Ether ( ETH ) กำลังพยายามรักษาตำแหน่งเหนือระดับแนวต้านที่ 2,600 ดอลลาร์ หลังจากเพิ่มขึ้น 15.1% ระหว่างวันที่ 18 กันยายนถึง 23 กันยายน ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคล่าสุดที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงได้กระตุ้นให้ตลาดหุ้นพุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นเพิ่มขึ้น ในบริบทนี้ เทรดเดอร์เดิมพันว่าออปชั่น Ether มูลค่า 2.78 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือนที่จะหมดอายุในวันที่ 27 กันยายนนี้ อาจทำให้โมเมนตัมขาขึ้นในปัจจุบันแข็งแกร่งขึ้น

เหตุใดราคา Ether จึงดีขึ้น

ราคาอีเธอร์พุ่งสูงขึ้นนั้นเกิดจากการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงไปสู่การดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น ส่งผลให้ดัชนี SP 500 พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันที่ 24 กันยายน นอกจากนี้ ดัชนี SP Global Manufacturing PMI ที่ลดลงเมื่อวันที่ 23 กันยายนยังช่วยหนุนแนวโน้มนี้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทำให้นักลงทุนมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 24 เดือน เนื่องจากนักลงทุนต้องการความปลอดภัยจากสินทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ความกลัวของตลาดในปัจจุบันเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กำลังจะเกิดขึ้นส่งผลดีต่อสกุลเงินดิจิทัล เช่น อีเธอร์ ซึ่งนักลงทุนมองว่าเป็นสินทรัพย์หายาก

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว Ether ลดลง 33% ในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐฯ ได้เปิดตัว กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบสปอต (ETF) ซึ่งเป็นกองทุนที่หลายคนรอคอย แต่สุดท้ายแล้วกลับสร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุน ส่งผลให้มีเงินไหลออก 684 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลจาก Farside Investors

มูลค่าเปิดของออปชั่น 2.77 พันล้านเหรียญสหรัฐนั้นรวมถึงออปชั่นซื้อ (call) มูลค่า 1.82 พันล้านเหรียญสหรัฐและออปชั่นขาย (put) มูลค่า 0.95 พันล้านเหรียญสหรัฐ แม้ว่าฝ่ายซื้อจะดูเหมือนได้เปรียบ โดยออปชั่นซื้อมูลค่า 1.47 พันล้านเหรียญสหรัฐมีราคาเป้าหมายที่ 2,700 เหรียญสหรัฐหรือสูงกว่านั้น แต่ตำแหน่งเหล่านั้นจะหมดอายุลงโดยไม่มีมูลค่าหาก Ether ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับนั้นภายในวันที่ 27 กันยายน ดังนั้น แม้จะมีออปชั่นขายจำนวนน้อยกว่า ฝ่ายขายก็ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนสมดุลให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง

เมื่อราคาของ Ethereum เพิ่มขึ้น ความต้องการความสามารถในการประมวลผลสัญญาอัจฉริยะก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน จำนวนธุรกรรมบนเครือข่าย Ethereum เพิ่มขึ้น 15% ในช่วงเจ็ดวันก่อนวันที่ 24 กันยายน ทำให้ ค่าธรรมเนียมธุรกรรมเฉลี่ย สูงกว่า 4.50 ดอลลาร์ จาก 1.45 ดอลลาร์เมื่อสิบวันก่อน

นอกจากนี้ การออก Ether ที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลให้สินทรัพย์นี้ต้องดิ้นรนเพื่อกลับมาอยู่ที่ระดับ 3,000 ดอลลาร์อีกครั้ง ตามข้อมูลจาก Ultrasound Money มีการเพิ่ม ETH ลงในอุปทานทั้งหมด 58,856.4 ETH ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ซึ่งคิดเป็นอัตราเงินเฟ้อต่อปี 0.6% ปัจจัยเหล่านี้ทำให้บรรดานักลงทุนกังวลว่าศักยภาพในการเติบโตของ Ether อาจถูกจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการแข่งขันจากแพลตฟอร์มอย่าง Solana และ BNB Chain ซึ่งทั้งสองแพลตฟอร์มเสนอค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ต่ำกว่ามากกว่า 20 เท่า

หมีอยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับวันหมดอายุออปชั่นรายเดือนมูลค่า 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ผู้ซื้อขายเชื่อว่าผู้ซื้อขาย Ether จะต้องชนะในช่วงที่ออปชั่นหมดอายุในเร็วๆ นี้ เพื่อที่จะมีโอกาสดันราคาให้กลับ ไปที่ระดับ 3,000 ดอลลาร์ อีกครั้ง

ด้านล่างนี้คือสถานการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด 4 สถานการณ์ตามแนวโน้มราคาอีเธอร์ในปัจจุบัน โดยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากออปชั่นซื้อและออปชั่นขายในวันที่ 27 กันยายน การคาดการณ์เหล่านี้ถือว่าออปชั่นขายแสดงถึงสถานะขาลง ในขณะที่ออปชั่นซื้อสอดคล้องกับกลยุทธ์จากเป็นกลางสู่ขาขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่านี่เป็นการอธิบายแบบง่ายๆ และไม่ได้คำนึงถึงแนวทางการลงทุนที่ซับซ้อนมากขึ้น

ระหว่าง 2,400 ถึง 2,500 ดอลลาร์: ผลลัพธ์จะสนับสนุนออปชั่นขาย (ขาย) เป็นมูลค่า 225 ล้านดอลลาร์

ระหว่าง 2,500 ถึง 2,600 เหรียญสหรัฐ: ผลลัพธ์จะสนับสนุนออปชั่นขายมูลค่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ

ระหว่าง 2,600 ดอลลาร์ถึง 2,700 ดอลลาร์: ความสมดุลจะเปลี่ยนแปลง โดยออปชั่นซื้อ (call) จะได้เปรียบราว 70 ล้านดอลลาร์

ระหว่าง 2,700 ถึง 2,800 ดอลลาร์: สถานการณ์นี้เอื้อต่อออปชั่นซื้อ โดยมีผลลัพธ์สุทธิ 220 ล้านดอลลาร์ที่เอื้อต่อออปชั่นซื้อ

โดยพื้นฐานแล้ว โอกาสที่ดีที่สุดของผู้ถือครอง Ether ที่จะได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญคือการดันราคาให้สูงกว่า 2,700 ดอลลาร์ในวันที่ 27 กันยายน อย่างไรก็ตาม เส้นทางของออปชั่นขายเพื่อล็อคข้อได้เปรียบ 100 ล้านดอลลาร์ดูชัดเจนขึ้น เนื่องจากระดับแนวรับปัจจุบันที่ 2,600 ดอลลาร์ยังคงถูกทดสอบอยู่

ที่มา: COINTELEGRAPH

คู่สกุลเงิน USD/CAD พบกับอุปทานบางส่วนในช่วงการซื้อขายในเอเชียในวันพฤหัสบดี และกัดเซาะกำไรที่ฟื้นตัวในช่วงข้ามคืนจากระดับ 1.3420 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม ราคาสปอตในปัจจุบันซื้อขายที่ระดับ 1.3470-1.3465 ลดลงกว่า 0.10% ในวันนี้ ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เล็กน้อย แม้ว่าการขายตามราคาน้ำมันดิบอาจช่วยจำกัดการขาดทุนที่รุนแรงได้

ดัชนี USD (DXY) ซึ่งติดตามค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินต่างๆ ชะลอการดีดตัวขึ้นในช่วงข้ามคืนจากบริเวณจุดต่ำสุด YTD ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 50 จุดพื้นฐาน (bps) ในเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้ แนวโน้มขาขึ้นที่เป็นพื้นฐาน ซึ่งแสดงให้เห็นจากการที่ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นอีกครั้ง ยังบั่นทอนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย และกดดันให้คู่ USD/CAD ปรับตัวลงบ้าง

ในขณะเดียวกัน ความสงสัยเกี่ยวกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์น้ำมันในจีน ซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก และความกังวลที่ลดลงเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานในลิเบีย ทำให้ราคาน้ำมันดิบลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่แตะเมื่อวันอังคาร แม้ว่าจะมีการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวนมากในสัปดาห์นี้ แต่ผู้ลงทุนยังคงไม่มั่นใจเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีน ซึ่งสิ่งนี้ควบคู่ไปกับสัญญาณการกลับมาของน้ำมันลิเบียในตลาด ดูเหมือนจะส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดมากขึ้น

ในทางกลับกัน สิ่งนี้อาจบั่นทอนอุปสงค์ของเงินโลนีที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์และช่วยหนุนคู่ USD/CAD ได้บ้าง ผู้ซื้อขายอาจต้องการอยู่เฉยๆ และหลีกเลี่ยงการวางเดิมพันทิศทางที่ก้าวร้าวก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC ที่มีอิทธิพล รวมถึงประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ในช่วงท้ายเซสชั่นอเมริกาเหนือ นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะผลักดันอุปสงค์ของ USD และสร้างโอกาสในการซื้อขายในระยะสั้น

ที่มา: FXSTREET

บันทึกการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นประจำเดือนกรกฎาคม

สมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ได้แบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินในวันพฤหัสบดี ตามรายงานการประชุม BoJ ประจำเดือนกรกฎาคม

คำพูดสำคัญ

สมาชิกมีความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับความจำเป็นในการเฝ้าระวังความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อสูงเกินปกติ หลายรายระบุว่าควรปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น 0.25% เพื่อปรับระดับการสนับสนุนทางการเงิน

สมาชิกบางส่วนเห็นว่าควรปรับระดับการสนับสนุนทางการเงินให้พอประมาณ

สมาชิกรายหนึ่งกล่าวว่าสภาพเศรษฐกิจดีเพียงพอที่จะผลักดันให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ต่ำมากในปัจจุบันขยับขึ้นได้บ้าง

สมาชิกรายหนึ่งกล่าวว่า พวกเขาจะต้องเฝ้าระวังผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งเกิดจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลง ต่อความเชื่อมั่นของครัวเรือนและต้นทุนของบริษัทขนาดเล็ก

สมาชิกบางรายกล่าวว่าควรค่อยๆ ปรับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากในขณะนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับให้ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอย่างรวดเร็วในภายหลัง

สมาชิกรายหนึ่งกล่าวว่า BOJ จะต้องปรับระดับการสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติม หากสามารถยืนยันความแข็งแกร่งของการใช้จ่ายเงินทุนและการเติบโตของค่าจ้างได้

สมาชิกรายหนึ่งกล่าวว่าพวกเขาจะต้องพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ อย่างรอบคอบในการดำเนินการฟื้นฟูระบบการเงินให้เป็นปกติ

สมาชิกรายหนึ่งกล่าวว่า BOJ ต้องหลีกเลี่ยงการสร้างความคาดหวังของตลาดมากเกินไปเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต เนื่องจากความคาดหวังด้านเงินเฟ้อยังไม่ได้ยึดอยู่ที่ 2%

สมาชิกรายหนึ่งกล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่จะย้ายอัตราโดยกลไกเนื่องจากมีความไม่แน่นอนสูงในอัตราที่เป็นกลางของญี่ปุ่น

สมาชิกรายหนึ่งกล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่จะย้ายอัตราโดยอัตโนมัติเนื่องจากมีความไม่แน่นอนสูงในระดับอัตราที่เป็นกลางของญี่ปุ่น

ผู้แทนคณะรัฐมนตรีระบุต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากเงินเยนที่อ่อนค่า เงินเฟ้อที่สูงขึ้นต่ออำนาจซื้อของครัวเรือน และความเสี่ยงด้านลบต่อเศรษฐกิจต่างประเทศ

ที่มา: FXSTREET