ข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรจะเป็นสัญญาณสุดท้ายให้ Boe ตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย

เศรษฐกิจ

ฟอเร็กซ์

สรุป:

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ONS) แห่งสหราชอาณาจักร (UK) จะเผยแพร่ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนสิงหาคมในวันพุธ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ONS) ของสหราชอาณาจักร (UK) จะเผยแพร่ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนสิงหาคมในวันพุธ อัตราเงินเฟ้อซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งที่ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจนโยบายการเงิน ซึ่งหมายความว่าข้อมูลดังกล่าวถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)

ธนาคารอังกฤษประชุมกันในเดือนสิงหาคม และตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) เหลือ 5% โดยได้รับการสนับสนุนจากมติเสียงข้างมากเพียงเล็กน้อยจากสมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) จำนวน 5 คนจากทั้งหมด 9 คน ประกาศที่ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอนี้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ GBP ซึ่งเข้าสู่ภาวะเทขายอย่างหนักเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้คู่ GBP/USD ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดที่ 1.2664 สองสามวันหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว

สิ่งที่คาดหวังจากรายงานอัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรฉบับต่อไปคืออะไร?

คาดว่าดัชนี CPI ของสหราชอาณาจักรจะเพิ่มขึ้นในอัตราประจำปีที่ 2.2% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเท่ากับตัวเลขเดือนกรกฎาคม โดยคาดว่าดัชนี CPI รายปีพื้นฐานจะอยู่ที่ 3.5% สูงกว่าตัวเลขเดิมที่ 3.3% และคาดว่าดัชนีรายเดือนจะเติบโตขึ้น 0.3% หลังจากที่ลดลง 0.2% ในเดือนกรกฎาคม

นอกจากนี้ ยังควรเพิ่มด้วยว่า BoE จะประกาศนโยบายการเงินในวันพฤหัสบดี และระดับเงินเฟ้ออาจส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบาย ก่อนการประกาศดังกล่าว ตลาดการเงินคาดการณ์ว่าเจ้าหน้าที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ก่อนที่จะใช้มาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ธนาคารกลางคาดการณ์ว่าเงินเฟ้ออาจสูงถึง 2.75% ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ก่อนที่จะค่อยๆ ลดลงหรืออาจต่ำกว่าเป้าหมาย 2% ในปี 2568

ในขณะเดียวกัน BoE ได้เผยแพร่ผลสำรวจคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของประชาชนรายไตรมาสเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งระบุว่าอัตราเงินเฟ้อในอีก 12 เดือนข้างหน้าคาดว่าจะลดลงเหลือ 2.7% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี อย่างไรก็ตาม มุมมอง 5 ปีปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.2% จาก 3.1% ในเดือนพฤษภาคม ตัวเลขดังกล่าวสนับสนุนกรณีที่อัตราเงินเฟ้อคงที่ และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของดัชนี CPI ก็เช่นกัน

สุดท้ายนี้ สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ สหราชอาณาจักรได้เข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคในไตรมาสสุดท้ายของปี 2023 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เศรษฐกิจได้ฟื้นตัว แต่การเติบโตยังคงซบเซา และยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะถดถอยอีกครั้ง

ในสถานการณ์เช่นนี้ การเบี่ยงเบนเล็กน้อยจากตัวเลขที่คาดไว้อาจส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อเงินปอนด์สเตอร์ลิง ตัวเลขที่สูงกว่าที่คาดไว้อาจทำให้ความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างก้าวร้าวลดน้อยลง แต่เส้นทางนั้นชัดเจน BoE จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยและไม่มีช่องทางในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เข้าร่วมตลาดไม่คาดหวังว่า BoE จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมในสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสกุลเงินได้

รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของสหราชอาณาจักรจะเผยแพร่เมื่อใด และอาจส่งผลกระทบต่อ GBP/USD อย่างไร

สำนักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักรจะเผยแพร่ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนสิงหาคมในวันพุธ เวลา 06:00 น. GMT ก่อนที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณา นั่นก็คือ แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับเป้าหมายของธนาคารกลาง แต่เงินเฟ้อภาคบริการยังคงสูงอยู่พอสมควรและอยู่ที่ระดับสูงกว่า 5% ตลอดทั้งปี ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมากกว่าสองเท่า

ตามที่กล่าวไว้ การที่อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอาจถือได้ว่าเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อย แต่จะไม่ทำให้ผู้ลงทุนประหลาดใจจนต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ที่ตรงกันข้าม ในทางกลับกัน ผลลัพธ์ที่ต่ำกว่าที่คาดไว้พร้อมกับเงินเฟ้อภาคบริการที่ผ่อนคลายลงน่าจะช่วยกระตุ้นความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่เข้มงวดยิ่งขึ้น และทำให้เงินปอนด์สเตอร์ลิงตกอยู่ภายใต้แรงกดดันการขายอย่างหนัก

Valeria Bednarik หัวหน้านักวิเคราะห์ของ FXStreet กล่าวว่า “คู่ GBP/USD กำลังมุ่งหน้าสู่เหตุการณ์นี้ โดยซื้อขายเหนือระดับ 1.3200 และไม่ไกลจากระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ 1.3265 ซึ่งทำไว้เมื่อเดือนสิงหาคม ความแข็งแกร่งของคู่เงินนี้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ โดยคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในวันพุธ เหตุการณ์ของเฟดมีแนวโน้มที่จะบดบังการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคของสหราชอาณาจักร เนื่องจากผู้เล่นในตลาดจะรอจนกว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะประกาศการประกาศก่อนจึงจะเริ่มดำเนินการ”

หากพิจารณาในทางเทคนิคแล้ว Bednarik กล่าวเสริมว่า “GBP/USD เป็นแนวโน้มขาขึ้นตามการอ่านค่าทางเทคนิคในกราฟรายวัน หากทะลุผ่านจุดสูงสุดในเดือนสิงหาคมที่กล่าวถึงข้างต้น อาจส่งผลให้ทดสอบระดับ 1.3300 ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่หากทะลุผ่านจุดหลังนี้ไปแล้ว ราคาอาจพุ่งขึ้นต่อไปจนถึงระดับ 1.3360 การปิดตลาดรายวันเหนือระดับ 1.3300 จะช่วยสนับสนุนให้ราคาปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ในทางกลับกัน คู่เงินจะต้องหลุดลงไปต่ำกว่าระดับ 1.3140 เพื่อให้แนวโน้มขาขึ้นมีความเสี่ยง ในกรณีนั้น ระดับถัดไปที่ต้องจับตามองและเป้าหมายขาลงที่อาจเกิดขึ้นคือระดับ 1.3000”

ที่มา: FXSTREET

หากต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดของวันนี้ โปรดไปที่ ปฏิทินเศรษฐกิจ

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

ความไม่แน่นอนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดทำให้ภาพรวมงบดุลสั่นคลอน

Owen Li

เศรษฐกิจ

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับขนาดของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธได้จุดชนวนให้เกิดการอภิปรายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการหยุดการลดการใช้งบดุลของธนาคารกลางโดยเร่งด่วน

แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกลงครึ่งเปอร์เซ็นต์เริ่มมีมากขึ้นจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในตลาดฟิวเจอร์สลงเพียงเล็กน้อยเพียง 0.25 เปอร์เซ็นต์ และหากผู้กำหนดนโยบายเลือกทางเลือกที่ใหญ่กว่า และส่งสัญญาณความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ รันเวย์สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเชิงปริมาณเพิ่มเติม หรือ QT อาจสั้นลงมาก

QT มักถูกมองว่าเป็นเครื่องมือบริหารสภาพคล่องและแตกต่างจากนโยบายอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่มุ่งเน้นที่การควบคุมเงินเฟ้อโดยไม่สร้างความเจ็บปวดให้กับตลาดแรงงานมากเกินไป แต่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่เข้มงวดยิ่งขึ้นอาจขัดแย้งกับสภาพคล่องที่ตึงตัวขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเหตุผลเบื้องหลังการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

การปิด QT ในเร็วๆ นี้อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในมุมมองของงบดุลของธนาคารกลาง การสำรวจธนาคารใหญ่ๆ โดยเฟดสาขานิวยอร์กในเดือนกรกฎาคมพบว่ามีบริษัทต่างๆ คาดการณ์ว่า QT จะสิ้นสุดลงในเดือนเมษายนของปีหน้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่เฟดได้ส่งสัญญาณว่าพวกเขาเห็นช่องทางมากมายที่จะดำเนินการต่อ

Patricia Zobel อดีตผู้จัดการกลุ่มธนาคารกลางนิวยอร์กที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการเงินและปัจจุบันเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหภาคและกลยุทธ์การตลาดที่ Guggenheim Investments กล่าวว่า “หากพวกเขาผ่อนปรนอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐาน ฉันคิดว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับงบดุลจะซับซ้อนมากขึ้น”

Zobel กล่าวว่า “เรามีโอกาสบ้าง” ที่ QT จะสิ้นสุดลงเร็วกว่านี้ หากการปรับลดครั้งใหญ่มาพร้อมกับความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สำหรับตอนนี้ อดีตเจ้าหน้าที่เฟดคาดว่าจะมีการปรับลด 0.25 จุด และ QT จะยังคงดำเนินต่อไปตามวิถีปัจจุบัน

ปัจจุบันเฟดกำหนดเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยเงินทุนเฟดไว้ที่ช่วง 5.25% ถึง 5.50%

Matthew Luzzetti นักเศรษฐศาสตร์จาก Deutsche Bank กล่าวว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ร่วมกับการส่งสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในการคาดการณ์ของผู้กำหนดนโยบายที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพุธนั้น หมายความว่า “จะมีความขัดแย้งระหว่างการลดอัตราดอกเบี้ยและการทำให้งบดุลลดลงต่อไป และพวกเขาอาจไม่ต้องการให้เกิดสัญญาณที่ไม่ชัดเจนเช่นนั้นเกี่ยวกับเครื่องมือทางนโยบายของพวกเขาในสภาพแวดล้อมเช่นนั้น”

ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์ของ Bank of America เห็นด้วยว่าการลดอัตราดอกเบี้ยลงครึ่งจุดเพื่อพยุงเศรษฐกิจจะทำให้ QT หยุดชะงักได้ในเร็วๆ นี้

ความไม่แน่นอนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นนั้นสรุปได้ว่าเฟดจะลดต้นทุนการกู้ยืมเพียงเพื่อทำให้เป็นปกติหรือไม่ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อลดลง และบางคนคาดว่าการปรับลดครั้งใหญ่หนึ่งหรือสองครั้งอาจช่วยได้ แต่ความเสี่ยงที่ชัดเจนกว่าต่อแนวโน้ม QT คือ หากนโยบายอัตราดอกเบี้ยมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับตลาดแรงงานที่ชะลอตัวลง

สภาพคล่องยังคงล้นเหลือ

แนวโน้มงบดุลที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นหลังจากกระบวนการ QT ผ่านไปได้เพียง 2 ปีเท่านั้น เฟดเพิ่มขนาดการถือครองมากกว่าสองเท่าภายในฤดูร้อนปี 2022 ผ่านการซื้อพันธบัตรรัฐบาลและหลักทรัพย์ที่ได้รับการค้ำประกันด้วยสินเชื่อที่อยู่อาศัย ทำให้มีการถือครองสูงสุดที่ 9 ล้านล้านดอลลาร์ การซื้อดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับตลาดที่ยังไม่สงบนิ่งและกระตุ้นเศรษฐกิจให้ก้าวข้ามอัตราดอกเบี้ยที่เกือบ 0% ขณะที่การระบาดของ COVID-19 ยังคงดำเนินต่อไป

ความไม่แน่นอนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดทำให้ภาพรวมงบดุลสั่นคลอน_1

การแสดงภาพวิวัฒนาการของการถือครองของเฟด

กระบวนการ QT เริ่มต้นขึ้นเมื่อเฟดเปลี่ยนมาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ และเจ้าหน้าที่ตัดสินใจว่าการผ่อนปรนที่มากเกินไปนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป การถอนเงินออกได้ทำให้เฟดสูญเสียการถือครองไปประมาณ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ และในเดือนพฤษภาคม เฟดได้ชะลอการถอนเงินรายเดือนที่ตั้งเป้าไว้ที่ 95,000 ล้านดอลลาร์ลงเหลือขีดจำกัดปัจจุบันที่ 60,000 ล้านดอลลาร์

เฟดพยายามที่จะมีสภาพคล่องเพียงพอในระบบการเงินเพื่อให้เกิดความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นตามปกติและควบคุมอัตราดอกเบี้ยเงินทุนของเฟดได้อย่างมั่นคง จนถึงขณะนี้ การอภิปรายเกี่ยวกับการสิ้นสุดช่วงไตรมาสที่ 3 ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การค้นหาจุดที่เหมาะสมสำหรับสภาพคล่อง

วิลเลียม ดัดลีย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าเฟดนิวยอร์กจนกระทั่งเกษียณอายุในปี 2561 กล่าวว่า "QT จะไม่ถูกปรับจนกว่าเฟดจะเชื่อว่าพวกเขาได้เปลี่ยนจากเงินสำรองที่อุดมสมบูรณ์ไปเป็นเงินสำรองที่เพียงพอแล้ว พวกเขาไม่ทราบว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อใด แต่พวกเขาค่อนข้างมั่นใจว่ายังไม่ถึงจุดนั้น" เขากล่าว

จนถึงขณะนี้ QT ยังคงดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้ง และค่อยๆ หายไปจากอิทธิพลของตลาด เนื่องจากนักลงทุนได้ "รวม" QT ไว้ในต้นทุนการกู้ยืมระยะยาวแล้ว จอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดนิวยอร์กกล่าว

ในขณะเดียวกัน เจมส์ บูลลาร์ด อดีตผู้นำเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ ซึ่งปัจจุบันเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเพอร์ดู กล่าวว่า อย่างน้อยตอนนี้ นโยบาย QT และอัตราดอกเบี้ยมีความสอดคล้องกัน และสามารถคงไว้ได้แม้จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็ตาม

“แม้ว่าคุณจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยของนโยบายลงบ้าง ก็ยังถือว่าสูงกว่าที่ทุกคนประมาณการณ์ไว้ว่าเป็นกลาง ดังนั้น คุณจะยังคงดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของนโยบายอยู่ดี และนั่นก็เป็นการเสริมส่วนที่เป็นการปรับลดเชิงปริมาณในนโยบาย” บูลลาร์ดกล่าว

เมื่ออัตราดอกเบี้ยกองทุนอยู่ที่ระดับเป็นกลาง บูลลาร์ดกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องพิจารณายุติ QT เพื่อให้เครื่องมือทางนโยบายทั้งสองมีความสอดคล้องกันมากขึ้น นักวิเคราะห์จากบริษัทวิจัย LH Meyer กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยกองทุนเฟดที่ 3% หรือต่ำกว่านั้นจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ยุติ QT เอง

ที่มา: Theedgemarkets

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

USD/INR ยังคงทรงตัวก่อนที่เฟดจะตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย

Alex

ฟอเร็กซ์

เงินรูปีอินเดีย (INR) เคลื่อนไหวในกรอบทรงตัวในวันพุธ หลังจากพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเดือนที่ 83.75 ในเซสชันก่อนหน้า การอ่อนค่าของคู่เงินนี้ได้รับแรงกดดันจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างหนักหน่วง และการขายดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวที่ยาวนานของราคาน้ำมันดิบอาจส่งผลกระทบต่อสกุลเงินท้องถิ่นและช่วยจำกัดการสูญเสีย USD/INR ในช่วงบ่ายของวันพุธ ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน เจ้าหน้าที่เฟดจะเผยแพร่รายงานสรุปการคาดการณ์เศรษฐกิจ หรือที่เรียกว่า "dot-plot" หลังการประชุมนโยบาย ซึ่งอาจให้ความกระจ่างว่าธนาคารกลางสหรัฐวางแผนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าเท่าใด ความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ อาจสร้างแรงกดดันในการขายเงินดอลลาร์สหรัฐในระยะใกล้

รายงานตลาดรายวัน: เงินรูปีอินเดียทรงตัวก่อนเหตุการณ์สำคัญในสหรัฐฯ

อัตราเงินเฟ้อที่อิงตามดัชนีราคาขายส่ง (WPI) ของอินเดียลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือนที่ 1.31% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในเดือนสิงหาคม จาก 2.04% ในการอ่านค่าครั้งก่อน ตัวเลขนี้ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.80%

การขาดดุลการค้าสินค้าของอินเดียอยู่ที่ 29,650 ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม เมื่อเทียบกับ 23,500 ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม ตามข้อมูลที่กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร

สำรองเงินตราต่างประเทศของอินเดียพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 689.2 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 6 กันยายน ตามข้อมูลของธนาคารกลางอินเดีย (RBI)

ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ พุ่งขึ้นอย่างไม่คาดคิด 0.1% MoM ในเดือนสิงหาคม เทียบกับ 1.1% ก่อนหน้านี้ ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ -0.2% การผลิตภาคอุตสาหกรรมพุ่งขึ้น 0.8% MoM ในเดือนสิงหาคม เทียบกับการลดลง 0.6% ในการอ่านค่าครั้งก่อน ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.2%

ตามเครื่องมือ Fedwatch ของ CME พบว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุนเฟดได้กำหนดราคาความน่าจะเป็นเกือบ 63% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน (bps) เพิ่มขึ้นจาก 30% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่โอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 37%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR มีแนวโน้มเชิงบวกในระยะยาว

เงินรูปีอินเดียเคลื่อนไหวแบบทรงตัวในวันนี้ คู่สกุลเงิน USD/INR เคลื่อนไหวในกรอบสี่เหลี่ยมบนกราฟรายวัน อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว คู่สกุลเงินนี้ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น เนื่องจากราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 100 วัน (EMA) ที่สำคัญ ไม่สามารถตัดแนวโน้มขาลงเพิ่มเติมได้ เนื่องจากดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ 14 วัน (RSI) อยู่ในโซนขาลงซึ่งอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง ส่งผลให้ผู้ขายได้รับการสนับสนุนในขณะนี้

โซน 83.90-84.00 ดูเหมือนจะเป็นโซนที่ยากสำหรับผู้ซื้อ USD/INR ที่จะฝ่าทะลุเข้าไป โซนนี้แสดงถึงขอบบนของสี่เหลี่ยมผืนผ้าและระดับทางจิตวิทยา หากทะลุผ่านระดับดังกล่าว จะเห็นแนวรับถัดไปที่ 84.50

ในทางกลับกัน ระดับแนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ระดับต่ำสุดเมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ 83.70 หากทะลุระดับดังกล่าวได้ แนวรับดังกล่าวจะนำไปสู่เส้น EMA 100 วันที่ 83.64

ที่มา: FXSTREET

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ข่าวการเงินวันที่ 18 กันยายน

FastBull Featured

ข่าวประจำวัน

ธนาคารกลาง

เศรษฐกิจ

[ข้อมูลโดยย่อ]

1. ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย NAHB ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน

2. ธนาคารกลางอาจค่อยๆ ลดอัตราดอกเบี้ยลงเนื่องจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อด้านที่อยู่อาศัย

3. เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง โดยยอดขายปลีกเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม

4. นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทคาดว่าเฟดจะตัดสินใจ "ลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก" อย่างระมัดระวัง

[รายละเอียดข่าว]

ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยของ NAHB ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน

ก่อนที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างคาดหวัง ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยของ NAHB/Wells Fargo ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือนในเดือนกันยายน ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกของดัชนีความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้านตั้งแต่เดือนมีนาคม เนื่องจากความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองลดลง ส่งผลให้ผู้สร้างบ้านมีความเชื่อมั่นในการขายบ้านใหม่มากขึ้น

สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) รายงานว่าดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 2 จุดเป็น 41 ซึ่งเกินความคาดหมายของตลาด โดยดัชนีอยู่ที่ 44 ในเดือนกันยายนของปีที่แล้ว ความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้านที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้แรงจูงใจที่เสนอให้กับผู้ซื้อลดลง โดยเปอร์เซ็นต์ของผู้สร้างบ้านที่ลดราคาลดลง 1 จุดเป็น 32% ซึ่งถือเป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน

ธปท.อาจทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากกังวลเงินเฟ้อภาคที่อยู่อาศัย

Tu Nguyen นักเศรษฐศาสตร์จาก RSM Canada เสนอว่าธนาคารกลางแคนาดา (BOC) อาจตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยลงทีละน้อย 25 จุดพื้นฐาน แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมาย 2% ของ BOC ก็ตาม ข้อมูลเงินเฟ้อที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่าดัชนี CPI ในเดือนสิงหาคมลดลงเหลือ 2% จาก 2.5% ในเดือนก่อนหน้า Nguyen เชื่อว่าสิ่งนี้อาจทำให้มีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐานในเดือนหน้ามากขึ้น อย่างไรก็ตาม เธอคาดการณ์ว่าเจ้าหน้าที่ของ BOC อาจต้องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน 2 ครั้งในเดือนตุลาคมและธันวาคม มากกว่าการปรับลดเพียงครั้งเดียว 50 จุดพื้นฐาน เนื่องจากกังวลว่าการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยอาจกระตุ้นให้เงินเฟ้อกลับมาอีกครั้ง ต้นทุนที่อยู่อาศัยยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ราคาโดยรวมเพิ่มขึ้น

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งเนื่องจากยอดขายปลีกเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานเมื่อวันอังคารว่ายอดขายปลีกในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ว่าจะลดลง 0.2% ตัวเลขเดือนกรกฎาคมถูกปรับเพิ่มเป็น 1.1% จาก 1% ยอดขายปลีกที่ไม่รวมยานยนต์ น้ำมัน วัสดุก่อสร้าง และบริการด้านอาหาร ขยายตัว 0.3% ในเดือนสิงหาคม ต่อเนื่องจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนกรกฎาคม ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่าแม้จะมีสัญญาณการจ้างงานและค่าจ้างที่ชะลอตัวลง แต่ความต้องการของผู้บริโภคยังคงแข็งแกร่งในขณะที่ไตรมาสที่ 3 ดำเนินไป ซึ่งเป็นหลักฐานเพิ่มเติมว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังชะลอตัวลงอย่างช้าๆ

นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทคาดว่าเฟดจะ "ลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก" อย่างระมัดระวัง

นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทหลายคนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะระมัดระวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก "ผมหวังว่าธนาคารจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐาน แต่ผมสงสัยว่าธนาคารจะปรับลด 25 จุดพื้นฐาน" มาร์ก แซนดี หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Moody's Analytics กล่าว "ธนาคารกลางได้บรรลุพันธกรณีในการปรับลดอัตราการจ้างงานเต็มที่และเงินเฟ้อให้กลับมาอยู่ที่เป้าหมายแล้ว และอัตราดอกเบี้ยเงินกองทุนของรัฐบาลกลางที่ 5.5% นั้นสูงเกินไป ดังนั้นผมคิดว่าธนาคารกลางจำเป็นต้องปรับอัตราดอกเบี้ยให้เป็นปกติโดยเร็วและมีพื้นที่ให้ทำเช่นนั้นอีกมาก"

โทมัส ไซมอนส์ นักเศรษฐศาสตร์จาก Jefferies กล่าวว่า แม้ว่านโยบายผ่อนปรนจะดูเหมือนได้ผล แต่ก็ไม่ได้ผลตามที่ตั้งใจไว้ ดังนั้น การผ่อนคลายนโยบายจึงควรได้รับการพิจารณาด้วยความไม่แน่นอนเช่นเดียวกัน "หากคุณไม่แน่ใจ คุณไม่ควรเร่งรีบ" เขากล่าวเสริม

อดีตประธานเฟดสาขาดัลลาส คาปลัน เสนอแนะว่า "ผมเดาว่าพวกเขามีความเห็นที่แตกต่างกัน" "จากมุมมองการจัดการความเสี่ยง สมาชิกบางคนอาจต้องการระมัดระวังมากขึ้น"

Seema Shah นักวิเคราะห์จาก Principal Asset Management กล่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะต้องตัดสินใจว่าความเสี่ยงใดจะมากกว่ากัน ระหว่างการจุดชนวนเงินเฟ้ออีกครั้งด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน หรือเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน เนื่องจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าตอบสนองต่อเงินเฟ้อช้า ธนาคารกลางสหรัฐจึงอาจใช้แนวทางเชิงรับมากกว่าแนวทางเชิงรุกในการจัดการความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย

[ประเด็นวันนี้]

UTC+8 14:00 ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหราชอาณาจักร เทียบกับปีที่แล้ว (ส.ค.)

UTC+8 15:15 Vujcic สมาชิกสภากำกับดูแล ECB กล่าวสุนทรพจน์

UTC+8 20:30 USHousing เริ่ม YoY (ส.ค.)

UTC+8 01:30 ธนาคารแห่งแคนาดาเผยแพร่บันทึกการประชุมนโยบายการเงิน

UTC+8 02:00 การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (ก.ย.)

UTC+8 02:30 ประธานเฟด พาวเวลล์ แถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายการเงิน

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ราคาทองคำยังคงใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รอการตัดสินใจครั้งสำคัญของเฟดก่อนจะขึ้นต่อ

Cohen

ฟอเร็กซ์

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่บริเวณ 2,589-2,590 ดอลลาร์ ซึ่งแตะเมื่อวันก่อน และปิดตลาดในแดนลบเป็นครั้งแรกในรอบ 4 วันเมื่อวันอังคาร การลดลงดังกล่าวเกิดจากการเทขายทำกำไรบางส่วน แม้ว่าจะไม่มีการเทขายตามก็ตาม เนื่องจากผู้ซื้อขายเลือกที่จะรออยู่ข้างสนามก่อนเกิดความเสี่ยงจากเหตุการณ์สำคัญของธนาคารกลางในสัปดาห์นี้ ก่อนที่จะวางเดิมพันทิศทางใหม่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะประกาศผลการประชุมในช่วงท้ายของการประชุม 2 วันในวันพุธนี้ ซึ่งจะตามมาด้วยการประชุมของธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ในวันพฤหัสบดี และการอัปเดตนโยบายของธนาคารแห่งญี่ปุ่น (BoJ) ในวันศุกร์

ในระหว่างนี้ การกำหนดราคาอย่างครอบคลุมสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่โดยเฟดไม่สามารถช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) สามารถใช้ประโยชน์จากการดีดตัวกลับในช่วงข้ามคืนจากระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 และฟื้นความต้องการสำหรับราคาทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทน อย่างไรก็ตาม การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) อาจเป็นลางดีสำหรับดอลลาร์สหรัฐและส่งผลกระทบต่อสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงของความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งในตะวันออกกลาง รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐฯ ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายน อาจให้การสนับสนุนโลหะมีค่าและจำกัดการลดลง ซึ่งในทางกลับกัน สิ่งนี้บ่งชี้ว่าการปรับลดใดๆ อาจยังคงถือเป็นโอกาสในการซื้อ

สรุปข่าวตลาดประจำวัน: ราคาทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากปัจจัยหลายประการก่อนเฟดประกาศนโยบาย

การเดิมพันว่าธนาคารกลางสหรัฐจะผ่อนปรนนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น จะช่วยให้ราคาทองคำดึงดูดผู้ซื้อในช่วงขาลงได้ในวันพุธ และช่วยชะลอการย่อตัวเล็กน้อยในช่วงข้ามคืนจากบริเวณใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล

ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ขณะนี้ ตลาดกำลังกำหนดราคาโอกาส 65% ที่ธนาคารกลางของสหรัฐจะลดต้นทุนการกู้ยืมลง 50 จุดพื้นฐาน ณ สิ้นสุดการประชุม 2 วันในช่วงบ่ายของวันนี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน พุ่งขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 16 เดือน หลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลยอดขายปลีกของสหรัฐเมื่อวันอังคาร ถึงแม้ว่าจะไม่มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และจำกัดการฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็ตาม

สำนักงานสำมะโนประชากรของสหรัฐฯ รายงานว่ายอดขายปลีกในสหรัฐฯ ขยายตัว 0.1% ในเดือนส.ค. เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ว่าจะลดลง 0.2% ขณะที่ยอดขายไม่รวมรถยนต์ต่ำกว่าที่คาดไว้และขยายตัว 0.1%

ข้อมูลที่เป็นบวกกระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวการปิดสัญญาซื้อขายระยะสั้นของ USD ในแต่ละวัน และผลักดันให้ราคาห่างจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 แม้ว่าการเคลื่อนไหวในเชิงบวกจะหมดแรงท่ามกลางความคาดหวังในการผ่อนคลายของ Fed ก็ตาม

มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 9 รายจากการระเบิดพร้อมกันของเครื่องรับเพจเจอร์แบบพกพาที่สมาชิกกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ใช้ในเลบานอน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของสงครามในตะวันออกกลาง และส่งผลกระทบต่อแหล่งหลบภัยแห่งนี้

ขณะเดียวกัน เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธหลายลูกไปทางทะเลตะวันออกของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเมื่อวันพุธ หลังจากเปิดให้มีการเปิดโครงการสร้างโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมสำหรับระเบิดนิวเคลียร์

ตลาดยังคงมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจด้านนโยบายที่สำคัญของ FOMC ซึ่งเมื่อรวมกับการคาดการณ์เศรษฐกิจที่อัปเดต รวมถึงสิ่งที่เรียกว่า 'dot plot' น่าจะช่วยผลักดัน XAU/USD ให้มีแนวโน้มดีขึ้น

แนวโน้มทางเทคนิค: ราคาทองคำมีแนวโน้มไต่ระดับขึ้นไปอีก โดยอาจทดสอบแนวต้านของช่องขาขึ้นที่ 2,610 ดอลลาร์

จากมุมมองทางเทคนิค ฝ่ายซื้ออาจรอจนกว่าจะเคลื่อนไหวเหนือระดับ 2,589-2,590 ดอลลาร์ หรือระดับสูงสุดตลอดกาลที่แตะเมื่อวันจันทร์ ก่อนที่จะวางเดิมพันใหม่ การเคลื่อนตัวขึ้นครั้งต่อไปอาจส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นเหนือระดับ 2,600 ดอลลาร์ เพื่อทดสอบขอบบนของช่องทางขาขึ้นระยะสั้นที่ขยายจากระดับต่ำกว่า 2,400 ดอลลาร์ที่แตะเมื่อปลายเดือนมิถุนายน ปัจจุบัน แนวต้านดังกล่าวถูกตรึงไว้ใกล้ระดับ 2,609-2,610 ดอลลาร์ ซึ่งหากทะลุผ่านได้อย่างเด็ดขาด ก็จะยืนยันการทะลุแนวต้านครั้งใหม่ และปูทางไปสู่การขยายแนวโน้มขาขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเร็วๆ นี้

ในทางกลับกัน การขายตามราคาบางส่วนที่อยู่ใต้ระดับต่ำสุดในช่วงข้ามคืนที่บริเวณ 2,561-2,560 ดอลลาร์ อาจเปิดทางให้เกิดการขาดทุนเพิ่มเติมที่จุดทะลุแนวต้านแนวนอนที่แข็งแกร่งที่ 2,530-2,525 ดอลลาร์ การลดลงต่อไปมีแนวโน้มที่จะดึงดูดผู้ซื้อรายใหม่ และยังคงอยู่ในระดับจำกัดที่บริเวณใกล้ระดับจิตวิทยา 2,500 ดอลลาร์ จุดหลังนี้ควรทำหน้าที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ซึ่งหากทะลุลงได้อย่างเด็ดขาด อาจฉุดราคาทองคำให้ไปบรรจบกันที่ 2,475-2,470 ดอลลาร์ ซึ่งประกอบด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 50 วันและขอบล่างของช่องแนวโน้มดังกล่าว

ที่มา: FXSTREET

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ภาพรวมตลาดโลก: เอเชีย – 18 กันยายน 2024

SAXO

เศรษฐกิจ

Global Market Quick Take: Asia – September 18, 2024_1

มาโคร:

ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ดีเกินคาด โดยเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนสิงหาคม เทียบกับที่คาดการณ์ -0.2% และปรับเพิ่มเป็น 1.1% จาก 1.0% ในตอนแรก อย่างไรก็ตาม มาตรการหลักยังต่ำกว่าที่คาดไว้ ยอดขายปลีกที่ไม่รวมยานยนต์เพิ่มขึ้น 0.1% ต่ำกว่าที่คาดไว้ 0.2% และลดลงจาก 0.4% ก่อนหน้านี้ มาตรการหลักที่ไม่รวมน้ำมันและยานยนต์เพิ่มขึ้น 0.2% ลดลงจาก 0.4% ก่อนหน้านี้ มาตรการควบคุม ซึ่งเป็นมาตรวัดการใช้จ่ายของผู้บริโภคใน GDP ที่ดี เพิ่มขึ้น 0.3% สอดคล้องกับที่คาดไว้ ในขณะที่การปรับเพิ่มในเดือนกรกฎาคม (กรกฎาคม) ขึ้น 0.1% ถึง 0.4% ซึ่งเป็นลางดีสำหรับการใช้จ่ายของผู้บริโภคในไตรมาสที่ 3 Atlanta Fed GDPNow (ไตรมาสที่ 3) ปรับเพิ่มเป็น 3% (ก่อนหน้า 2.5%)

รายงานดังกล่าวเน้นย้ำว่านโยบายพิเศษของสหรัฐฯ ยังคงมีอยู่ แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50bps ในวันนี้แต่อย่างใด

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในเยอรมนีลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 1 ปี ซึ่งส่งสัญญาณความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจเยอรมนีที่ตกต่ำอย่างหนัก เนื่องจากภาคการผลิตกำลังดิ้นรน ดัชนี วัดความคาดหวังของสถาบัน ZEW ลดลงเหลือ 3.6 ในเดือนกันยายน จาก 19.2 ในเดือนก่อนหน้า (ตามฉันทามติ 17.0) ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ประมาณ 13 ดัชนีสำหรับภาวะปัจจุบันลดลงเหลือ -84.5 จาก -77.3 ในเดือนสิงหาคม ค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ประมาณ 3.8

อัตราเงินเฟ้อของแคนาดา ร่วงลงสู่ระดับติดลบในเดือนสิงหาคม ซึ่งบ่งชี้ชัดเจนว่าธนาคารกลางแคนาดาจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50bps ในเดือนตุลาคม ดัชนี CPI ลดลง 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และเมื่อเทียบเป็นรายปีกลับมาอยู่ที่เป้าหมาย 2% มาตรการพื้นฐานยังคงส่งสัญญาณว่าเงินเฟ้อลดลงอย่างรวดเร็ว

เหตุการณ์มหภาค: การตัดสินใจด้านนโยบายของ FOMC, ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหราชอาณาจักร (ส.ค.), EZ HICP ฉบับสุดท้าย (ส.ค.), ใบอนุญาตการก่อสร้าง/การเริ่มต้นสร้างบ้านของสหรัฐฯ (ส.ค.), GDP ของนิวซีแลนด์ (ไตรมาสที่ 2)

รายรับ: เจเนอรัล มิลส์, สตีลเคส, แซงโกมา

หุ้น: หุ้นสหรัฐมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในวันอังคาร ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับขนาดที่คาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ดัชนี SP 500 และ Dow Jones ปิดตัวทรงตัวหลังจากพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ Nasdaq ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2% การประชุม 2 วันของ FOMC เริ่มต้นขึ้นในวันนี้ และนักเทรดคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2020 อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับขนาดของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกัน โดยมีมากกว่า 60% มองว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยสำคัญ 50bps น่าจะเกิดขึ้น

ในบรรดาหุ้นขนาดใหญ่ Nvidia ลดลง 1.1% ในขณะที่ Microsoft เพิ่มขึ้น 0.9% หลังจากเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาส Intel พุ่งขึ้น 2.6% หลังจากความร่วมมือทางธุรกิจใหม่กับ Amazon ทำให้กำไร 2 วันของพวกเขาเพิ่มขึ้นเป็น 9% นอกจากนี้ ยอดขายปลีกในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด 0.1% ในเดือนสิงหาคม ดีกว่าที่คาดไว้ว่าจะลดลง 0.2% และเพิ่มขึ้น 1.1% ในเดือนกรกฎาคม

ตราสารหนี้ : อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปิดตลาดใกล้ระดับสูงสุดของวัน หลังจากที่อัตราผลตอบแทนในช่วงเช้าปรับตัวขึ้นก่อนการประมูลพันธบัตรอายุ 20 ปี ซึ่งช้ากว่าพันธบัตรรัฐบาลประมาณ 2 จุดพื้นฐาน ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเพิ่มแรงกดดันให้พันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลง แม้ว่าราคาโดยรวมจะทรงตัวก่อนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น 2 ถึง 3.5 จุดพื้นฐานตลอดกราฟ โดยส่วนหน้ามีการสูญเสียมากที่สุด ทำให้กราฟ 2s10s แบนราบลง 1.5 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบกับการปิดตลาดเมื่อวันจันทร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีปิดที่ประมาณ 3.64% เพิ่มขึ้นประมาณ 2 จุดพื้นฐาน OIS ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ลงวันที่ 26 ก.พ. ยังคงทรงตัวก่อนการประชุม FOMC ในวันพุธ โดยบ่งชี้ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยประมาณ 39 จุดพื้นฐานสำหรับการประชุมครั้งนี้ และการปรับลดทั้งหมด 116 จุดพื้นฐานสำหรับการประชุมอีก 3 ครั้งที่เหลือในปีนี้ ยอดคงเหลือในกองทุนซื้อคืนพันธบัตรคืนข้ามคืนของธนาคารกลางสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในวันอังคาร เนื่องจากการชำระคืนตั๋วเงินคลังและเงินสดที่เข้ามาจากรัฐวิสาหกิจที่สนับสนุน ช่วยบรรเทาแรงกดดันของตลาดเงินทุน

สินค้าโภคภัณฑ์: ราคาทองคำปรับตัวลดลงก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในวันพรุ่งนี้ หลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันก่อนหน้า ราคาทองคำลดลง 0.50% ปิดที่ 2,569.50 ดอลลาร์ ส่วนใหญ่เกิดจากการเทขายทำกำไรและการวางตำแหน่งเพื่อรอการตัดสินใจของเฟด โดยมีความกังวลว่าเฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 25 จุดพื้นฐาน สัญญาน้ำมันดิบ WTI ล่วงหน้าทรงตัวเมื่อคืนนี้ แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเช้า เนื่องจากยอดขายปลีกพื้นฐานเป็นไปตามที่คาด แม้จะมีข้อกังวลเกี่ยวกับความก้าวร้าวที่อาจเกิดขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ และปัญหาความต้องการที่ยังคงมีอยู่ แต่ราคาน้ำมันดิบก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงบ่าย ก่อนที่การขายทำกำไรจะทำให้การเพิ่มขึ้นบางส่วนลดลง สัญญาล่วงหน้าเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 1.57% อยู่ที่ 71.19 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 1.31% อยู่ที่ 73.70 ดอลลาร์

อัตราแลกเปลี่ยน: ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงข้ามคืน เนื่องจากความโดดเด่นของสหรัฐฯ ได้รับการเน้นย้ำโดยยอดขายปลีกที่ยังคงได้รับแรงหนุนในขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจจากเยอรมนีและแคนาดาส่งสัญญาณความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ตลาดยังคงแตกออกเป็น 25 หรือ 50bps ของเฟดในวันนี้ โดยมีโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 65% และดอลลาร์สหรัฐกลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางที่ต่ำลงในช่วงเช้าของเอเชีย เยนของญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินหลักที่มีผลงานต่ำกว่าท่ามกลางผลตอบแทนของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น และโฟกัสไปที่การตัดสินใจของเฟดในวันนี้ ปอนด์อังกฤษและดอลลาร์นิวซีแลนด์ก็ร่วงลงเช่นกัน และทั้งคู่ต่างก็มีข้อมูลสำคัญที่ต้องจับตามองในวันข้างหน้า รายงานเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรออกมาในวันนี้ และความเหนียวแน่นของเงินเฟ้อของภาคบริการจะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการผ่อนคลายนโยบายของธนาคารแห่งอังกฤษ และ GDP ไตรมาส 4 ของนิวซีแลนด์ก็เสี่ยงที่จะส่งสัญญาณภาวะเศรษฐกิจถดถอย ดอลลาร์ออสเตรเลียปิดตลาดในทิศทางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้นก็ตาม

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ความกลัวไม่สามารถออกจากตลาด Crypto ได้

FxPro

สกุลเงินดิจิทัล

ภาพตลาด

มูลค่าตลาดคริปโตยังคงอยู่ที่ 2.04 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเท่ากับวันก่อนหน้า แม้ว่าจะลดลงเหลือ 2.01 ล้านล้านดอลลาร์ในระหว่างวันก่อนที่จะฟื้นตัวในเช้าวันอังคาร ดัชนีความเชื่อมั่นของคริปโตเคอเรนซีกลับมาอยู่ในโซนหวาดกลัวอีกครั้งหลังจากเพิ่มขึ้นสู่ระดับกลางในช่วงสั้นๆ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์

Bitcoin มีการซื้อขายอยู่ที่ 58,600 ดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 1.7% นับตั้งแต่เริ่มต้นวัน อย่างไรก็ตาม ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ซึ่งชี้ลงไปด้านล่าง ระดับแนวต้านนี้ทำให้เกิดการขายที่เพิ่มขึ้น แสดงถึงความรู้สึกระมัดระวังก่อนที่เฟดจะตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย

Ethereum กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2,300 ดอลลาร์ โดยทดสอบแนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2020 Ethereum ได้รับการสนับสนุนจากผู้ซื้อระยะยาวหลายครั้งเมื่อราคาตกลงมาที่เส้นนี้หรือไม่นานหลังจากทำลายเส้นนั้น อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ซื้อที่ชัดเจนในครั้งนี้ นักลงทุนระยะยาวอาจเริ่มยอมแพ้และสงสัยในโอกาสของสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับสอง ในขณะเดียวกัน RSI กำลังเข้าใกล้เขต oversold ซึ่งบ่งชี้ว่ามีโอกาสเกิดการดีดตัวมากกว่าการลดลงอย่างต่อเนื่องในกรณีที่ไม่มีผู้ซื้อยอมแพ้ ดังนั้นโมเมนตัมของเหรียญนี้จะเป็นตัวบอกในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

ข่าวสารเบื้องหลัง

ตามข้อมูลของ CoinShares การลงทุนในกองทุนคริปโตเพิ่มขึ้น 436 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากที่มีกระแสเงินไหลออกสองสัปดาห์ การลงทุนใน Bitcoin เพิ่มขึ้น 436 ล้านดอลลาร์ Solana เพิ่มขึ้น 4 ล้านดอลลาร์ และ Ethereum ลดลง 19 ล้านดอลลาร์ การลงทุนในกองทุนคริปโตหลายสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 23 ล้านดอลลาร์ กระแสเงินไหลเข้าที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในความคาดหวังของตลาดสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด 50bps ตามความเห็นของอดีตประธานเฟดนิวยอร์ก Bill Dudley Ethereum ยังคงดิ้นรน ซึ่ง CoinShares เชื่อว่าเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับผลกำไรของเครือข่ายหลังจากการอัปเดต Decun

WeRate คำนวณว่าการพุ่งขึ้นของ Bitcoin อาจเริ่มขึ้นในอีก 22 วันข้างหน้าโดยอิงจากวัฏจักรทางประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้ การพุ่งขึ้นเริ่มต้นประมาณ 170 วันหลังจากการลดลงครึ่งหนึ่ง โดยจุดสูงสุดเกิดขึ้น 480 วันต่อมา นักลงทุนด้านคริปโต Lark Davis เล่าถึงการเพิ่มขึ้นที่น่าประทับใจของ Bitcoin ในไตรมาสที่ 4 ในช่วงหลายปีที่เกิดการลดลงครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ BTC ยังปิดตลาดด้วยการเติบโตในไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ของปีหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว

นักพัฒนา Ethereum เสนอให้แบ่งการอัปเดตหลักของ Pectra ออกเป็นสองส่วน พวกเขาวางแผนที่จะเปิดใช้งานเฟสแรกในช่วงต้นปี 2025

การออก stablecoin ของ USDT บนบล็อคเชน TON ทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์ ระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกับ Telegram ไต่ขึ้นมาอยู่ที่อันดับห้าในแง่ของการออก stablecoin ที่ใหญ่ที่สุดจาก Tether ในรอบห้าเดือน

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ข่าวรายวัน

คำแถลงของข้าราชการ

ธนาคารกลาง

ฟอเร็กซ์

FastBull Events

FastBull Featured

Devin

Winkelmann

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

ข่าวสาร

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล

ข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรจะเป็นสัญญาณสุดท้ายให้ Boe ตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย

สิ่งที่คาดหวังจากรายงานอัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรฉบับต่อไปคืออะไร?

รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของสหราชอาณาจักรจะเผยแพร่เมื่อใด และอาจส่งผลกระทบต่อ GBP/USD อย่างไร

ที่มา: FXSTREET

ความไม่แน่นอนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดทำให้ภาพรวมงบดุลสั่นคลอน

สภาพคล่องยังคงล้นเหลือ

การแสดงภาพวิวัฒนาการของการถือครองของเฟด

ที่มา: Theedgemarkets

USD/INR ยังคงทรงตัวก่อนที่เฟดจะตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย

รายงานตลาดรายวัน: เงินรูปีอินเดียทรงตัวก่อนเหตุการณ์สำคัญในสหรัฐฯ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR มีแนวโน้มเชิงบวกในระยะยาว

ที่มา: FXSTREET

ข่าวการเงินวันที่ 18 กันยายน

[ข้อมูลโดยย่อ]

[รายละเอียดข่าว]

[ประเด็นวันนี้]

ราคาทองคำยังคงใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รอการตัดสินใจครั้งสำคัญของเฟดก่อนจะขึ้นต่อ

สรุปข่าวตลาดประจำวัน: ราคาทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากปัจจัยหลายประการก่อนเฟดประกาศนโยบาย

แนวโน้มทางเทคนิค: ราคาทองคำมีแนวโน้มไต่ระดับขึ้นไปอีก โดยอาจทดสอบแนวต้านของช่องขาขึ้นที่ 2,610 ดอลลาร์

ที่มา: FXSTREET

ภาพรวมตลาดโลก: เอเชีย – 18 กันยายน 2024

มาโคร:

ความกลัวไม่สามารถออกจากตลาด Crypto ได้

ภาพตลาด

ข่าวสารเบื้องหลัง

การเปิดเผยความเสี่ยง