ซื้อที่จุดต่ำสุดหลังจากการย่อตัว

โภคภัณฑ์

สรุป:

ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากได้รับผลกระทบจากข่าวการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐฯ ต่อรัสเซีย โดยราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นแตะระดับแนวต้านเล็กน้อย จำเป็นต้องย่อตัวลงระยะสั้น โดยแนะนำให้ซื้อเมื่อราคาน้ำมันลดลงแล้ว

BUY WTI

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

75.694

ราคาเข้า

79.100

74.500

76.042 +0.263 +0.35%

9.8

Pips

กำไร

74.500

75.792

ราคาออก

75.694

ราคาเข้า

79.100

พื้นฐาน

ฝั่งอุปทาน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อเศรษฐกิจรัสเซีย โดยมีเป้าหมายที่บริษัทน้ำมัน 2 แห่งที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียและเรือบรรทุกน้ำมัน 183 ลำ คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันดิบของรัสเซียมากกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ส่งผลให้อุปทานน้ำมันดิบในตลาดโลกตึงตัวขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในวันเดียวกันนั้น ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้นสูงสุดเกือบ 4 ดอลลาร์

นอกจากนี้ ยังมีข่าวลือว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อาจจะเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งจะช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบต่อไป

ด้านอุปสงค์

รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคมแข็งแกร่งมาก โดยจำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นแตะระดับ 256,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 160,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.1% ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดีของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ความเชื่อมั่นของตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นแรงผลักดันให้ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน อากาศหนาวเย็นในซีกโลกเหนือทำให้ความต้องการใช้เครื่องทำความร้อนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการบริโภคน้ำมันทำความร้อนและน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ จีนซึ่งเป็นผู้บริโภคน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย พบว่าเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่นานมานี้ ซึ่งจะกระตุ้นให้ความต้องการน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น ตามข้อมูลที่สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ การส่งออกและการนำเข้าของจีนในเดือนธันวาคมเกินความคาดหมายมาก และดุลการค้าเกินดุลแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 990,000 ล้านดอลลาร์

โดยรวมสถานการณ์อุปทานน้ำมันดิบที่ตึงตัวยังคงเกิดขึ้นในระยะสั้น ขณะที่ความต้องการยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสนับสนุนให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากกราฟรายวันซึ่งได้รับแรงหนุนจากข่าวการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐฯ ต่อรัสเซีย ราคาน้ำมันดิบ WTI เร่งตัวขึ้นต่ำกว่าระดับแนวต้านที่ 78.00 แรงกดดันขาขึ้นในระยะสั้นเพิ่มขึ้น และ RSI ยังเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้สูงที่พื้นที่ด้านบนจะจำกัดและมีแนวโน้มย่อตัวลง

สำหรับกราฟ 4 ชั่วโมง ราคาน้ำมันดิบ WTI เริ่มแกว่งตัวและปรับตัวลงต่ำกว่าระดับแนวต้านที่ 78.00 แนวโน้มขาขึ้นอ่อนตัวลงบ้าง อย่างไรก็ตาม ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นไว้ ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์นี้ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และการเคลื่อนไหวขาขึ้นอย่างต่อเนื่องยังคงแข็งแกร่ง

ควรรอจนกว่าจะถึงจุดกลับตัวและหยุดซื้อ พยายามซื้อเมื่อถึงจุดต่ำสุดเมื่อจำเป็น

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย : ซื้อ

ราคาเข้า : 75.70

ราคาเป้าหมาย : 79.10

สต็อปลอส: 74.50

ใช้ได้ถึงวันที่ : 28 มกราคม 2568 23:00:00 น.

แนวรับ: 75.58/74.72/72.31

แนวต้าน: 77.79/78.75/79.25

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

ราคาทองคำแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นท่ามกลางกลยุทธ์ภาษีศุลกากรของรัฐบาลทรัมป์และการคาดเดาข้อมูลเศรษฐกิจของตลาด

Warren Takunda

โภคภัณฑ์

สรุป:

ราคาทองคำฟื้นตัวจากการขาดทุนเมื่อวันจันทร์ โดยได้รับแรงหนุนจากข่าวที่ว่ารัฐบาลทรัมป์อาจเริ่มเก็บภาษีศุลกากรอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเงินเฟ้อ

BUY XAUUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

2664.95

ราคาเข้า

2740.00

2635.00

2758.56 +13.98 +0.51%

205.9

Pips

กำไร

2635.00

2685.54

ราคาออก

2664.95

ราคาเข้า

2740.00

ราคาทองคำ (XAU/USD) หยุดการร่วงลงอย่างรุนแรงในวันจันทร์และดีดตัวกลับด้วยกำไรเล็กน้อยในวันอังคาร โดยซื้อขายใกล้ระดับ 2,670 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ การฟื้นตัวนี้เกิดขึ้นในขณะที่ความรู้สึกของตลาดเปลี่ยนไป หลังจากมีรายงานว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ที่กำลังได้รับเลือกตั้งกำลังพิจารณาใช้มาตรการภาษีศุลกากรแบบค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้น ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของความไม่แน่นอนของตลาดมาอย่างยาวนาน ผู้ซื้อขายและนักลงทุน โดยเฉพาะในตลาดโลหะมีค่า มองว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือนภัย โดยมุ่งหวังที่จะหลีกเลี่ยงภาวะเงินเฟ้อที่อาจส่งผลให้แรงกดดันทางเศรษฐกิจที่มีอยู่รุนแรงขึ้น

ข่าวที่ว่าอาจมีการปรับขึ้นภาษีศุลกากรแบบค่อยเป็นค่อยไปนั้นทำให้ราคาทองคำที่ได้รับผลกระทบบ้าง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการคาดการณ์เกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในช่วงต้นสัปดาห์นั้น ความกังวลหลักของตลาดในช่วงแรกคือการคาดเดาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงสูง และจุดยืนของเฟดที่ยังคงใช้นโยบายคุมเข้ม อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การขึ้นภาษีศุลกากรที่อาจเกิดขึ้นซึ่งระบุโดยแหล่งข่าวใกล้ชิดกับรัฐบาลทรัมป์ได้จุดประกายความหวังในแนวทางเศรษฐกิจที่รอบคอบและรอบคอบมากขึ้นอีกครั้ง

แหล่งข่าวที่ทราบเรื่องดังกล่าวเปิดเผยว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังพิจารณาใช้มาตรการภาษีศุลกากรอย่างค่อยเป็นค่อยไป แทนที่จะใช้มาตรการที่เร่งด่วนและเข้มงวด ซึ่งก่อนหน้านี้คาดว่าจะใช้มาตรการนี้ รัฐบาลทรัมป์ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการหลีกเลี่ยงภาวะเงินเฟ้อที่อาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จากแหล่งข่าวเหล่านี้ รัฐบาลทรัมป์กังวลว่ามาตรการภาษีศุลกากรที่สูงเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งอาจทำให้เงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น และทำให้ภารกิจที่ละเอียดอ่อนอยู่แล้วของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการบริหารนโยบายการเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น

ข่าวเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บภาษีศุลกากรดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความอ่อนไหวของตลาดต่อข้อมูลเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น นักลงทุนกำลังเตรียมรับมือกับรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆ รวมถึงการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในวันอังคาร ตามด้วยรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่คาดว่าจะมีขึ้นในวันพุธ ผู้สังเกตการณ์ตลาดทราบดีว่าการพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่คาดคิดของตัวบ่งชี้เงินเฟ้อเหล่านี้อาจส่งผลให้ตลาดมีปฏิกิริยาตอบสนองที่รุนแรง โดยเฉพาะในตลาดพันธบัตรและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ตัวเลข PPI ที่ร้อนแรงกว่าที่คาดไว้ อาจกระตุ้นให้เกิดการคาดเดาว่าเฟดจะตอบสนองอย่างแข็งกร้าวยิ่งขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของสหรัฐฯ สูงขึ้นอีกครั้ง สถานการณ์ดังกล่าวอาจบดบังความรู้สึกเชิงบวกที่เกิดจากข่าวการจัดเก็บภาษีศุลกากร เนื่องจากนักลงทุนอาจประเมินความคาดหวังของตนต่อนโยบายการเงินในอนาคตอีกครั้ง

กุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาทองคำและสินทรัพย์อื่นๆ ในสัปดาห์นี้อยู่ที่ข้อมูลเงินเฟ้อที่กำลังจะออกมา แม้ว่าข่าวเกี่ยวกับแนวทางภาษีศุลกากรแบบค่อยเป็นค่อยไปจะทำให้ตลาดรู้สึกโล่งใจขึ้นบ้าง แต่ข้อมูล PPI หรือ CPI ที่ชัดเจนอาจทำให้ความเชื่อมั่นดังกล่าวลดน้อยลง ส่งผลให้ผลตอบแทนสูงขึ้น และจุดชนวนความกังวลเกี่ยวกับวัฏจักรการคุมเข้มของเฟดอีกครั้ง เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดต่างรู้สึกกังวลกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของเฟดอยู่แล้ว ข้อมูลเงินเฟ้อที่ออกมาแบบเซอร์ไพรส์อาจทำให้โอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2568 ลดลง ซึ่งผู้ค้าหลายรายคาดหวังไว้จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมา

จากข้อมูลปัจจุบัน เครื่องมือ Fedwatch ของ CME แสดงให้เห็นถึงโอกาสที่สำคัญที่ธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยตามนโยบายปัจจุบันไว้จนถึงการประชุมในเดือนมิถุนายน 2025 โดยมีโอกาส 47.2% ที่อัตราดอกเบี้ยจะคงเดิมเมื่อเทียบกับโอกาส 52.8% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย การหาจุดสมดุลนี้ของเฟดถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการเบี่ยงเบนจากแนวทางที่คาดไว้ อาจทำให้มูลค่าสินทรัพย์ปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงทองคำด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วจะเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค ราคาทองคำกำลังทดสอบระดับแนวต้านเล็กน้อยในการพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ XAU/USD กำลังใกล้ถึงระดับ 2,673.70 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นระดับที่อาจเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับโมเมนตัมขาขึ้นต่อไป ผู้ซื้อขายจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าทองคำจะสามารถทะลุแนวต้านนี้ได้หรือไม่ เพื่อยืนยันศักยภาพในการดันราคาไปที่ระดับ 2,700.00 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญถัดไป ตัวบ่งชี้ Stochastic กำลังส่งสัญญาณโมเมนตัมเชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาจะต้องทรงตัวเหนือ 2,659.00 ดอลลาร์

สำหรับผู้ซื้อขาย แนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นไปในเชิงบวก โดยคาดว่าจะมีแรงกดดันขาขึ้นอย่างต่อเนื่องตราบใดที่ทองคำสามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญที่ 2,659.00 ดอลลาร์ โดยคาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 2,655.00 ดอลลาร์ (แนวรับ) และ 2,695.00 ดอลลาร์ (แนวต้าน) เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มขาขึ้นที่ได้รับการสนับสนุนจากตัวบ่งชี้ทางเทคนิค การทะลุผ่าน 2,673.70 ดอลลาร์อาจกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการซื้อเพิ่มเติม ซึ่งจะส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งไปถึงเป้าหมายถัดไปที่ 2,700.00 ดอลลาร์

คำแนะนำการค้า

ซื้อทองคำ

ราคาเข้าชม: 2665

สต็อปลอส: 2635

รับกำไร: 2740

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

USD/JPY แข็งค่าขึ้นเนื่องจากความต้องการเงินเยนในสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง ตลาดจับตาข้อมูล CPI สำคัญของสหรัฐฯ

Warren Takunda

เศรษฐกิจ

สรุป:

USD/JPY พุ่งขึ้นแตะระดับ 158.00 เนื่องจากอุปสงค์ต่อเงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลง นักลงทุนกำลังรอการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคม ซึ่งคาดว่าจะช่วยกำหนดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

BUY USDJPY

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

158.000

ราคาเข้า

160.000

156.000

155.673 +0.191 +0.12%

200.0

Pips

ขาดทุน

156.000

155.999

ราคาออก

158.000

ราคาเข้า

160.000

คู่สกุลเงิน USD/JPY ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยปรับตัวขึ้นแตะระดับเกือบ 158.00 ในช่วงเวลาการซื้อขายของยุโรปในวันอังคาร การพุ่งขึ้นนี้เกิดขึ้นในขณะที่ค่าเงินเยนของญี่ปุ่น (JPY) อ่อนค่าลง โดยความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เยนสามารถรักษาจุดยืนที่มั่นคงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ได้ แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีก็ตาม อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าอารมณ์ของตลาดในปัจจุบันจะเอื้อต่อสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งกดดันให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลง และทำให้ USD/JPY มีทิศทางขาขึ้น

เงินเยนของญี่ปุ่นได้รับประโยชน์จากกระแสเงินทุนปลอดภัยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่แรงหนุนนี้เริ่มลดลงเนื่องจากนักลงทุนหันไปให้ความสำคัญกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น การกลับตัวเกิดขึ้นท่ามกลางความคาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในนโยบายการเงิน โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้กระแสเงินทุนปลอดภัยที่ไหลเข้าสู่เงินเยนลดลง ขณะที่คู่ USD/JPY ใกล้ถึงระดับ 158.00 ความสนใจของตลาดจึงมุ่งไปที่เหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางของเงินเยนต่อไป

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ USD/JPY แข็งค่าขึ้นในช่วงนี้คือการคาดหวังเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคม ข้อมูลดังกล่าวซึ่งจะมีการเปิดเผยในวันพุธ จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และอาจกำหนดทิศทางของการคาดการณ์เกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในอนาคต

นักวิเคราะห์ของ Bank of America ได้เน้นย้ำถึงความอ่อนไหวของ USD/JPY ต่อความประหลาดใจในตัวเลข CPI โดยระบุว่าความประหลาดใจที่เกิดขึ้นในทิศทางขาขึ้นใดๆ อาจจุดชนวนให้คู่สกุลเงินนี้กลับมามีแรงกดดันขาขึ้นอีกครั้ง นักวิเคราะห์ระบุว่า "หากดัชนี CPI ของสหรัฐฯ สร้างความประหลาดใจในทิศทางขาขึ้นในสัปดาห์นี้ แรงกดดันขาขึ้นของ USD/JPY ก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาอีกครั้ง เนื่องจากคู่สกุลเงินนี้มีความอ่อนไหวสูงต่อความประหลาดใจของ CPI"

ตลาดส่วนใหญ่คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปประจำปีของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคมจะเพิ่มขึ้น 2.8% ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายนที่ 2.7% เล็กน้อย คาดว่าดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน จะยังคงอยู่ระดับเดิมที่ 3.3% หากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคสอดคล้องกับหรือสูงกว่าที่คาดไว้ จะช่วยย้ำถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่ต่อเนื่องในสหรัฐฯ ซึ่งจะทำให้โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะดำเนินนโยบายผ่อนคลายลดน้อยลง

ท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคมที่แข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจ รายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งได้ลดความคาดหวังก่อนหน้านี้ที่มีแนวโน้มผ่อนคลายลง ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงมีความยืดหยุ่นแม้จะมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในวงกว้าง ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมตลาดคาดการณ์มากขึ้นว่าเฟดอาจรักษาจุดยืนที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้

ในทางกลับกัน เงินเยนของญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับความท้าทายของตัวเอง ในด้านในประเทศ มีการคาดเดาเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ที่กำลังจะมีขึ้นในเร็วๆ นี้ การประชุมนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่นในวันที่ 24 มกราคมจะได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าจะมีสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงคำกล่าวล่าสุดของรองผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น เรียวโซ ฮิมิโนะ ในแถลงการณ์เมื่อวันอังคาร ฮิมิโนะระบุว่าธนาคารกลางจะหารือถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจและราคาที่ระบุไว้ในรายงานแนวโน้มรายไตรมาส

แม้ว่าค่าเงินเยนจะแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในช่วงที่ผ่านมา แต่ค่าเงินเยนยังคงมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อสัญญาณการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆ ของ BoJ เมื่อพิจารณาจากนโยบายการเงินที่ผ่อนปรนมาอย่างยาวนานของ BoJ การเคลื่อนไหวใดๆ ไปสู่การปรับนโยบายให้เข้มงวดยิ่งขึ้นอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่าของเงินเยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ปัจจุบัน USD/JPY เคลื่อนไหวอยู่ใกล้เส้น Exponential Moving Average (EMA50) 50 ช่วงเวลา ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้กำลังปรับตัวที่ระดับแนวรับสำคัญ การทะลุเหนือ 158.30 อาจเป็นสัญญาณการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้น โดยเป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 160.00 ในระหว่างนี้ ผู้ซื้อขายควรจับตาดูสัญญาณใดๆ ของการย่อตัว เนื่องจากการไม่สามารถทะลุเหนือ 158.30 ได้อาจส่งผลให้เกิดการปรับตัวหรือการปรับฐานในระยะสั้น

แนวโน้มทางเทคนิคยังคงเป็นขาขึ้นในระยะกลาง โดยแนะนำให้เทรดเดอร์รอการยืนยันแนวโน้มนี้ในช่วงเซสชั่นถัดไป อย่างไรก็ตาม การทะลุระดับ 157.35 อาจเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมและทำให้เกิดแรงกดดันขาลง สำหรับตอนนี้ แนวโน้มขาขึ้นยังคงเป็นแนวโน้มที่ต้องการ โดยคาดว่าช่วงการซื้อขายปัจจุบันของ USD/JPY จะอยู่ระหว่างแนวรับ 156.90 ถึงแนวต้าน 158.50

คำแนะนำการค้า

ซื้อ USDJPY

ราคาเข้าชม : 158.00

สต็อปลอส: 156.00

รับกำไร: 160.00

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ดอลลาร์ออสเตรเลียแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นท่ามกลางราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่แข็งแกร่งและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า

Warren Takunda

เศรษฐกิจ

สรุป:

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แสดงให้เห็นการฟื้นตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2563

SELL AUDUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

0.61900

ราคาเข้า

0.60500

0.62500

0.62826 +0.00105 +0.17%

60.0

Pips

ขาดทุน

0.60500

0.62500

ราคาออก

0.61900

ราคาเข้า

0.62500

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สองติดต่อกันเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 ซึ่งแตะระดับต่ำสุดที่ 0.6131 เมื่อวันอังคาร คู่ AUD/USD ได้ทดสอบระดับ 0.6200 อีกครั้ง ซึ่งเป็นโซนแนวรับที่ทะลุผ่านไปแล้วก่อนหน้านี้ บ่งชี้ว่าตลาดอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าสกุลเงินออสเตรเลียจะดีดตัวขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ แต่สภาวะตลาดโดยรวมยังคงมีแนวโน้มที่หลากหลาย โดยมีแรงผลักดันทั้งด้านบวกและด้านลบ

การฟื้นตัวของค่าเงิน AUD นั้นส่วนใหญ่มาจากความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก เนื่องจากออสเตรเลียเป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ ซึ่งรวมถึงแร่เหล็กและถ่านหิน การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์เหล่านี้จึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดประสิทธิภาพของสกุลเงิน การปรับตัวดีขึ้นล่าสุดของอารมณ์ตลาดซึ่งกระตุ้นโดยเสถียรภาพของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อเศรษฐกิจของออสเตรเลีย สิ่งนี้ทำให้ AUD ได้รับการสนับสนุนในสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่ยังคงเอื้อต่อสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงของทิศทางตลาดโลกยังส่งผลดีต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทีมเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ แสดงความต้องการที่จะเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าทีละน้อย ท่าทีดังกล่าวทำให้ผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นการค้าโลกให้คึกคักขึ้น ดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งเป็นสกุลเงินที่มีความเสี่ยง จะได้รับประโยชน์จากมุมมองเชิงบวกที่เกิดขึ้นใหม่นี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในค่าเงิน AUD/JPY เช่นกัน

ตลาดหุ้นออสเตรเลียสะท้อนถึงความเคลื่อนไหวเชิงบวกของสกุลเงิน โดยดัชนี SP/ASX 200 เพิ่มขึ้น 0.48% สู่ระดับ 8,230 ในวันอังคาร ยุติการร่วงลงติดต่อกันสามวัน หุ้นเหมืองแร่และพลังงานเป็นหุ้นแนวหน้าของการฟื้นตัวครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนถึงผลงานของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ผลงานเชิงบวกของตลาดหุ้นออสเตรเลียตามมาหลังจากที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวอลล์สตรีท ซึ่งนักลงทุนหันเหออกจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่และหันไปให้ความสำคัญกับภาคส่วนอื่นแทน

อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ออสเตรเลียต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านลบอย่างมากในระยะใกล้ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสกุลเงินคือการคาดเดาที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ผู้เข้าร่วมตลาดคาดการณ์ความน่าจะเป็น 75% ที่ RBA จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในออสเตรเลียลดลงเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Westpac แสดงให้เห็นว่าลดลง 0.7% เหลือ 92.1 จุดในเดือนมกราคม ซึ่งบ่งชี้ถึงทัศนคติเชิงลบอย่างต่อเนื่องในหมู่ผู้บริโภคชาวออสเตรเลีย ซึ่งบ่งชี้ว่าสภาพเศรษฐกิจในประเทศยังคงเปราะบาง และการผ่อนคลายเพิ่มเติมโดย RBA อาจเพิ่มแรงกดดันให้ AUD อ่อนค่าลง

ขณะนี้ นักลงทุนกำลังให้ความสนใจกับข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียที่จะเผยแพร่ในสัปดาห์นี้ เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานและทำความเข้าใจแนวทางนโยบายของ RBA ให้ชัดเจนขึ้น หากข้อมูลการจ้างงานออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ อาจทำให้ความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ AUD เข้าสู่ภาวะขาลงมากขึ้น

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนยังช่วยสนับสนุนดอลลาร์ออสเตรเลียในระดับหนึ่งอีกด้วย เนื่องจากความสัมพันธ์ทางการค้าที่แข็งแกร่งระหว่างออสเตรเลียและจีน การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของจีนจึงได้รับการจับตามองจากผู้เข้าร่วมตลาดออสเตรเลียอย่างใกล้ชิด การดำเนินการล่าสุดของธนาคารประชาชนจีน (PBOC) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกของออสเตรเลีย โดยเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์ การกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้เมื่อรวมกับเศรษฐกิจจีนที่แข็งแกร่งขึ้นอาจเป็นเส้นเลือดใหญ่สำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย แม้ว่าผลกระทบอาจเป็นเพียงชั่วคราวเนื่องจากตลาดมีความผันผวนในวงกว้าง

อีกด้านหนึ่งของสมการ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างมั่นคงจากความคาดหวังในนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ที่ไม่เข้มงวด ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดประสิทธิภาพของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล อยู่ที่ใกล้ 109.60 ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐนี้ส่วนใหญ่มาจากประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐฯ ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ล่าสุดในเดือนธันวาคม ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 256,000 ตำแหน่ง เกินความคาดหมายของตลาดที่ 160,000 ตำแหน่งอย่างมีนัยสำคัญ และยิ่งตอกย้ำเหตุผลที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับสูงต่อไป

ความแข็งแกร่งในตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ สูงขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีพุ่งขึ้นแตะระดับ 4.42% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นแตะระดับ 4.80% การเคลื่อนไหวดังกล่าวในตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ สะท้อนถึงความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นต่อไปอีกนานขึ้น ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นตามไปด้วย เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ รวมถึงนายเจฟฟรีย์ ชมิดท์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแคนซัส ย้ำถึงความจำเป็นในการค่อยๆ กระชับนโยบายการเงินเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ วาทกรรมที่เข้มงวดดังกล่าวยังคงสนับสนุนให้ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มขาขึ้นต่อไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

แนวโน้มทางเทคนิคสำหรับคู่สกุลเงิน AUD/USD ในปัจจุบันมีแนวโน้มเป็นขาลง หลังจากทดสอบและทดสอบซ้ำระดับแนวรับที่ทะลุแนวรับที่ใกล้ 0.6180 คู่สกุลเงินนี้แสดงสัญญาณการลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเป้าหมายอาจขยายไปถึง 0.6095 และ 0.6050

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA50) ยังคงกดดันราคาให้ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คาดการณ์ว่าราคาจะปรับตัวลงต่อไป การยืนเหนือระดับ 0.6180 จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาแนวโน้มขาลงนี้ไว้ โดยการทะลุผ่านระดับนี้ไปอาจบ่งชี้ว่าราคาจะเคลื่อนตัวไปสู่แนวต้านที่ 0.6275 ก่อนที่จะเกิดการพยายามกลับตัวในเชิงลบอีกครั้ง

คำแนะนำการค้า

ขาย AUDUSD

ราคาเข้า: 0.6190

จุดตัดขาดทุน: 0.6250

รับกำไร: 0.6050

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

มีแนวโน้มขาขึ้นแต่ระมัดระวัง แนวต้านสำคัญอยู่ในโฟกัส

Winkelmann

โภคภัณฑ์

สรุป:

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและใกล้แตะระดับแนวต้านสำคัญแล้ว ตลาดมีการซื้อมากเกินไปทางเทคนิค จึงมีความเสี่ยงสูงที่ราคาน้ำมันจะปรับตัวลดลง

SELL WTI

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

78.000

ราคาเข้า

75.000

79.200

76.042 +0.263 +0.35%

120.0

Pips

ขาดทุน

75.000

79.200

ราคาออก

78.000

ราคาเข้า

79.200