คณะกรรมาธิการยุโรป (อีซี) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจยูโรโซนในปีนี้จะขยายตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้า แต่จะหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยทางเทคนิคได้ และเศรษฐกิจจะดีดตัวขึ้นในปีหน้า

อีซีได้ปรับลดคาดการณ์จีดีพีของยูโรโซนสำหรับปีนี้ลงสู่ระดับ 0.6% จาก 0.8% ที่คาดไว้ในเดือนก.ย.เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อสูง, อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น และภาวะอุปสงค์ภายนอกที่ย่ำแย่ส่งผลกระทบมากกว่าที่คาดไว้ แต่เศรษฐกิจก็จะเริ่มขยายตัวมากขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ โดยจีดีพีจะเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายไตรมาส หลังจากที่หดตัว 0.1% ในไตรมาส 3 และจีดีพีในปีหน้าอาจจะเพิ่มขึ้น 1.2% และจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 1.6% ในปี 2025

อีซีระบุว่า "คาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะค่อยๆเพิ่มขึ้น ขณะที่การอุปโภคบริโภคจะฟื้นตัวขึ้นจากตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง, การขึ้นค่าจ้างอย่างต่อเนื่อง และอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงต่อเนื่อง แม้มีนโยบายการเงินที่ตึงตัว แต่ก็คาดว่าการลงทุนจะยังเพิ่มขึ้นต่อไป โดยได้แรงหนุนจากงบดุลภาคเอกชนที่แข็งแกร่งโดยรวม และจากกองทุน Recovery and Resilience Facility"

อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 3.2% ในปีหน้า จาก 5.6% ที่คาดไว้ในปีนี้ และจะชะลอตัวลงอีกสู่ระดับ 2.2% ในปี 2025 ขณะที่ยอดขาดดุลงบประมาณรวมของยูโรโซนจะหดตัวลงสู่ 2.8% ของจีดีพีในปีหน้า จาก 3.2% ที่คาดไว้ในปีนี้ และจะลดลงอีกสู่ระดับ 2.7% ในปี 2025 ซึ่งต่ำกว่าเพดานของอียูที่ 3.0% ของจีดีพี

หนี้สาธารณะรวมของยูโรโซนจะลดลงสู่ระดับ 7% ของจีดีพีในปีหน้า จาก 90.4% ที่คาดไว้ในปีนี้ และจะลดลงอีกสู่ระดับ 89.5% ในปี 2025"การลดลงดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากอัตราเงินเฟ้อสูง ขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจากการออกพันธบัตรใหม่จะเพิ่มการใช้จ่ายดอกเบี้ยขึ้นทีละน้อยเท่านั้น เมื่อดูจากระยะเวลาไถ่ถอนโดยเฉลี่ยที่ยาวนานของหนี้สาธารณะในอียู"

ราคาเป็นเทรนด์ขาขึ้น มองว่า ราคามีโอกาสที่จะย่อตัวได้นะคะ เลยจะ sell สั้นๆ ที่แนวต้าน เพราะคิดว่าราคาน่าจะย่อตัวลงมาก่อน และ RSI ต่ำกว่า 50 หากราคาเคลื่อนที่ไปจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่า 1.089 ก็จะคัตฝั่ง sell นะคะ

กลยุทธ์ในวันนี้ แนะนำว่าราคารีบาวน์ให้ sell

1.เวลา 20:30 น. จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน

ตัวเลขคาดการณ์ 221K ตัวเลขครั้งก่อน   217K

2.เวลา 20:30 น. รดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย

ตัวเลขคาดการณ์ -10.4 ตัวเลขครั้งก่อน   -9.0

3.เวลา 21:15 น. รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

ตัวเลขคาดการณ์ -0.4% ตัวเลขครั้งก่อน    0.3%

แนวต้าน 2 : 1.094

แนวต้าน 1 : 1.088

แนวรับ   1 : 1.066

แนวรับ   2 : 1.061

Entry Price: 1.085

Target Price: 1.075

Stop Loss: 1.089

น้ำมันดิบ WTI แกว่งตัวลงในช่วงเซสชั่นเอเชียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ย. และปัจจุบันซื้อขายใกล้ระดับ 76.0 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เมื่อวานนี้ ราคาน้ำมันดึงกลับมาอีกครั้งบางส่วนจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น และความเสี่ยงที่รัฐบาลสหรัฐฯ จะปิดตัวลง หากไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายการใช้จ่ายเพื่อหยุดการใช้จ่ายได้ก่อนวันที่ 17 พ.ย. อีกปัจจัยหนึ่งคือสต็อกน้ำมันดิบที่เกินคาดซึ่งเผยแพร่โดย EIA อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่ใหญ่ที่สุดคือคำพูดของรัฐมนตรีน้ำมันอิรักที่ว่าอิรักและตุรกีบรรลุข้อตกลงในการกลับมาส่งออกน้ำมันในภาคเหนืออีกครั้ง ซึ่งช่วยให้บริษัทน้ำมันสามารถกลับมาผลิตน้ำมันในแหล่งน้ำมันในภูมิภาคเคอร์ดิสถานได้ภายในสามวัน โดยเพิ่มอีก ปริมาณน้ำมันดิบ 400,000 บาร์เรลต่อวัน เมื่อวานนี้ ราคาน้ำมันดีดตัวไปที่ 77.4 ก่อนที่จะดีดตัวไปที่ 78.2 จากนั้นราคาก็เคลื่อนตัวลง โดยตกลงไปต่ำสุดที่ระดับ 76.5 เราเข้าสู่ตลาดที่ 77.5 และออกเกือบจะในระดับเดียวกันเนื่องจากการรีบาวด์อ่อนเกินไป ทั้งหมดนี้ไร้ประโยชน์ แต่นี่เป็นส่วนหนึ่งของการค้าขาย บางครั้งเราอาจเฝ้าดูตลาดทั้งวันแต่เพียงแค่ซื้อขายเพียงไม่กี่นาที เราต้องทำความคุ้นเคยและสนุกกับสิ่งนี้ หลังจากการดึงกลับเมื่อวานนี้ ราคาน้ำมันในระยะสั้นจะยังคงพบแนวรับที่จุดต่ำสุด แนวโน้มโดยรวมยังอ่อนแอ แต่จะผันผวนมากกว่าแค่ลดลง ความอ่อนแอของราคาน้ำมันในปัจจุบันสร้างแรงกดดันต่อ OPEC+ อีกครั้ง เนื่องจากความพยายามทั้งหมดที่ทำในปีนี้กำลังจะสูญเปล่า ก่อนการประชุมครั้งถัดไป ตลาดจะไม่เดิมพันความละเอียดในการตัดเอาท์พุต เมื่อดูรายงานสินค้าคงคลังที่ประกาศเมื่อวานนี้ สินค้าคงคลังน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น แต่ก็มีการกักเก็บน้ำมันด้วย เนื่องจากปริมาณสำรองน้ำมันเชิงกลยุทธ์ของสหรัฐฯ ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลโดยรวมมีความเป็นกลาง เมื่อพิจารณาจากปริมาณสำรองน้ำมันเชิงกลยุทธ์จำนวน 1.2 ล้านบาร์เรลจะถูกซื้อในราคา 77.57 ดอลลาร์ตามที่ประกาศเมื่อวันจันทร์ ราคาน้ำมันปัจจุบันจึงคุ้มค่าอีกครั้ง โมเมนตัมขาลงยังมีจำกัดในระยะสั้น เทรดเดอร์ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวสามารถหาโอกาสในการซื้อในราคาต่ำต่อไปได้ เนื่องจากความน่าจะเป็นที่ราคาน้ำมันจะสูงขึ้นก่อนสิ้นปีนั้นมากกว่าความน่าจะเป็นที่ราคาน้ำมันจะร่วงลงมาก

สินค้าคงคลัง: สินค้าคงคลังน้ำมันดิบของ EIA ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 3.6 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ 10 พ.ย. เทียบกับที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.793 ล้านบาร์เรล สต็อกน้ำมันดิบ Cushing, Oklahoma เพิ่มขึ้น 1.9 ล้านบาร์เรล สต๊อกน้ำมันสำเร็จรูปลดลง 1.4 ล้านบาร์เรล เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.242 ล้านบาร์เรล สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง 1.5 ล้านบาร์เรล เทียบกับที่คาดไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 622,000 บาร์เรล การนำเข้าน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ไม่รวมปริมาณสำรองทางยุทธศาสตร์อยู่ที่ 6.373 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) ในสัปดาห์ที่ 10 พ.ย. ลดลง 21,000 บาร์เรลต่อวันจากสัปดาห์ก่อน

ข้อมูล: US PPI เพิ่มขึ้น 1.3% ในเดือนตุลาคมจากปีก่อนหน้า ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.9% และ 2.2% ก่อนหน้ามาก ลดลง 0.5% จากเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการลดลงที่ลึกที่สุดในรอบสามปีครึ่ง ซึ่งอ่อนแอกว่าการเพิ่มขึ้นที่คาดไว้ที่ 0.1% และการเพิ่มขึ้น 0.5% ก่อนหน้านี้มาก ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมลดลง 0.1% จากเดือนก่อนหน้า นับเป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้ แต่การลดลงน้อยกว่าที่คาดไว้ที่ 0.3% และข้อมูลก่อนหน้านี้ได้รับการแก้ไขจากเพิ่มขึ้น 0.7% เป็นเพิ่มขึ้น 0.9% . ยอดค้าปลีกหลักเพิ่มขึ้น 0.1% MoM ซึ่งคาดว่าจะทรงตัว และข้อมูลก่อนหน้านี้เพิ่มขึ้น 0.6%

ในปัจจุบัน นักลงทุนจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐฯ ดัชนีการผลิตของฟิลาเดลเฟียในเดือนพฤศจิกายน และสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่เฟด

เมื่อวานนี้ ราคาน้ำมันดีดตัวกลับหลังดีดตัวขึ้น จากนั้นปิดต่ำลงเล็กน้อยโดยมีเงาบนยาว ในทางเทคนิค โมเมนตัมขาลง 1H MACD ได้รับการปลดปล่อยอย่างเต็มที่ และราคาน้ำมันอยู่ใกล้กับโบลินเจอร์ แบนด์ที่ต่ำกว่าในกรอบเวลา 4H วันนี้ เซสชั่นเอเชียจะเห็นการรีบาวด์ในกรอบเวลารายชั่วโมง แต่รูปแบบรายวันยังคงอ่อนแอหลังจากการลดลงติดต่อกัน 3 วัน ก่อให้เกิดรูปแบบดาวรุ่ง หากโบลินเจอร์ แบนด์ที่ต่ำกว่าในกรอบเวลา 4H ไม่สามารถรองรับราคาได้ ราคาจะยังคงทำจุดต่ำสุดใหม่ต่อไป แต่ตัวบ่งชี้ MACD รายวันมีการขายมากเกินไป ดังนั้นข้อเสียจึงมีจำกัดเช่นกัน มีแนวรับที่แข็งแกร่งมากบริเวณจุดต่ำสุดก่อนหน้าที่ 75 คาดว่าจะแสดงรูปแบบ Double-bots ในพื้นที่

ทิศทางการซื้อขาย: ยาว

ราคาเข้า: 75.000

ราคาเป้าหมาย : 78.000

หยุดขาดทุน: 74.500

สนับสนุน: 74.900, 73.800

แนวต้าน: 78.500, 80.000

ในช่วงเซสชั่นเอเชียในวันพฤหัสบดี (16 พฤศจิกายน) ราคาสปอตทองคำอ่อนตัวลงอย่างผันผวน โดยปัจจุบันซื้อขายกันใกล้ปี 1958 ข้อมูลการค้าปลีกของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ร่วงลง ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้ แต่กลับลดลงต่ำกว่าคาด กดดันให้ ดอลลาร์จะดีดตัวขึ้นเล็กน้อย ตลาดเมื่อวานจะเน้นไปที่หุ้นและความต้องการฟื้นตัวหลังการขายมากเกินไป ราคาทองคำในเซสชั่นเอเชียดีดตัวขึ้นสูงสุดในปี 1974.5 โดยได้รับความช่วยเหลือจากราคาดอลลาร์ที่อ่อนค่า และจากนั้นในเซสชั่นสหรัฐ กลับตกอยู่ภายใต้แรงกดดันด้วยการร่วงลงต่ำสุดในปี 1955 และปิดแท่งเทียนหมี ในการซื้อขายเมื่อวานนี้ เราแนะนำให้เปิดสถานะ Short ในปี 1972 ซึ่งเกิดขึ้นจริงแล้ว และราคาเป้าหมายการทำกำไรครั้งแรกก็รับรู้เช่นกัน การซื้อขายมีกำไร 12 ดอลลาร์ เมื่อคืนที่ผ่านมา PPI ของสหรัฐฯ กลับมาเกินคาด ซึ่งบ่งชี้อีกว่าแนวโน้มระดับเงินเฟ้อโดยรวมกำลังชะลอตัวลง แม้ว่าตลาดผู้บริโภคในสหรัฐฯ ยังคงมีความยืดหยุ่น แต่อัตรากำไรเริ่มอ่อนตัวลง เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีสัญญาณอ่อนตัวซึ่งจะจำกัดการฟื้นตัวของเงินดอลลาร์ได้ในระดับหนึ่ง แต่ด้วยค่าใช้จ่ายเบิกเกินบัญชีจำนวนมหาศาลอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลสหรัฐฯ ในอนาคตจึงมักจะปรากฏอยู่ในความเสี่ยงที่จะปิดตัวลงเท่านั้น อุปทานพันธบัตรเป็นเรื่องยากที่จะเสนอ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรก็ยากที่จะจัดหา และโครงสร้างของอุปสงค์และอุปทานของพันธบัตรถูกกำหนดให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นวงจรอุบาทว์ของกระบวนการ แน่นอนว่าเราต้องตระหนักว่าปัจจัยพื้นฐานหลายรายการเป็นเพียงภาพสะท้อนของเงินเท่านั้น มันเป็นสิ่งสำคัญในกลยุทธ์และเบาในยุทธวิธี ดังนั้นเราควรมุ่งเน้นไปที่ราคาในการซื้อขาย ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปสู่ทางตันที่หวาดระแวง ในอุตสาหกรรมการค้า ความไม่แน่นอนไม่ใช่การดูถูก แต่เป็นคุณภาพที่ยอดเยี่ยม!

สำหรับข้อมูลนั้น PPI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.3% ในเดือนตุลาคมเมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งอ่อนค่ากว่าที่คาดไว้ที่ 1.9% โดยมูลค่าก่อนหน้านี้อยู่ที่ 2.2% โดยลดลง 0.5% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งถือเป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบสามปีครึ่ง ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.1% มาก โดยมูลค่าก่อนหน้านี้เพิ่มขึ้น 0.5% ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ลดลง 0.1% ในเดือนตุลาคมเมื่อเทียบเป็นรายปี ถือเป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้ แต่ช่วงการลดลงนั้นน้อยกว่าที่คาดไว้ 0.3% ค่าก่อนหน้านี้ได้รับการแก้ไขจากเพิ่มขึ้น 0.7% เป็นเพิ่มขึ้น 0.9% ยอดค้าปลีกหลักเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นไม่เปลี่ยนแปลง โดยมูลค่าก่อนหน้านี้เพิ่มขึ้น 0.6%

ส่วนข่าวสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาได้ผ่านร่างกฎหมายการใช้จ่ายชั่วคราวแล้วจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป วุฒิสภาจะต้องอนุมัติร่างกฎหมายดังกล่าวและส่งไปให้ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ เพื่อลงนามก่อนเวลาท้องถิ่นที่ 17 เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดตัวของรัฐบาล

ประเด็นสำคัญในวันนี้ ได้แก่ การขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐฯ ดัชนีการผลิตของฟิลาเดลเฟียในเดือนพฤศจิกายน และคำปราศรัยอย่างเป็นทางการของเฟด

ราคาทองคำเมื่อวานนี้พุ่งสูงขึ้นและลดลงอีกครั้ง โดยเคยทะลุระดับสูงสุดของวันก่อนหน้ามาที่ปี 1974.5 จากนั้นมันเริ่มถอยกลับ โดยต่ำสุดตกลงไปที่ปี 1955 และท้ายที่สุดก็ปิดแท่งเทียนเงาด้านบนยาวบนแท่งเทียนหมี การซื้อขายยังอ่อนแอ และการซื้อขายในปัจจุบันจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์แนวรับด้านล่างภูมิภาคปี 1950-1953 ถ้ามันทะลุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราคาทองคำก็มีโอกาสที่จะกลับมาอ่อนตัวอีกครั้ง ปัจจุบันกราฟราย 1 ชั่วโมงอยู่ใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 60 วันเพื่อค้นหาแนวรับ หากเราเห็นความก้าวหน้า เราสามารถมุ่งเน้นไปที่แนวรับของปี 1943 ที่ต่ำกว่าการซื้อขายระหว่างวัน หากราคาตกลงไปที่ภูมิภาค ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่ก้าวร้าวในการพยายามเปิดสถานะซื้อ ช่วงอ้างอิงการดำเนินงานในปัจจุบันคือปี 1943-1968 และผู้ที่ก้าวร้าวสามารถซื้อต่ำและขายสูงในช่วงได้

ทิศทางการซื้อขาย: สั้น

ราคาเริ่มต้น: 1968

ราคาเป้าหมาย: 1950

หยุดการสูญเสีย: 1972

สนับสนุน: 1950.000, 1943.000

แนวต้าน: 1972.000, 1988.000

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ขยับขึ้นไปที่ 104.3 พยายามที่จะฟื้นตัวจากการขาดทุนครั้งล่าสุด โดยอยู่ใกล้ระดับที่อ่อนที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน ความเชื่อมั่นของตลาดได้รับอิทธิพลจากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงยอดขายปลีกในสหรัฐฯ ที่ลดลง 0.1% และราคาผู้ผลิตที่ลดลงอย่างไม่คาดคิด 0.5% ในเดือนตุลาคม อัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคที่อ่อนตัวกว่าที่คาดและอัตราหลักยังส่งผลต่ออุปสงค์ที่ชะลอตัวอีกด้วย เนื่องจากตลาดมองว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม Dollar Index เผชิญกับความไม่แน่นอนและก่อให้เกิดความไม่สมดุลที่เป็นขาลง ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเคลื่อนไหวที่อาจลดลง การวิเคราะห์โดยละเอียดจะตามมา โดยพิจารณาถึงอิทธิพลซึ่งกันและกันที่ซับซ้อนของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ และผลกระทบที่มีต่อวิถีของเงินดอลลาร์

ดัชนีดอลลาร์ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 104.3 กำลังสำรวจภูมิทัศน์ที่ซับซ้อนเนื่องจากพยายามที่จะฟื้นตัวจากการขาดทุนครั้งล่าสุด การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของวันพุธตามมาด้วยการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ดัชนีใกล้กับระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน นักลงทุนกำลังวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจอย่างพิถีพิถัน ซึ่งแต่ละดัชนีมีส่วนช่วยในการเล่าเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ

รายงานล่าสุดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ นำเสนอภาพที่ละเอียดยิ่งขึ้น โดยเพิ่มชั้นของการเก็งกำไรอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวิถีของอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวเลขยอดค้าปลีกในเดือนตุลาคมเผยว่าลดลง 0.1% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย แต่มีนัยสำคัญเพียงพอที่จะนำไปสู่การเล่าเรื่องของอุปสงค์ที่ชะลอตัว ผลกระทบของการลดลงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง และอาจเสริมสร้างความเชื่อที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจสรุปการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือ ราคาผู้ผลิตพลิกผันอย่างไม่คาดคิดโดยลดลง 0.5% ในเดือนตุลาคม ซึ่งท้าทายการคาดการณ์ของตลาดที่จะเพิ่มขึ้น 0.1% การหดตัวของราคาผู้ผลิตโดยไม่คาดคิดนี้เพิ่มความซับซ้อนให้กับภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับแรงผลักดันที่ซ่อนอยู่ อิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนการผลิต และสุขภาพทางเศรษฐกิจในวงกว้าง กลายเป็นจุดสนใจสำหรับนักลงทุนที่พยายามถอดรหัสทิศทางในอนาคตของเงินดอลลาร์

การเล่าเรื่องของอุปสงค์ที่ชะลอตัวได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลของวันอังคาร ซึ่งเผยให้เห็นการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคในสหรัฐฯ เป็น 3.2% ในเดือนตุลาคม จาก 3.7% ในเดือนกันยายน อัตราหลักซึ่งเป็นมาตรการสำคัญซึ่งไม่รวมองค์ประกอบที่ผันผวน ลดลงเหลือ 4% ถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่าสองปี ตัวเลขเงินเฟ้อที่อ่อนตัวกว่าที่คาดเหล่านี้สะท้อนกลับในตลาด ส่งผลให้มีความเชื่อมั่นว่า Federal Reserve อาจถึงจุดหยุดชั่วคราวในวงจรที่เข้มงวดขึ้น

ขณะนี้ผู้เข้าร่วมตลาดรับรู้ถึงโอกาสเพียงเล็กน้อยที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนธันวาคมของเฟด ความรู้สึกนี้สะท้อนให้เห็นในการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดของ Dollar Index ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สมดุลที่ลดลงอย่างมากหลังจากการเปิดเผยรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ความสำคัญของความไม่สมดุลนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงการละเมิดกลุ่มอุปสงค์จำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นแนวต้าน

ในแง่เทคนิค การพัฒนานี้ส่งสัญญาณถึงความเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้นในภาวะหมีโดยมีเป้าหมายที่เป็นไปได้ถัดไปที่ 103.1 โดยจะมองหาการปรับฐานและขายเมื่อราคาถึงโซนบรรจบกันนั้นประมาณ 105.00

ในขณะที่ Dollar Index เผชิญกับลมปะทะและตลาดต้องต่อสู้กับความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ที่ซับซ้อนซึ่งตามมาจะเจาะลึกถึงการเปลี่ยนแปลงหลายแง่มุมที่กำหนดสถานะปัจจุบันของเงินดอลลาร์และวิถีที่เป็นไปได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

ขาย DXY

ราคาเข้า : 105.000

หยุดขาดทุน : 105.500

ขายทำกำไร : 103.00

ราคาน้ำมันดิบ WTI ล่วงหน้าลดลงเหลือ 77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากมุมมองที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานน้ำมันทั่วโลก สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ยืนยันว่าตลาดน้ำมันอาจไม่เข้มงวดเท่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรกสำหรับไตรมาสปัจจุบัน โดยอ้างถึงการเติบโตของการผลิตที่ดีกว่าที่คาดการณ์ในสหรัฐอเมริกาและบราซิล ซึ่งขัดแย้งกับแนวโน้มที่นำเสนอโดย OPEC อย่างหลังเน้นแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งและปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นของสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ซึ่งเกินความคาดหมายของตลาด ยังได้เพิ่มการเล่าเรื่องที่ซับซ้อนอีกด้วย ท่ามกลางความไม่แน่นอนเหล่านี้ นักวิเคราะห์ทางการเงินคาดว่าจะมีสถานะ Short ใน USOIL โดยพิจารณาจากระดับแนวต้านปัจจุบันในกราฟรายวัน และระบุการทะลุรูปแบบ Head and Shoulder ในกราฟราย 1 ชั่วโมง นักวิเคราะห์รอการทดสอบอีกครั้งก่อนที่จะเข้าสู่การซื้อขาย โดยสำรวจภูมิทัศน์ที่ละเอียดอ่อนของการเปลี่ยนแปลงของตลาดน้ำมัน

โลกของตลาดน้ำมันเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ลดลงเหลือ 77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของมุมมองที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานทั่วโลก การแบ่งขั้วในมุมมองปรากฏอย่างเด่นชัดด้วยการประเมินที่แตกต่างจากผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมน้ำมัน

สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) มีบทบาทสำคัญในการกำหนดเรื่องราวโดยประกาศว่าความหนาแน่นของตลาดน้ำมันในไตรมาสปัจจุบันอาจไม่ชัดเจนเท่าที่คิดไว้ในตอนแรก IEA ถือว่าการปรับเปลี่ยนนี้เกิดจากการเติบโตของการผลิตที่ดีกว่าที่คาดไว้ทั้งในสหรัฐอเมริกาและบราซิล ซึ่งท้าทายสมมติฐานก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตาม มุมมองในแง่ดีนี้ตรงกันข้ามกับการประเมินที่นำเสนอโดยองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) OPEC ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านบทบาทที่มีอิทธิพลในการกำหนดอารมณ์ของตลาดน้ำมัน เน้นย้ำแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง และเน้นย้ำถึงสุขภาพโดยรวมของปัจจัยพื้นฐานตลาดน้ำมัน ข้อความที่ขัดแย้งกันจาก IEA และ OPEC ทำให้เกิดความไม่แน่นอน ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมตลาดต้องต่อสู้กับทิศทางของราคาน้ำมัน

นอกจากความซับซ้อนแล้ว ข้อมูลของรัฐบาลยังเผยให้เห็นว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มขึ้น 3.6 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเกินความคาดหมายของตลาด ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยที่ 1.793 ล้านบาร์เรล ความขัดแย้งกับจำนวน 1.3 ล้านคนที่สถาบันปิโตรเลียมอเมริกันรายงานเมื่อต้นสัปดาห์ได้กระตุ้นให้เกิดความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงของตลาดน้ำมัน

ฉันคาดหวังว่าจะเริ่มตำแหน่งขายใน USOIL ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มที่เกิดขึ้น โดยที่มูลค่าตลาดได้มาถึงจุดแนวต้านในกราฟรายวันแล้ว เมื่อวิเคราะห์กราฟราย 1 ชั่วโมง ฉันได้ระบุรูปแบบศีรษะและไหล่แล้ว และคอเสื้อเพิ่งทะลุออกมา กลยุทธ์ของฉันเกี่ยวข้องกับการรอการทดสอบอย่างอดทนก่อนที่จะเข้าสู่การซื้อขาย

แม้จะมีสัญญาณที่ขัดแย้งกันและความไม่แน่นอน นักวิเคราะห์ก็แสดงแนวทางเชิงกลยุทธ์ โดยเน้นถึงความสำคัญของการรอการทดสอบซ้ำก่อนเข้าสู่การซื้อขาย จุดยืนที่ระมัดระวังนี้เป็นการรับทราบถึงลักษณะเฉพาะของตลาดน้ำมัน ซึ่งมุมมองที่แตกต่างกัน ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่คาดคิด ทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและไม่หยุดนิ่ง ในขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดน้ำมันจัดการกับความซับซ้อนเหล่านี้ ราคา 77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำหน้าที่เป็นจุดโฟกัส ซึ่งห่อหุ้มการบรรจบกันของมุมมองและข้อมูลตลาดที่แตกต่างกันในปัจจุบัน

ขาย USOIL

ราคาเข้า : 77.500

หยุดขาดทุน : 80.00

ขายทำกำไร : 72.000

CPI ในสหราชอาณาจักรชะลอตัวลงอย่างมากในเดือนตุลาคม ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อัตราการเติบโตของ CPI ต่อปีลดลงจาก 6.7% เป็น 4.6% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ 4.7% การลดลงนี้สะท้อนถึงแนวโน้มในวงกว้างของการผ่อนคลายแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ โดยเห็นได้จากอัตรา CPI รายเดือนทรงตัวที่ 0.0% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ 0.2%

ดัชนีราคาผู้บริโภคหลัก (ไม่รวมสินค้าที่มีความผันผวน เช่น พลังงาน อาหาร แอลกอฮอล์ และยาสูบ) สะท้อนถึงแนวโน้มขาลงนี้ อัตราการเติบโตต่อปีชะลอตัวลงจาก 6.1% เหลือ 5.7% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 5.8% อีกครั้ง

แง่มุมหนึ่งที่โดดเด่นของรายงานคือการลดลงอย่างรวดเร็วของอัตรา CPI ต่อปี ซึ่งลดลงจาก 6.2% เป็น 2.9% ในขณะเดียวกัน ภาคบริการก็ลดลงเช่นกัน แต่ในระดับที่น้อยกว่า โดยอัตรารายปีของ CPI การบริการลดลงจาก 6.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี เหลือ 6.6%

แรงกดดันที่ลดลงมากที่สุดต่ออัตรารายปีมาจากภาคที่อยู่อาศัยและบริการในครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตรารายปีของ CPI สำหรับหมวดหมู่นี้แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2493 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการบันทึกข้อมูล นอกจากนี้ ภาคอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ยังผลักดันแนวโน้มขาลง โดยแตะอัตรารายปีต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022

ข้อสังเกตของตลาด: อัตรารายปีของ CPI ในสหราชอาณาจักรลดลงจาก 6.7% ในเดือนกันยายน เป็น 4.6% ในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบสองปี และยังต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 4.8% อีกด้วย นี่เป็นการลดลงอย่างมากของ CPI โดยรวม แต่โดยทั่วไปคาดว่าจะเกิดจากผลกระทบเมื่อเทียบเป็นรายปีและราคาพลังงานที่ลดลง อย่างไรก็ตาม นี่เป็นข่าวดีเช่นกัน ซึ่งเป็นการยืนยันแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง นี่อาจหมายความว่า BOE อยู่ในสถานะที่เอื้ออำนวยที่จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี 2567 แต่ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานและเศรษฐกิจ

การเพิ่มขึ้นของ GBPUSD ขณะนี้เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสองเดือนที่ 1.2504 การอุทธรณ์ในวงกว้างยังคงเป็นไปในแง่ดีเนื่องจากความเชื่อมั่นของตลาดดีขึ้น สำหรับตอนนี้ อคติระหว่างวันยังคงอยู่ด้านบน

การซื้อขายอย่างต่อเนื่องเหนือ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 1.2458 จาก 1.3141 ถึง 1.2036 จะช่วยปูทางไปสู่การทดสอบระดับ 1.2716 อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นจำเป็นต้องมีโครงสร้าง ซึ่งหมายความว่าราคาจะไม่ขึ้นแบบสุ่มสี่สุ่มห้า ตลาดอาจจำเป็นต้องทำกำไรบางส่วนซึ่งจะทำให้ราคาตกต่ำ

ข้อเสียคือระดับแนวรับรองที่ต่ำกว่า 1.2443 จะทำให้อคติระหว่างวันเป็นกลางและทำให้เกิดการดึงกลับ อย่างไรก็ตาม ข้อเสียควรถูกจำกัดไว้เหนือระดับแนวรับที่ 1.2185 เพื่อให้ตลาดกระทิงฟื้นตัวอีกครั้ง

จากมุมมองที่กว้างขึ้น แนวโน้มราคาจาก 1.3141 ถือเป็นการปรับฐานของการเพิ่มขึ้นจาก 1.0351 แม้ว่าอาจมีการดีดตัวเพิ่มเติม แต่พื้นที่ขาขึ้นควรถูกจำกัดไว้ที่ 1.3141 เพื่อให้อัตราการเอียงขึ้นของการปรับฐาน แนะนำให้ไป Short ที่จุดสูงสุดในระยะสั้น

ทิศทางการซื้อขาย: สั้น

ราคาเริ่มต้น: 1.2470

ราคาเป้าหมาย : 1.2281

หยุดขาดทุน: 1.2550

กำหนดเวลา: 2023-11-29 23:55:00 น

แนวรับ: 1.2429, 1.2399, 1.2309

แนวต้าน: 1.2505, 1.2546, 1.2600