แรงกดดันขาขึ้นไม่ยั่งยืน

ธนาคารกลาง

ฟอเร็กซ์

สรุป:

ในวันพุธ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDX) ในยุโรปมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยที่ระดับ 106.85 การคาดเดาของตลาดเกี่ยวกับท่าทีที่ระมัดระวังมากขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐและดอลลาร์สหรัฐ

SELL USDX

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

107.390

ราคาเข้า

104.600

108.100

107.570 -0.540 -0.50%

71.0

Pips

ขาดทุน

104.600

108.100

ราคาออก

107.390

ราคาเข้า

108.100

พื้นฐาน

วันนี้มีประเด็นสำคัญคือการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) โดยตลาดคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยกองทุนของรัฐบาลกลางลดลงมาอยู่ที่ระดับ 4.25-4.50% โอกาสที่ผลทางเลือกจะออกมาเป็นลบนั้นดูจะน้อยมาก ดังนั้นความสนใจทั้งหมดจึงมุ่งไปที่คำแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ นายพาวเวลล์ และการคาดการณ์เศรษฐกิจล่าสุด คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะส่งสัญญาณชะลออัตราดอกเบี้ยลงภายในปี 2025 ซึ่งสอดคล้องกับสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อที่ต่อเนื่อง

การคาดการณ์ใหม่ในวันนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญสามประการ

ประการแรก มีความกังวลเกี่ยวกับศักยภาพในการหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมกราคม ตลาดกำหนดความน่าจะเป็น 84% สำหรับความน่าจะเป็นที่อัตราดอกเบี้ยจะไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมครั้งหน้า และความไม่สอดคล้องกันในการลงคะแนนภายใน FOMC อาจบ่งชี้ว่าผู้กำหนดนโยบายยังห่างไกลจากการหยุดวงจรการผ่อนคลายมากเพียงใด

ประการที่สอง ความสนใจจะเปลี่ยนไปสู่แนวโน้มการผ่อนคลายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2025 การคาดการณ์ก่อนหน้านี้ของเฟดและแผนภูมิจุดบ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยคาดว่าจะถึง 3.4% ภายในสิ้นปีหน้า ปัจจุบัน ตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาส 33% ที่อัตราดอกเบี้ยจะลดลงเหลือช่วง 3.75-4.00% ภายในเดือนธันวาคม 2025 การปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการคาดการณ์ค่ากลางของเฟดจะสะท้อนถึงท่าทีระมัดระวังอย่างต่อเนื่องต่ออัตราเงินเฟ้อ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการเงินที่หดตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

ประการที่สาม อัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางจะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยระยะยาวอยู่ที่ 2.9% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ 2.8% หากอัตราดอกเบี้ยเข้าใกล้หรือเกิน 3% อาจส่งผลทางจิตวิทยาอย่างมาก ซึ่งบ่งชี้ว่าความคาดหวังพื้นฐานสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพอัตราเงินเฟ้อในสภาพแวดล้อมหลังนโยบายรัดเข็มขัดจะสูงขึ้น

จากมุมมองของปฏิกิริยาของตลาด การที่เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างแข็งกร้าวอาจส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีและ USDX เพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจในวันนี้เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะทะลุกรอบการซื้อขายปัจจุบันได้

สำหรับ USDX จำเป็นต้องทะลุระดับแนวต้านที่ 108.07 เพื่อยืนยันโมเมนตัมขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจต้องให้ผลตอบแทน 10 ปีเกิน 4.505% ความก้าวหน้าเหล่านี้อาจขึ้นอยู่กับความชัดเจนของนโยบายการคลังและการค้าของรัฐบาลใหม่

คำแนะนำการซื้อขาย

เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จะยังคงสูงอยู่ ดอลลาร์สหรัฐจึงยังคงมีโมเมนตัมขาขึ้นโดยรวมในกราฟรายวัน ส่งผลให้มีมุมมองในแง่ดีมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ในกรอบเวลาสั้นลง กลุ่มขาขึ้นกำลังกดดันให้ราคาฟื้นตัวสูงสุด

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากกรอบเวลาที่ยังคงมี "ความหนาแน่น" มากเกินไป ตลาดจะเผชิญกับการต้านทานที่สำคัญในการเคลื่อนตัวขึ้น โดย 107.50 ถือเป็นอุปสรรคที่น่ากลัวที่กลุ่มผู้ซื้อมีแนวโน้มจะต้องดิ้นรนเพื่อก้าวข้ามไป

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย : ขาย

ราคาเข้า: 107.39

ราคาเป้าหมาย: 104.60

สต็อปลอส: 108.10

ใช้ได้ถึงวันที่ : 2 มกราคม 2568 23:55:00 น.

แนวรับ : 106.32, 106.00, 105.75, 105.37

แนวต้าน : 106.86, 107.02, 107.41, 108.00

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

ดอลลาร์ออสเตรเลียเผชิญแรงกดดันต่อเนื่องท่ามกลางความระมัดระวังของตลาดและความคาดหวังของเฟด

Warren Takunda

เศรษฐกิจ

สรุป:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) หดตัวลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากตลาดมีความระมัดระวังมากขึ้นก่อนการตัดสินใจสำคัญของธนาคารกลางสหรัฐ

SELL AUDUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

0.63150

ราคาเข้า

0.62100

0.63700

0.62483 +0.00129 +0.21%

12.3

Pips

กำไร

0.62100

0.63027

ราคาออก

0.63150

ราคาเข้า

0.63700

ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพุธ โดยถือเป็นการอ่อนค่าลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน การอ่อนค่าครั้งนี้สะท้อนถึงความระมัดระวังที่เพิ่มมากขึ้นของผู้ซื้อขายก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะตัดสินใจนโยบายการเงินที่ทุกคนต่างจับตามอง ขณะนี้ ตลาดได้กำหนดราคาการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานของธนาคารกลางสหรัฐในการประชุมในวันนี้เกือบเต็มจำนวนแล้ว ทำให้ค่าเงิน AUD ตกต่ำลงอีก เนื่องจากนักลงทุนหันไปให้ความสนใจต่อผลกระทบระลอกคลื่นที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการของธนาคารกลางสหรัฐต่อตลาดการเงินทั่วโลก

ขณะที่ตลาดกำลังเตรียมรับมือกับการตัดสินใจด้านนโยบายของเฟด ความสนใจก็หันไปที่ปัจจัยภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ค้าต่างคาดเดากันมากขึ้นว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ ธนาคารกลางออสเตรเลียตกอยู่ภายใต้การจับตามองท่ามกลางความกังวลว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของออสเตรเลียจะชะลอตัวเร็วกว่าที่คาดไว้ สัญญาณตลาดล่าสุดชี้ให้เห็นถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปได้เร็วที่สุดในช่วงกลางปี 2025 โดยผู้เข้าร่วมตลาดบางรายถึงกับคาดเดาว่าการปรับลดครั้งแรกจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 การคาดเดานี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย ส่งผลให้ตลาดทั่วโลกมีทัศนคติที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงมากขึ้น

การคาดการณ์ว่า RBA จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นนั้นได้รับแรงหนุนจากข้อมูลภายในประเทศที่น่าผิดหวังและความไม่แน่นอนทั่วโลก National Australia Bank (NAB) ยังคงคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2025 แม้ว่าจะยอมรับว่าการปรับลดก่อนหน้านี้ยังคงเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รายงานล่าสุดของ NAB ระบุว่าอัตราการว่างงานของออสเตรเลียคาดว่าจะพุ่งสูงสุดที่ 4.3% ก่อนที่จะค่อยๆ ลดลง ซึ่งเป็นสัญญาณว่าสภาพตลาดแรงงานอาจอ่อนตัวลง อัตราเงินเฟ้อซึ่งยังคงสูงกว่าเป้าหมายของ RBA คาดว่าจะลดลงอย่างช้าๆ โดยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยที่ปรับลดแล้วคาดว่าจะอยู่ที่ 0.6% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 และค่อยๆ ลดลงเหลือ 2.7% ภายในปลายปี 2025

ท่ามกลางพัฒนาการเหล่านี้ AUD ยังคงดิ้นรนเพื่อหาแรงหนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ความรู้สึกของตลาดโลกยังคงระมัดระวังก่อนที่เฟดจะตัดสินใจ USD ยังคงแข็งแกร่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากวัฏจักรการคุมเข้มของเฟดและข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจากสหรัฐฯ เมื่อวันอังคาร สำนักงานสำมะโนประชากรของสหรัฐฯ รายงานว่ายอดขายปลีกในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งเกินความคาดหมายและบ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจสหรัฐฯ นอกจากนี้ กลุ่มควบคุมการขายปลีก ซึ่งไม่รวมสินค้าที่มีความผันผวน เช่น รถยนต์และน้ำมัน เพิ่มขึ้น 0.4% ซึ่งตอกย้ำความแข็งแกร่งของการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐฯ อีกด้วย

ข้อมูลเหล่านี้ประกอบกับการคาดการณ์อย่างต่อเนื่องว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25 จุด ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นและส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย คาดว่าผู้ซื้อขายจะติดตามการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ซื้อขายกำลังรอคำกล่าวของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ และการเผยแพร่รายงานสรุปการคาดการณ์เศรษฐกิจ (แผนภาพจุด) ซึ่งจะให้เบาะแสเกี่ยวกับการขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

ทางด้านออสเตรเลีย ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็แสดงสัญญาณการถดถอยเช่นกัน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Westpac ลดลง 2% เหลือ 92.8 จุดในเดือนธันวาคม ซึ่งพลิกกลับจากโมเมนตัมเชิงบวกที่ดำเนินมา 2 เดือน การเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นเรื่องน่ากังวล เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและค่าครองชีพที่สูงขึ้นยังคงกดดันครัวเรือนในออสเตรเลีย

ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อค่าเงิน AUD ก็คือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากจีน ซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญของออสเตรเลีย โดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการจีนได้กำหนดเป้าหมายการเติบโตไว้ที่ประมาณ 5% ในปี 2568 โดยยังคงเป้าหมายเดิมไว้เช่นเดียวกับปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม เป้าหมายดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อเศรษฐกิจจีน ข้อมูลที่จีนเผยแพร่เมื่อวันอังคารเผยให้เห็นภาพเศรษฐกิจที่ผสมผสานกัน โดยยอดขายปลีกเติบโตช้ากว่าที่คาดไว้ที่ 3.0% ในเดือนพฤศจิกายน เมื่อเทียบกับที่คาดไว้ที่ 4.6% ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้ที่ 5.4%

อัตราการเติบโตของยอดขายปลีกที่ช้าลงและอุปสงค์ในประเทศที่ซบเซาต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความท้าทายเชิงโครงสร้างที่จีนต้องเผชิญ ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการค้าโลกและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจากจีนเป็นพันธมิตรทางการค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ความอ่อนแอของการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนหรืออุปสงค์ต่อสินค้าส่งออกของออสเตรเลียที่อาจชะลอตัวลง อาจยิ่งส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียได้ นอกจากนี้ สำนักงานบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแห่งรัฐ (SAFE) ของจีน รายงานว่ามีเงินไหลออกจากตลาดทุนของจีนสุทธิเป็นประวัติการณ์ที่ 45,700 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งบ่งบอกถึงความกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีน

ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงผันผวนอย่างต่อเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงระดับโลกในวงกว้าง รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาษีศุลกากรใหม่ต่อสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐฯ แม้จะมีความเสี่ยงเหล่านี้ แต่ทางการจีนก็ให้คำมั่นว่าจะเน้นกระตุ้นการบริโภคเพื่อพยายามรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ แต่การขาดรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินทำให้ตลาดเกิดความสงสัย ความไม่แน่นอนนี้เพิ่มแรงกดดันให้ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง เนื่องจากผู้ค้าแสวงหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่อาจเผชิญอุปสรรค

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ด้านเทคนิค คู่สกุลเงิน AUD/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างมั่นคง โดยอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 0.6330 หลังจากทะลุระดับต่ำสุดในรอบปีไปเมื่อไม่นานนี้ การวิเคราะห์กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่สกุลเงินนี้ถูกจำกัดอยู่ในรูปแบบช่องทางขาลง ซึ่งตอกย้ำแนวโน้มเชิงลบ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ 14 วัน (RSI) ยังคงอยู่เหนือระดับ 30 เล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตาม หาก RSI ตกลงมาต่ำกว่า 30 อาจเป็นสัญญาณของภาวะขายมากเกินไป ซึ่งจะเปิดทางให้เกิดการดีดตัวกลับที่อาจเกิดขึ้นได้

จากมุมมองทางเทคนิค ดอลลาร์ออสเตรเลียดูเหมือนจะพร้อมที่จะทดสอบระดับ 0.6300 โดยมีแนวโน้มว่าจะลดลงต่อไปหากแนวรับที่ระดับนั้นพังลง เป้าหมายสำคัญต่อไปสำหรับแนวโน้มขาลงคือ 0.6210 เนื่องจากราคายังคงถูกกดดันจากเส้นแนวโน้มเชิงลบและเส้น EMA50 ซึ่งยังคงตอกย้ำอคติขาลง การทะลุเหนือ 0.6420 เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปฏิเสธแนวโน้มขาลงและส่งสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นในกราฟระยะสั้น

คำแนะนำการค้า

ขาย AUDUSD

ราคาเข้า: 0.6315

จุดตัดขาดทุน: 0.63700

รับกำไร: 0.6210

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

GBP/JPY อ่อนค่าลงก่อนการตัดสินใจของ BoE และการประชุมนโยบายของ BoJ

Warren Takunda

เศรษฐกิจ

สรุป:

คู่สกุลเงิน GBP/JPY ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 195.00 เล็กน้อย หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดของสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ว่าธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) จะคงอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้

SELL GBPJPY

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

195.000

ราคาเข้า

190.000

197.000

196.400 -0.357 -0.18%

200.0

Pips

ขาดทุน

190.000

197.006

ราคาออก

195.000

ราคาเข้า

197.000

ปอนด์อังกฤษได้รับแรงกดดันเล็กน้อย โดยลดลงจากระดับทางจิตวิทยาที่ 195.00 เทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่นในการซื้อขายที่ตลาดยุโรปเมื่อวันพุธ การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรประจำเดือนพฤศจิกายนเปิดเผย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแรงกดดันด้านราคาเพิ่มขึ้นตามคาด แต่ยังไม่สูงพอที่จะกระตุ้นให้ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) เปลี่ยนแปลงจุดยืนด้านนโยบาย

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำปีของสหราชอาณาจักรบันทึกการเพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 2.3% ในเดือนตุลาคม แม้ว่าตัวเลขนี้จะแสดงถึงการเร่งตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของอัตราเงินเฟ้อ แต่ก็สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดและไม่เกินค่าที่ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ยอมรับได้สำหรับการเติบโตของราคา เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ซึ่งต่ำกว่าการเพิ่มขึ้น 0.4% ที่พบในเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน เพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสูงกว่า 3.3% ในเดือนตุลาคม แต่ยังคงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.6%

ตัวเลขเงินเฟ้อดังกล่าวตอกย้ำมุมมองที่ว่าธนาคารกลางอังกฤษมีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.75% ในการประชุมที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้ ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ คาดว่าสมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ของธนาคารกลางอังกฤษจำนวน 8 คนจะลงคะแนนเสียงสนับสนุนให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม ในขณะที่สมาชิกที่เหลือ คือ สวาติ ธิงกรา คาดว่าจะสนับสนุนให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน ซึ่งจะทำให้ดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงเหลือ 4.50% การที่ธนาคารกลางอังกฤษยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยต่อไปถือเป็นแนวทางที่ระมัดระวังเมื่อพิจารณาจากสัญญาณเงินเฟ้อที่ปะปนกันและผลกระทบต่อเนื่องของวัฏจักรการคุมเข้มทางการเงินครั้งก่อน

แม้ว่าข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรอาจช่วยชี้แจงถึงความนิ่งเฉยของธนาคารกลางอังกฤษได้บ้าง แต่การเคลื่อนไหวของ GBP/JPY ได้รับอิทธิพลจากพลวัตของตลาดโดยรวม นักลงทุนยังเฝ้ารอการตัดสินใจด้านนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ที่กำหนดไว้ในวันพฤหัสบดีนี้ คาดว่า BoJ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.25% เช่นเดียวกับ BoE และคงจุดยืนนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างยิ่ง ซึ่งน่าจะช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับเงินเยนของญี่ปุ่นในระยะใกล้ เนื่องจากตลาดยังคงไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่นในปีหน้า

ความสนใจจะยังคงอยู่ที่การแถลงข่าวของผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น Kazuo Ueda หลังจากการประชุม ซึ่งนักลงทุนจะจับตาสัญญาณใดๆ เกี่ยวกับแนวทางนโยบายในอนาคตของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด ธนาคารกลางญี่ปุ่นไม่ได้ปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้น และตลาดกำลังมองหาเบาะแสว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2025 หรือไม่ เพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้นจากพลวัตของการค้าโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คาดว่าจะปรับขึ้นภาษีศุลกากร แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางของเงินเยนของญี่ปุ่นในระยะยาว

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค คู่ GBP/JPY ได้ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 195.85 ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับคู่เงินนี้ ส่งผลให้เกิดการซื้อขายขาลง ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ ณ ขณะนี้ คู่เงินนี้กำลังซื้อขายใกล้ระดับ 194.80 ซึ่งยืนยันว่าแนวโน้มขาลงกำลังก่อตัวขึ้น

โมเมนตัมเชิงลบที่ต่อเนื่องซึ่งบ่งชี้โดยออสซิลเลเตอร์สุ่มบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงในปัจจุบันอาจดำเนินต่อไป หากคู่เงินยังคงเคลื่อนไหวต่ำลง เป้าหมายต่อไปคือระดับแนวรับ 190.00 ซึ่งการทะลุผ่านดังกล่าวอาจกระตุ้นให้เกิดการลดลงเพิ่มเติม การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจเปิดทางให้เกิดคลื่นเชิงลบที่ใหญ่ขึ้น โดยมุ่งเป้าไปที่ระดับ 192.90 ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

จากการซื้อขายระหว่างวัน ช่วงคาดการณ์ของ GBP/JPY ในวันนี้อยู่ระหว่าง 193.50 ถึง 195.40 โดยคาดการณ์ว่าแนวโน้มขาลงจะยังคงดำเนินต่อไปในตอนนี้

คำแนะนำการค้า

ขาย GBPJPY

ราคาเข้า : 195.00

สต็อปลอส: 197.00

รับกำไร: 190.00

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

NZD/USD เผชิญความอ่อนแออย่างต่อเนื่องท่ามกลางความกังวลของตลาดและการเก็งกำไรเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด

Warren Takunda

เศรษฐกิจ

สรุป:

ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลง โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.5740 เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงเช้าของวันพุธ โดยได้รับแรงหนุนจากความระมัดระวังของตลาดก่อนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ

SELL NZDUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

0.57300

ราคาเข้า

0.56000

0.58000

0.56488 +0.00194 +0.34%

11.6

Pips

กำไร

0.56000

0.57184

ราคาออก

0.57300

ราคาเข้า

0.58000

ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดแสดงความระมัดระวังมากขึ้นในการรอคอยการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในช่วงบ่ายวันนี้ ถือเป็นวันที่สองติดต่อกันที่คู่สกุลเงิน NZD/USD ปรับตัวลดลง โดยเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 0.5740 ในการซื้อขายช่วงเช้าของยุโรป ความอ่อนแออย่างต่อเนื่องนี้สามารถอธิบายได้เป็นส่วนใหญ่ว่าเป็นเพราะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในตลาด เนื่องจากผู้ซื้อขายเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และประเมินแรงกดดันภายนอกต่อเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์

แม้ว่าโดยปกติแล้วดอลลาร์สหรัฐจะเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอน แต่กลับไม่แข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแม้ว่าตลาดจะระมัดระวังมากขึ้น สาเหตุหลักมาจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าเฟดจะประกาศลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนธันวาคม เครื่องมือ FedWatch ของ CME ซึ่งติดตามการคาดการณ์ของตลาดสำหรับการขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ระบุว่ามีโอกาสเกือบ 100% ที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาดนี้ทำให้ผู้ซื้อขายมุ่งความสนใจไปที่ภาพรวมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

การตัดสินใจของเฟดจะถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และนักลงทุนต่างตั้งตารอที่จะรับฟังความเห็นของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ในงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นหลังการประชุม ความเห็นของเขา รวมถึงการเปิดเผยผลสรุปการคาดการณ์เศรษฐกิจ (ซึ่งมักเรียกกันว่า "จุดพล็อต") จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับมุมมองของธนาคารกลางต่อเศรษฐกิจและนโยบายการเงินในอนาคต เนื่องจากสภาวะตลาดกำลังกำหนดราคาการปรับลดอยู่แล้ว การเบี่ยงเบนใดๆ จากการคาดการณ์นี้อาจนำไปสู่ปฏิกิริยาของตลาดที่รุนแรง โดยเฉพาะในพื้นที่สกุลเงิน

อีกด้านหนึ่งของสมการ NZD ยังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญจากสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจโลกโดยรวม ความกังวลที่เร่งด่วนที่สุดประการหนึ่งสำหรับสกุลเงินของนิวซีแลนด์คือสุขภาพเศรษฐกิจของจีนซึ่งเป็นพันธมิตรทางการค้ารายใหญ่ที่สุด ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากจีนทำให้เกิดความกังวลใหม่เกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยการส่งออกของนิวซีแลนด์ ข้อมูลยอดขายปลีกในเดือนพฤศจิกายนจากจีนซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ได้เพิ่มความตึงเครียดให้กับแนวโน้มการเติบโตของโลก ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสนับสนุนการบริโภคในครัวเรือนในฐานะเสาหลักสำคัญของกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขล่าสุดบ่งชี้ว่าการบรรลุเป้าหมายนี้อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออุปสงค์ในประเทศยังคงต่ำกว่าที่คาด

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของจีนและภาคการส่งออกของนิวซีแลนด์เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับ NZD สัญญาณความอ่อนแอใดๆ เพิ่มเติมจากจีนอาจทำให้ต้องมีการประเมินแนวโน้มการเติบโตของนิวซีแลนด์ใหม่ และส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์อ่อนค่าลงอีก แรงกดดันด้านลบนี้ทวีความรุนแรงขึ้นจากความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยรวม ซึ่งกำลังกลายเป็นเรื่องเล่าสำหรับเศรษฐกิจจำนวนมากที่ต้องพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศอย่างมาก

ตลาดจะให้ความสนใจข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศของนิวซีแลนด์อย่างใกล้ชิดเช่นกัน ในวันพฤหัสบดี ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของนิวซีแลนด์ประจำไตรมาสที่ 3 จะเผยแพร่ โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะหดตัว 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส การหดตัวดังกล่าวอาจทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความสามารถในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ และส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์มากขึ้น ข้อมูล GDP ที่อ่อนแอจะตอกย้ำความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ และเพิ่มความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ครอบงำตลาดสกุลเงินอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าข่าวเชิงลบทั้งหมดจะส่งผลต่อนิวซีแลนด์เสมอไป การสำรวจล่าสุดจาก Westpac แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในประเทศปรับตัวดีขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีในไตรมาสที่ 4 โดยเพิ่มขึ้นเป็น 97.5 จาก 90.8 ในไตรมาสก่อนหน้า แม้ว่านี่จะถือเป็นพัฒนาการในเชิงบวก แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าดัชนียังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในระยะยาว ซึ่งบ่งชี้ว่าแม้ว่าความเชื่อมั่นจะดีขึ้นแล้ว แต่ชาวนิวซีแลนด์อาจยังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวม ความเชื่อมั่นที่ผสมผสานนี้อาจช่วยบรรเทาค่าเงิน NZD ได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่น่าจะเพียงพอที่จะพลิกกลับแนวโน้มขาลงที่เกิดขึ้นได้ เว้นแต่จะได้รับการสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่แข็งแกร่งขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงิน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค คู่สกุลเงิน NZD/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง โดยการเคลื่อนไหวล่าสุดที่ระดับ 0.5740 สอดคล้องกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าจะมีแรงกดดันให้ราคาลดลง ราคาเคลื่อนไหวตามช่องทางขาลงที่กำหนดไว้ โดยขณะนี้คู่สกุลเงินนี้มีเป้าหมายเชิงลบเพิ่มเติมในระยะใกล้ ซึ่งอาจไปถึงระดับ 0.5600 ผู้ซื้อขายควรระมัดระวัง เนื่องจากตลาดดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากปัจจัยที่ระบุไว้ข้างต้น

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาลงอาจหยุดชะงักชั่วคราวหากคู่เงินทะลุแนวต้าน 0.5825 การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจกระตุ้นให้เกิดการปรับฐานในระยะสั้นเพื่อปรับตัวขึ้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ชั่วคราวก่อนที่แนวโน้มขาลงโดยรวมจะกลับมาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ แนวโน้มที่เกิดขึ้นยังคงเป็นลบ โดยผู้ซื้อขายมีแนวโน้มที่จะยังคงสนับสนุนแนวโน้มขาลงต่อไป เว้นแต่ข้อมูลเศรษฐกิจใหม่หรือคำวิจารณ์ของเฟดจะบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์เศรษฐกิจมหภาค

ช่วงการซื้อขายที่คาดไว้สำหรับวันนี้อยู่ระหว่างแนวรับที่ 0.5690 และแนวต้านที่ 0.5780 หากตลาดทดสอบช่วงล่างของช่วงนี้ ก็มีแนวโน้มว่าการเคลื่อนไหวขาลงจะขยายออกไปอีก ในทางกลับกัน การทะลุแนวต้านที่ 0.5825 ขึ้นไปอาจกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ควรมองว่านี่เป็นโอกาสที่ผู้ค้าจะกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้งในฝั่งขายเมื่อการปรับฐานขาขึ้นสิ้นสุดลง

คำแนะนำการค้า

ขาย NZDUSD

ราคาเข้า: 0.5730

จุดตัดขาดทุน: 0.5800

รับกำไร: 0.5600

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

มุ่งหน้าสู่ระดับ 65 เหรียญสหรัฐฯ พร้อมแนวโน้มขาลงระยะสั้น

อลัน

โภคภัณฑ์

สรุป:

OPEC+ ขยายเวลาลดการผลิต แต่คาซัคสถาน ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในเอเชียกลาง ยังคงมีแผนเพิ่มการผลิต ในขณะเดียวกัน ทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะเร่งปฏิรูปการผลิตน้ำมันในประเทศหลังพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ส่งผลให้ความกังวลด้านอุปทานทวีความรุนแรงมากขึ้น

SELL WTI

ใช้ได้ถึงวันที่

การเทรดอยู่

70.106

ราคาเข้า

65.800

71.600

69.447 +0.305 +0.44%

0.0

Pips

เท่ากัน

65.800

ราคาออก

70.106

ราคาเข้า

71.600

พื้นฐาน

ด้านอุปทาน:

ท่ามกลางการลดการผลิตของกลุ่มโอเปก+ ที่ยังคงดำเนินต่อไป ซาอุดีอาระเบียได้ขยายเวลาการลดการผลิตออกไปอีก 3 เดือนเพื่อพยุงราคา อย่างไรก็ตาม คาซัคสถาน ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ในเอเชียกลาง ตั้งเป้าที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันในปี 2025 เป็น 97.2 ล้านตัน แท่นขุดเจาะน้ำมันของเม็กซิโกที่กลับมาดำเนินการอีกครั้งทำให้มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นตามคาด

นอกจากนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ที่กำลังเข้ามารับตำแหน่งยังได้ให้คำมั่นที่จะกระตุ้นการปฏิรูปการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซในประเทศทันทีหลังจากเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 20 มกราคม ซึ่งส่งผลให้แรงกดดันด้านอุปทานส่วนเกินในตลาดอิ่มตัวทวีความรุนแรงมากขึ้น

ด้านความต้องการ:

ข้อมูลยอดขายปลีกจากผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในเอเชียกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับความต้องการ ขณะเดียวกัน EIA ก็ปรับลดคาดการณ์ความต้องการน้ำมันในอนาคต ยอดขายปลีกของจีนเติบโต 3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในเดือนพฤศจิกายน ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 4.6% ซึ่งชะลอตัวลงจากที่คาดไว้ที่ 4.8% ในเดือนตุลาคม

ในขณะเดียวกัน ความสนใจของตลาดก็เปลี่ยนไปที่อัตราการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีหน้า เมื่อทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง มาตรการผ่อนปรนของเฟดอาจชะลอลง ส่งผลให้การฟื้นตัวของอุปสงค์น้ำมันลดลง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

มุ่งหน้าสู่ระดับ 65 เหรียญสหรัฐฯ พร้อมภาวะขาลงระยะสั้น _1

จากกราฟ 4 ชั่วโมง พบว่าราคาน้ำมันดิบ WTI เคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 71.00-61.00 โดยมีจุดสูงสุดที่ลดลง ส่งสัญญาณว่าโมเมนตัมขาขึ้นที่อ่อนแอ ความรู้สึกของตลาดมีแนวโน้มขาลง ซึ่งอาจก่อตัวเป็นรูปแบบหัวไหล่

ขณะนี้ หากราคาน้ำมันดิบ WTI อ่อนตัวลงต่ำกว่า 70.10 พร้อมกับปิดตลาดในทิศทางขาลง แนวรับแรกจะก่อตัวขึ้นที่ไหล่ขวา เมื่อราคาทะลุแนวรับที่ 68.80 แนวรับแรกจะอยู่ที่ 66.80 หากราคาตกลงไปต่ำกว่า 66.80 สินทรัพย์อาจแตะระดับ 65.00

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย : ขาย

ราคาเข้า : 70.10

ราคาเป้าหมาย : 65.80

สต็อปลอส: 71.60

ใช้ได้ถึงวันที่ : 1 มกราคม 2568, 23:00:00 น.

แนวรับ: 68.76/67.52/66.51

แนวต้าน: 70.29/70.94/71.36

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

การซื้อจากช่องทางต่ำก่อนที่เฟดจะตัดสินใจ

มานูเอล

เศรษฐกิจ

ธนาคารกลาง

สรุป:

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) ร่วงลงมาอยู่ที่ 32 ซึ่งใกล้เข้าสู่เขตขายมากเกินไป และมาพร้อมกับความแตกต่างที่ระดับปัจจุบัน โดยระดับต่ำก่อนหน้านี้มีค่า RSI ที่สูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังอ่อนตัวลง

BUY XAUUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

2623.96

ราคาเข้า

2720.00

2590.00

2623.41 +28.97 +1.12%

339.6

Pips

ขาดทุน

2590.00

2589.99

ราคาออก

2623.96

ราคาเข้า

2720.00

สหรัฐฯ รายงานยอดขายปลีกเดือนพฤศจิกายนที่แข็งแกร่งเกินคาด โดยเพิ่มขึ้น 0.7% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.5% อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์เชิงบวกนี้ไม่สามารถส่งแรงหนุนที่สำคัญต่อดอลลาร์สหรัฐได้ ในทางกลับกัน อัตราการใช้กำลังการผลิตลดลงเหลือ 76.8% ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 77.3% การผลิตภาคอุตสาหกรรมก็หดตัวลง 0.1% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 0.3% สะท้อนถึงความท้าทายต่อเนื่องในภาคส่วนนี้

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงในเดือนพฤศจิกายนส่งสัญญาณการหดตัวต่อเนื่อง ซึ่งเน้นย้ำถึงการฟื้นตัวที่ซบเซาของภาคการผลิตของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยของ NAHB สำหรับเดือนธันวาคมจะประกาศในเวลา 15:00 น. GMT โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 47 จาก 46 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งส่งสัญญาณถึงการมองในแง่ดีอย่างระมัดระวังในภาคส่วนที่อยู่อาศัย

ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีซื้อขายที่ 4.38% ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ 4.43% เน้นย้ำถึงการยอมรับความเสี่ยงในตลาดที่ลดลง เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังการตัดสินใจด้านนโยบายครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐ

ในขณะนี้ ความสนใจของเฟดกำลังมุ่งไปที่ธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) เมื่อประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในวันพุธ นอกจากนี้ เฟดจะเผยแพร่รายงานสรุปการคาดการณ์เศรษฐกิจ (SEP) ซึ่งจะให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการคาดการณ์การเติบโต อัตราเงินเฟ้อ การจ้างงาน และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ไว้ เครื่องมือ FedWatch ของ CME ระบุว่ามีโอกาส 99% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วถูกกำหนดราคาไว้แล้วในตลาด นอกจากนี้ การคาดเดาเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวม 100 จุดพื้นฐานภายในปี 2025 ยังคงผลักดันความเชื่อมั่นของตลาด

แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะช่วยหนุนราคาทองคำโดยทั่วไปด้วยการลดต้นทุนโอกาสของการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน แต่เสถียรภาพของดอลลาร์สหรัฐฯ ได้จำกัดศักยภาพในการเพิ่มขึ้นของโลหะชนิดนี้ แม้ว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะผ่อนคลายลง แต่ทองคำยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดกำลังพิจารณาถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจเกิดขึ้นและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ยังมีการคาดเดาเพิ่มขึ้นว่านโยบายขยายการคลังภายใต้การบริหารของสหรัฐฯ ที่จะเริ่มขึ้นเร็วๆ นี้ อาจกระตุ้นให้เงินเฟ้อสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อสมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของรัฐบาลกลาง (FOMC) ให้ปรับการคาดการณ์ของตน การซื้อจากช่องทางต่ำก่อนการตัดสินใจของเฟด_1

การซื้อจากช่องทางต่ำก่อนการตัดสินใจของเฟด_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ทองคำดูเหมือนจะซื้อขายอยู่ในช่องทางด้านข้าง ซึ่งกำหนดโดยแนวต้านที่ราว 2,721 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่เคยแตะถึงในสองครั้งที่แยกจากกัน คือเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนและ 11 ธันวาคม แนวรับถูกกำหนดโดยจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ 2,605 ดอลลาร์ ตามด้วยจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นเล็กน้อยที่ 2,612 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ซึ่งส่งสัญญาณถึงความยืดหยุ่นในทิศทางขาขึ้น เนื่องจากไม่มีการสร้างจุดต่ำสุดใหม่

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) ลดลงมาอยู่ที่ 32 ซึ่งเข้าใกล้เขต oversold และเกิดการแยกตัวที่ระดับปัจจุบัน จุดต่ำก่อนหน้านี้มีค่า RSI ที่สูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังอ่อนตัวลง ในขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วง 100 และ 200 วันยังคงอยู่เหนือ 2,654 ดอลลาร์เล็กน้อย ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพในการเคลื่อนไหวในกรอบต่อไป และเป็นจุดพลิกกลับสำหรับการรีบาวด์ที่อาจเกิดขึ้น

หากราคาทะลุลงต่ำกว่า 2,605 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง จะทำให้ราคาทองคำไม่สามารถปรับตัวลงได้ และอาจทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อไปได้ ในทางกลับกัน หากราคาดีดตัวกลับจากระดับปัจจุบัน ราคาอาจพุ่งไปที่โซนแนวต้าน 2,721 ดอลลาร์อีกครั้ง ในตอนนี้ ผู้ซื้อขายควรจับตาดูระดับสำคัญเหล่านี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีแนวโน้มว่าราคาทองคำจะเคลื่อนไหวในทิศทางสำคัญครั้งต่อไป

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย : ซื้อ

ราคาเข้า : 2624

ราคาเป้าหมาย : 2720

สต็อปลอส: 2590

วันที่ใช้งาน: 27/12/2024 15:00:00 น.

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

EUR/AUD ร่วงลง: การลดลงจะดำเนินต่อไปหรือไม่

อดัม

ฟอเร็กซ์

สรุป:

ตลาดอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการฟื้นตัวของ AUD เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่เป็นบวกในออสเตรเลียและแนวโน้มนโยบายการเงินที่มีเสถียรภาพจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในขณะเดียวกัน EUR ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการตัดสินใจเชิงนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB)...

SELL EURAUD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

1.65560

ราคาเข้า

1.65000

1.65900

1.66779 +0.00693 +0.42%

34.0

Pips

ขาดทุน

1.65000

1.65900

ราคาออก

1.65560

ราคาเข้า

1.65900

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2024 อัตราแลกเปลี่ยน EUR/AUD ซื้อขายที่ 1.6556 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า AUD ได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยบวก รวมถึงข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่งและราคาแร่เหล็กซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของออสเตรเลีย เพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ในทางตรงกันข้าม ค่าเงินยูโรตกอยู่ภายใต้แรงกดดันหลังจากที่ ECB ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำและส่งสัญญาณให้คงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจยูโรโซนต่อไป

ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจออสเตรเลียยังคงมีเสถียรภาพ โดยอัตราการว่างงานลดลงเหลือ 3.9% ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 4.1% สิ่งนี้จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นในแนวโน้มทางเศรษฐกิจของออสเตรเลีย และเพิ่มความน่าดึงดูดใจของ AUD เมื่อเทียบกับ EUR

จิตวิทยาการตลาด

ความเชื่อมั่นของตลาดในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงอคติต่อ AUD เนื่องจากนักลงทุนชื่นชมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของออสเตรเลียเมื่อเทียบกับความไม่แน่นอนในยูโรโซน นักลงทุนมีปฏิกิริยาเชิงบวกต่อข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลีย และคาดว่า RBA จะไม่เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้ แทนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามที่บางคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

ในขณะเดียวกันค่าเงิน EUR ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากปัจจัยภายใน เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าเป้าหมายของ ECB เนื่องจาก ECB ยังคงรักษาท่าทีที่ผ่อนคลาย กระแสเงินทุนจึงค่อย ๆ เปลี่ยนจากสกุลเงินยูโรไปเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น AUD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

EUR/AUD ลดลงอย่างรวดเร็ว: แนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อไปหรือไม่_1

บนกราฟ H1 อัตราแลกเปลี่ยน EUR/AUD มีความผันผวนต่ำกว่าคลาวด์ Ichimoku ซึ่งเป็นสัญญาณลบที่แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาลงยังคงมีอยู่ในระยะสั้น

ราคาอยู่ต่ำกว่าเมฆ Ichimoku ยืนยันแนวโน้มขาลง เมฆฟิวเจอร์สยังเอียงไปทางด้านลบโดยมีความลาดเอียงลงอย่างชัดเจน

ขณะนี้ราคาผันผวนใกล้เส้นกลางของ Bollinger Bands แต่ยังไม่ทะลุแนวต้านที่ 1.6575 Bollinger Bands ไม่ได้กว้างขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาอาจยังคงอยู่ในระดับปานกลาง

ตัวบ่งชี้ Stochastic (5,3,3) ได้หลุดออกจากโซนซื้อมากเกินไปและตัดต่ำกว่าเส้นสัญญาณ ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับฐานลงอย่างต่อเนื่องในระยะสั้น

หากอัตราแลกเปลี่ยนไม่สามารถเอาชนะโซนแนวต้านที่ 1.6575 แนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อไปโดยเป้าหมายแรกคือโซนแนวรับที่ 1.6500 - โดยที่เส้น MA50 บนกรอบ H1 มาบรรจบกัน

คำแนะนำการซื้อขาย

จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน EUR/AUD อยู่ในแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน โดยได้รับแรงกดดันจากการฟื้นตัวของ AUD และความกดดันจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของ ECB ต่อ EUR หากอัตราแลกเปลี่ยนไม่สามารถเอาชนะโซนแนวต้านที่ 1.6575 ได้ มีความเป็นไปได้สูงที่แนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อไปในระยะสั้น

รายการ: ขายที่ระดับปัจจุบันประมาณ 1.6556 หรือเมื่อราคาทดสอบโซนแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ 1.6575

จุดทำกำไร: ตั้งเป้าที่จะทำกำไรที่โซนแนวรับที่ใกล้ที่สุดที่ 1.6500 หรือลึกกว่านั้นที่ 1.6450 หากแรงขายเพิ่มขึ้น

Stop Loss: วาง Stop Loss เหนือแนวต้านสำคัญที่ 1.6590 เพื่อปกป้องเงินทุนในกรณีที่ราคาทะลุกลับหัวกลับหาง

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ข่าวรายวัน

คำแถลงของข้าราชการ

ธนาคารกลาง

ฟอเร็กซ์

FastBull Events

FastBull Featured

Devin

Winkelmann

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

ข่าวสาร

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล

แรงกดดันขาขึ้นไม่ยั่งยืน

พื้นฐาน

คำแนะนำการซื้อขาย

คำแนะนำการซื้อขาย

ดอลลาร์ออสเตรเลียเผชิญแรงกดดันต่อเนื่องท่ามกลางความระมัดระวังของตลาดและความคาดหวังของเฟด

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

GBP/JPY อ่อนค่าลงก่อนการตัดสินใจของ BoE และการประชุมนโยบายของ BoJ

NZD/USD เผชิญความอ่อนแออย่างต่อเนื่องท่ามกลางความกังวลของตลาดและการเก็งกำไรเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

มุ่งหน้าสู่ระดับ 65 เหรียญสหรัฐฯ พร้อมแนวโน้มขาลงระยะสั้น

พื้นฐาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คำแนะนำการซื้อขาย

การซื้อจากช่องทางต่ำก่อนที่เฟดจะตัดสินใจ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

EUR/AUD ร่วงลง: การลดลงจะดำเนินต่อไปหรือไม่

จิตวิทยาการตลาด

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คำแนะนำการซื้อขาย

การเปิดเผยความเสี่ยง