ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้นแบบผสมผสานจากระดับ 2,600 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 3 สัปดาห์ และได้รับแรงหนุนในเชิงบวกเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันในวันศุกร์ ข้อมูลของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2021 และมีการยื่นขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น ซึ่งในทางกลับกันก็บ่งชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะยังคงปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงอยู่ในภาวะตั้งรับต่ำกว่าระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม และส่งผลดีต่อโลหะสีเหลืองที่ไม่ให้ผลตอบแทน

ในขณะเดียวกัน ตลาดดูเหมือนว่าจะได้กำหนดราคาความเป็นไปได้ที่เฟดจะผ่อนปรนนโยบายการเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้นและปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนอย่างล้นหลามแล้ว ความคาดหวังดังกล่าวได้รับการยืนยันอีกครั้งจากรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินประจำเดือนกันยายน ซึ่งส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นและอาจกดดันราคาทองคำได้ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับความหวังว่าจีนจะประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในวันเสาร์เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก อาจส่งผลให้โลหะมีค่าซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงถูกจำกัดอยู่ได้ ซึ่งในทางกลับกัน นักลงทุนที่มีแนวโน้มจะถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างโลหะมีค่าควรระมัดระวังก่อนที่จะมีการเผยแพร่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ

รายงานตลาดประจำวัน: ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของเฟด และอุปสงค์ของดอลลาร์สหรัฐที่ลดลง

กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้น 2.4% ในช่วง 12 เดือนที่สิ้นสุดเดือนกันยายน ในขณะที่ดัชนีพื้นฐานซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 3.3%

ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้น ทำให้เกิดการคาดเดากันว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ช้าลง และทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 เดือน แม้ว่าปฏิกิริยาเริ่มแรกจะจางหายไปค่อนข้างเร็วก็ตาม

จำนวนชาวอเมริกันที่ขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้น 33,000 ราย สู่ระดับ 258,000 รายในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 5 ตุลาคม ซึ่งปรับตามฤดูกาลแล้ว เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ 230,000 ราย และบ่งชี้ถึงสัญญาณความอ่อนแอในตลาดแรงงานของสหรัฐฯ

เนื่องจากเฟดได้เปลี่ยนจุดเน้นไปที่การสร้างการจ้างงานอย่างยั่งยืนสูงสุด ข้อมูลผสมผสานจึงชี้ให้เห็นว่าธนาคารกลางของสหรัฐจะยังคงลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปและยังคงให้ผลดีต่อราคาทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทนต่อไป

ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน ยังคงสามารถยืนเหนือเกณฑ์ 4% ได้ ซึ่งถือเป็นแรงหนุนสำหรับเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจช่วยจำกัดการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมของ XAU/USD ไว้ได้

กระทรวงการคลังของจีนจะจัดการแถลงข่าวในวันเสาร์และเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะสนับสนุนความรู้สึกด้านความเสี่ยง และมีส่วนช่วยในการจำกัดการขยายตัวที่สำคัญของสินค้าโภคภัณฑ์

ขณะนี้ ผู้ค้าต่างรอคอยการเผยแพร่รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ซึ่งจะผลักดันอุปสงค์ของดอลลาร์ และก่อให้เกิดโอกาสในระยะสั้นสำหรับโลหะมีค่าก่อนถึงสุดสัปดาห์

แนวโน้มทางเทคนิค: ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และมุ่งท้าทายระดับสูงสุดตลอดกาลที่บริเวณ 2,685-2,685

จากมุมมองทางเทคนิค การดีดตัวกลับในช่วงข้ามคืนจากบริเวณใกล้ระดับ 2,600 ดอลลาร์ และการเคลื่อนไหวที่ตามมาเหนือจุดตัดแนวรับคงที่ที่ 2,630 ดอลลาร์กลายเป็นแนวต้านนั้น เป็นผลดีต่อผู้ซื้อขายขาขึ้น นอกจากนี้ ออสซิลเลเตอร์บนกราฟรายวันยังคงอยู่ในเขตบวก และบ่งชี้ว่าแนวต้านที่น้อยที่สุดสำหรับราคาทองคำคือขาขึ้น ดังนั้น ความแข็งแกร่งที่ตามมาบางส่วนที่มุ่งสู่แนวรับแนวนอนที่ 2,657-2,658 ดอลลาร์ ระหว่างทางไปยังโซนอุปทานที่ 2,670-2,672 ดอลลาร์ จึงดูมีความเป็นไปได้สูง โมเมนตัมดังกล่าวอาจผลักดันให้ XAU/USD ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่บริเวณ 2,685-2,686 ดอลลาร์ ซึ่งเคยแตะเมื่อเดือนกันยายน โดยตามมาอย่างใกล้ชิดด้วยระดับ 2,700 ดอลลาร์ ซึ่งหากทะลุผ่านได้ ก็จะเป็นการปูทางไปสู่การขยายแนวโน้มขาขึ้นที่ดำเนินมานานหลายเดือน

อีกด้านหนึ่ง ราคาทองคำที่ต่ำในช่วงเซสชั่นเอเชียที่บริเวณ 2,630-2,628 ดอลลาร์ ดูเหมือนว่าจะปกป้องแนวโน้มขาลงทันที ซึ่งหากต่ำกว่าระดับดังกล่าว ราคาทองคำอาจท้าทายแนวรับสำคัญที่ 2,600 ดอลลาร์ได้ การทะลุแนวรับสำคัญลงอย่างเห็นได้ชัดจะถือเป็นปัจจัยกระตุ้นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ที่มีแนวโน้มขาลง และจะนำไปสู่ภาวะขาลงที่รุนแรงขึ้น XAU/USD อาจขยายการปรับฐานลงไปสู่แนวรับที่เกี่ยวข้องถัดไปใกล้โซน 2,560 ดอลลาร์ ก่อนจะเคลื่อนตัวไปสู่บริเวณ 2,535-2,530 ดอลลาร์ ก่อนที่จะร่วงลงสู่ระดับจิตวิทยาที่ 2,500 ดอลลาร์ในที่สุด

ที่มา: FXSTREET

อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สูงกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย แต่การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ทำให้ประเด็นสำคัญหันไปที่ความจำเป็นในการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม ส่งผลให้การคาดเดาว่าเฟดอาจไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนลดลง

ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนกันยายน เท่ากับเดือนก่อนหน้า ขณะที่อัตราเงินเฟ้อรายปีชะลอตัวจาก 2.5% เป็น 2.4% สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 2.3% ที่อยู่อาศัยและอาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นถึงสามในสี่ส่วน

ดัชนีหลักซึ่งไม่รวมราคาพลังงานและอาหาร เร่งอัตราการเติบโตประจำปีจาก 3.2% เป็น 3.3% ซึ่งถือเป็นการเร่งตัวครั้งแรกในรอบ 1 ปีครึ่ง ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าการชะลออัตราเงินเฟ้อไม่ใช่เรื่องง่ายในบริบทของการจ้างงานเต็มที่ และถูกควบคุมโดยราคาน้ำมันและเชื้อเพลิงที่ต่ำ

ผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่เร่งตัวขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นปัจจัยบวกต่อดอลลาร์ ถูกกลบด้วยจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดในสัปดาห์ที่แล้ว มีรายงานว่าจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นเพิ่มขึ้นเป็น 258,000 ราย จาก 225,000 รายในสัปดาห์ก่อน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 231,000 ราย ระดับปัจจุบันถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว และสูงเป็นอันดับสี่ในรอบเกือบ 3 ปี ขณะที่ตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ฟื้นตัวจากภาวะชัตดาวน์

ประมาณสองเดือนที่ผ่านมา ตลาดการเงินตอบสนองต่อสัญญาณการจ้างงานอย่างวิตกกังวล แต่การที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการรายสัปดาห์กลับมาอยู่ในระดับปกติทำให้บรรดานักลงทุนมั่นใจว่าเราจะได้เห็นการพุ่งขึ้นในระยะสั้น ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม แต่ตอนนี้ สถานการณ์กลับตาลปัตร: NFP ที่แข็งแกร่งเทียบกับการตื่นตระหนกจากตัวเลขรายสัปดาห์

ค่าเงินดอลลาร์ผันผวนระหว่าง 0.4% ถึง 0.1% ในช่วงแรกๆ หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูล แต่กลับอ่อนค่าลงเพียง 0.1% ณ เวลาที่เขียนรายงานเกี่ยวกับข้อมูลที่ขัดแย้งกันดังกล่าว นักลงทุนอาจตั้งหน้าตั้งตารอสัญญาณจากสมาชิกเฟดเพื่อรับทราบการประเมินสถานการณ์ของพวกเขา ซึ่งตลาดก็จะติดตามต่อไป

[ข้อมูลโดยย่อ]

[รายละเอียดข่าว]

[ประเด็นวันนี้]

มาโคร: