USD/JPY พุ่งขึ้นทดสอบปัจจัยพื้นฐานพร้อมข้อมูลตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ

เศรษฐกิจ

ฟอเร็กซ์

สรุป:

ยังคงมีความต้องการที่จะซื้อ USD/JPY มากกว่าการขายที่เพิ่มขึ้น แต่ควรระวังความเสี่ยงจากการกลับตัวในระยะใกล้ เนื่องจากความเสี่ยงจากเหตุการณ์ต่างๆ กระแสเงินในสิ้นเดือน และการเลือกตั้งของสหรัฐฯ เป็นข้ออ้างที่เพียงพอสำหรับการเทขายทำกำไรหลังจากที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก

ภาพรวม

ยังคงมีความต้องการที่จะซื้อ USD/JPY มากกว่าการขายทำกำไร แต่ควรระวังความเสี่ยงจากการกลับตัวในระยะใกล้ เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ กระแสเงินสิ้นเดือน และการเลือกตั้งของสหรัฐฯ เป็นข้ออ้างที่เพียงพอสำหรับการเทขายทำกำไรหลังจากที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ชี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสูงขึ้น

USD/JPY ยังคงมีแนวโน้มในทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ โดยมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรอายุ 2 ปีของสหรัฐฯ ที่ -0.98 ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรอายุสั้นของสหรัฐฯ เคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง USD/JPY มักจะเคลื่อนไหวในทางตรงกันข้ามเสมอ โดยสะท้อนถึงผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐฯ

USD/JPY พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนในวันจันทร์ โดยไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อ การพัฒนาทางการเมืองในญี่ปุ่น ซึ่งอาจส่งผลให้มีการดำเนินนโยบายการเงินและการคลังแบบขยายตัวมากขึ้น แต่ยังรวมถึงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อีกด้วย

เนื่องจากไม่มีรูปแบบการกลับตัวที่ชัดเจนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรอายุ 2 ปีของสหรัฐในกราฟทางด้านขวามือด้านล่าง ความต้องการที่จะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาตกลงจึงยังคงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวบ่งชี้โมเมนตัมเช่น RSI (14) และ MACD ยังคงให้สัญญาณขาขึ้นเกี่ยวกับโมเมนตัมของราคา

USD/JPY Rally Facing Fundamental Test with US Job Openings Data on Tap_1

อย่างไรก็ตาม ฉันไม่รีบเร่งเพิ่มตัวเลขเหล่านี้ เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจหลักของสหรัฐฯ ที่จะเผยแพร่ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ การสำรวจตำแหน่งงานว่างของ JOLTs สำหรับเดือนกันยายน หลังจากที่ปรับตัวขึ้นอย่างกะทันหันในเดือนสิงหาคม ตลาดคาดว่าจะมีตำแหน่งงานว่างลดลงเพียงเล็กน้อยจาก 50,000 ตำแหน่งเหลือ 7.99 ล้านตำแหน่ง

ที่น่าสังเกตคือ แบบสำรวจนี้มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในแต่ละเดือน และเราไม่ได้เห็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันตั้งแต่ช่วงปลายปี 2022 ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดความประหลาดใจในทางลบ ซึ่งอาจกระตุ้นให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และ USD/JPY ปรับตัวลดลง ซึ่งทั้งคู่ปรับตัวลงอย่างหนักในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

USD/JPY Rally Facing Fundamental Test with US Job Openings Data on Tap_2

ระดับและการตั้งค่า USD/JPY

แนวรับในระยะใกล้จะอยู่ที่ 153.19 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่สร้างไว้เมื่อวันพุธสัปดาห์ที่แล้ว ด้านล่างนั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันและแนวต้านขาขึ้นเดิมจะอยู่ห่างจาก 151.47 ไม่เกิน 20 พิป

หากราคาตกลงไปต่ำกว่า 153.19 และยืนอยู่ที่นั่น การตั้งค่าการซื้อขายอย่างหนึ่งคือการขายโดยมีจุดหยุดที่ชัดเจนเหนือระดับเพื่อป้องกันโดยตั้งเป้าที่จะกลับสู่เส้น 200DMA

อีกทางหนึ่ง หากราคาอยู่ที่ 153.19 คุณสามารถพลิกกลับการซื้อขายโดยซื้อด้วยการตั้ง Stop Loss ไว้ด้านล่างเพื่อป้องกันความเสี่ยง เป้าหมายเริ่มต้นคือจุดสูงสุดของวันจันทร์ที่ 153.89 หากราคาทะลุลง เป้าหมายถัดไปคือ 155.36 ซึ่งเป็นระดับเล็กน้อยที่ทำหน้าที่เป็นทั้งแนวรับและแนวต้านในช่วงต้นปีนี้

หากต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดของวันนี้ โปรดไปที่ ปฏิทินเศรษฐกิจ

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

ฟีดสินค้าโภคภัณฑ์: ความเสี่ยงด้านอุปทานลดลงในตอนนี้

ING

เศรษฐกิจ

โภคภัณฑ์

พลังงาน – เติม SPR

ตลาดน้ำมันได้รับแรงกดดันอย่างหนักเมื่อวานนี้ เนื่องจากตลาดย่อยการตอบสนองของอิสราเอลต่อการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านที่รอคอยกันมานาน โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดตลาดลดลงมากกว่า 6% ในวันนี้ ทำให้ราคาอยู่ที่ต่ำกว่า 72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเล็กน้อย ดังที่เราได้กล่าวไปเมื่อวานนี้ การตอบสนองที่ตรงเป้าหมายของอิสราเอลทำให้เกิดช่องว่างสำหรับการลดความตึงเครียด ซึ่งจะช่วยให้ปัจจัยพื้นฐานกลับมาเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของตลาดอีกครั้ง และปัจจัยพื้นฐานคาดว่าจะเป็นขาลงจนถึงปี 2025 เมื่อพิจารณาจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากจึงปกป้องตัวเองจากการพุ่งสูงขึ้นที่อาจเกิดขึ้นในตลาดออปชั่น ซึ่งไม่เพียงสะท้อนให้เห็นในปริมาณการซื้อขายและความสนใจในตลาดออปชั่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเบ้ของออปชั่นด้วย อย่างไรก็ตาม ความเบ้ดังกล่าวได้แคบลงอย่างมากตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเน้นย้ำถึงมุมมองของตลาดที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านขาขึ้นที่ลดลง

รัฐบาลของไบเดนกำลังมองหาวิธีซื้อน้ำมันดิบสูงสุด 3 ล้านบาร์เรลสำหรับสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ (SPR) เพื่อส่งมอบที่ไซต์ไบรอันเมานด์ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2025 จนถึงขณะนี้ กระทรวงพลังงานได้ซื้อน้ำมันดิบสำหรับ SPR ไปแล้วมากกว่า 55 ล้านบาร์เรลในราคาเฉลี่ย 76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เมื่อเทียบกับ 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลที่กระทรวงพลังงานได้รับจากการขายฉุกเฉินในปี 2022

ตลาดเชื้อเพลิงเครื่องบินในเอเชียกำลังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างมากในขณะนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากการปรับเกรดของเชื้อเพลิงเครื่องบินที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ความแข็งแกร่งในการปรับเกรดนั้นมาจากการลดกำลังการผลิตของโรงกลั่น ขณะที่ต้นสัปดาห์นี้ มีการประมูลนำเข้าเชื้อเพลิงเครื่องบินสองลำจากจีนซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก

โลหะ – คำแนะนำด้านผลผลิตนิกเกิลนอริลสค์เพิ่มขึ้น

บริษัท MMC Norilsk Nickel ของรัสเซียปรับเพิ่มคำแนะนำการผลิตสำหรับโลหะหลักที่ผลิตหลังจากเสร็จสิ้นการซ่อมแซมโรงงานเร็วกว่าที่คาดไว้ บริษัทปรับเพิ่มคำแนะนำการผลิตนิกเกิลจาก 184-194 กิโลตันเป็น 196-204 กิโลตันสำหรับปีปัจจุบัน สำหรับแพลเลเดียมและแพลตตินัม บริษัทปรับเพิ่มคำแนะนำจาก 2.3-2.4 ล้านออนซ์เป็น 2.6-2.7 ล้านออนซ์ และจาก 567-605,000 ออนซ์เป็น 639-664,000 ออนซ์ตามลำดับ ราคาแพลเลเดียมพุ่งสูงขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากมีรายงานว่าสหรัฐฯ ขอให้สมาชิก G7 อื่นๆ พิจารณาใช้มาตรการคว่ำบาตรต่ออุปทานแพลเลเดียมของรัสเซีย

การเกษตร – ฝนตกหนักส่งผลกระทบต่อพืชผลของสหภาพยุโรป

รายงานการติดตามผลพืชผลรายเดือนจากคณะกรรมาธิการยุโรปแสดงให้เห็นแนวโน้มที่อ่อนแอลงของพืชผลเนื่องจากฝนที่ตกหนักในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลกระทบเชิงลบต่อทั้งการเก็บเกี่ยว (สำหรับพืชฤดูร้อน) และฤดูหว่านเมล็ด (สำหรับพืชฤดูหนาว) คณะกรรมาธิการได้ปรับลดประมาณการผลผลิตข้าวโพดจาก 6.85 ตันต่อเฮกตาร์เป็น 6.66 ตันต่อเฮกตาร์ ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 7.35 ตันต่อเฮกตาร์อย่างมีนัยสำคัญ สภาพอากาศที่เปียกชื้นเกินไปในปัจจุบันยังทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพเมล็ดพืชในภูมิภาคอีกด้วย

ข้อมูลการตรวจสอบการส่งออกรายสัปดาห์ของ USDA แสดงให้เห็นว่าการส่งออกธัญพืชจากสหรัฐฯ อ่อนตัวลงในสัปดาห์ที่แล้ว แม้ว่าจะยังคงสูงกว่าระดับเมื่อปีที่แล้วก็ตาม สำหรับข้าวโพด การตรวจสอบการส่งออกของสหรัฐฯ อยู่ที่ 823.7 พันล้านตัน เมื่อเทียบกับ 1,001.2 พันล้านตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และ 540.8 พันล้านตันตามที่รายงานเมื่อปีที่แล้ว ในทำนองเดียวกัน การตรวจสอบถั่วเหลืองชะลอตัวลงเหลือ 2,394 พันล้านตันในสัปดาห์นี้ เมื่อเทียบกับ 2,549 พันล้านตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แม้ว่าจะสูงขึ้นจาก 2,051 พันล้านตันเมื่อปีก่อนก็ตาม สำหรับข้าวสาลี การตรวจสอบการส่งออกลดลงจาก 268 พันล้านตันเป็น 249 พันล้านตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ข่าวการเงินวันที่ 29 ตุลาคม

FastBull Featured

ข่าวประจำวัน

การตีความข้อมูล

[ข้อมูลโดยย่อ]

1. สหรัฐฯ พยายามซื้อน้ำมันมากถึง 3 ล้านบาร์เรลเพื่อเติมเต็ม SPR

2. ราคาขายปลีกในอังกฤษลดลงอย่างรวดเร็ว แต่แผนงบประมาณที่จะมาถึงอาจทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้

3. ตลาดแรงงานของญี่ปุ่นที่รัดเข็มขัดมากขึ้นส่งสัญญาณเชิงบวกต่อ BOJ

4. การเดิมพันออปชั่นราคาน้ำมันครั้งใหญ่กลายเป็นเรื่องไร้ค่าเมื่อความเสี่ยงจากอิหร่านลดลง

5. Guindos ของ ECB: ความเสี่ยงยังรออยู่ข้างหน้าแม้ภาวะเงินฝืดจะคืบหน้าไปมากก็ตาม

[รายละเอียดข่าว]

สหรัฐฯ เล็งซื้อน้ำมันดิบ 3 ล้านบาร์เรล เพื่อเติม SPR

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้ประกาศแผนการซื้อน้ำมันมากถึง 3 ล้านบาร์เรลเพื่อเติมเต็มสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์สำหรับส่งมอบจนถึงเดือนพฤษภาคม 2568 ซึ่งการซื้อดังกล่าวจะทำให้รัฐบาลมีเงินไม่มากพอที่จะซื้อเพิ่มจนกว่าสมาชิกรัฐสภาจะอนุมัติเงินทุนเพิ่มเติม

เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเติมเต็ม SPR หลังจากการขายน้ำมันดิบจำนวน 180 ล้านบาร์เรลในปี 2022 โดยไม่ชัดเจนว่ากระทรวงพลังงาน (DOE) มีเงินเหลืออยู่ในกองทุนเท่าใดเพื่อซื้อน้ำมันเพิ่มเติม แหล่งข่าวจากกระทรวงกล่าวเมื่อต้นเดือนว่ายังมีเงินเหลืออยู่ประมาณ 150 ล้านดอลลาร์ หรือเกือบเพียงพอที่จะซื้อน้ำมันได้ประมาณ 2 ล้านบาร์เรล

แต่เห็นได้ชัดว่ายังมีมากกว่านั้นเล็กน้อย "กระทรวงพลังงานจะยังคงซื้อน้ำมันดิบในราคาดีสำหรับผู้เสียภาษีที่มีรายได้ฉุกเฉิน" โฆษกกระทรวงกล่าวเมื่อวันจันทร์

ราคาขายปลีกในอังกฤษลดลงอย่างรวดเร็ว แต่แผนงบประมาณที่จะมาถึงอาจกระตุ้นเงินเฟ้อ

ตามรายงานของสมาคมผู้ค้าปลีกอังกฤษ (BRC) ราคาขายปลีกในเดือนตุลาคมลดลงในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบกว่า 3 ปี อย่างไรก็ตาม การประกาศงบประมาณของราเชล รีฟส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสัปดาห์นี้อาจส่งผลให้เงินเฟ้อสูงขึ้น

ดัชนีราคาร้านค้า BRC ลดลง 0.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนตุลาคม ซึ่งถือเป็นการลดลงรุนแรงที่สุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2021 โดยเร่งตัวขึ้นจากการลดลง 0.6% ในเดือนกันยายน ในขณะเดียวกัน ราคาที่อยู่อาศัยก็ชะลอตัวลงเป็นเดือนที่เก้าติดต่อกัน

เฮเลน ดิกกินสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRC กล่าวว่า "ลูกค้ายินดีที่อัตราเงินเฟ้อลดลง แต่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และต้นทุนการกำกับดูแลที่รัฐบาลกำหนด อาจพลิกกลับแนวโน้มนี้ได้"

ตลาดแรงงานญี่ปุ่นที่ตึงตัวขึ้นส่งสัญญาณเชิงบวกต่อ BOJ

ตลาดงานของญี่ปุ่นแสดงสัญญาณการตึงตัวมากขึ้นในเดือนกันยายน อัตราส่วนงานต่อผู้สมัครเพิ่มขึ้นเป็น 1.24 และอัตราการว่างงานลดลงเหลือ 2.4% การจ้างงานเพิ่มขึ้น 270,000 ตำแหน่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่จำนวนผู้ว่างงานลดลง 90,000 ตำแหน่ง

แนวโน้มดังกล่าวเป็นแรงผลักดันเชิงบวกต่อธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ก่อนการประชุมนโยบาย เนื่องจากความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นอาจผลักดันให้ค่าจ้างสูงขึ้น ส่งผลให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ดี แม้ว่านักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า BOJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมหรือมกราคม แต่ตลาดคาดว่า BOJ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมในวันพฤหัสบดีนี้

การเดิมพันออปชั่นขนาดใหญ่ของน้ำมันกลายเป็นเรื่องไร้ค่าเมื่อความเสี่ยงต่ออิหร่านลดลง

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อิสราเอลได้ดำเนินการโจมตีอิหร่าน ซึ่งเป็นสมาชิกโอเปก ที่รอคอยกันมานาน แต่กลับไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่าน ส่งผลให้ราคาน้ำมันร่วงลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ออปชั่นซื้อน้ำมันเบรนท์เดือนธันวาคมจำนวน 800,000 รายการกลายเป็นโมฆะภายในชั่วข้ามคืน

ตลาดออปชั่นมีการซื้อขายคึกคักมากขึ้นเนื่องจากเกรงว่าอุปทานน้ำมันอาจหยุดชะงักจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม มีเพียง 10% ของออปชั่นที่หมดอายุในวันจันทร์เท่านั้นที่ยังคงมีมูลค่าอยู่ ตั้งแต่ที่อิหร่านโจมตีอิสราเอลเมื่อต้นเดือนนี้ นักเก็งกำไรได้สะสมออปชั่นซื้อที่ราคา 90 ดอลลาร์และ 100 ดอลลาร์ ครอบคลุมมากกว่า 32 ล้านบาร์เรล ซึ่งส่วนใหญ่สูญเปล่าไปแล้ว

ในขณะเดียวกัน ความรู้สึกที่มองในแง่ลบก็แข็งแกร่งขึ้น โดยมีการซื้อขายออปชันพุตมูลค่า 70 ดอลลาร์ในเดือนธันวาคมมากกว่า 20 ล้านบาร์เรลในวันจันทร์ ซึ่งช่วยให้ช่องว่างระหว่างออปชันคอลและพุตแคบลง ซึ่งพลิกกลับจากความรู้สึกที่เป็นบวกมากที่สุดในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนนี้

Guindos ของ ECB: ความเสี่ยงยังรออยู่ข้างหน้าแม้จะมีความคืบหน้าอย่างมากในการลดภาวะเงินเฟ้อ

นายหลุยส์ เดอ กินโดส รองประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าภาวะเงินฝืดกำลังอยู่ในแนวโน้มที่ดี อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงสำคัญรออยู่ข้างหน้า

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อาจผลักดันให้ต้นทุนพลังงานและการขนส่งสูงขึ้น ขณะที่สภาพอากาศที่เลวร้ายและการเติบโตของค่าจ้างที่ต่อเนื่องอาจทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นเป็นเวลานาน นอกจากนี้ การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ECB อาจทำให้ความต้องการลดลงมากกว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้เงินเฟ้อชะลอตัวลง ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงยังเพิ่มความเสี่ยงด้านลบอีกด้วย

แม้ว่าผลการดำเนินงานจะอ่อนแอกว่าที่คาด แต่เศรษฐกิจเขตยูโรก็สามารถฟื้นตัวได้ผ่านการบริโภค การลงทุน และการส่งออกที่เพิ่มขึ้น

[ประเด็นวันนี้]

UTC+8 21:00: ดัชนีราคาบ้าน FHFA ของสหรัฐฯ MoM (ส.ค.)

UTC+8 22:00: US JOLTs ตำแหน่งงานว่าง (ก.ย.)

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ราคาน้ำมันใกล้แตะระดับต่ำสุดในเดือนกันยายน อาจร่วงลงแตะ 30 ดอลลาร์

FxPro

เศรษฐกิจ

โภคภัณฑ์

ราคาน้ำมันดิบลดลง 6% เมื่อวันจันทร์ เหลือ 67 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสำหรับ WTI และ 71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสำหรับ Brent การกลับมาสู่ระดับต่ำสุดในช่วงสองเดือนที่ผ่านมานี้เป็นผลมาจากการโจมตีกำลังการผลิตน้ำมันของอิหร่านโดยอิสราเอล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาและวาทกรรมตอบโต้ของนักการเมืองในทั้งสองประเทศทำให้เกิดการคาดเดาว่าทั้งสองฝ่ายกำลังพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นในตอนนี้ ส่งผลให้เบี้ยประกันความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลงอย่างรวดเร็ว ราคาได้กลับมาอยู่ที่ระดับที่เห็นก่อนการตึงเครียดครั้งล่าสุดในตะวันออกกลาง

ในเดือนกันยายน ราคาอยู่ใกล้จุดต่ำสุดของกรอบ 40 เดือน ซึ่งสะท้อนถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนจนถึงขณะนี้ถือว่าน่าผิดหวังเนื่องจากล่าช้าและมีขอบเขตจำกัด มาตรการผ่อนคลายทางการเงินของกลุ่ม G10 จะต้องใช้เวลาหลายเดือนจึงจะเข้าสู่ตลาดและพลิกกลับแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วหลักๆ ได้

สหรัฐฯ ยังคงผลิตน้ำมันได้อย่างแข็งแกร่ง โดยสัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกันที่สหรัฐฯ ผลิตน้ำมันดิบได้ 13.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะเดียวกัน จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันก็ลดลงมาเกือบสองปีแล้ว และปัจจุบันอยู่ที่ 480 แท่น ตัวบ่งชี้หลังมีความสัมพันธ์อย่างมากกับราคาน้ำมัน แต่สูญเสียความเชื่อมโยงกับระดับการผลิตไปชั่วคราว ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เนื่องจากตัวบ่งชี้นี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ ต้องการดึงเอาผลผลิตในปัจจุบันออกมาให้ได้มากที่สุด แต่จำกัดการลงทุนในการผลิตในอนาคต

การลดลงของกิจกรรมการขุดเจาะที่มีปริมาณสำรองค่อนข้างต่ำอาจเป็นข่าวดีหากไม่มีแหล่งพลังงานทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้นเข้ามามีส่วนสนับสนุนสมการพลังงานโลก ในแผนภูมิราคาน้ำมัน การตกต่ำของราคาเมื่อเร็วๆ นี้ทำให้สมดุลหันไปทางฝั่งขาลง ในเดือนตุลาคม พวกเขาพยายามรักษาราคาให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 เดือน (ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์) ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญมาตั้งแต่ต้นปีและถูกทำลายลงในเดือนสิงหาคม

เมื่อสัปดาห์ใหม่เริ่มต้นขึ้น ราคาได้ทดสอบแนวรับแนวนอนของสองปีที่ผ่านมา หากปิดตลาดต่ำกว่า 65 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคม จะเป็นสัญญาณขาลงที่สำคัญ ซึ่งอาจเร่งให้ราคาน้ำมันลดลงได้ มีความเสี่ยงที่เขื่อนจะแตก โดยเป้าหมายขาลงถัดไปอยู่ที่บริเวณ 50 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับกลางที่สำคัญทางจิตวิทยา ประวัติการพังทลายในปี 2008-2009, 2014-2015 และ 2020 บ่งชี้ว่า "จุดต่ำสุด" ครั้งสุดท้ายอาจไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะถึงบริเวณ 30-35 ดอลลาร์

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ราคาของ Bitcoin จะยังคงอยู่ที่เดิมได้นานแค่ไหน?

Warren Takunda

สกุลเงินดิจิทัล

นับตั้งแต่ที่ราคา Bitcoin พลิกกลับมาแตะจุดสูงสุดตลอดกาลที่เหนือ 73,800 ดอลลาร์ ราคา Bitcoin ก็เริ่มปรับตัวขึ้นในขอบเขตกว้าง โดยอยู่ระหว่าง 53,000 ดอลลาร์ถึง 72,000 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม จากรูปแบบกราฟทางเทคนิคและตัวบ่งชี้ต่างๆ พบว่าการรวมตัวของ Bitcoin อาจใกล้จะสิ้นสุดลง เนื่องจากราคาอาจอยู่บนขอบของการทะลุผ่าน How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_1

How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_1

กราฟรายวัน BTC/USD ที่มา: TradingView

การรวมราคา Bitcoin ทำให้เกิด “ผลลัพธ์ที่เป็นขาขึ้นมากขึ้น”

ตามที่นักวิเคราะห์ด้านคริปโตชื่อดังอย่าง Rekt Capital กล่าวไว้ Bitcoin อาจมีโอกาสสูงที่จะหลุดจากการรวมกลุ่มหลังจากที่ปิดตลาดรายสัปดาห์ในลักษณะขาขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม

ในการวิเคราะห์บน X เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม Rekt Capital เปิดเผยว่า Bitcoin ใกล้จะบรรลุจุดปิดรายสัปดาห์ที่สูงกว่า 67,900 ดอลลาร์แล้ว

ข้อมูลจาก Cointelegraph Markets Pro และ TradingView เผยให้เห็นว่าราคา Bitcoin ที่มีแนวโน้มขาขึ้นระหว่างวันที่ 26 ตุลาคมถึง 27 ตุลาคม ทำให้สกุลเงินดิจิทัลตัวแรกนี้ปิดตลาดรายสัปดาห์ที่ 67,938 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็น “ผลลัพธ์ขาขึ้น” ตามข้อมูลของ Rekt Capital

“Bitcoin กำลังกลับมาใกล้ที่จะอยู่ในตำแหน่งที่จะให้ผลลัพธ์เป็นขาขึ้นอีกครั้ง” How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_2

กราฟรายสัปดาห์ของ BTC/USD ที่มา: Rekt Capital

ในอดีต Bitcoin จะมีราคาสูงสุดระหว่าง 518 ถึง 550 วันหลังจากการลดลงครึ่งหนึ่ง ตามที่ Rekt Capital อธิบายไว้ในโพสต์ก่อนหน้านี้

แม้ว่าช่วงเวลาการรวมตัวหลังการแบ่งครึ่งจะยาวนาน แต่ "Bitcoin ยังคงเร่งตัวขึ้นในรอบนี้ประมาณ 35 วัน" นักวิเคราะห์กล่าวเสริม

“ดังนั้น ยิ่ง Bitcoin ใช้เวลานานในการรวมตัวหลัง Halving มากเท่าไร ก็จะยิ่งดีต่อการซิงโครไนซ์รอบปัจจุบันกับรอบ Halving แบบดั้งเดิมมากขึ้นเท่านั้น” How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_3

How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_3

กราฟรายสัปดาห์ของ BTC/USD ที่มา: Rekt Capital

การรวมราคา BTC สิ้นสุดลง — Bollinger Bands

ความคาดหวังว่าราคา BTC จะพุ่งทะลุออกมายังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ดังที่ตัวบ่งชี้ความผันผวนของ Bitcoin ชี้แนะ

สำหรับนักวิเคราะห์ Bitcoin “The Bull” Severino การที่ Bollinger Bands กระชับขึ้นในกรอบเวลาสองสัปดาห์บ่งชี้ว่าจะมี “การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่” เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ความกว้างของ Bollinger Bands ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนและโมเมนตัมแบบคลาสสิก ในปัจจุบันอยู่ "ในสามกรณีที่ตึงเครียดที่สุดในประวัติศาสตร์"

ตามที่นักวิเคราะห์ของเขาแสดงในแผนภูมิด้านล่าง มีเพียงสองครั้งเท่านั้นที่ Bollinger Bands สองสัปดาห์จะแน่นขนาดนี้คือในเดือนตุลาคม 2023 และกันยายน 2015

ในเดือนตุลาคม 2023 คู่ BTC/USD เพิ่มขึ้นจากประมาณ 26,500 ดอลลาร์ และเพิ่มขึ้นประมาณ 180% ไปสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 73,835 ดอลลาร์ในเดือนมีนาคม 2024

อีกครั้งคือในเดือนกันยายน 2558 ก่อนหน้าราคา BTC พุ่งขึ้น 8,300% สู่ระดับสูงสุดตลอดกาลของปี 2560 ที่เกือบ 20,000 ดอลลาร์ How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_4

How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_4

กราฟ BTC/USD 2 สัปดาห์ ที่มา: ที่มา: Tony “The Bull” Severino

หากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย Bitcoin อาจหลุดออกจากการรวมกลุ่มไปสู่ระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

นักวิเคราะห์ CryptoCon ก็มีมุมมองคล้ายๆ กัน โดยอธิบายว่า Bollinger Bands สองสัปดาห์ที่ปรับตัวลดลงบ่งชี้ว่าตลาดกระทิงของ Bitcoin กำลังจะมาถึงในลำดับต่อไป

CryptoCon กล่าวในโพสต์อื่นบน X ว่า "นี่เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดที่ใช้ในการอยู่ในโซนความผันผวนต่ำของแถบ Bollinger รายสัปดาห์" How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_5

How Long Will Bitcoin’s Price Consolidation Last?_5

“ยิ่งการรวมกลุ่มกันนานเท่าไหร่ โอกาสเติบโตก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น” ที่มา: CryptoCon

ที่มา: Cointelegraph

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ผู้นำเศรษฐกิจโลกวิตกกังวลเกี่ยวกับการกลับมาของทรัมป์ ขณะที่การเลือกตั้งสหรัฐฯ ใกล้เข้ามา

Warren Takunda

เศรษฐกิจ

การเติบโตที่ต่ำ หนี้ที่สูง และสงครามที่ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นหัวข้อสำคัญในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก แต่ผู้นำทางการเงินกลับใช้พลังงานส่วนใหญ่ไปกับการกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกลับมามีอำนาจของโดนัลด์ ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน

การที่ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันอย่างทรัมป์ทำผลงานได้ดีขึ้นในการสำรวจความคิดเห็นเมื่อเร็วๆ นี้ จนทำให้คู่แข่งจากพรรคเดโมแครตอย่างกมลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีต้องเสียเปรียบไปมากในช่วงแรก ถือเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาแทบทุกครั้งระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง และกลุ่มประชาสังคมที่เข้าร่วมการประชุมที่กรุงวอชิงตันในสัปดาห์ที่ผ่านมา

สิ่งที่น่ากังวลได้แก่ ศักยภาพของทรัมป์ที่จะพลิกโฉมระบบการเงินโลกด้วยการขึ้นภาษีศุลกากรครั้งใหญ่ การออกตราสารหนี้มูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ และการพลิกกลับการทำงานเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยหันไปผลิตพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลมากขึ้น

“ทุกคนดูเหมือนจะกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนสูงว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไป และนโยบายใดที่จะถูกนำมาใช้ภายใต้ประธานาธิบดีคนใหม่” คาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น กล่าว

ผู้ว่าการธนาคารกลางอีกรายซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อได้อธิบายความกังวลดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นว่า "เริ่มรู้สึกเหมือนว่าทรัมป์จะได้รับชัยชนะ"

ทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะจัดเก็บภาษีนำเข้าจากทุกประเทศ 10% และจัดเก็บภาษีนำเข้าจากจีน 60% การกระทำดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการตอบโต้และต้นทุนที่สูงขึ้น

คริสเตียน ลินด์เนอร์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของเยอรมนี เปิดเผยกับรอยเตอร์เมื่อวันศุกร์ว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปจะมีแต่ผู้สูญเสียเท่านั้น

ทรัมป์พยายามดึงดูดผู้มีสิทธิเลือกตั้งในสหรัฐฯ ด้วยข้อเสนอการลดหย่อนภาษีมากมาย ตั้งแต่การขยายเวลาการลดหย่อนภาษีบุคคลทั้งหมดในปี 2017 ไปจนถึงการยกเว้นรายได้จากทิป ค่าล่วงเวลา และเงินช่วยเหลือการเกษียณอายุจากประกันสังคม นักวิเคราะห์ด้านงบประมาณกล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้มีหนี้สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 7.5 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง 10 ปี นอกเหนือจากการเติบโตของหนี้ 22 ล้านล้านดอลลาร์ที่สำนักงานงบประมาณของรัฐสภาประมาณการไว้ก่อนหน้านี้จนถึงปี 2034

ในทางตรงกันข้าม ชัยชนะของแฮร์ริสถูกมองโดยเจ้าหน้าที่ด้านการเงินว่าเป็นการสานต่อความร่วมมือพหุภาคีของประธานาธิบดีโจ ไบเดนในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับสภาพอากาศ ภาษีนิติบุคคล การผ่อนปรนหนี้ และการปฏิรูปธนาคารพัฒนา แผนของเธอก็มีแนวโน้มที่จะทำให้หนี้เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่จะน้อยกว่าของทรัมป์มาก

ไบเดนยังคงใช้มาตรการภาษีนำเข้าเหล็ก อะลูมิเนียม และสินค้าจีนเช่นเดียวกับที่ทรัมป์ใช้มาก่อนหน้านี้ โดยเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนในอุตสาหกรรมใหม่ๆ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ แฮร์ริสสนับสนุนแนวทาง "แบบมีเป้าหมาย" นี้และวิพากษ์วิจารณ์แผนภาษีของทรัมป์ที่ระบุว่าเก็บภาษีผู้บริโภคจากครอบครัวชาวอเมริกันเป็นเงิน 4,000 ดอลลาร์

ตลาดเดิมพันกับทรัมป์

ตลาดการเงินกำลังเผชิญกับการกลับมาของ "การซื้อขายแบบทรัมป์" ในสินทรัพย์ต่างๆ ตั้งแต่หุ้นไปจนถึงบิตคอยน์และเปโซเม็กซิกัน ซึ่งเดิมพันไปในทางที่สนับสนุนชัยชนะของทรัมป์ เนื่องจากตัวเลขโพลของเขาดีขึ้น

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นสูงสุดในรอบกว่า 2 ปีครึ่ง โดยดัชนีวัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลักเพิ่มขึ้น 3.6% ในเดือนตุลาคม สตีฟ อิงแลนเดอร์ นักวิเคราะห์ของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดระบุว่า 60% ของค่าเงินดอลลาร์ที่ขยับขึ้นนั้นเป็นผลจากแนวโน้มที่ดีขึ้นของทรัมป์ในตลาดการพนัน

นายโรแบร์โต คัมปอส เนโต ประธานธนาคารกลางของบราซิล กล่าวว่า การเดิมพันทางการตลาดที่สนับสนุนทรัมป์ได้ส่งผลกระทบด้านเงินเฟ้อต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยระยะยาวในเศรษฐกิจที่อ่อนไหวต่อดอลลาร์แล้ว และเสริมว่าแผนการทางการเงินของทั้งทรัมป์และแฮร์ริสต่างก็มีองค์ประกอบของเงินเฟ้อเช่นกัน

ความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนท่าทีของทรัมป์ในเรื่องการค้าและการใช้จ่ายเกิดขึ้นขณะ IMF ประกาศว่าการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อในระดับโลกนั้นได้รับชัยชนะไปได้โดยที่ไม่มีการสูญเสียตำแหน่งงานจำนวนมาก เนื่องมาจากความแข็งแกร่งของสหรัฐฯ ชดเชยความอ่อนแอในจีนและยุโรปได้

คริสตาลินา จอร์เจียวา กรรมการผู้จัดการ IMF เรียกร้องให้ผู้กำหนดนโยบายเริ่มลดจำนวนหนี้มหาศาลที่เกิดจาก COVID-19 ไม่เช่นนั้นจะเผชิญกับการเติบโตต่ำในอนาคต ซึ่งจะทำให้ประชากรไม่พอใจเพิ่มมากขึ้น

เมื่อถูกถามว่าการที่ทรัมป์กลับมาส่งผลกระทบต่อการประชุมและคำแนะนำด้านนโยบายของ IMF อย่างไร จอร์จิเอวาตอบว่าการหารือมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่อยู่ตรงหน้า

“ความรู้สึกของสมาชิกคือการเลือกตั้งเป็นของชาวอเมริกัน” จอร์จีวากล่าวในการแถลงข่าว “สิ่งที่เราต้องระบุคือความท้าทายคืออะไร และไอเอ็มเอฟจะรับมือกับความท้าทายเหล่านี้อย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไร”

สายพันธุ์ใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น

โดยปกติแล้ว การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ลงครึ่งหนึ่งน่าจะส่งสัญญาณถึงช่วงที่ "เหมาะสม" สำหรับการเติบโตของตลาดเกิดใหม่ ขณะที่เงื่อนไขการเงินและแรงกดดันสกุลเงินที่เป็นภาวะเงินเฟ้อผ่อนคลายลง

แต่การขาดดุลงบประมาณของสหรัฐฯ ที่มากขึ้นภายใต้การนำของทรัมป์ทำให้บางคนกังวลว่าพรรคอาจยุติลงเร็วๆ นี้

“การขาดดุลที่มากขึ้นหมายถึงหนี้ที่เพิ่มขึ้น หนี้ที่เพิ่มขึ้นหมายถึงอัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่สูงขึ้น และนั่นอาจหมายถึงดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นด้วย” นายเมห์เมต ซิมเซค รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของตุรกีกล่าวในงานที่จัดขึ้นนอกรอบการประชุม

“อัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่สูงในสหรัฐฯ และดอลลาร์ที่แข็งค่าไม่ส่งผลดีต่อตลาดเกิดใหม่” เขากล่าว

ความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าโลกแบบตอบโต้กันที่อาจส่งผลให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อผ่อนคลายลงนั้นมีมาก

Lesetja Kganyago ผู้ว่าการธนาคารกลางของแอฟริกาใต้ กล่าวว่า "หากประเทศใดประเทศหนึ่งกำหนดภาษีศุลกากร ก็เท่ากับว่าประเทศอื่นๆ จะไม่ตอบสนองในลักษณะนั้น (แต่) หากประเทศอื่นๆ ตอบสนองด้วยการกำหนดภาษีศุลกากรทั่วโลก ส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้น กระบวนการลดภาวะเงินเฟ้ออาจกลายเป็นเรื่องท้าทายสำหรับธนาคารกลางของโลก"

โมฮัมเหม็ด อัล-จาดาน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารของไอเอ็มเอฟ เน้นย้ำถึงความร่วมมือในอดีตกับรัฐบาลของสหรัฐที่เป็นรีพับลิกันและเดโมแครต รวมถึงรัฐบาลของทรัมป์ โดยกล่าวว่า "เราเพียงแค่ต้องทำให้แน่ใจว่าเราจะดำเนินการเจรจากันต่อไป" ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆ ก็แสดงความรู้สึกเช่นเดียวกัน

เวรา ดาวส์ เดอ ซูซา รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของแองโกลา กล่าวว่า "ฉันคิดว่าเราสามารถจัดการกับหลายๆ เรื่องได้ ไม่ว่าจะเป็นโควิด ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ หรืออะไรก็ตาม ทุกความท้าทายคือโอกาสสำหรับเราในการปรับโครงสร้างตัวเองเพื่อเรียนรู้ที่จะรับมือกับมัน"

ที่มา : รอยเตอร์

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ราคาน้ำมันดิบร่วง หลังอิสราเอลช่วยเหลืออิหร่านในการโจมตีตอบโต้

Warren Takunda

โภคภัณฑ์

ราคาน้ำมันดิบร่วงลงมากกว่า 5% ก่อนที่จะปรับตัวลดลงในช่วงการซื้อขายในตลาดเอเชียเมื่อวันจันทร์ หลังจากมีข่าวว่าอิสราเอลหลีกเลี่ยงการโจมตีโรงงานน้ำมันและนิวเคลียร์ของอิหร่านเพื่อตอบโต้การโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าการผลิตน้ำมันของอิหร่านยังคงดำเนินไปตามปกติ

ปฏิบัติการทางทหารที่จำกัดช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับสงครามเต็มรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจส่งผลให้อุปทานน้ำมันดิบหยุดชะงักอย่างมีนัยสำคัญ

Michael Brown นักยุทธศาสตร์การวิจัยอาวุโสของ Pepertone ในลอนดอน เขียนในบันทึกว่า "สถานการณ์นี้อาจจะคล้ายกับเมื่อเดือนเมษายน โดยทั้งสองฝ่ายต่างก็มีท่าทีผ่อนคลายลงบ้าง และความตึงเครียดอาจเริ่มคลี่คลายลง แม้ว่าจะเป็นเพียงในช่วงสั้นๆ ก็ตาม"

“หากเป็นเช่นนั้น ก็คาดหวังได้ว่าเบี้ยประกันความเสี่ยงที่กำหนดราคาน้ำมันดิบจะลดลง และฝ่ายซื้อก็จะสูญเสียแหล่งสนับสนุนไม่กี่แห่งไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแนวโน้มอุปสงค์ยังคงดูมืดมนอยู่”

สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์เดือนมกราคมร่วงลง 4.06% เหลือ 72.56 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) เดือนธันวาคมร่วงลง 4.42% เหลือ 68.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เมื่อเวลา 8.00 น. CET ทั้งสองเกณฑ์มาตรฐานร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม

ความกังวลด้านเศรษฐกิจมีความสำคัญเหนือกว่า

ราคาน้ำมันดิบผันผวนระหว่างปัจจัยขาขึ้นและขาลงตั้งแต่ต้นปี อุปสงค์ที่อ่อนแอท่ามกลางเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมัน แม้ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะบดบังความกังวลทางเศรษฐกิจและช่วยบรรเทาผลกระทบต่อราคาที่ลดลงก็ตาม

ในเดือนเมษายน ราคาน้ำมันดิบลดลงอย่างรวดเร็วจากระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน ท่ามกลางการเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาส ขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลายลงชั่วคราว การโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านต่ออิสราเอลเมื่อต้นเดือนนี้ ถือเป็นการทวีความรุนแรงครั้งล่าสุดในความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น

ขณะนี้ ปัจจัยทางเศรษฐกิจกลับมาเป็นปัจจัยผลักดันราคาน้ำมันดิบอีกครั้ง โดยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนเปิดเผยว่า กำไรภาคอุตสาหกรรมของประเทศในเดือนกันยายนลดลง 27.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งถือเป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดโรคระบาด

รายงานจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ระบุว่าคาดว่าความต้องการน้ำมันจะเติบโตเพียงครึ่งหนึ่งในปี 2567 และ 2568 เมื่อเทียบกับปี 2565 และ 2566 โดยหลักแล้วเกิดจากความต้องการในจีนลดลง

รายงานระบุว่า “จีนเป็นปัจจัยที่ทำให้การเติบโตชะลอตัว คิดเป็นประมาณ 20% ของการเติบโตทั่วโลกทั้งในปีนี้และปีหน้า เมื่อเทียบกับเกือบ 70% ในปี 2566”

โอเปกจะเพิ่มการผลิต

โอเปกและพันธมิตรได้ประชุมกันเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม และตกลงที่จะดำเนินแผนการเพิ่มการผลิตตั้งแต่เดือนธันวาคมต่อไป แม้ว่าองค์กรจะเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่สมาชิกบางส่วนจะต้องลดการผลิตเพิ่มเติมเพื่อชดเชยการผลิตที่มากเกินไปก็ตาม

กลุ่มบริษัทมีแผนที่จะขยายการผลิตอีก 180,000 บาร์เรลต่อวัน และทยอยลดการผลิตตามสมัครใจ ซึ่งมีผลใช้มาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 โดยกลุ่ม OPEC+ ได้ลดการผลิตรวมแล้ว 5.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือคิดเป็น 5.7% ของความต้องการทั่วโลก

OPEC+ ยังได้ปรับลดคาดการณ์ความต้องการน้ำมันสำหรับปี 2567 และ 2568 ลงเมื่อต้นเดือนนี้ โดยคาดการณ์ว่าความต้องการน้ำมันจะเพิ่มขึ้น 1.93 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2567 ลดลงจากการประมาณการครั้งก่อนซึ่งอยู่ที่ 2.03 ล้านบาร์เรลต่อวัน

การปรับลดระดับนี้ยังเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของจีนไปสู่พลังงานสีเขียวด้วย

ที่มา: Euronews

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ข่าวรายวัน

คำแถลงของข้าราชการ

ธนาคารกลาง

ฟอเร็กซ์

FastBull Events

FastBull Featured

Devin

Winkelmann

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

ข่าวสาร

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล

USD/JPY พุ่งขึ้นทดสอบปัจจัยพื้นฐานพร้อมข้อมูลตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ

ภาพรวม

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ชี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสูงขึ้น

ระดับและการตั้งค่า USD/JPY

ฟีดสินค้าโภคภัณฑ์: ความเสี่ยงด้านอุปทานลดลงในตอนนี้

พลังงาน – เติม SPR

โลหะ – คำแนะนำด้านผลผลิตนิกเกิลนอริลสค์เพิ่มขึ้น

การเกษตร – ฝนตกหนักส่งผลกระทบต่อพืชผลของสหภาพยุโรป

ข่าวการเงินวันที่ 29 ตุลาคม

[ข้อมูลโดยย่อ]

[รายละเอียดข่าว]

[ประเด็นวันนี้]

ราคาน้ำมันใกล้แตะระดับต่ำสุดในเดือนกันยายน อาจร่วงลงแตะ 30 ดอลลาร์

ราคาของ Bitcoin จะยังคงอยู่ที่เดิมได้นานแค่ไหน?

กราฟรายวัน BTC/USD ที่มา: TradingView

การรวมราคา Bitcoin ทำให้เกิด “ผลลัพธ์ที่เป็นขาขึ้นมากขึ้น”

กราฟรายสัปดาห์ของ BTC/USD ที่มา: Rekt Capital

กราฟรายสัปดาห์ของ BTC/USD ที่มา: Rekt Capital

การรวมราคา BTC สิ้นสุดลง — Bollinger Bands

กราฟ BTC/USD 2 สัปดาห์ ที่มา: ที่มา: Tony “The Bull” Severino

“ยิ่งการรวมกลุ่มกันนานเท่าไหร่ โอกาสเติบโตก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น” ที่มา: CryptoCon

ที่มา: Cointelegraph

ผู้นำเศรษฐกิจโลกวิตกกังวลเกี่ยวกับการกลับมาของทรัมป์ ขณะที่การเลือกตั้งสหรัฐฯ ใกล้เข้ามา

ตลาดเดิมพันกับทรัมป์

สายพันธุ์ใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น

ที่มา : รอยเตอร์

ราคาน้ำมันดิบร่วง หลังอิสราเอลช่วยเหลืออิหร่านในการโจมตีตอบโต้

ความกังวลด้านเศรษฐกิจมีความสำคัญเหนือกว่า

โอเปกจะเพิ่มการผลิต

ที่มา: Euronews

การเปิดเผยความเสี่ยง