กระแสการซื้อเชิงกลยุทธ์ลดลงอย่างรวดเร็ว

เศรษฐกิจ

ตลาดหุ้น

สรุป:

ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์ที่แล้ว แต่กลับไม่มีความเชื่อมั่นในทิศทางที่ชัดเจนในช่วงการซื้อขายวันจันทร์ ดัชนีหลักต่าง ๆ ผันผวนเกือบถึงระดับคงที่ตลอดทั้งวัน เมื่อปิดการซื้อขายในวันจันทร์ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เคลื่อนไหวแกว่งตัวอยู่ที่ระดับ 40,000 จุด ซึ่งสะท้อนถึงความรู้สึกที่ซับซ้อนของตลาดเกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ และความตึงเครียดด้านการค้า

SELL US30

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

40650.00

ราคาเข้า

37213.00

42273.00

48417.92 -153.98 -0.32%

16230.0

Pips

ขาดทุน

37213.00

42273.97

ราคาออก

40650.00

ราคาเข้า

42273.00

พื้นฐาน

เมื่อปิดตลาดในวันจันทร์ ดัชนีหุ้นหลักๆ ของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นแบบผสมผสาน โดยดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 36.81 จุด หรือลดลง 0.2% ปิดที่ 17,346 จุด ดัชนี SP 500 เพิ่มขึ้น 1.47 จุด หรือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยไม่ถึง 1 ใน 10 ของเปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 5,526 จุด ดัชนี Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้น 133.49 จุด หรือ 0.3% ปิดที่ 40,246 จุด

กิจกรรมการซื้อขายโดยรวมบน Wall Street มีลักษณะความผันผวน เนื่องจากนักลงทุนดูเหมือนจะลังเลที่จะเคลื่อนไหวครั้งสำคัญ โดยคาดการณ์การเปิดเผยรายได้ที่สำคัญและข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญที่กำหนดจะเผยแพร่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี 4 รายจาก "7 อันดับแรก" ได้แก่ Amazon, Apple, Meta Platforms และ Microsoft มีกำหนดรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสในสัปดาห์นี้

ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ คาดว่าจะมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับรายงานการจ้างงานประจำเดือนจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ และมาตรการเงินเฟ้อราคาผู้บริโภคที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เลือกใช้

นักลงทุนกำลังจับตามองพัฒนาการด้านการค้าอย่างใกล้ชิด โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเบซันต์กล่าวในรายการ "This Week" ทางช่อง ABC News ว่า เขาเชื่อว่ารัฐบาลใกล้จะลงนามข้อตกลงในหลักการ "ข้อตกลงการค้าสำคัญ 17 หรือ 18 ฉบับ" แล้ว

เบสเซนต์ กล่าวว่า "แม้ว่าการสรุปข้อตกลงการค้าอาจต้องใช้เวลาหลายเดือน แต่การตกลงในหลักการควบคู่ไปกับความซื่อสัตย์สุจริตและการยึดมั่นตามเกณฑ์ของคู่ค้าทางการค้าสามารถป้องกันไม่ให้ภาษีศุลกากรกลับไปอยู่ในระดับสูงสุดได้"

แนวโน้มตลาด: การฟื้นตัวของหุ้นสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมาทำให้บรรดานักลงทุนสถาบันต่างพากันแสดงจุดยืนในเชิงบวกต่อตลาดสหรัฐฯ ปัจจัยกระตุ้นเชิงบวกต่างๆ เช่น รายได้จากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่และการประกาศเกี่ยวกับข้อตกลงการค้า คาดว่าจะช่วยหนุนตลาดต่อไปหลังจากที่ตลาดตกต่ำในช่วงที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม แรงกระตุ้นการฟื้นตัวนี้อาจลดลงภายในไม่กี่สัปดาห์ เนื่องจากผลกระทบเชิงลบของภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ เริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

โดยรวมแล้ว ยังคงมีช่องว่างอีกมากสำหรับการลดระดับความตึงเครียดทางการค้าในบริบทของความตึงเครียดทางการค้า การฟื้นตัวระยะสั้นนี้ไม่ได้หมายความว่าความเสี่ยงในตลาดทั้งหมดจะถูกกำจัดไป

การซื้อเชิงกลยุทธ์กำลังหมดลงอย่างรวดเร็ว_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในกรอบเวลา 1 มิติ แสดงให้เห็นว่าดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์พบแนวรับรองใกล้ระดับ 37,852 ซึ่งหากสามารถยืนหยัดได้ ก็จะเสริมสร้างมุมมองขาขึ้น

ระดับแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 40,500, 40,700 และ 41,000 หากทะลุแนวต้านดังกล่าวได้ อาจทำให้ราคาขยับขึ้นต่อไปสู่ระดับ SMA 50 วันที่ 42,273 และระดับ SMA 200 วันที่ 43,300

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ยังคงทรงตัวเหนือโซนเป็นกลาง โดยไม่มีสัญญาณซื้อมากเกินไปในทันที อย่างไรก็ตาม การทะลุ 50 ขึ้นไปอย่างต่อเนื่องอาจยืนยันถึงโมเมนตัมขาขึ้นในระยะต่อไป แม้จะมีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเหล่านี้ แต่คาดว่าปัจจัยพื้นฐานจะพลิกกลับทัศนคติเชิงบวกในปัจจุบันในระยะใกล้

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย : ขาย

ราคาเข้า : 40650

ราคาเป้าหมาย: 37213

สต็อปลอส: 42273

ใช้ได้ถึงวันที่ : 14 พฤษภาคม 2568 23:55:00 น.

ฝ่ายสนับสนุน: 39600, 38913, 37852

ความต้านทาน: 40941, 41494, 42273

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

ซื้อถูกและขายแพงท่ามกลางความผันผวน

Eva Chen

โภคภัณฑ์

เศรษฐกิจ

สรุป:

ในช่วงการซื้อขายของยุโรป ราคาทองคำยังคงเผชิญกับแรงกดดันขาลง แต่ยังคงอยู่เหนือระดับ 3,300 ดอลลาร์ ท่ามกลางปัจจัยพื้นฐานที่ผสมผสานกัน ความเห็นโดยทั่วไปของตลาดบ่งชี้ว่าคาดว่าตลาดทองคำจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นในอนาคต

SELL XAUUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

3336.00

ราคาเข้า

3167.00

3385.00

4303.34 +3.95 +0.09%

490.0

Pips

ขาดทุน

3167.00

3385.00

ราคาออก

3336.00

ราคาเข้า

3385.00

พื้นฐาน

ราคาทองคำพลิกกลับทิศทางขาลงเมื่อวันจันทร์ เนื่องมาจากกิจกรรมการซื้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าความเสี่ยงด้านลบของทองคำถูกจำกัดไว้อย่างมาก นักลงทุนโดยเฉพาะผู้ค้าในกรรมสิทธิ์และกองทุนรวมได้รับการจัดสรรไม่เพียงพออย่างเห็นได้ชัดในช่วงที่ราคาทองคำพุ่งขึ้นครั้งก่อน ดังนั้น แรงกดดันการขายจึงจำกัดอยู่เพียงเท่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากการปรับขึ้นของราคา

เมื่อวิเคราะห์พลวัตของตลาดทองคำในช่วงที่ผ่านมา จะพบความแตกต่างที่ชัดเจนในตำแหน่งของผู้จัดการกองทุน ซึ่งสะท้อนถึงความซับซ้อนของตรรกะการกำหนดราคาของทองคำ ความแตกต่างนี้มีลักษณะเฉพาะคือการถอยห่างจาก "ความเสี่ยงในระยะสั้น" เทียบกับการมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อ "เรื่องเล่าในระยะยาว"

ในขณะเดียวกัน ตลาดก็เริ่มมีความเห็นพ้องกัน โดยคาดว่าจะมีการจัดเก็บภาษีศุลกากร เบี้ยประกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทองคำอาจลดลงในระยะสั้น นอกจากนี้ คาดว่ากิจกรรมการทำกำไรของนักลงทุนที่เคยซื้อหุ้นทองคำและกองทุนทองคำในราคาสูงจะทำให้เกิดความผันผวนในตลาด ส่งผลให้ราคาทองคำผันผวนมากขึ้น

ความผันผวนดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ประการแรกคือ นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ เมื่อปีที่แล้ว ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเปลี่ยนจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ความเร็วในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้อาจขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ของตลาดที่แตกต่างกันอย่างมาก

ประการที่สอง แนวโน้มของเศรษฐกิจโลก ในปีนี้ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้ออาจทวีความรุนแรงมากขึ้นจากนโยบายปฏิรูปต่างๆ ของทรัมป์

ประการที่สาม ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัญหาที่น่ากังวล แม้ว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์จะไม่ได้คลี่คลายลงมากนักในปีที่แล้ว แต่ความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่มั่นคงขึ้นอีกครั้งในปีนี้ก็ทำให้เกิดความไม่แน่นอนมากขึ้น ปัจจัยทั้งสามประการนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้ราคาทองคำผันผวนมากขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในกรอบเวลา 4H ขณะนี้ ทองคำกำลังสร้างโครงสร้างที่ 5 ภายในแนวโน้มขาลงเริ่มต้น โดยกำหนดเป้าหมายที่ระดับ 3,260 ดอลลาร์สหรัฐ หากทะลุผ่านเกณฑ์นี้ไป ดูเหมือนว่าทองคำจะมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวลงต่อไป

นอกจากนี้ การแกว่งตัวในวงกว้างอาจกระตุ้นให้เกิดการย้อนกลับไปยังระดับ 3,365 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อการย้อนกลับนี้เสร็จสิ้นแล้ว การลดลงครั้งต่อไปอาจเริ่มต้นขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ 3,260 ดอลลาร์สหรัฐ จากมุมมองของโมเมนตัม ตัวบ่งชี้ MACD ยืนยันเส้นทางนี้ โดยมีเส้นสัญญาณอยู่ด้านล่างแกน 0 และไม่มีสัญญาณการกลับตัว

ในทางกลับกัน ราคาที่ระดับ 3,286 ดอลลาร์สหรัฐถือเป็นจุดกันชน หากราคาลดลงอีก ราคาจะทดสอบแนวรับสำคัญที่ 3,260 ดอลลาร์สหรัฐ ในท้ายที่สุด ราคา 3,236 ดอลลาร์สหรัฐอาจขัดขวางราคาที่ลดลงต่อไปที่ระดับ 3,167 ดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้น

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย : ขาย

ราคาเข้า : 3336

ราคาเป้าหมาย: 3167

สต็อปลอส: 3385

ใช้ได้ถึงวันที่ : 14 พฤษภาคม 2568 23:55:00 น.

รองรับ: 3286, 3260, 3246

ความต้านทาน: 3340, 3371, 3385

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

EUR/JPY ฟื้นตัวเนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง ธนาคารกลางส่งสัญญาณเส้นทางที่แตกต่าง

Warren Takunda

เศรษฐกิจ

สรุป:

EUR/JPY ดีดตัวขึ้นเหนือ 162.40 เนื่องจากความต้องการเสี่ยงกลับมาท่ามกลางความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่คลี่คลายลงและคำแถลงของ ECB ที่มีท่าทีผ่อนคลาย ขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงมีจุดยืนระมัดระวังก่อนการตัดสินใจด้านนโยบาย

BUY EURJPY

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

162.400

ราคาเข้า

164.900

161.000

182.396 -0.533 -0.29%

109.2

Pips

กำไร

161.000

163.492

ราคาออก

162.400

ราคาเข้า

164.900

อัตราแลกเปลี่ยน EUR/JPY พุ่งขึ้นในวันอังคาร ฟื้นตัวจากการสูญเสียมากกว่า 0.50% ในเซสชันก่อนหน้า เนื่องจากความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงทั่วโลกที่ปรับตัวดีขึ้นและความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินที่แตกต่างกันระหว่างยุโรปและญี่ปุ่นกระตุ้นให้เกิดความสนใจในคู่สกุลเงินนี้อีกครั้ง ณ เซสชันยุโรป EUR/JPY ซื้อขายที่ประมาณ 162.40 โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ที่ลดลงอย่างรวดเร็วต่อเงินเยนของญี่ปุ่น ซึ่งในอดีตเคยเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอน

การเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ได้แสดงความสนับสนุนให้ผ่อนปรนภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน ซึ่งส่งผลให้ตลาดมีความเชื่อมั่นมากขึ้น โดยการกระทำดังกล่าวได้รับการตอบสนองจากปักกิ่งที่ประกาศยกเว้นสินค้าบางรายการของสหรัฐฯ ที่เคยถูกเรียกเก็บภาษีลงโทษ แม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนนัก แต่ก็เป็นสัญญาณว่าความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสองประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกที่ยืดเยื้อมานานจะคลี่คลายลง และส่งผลให้ตลาดทั่วโลกมีความสงบในระดับหนึ่ง

ค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดในวงกว้างจากสินทรัพย์ที่ปลอดภัย นักลงทุนกำลังหมุนเวียนเงินทุนไปยังสกุลเงินและหุ้นที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหวังที่เพิ่มขึ้นว่าความตึงเครียดด้านการค้าอาจคลี่คลายลงในระยะใกล้ ค่าเงินเยนซึ่งมักได้รับความนิยมในช่วงเวลาที่มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ กำลังเห็นความต้องการลดลงเนื่องจากผู้ค้าหันไปหาทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า

ขณะเดียวกัน ความสนใจกำลังมุ่งไปที่การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้ แม้ว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่เปราะบาง แต่อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนบางประการ หากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่ ธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจพิจารณาท่าทีผ่อนปรนเป็นพิเศษอีกครั้ง ซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจช่วยพยุงค่าเงินเยนได้ในที่สุด แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะดูไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในเร็วๆ นี้

นอกจากนี้ ยังมีการคาดเดากันมากขึ้นว่าหากข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นเกิดขึ้นจริง ข้อตกลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้กำหนดนโยบายของญี่ปุ่นกล้าที่จะพิจารณาแนวคิดเรื่องการปรับนโยบายให้เป็นปกติ การกระทำดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากท่าทีระมัดระวังแบบเดิมของธนาคารกลางญี่ปุ่น และกำหนดให้ธนาคารกลางมีแนวทางที่แตกต่างจากธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มเปลี่ยนทิศทางเป็นขาลงเมื่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง

อีกด้านหนึ่งของค่าเงินยูโรกำลังเผชิญกับความท้าทายต่างๆ มากมาย ธนาคารกลางยุโรปดูเหมือนจะมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะใช้มาตรการผ่อนปรน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคำกล่าวล่าสุดของ Olli Rehn สมาชิกสภากำกับดูแลของ ECB เมื่อวันจันทร์ Rehn ได้เสนอแนะว่าธนาคารกลางอาจจำเป็นต้องปรับอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำกว่าระดับที่เรียกว่าเป็นกลาง เพื่อรักษาการฟื้นตัวของยูโรโซนที่ชะงักงันเอาไว้

ความคิดเห็นของเขามีขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ในยุโรปอย่างต่อเนื่อง เมื่อต้นเดือนนี้ ECB ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 7 ในปีนี้ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าผู้กำหนดนโยบายยังคงกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของภูมิภาคต่อแรงกระแทกจากภายนอก ซึ่งรวมถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่และอุปสงค์ทั่วโลกที่ลดลง

ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อเรื่องนี้ ตามข้อมูลของ LSEG ผู้ค้ากำลังประเมินความน่าจะเป็น 75% ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB อีกครั้งภายในเดือนมิถุนายน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 60% เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน แนวโน้มขาลงนี้เพิ่มแรงกดดันให้ค่าเงินยูโรลดลง ซึ่งอาจจำกัดแนวโน้มขาขึ้นของ EUR/JPY แม้จะมีกระแสความเสี่ยงในวงกว้างมากขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค คู่สกุลเงิน EUR/JPY พบว่ามีระดับต่ำสุดชั่วคราวที่ 161.90 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 55 วันเล็กน้อย ระดับนี้กลายเป็นโซนแนวรับสำคัญหลังจากมีการเทขายเมื่อวันจันทร์ ซึ่งดึงคู่สกุลเงินนี้ลงมาต่ำกว่าเส้นแนวต้าน 163.25 ซึ่งเป็นระดับที่ทำหน้าที่เป็นอุปสรรคต่อโมเมนตัมขาขึ้นมาโดยตลอดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

ความสามารถของคู่เงินนี้ในการรักษาเสถียรภาพเหนือ 161.90 แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นอาจกลับมายืนยันอีกครั้ง นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะมีการผลักดันอีกครั้งเพื่อทะลุระดับแนวต้าน 163.25 หากการทะลุนี้เกิดขึ้นจริง เส้นทางอาจเปิดไปสู่เป้าหมายขาขึ้นถัดไปที่ 164.20 และอาจถึง 164.90 ได้ หากอารมณ์ตลาดยังคงสร้างสรรค์

ช่วงการซื้อขายที่คาดไว้สำหรับเซสชั่นนี้คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 161.85 ถึง 163.25 โดยมีแนวโน้มทั่วไปที่สนับสนุนฝ่ายขาขึ้น การทะลุผ่าน 163.25 ที่ชัดเจนจะช่วยเสริมโครงสร้างทางเทคนิคในเชิงบวก และส่งสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นในวงกว้างจะกลับมาอีกครั้ง

คำแนะนำการค้า

ซื้อ EURJPY

ราคาเข้า : 162.40

สต็อปลอส: 161.00

รับกำไร: 164.90

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงใกล้ระดับต่ำสุดจากสงครามการค้าและการเจรจากับอิหร่าน ส่งผลให้ตลาดเชื้อเพลิงเกิดความปั่นป่วน

Warren Takunda

เศรษฐกิจ

สรุป:

WTI ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน การเพิ่มขึ้นของอุปทานจากกลุ่ม OPEC+ และความคืบหน้าในการเจรจานิวเคลียร์กับอิหร่านทำให้นักลงทุนลดความสนใจลง การตั้งค่าทางเทคนิคบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงต่อไป<br><br>

SELL WTI

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

60.800

ราคาเข้า

55.000

64.000

56.365 -0.868 -1.52%

108.3

Pips

กำไร

55.000

59.717

ราคาออก

60.800

ราคาเข้า

64.000

ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ยังคงเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนัก โดยราคาน้ำมันดิบทรงตัวอยู่เหนือระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ครึ่งเล็กน้อยในช่วงการซื้อขายในตลาดเอเชียในวันอังคาร ปัจจุบันราคาน้ำมันดิบ WTI เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ ที่ 61.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยไม่สามารถดึงดูดผู้ซื้อได้ท่ามกลางความกังวลทั่วโลกที่เพิ่มมากขึ้น ความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน การคาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตจะเพิ่มขึ้นจากกลุ่มโอเปก+ และสัญญาณของความคืบหน้าในข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่าน ล้วนรวมกันสร้างแรงกดดันในวงกว้างต่อสินค้าโภคภัณฑ์

ผู้เข้าร่วมตลาดมีความระมัดระวังมากขึ้น โดยที่นักลงทุนที่ซื้อน้ำมันไม่ปรากฏตัวให้เห็นอย่างชัดเจน แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงเป็นส่วนใหญ่ ปัจจัยที่กดดันทั้งด้านเศรษฐกิจมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ร่วมกันสร้างเงาให้กับแนวโน้มราคาน้ำมันในระยะใกล้ โดยที่อารมณ์ยังคงเปราะบาง เนื่องจากนักลงทุนเตรียมรับมือกับการร่วงลงต่ำกว่าระดับแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญ

ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนนั้น เป็นสิ่งที่ผลักดันให้การเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะออกแถลงการณ์เป็นระยะๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าที่อาจเกิดขึ้น แต่การที่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนยังคงสร้างความกังวลให้กับตลาดอยู่ ทั้งสองประเทศยักษ์ใหญ่ด้านเศรษฐกิจกำลังเผชิญสงครามภาษีศุลกากรแบบตอบโต้กัน ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมการผลิตทั่วโลกอ่อนแอลงแล้ว และยังทำให้เกิดความกังวลว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะชะลอตัวลงด้วย สำหรับน้ำมันดิบ ซึ่งเติบโตได้ดีจากความต้องการในภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและการค้าระหว่างประเทศนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงมาก

ภัยคุกคามจากการทำลายอุปสงค์เป็นเรื่องจริง ในขณะที่เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งของโลกกำลังเผชิญความขัดแย้งทางเศรษฐกิจอย่างยาวนาน ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ปรากฏชัดในตลาดพลังงาน นักลงทุนต่างจับตามองสถานการณ์เศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกที่อาจส่งผลให้การบริโภคเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมต่างๆ การขนส่ง และโลจิสติกส์ลดลงอย่างรุนแรง

ปัจจัยที่เพิ่มความกังวลด้านอุปสงค์คือความเสี่ยงด้านอุปทานที่กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้ง มีรายงานว่าสมาชิกหลายรายของกลุ่มพันธมิตร OPEC+ กำลังผลักดันให้เพิ่มอัตราการผลิตเป็นเดือนที่สองติดต่อกันในเดือนมิถุนายน กลุ่มนี้ซึ่งประกอบด้วยทั้ง OPEC และพันธมิตรที่นำโดยรัสเซีย ก่อนหน้านี้ได้ให้คำมั่นว่าจะค่อยๆ ยกเลิกการลดการผลิตในระดับสูงสุดที่เริ่มดำเนินการในช่วงการระบาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม การเรียกร้องให้เร่งดำเนินการดังกล่าวในช่วงไม่นานนี้บ่งชี้ถึงแรงกดดันภายในที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดคืนมา แม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยราคาที่ลดลงก็ตาม

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของกลุ่ม OPEC+ สอดคล้องกับความหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านปี 2015 หากข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นจริง การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ อาจช่วยเปิดทางให้สามารถส่งน้ำมันดิบจากอิหร่านกลับเข้าสู่ตลาดโลกได้มากถึง 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งการไหลเข้าดังกล่าวในตลาดที่กำลังเผชิญกับความวิตกกังวลด้านอุปสงค์อยู่แล้ว จะยิ่งทำให้สมดุลของอุปทานล้นตลาดมากขึ้น

เมื่อพิจารณารวมกันแล้ว ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เห็นภาพที่น่าวิตกสำหรับราคาน้ำมันดิบขาขึ้น ในขณะที่ความคาดหวังด้านอุปสงค์กำลังถูกปรับลดลง การคาดการณ์ด้านอุปทานกำลังถูกปรับปรุงขึ้น ซึ่งเป็นสูตรคลาสสิกสำหรับราคาที่ลดลง

โดยปกติแล้ว ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงจะช่วยบรรเทาสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีมูลค่าเป็นดอลลาร์ เช่น น้ำมันได้ อย่างไรก็ตาม แม้แต่ความรู้สึกเชิงลบโดยทั่วไปที่มีต่อเงินดอลลาร์สหรัฐก็ไม่สามารถผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นได้ การแยกตัวนี้ส่งสัญญาณว่าความรู้สึกเชิงลบที่มีต่อน้ำมันได้แพร่หลายเพียงใด นักลงทุนให้ความสำคัญกับอุปทานส่วนเกินและความเสี่ยงต่อการทำลายอุปสงค์มากกว่าปัจจัยหนุนของสกุลเงิน

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของวงจรการคุมเข้ม หรืออาจถึงขั้นเปลี่ยนแปลงทิศทางในระยะกลาง อย่างไรก็ตาม ตลาดน้ำมันยังคงมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงต่อไป แม้ว่าจะยังไม่มีการปรับปรุงการยอมรับความเสี่ยงหรือตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคที่สอดคล้องกัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบ WTI แสดงสัญญาณการทรุดตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันราคากำลังทดสอบแนวต้านทับซ้อนที่ระดับ 62.04 ดอลลาร์ต่อระดับ ซึ่งก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับแต่ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นเพดาน หากไม่สามารถทะลุผ่านเกณฑ์ดังกล่าวได้ อาจก่อให้เกิดแรงขายอีกครั้ง

เรากำลังจับตาดูแนวโน้มขาลงที่อาจเกิดขึ้นที่ระดับ 55.00 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับโซนแนวรับขาลงและตรงกับระดับการย้อนกลับของฟีโบนัชชี 61.8% ซึ่งเป็นบริเวณที่มักดึงดูดความสนใจในการซื้อในสภาวะที่ขายมากเกินไป อย่างไรก็ตาม การทะลุลงอย่างชัดเจนต่ำกว่าโซนนี้อาจเปิดประตูสู่การลดลงที่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสภาวะเศรษฐกิจมหภาคยังคงแย่ลง

ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ ซึ่งเป็นคู่เทียบของ WTI ในต่างประเทศ ก็แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอทางเทคนิคเช่นกัน โดยรูปแบบก้นคู่ที่เกิดขึ้นระหว่างการปรับฐานขาขึ้นเมื่อไม่นานนี้ ไม่สามารถสร้างแรงหนุนในทิศทางขาขึ้นได้อีกต่อไป โดยราคาตกลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA50) การทะลุแนวรับดังกล่าวทำให้สถานการณ์ขาลงยิ่งย่ำแย่ลงไปอีก และบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงอาจเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ เว้นแต่ปัจจัยพื้นฐานจะเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

คำแนะนำการค้า

ขาย WTI

ราคาเข้า : 60.80

จุดตัดขาดทุน: 64.00

รับกำไร: 55.00

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

คาดว่าจะเกิดสงครามแย่งชิงในระยะสั้น และมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นในระยะกลาง

อลัน

โภคภัณฑ์

สรุป:

ปัจจุบันตลาดทองคำมีลักษณะการแย่งชิงกันระหว่างฝ่ายขาขึ้นและฝ่ายขาลง แม้ว่าปัจจัยหลายประการยังคงสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นอยู่ก็ตาม

BUY XAUUSD

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

3313.42

ราคาเข้า

3525.00

3250.00

4303.34 +3.95 +0.09%

634.2

Pips

ขาดทุน

3250.00

3245.68

ราคาออก

3313.42

ราคาเข้า

3525.00

พื้นฐาน

ตลาดทองคำในปัจจุบันอยู่ในจุดวิกฤตซึ่งมีลักษณะเป็นสงครามแย่งชิงระหว่างกระทิงและหมี ปัจจัยพื้นฐานเชื่อมโยงกับแรงกดดันการแก้ไขในระยะสั้นและการสนับสนุนโครงสร้างในระยะยาว แม้ว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จะลดลงบ้างแล้ว แต่ศักยภาพของความขัดแย้งที่แฝงอยู่ยังคงทำให้ราคาทองคำสูงขึ้นจากการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง สถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครน เมื่อเทียบกับการหยุดยิงชั่วคราว 72 ชั่วโมงที่ประกาศโดยปูตินระหว่างการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะ ดูเหมือนจะค่อนข้างคงที่ อย่างไรก็ตาม ความเข้มข้นของการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างทั้งสองฝ่ายไม่ได้ลดลง และการสู้รบในสนามรบที่เพิ่มมากขึ้นบ่งชี้ว่าการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงยังคงไม่แน่นอน สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังแสดงให้เห็นถึงรูปแบบ "เย็นลงและร้อนขึ้น" ในขณะที่การเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจเริ่มขึ้นอีกครั้งในวันที่ 3 พฤษภาคม กลยุทธ์ของอิหร่านในการปรึกษาหารือล่วงหน้ากับยุโรปบ่งชี้ถึงความซับซ้อนของกระบวนการเจรจา ยิ่งไปกว่านั้น ความคืบหน้าที่ผันผวนของข้อตกลงการจับตัวประกันระหว่างอิสราเอลและฮามาสบ่งชี้ว่าความเสี่ยง "หงส์ดำ" ทางภูมิรัฐศาสตร์ยังไม่ถูกกำจัดออกไปทั้งหมด

นอกจากนี้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการค้ายังกลายมาเป็นตัวแปรใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อพลวัตของตลาด ฝ่ายบริหารของทรัมป์ส่งสัญญาณจุดยืนที่ชัดเจนในการปรับอัตราภาษีศุลกากร ในขณะเดียวกัน ผ่านทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเบสเซนท์ ก็ได้แสดงความคาดหวังถึงข้อตกลงการค้าเบื้องต้นภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ความผันผวนของนโยบายดังกล่าวทำให้ตลาดเกิดความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังควรสังเกตว่าการคาดเดาของตลาดบ่งชี้ว่าจีนจะยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ บางส่วน แม้ว่าข่าวนี้จะช่วยบรรเทาได้ชั่วคราว แต่การที่สหรัฐฯ ขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากตลาดเกิดใหม่ เช่น อินเดีย ประกอบกับแรงกดดันทางการเมืองจากนายเมิร์ซ ผู้ว่าการเยอรมนีให้ยกเลิกภาษีนำเข้าทั้งหมด แสดงให้เห็นว่ายังมีภัยคุกคามจากนโยบายกีดกันทางการค้าอยู่ ดังนั้น มูลค่าของทองคำในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านนโยบายจึงยังคงได้รับการเน้นย้ำอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คาดว่าสงครามจะยืดเยื้อในระยะสั้น และมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นในระยะกลาง_1

ในกรอบเวลา 1 มิติ แม้ว่าราคาทองคำจะปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงไม่นานนี้จากจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ 3,500 จุดเป็น 3,260 จุด ซึ่งลดลงมากกว่า 200 ดอลลาร์สหรัฐ แต่แนวโน้มโดยรวมของทองคำยังคงเป็นขาขึ้น การจัดแนวของ SMA ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นของแนวโน้มระยะกลางถึงระยะยาวของทองคำได้ดียิ่งขึ้น

คาดว่าจะเกิดสงครามแย่งชิงระยะสั้น และมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นในระยะกลาง_2

ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ทองคำได้ทดสอบระดับแนวรับ 3,260 มาแล้วสามครั้งระหว่างการแก้ไขครั้งก่อน โดยไม่มีจุดทะลุที่ชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ถึงระดับแนวรับระยะสั้นที่แข็งแกร่งในช่วงเวลานี้

ในขณะนี้ ทองคำกำลังแสดงความผันผวนในกรอบระหว่าง 3,260 ถึง 3,370 ในระยะสั้น ในทางกลับกัน หากทะลุแนวต้าน 3,370 จุดได้สำเร็จ อาจทำให้ราคาขยับขึ้นต่อไป โดยเป้าหมายเบื้องต้นคือการทดสอบระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ 3,500 จุด ในทางกลับกัน หากทะลุแนวรับต่ำกว่า 3,260 จุด อาจทำให้ราคาขยับลง ซึ่งอาจนำไปสู่การทดสอบระดับแนวรับ 3,240 จุด หรืออาจร่วงลงไปที่ 3,160 จุดก็ได้

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย: ซื้อ

ราคาเข้า : 3315.00

ราคาเป้าหมาย: 3525.00

สต็อปลอส: 3250.00

ใช้ได้ถึงวันที่ : 1 พฤษภาคม 2568 23:00:00 น.

สนับสนุน: 3305.07, 3260.00

แนวต้าน : 3370.00, 3500.00

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

การตั้งค่าขาลงเกิดขึ้นใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก

มานูเอล

ธนาคารกลาง

เศรษฐกิจ

สรุป:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นโซนต้านทานแบบไดนามิกซ้ำแล้วซ้ำเล่า เสริมสร้างโมเมนตัมขาลงทุกครั้งที่ราคาเข้าใกล้

SELL EURCHF

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

0.93840

ราคาเข้า

0.92600

0.94600

0.93588 +0.00146 +0.16%

29.6

Pips

กำไร

0.92600

0.93544

ราคาออก

0.93840

ราคาเข้า

0.94600

ดูเหมือนว่าความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อจะค่อยๆ ลดลงในตอนนี้ และการประกาศผลสำรวจคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของ ECB ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งจะมีขึ้นภายในระยะเวลา 1 และ 3 ปี อาจช่วยคลายความกังวลของตลาดลงได้ โดยคาดว่าทั้งสองมาตรการจะปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางยุโรปอาจเริ่มไม่สบายใจกับความแข็งแกร่งของเงินยูโรเช่นกัน ดัชนีราคาผู้บริโภคยูโรที่อ้างอิงตามมูลค่าการค้าได้พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในโลกที่อุปสงค์ทั่วโลกกำลังแตกแขนงและหดตัวลง สกุลเงินที่แข็งค่าขึ้นนั้นแทบจะไม่เหมาะกับเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยการส่งออก

ขณะนี้ ตลาดกำลังกำหนดราคาการลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในการประชุมนโยบายครั้งต่อไปของ ECB ในวันที่ 5 มิถุนายน โดยคาดว่าจะมีการผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ยรวมประมาณ 65 จุดพื้นฐานภายในสิ้นปีนี้

สัปดาห์นี้ การประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเขตยูโรเบื้องต้น ซึ่งกำหนดไว้ในวันศุกร์ ถือเป็นไฮไลต์ด้านเศรษฐกิจหลัก ในขณะเดียวกัน ปฏิทินการบรรยายของ ECB ก็ค่อนข้างแน่น ความคิดเห็นล่าสุดจากสมาชิกสภากำกับดูแล รวมถึง Knot และ Villeroy ต่างก็แสดงท่าทีผ่อนปรนอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งชี้ให้เห็นว่าแรงกดดันด้านการลดอัตราเงินเฟ้อกำลังได้รับแรงผลักดัน

นายฟรองซัวส์ วิลเลอรอย เดอ กาลฮาว ผู้กำหนดนโยบายของ ECB และผู้ว่าการธนาคาร Banque de France กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ธนาคารกลาง "ยังมีช่องทางในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในยุโรป" นอกจากนี้ เขายังเน้นย้ำว่า แม้ว่าภูมิภาคนี้กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ไม่มีหลักฐานใดๆ ที่บ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และเขาไม่ได้คาดการณ์ว่าฝรั่งเศสหรือกลุ่มยูโรจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี้ เขายังกล่าวเสริมว่า นโยบายคุ้มครองทางการค้าของสหรัฐฯ เช่นที่นายทรัมป์ส่งเสริม ดูเหมือนจะล้มเหลว

นอกจากนั้น ฟิลิป เลน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ECB กล่าวว่า แม้ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานจะเป็นไปได้ แต่ก็ไม่ควรมองว่าเป็นค่าผิดนัดเสมอไป เขางดเว้นจากการกำหนดแนวทางเฉพาะสำหรับอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ มีรายงานว่า ECB กำลังพิจารณาปรับกรอบนโยบายการเงินเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภาวะราคาผันผวนได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมระดับโลกที่ผันผวนมากขึ้น หัวข้อนี้จะได้รับการหารือระหว่างการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการที่ประเทศโปรตุเกสในวันที่ 6–7 พฤษภาคม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โอลลี เรห์น ผู้กำหนดนโยบายของ ECB และผู้ว่าการธนาคารแห่งฟินแลนด์ ยังได้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงด้านลบของเงินเฟ้อ โดยระบุว่าสถานการณ์ในปัจจุบันอาจส่งผลให้การคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะกลางลดลงต่ำกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB

ในขณะเดียวกัน ความแข็งแกร่งของฟรังก์สวิสเมื่อเทียบกับยูโรในช่วงที่ผ่านมาได้กระตุ้นให้เกิดการคาดเดากันว่าธนาคารกลางสวิส (SNB) อาจเข้ามาแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรืออาจพิจารณาจุดยืนของตนเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยติดลบเสียใหม่ การแข็งค่าของฟรังก์สวิสอย่างรวดเร็วได้กระตุ้นให้เกิดแรงกดดันด้านภาวะเงินฝืดในสวิตเซอร์แลนด์ ส่งผลให้มีแนวโน้มว่าธนาคารกลางสวิสอาจพิจารณานำอัตราดอกเบี้ยติดลบกลับมาใช้ใหม่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ธนาคารกลางกำลังดำเนินการอย่างระมัดระวังมากขึ้น โดยระมัดระวังไม่ให้เกิดปฏิกิริยาทางการเมือง โดยเฉพาะจากวอชิงตัน การตั้งค่าขาลงเกิดขึ้นใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก_1

การตั้งค่าขาลงเกิดขึ้นใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

EUR/CHF เคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นหลังจากที่แตะระดับต่ำสุดในท้องถิ่นที่ 0.9224 เมื่อวันที่ 10 เมษายน และไต่ระดับขึ้นจนกระทั่งไปพบกับแนวต้านใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 200 ช่วงเวลา ซึ่งอยู่ที่ 0.9469 และ 0.9416 ตามลำดับ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นโซนแนวต้านแบบไดนามิกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ส่งผลให้โมเมนตัมขาลงเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ราคาเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ นอกจากนี้ ระดับการย้อนกลับของฟีโบนัชชี 0.50–0.618 ยังสอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างใกล้ชิดอีกด้วย หาก EUR/CHF ไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านเหล่านี้ไปได้ อาจส่งผลให้เกิดคลื่นขาลงอีกครั้งที่บริเวณ 0.9259

RSI พุ่งแตะระดับสูงสุดที่ใกล้ 60 ยังไม่เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป แต่บ่งชี้ว่าการพุ่งขึ้นครั้งล่าสุดค่อนข้างแข็งแกร่ง ราคาปัจจุบันที่บริเวณ 0.9369 ถือเป็นโซนแนวรับสำคัญ การทะลุลงอย่างรุนแรงต่ำกว่าระดับนี้อาจเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวลงอีกครั้ง

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย : ขาย

ราคาเข้า : 0.9384

ราคาเป้าหมาย: 0.9260

สต็อปลอส: 0.9460

วันที่มีผลใช้ : 08 พฤษภาคม 2568 15:00:00 น.

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ผู้ซื้อสามารถเข้ามาปกป้องระดับการสนับสนุนที่สำคัญได้

มานูเอล

ฟอเร็กซ์

เศรษฐกิจ

สรุป:

หากผู้ซื้อกลับมาซื้อที่บริเวณโซนนี้ เราอาจเห็นการกลับตัวเป็นขาขึ้นอีกครั้ง โดยมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวไปที่บริเวณ 150.52

BUY USDJPY

เวลาสิ้นสุด

ปิดการเทรด

142.280

ราคาเข้า

150.520

139.500

155.320 -0.494 -0.32%

69.0

Pips

กำไร

139.500

142.970

ราคาออก

142.280

ราคาเข้า

150.520

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนต์ กล่าวว่าการเจรจาข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศในเอเชียกำลังดำเนินไปอย่างแข็งขัน นอกจากนี้ บรู๊ค โรลลินส์ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ยังแสดงความเห็นว่ารัฐบาลทรัมป์กำลัง "พูดคุยทุกวัน" กับจีนเกี่ยวกับภาษีศุลกากร

อย่างไรก็ตาม จีนได้ออกมาชี้แจงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า ขณะนี้จีนไม่ได้มีส่วนร่วมในการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ แต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จีนย้ำจุดยืนของตนว่าไม่มีฝ่ายใดชนะในสงครามภาษี และเน้นย้ำว่าการหารือควรดำเนินการบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน

จากข้อมูล รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนซึ่งเผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา พบว่ามีการปรับปรุงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับตัวเลขเบื้องต้น ซึ่งน่าจะสะท้อนถึงการหยุดชะงักชั่วคราวในการปรับขึ้นภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ อย่างไรก็ตาม รายงานดังกล่าวยังเน้นย้ำถึงจุดอ่อนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งสถานการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์ในอนาคตมีแนวโน้มแย่ลงอย่างเห็นได้ชัด โดยที่น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษคือการคาดการณ์เงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยคาดการณ์เงินเฟ้อ 1 ปีพุ่งขึ้นเป็น 6.5% ในเดือนเมษายน จาก 5.0% ในเดือนมีนาคม และเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าตั้งแต่เดือนมกราคม คาดว่าผู้กำหนดนโยบายจะจับตาดูแนวโน้มนี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากแนวโน้มดังกล่าวส่งสัญญาณถึงความกลัวเงินเฟ้อในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ แทนที่จะเป็นเพียงความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองเท่านั้น

ในขณะเดียวกัน ความหวังดีที่ว่านโยบายการค้าของสหรัฐฯ อาจนำไปสู่การลดภาษีนำเข้าสินค้าจากทั่วโลกในที่สุดนั้นก็เริ่มจางหายไป นักวิเคราะห์จาก Standard Chartered ตั้งข้อสังเกตว่าลัทธิพหุภาคียังคงเสื่อมถอยลงภายใต้การบริหารของทรัมป์ โดยองค์การการค้าโลก (WTO) ถูกละเลย และข้อตกลงการค้าเสรีต้องเผชิญกับการเจรจาที่ยาวนานและไม่แน่นอน นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนด้านการค้าที่ยังคงมีอยู่ยังถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อแนวโน้มการเติบโตของโลกมากขึ้นเรื่อยๆ

สัปดาห์นี้ไม่มีการนัดประชุมผู้พูดของธนาคารกลางสหรัฐ เนื่องจากสถาบันดังกล่าวเข้าสู่ช่วงปิดการประชุมก่อนการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) และการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 7 พฤษภาคม

ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME โอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับลดในการประชุม FOMC ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 8.9% และโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 91.1% อย่างไรก็ตาม สำหรับการประชุมในเดือนมิถุนายน ราคาตลาดบ่งชี้ว่ามีโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับลดที่ 61.9% ซึ่งบ่งชี้ถึงความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นสำหรับการผ่อนคลายนโยบายต่างๆ ตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ ความสนใจยังหันไปที่การประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในวันศุกร์นี้ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก แม้ว่าจะไม่คาดว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทันที แต่ตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงเกินคาดและการหยุดชะงักในวงกว้างของการค้าโลกอาจกำหนดแนวทางนโยบายในอนาคตของธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ ความคาดหวังต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยถูกเลื่อนไปในช่วงปลายปี โดยผู้เข้าร่วมตลาดจับตามองช่วงเวลาที่เป็นไปได้ระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม ผู้ซื้อสามารถเข้ามาปกป้องระดับการสนับสนุนหลักได้_1

ผู้ซื้อสามารถเข้ามาปกป้องระดับการสนับสนุนหลักได้_1

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

USD/JPY ปรับตัวลดลงต่อเนื่องมาจากจุดสูงสุดที่ 144.05 เมื่อวันที่ 25 เมษายน ลงมาอยู่ที่จุดต่ำสุดในรอบเซสชั่นที่ 141.98 ปัจจุบันคู่เงินนี้กำลังเข้าใกล้แนวรับสำคัญที่ 141.74 ซึ่งเป็นระดับที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หากผู้ซื้อกลับมาเคลื่อนไหวบริเวณโซนนี้ เราอาจเห็นการกลับตัวเป็นขาขึ้นอีกครั้ง โดยมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวไปที่บริเวณ 150.52 ในทางกลับกัน แนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่ 139.64 ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 ซึ่งอาจกระตุ้นให้ผู้ซื้อเข้ามาซื้อเมื่อคู่เงินนี้ทดสอบจุดต่ำสุดใหม่ในรอบหลายเดือน

ในขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 200 ช่วงเวลาอยู่ที่ 151.15 และ 149.94 ตามลำดับ ซึ่งให้พื้นที่เพียงพอสำหรับการฟื้นตัวหากโมเมนตัมขาขึ้นสร้าง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับโซนการย้อนกลับของฟีโบนัชชี 0.50–0.618 ทำให้มีการบรรจบกันเพิ่มเติมในเป้าหมายขาขึ้น

ปัจจุบัน RSI อยู่ที่ 39 เอียงลงเล็กน้อยแต่ยังคงสูงกว่าบริเวณ oversold อย่างมาก หากแนวรับ 141.74 ไม่สามารถยืนเหนือได้และเกิดการทะลุลงอย่างรุนแรง ก็อาจเกิดการลดลงต่อไปที่แนวรับ 139.64

คำแนะนำการซื้อขาย

ทิศทางการซื้อขาย : ซื้อ

ราคาเข้า : 142.12

ราคาเป้าหมาย : 150.52

สต็อปลอส: 139.50

วันที่มีผลใช้ : 08 พฤษภาคม 2568 15:00:00 น.

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์