ในการคาดการณ์เศรษฐกิจฤดูใบไม้ร่วงของคณะกรรมาธิการยุโรป การคาดการณ์การเติบโตของ GDP ในปี 2566 ลดลงเหลือ 0.6% ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ 0.8% ในช่วงต้นฤดูร้อน แนวโน้มในปี 2024 ก็ผ่อนคลายลงเช่นกัน และการคาดการณ์การเติบโตของ GDP ก็ลดลงจากเดิม 1.3% เหลือ 1.2% อย่างไรก็ตาม คาดว่าอัตราการเติบโตจะดีดตัวขึ้นเป็น 1.6% ในปี 2568

ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อ การคาดการณ์ประจำปี 2566 จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 5.6% อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อในปี 2567 จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.2% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.9% ในช่วงฤดูร้อน คณะกรรมาธิการยุโรปคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงอีกเป็น 2.2% ในปี 2568

Valdis Dombrovskis รองประธานบริหารของคณะกรรมาธิการยุโรปแสดงแง่ดีด้วยความระมัดระวัง โดยกล่าวว่า "หลังจากการเติบโตที่อ่อนแอมากในปีนี้ เราคาดว่าการเติบโตจะดีดตัวขึ้นในระดับปานกลางในปี 2024 ด้วยความช่วยเหลือของตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้อปานกลางที่ยังคงดำเนินต่อไป" นอกจากนี้เขายังเน้นย้ำถึงภูมิหลังทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ไม่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งล่าสุดในตะวันออกกลางและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

Paolo Gentiloni กรรมาธิการเศรษฐกิจ ก็แสดงความเห็นเช่นเดียวกัน เขาชี้ให้เห็นว่า "แรงกดดันด้านราคาที่แข็งแกร่งและการเข้มงวดทางการเงินที่จำเป็นเพื่อควบคุมแรงกดดันด้านราคา เช่นเดียวกับอุปสงค์ทั่วโลกที่อ่อนแอ ได้นำความสูญเสียมาสู่ครอบครัวและองค์กรต่างๆ"

เมื่อมองไปข้างหน้า เปาโล เจนติลอนคาดการณ์ว่า "ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลงอีกและความยืดหยุ่นของตลาดแรงงาน การเติบโตทางเศรษฐกิจจะดีขึ้นเล็กน้อย" นอกจากนี้เขายังรับทราบว่าผลกระทบโดยตรงของความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่มีต่อเศรษฐกิจนั้นมีจำกัด และเตือนถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เข้มข้นขึ้น ตลอดจนความไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับโครงสร้างเศรษฐกิจในอนาคต

จากการสำรวจของรอยเตอร์ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยืนยันว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้จนถึงปีหน้า แม้ว่ายูโรโซนอาจเข้าสู่ภาวะถดถอย และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกจะรอจนถึงอย่างน้อยเดือนกรกฎาคม

เมื่อเดือนที่แล้วหลังจากขึ้นอัตราดอกเบี้ยการประชุม 10 ครั้งติดต่อกัน ECB คงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไว้ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4.00% นักเศรษฐศาสตร์ทั้ง 72 คนที่ทำการสำรวจเชื่อว่าจะไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบปัจจุบัน แม้ว่าปัจจุบันตลาดการเงินคาดว่า ECB จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนเมษายนปีหน้า แต่การสำรวจของรอยเตอร์ครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Lagarde กล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่ายังเร็วเกินไปที่จะหารือเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ในมุมมองของเรา ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรต้องเกิดขึ้นมากนักเพื่อผลักดันให้ยูโรโซนเข้าสู่ภาวะถดถอย ECB ยอมรับว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจอ่อนแอเกินคาด แต่นี่ไม่ได้หมายความว่า ECB ต้องการลดอัตราดอกเบี้ย พวกเขาไม่คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนฤดูร้อนปี 2567

ในด้านตลาด แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะแสดงให้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยในประเทศถึงจุดสูงสุดแล้ว แต่ USD จะยังคงได้รับการสนับสนุนจากส่วนต่างที่ดีกว่าของ Group of Ten ค่าพรีเมียมของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์กระทรวงการคลังสหรัฐอายุ 10 ปีเทียบกับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันของกลุ่ม Group of Ten ได้แคบลง แต่สเปรดยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยล่าสุด สิ่งนี้บ่งชี้ว่าตำแหน่งที่โดดเด่นของ USD จะดำเนินต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ แม้ว่าการอภิปรายเกี่ยวกับจุดสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ จะยังคงร้อนแรง แต่ในยุโรป ก็มีการอภิปรายในระดับลึกมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ค่าเงิน EUR อ่อนค่าลง เมื่อธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น "ในที่สุด" ถอนตัวจากนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ USD จะเผชิญกับปัญหาที่มีความหมาย แต่ในปีนี้ดูเหมือนจะไม่น่าเป็นไปได้ (รั้นสำหรับ USD)

EURUSD เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อวานนี้หลังจากการเปิดเผยรายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้นระหว่างวัน 1.7% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นหนึ่งวันที่ใหญ่ที่สุดในรอบปี แตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือนครึ่งที่ 1.0886 แต่การเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ดูเหมือนจะใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้ว

ตัวชี้วัดโมเมนตัมแสดงให้เห็นว่าสัญญาณสูญเสียโมเมนตัมหลังจากแตะโซนซื้อมากเกินไป อย่างไรก็ตาม MACD และออสซิลเลเตอร์ยังคงสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น โดยบ่งบอกว่าตลาดกระทิงยังมีช่องว่างให้ขยับสูงขึ้นได้ ยิ่งไปกว่านั้น EURUSD ยังอยู่เหนือเส้น SMA 200 วัน ซึ่งเป็นระดับแนวต้านที่แข็งแกร่งในอดีต หลังจากที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อวานนี้ ในขณะที่ SMA 20 และ 50 วันแสดงแนวต้านที่แข็งแกร่ง โดยมีการตัดกันแบบกระทิงอยู่ในปัจจุบัน

ปัจจุบันตลาดกระทิงกำลังแข็งตัวที่ระดับสูงและพร้อมที่จะทดสอบจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง หาก EURUSD ฟื้นคืนแนวโน้มขาขึ้นเหนือ 1.0886 ที่จุดสูงสุดของวันอังคาร เป้าหมายต่อไปจะเป็นแนวต้านทางจิตวิทยาที่ 1.0900 ตามด้วยแนวต้านที่ 1.0945 อย่างไรก็ตาม เรายังบอกด้วยว่าเส้นทางที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดหลังจากการเพิ่มขึ้นจะเป็นขาลง ขอแนะนำให้ไประยะสั้นที่จุดสูงสุด

ทิศทางการซื้อขาย: สั้น

ราคาเริ่มต้น: 1.0900

ราคาเป้าหมาย : 1.0700

หยุดขาดทุน: 1.1000

กำหนดเวลา: 2023-11-29 23:55:00 น

สนับสนุน: 1.0802, 1.0764, 1.0756, 1.0700

แนวต้าน: 1.0887, 1.0945, 1.0959, 1.1000

การเติบโตของค่าจ้างในออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 1.3% ในไตรมาสที่สามจากปีก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดทั่วไป และสูงกว่าการปรับเพิ่มขึ้น 0.9% ในไตรมาสที่สอง นี่เป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มบันทึกในปี 1997 แต่การเพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำและการขึ้นค่าจ้างสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ

การเติบโตของค่าจ้างที่แข็งแกร่งเป็นผลมาจากหลายปัจจัย ซึ่งหมายความว่าจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการกำหนดราคาในตลาดของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากตลาดได้แยกแยะความคาดหวังที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะระงับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 5 ธันวาคม RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อต้นเดือนนี้หลังจากการระงับติดต่อกันสี่ครั้ง แต่ตลาดคิดว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับปานกลาง และ AUD ลดลงหลังจากการตัดสินใจ

ออสเตรเลียเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานเมื่อวันพฤหัสบดี และตลาดแรงงานแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น คาดว่าเศรษฐกิจจะเพิ่มงาน 20,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม เทียบกับ 6,700 ตำแหน่งในเดือนกันยายน RBA จะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภค ซึ่งคาดว่าจะลดลงจาก 4.8% เป็น 4.1% ในเดือนตุลาคม

รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมต่ำกว่าที่คาดไว้เพียงเล็กน้อย แต่ค่าเงิน USD ร่วงลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในวันอังคาร AUDUSD เพิ่มขึ้น 2% อัตราเงินเฟ้อโดยรวมในเดือนตุลาคมไม่เปลี่ยนแปลงเป็นครั้งแรกในรอบ 15 เดือน และราคาน้ำมันเบนซินที่ลดลงส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อลดลง ในแต่ละปี อัตราเงินเฟ้อโดยรวมลดลงจาก 3.7% เป็น 3.2% ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 3.3% อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเล็กน้อยเป็น 4.0% ซึ่งต่ำกว่า 4.1% ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นฉันทามติของตลาดด้วย

AUDUSD มีอคติระหว่างวันกับขากลับ ทั้ง Relative Strength Index และ MACD มีการเคลื่อนไหวสูงขึ้น หาก AUDUSD ยังคงทรงตัวที่ระดับ 0.6500 ก็คาดว่าจะทดสอบระดับแนวต้านสำคัญที่ 0.6526 ซึ่งการทะลุแนวต้านดังกล่าวจะเปิดประตูสู่ช่วง 0.6600

ในเวลาเดียวกัน การทะลุทะลุกรอบที่ 0.6526 จะแสดงให้เห็นว่าการดึงกลับทั้งหมดจาก 0.7156 เสร็จสมบูรณ์แล้ว ต่อไป เราควรเห็นการดีดตัวที่แข็งแกร่งขึ้นไปยังระดับแนวต้านของช่องขาลง (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.6684)

ข้อเสียคือระดับแนวรับรองที่ต่ำกว่า 0.6455 จะทำให้ราคากลับมาเป็นกลาง

อย่างไรก็ตาม จากมุมมองที่กว้างขึ้น เรายังไม่สามารถยืนยันว่าแนวโน้มขาลงจาก 0.8006 (สูงสุดปี 2021) เสร็จสมบูรณ์แล้ว แม้ว่าการดีดตัวในปัจจุบันจาก 0.6269 อาจสูงขึ้นต่อไป แต่อาจเป็นขาที่สามของการปรับตัวขึ้นจาก 0.6169 (ต่ำปี 2022) สำหรับตอนนี้ ความเชื่อมั่นขาลงระยะกลางจะยังคงมีอยู่ตราบใดที่ยังคงรักษาระดับแนวต้านที่ 0.6894

โดยรวมแล้ว ภาวะกระทิงของ AUDUSD กำลังพยายามยุติแนวโน้มขาลงในช่วง 5 เดือนเพื่อสนับสนุนภาพเชิงบวกในระยะเวลาอันใกล้นี้ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ (ดังแสดงในแผนภูมิ) มีแนวโน้มที่จะเห็นการทำกำไรของตลาดกระทิงในระยะเวลาอันใกล้นี้ ขอแนะนำให้ไประยะสั้นที่จุดสูงสุด

ทิศทางการซื้อขาย: สั้น

ราคาเริ่มต้น: 0.6526

ราคาเป้าหมาย : 0.6390

หยุดขาดทุน: 0.6600

กำหนดเวลา: 2023-11-29 23:55:00 น

สนับสนุน: 0.6484, 0.6455, 0.6391

แนวต้าน: 0.6534, 0.6552, 0.6609

ราคาทองคำในตลาดโลกปิดบวก 17usd/oz ปิดที่ระดับ 1962usd/oz หลังเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าและบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯย่อตัว รวมทั้งตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าการคาดการณ์ ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และเฟดอาจลดดอกเบี้ยลงราว -1% ในปีหน้าหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นแรงใกล้โซนแนวต้านสำคัญสำหรับประเด็นที่ต้องติดตามในช่วงนี้ แนะติดตามประเด็นการเมืองสหรัฐฯ ว่าสภาคองเกรสจะสามารถผ่านร่างกฎหมายงบประมาณเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะ Government Shutdown ได้หรือไม่ พร้อมกับรายงานผลประกอบการของบริษัทค้าปลีก

ราคาทองคำเช้านี้เปิดตลาดที่ 1962usd/oz หรือประมาณ 33,100กว่าบาท สำหรับราคาทองคำแท่ง 96.5% น้ำหนัก 1บาท โดยภาพรวมใหญ่ของตลาดทองคำพยายามกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50วันได้สำเร็จที่ระดับ1962usd/oz ทำให้ขาลงชะลอตัว และกำลังพยายามกลับไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 100วัน ในTF4H ที่ระดับ 1973หากสามารถกลับยืนเหนือโซนดังกล่าวขาขึ้นจะกลับมาได้เปรียบอีกครั้ง แต่หากราคายังไม่สามารถฟื้นตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยดัง และหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันลงมา ราคาทองมีโอกาสร่วงทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน บริเวณแนวรับถัดไปที่ระดับ 1928 หรือแนวรับโซน 1950

แนวต้าน 2 : 1990

แนวต้าน 1 : 1973

แนวรับ   1 : 1965

แนวรับ   2 : 1950

BUY XAUUSD

Entry Price: 1948

Target Price: 1972

Stop Loss: 1940

ในช่วงเซสชั่นเอเชียเมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน ราคาทองคำผันผวนในช่วงแคบๆ และขณะนี้มีการซื้อขายใกล้ปี 1962 เมื่อคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ Fed แสดงความเห็นแบบประหม่าอีกครั้ง แต่ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อลดลงมากกว่าที่คาดไว้ นักลงทุนซื้อขายกันอีกครั้งตามความคาดหวังของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปี 2567 เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของ Fed คาดว่าจะเลื่อนออกไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2024 อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐและเงินดอลลาร์สหรัฐลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ราคาทองคำสูงขึ้น ดังที่เราได้เน้นย้ำไปแล้วเมื่อวานนี้ หาก CPI ติดลบต่อดอลลาร์ ราคาทองคำก็จะแตะเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันในปี 1965 และทะลุระดับดังกล่าวได้ โดยเพิ่มขึ้นจากปี 1944 ถึง 1970 จากนั้นราคาก็ตกลงมาที่ 10 -วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และแกว่งไปรอบๆ ระดับนั้น โดยมีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น ในปัจจุบัน $1950 ได้กลายเป็นโซนแนวรับที่สำคัญ เทรดเดอร์ที่เข้าสู่ตำแหน่งซื้อหลังจากการเปิดเผยข้อมูล CPI เมื่อคืนนี้สามารถทำกำไรได้บางส่วน หลังจากการประกาศโมเมนตัมเมื่อวานนี้ ตลาดจะผันผวนเป็นหลักในช่วงแคบ ๆ ในวันนี้ เป็นการดีกว่าสำหรับเราที่จะทำการซื้อขายระยะสั้น เทรดเดอร์โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจและการซื้อขายเกมที่มีผลรวมติดลบจะรู้สึกเหงา ทุกคนในตลาดการค้าต้องการสร้างรายได้ แต่ส่วนใหญ่ล้มเหลว ความจริงนั้นโหดร้าย หากคุณต้องการโดดเด่น วิธีเดียวคือการเรียนรู้จากความล้มเหลวที่จะกลายเป็นตัวคุณที่แตกต่าง ชุดของวิสัยทัศน์ ความคิด ความเชี่ยวชาญ และการดำเนินการ!

ข้อมูล: กระทรวงแรงงานสหรัฐออกรายงานที่แสดงให้เห็นว่าเนื่องจากราคาพลังงานที่ลดลงอย่างมาก CPI ของสหรัฐจึงเพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้ ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.3% และก่อนหน้านี้ 3.7%; CPI หลักเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2021 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.1% เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นความเป็นไปได้เกือบ 100% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในเดือนธันวาคม และคาดว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกจะดำเนินต่อไปจนถึงเดือนมิถุนายนปีหน้า

ข่าว: ฟิลิป เจฟเฟอร์สัน รองประธานธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าผู้กำหนดนโยบายการเงินอาจจำเป็นต้องดำเนินการที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพของการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ เมื่อยังไม่ชัดเจนว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่สูงได้นานแค่ไหน Barkin ของ Fed กล่าวว่า Fed มีความก้าวหน้าอย่างมากเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ เขาไม่เชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อจะถึง 2% อย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดอุปสงค์และอัตราเงินเฟ้อ สหรัฐฯ ไม่ได้อยู่ในภาวะถดถอย Goolsbee จาก Fed กล่าวว่ามักจะมีการพลิกผันอยู่เสมอเมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลง ความคืบหน้าของอัตราเงินเฟ้อยังคงดำเนินต่อไป แต่ก็ยังมีหนทางไป

ประเด็นเด่นของวันนี้: PPI ของสหรัฐฯ และยอดค้าปลีก YoY สำหรับเดือนตุลาคม และสินค้าคงคลังน้ำมันดิบของ EIA

เมื่อวานราคาทองคำเริ่มดีดตัวขึ้นและทะลุกรอบตามที่เราคาดไว้ CPI ของสหรัฐฯ เย็นลงมากกว่าที่คาด โดยส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์และทำให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น คู่ XAUUSD ขยับขึ้นสูงถึงปี 1970 จากนั้นกลับลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันที่ปี 1964 และปิดท้ายวันด้วยแท่งเทียนกระทิงขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้นเป็นเวลาสองวันติดต่อกัน รูปแบบได้รับการยืนยันว่ามีความแข็งแกร่งเนื่องจากราคาทะลุผ่านโซนแนวต้านที่สำคัญของปี 1950-1953 ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่แนวรับ ผู้ค้ารั้นสามารถเข้าสู่ตำแหน่งซื้อที่นั่นได้ ในการซื้อขาย ไม่แนะนำให้ตลาดกระทิงหยุดการขาดทุนที่บริเวณแนวรับที่สำคัญ และหมีจะไม่หยุดการขาดทุนที่บริเวณแนวรับที่สำคัญ กลับมาที่การวิเคราะห์ทางเทคนิค ตัวบ่งชี้ MACD อยู่ใกล้แกน 0 และเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปก็หายไปเช่นกัน แต่ MACD แสดงเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปอย่างรุนแรงและเส้นตายในกรอบเวลา 1H ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะมีการพักตัวในกราฟ 1H ในระหว่าง วัน. อย่างไรก็ตาม ในกราฟราย 4 ชั่วโมง กากบาทสีทองของ MACD กำลังขยับขยายขึ้นในบริเวณที่มีการขายมากเกินไป แนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้น โดยรวมแล้ว ราคาจะลดลงในกรอบเวลา 1H แต่จะขยับขึ้นในกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้น การย้อนกลับหมายถึงโอกาสในการเปิดสถานะ Long คาดว่าช่วงการซื้อขายวันนี้จะเป็นปี 1950-1972 และผู้ค้าเชิงรุกสามารถซื้อต่ำและขายสูงในช่วงนี้ได้

ทิศทางการซื้อขาย: สั้น

ราคาเริ่มต้น: 1972

ราคาเป้าหมาย: 1950

หยุดการสูญเสีย: 1977

สนับสนุน: 1950.000, 1924.000

แนวต้าน: 1972.000, 1988.000

ในช่วงเซสชั่นเอเชียของวันอังคาร (14 พฤศจิกายน) น้ำมันดิบ WTI ผันผวนอย่างหวุดหวิด และขณะนี้ซื้อขายที่ 78.3 ดอลลาร์/บาร์เรล ราคาน้ำมันปรับตัวลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ แต่ค่าเงินดอลลาร์ร่วงลงหลังจากการประกาศ CPI ที่ดีกว่าคาด ซึ่งดันราคาน้ำมันขึ้นเป็น 79.8 และเป็นไปตามที่เราคาดการณ์ไว้ เราเน้นย้ำเมื่อวานนี้ว่าหาก CPI ไม่หนุนค่าเงินดอลลาร์ ราคาน้ำมันก็สามารถทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 80 ได้ แต่น่าเสียดายที่น้ำมันดิบ WTI ล้มเหลวเนื่องจากโมเมนตัมไม่เพียงพอ ในช่วงกลางคืน มีรายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบมีการสะสม ซึ่งลบล้างความเชื่อมั่นเชิงบวกออกไป ในช่วงครึ่งหลังของคืน ราคาน้ำมันกลับสู่ระดับเดิม แสดงให้เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่ราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้น นอกจากนี้ การเติบโตของน้ำมันดิบ WTI จำเป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม และนักลงทุนควรรอการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและการเคลื่อนไหวของแนวโน้ม นอกจากนี้ มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ ประการแรก OPEC+ ประกาศว่าการผลิตที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดไว้ ประการที่สอง สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เผยแพร่รายงานรายเดือนล่าสุดเมื่อวันอังคาร ทำให้ความต้องการน้ำมันดิบที่คาดหวังเพิ่มขึ้นเป็น 2.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 100,000 บาร์เรลต่อวันจากตัวเลขก่อนหน้า นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าสินค้าคงคลังน้ำมันดิบลดลงอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่สาม และอุปทานน้ำมันยังไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ช่องว่างนั้นแคบลงอย่างมาก และปรากฏว่า IEA, OPEC+ และ US EIA มีการคาดการณ์ที่หลากหลายตามความต้องการ ดังนั้น ในด้านอุปสงค์และอุปทานจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น มอบโอกาสมากขึ้นในการซื้อขายจุดหยุดขาดทุนเล็กน้อยพร้อมกำไรมหาศาล

สินค้าคงคลัง: ณ สัปดาห์ของวันที่ 10 พฤศจิกายน สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ API ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.335 ล้านบาร์เรล เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ว่าจะลดลง 300,000 บาร์เรล

ข้อมูล: CPI ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 3.2% YoY ในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 3.3% ในขณะเดียวกัน CPI หลักเพิ่มขึ้น 4% YoY ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2021 โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 4.1%

ข่าว: กระทรวงพลังงานของสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่ามีแผนจะซื้อน้ำมัน 1.2 ล้านบาร์เรลเพื่อเติมเต็มคลังสำรองเชิงกลยุทธ์ (SPR) DOE อ้างว่าได้เลือกบริษัท 2 แห่งจากการเสนอราคา 18 รายการเพื่อซื้อน้ำมันที่ราคาเฉลี่ย 77.57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

จุดสนใจของวันนี้: PPI เดือนตุลาคมของสหรัฐฯ, ยอดค้าปลีกรายปีของเดือนตุลาคมและสินค้าคงคลังน้ำมันดิบ EIA

ราคาน้ำมันหยุดจากการดีดตัวและร่วงลงจากระดับสูงสุด ปิดกราฟด้วยเงาบนยาว ในทางเทคนิคแล้ว ไม่มีโมเมนตัมขาลงในตัวชี้วัด MACD จากกราฟ 1H และราคาน้ำมันแตะเส้นล่างของ Bollinger หลายครั้ง ดังนั้นจะมีการรีบาวด์ในกราฟรายชั่วโมง นอกจากนี้ กราฟ 4H จะถูกระงับภายใต้ SMA 60 วันที่มีการแกว่งตัว และ MACD ก่อให้เกิดกากบาทสีทองที่ขยายตัว อย่างไรก็ตาม มันยังอยู่ที่แถบบนของ Bollinger และมีความเครียดอยู่ด้านบนอย่างมาก เมื่อเทียบกันแล้ว MACD อยู่ใกล้บริเวณขายมากเกินไปและมีแนวโน้มที่จะก่อตัวเป็นรูปกากบาทสีทอง ซึ่งบ่งชี้ว่า WTI จะทรงตัวและดีดตัวขึ้นในภายหลัง โดยทั่วไป กราฟ 1H จะมีการรีบาวด์ และหาก WTI ข้ามเหนือ SMA 60 วัน (78.9) ก็จะสนับสนุนการรีบาวด์ในรอบที่ใหญ่ขึ้น

ทิศทางการซื้อขาย: ยาว

ราคาเริ่มต้น: 77.500

ราคาเป้าหมาย : 80.000

หยุดขาดทุน: 77.000

การสนับสนุน: 76.800/73.800

ความต้านทาน: 78.500/80.000

เงินดอลลาร์สหรัฐเผชิญกับการลดลงอย่างรวดเร็ว โดยร่วงลงกว่า 0.7% ต่ำกว่าระดับ 105 ถือเป็นจุดต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนกันยายน การลดลงนี้เกิดขึ้นจากการตอบสนองต่อข้อมูลที่เผยให้เห็นการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งทำให้ความคาดหวังของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐต่อไป รายงาน CPI เดือนตุลาคมระบุว่าอัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 3.2% โดยมีอัตราหลักอยู่ที่ 4% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่าสองปี ด้วยความน่าจะเป็นที่น้อยกว่า 10% สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed นักลงทุนจึงกำลังพิจารณาถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน ทองคำ (XAU/USD) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยดีดตัวออกจากแนวรับที่ประมาณ 1,940 และทะลุเส้นแนวโน้มขาลง เป้าหมายถัดไปของทองคำคือโซนแนวต้านที่ 2,010 ซึ่งส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมขาขึ้น ผู้ค้าต่างรอคอยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของผู้ผลิตในสหรัฐฯ และยอดค้าปลีกอย่างใจจดใจจ่อ พร้อมด้วยข้อมูลเชิงลึกจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางในช่วงปลายสัปดาห์

เงินดอลลาร์สหรัฐประสบกับความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ โดยร่วงลงกว่า 0.7% ต่ำกว่าระดับวิกฤต 105 เมื่อวันอังคาร ถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนกันยายน การลดลงนี้เกิดจากข้อมูลที่เผยให้เห็นการชะลอตัวของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งลบความคาดหวังก่อนหน้านี้ของธนาคารกลางสหรัฐที่จะดำเนินการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนตุลาคม เผยให้เห็นตัวเลขที่สร้างความประหลาดใจให้กับตลาด โดยแสดงให้เห็นอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลงเหลือ 3.2% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน ลดลงเหลือ 4% สู่จุดต่ำสุดในรอบกว่าสองปี แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลงอย่างไม่คาดคิดนี้ทำให้เทรดเดอร์ประเมินความคาดหวังของตนอีกครั้ง โดยมีความน่าจะเป็นที่ Federal Reserve จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเกินกว่าช่วง 5.25%-5.50% ในปัจจุบันที่ลดลงเหลือน้อยกว่า 10% นอกจากนี้ ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมยังได้รับความสนใจจากนักลงทุนอีกด้วย

ในขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดแยกแยะผลกระทบของรายงาน CPI ตอนนี้ความสนใจหันไปที่การเปิดเผยข้อมูลที่จะเกิดขึ้น รวมถึงอัตราเงินเฟ้อของผู้ผลิตในสหรัฐฯ และยอดค้าปลีกในช่วงปลายสัปดาห์ นอกจากนี้ ข้อมูลเชิงลึกจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางต่างรอคอยอย่างใจจดใจจ่อเพื่อให้ความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางนโยบายการเงินของเฟด

ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง ทองคำ (XAU/USD) อยู่ในวิถีขาขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม กราฟรายวันบ่งชี้ชุดของจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น โดยราคาเพิ่งดีดตัวออกจากโซนแนวรับประมาณ 1,940 โซนแนวรับนี้เกิดขึ้นพร้อมกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและระดับ Fibonacci retracement 38.2% ของการชุมนุมในเดือนตุลาคม

การพัฒนาที่น่าสังเกตคือการทะลุเหนือเส้นแนวโน้มจากขาลงซึ่งก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน ซึ่งส่งสัญญาณถึงความต่อเนื่องของโมเมนตัมขาขึ้นในตลาดทองคำ Relative Strength Index (RSI) อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่า 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าขณะนี้ผู้ซื้ออยู่ในการควบคุม ในขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นบวกและเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นโดยรวม

เมื่อมองไปข้างหน้า เป้าหมายถัดไปของตลาดกระทิงคือโซนแนวต้านประมาณ 2,010 ระดับนี้แสดงถึงส่วนขยาย Fibonacci 127.2% ของการปรับขึ้นในเดือนตุลาคมและระดับสูงสุดตลอดกาลก่อนหน้า การฝ่าแนวต้านนี้ได้สำเร็จสามารถปูทางไปสู่การเพิ่มขึ้นอีก โดยมีเป้าหมายที่เป็นไปได้ที่ 2,100 และสูงกว่านั้น

ในขณะที่ตลาดต้องต่อสู้กับความคาดหวังที่เปลี่ยนไปและอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างข้อมูลเงินเฟ้อและนโยบายการเงิน เทรดเดอร์และนักลงทุนต่างเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้นและการเคลื่อนไหวที่เด็ดขาดในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ความสมดุลที่ซับซ้อนระหว่างตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและการดำเนินการของธนาคารกลางยังคงกำหนดภูมิทัศน์ของตลาดสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์

ซื้อ XAUUSD

ราคาเข้า : 1960

หยุดขาดทุน : 1940

ขายทำกำไร : 2010