การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคาน้ำมันดิบ WTI

ราคาน้ำมันดิบ WTI ไม่สามารถปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 71.50 ดอลลาร์และ 71.65 ดอลลาร์ได้ โดยราคาเริ่มปรับตัวลดลงอีกครั้งและซื้อขายต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ 70.50 ดอลลาร์

เมื่อดูจากกราฟ 4 ชั่วโมงของ XTI/USD ราคาซื้อขายต่ำกว่าระดับการย้อนกลับของ Fibonacci 50% ของการเคลื่อนไหวขาขึ้นจากจุดต่ำสุดที่ 66.71 ดอลลาร์ไปจนถึงจุดสูงสุดที่ 71.65 ดอลลาร์ ราคายังปรับตัวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 (สีแดง 4 ชั่วโมง) และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 (สีเขียว 4 ชั่วโมง) อีกด้วย

ในทางกลับกัน แนวรับหลักแรกอยู่ใกล้โซน $68.60 ซึ่งอยู่ใกล้กับระดับการย้อนกลับของ Fibonacci 61.8% ของการเคลื่อนไหวขาขึ้นจากจุดต่ำสุดที่ $66.71 ไปยังจุดสูงสุด $71.65

หากราคาปิดตลาดต่ำกว่า 68.60 ดอลลาร์ในแต่ละวัน อาจส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงอีก โดยแนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่ 66.50 ดอลลาร์ หากราคาน้ำมันลดลงอีก ราคาน้ำมันอาจพุ่งไปที่ 62.00 ดอลลาร์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

ในทางกลับกัน ราคาจะเผชิญกับแนวต้านใกล้ระดับ 70.00 ดอลลาร์ แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ใกล้โซน 70.80 ดอลลาร์ นอกจากนี้ ยังมีเส้นแนวโน้มขาลงที่เชื่อมต่อกันซึ่งก่อตัวขึ้นโดยมีแนวต้านที่ 70.90 ดอลลาร์บนแผนภูมิเดียวกัน อุปสรรคหลักยังอยู่ใกล้โซน 71.50 ดอลลาร์ ซึ่งหากทะลุผ่านได้ ราคาอาจพุ่งสูงขึ้น

ในกรณีที่ระบุ ราคาอาจขึ้นไปถึงแนวต้านที่ 72.80 ดอลลาร์ได้ หากราคาเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ อาจต้องทดสอบแนวต้านที่ 75.00 ดอลลาร์ในระยะใกล้

เมื่อมองไปที่ Bitcoin ฝ่ายขาขึ้นพยายามจะดันราคาให้ไปถึงระดับ 100,000 ดอลลาร์ และราคาเริ่มปรับตัวลดลงต่ำกว่า 95,000 ดอลลาร์

ข่าวเศรษฐกิจที่ต้องจับตามองในวันนี้

จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ คาดการณ์ไว้ที่ 217,000 ราย เทียบกับ 213,000 รายก่อนหน้า

คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 คาดการณ์ +0.5% เทียบกับ -0.7% ก่อนหน้า

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐฯ ประจำไตรมาส 3 ปี 2024 (เบื้องต้น) – คาดการณ์ 2.8% เทียบกับ 2.8% ก่อนหน้า

[ข้อมูลโดยย่อ]

[รายละเอียดข่าว]

[ประเด็นวันนี้]

วอชิงตัน (27 พ.ย.) เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ดูเหมือนจะมีความเห็นที่แตกต่างกันในการประชุมเมื่อต้นเดือนนี้เกี่ยวกับความจำเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกเท่าใด แต่ในฐานะกลุ่ม พวกเขาก็ตกลงกันว่าจะหลีกเลี่ยงการให้คำแนะนำใดๆ มากนักจากนี้ไปเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาของนโยบายการเงินของสหรัฐฯ

เจ้าหน้าที่เฟดระบุว่า มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางของเศรษฐกิจ โดยตามบันทึกการประชุมเมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับว่าอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากเพียงใด ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการตัดสินใจว่าควรลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกเท่าใด และเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง

“ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากสังเกตเห็นว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับระดับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางทำให้การประเมินระดับความเข้มงวดของนโยบายการเงินมีความซับซ้อน และในความเห็นของพวกเขา ทำให้เหมาะสมที่จะลดการจำกัดนโยบายลงทีละน้อย” บันทึกการประชุมซึ่งเผยแพร่เมื่อวันอังคารระบุ

อัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางคือระดับที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ได้รับการกระตุ้นหรือควบคุม

“ผู้เข้าร่วมประชุมสังเกตว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินไม่ได้อยู่ในแนวทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและขึ้นอยู่กับการพัฒนาของเศรษฐกิจและผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ ... พวกเขาย้ำว่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่คณะกรรมการ (ตลาดเปิดของรัฐบาลกลาง) จะต้องทำให้เรื่องนี้ชัดเจนในขณะที่ปรับเปลี่ยนจุดยืนของนโยบาย” บันทึกการประชุมระบุโดยอ้างถึงคณะกรรมการกำหนดนโยบายของธนาคารกลาง

เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงนโยบายลง 0.25 เปอร์เซ็นต์ สู่ระดับ 4.50-4.75 เปอร์เซ็นต์ ในการประชุมเมื่อ 3 สัปดาห์ก่อน ซึ่งเป็นการประชุมที่เกิดขึ้นหลังจากที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกัน ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน

แม้ว่าจะไม่มีการกล่าวถึงนัยของผลการเลือกตั้งในรายงานการประชุม แต่ผู้เข้าร่วม “จำนวนมาก” สังเกตเห็นความยุ่งยากในการกำหนดนโยบายในช่วงที่ข้อมูลเศรษฐกิจไม่แน่นอนเนื่องจากพายุ การหยุดงาน และปัจจัยอื่นๆ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ก็สูง

โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่เฟดเห็นด้วยว่าอัตราเงินเฟ้อนั้นแทบจะควบคุมได้ และความเสี่ยงของการว่างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็ลดลง

อย่างไรก็ตาม "ผู้เข้าร่วมบางส่วนระบุว่าคณะกรรมการอาจหยุดผ่อนปรนอัตราดอกเบี้ยและคงไว้ในระดับที่จำกัด" หากอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไป และบางส่วนกล่าวว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจเร่งขึ้น "หากตลาดแรงงานชะลอตัวลงหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจชะงักงัน"

ภายหลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุม ตลาดการเงินต่างพากันเพิ่มเดิมพันเล็กน้อยเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมของเฟดในวันที่ 17-18 ธันวาคม และยังคงเดิมพันแบบเดิมเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ช้าลงในปีหน้า โดยมีการปรับลดเพียงครั้งเดียวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในช่วงกลางปี

เศรษฐกิจแข็งแกร่ง

Samuel Tombs หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์สหรัฐฯ ประจำ Pantheon Macroeconomics กล่าวว่า "เรายังคงคิดว่า FOMC จะลดอัตราดอกเบี้ยเงินกองทุนอีก 25 จุดฐานในเดือนธันวาคม" แต่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีหน้าเพื่อรับมือกับการพัฒนานโยบายที่อาจมีความซับซ้อนเมื่อทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง

ตัวอย่างเช่น ประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งในสัปดาห์นี้กล่าวว่าในวันแรกของการดำรงตำแหน่ง เขาตั้งใจที่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าร้อยละ 25 จากเม็กซิโกและแคนาดา ควบคู่กับการเรียกร้องให้มีการควบคุมชายแดนที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

“กรณีพื้นฐานของเราคือเฟดจะต้องผ่อนปรนอย่างระมัดระวัง ซึ่งมีแนวโน้มสูงสุดที่จะมีขึ้นในการประชุมสลับกันในปีหน้า โดยแลกกับความเสี่ยงด้านตลาดแรงงานและเงินเฟ้อ” ทอมส์เขียน “อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับขนาด ช่วงเวลา และความเป็นไปได้ของข้อเสนอทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นสร้างความเสี่ยงอย่างมากต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยกองทุนของเราทั้งสองฝ่าย”

การประชุมของเฟดในเดือนพฤศจิกายนยังตามมาด้วยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ เรียกมันว่า "น่าทึ่ง" โดยกระตุ้นให้เกิดความกังวลว่านโยบายการเงินอาจไม่ได้จำกัดเศรษฐกิจมากเท่าที่คิด

เจ้าหน้าที่ตั้งแต่สมัยประชุมนั้นกล่าวว่าความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องหมายความว่าอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงนโยบายของธนาคารกลางอาจอยู่ใกล้ระดับ "เป็นกลาง" แล้ว ซึ่งเป็นเหตุผลที่ควรมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยลงในอัตราที่ช้าลงเพื่อหลีกเลี่ยงการผ่อนคลายนโยบายมากเกินไปและอาจทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นมาอีกครั้ง

คนอื่นๆ โต้แย้งว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะชะลอตัว และตลาดงานยังคงอ่อนแอลง ซึ่งอาจเป็นเหตุผลให้ต้องผ่อนปรนเงื่อนไขทางการเงินต่อไปเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและการลงทุน

ที่มา: Theedgemarkets

ดอลลาร์นิวซีแลนด์อยู่ในแดนบวกในวันอังคาร หลังจากร่วงลงติดต่อกัน 4 วัน ในเซสชันยุโรป NZD/USD ซื้อขายที่ 0.5850 เพิ่มขึ้น 0.09% ในวันนี้ ก่อนหน้านี้ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ร่วงลงต่ำสุดที่ 0.5797 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน

RBNZ คาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐาน

ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ประกาศอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ และตลาดได้คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ 50 จุดพื้นฐานเป็นการประชุมครั้งที่สองติดต่อกัน ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินสดอยู่ที่ 4.25% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022

RBNZ ทำได้ดีในการลดอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งลดลงเหลือ 2.2% ในไตรมาสที่ 2 นับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปีที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมายระหว่าง 1 ถึง 3% อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจ เนื่องจาก GDP ลดลง 0.2% ในไตรมาสที่ 2 และมีแนวโน้มลดลงในไตรมาสที่ 3 เช่นกัน ซึ่งถือเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอย การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างก้าวร้าวของธนาคารกลางมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่จำเป็นอย่างยิ่ง

ดอลลาร์นิวซีแลนด์มีแนวโน้มที่จะสูญเสียมากที่สุดจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ โดยสกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ร่วงลงราว 1% หลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดฐานในเดือนตุลาคม และเราอาจเห็นการปรับลดอีกครั้งในวันพุธ หากธนาคารกลางปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง 50 จุดฐาน

รายงานการประชุมของเฟดจะให้เบาะแสก่อนการประชุมเดือนธันวาคมได้หรือไม่?

ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมเดือนพฤศจิกายนในช่วงบ่ายของวันนี้ ในการประชุมครั้งนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน นักลงทุนจะเฝ้ารอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแผนการประชุมวันที่ 18 ธันวาคมของเฟด เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน เฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน 25 จุดพื้นฐาน แต่ด้วยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังคงแข็งแกร่ง เฟดอาจเลือกที่จะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ปัจจุบัน ตลาดฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 59% และชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 41% ตามข้อมูลของ Fed Watch ของ CME

NZD/USD ทางเทคนิค

NZD/USD กำลังทดสอบแนวต้านที่ 0.5857 ด้านบนมีแนวต้านที่ 0.5898

มีแนวรับอยู่ที่ 0.5793 และ 0.5752

ที่มา: ACTIONFOREX

ดอลลาร์แคนาดาร่วงลงมากกว่า 1.4% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่ทรัมป์ขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากเม็กซิโกและแคนาดาเพิ่มอีก 25% และเพิ่มภาษีนำเข้ากับจีนอีก 10% ทันทีหลังจากเข้ารับตำแหน่ง

หลังจากการประกาศดังกล่าว USDCAD ก็พุ่งขึ้นแตะระดับ 1.4170 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2020 บริบทในกรณีนี้มีความน่าสนใจ เนื่องจากไม่กี่วันก่อนหน้านี้ ราคาน้ำมันได้ร่วงลงสู่ระดับติดลบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ก่อนหน้านี้ ราคาสูงสุดของคู่สกุลเงินนี้เกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2016 เมื่อราคาน้ำมันร่วงลงต่ำกว่า 30 ดอลลาร์ ดังนั้นจึงเป็นช่วงที่ราคาน้ำมันต่ำมากเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันในปัจจุบัน

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา USDCAD ไปถึงระดับเหล่านี้เฉพาะในช่วงที่ตลาดผันผวนเท่านั้น โดยซื้อขายสูงกว่า 1.4100 เป็นเวลาเพียงไม่กี่สิบวันติดต่อกันในช่วงสองช่วงของปี 2016 และ 2020 อย่างไรก็ตาม วลีที่ว่า “ช่วงที่ตลาดผันผวน” อาจใช้ได้กับตลาดสกุลเงินตลอดช่วงที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี โดยมีการประกาศและการระเบิดอารมณ์อย่างกะทันหัน ซึ่งหลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปอย่างมากในช่วงที่ราคาเริ่มอุ่นขึ้นและลดระดับความตึงเครียดลง

ในอดีต ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐระหว่างปี 1997 ถึง 2003 ซึ่งยังเป็นผลมาจากช่วงที่ราคาพลังงานตกต่ำอย่างมากอันเนื่องมาจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นและวิกฤตการณ์ในเอเชียอีกด้วย

ปัจจุบัน USDCAD ขึ้นไปแตะระดับเหนือ 1.4000 แล้ว โดยราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมาก ราคาทองคำเหลวที่ร่วงลงอีกอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ค่าเงินโลนีของแคนาดาอ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์นี้ยังมีด้านดีอยู่ นั่นคือพรรครีพับลิกันมักสนับสนุนผลประโยชน์ของบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฮโดรคาร์บอนแบบธรรมดา

นักลงทุนต้องเผชิญกับทางแยกในเรื่องนี้ เส้นทางแรกคือการสร้างเงื่อนไขให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น ซึ่งสามารถทำได้โดยเพิ่มการซื้อน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์หรือโดยการล็อบบี้เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทสหรัฐฯ ในต่างประเทศผ่านภาษีศุลกากรและการคว่ำบาตร

วิธีที่สองคือพยายามเพิ่มผลกำไรโดยรวมให้สูงสุดโดยการเพิ่มผลผลิต ซึ่งเรียกว่า "เจาะ เจาะ เจาะ" ซึ่งได้รับการคาดหวังจากนโยบายของทรัมป์

จนถึงขณะนี้ เราเห็นโอกาสมากขึ้นที่สถานการณ์แรกจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นข่าวดีสำหรับดอลลาร์แคนาดาในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ช่วงเวลาแห่งความปั่นป่วนอาจดำเนินต่อไป ซึ่งบ่งชี้ว่าเวลาที่ดีที่สุดในการเปิดสถานะชอร์ต USDCAD ยังคงมาไม่ถึง

ในไทม์เฟรมรายวัน คู่เงินนี้อยู่ห่างไกลจากสภาวะซื้อมากเกินไปซึ่งพลิกกลับโมเมนตัมในช่วงก่อนหน้านี้ และอาจหลุดลงไปที่บริเวณ 1.4500 และสูงกว่านั้นก่อนที่จะถึงระดับสูงสุด