6% เมื่อพิจารณาจากระดับเงินเฟ้อแล้ว ความรู้สึกของตลาดในขณะนี้มีแนวโน้มว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมนโยบายทั้งเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME

รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) เมื่อวันศุกร์ เน้นย้ำถึงการชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพียง 12,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 113,000 ตำแหน่ง และลดลงจาก 223,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายนที่แก้ไขแล้ว อย่างไรก็ตาม อัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ 4.1% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์

ในภาคการผลิต ยังคงมีการลดการจ้างงานอย่างต่อเนื่องในเดือนตุลาคม โดยมีการสูญเสียตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นอีก 46,000 ตำแหน่ง ทำให้มีการสูญเสียตำแหน่งงานทั้งหมด 93,000 ตำแหน่งในภาคการผลิตตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ แม้จะมีการหดตัวนี้ แต่การเติบโตอย่างต่อเนื่องในภาคบริการก็ช่วยชดเชยการสูญเสียดังกล่าวได้ ซึ่งถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหลังยุคอุตสาหกรรม ที่น่าสนใจคือ การลดลงของการจ้างงานในภาคการผลิตที่คล้ายคลึงกันในช่วงปี 2549-2551 ไม่ได้นำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือบังคับให้เฟดเร่งลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นในเศรษฐกิจโดยรวม

การเติบโตของค่าจ้างซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่สำคัญอีกตัวหนึ่ง เติบโต 4.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจาก 3.6% ในเดือนกรกฎาคม ตามประวัติแล้ว ไม่ค่อยพบเห็นการเติบโตของค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับเงินเฟ้อที่ชะลอตัว ซึ่งโดยทั่วไปแล้วปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างเหล่านี้อาจช่วยบรรเทาความเสี่ยงจากภาวะเงินฝืดได้ จึงช่วยรักษาความต้องการของผู้บริโภคและสนับสนุนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

อัตราการว่างงานคงที่ที่ 4.1% แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของการจ้างงานที่ช้าในปัจจุบันไม่ได้บ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในขณะเดียวกัน ความคาดหวังของตลาดต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยหลักของเฟดก็เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในสัปดาห์หน้าเพิ่มขึ้นจาก 94.8% เป็น 99.4% แม้ว่าโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐาน ซึ่งเดิมอยู่ที่ 40% จะถูกตัดออกไปแล้วก็ตาม

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยอัตราผลตอบแทนระยะสั้นลดลงถึง 10 จุดพื้นฐานในวันศุกร์ ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังที่สูงขึ้นสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ นอกจากนี้ ดัชนีดอลลาร์ชั้นนำยังร่วงลงอย่างรวดเร็ว โดยแตะระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ เนื่องจากผู้ซื้อขายเพิ่มการเดิมพันสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ หลังการเลือกตั้งสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดเพียง 2 วันก่อนการประชุมครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน

แม้ว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะนำจุดอ่อนของข้อมูลล่าสุดบางส่วนไปใช้กับปัจจัยชั่วคราว แต่ตัวบ่งชี้ในปัจจุบันก็ให้เหตุผลที่หนักแน่นที่จะยังคงปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปในการประชุมนโยบายครั้งต่อไป Bearish Momentum Likely as Fed Takes the Spotlight This Week_1

Bearish Momentum Likely as Fed Takes the Spotlight This Week_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ล่าสุดแตะระดับ 104.48 โดยเผชิญกับแรงต้านที่กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนตัวลง ในมุมมองระยะยาว ดัชนี DXY ดูเหมือนว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในช่องทางขาลงเล็กน้อย โดยแกว่งตัวจากระดับต่ำสุดในรอบปีที่ระดับ 100 ไปสู่ระดับสูงสุดล่าสุดที่ใกล้ระดับ 106.40

โดยที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 200 ช่วงเวลาอยู่ใกล้กับจุดกึ่งกลางของช่องนี้ แสดงให้เห็นว่าราคาอาจเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ ในระดับเหล่านี้ ซึ่งอาจส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในทิศทางขาลง หากธนาคารกลางสหรัฐดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามที่คาดไว้ในสัปดาห์นี้ แรงกระตุ้นในทิศทางขาลงอาจส่งผลให้ราคาลดลง ในทางกลับกัน การทะลุผ่าน 104.50 อาจเปิดทางให้ราคาขยับขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นใกล้ 105.30 โดยเฉพาะหากได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ไม่คาดคิดหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกหลังจากการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย : ขาย

ราคาเข้า : 104.10

ราคาเป้าหมาย : 100.70

สต็อปลอส: 105.20

วันที่ใช้งาน: 14 พ.ย. 2567 15:00:00 น.

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ศักยภาพในการซื้อทองคำในขณะที่ตลาดถอยกลับ

มานูเอล

โภคภัณฑ์

ธนาคารกลาง

สรุป:

ผู้ซื้อขายควรคาดการณ์การเคลื่อนไหวกะทันหันในทั้งสองทิศทาง เนื่องจากตลาดตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงพลวัตเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งและการปรับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ

BUY XAUUSD

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

2739.86

ราคาเข้า

2780.00

2715.00

2748.23 +4.38 +0.16%

0.0

Pips

เท่ากัน

2715.00

ราคาออก

2739.86

ราคาเข้า

2780.00

การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ โดยผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าผู้สมัครจากพรรครีพับลิกัน โดนัลด์ ทรัมป์ และผู้สมัครจากพรรคเดโมแครต กมลา แฮร์ริส มีแนวโน้มสูสีกันอย่างมาก ขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมตัดสินใจ ตลาดการเงินยังคงตึงเครียดจากความไม่แน่นอนว่าใครจะเป็นผู้นำเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผลการเลือกตั้งที่อาจเกิดขึ้นอาจกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างมาก ส่งผลให้ผู้ลงทุนเกิดความคาดหวังและวิตกกังวลมากขึ้น

การที่ราคาทองคำพุ่งขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนในการเลือกตั้งของสหรัฐฯ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ในตะวันออกกลาง โดยการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวันอังคารถือเป็นเหตุการณ์หลักที่มีผลต่อตลาดในสัปดาห์นี้

นอกจากนี้ การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นในเร็วๆ นี้ ซึ่งมีแนวโน้มจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน จะเป็นไฮไลต์สำคัญอีกประเด็นหนึ่งของสัปดาห์นี้ ซึ่งกำหนดไว้ระหว่างวันที่ 4 ถึง 8 พฤศจิกายน ตลาดการเงินได้กำหนดราคาการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ไว้แล้วในเดือนพฤศจิกายน โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25 จุดในเดือนธันวาคม และอาจมีการปรับอัตราดอกเบี้ยอีกในปีหน้า ผลการเลือกตั้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันอังคารนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้ตลาดการเงินผันผวนมากขึ้น เนื่องจากอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างมาก

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) รายงานเมื่อวันศุกร์ว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เพิ่มขึ้น 12,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 113,000 ตำแหน่งอย่างมาก และสะท้อนถึงการชะลอตัวจากตัวเลข 223,000 ตำแหน่งที่แก้ไขแล้ว (เดิม 254,000 ตำแหน่ง) ที่เห็นในเดือนกันยายน ในขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานทรงตัวที่ 4.1% สอดคล้องกับที่คาดการณ์

ในภาคการผลิต การเลิกจ้างพนักงานยังคงดำเนินต่อไปในเดือนตุลาคม โดยมีการเลิกจ้างพนักงาน 46,000 ตำแหน่ง ทำให้การเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดในภาคการผลิตอยู่ที่ 93,000 ตำแหน่งนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ แม้ว่าการเลิกจ้างจะลดลง แต่การเติบโตของภาคบริการยังคงชดเชยการเลิกจ้างเหล่านี้ได้ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะเฉพาะของเศรษฐกิจหลังยุคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่การจ้างงานในภาคการผลิตลดลงในลักษณะเดียวกันในช่วงปี 2549-2551 ไม่ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจหดตัวหรือบังคับให้เฟดเร่งการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ตัวบ่งชี้อัตราเงินเฟ้อที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคือการเติบโตของค่าจ้าง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 4.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งถือว่าฟื้นตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากอัตรา 3.6% ในเดือนกรกฎาคม ในอดีต การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่ชะลอตัวถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติและมักเกิดขึ้นเพียงระยะสั้น ค่าจ้างที่สูงขึ้นในบริบทนี้อาจช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านภาวะเงินฝืด ซึ่งอาจช่วยรักษาความต้องการของผู้บริโภคและสนับสนุนเศรษฐกิจโดยรวม Potential for Buying Gold as Market Pulls Back_1

Potential for Buying Gold as Market Pulls Back_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ปัจจุบันราคาซื้อขายอยู่ที่ 2,737 จุด และล่าสุด XAU/USD ตกลงมาแตะจุดต่ำสุดที่ 2,730 จุด ซึ่งเป็นระดับที่กระตุ้นให้เกิดการฟื้นตัวในช่วงแรก หากแนวรับนี้ยังคงอยู่ อาจเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าซื้ออีกครั้ง เนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นของทองคำโดยรวมยังคงอยู่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 200 ช่วงเวลาอยู่เหนือราคาบนกราฟ 1 ชั่วโมงเล็กน้อย ทำให้มีพื้นที่ให้การฟื้นตัวสร้างโมเมนตัมได้

ในทางกลับกัน การพังทลายลงมาต่ำกว่า 2,717 จุดอาจเปิดทางไปสู่การลดลงต่อไป เนื่องจากผลการเลือกตั้งและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นน่าจะทำให้ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ เทรดเดอร์ควรคาดการณ์การเคลื่อนไหวกะทันหันในทั้งสองทิศทาง เนื่องจากตลาดตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงพลวัตที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งและการปรับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย : ซื้อ

ราคาเข้า : 2738

ราคาเป้าหมาย : 2715

สต็อปลอส: 2780

วันที่ใช้งาน: 12 พ.ย. 2567 15:00:00 น.

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ข่าวรายวัน

คำแถลงของข้าราชการ

ธนาคารกลาง

ฟอเร็กซ์

FastBull Events

FastBull Featured

Devin

Winkelmann

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

ข่าวสาร

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล

กระทิงเผชิญแรงกดดันจาก "เส้นโค้งแห่งรอยยิ้ม"

พื้นฐาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คำแนะนำการซื้อขาย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การถอยกลับชั่วคราวช่วยกระตุ้นโมเมนตัมขาขึ้น

พื้นฐาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คำแนะนำการซื้อขาย

การเลือกตั้งสหรัฐฯ จะไม่เปลี่ยนแปลงแนวโน้มขาขึ้น

พื้นฐาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คำแนะนำการซื้อขาย

มีแนวโน้มขาลงเนื่องจากเฟดจะเป็นจุดสนใจในสัปดาห์นี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ศักยภาพในการซื้อทองคำในขณะที่ตลาดถอยกลับ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การเปิดเผยความเสี่ยง