อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีของอังกฤษพุ่งสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1998 ก่อนการขายหนี้

ตราสารหนี้

สรุป:

ต้นทุนการกู้ยืมระยะยาวของสหราชอาณาจักรพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2541 เนื่องจากผู้ค้าเทขายหนี้ก่อนที่จะทำลายสถิติสูงสุด

ต้นทุนการกู้ยืมระยะยาวของสหราชอาณาจักรพุ่งสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2541 เนื่องจากผู้ซื้อขายทิ้งหนี้ก่อนที่จะมีการขายพันธบัตรจำนวนมากในระดับเกือบเป็นประวัติการณ์ในปีนี้

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 30 ปีพุ่งขึ้น 3 จุดพื้นฐานเป็น 5.21% ก่อนการประมูลพันธบัตรอายุเท่ากันมูลค่า 2.25 พันล้านปอนด์ (2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 12.69 พันล้านริงกิต) ในวันอังคาร

การเคลื่อนไหวดังกล่าวเพิ่มแรงกดดันให้เรเชล รีฟส์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐ ต้องรักษาระดับราคาพันธบัตรเอาไว้ก่อนที่จะมีการขายพันธบัตรจำนวนมาก แผนของรัฐบาลพรรคแรงงานที่จะขายพันธบัตรมูลค่า 297,000 ล้านปอนด์ในปีงบประมาณนี้ ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ ทำให้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มหนี้สินของประเทศที่พุ่งสูงขึ้น

แซม ฮิลล์ หัวหน้าฝ่ายข้อมูลเชิงลึกตลาดที่ Lloyds Banking Group plc เขียนไว้ในบันทึกว่า "หลังจากเดือนมกราคมที่ยุ่งวุ่นวาย ภาระของปริมาณการออกพันธบัตรก็ไม่น่าจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรืออาจลดลงเลยก็ได้ ในแง่ของเงินสดหรือระยะเวลา อย่างน้อยก็ในช่วงที่เหลือของไตรมาส"

แนวโน้มที่ธนาคารกลางอังกฤษจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าที่คาดไว้ในตอนแรกก็ส่งผลกระทบต่อธนบัตรเช่นกัน นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางของอังกฤษจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 2 ครั้งในปีนี้ เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดมากกว่า 3 ครั้งเมื่อต้นเดือนที่แล้ว

การเคลื่อนไหวของตลาดแสดงให้เห็นถึงขอบเขตที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยพยายามที่จะรักษาผู้ลงทุนไว้ข้างๆ และขจัดความทรงจำเกี่ยวกับงบประมาณย่อยปี 2022 ของอดีตนายกรัฐมนตรีพรรคอนุรักษ์นิยม ลิซ ทรัสส์ ที่ประสบความหายนะ รีฟส์ได้รับคำเตือนจากกลุ่มเฝ้าระวังพันธบัตรแล้วในเดือนตุลาคม เมื่ออัตราผลตอบแทนพุ่งสูงขึ้นเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มการประมูลหนี้ครั้งใหญ่

ที่มา: Theedgemarkets

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวัง เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนพิเศษ สถานะทางการเงินหรืออื่นๆของบุคคล ลงทุนตามนั้น ต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของคุณเอง

รายการโปรด

แชร์

EUR: ECB จะพิจารณาภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นหรือไม่?

Alex

ฟอเร็กซ์

ที่น่าสังเกตคือ EUR/USD ยังคงรักษาระดับกำไรที่ทำได้จากรายงานของ Washington Post เมื่อวานนี้ เราถือว่านี่เป็นการปรับตัวที่ยุติธรรมหลังจากที่ EUR/USD พุ่งสูงเกินระดับขาลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และแบบจำลองมูลค่าที่เหมาะสมในระยะสั้นซึ่งอิงตามสเปรดอัตราเป็นส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นว่า EUR/USD อาจปรับตัวลดลงต่อไปที่ 1.05 หากมีเหตุผลเพียงพอ Chirs Turner นักวิเคราะห์ FX ของ ING กล่าว

EUR/USD อาจกลับขึ้นไปถึง 1.0460 และอาจถึง 1.05 ก็ได้

“การซื้อขายแบบ Short EUR/USD อาจเป็นหนึ่งในการซื้อขาย FX ที่มีความเชื่อมั่นสูงสุดในช่วงปลายปี 2024 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง EUR/USD ไม่สามารถกลับสู่จุดเริ่มต้นที่ 1.0335 ได้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่รายงานภาษีศุลกากรออกมาครั้งแรก”

“ตลาดออปชั่น FX แสดงให้เห็นว่านักลงทุนอาจเป็นกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับการปรับฐานขาขึ้นของ EUR/USD นับตั้งแต่เดือนกันยายน เราอ่านสิ่งนี้ได้จากการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงในหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งเป็นราคาออปชั่นซื้อ EUR/USD เทียบกับออปชั่นขาย EUR/USD ที่เทียบเท่ากัน ซึ่งขณะนี้มีความผันผวน 0.15% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน”

“ข้อมูลอาจทำให้ EUR/USD ถอยกลับไปที่ระดับ 1.0460 และอาจถึง 1.05 ก็ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในแนวโน้มขาลงของ EUR/USD”

ที่มา: FXSTREET

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ยูโรขยายการฟื้นตัวเหนือ 1.04 ขณะที่ความสนใจเปลี่ยนไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อของโซนยูโร

Cohen

ฟอเร็กซ์

ยูโรได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นในวันอังคารและฟื้นตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นวันที่สามติดต่อกัน โดยคาดว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นใน ยูโรโซน โดยรวมจะยังคงอยู่ต่อไป คาดการณ์ดังกล่าวมีการปรับขึ้นหลังจากข้อมูลเบื้องต้นของดัชนีราคาผู้บริโภคแบบประสานกันของเยอรมนี (HICP) สำหรับเดือนธันวาคม ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อ HICP ทั่วไปรายเดือนพุ่งขึ้น 0.7% สูงกว่าประมาณการ 0.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี อัตราเงินเฟ้อ HICP ทั่วไปเพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับ 2.4% ในเดือนพฤศจิกายน

ในขณะเดียวกัน ตลาดก็กำลังวิตกกังวลเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและการเคลื่อนไหวที่ฉับพลันต่อแผนภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ โดยวอชิงตันโพสต์ได้ตีพิมพ์บทความที่ระบุว่าทรัมป์กำลังพิจารณาปรับลดความซับซ้อนของแผนภาษีศุลกากรของตนโดยกำหนดภาษีศุลกากรสากลสำหรับสินค้าและการนำเข้าที่สำคัญ ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ทรัมป์เองก็ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวและยืนยันว่าแผนภาษีศุลกากรและแผนภาษีศุลกากรดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับใช้ตามที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้

การเปลี่ยนแปลงตลาดรายวัน: HICP ของฝรั่งเศสมีความหวัง

ดัชนี HICP เบื้องต้นของฝรั่งเศสประจำเดือนธันวาคมได้รับการเผยแพร่แล้วเมื่อช่วงเช้าของวันอังคาร ดัชนีรายเดือนพุ่งขึ้น 0.2% จากตัวเลขเงินเฟ้อก่อนหน้านี้ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.4% และสูงกว่า -0.1% จากเดือนพฤศจิกายน ดัชนีรายปีอยู่ที่ 1.8% ซึ่งสูงกว่า 1.7% จากเดือนพฤศจิกายน 0.1% เมื่อเวลา 10.00 น. GMT จะมีการเผยแพร่ดัชนี HICP เบื้องต้นของยูโรโซนประจำเดือนธันวาคม ดัชนี HICP รายเดือนไม่มีความเห็นพ้องกัน ในขณะที่ดัชนีอยู่ที่ -0.3% ในเดือนพฤศจิกายน คาดว่าดัชนี HICP รายปีจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.4% จาก 2.2% ในเดือนก่อนหน้า ดัชนี HICP พื้นฐานรายเดือนไม่มีการคาดการณ์และอยู่ที่ -0.6% ในเดือนพฤศจิกายน คาดว่าดัชนี HICP พื้นฐานรายปีจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 2.7% ในขณะนี้ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในวันที่ 30 มกราคม อัตราเงินเฟ้อของอิตาลีจะประกาศในเวลา 10.00 น. GMT เช่นกัน ในกรณีนี้ รูปแบบที่คล้ายกันจะเห็นได้ในเยอรมนี โดยดัชนี HICP เบื้องต้นรายเดือนเดือนธันวาคมจะมุ่งไปที่ 0.3% จาก -0.1% ดัชนี Bund ของเยอรมนีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ที่แล้วและเพิ่มขึ้นเป็น 2.47% ในวันจันทร์ ในวันอังคารนี้ อัตราเริ่มลดลง โดยปัจจุบันดัชนี Bund ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2.44% หุ้นยุโรปไม่พอใจกับการพัฒนาตัวเลขเงินเฟ้อของยุโรปเมื่อเร็วๆ นี้และลดลงในวันอังคารนี้ ความกลัวว่าอัตราเงินเฟ้อจะพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง อาจหมายความว่าธนาคารกลางยุโรปคงอัตราดอกเบี้ยไว้เป็นเวลานานขึ้น หรือพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ซึ่งถือเป็นอุปสรรคต่อหุ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD อยู่เหนือระดับ 1.04 โดยมีแนวโน้มที่ไม่ชัดเจน

EUR/USD อยู่ในภาวะดีดตัวทางเทคนิคอย่างสมบูรณ์แบบ แม้ว่าทิศทางต่อไปจะยังไม่ชัดเจน พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ตั้งแต่วันจันทร์ทำให้ค่าเงินยูโรได้รับการสนับสนุนที่ 1.0294 และดีดตัวขึ้นจนถึงเกือบ 1.0448 คำถามตอนนี้คือ ยูโรยังมีพื้นที่เหลือพอที่จะทะลุ 1.0450 หรือไม่ ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นหากพันธบัตรยุโรปเหล่านั้นเริ่มลดลงจากจุดสูงสุดในวันจันทร์และต้องการอัพไซด์มากกว่านี้เพื่อดึงให้ค่าเงินยูโรขยับขึ้นไปที่ 1.05

ระดับใหญ่แรกที่ทะลุผ่านคือ 1.0448 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2023 เมื่อทะลุผ่านระดับดังกล่าวแล้ว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 55 วันที่ 1.0558 จะเข้ามามีบทบาท จำเป็นต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาอื่นสำหรับการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ เนื่องจากอาจบีบให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นได้

ในทางกลับกัน ระดับ 1.0294 ถือเป็นแนวรับแนวแรกใหม่ก่อนจะแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปีที่ 1.0224 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในวันจันทร์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อใน EUR/USD เข้ามามีส่วนร่วมและผลักดันราคาให้สูงขึ้น หากราคาตกลงอีก ระดับรอบที่ 1.02 จะเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี การทะลุลงไปต่ำกว่าระดับดังกล่าวจะทำให้มีโอกาสขึ้นสู่ระดับสมดุล โดยที่ระดับ 1.0100 ถือเป็นระดับสุดท้ายก่อนแตะระดับมหัศจรรย์ 1.00

ยูโรขยายการฟื้นตัวเหนือ 1.04 ขณะที่โฟกัสเปลี่ยนไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อของโซนยูโร_1

ที่มา：FXStreet

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ตลาดตอบรับเมื่ออัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีพุ่งสูงสุดในรอบ 11 เดือน

Warren Takunda

เศรษฐกิจ

ตัวเลขเงินเฟ้อของเยอรมนีพุ่งขึ้นแตะระดับ 2.6% ในเดือนธันวาคม ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือน และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.4% อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยับขึ้นแตะระดับ 3.1% ตลาดตอบรับเมื่อผลตอบแทนพันธบัตรบุนด์พุ่งขึ้นแตะระดับ 2.45% และยูโรแข็งค่าขึ้น 1.3% ดัชนีหุ้นพุ่งขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ที่ผ่อนคลายลง

รายงานเบื้องต้นจากสำนักงานสถิติกลางที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ แสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนธันวาคม ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 2.2% ในเดือนพฤศจิกายน และสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 2.4%

ถือเป็นอัตราเงินเฟ้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2567

เมื่อพิจารณาเป็นรายเดือน ราคาเพิ่มขึ้น 0.4% พลิกกลับจากการลดลง 0.2% ในเดือนพฤศจิกายน และดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3%

หากไม่รวมอาหารและพลังงาน อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะสูงขึ้นเล็กน้อยจาก 3% ในเดือนพฤศจิกายนเป็น 3.1% ซึ่งเน้นย้ำถึงแรงกดดันราคาพื้นฐานที่ต่อเนื่อง

เมื่อพิจารณาดัชนีราคาผู้บริโภคแบบประสานกันที่ใช้สำหรับการเปรียบเทียบระหว่างประเทศในเขตยูโร จะเห็นว่าอัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นแตะ 2.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือนอีกครั้ง และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.6% อย่างมาก

เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ดัชนี HICP เพิ่มขึ้น 0.7% ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 และแซงหน้าค่าประมาณฉันทามติที่ 0.5%

เมื่อแยกย่อยข้อมูล พบว่าราคาพุ่งสูงขึ้นในหมวดหมู่หลักหลายหมวดหมู่ ต้นทุนบริการเพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนธันวาคม เทียบกับ 4% ในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่ราคาอาหารพุ่งขึ้นเป็น 2% จาก 1.8%

ราคาพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นหลักของภาวะเงินเฟ้อในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ลดลงในอัตราที่ช้าลงที่ -1.7% เมื่อเทียบกับ -3.7% ในเดือนพฤศจิกายน

ตัวเลขเงินเฟ้อของเยอรมนีออกมาก่อนหน้าการเปิดเผยข้อมูลทั่วทั้งเขตยูโรในวันอังคาร ซึ่งคาดว่าจะแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อประจำปีเป็น 2.4% ในเดือนธันวาคม จาก 2.2% ในเดือนพฤศจิกายน

คาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทั่วทั้งกลุ่มประเทศจะยังคงอยู่ที่ระดับ 2.7% เป็นการเน้นย้ำถึงความท้าทายของ ECB ในการบรรลุเป้าหมาย 2%

ปฏิกิริยาของตลาด

อัตราเงินเฟ้อที่สูงเกินคาดส่งผลสะเทือนไปทั่วตลาดการเงิน โดยเฉพาะการซื้อขายพันธบัตรและสกุลเงิน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมันปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร Bund อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน พุ่งแตะระดับ 2.45% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร Schatz อายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 3 จุดพื้นฐานแตะระดับ 2.20%

นักลงทุนตีความข้อมูลเงินเฟ้อว่าทำให้โอกาสที่ ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเข้มงวดในระยะใกล้ลดลง

ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยูโรแข็งค่าขึ้น 1.3% ซื้อขายสูงกว่า 1.04 ดอลลาร์

สกุลเงินเดียวได้รับแรงหนุนหลังจากรายงานของวอชิงตันโพสต์ที่แนะนำว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังพิจารณาแผนภาษีสากลในรูปแบบที่ผ่อนปรนมากขึ้น

จากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อที่โพสต์อ้างไว้ ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลกำลังพิจารณากำหนดภาษีศุลกากรที่กำหนดเป้าหมายไปที่ภาคส่วนเฉพาะ โดยขับเคลื่อนโดยสภาวะเศรษฐกิจและความกังวลด้านความมั่นคงของชาติ ขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงการเพิ่มภาษีศุลกากรแบบเหมารวมสำหรับการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ทั้งหมด

ตลาดหุ้นยุโรปตอบรับเชิงบวกเช่นกัน โดยดัชนีหลักๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันจันทร์ ดัชนี Euro Stoxx 50 พุ่งขึ้น 1.6%

ในฝรั่งเศส ดัชนี CAC 40 เพิ่มขึ้น 1.5% โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยและอุตสาหกรรม หุ้นของ Hermès, LVMH และ Kering เพิ่มขึ้นประมาณ 3.7% โดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าการค้าจะหยุดชะงักน้อยลง

ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.2% นำโดยหุ้น Stellantis ที่พุ่งขึ้น 5% เนื่องจากผู้ผลิตยานยนต์ฟื้นตัวท่ามกลางความหวังที่สหรัฐฯ จะมีนโยบายภาษีศุลกากรที่รอบคอบมากขึ้น

ดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.9% โดยหุ้นกลุ่มยานยนต์เป็นผู้นำ

หุ้นของ Porsche AG และ Daimler Truck Holding AG พุ่งขึ้นกว่า 6% ในขณะที่ BMW, Mercedes-Benz AG และ Volkswagen เพิ่มขึ้น 5.6%, 4.4% และ 4% ตามลำดับ

ที่มา: Euronews

หากต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดของวันนี้ โปรดไปที่ ปฏิทินเศรษฐกิจ

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

AUD/USD ขยับขึ้นแตะระดับ 0.6300 ใกล้แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ในวันจันทร์

Justin

เศรษฐกิจ

ฟอเร็กซ์

คู่สกุลเงิน AUD/USD กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหลังจากที่ปรับตัวลดลงจากระดับ 0.6300 ในวันก่อนหน้า หรือสูงกว่าระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ และค่อยๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันในช่วงครึ่งแรกของการซื้อขายในยุโรปในวันอังคาร ปัจจุบันราคาสปอตเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.6285 และได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าลงเล็กน้อยของดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ดัชนี USD (DXY) ซึ่งติดตามค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินต่างๆ ร่วงลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ที่แตะเมื่อวันจันทร์ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแผนภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในความเป็นจริง วอชิงตันโพสต์รายงานว่าผู้ช่วยของทรัมป์กำลังสำรวจแผนที่จะใช้ภาษีเฉพาะกับภาคส่วนที่ถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของชาติหรือเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ปฏิเสธรายงานดังกล่าวในโพสต์บนแพลตฟอร์ม Truth Social ของเขา ในทางกลับกัน สิ่งนี้ทำให้ฝ่ายซื้อดอลลาร์สหรัฐอยู่ในท่าทีตั้งรับ และกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งแรงหนุนให้กับคู่สกุลเงิน AUD/USD

ในขณะเดียวกันธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นเมื่อสิ้นสุดการประชุมนโยบายเดือนธันวาคม และส่งสัญญาณว่าจะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2568 แนวโน้มยังคงสนับสนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่สูงขึ้น ซึ่งเมื่อรวมกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ น่าจะทำหน้าที่เป็นแรงหนุนสำหรับเงินดอลลาร์ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐและจีนและการเปลี่ยนแปลงในทิศทางขาลงของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) น่าจะจำกัดค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียได้ ซึ่งในทางกลับกัน อาจทำให้ผู้ซื้อขายไม่กล้าเดิมพันขาขึ้นอย่างก้าวร้าวสำหรับคู่สกุลเงิน AUD/USD

นักลงทุนอาจเลือกที่จะรออยู่ข้างสนามก่อนการเผยแพร่รายงานการประชุม FOMC ในสัปดาห์นี้และ รายงาน การจ้างงานนอกภาคเกษตร ของสหรัฐฯ (NFP) ที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดในวันพุธและวันศุกร์ตามลำดับ ในระหว่างนี้ รายงานเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในวันอังคารซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ISM Services PMI และ JOLTS Job Openings อาจช่วยผลักดันคู่ AUD/USD ได้บ้าง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานควรได้รับความระมัดระวังก่อนที่จะวางตำแหน่งเพื่อขยายการดีดตัวล่าสุดจากระดับ 0.6180 หรือระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 ซึ่งแตะระดับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ที่มา: FXSTREET

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ดอลลาร์เผชิญปัญหาจากความคลุมเครือของนโยบายการค้า เยนอยู่ในภาวะที่น่าจับตามอง ขณะที่ USD/JPY เข้าใกล้ระดับ 160

Alex

ฟอเร็กซ์

เศรษฐกิจ

ดอลลาร์ยังคงได้รับแรงกดดันบางส่วน เนื่องจากตลาดกำลังพิจารณาสัญญาณที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการค้าของรัฐบาลทรัมป์ชุดใหม่ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ปฏิเสธรายงานของสื่อที่เสนอแผนภาษีเฉพาะภาคส่วนว่าเป็น "ข่าวปลอม" แต่ไม่ได้ให้คำชี้แจงเพิ่มเติม การขาดรายละเอียดที่ชัดเจนทำให้ตลาดต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน ไม่สามารถประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากกลยุทธ์การค้าของรัฐบาลได้

แม้จะมีความไม่สบายใจ แต่การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ โดยผู้เข้าร่วมตลาดหันกลับมาให้ความสนใจข้อมูลและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญอีกครั้ง โดยข้อมูลสำคัญในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของ ISM ที่จะเปิดเผยในช่วงบ่ายวันนี้ รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ในวันพุธ และรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ คาดว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะช่วยให้ทิศทางนโยบายของเฟดมีความชัดเจนขึ้น และช่วยถ่วงดุลความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการค้าที่เกิดขึ้นในขณะนี้

ในขณะเดียวกัน การที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเยนในช่วงเช้าของวันซื้อขายในเอเชียได้กระตุ้นให้ญี่ปุ่นตอบโต้กลับอย่างรวดเร็ว โดยนายคาสึโนบุ คาโตะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่นได้ออกคำเตือนอย่างรุนแรงเกี่ยวกับ “การเคลื่อนไหวที่เฉียบขาดและลำเอียง” ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นายคาโตะเน้นย้ำว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะดำเนินการ “ที่เหมาะสม” เพื่อแก้ไขความผันผวนของค่าเงินที่มากเกินไป ขณะที่คำกล่าวดังกล่าวกระตุ้นให้ค่าเงินเยนฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย ก็มีการคาดการณ์มากขึ้นว่าญี่ปุ่นอาจเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น หาก USD/JPY เข้าใกล้ระดับ 160 ซึ่งมีความสำคัญทางจิตวิทยา

ในตลาดสกุลเงินโดยรวม ดอลลาร์นิวซีแลนด์กลายเป็นสกุลเงินที่มีผลงานดีที่สุดในสัปดาห์นี้ สเตอร์ลิงและยูโรก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน เยนเป็นสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุด รองลงมาคือดอลลาร์และฟรังก์สวิส ดอลลาร์แคนาดาและดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวในกรอบกลาง โดยลูนีมีปฏิกิริยาเพียงเล็กน้อยต่อการลาออกของนายกรัฐมนตรีแคนาดา จัสติน ทรูโด

ในทางเทคนิคแล้ว การที่ราคา EUR/JPY ร่วงลงจาก 164.89 ดูเหมือนว่าจะเสร็จสิ้นที่ 160.89 ด้วยการดีดตัวกลับอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน การพุ่งขึ้นจาก 156.16 ซึ่งเป็นขาอีกข้างของรูปแบบการปรับฐานจาก 154.40 อาจพร้อมที่จะกลับสู่ 166.67 และอาจสูงกว่านั้นก็ได้ แต่ก็อาจเห็นแนวต้านที่แข็งแกร่งจากการฟื้นตัว 61.8% ที่ 175.41 ไปที่ 154.40 ที่ 167.38 เพื่อจำกัดการขึ้น

ดัชนี CPI ของสวิสร่วงกลับมาอยู่ที่ 0.6% ในเดือนธ.ค.

ดัชนี CPI ของสวิตเซอร์แลนด์ลดลง -0.1% ในเดือนธ.ค. สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ ดัชนี CPI พื้นฐาน (ไม่รวมสินค้าสดและตามฤดูกาล พลังงานและเชื้อเพลิง) ไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ ราคาผลิตภัณฑ์ในประเทศเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนม.ค. ในขณะที่ราคาผลิตภัณฑ์นำเข้าลดลง -0.5% ในเดือนม.ค.

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ดัชนี CPI ทั่วไปชะลอตัวจาก 0.7% yoy เป็น 0.6% yoy สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ ดัชนี CPI พื้นฐานชะลอตัวจาก 0.9% yoy เป็น 0.7% yoy ราคาผลิตภัณฑ์ในประเทศชะลอตัวจาก 1.7% yoy เป็น 1.5% yoy ราคาผลิตภัณฑ์นำเข้าเพิ่มขึ้นจาก -2.3% yoy เป็น -2.2% yoy

มองไปข้างหน้า

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเขตยูโรโซนเป็นประเด็นหลักในการประชุมของยุโรป ในขณะที่อัตราการว่างงานก็จะถูกเปิดเผยด้วยเช่นกัน ในช่วงบ่ายของวันนี้ ทั้งแคนาดาและสหรัฐฯ จะเปิดเผยดุลการค้า แต่จุดสนใจหลักๆ จะอยู่ที่ดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM ของสหรัฐฯ

USD/JPY แนวโน้มรายวัน

จุดพลิกผันรายวัน: (S1) 156.61; (P) 157.28; (R1) 158.33; เพิ่มเติม…

แนวโน้ม USD/JPY ในวันเดียวกันกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง โดยทะลุระดับ 158.06 จุด การปรับตัวขึ้นปัจจุบันจาก 139.57 จุด กลับมาเป็น 61.8% ที่คาดการณ์ไว้ที่ 139.57 จุด 156.74 จุด จาก 148.64 จุด ที่ 159.25 จุด หากทะลุระดับดังกล่าวอย่างมั่นคง ราคาจะพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ 161.94 จุด อย่างไรก็ตาม หากทะลุแนวรับที่ 156.01 จุด แสดงว่าราคาจะพุ่งขึ้นในระยะสั้น ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเกิดการแยกตัวของแนวโน้มขาลง แนวโน้มในวันเดียวกันจะกลับมาเป็นขาลงอีกครั้งที่เส้น EMA 55 D (ปัจจุบันอยู่ที่ 153.64 จุด) แทน

เมื่อพิจารณาภาพรวมแล้ว ราคาที่เคลื่อนไหวจาก 161.94 ถือเป็นรูปแบบการปรับฐานที่จะเพิ่มขึ้นจาก 102.58 (ระดับต่ำสุดในปี 2021) ช่วงของการรวมตัวในระยะกลางควรตั้งไว้ระหว่างจุดพักตัว 38.2% ที่ 102.58 ถึง 161.94 ที่ 139.26 และ 161.94 อย่างไรก็ตาม การทะลุจุดพักตัวที่ 139.26 อย่างต่อเนื่องจะเปิดทางให้ราคาลดลงในระยะกลางที่ระดับพักตัว 61.8% ที่ 125.25

ดอลลาร์เผชิญปัญหาจากความคลุมเครือของนโยบายการค้า เยนอยู่ในภาวะที่น่าจับตามองขณะที่ USD/JPY เข้าใกล้ 160_1

ที่มา: ACTIONFOREX

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ราคาทองคำมีแนวโน้มขาขึ้นท่ามกลางสัญญาณการแข็งค่าของเฟด

Cohen

โภคภัณฑ์

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงเช้าและเคลื่อนไหวในทิศทางบวกเล็กน้อย โดยอยู่เหนือระดับ 2,640 ดอลลาร์เล็กน้อยในช่วงครึ่งแรกของการซื้อขายในยุโรปเมื่อวันอังคาร ท่ามกลางความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อและความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ความกังวลเกี่ยวกับแผนภาษีศุลกากรและนโยบายคุ้มครองการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของนักลงทุน ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อ่อนค่าลงเล็กน้อย ก็ช่วยหนุนราคาโลหะมีค่านี้ได้บ้าง

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยในความเป็นจริง เฟดส่งสัญญาณว่าจะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2568 ซึ่งยังคงสนับสนุนให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสูงขึ้น ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐและจำกัดการดีดตัวของทองคำแท่งที่ไม่มีอัตราผลตอบแทน นอกจากนี้ นักลงทุนยังดูลังเลที่จะเปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ในสัปดาห์นี้ และ รายงาน การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐ ซึ่งเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดในวันพุธและวันศุกร์ตามลำดับ

ราคาทองคำได้ประโยชน์จากกระแสเงินปลอดภัย ขาดความเชื่อมั่นที่เป็นขาขึ้นท่ามกลางท่าทีแข็งกร้าวของเฟด

US President-elect Donald Trump's proposed tariffs and protectionist policies are expected to stoke further inflation and disrupt global trade, offering support to the safe-haven Gold price.The Ukrainian military launched a new offensive in the Kursk region of western Russia on Sunday. Russia’s Defence Ministry said that Ukraine lost up to 340 soldiers in the Kursk region.As Israel’s relentless bombardment of Gaza continues, the Israeli military said on Sunday that it has been conducting operational raids in Syria amid accusations of cease-fire violations.The Federal Reserve's projections in December implied a shift to a more cautious pace of rate cuts in 2025, with the majority of the policymakers expressing concern that inflation could reignite.San Francisco Fed President Mary Daly said on Saturday that despite significant progress in lowering price pressures over the past two years, inflation remains uncomfortably above the 2% target.Furthermore, Fed Governor Lisa Cook said on Monday that policymakers could be more cautious with further interest rate cuts, citing labor market resilience and still stickier inflation.The yield on the benchmark 10-year US government bond rose to an over eight-month high on Monday, assisting the US Dollar to attract some dip-buying on Tuesday and capping the XAU/USD. The market focus this week remains glued to the release of the FOMC meeting minutes and the closely-watched US Nonfarm Payrolls (NFP) report on Wednesday and Friday, respectively.In the meantime, Tuesday's US economic docket – featuring the ISM Services PMI and JOLTS Job Openings data – could provide some impetus later during the North American session. According to the central bank data published today, China's Gold reserves at end-December stood at $191.34 billion vs $193.43 billion at end-November.

Gold price needs to find acceptance below the 100-day SMA for bears to seize control

ราคาทองคำมีแนวโน้มขาขึ้นท่ามกลางสัญญาณเหยี่ยวของเฟด_1

From a technical perspective, the overnight resilience above the 100-day Simple Moving Average (SMA) and the subsequent bounce warrants some caution for bearish traders. Moreover, oscillators on the daily chart have recovered from negative territory, which, in turn, supports prospects for some near-term upside. Any further move up, however, is likely to confront some resistance near the $2,655-2,657 horizontal zone ahead of the $2,665 area, or the multi-week high touched last Friday. The momentum could extend further towards an intermediate resistance near the $2,681-2,683 zone en route to the $2,700 mark. The latter should act as a pivotal point, which if cleared will set the stage for an extension of a two-week-old uptrend.

อีกด้านหนึ่ง SMA 100 วัน ซึ่งขณะนี้ตรึงไว้ใกล้บริเวณ 2,626 ดอลลาร์ ตามด้วยจุดต่ำสุดในช่วงข้ามคืนที่บริเวณ 2,615-2,614 ดอลลาร์ และระดับ 2,600 ดอลลาร์ อาจให้การสนับสนุนราคาทองคำได้บ้าง ตามมาด้วยจุดต่ำสุดในเดือนธันวาคมที่บริเวณ 2,583 ดอลลาร์ ซึ่งหากทะลุแนวรับได้ อาจเป็นปัจจัยกระตุ้นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ที่มีแนวโน้มขาลง และปูทางไปสู่การขาดทุนที่รุนแรงยิ่งขึ้น

ที่มา：FXStreet

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบในการลงทุน

รายการโปรด

แชร์

ข่าวรายวัน

คำแถลงของข้าราชการ

ธนาคารกลาง

ฟอเร็กซ์

FastBull Events

FastBull Featured

Devin

Winkelmann

การค้นหาเมื่อเร็วๆนี้

คำศัพท์ที่ยอดนิยม

ตลาด

ข่าวสาร

การวิเคราะห์

ผู้ใช้

24x7

ปฏิทินเศรษฐกิจ

แหล่งเรียนรู้

ข้อมูล

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีของอังกฤษพุ่งสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1998 ก่อนการขายหนี้

ที่มา: Theedgemarkets

EUR: ECB จะพิจารณาภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นหรือไม่?

ที่มา: FXSTREET

ยูโรขยายการฟื้นตัวเหนือ 1.04 ขณะที่ความสนใจเปลี่ยนไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อของโซนยูโร

การเปลี่ยนแปลงตลาดรายวัน: HICP ของฝรั่งเศสมีความหวัง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD อยู่เหนือระดับ 1.04 โดยมีแนวโน้มที่ไม่ชัดเจน

ที่มา：FXStreet

ตลาดตอบรับเมื่ออัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีพุ่งสูงสุดในรอบ 11 เดือน

ปฏิกิริยาของตลาด

ที่มา: Euronews

AUD/USD ขยับขึ้นแตะระดับ 0.6300 ใกล้แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ในวันจันทร์

ที่มา: FXSTREET

ดอลลาร์เผชิญปัญหาจากความคลุมเครือของนโยบายการค้า เยนอยู่ในภาวะที่น่าจับตามอง ขณะที่ USD/JPY เข้าใกล้ระดับ 160

ดัชนี CPI ของสวิสร่วงกลับมาอยู่ที่ 0.6% ในเดือนธ.ค.

USD/JPY แนวโน้มรายวัน

ที่มา: ACTIONFOREX

ราคาทองคำมีแนวโน้มขาขึ้นท่ามกลางสัญญาณการแข็งค่าของเฟด

ราคาทองคำได้ประโยชน์จากกระแสเงินปลอดภัย ขาดความเชื่อมั่นที่เป็นขาขึ้นท่ามกลางท่าทีแข็งกร้าวของเฟด

Gold price needs to find acceptance below the 100-day SMA for bears to seize control

ที่มา：FXStreet

การเปิดเผยความเสี่ยง